Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY KOWAL. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 5/2014 WÓJTA GMINY KOWAL z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), art. 42 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Realizując Uchwałę nr XXVII/180/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2013 rok, z późniejszymi zmianami, Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowal za 2013 rok w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków: a) Dochody budżetowe wykonanie ogółem ,49 zł, tj. 90,91% planu, - w tym - bieżące ,25 zł, tj. 99,76% planu, - majątkowe ,24 zł, tj. 67,93% planu, b) Wydatki budżetowe wykonanie ogółem ,22 zł, tj. 87,68% planu, - w tym - bieżące ,61 zł, tj. 96,78% planu, - majątkowe ,61 zł, tj. 70,39% planu, c) osiągnięty deficyt ,73zł, przy planowanym deficycie w wysokości zł. 2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami: - dotacje wykonane ,80 zł, tj. 95,63% planu, - wydatki wykonane ,80 zł, tj. 95,63% planu, a) zakładu budżetowego - przychody ,03 zł, tj. 83,26% planu, - rozchody ,92 zł, tj. 82,58% planu, 3. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. 2. Zarządzenie należy przekazać: 1. Radzie Gminy Kowal, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku, celem wydania opinii.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 marca 2014 r. Niniejszy załącznik obejmuje: I. Analizę opisową z wykonania budżetu Gminy Kowal, II. Analizę opisową wykonania przychodów i kosztów przez Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, III. Informację opisową z wykonania wydatków Biblioteki Publicznej w Grabkowie, IV. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowal. I. ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWAL ZA 2013 r. Uchwałą Nr XXVII/180/2013 Rada Gminy Kowal dnia 30 stycznia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy Kowal na 2013 rok, który został zmieniony: 1. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 2. Uchwałą Rady Gminy Kowal z r. 3. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 4. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 5. Uchwałą Rady Gminy Kowal z r. 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 7. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 8. Uchwałą Rady Gminy Kowal z r.; 9. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r.; 10. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r.; 11. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 12. Uchwałą Rady Gminy Kowal z r.; 13. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r.; 14. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r.; 15. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. 16. Uchwałą Rady Gminy Kowal z r.; 17. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r.; 18. Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal z r. Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości zł, a po stronie wydatków w kwocie zł. Zaplanowano deficyt w kwocie zł. W celu jego sfinansowania zaplanowano przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów bankowych w łącznej wysokości zł. Na koniec 2013r. osiągnięto dochody w wysokości ,49 zł, co stanowi 90,91 % planu. Na koniec roku zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą ,60 zł. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika celem ściągnięcia należności. Z kolei wykonanie wydatków osiągnęło poziom ,22 zł, co stanowi 87,68% planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 96,78% natomiast wydatki inwestycyjne na poziomie 70,39 %.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji i innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały opisane szczegółowo przy konkretnych klasyfikacjach budżetowych. W trakcie realizacji budżetu wykonano deficyt budżetowy w wysokości ,73.zł. Z zaplanowanych na wydatki inwestycyjne środków w kwocie zł wydatkowano ,61 zł, z tego na następujące zadania: Wydatki na r. Lp. Zadanie plan wykonani e % 1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal , ,96 80,99% 2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal , ,88 98,45% 3 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kowal ,00-0,00% 4 Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal , ,46 14,87% 5 Przebudowa drogi w Krzewencie , ,81 99,90% 6 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich , ,70 88,88% 7 8 Zakup agregatów prądotwórczych na wyposażenie ujęć wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kowal Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla OSP Rakutowo , ,00 100,00% , ,50 99,85% 9 Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania GOMiG (odpady, wymiar) 8 870, ,30 99,98% Razem , ,61 70,39% W okresie sprawozdawczym uregulowano raty pożyczek długoterminowych i przypadające na bieżący rok raty kredytów długoterminowych o łącznej wysokości zł. W tym samym okresie zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej wysokości zł, z tego:: 1. kredyt długoterminowy w wysokości zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, 2. kredyt długoterminowy w wysokości zł na przebudowę drogi w Krzewencie, 3. pożyczkę długoterminową w wysokości zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal, 4. pożyczkę długoterminową w wysokości zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla OSP Rakutowo, 5. pożyczkę długoterminową w wysokości zł na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu dokonał umorzenia 30% pożyczki zaciągniętej na budowę 99 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Umorzenie stanowiło kwotę zł. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych pozostało zadłużenie w wysokości zł, co stanowi 30,28% wykonanych dochodów. Na zadłużenie składają się kredyty zaciągnięte w BS Kowal oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Na lokatach bankowych zgromadzono 4.124,96 zł, natomiast na rachunku bieżącym pozostały środki w wysokości ,03 zł, z tego część oświatowa subwencji ogólnej zł. Wykazane w sprawozdaniach dane są zgodne z danymi zawartymi w prowadzonych księgach rachunkowych, a w żadnym z paragrafów wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków. Szczegółowy opis wykonania budżetu zawarto poniżej. DOCHODY Poniższe zestawienia zawierają zrealizowane przez Gminę Kowal dochody w pełnej szczegółowości i wg działów klasyfikacji budżetowej: Dział Dochody plan wykonanie % DOCHODY GMINY KOWAL na r. wg działów klasyfikacji budżetowej % udział w zrealizowanych dochodach , ,74 62,63% 15,99% , ,35 100,02% 0,01% , ,60 100,00% 5,45% , ,52 118,82% 2,23% ,00 500,00 100,00% 0,00% , ,66 101,07% 0,66% ,00 850,00 100,00% 0,01% , ,00 99,83% 4,06% , ,29 105,09% 18,66% , ,37 100,01% 32,40% , ,39 100,35% 0,45% , ,17 95,60% 14,81% , ,21 94,41% 0,95% , ,80 63,23% 1,16% , ,52 89,93% 2,81% , ,87 100,00% 0,38% Razem , ,49 90,91% 100,00% Przedstawione dane wskazują, że najwyższy udział w dochodach Gminy Kowal ma subwencja ogólna (32,40% dochodów ogółem). Kolejną pozycję zajmują dochody z tytułu podatków i opłat wnoszone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej (18,66% zrealizowanych dochodów). Należy podkreślić, że ważną pozycją w dochodach Gminy Kowal w 2013r. były dotacje z WFOŚiGW ( zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego ( ,93 zł) na realizację zadań inwestycyjnych. Stanowią one razem19,48% zrealizowanych dochodów. DOCHODY GMINY KOWAL wg stanu na r. Klasyfikacja Dochody Dział Rozdział plan wykonanie % % w zrealizow. dochodach ,00 697,66 652,02% 0,01% , ,00 55,98% 11,52% , ,00 130,70% 0,70% , ,43 55,98% 0,82% , ,65 100,00% 2,94% , ,35 100,02% 0,01% ,00 777,60 100,08% 0,01% , ,00 100,00% 4,89% , ,00 100,00% 0,55% ,00 8,80 97,78% 0,00%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz , ,22 116,51% 2,08% , ,44 159,85% 0,01% ,00 249,60 99,84% 0,00% , ,00 168,11% 0,13% ,00 390,46 173,54% 0,00% ,00 500,00 100,00% 0,00% , ,00 100,00% 0,48% , ,02 155,56% 0,01% , ,00 100,00% 0,08% , ,64 104,38% 0,09% ,00 850,00 100,00% 0,01% , ,00 100,00% 0,02% , ,00 99,83% 3,77% , ,00 99,83% 0,27% ,00 0,00% 0,00% , ,00 107,15% 3,21% , ,00 125,09% 0,02% , ,00 99,18% 0,36% , ,00 69,57% 0,04% ,00 0,00% 0,00% ,00 137,58 687,90% 0,00% , ,53 113,73% 2,34% , ,74 106,59% 3,91% , ,00 104,14% 0,03% , ,00 121,46% 0,29% , ,00 100,00% 0,01% , ,00 85,52% 1,04% , ,00 153,42% 0,59% , ,00 372,64% 0,01% , ,12 208,36% 0,02% , ,00 124,82% 0,09% ,00 252,42 80,90% 0,00% , ,85 90,55% 0,21% , ,53 111,20% 0,02% ,00-0,00% 0,00% ,00 21,00 100,00% 0,00% ,65 0,00% 0,00% , ,00 100,97% 6,43% , ,87 225,37% 0,04% , ,00 100,00% 16,06% , ,00 100,00% 15,80% , ,37 146,44% 0,01% , ,00 100,00% 0,52% , ,00 100,00% 0,07% , ,00 100,00% 0,04% , ,00 100,00% 0,05% , ,39 100,61% 0,26% , ,00 100,00% 0,03% ,00 32,09 100,28% 0,00% , ,08 64,58% 0,03% , ,97 94,13% 9,32% , ,79 123,70% 0,05% , ,18 94,67% 0,02% , ,00 99,51% 0,07% , ,41 97,46% 3,02% , ,65 99,65% 0,88% , ,00 100,00% 0,79% , ,00 95,00% 0,15% , ,00 100,00% 0,47%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz , ,95 94,28% 0,90% , ,26 96,91% 0,05% , ,00 65,48% 1,08% , ,80 41,93% 0,07% , ,71 198,27% 0,02% , ,31 97,58% 0,24% , ,00 88,97% 2,38% , ,50 88,97% 0,17% ,00 40,00 100,00% 0,00% , ,87 100,00% 0,38% Razem , ,49 90,91% 100,00% DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan zł, wykonanie ,74 zł, tj. 15,99% Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan zł, wykonanie ,09 zł, tj % ,66 zł. - Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych w Gminie Kowal oraz na przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Gołaszewo, Nakonowo oraz Przydatki Gołaszewskie wraz z odsetkami za nieterminowe płatności, dotacja z WFOŚiGW na zakup agregatów prądotwórczych, ,15 dotacja z WFOŚiGW na remont oczyszczalni ścieków w Rakutowie, ,98 dotacja z WFOŚiGW na modernizację stacji uzdatniania wody w Dębniakach, ,87 dotacja z WFOŚiGW na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, ,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup agregatów prądotwórczych, ,72 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont oczyszczalni ścieków w Rakutowie, ,36 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację stacji uzdatniania wody w Dębniakach, ,35 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,65 zł tj. 100 % Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie związana z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Plan 1653 zł, wykonanie 1653,35 zł, tj. 100% Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne i gminne Plan zł, wykonanie ,60zł. tj. 100% Plan 0 zł, wykonanie 777,60 zł ,60 - za usługę odśnieżania dróg odszkodowanie od GDDKiA za zajęcie odcinków dróg gminnych pod budowę autostrady A- 1, dotacja na przebudowę drogi w Krzewencie droga dojazdowa do gruntów rolnych. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan zł, wykonanie ,52 zł, tj. 118,82 %

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz ,82 wpływy z czynszów mieszkaniowych za mieszkania zajmowane przez nauczycieli, czynsz za dzierżawę budynku przy ul. Matejki 8, czynsz za dzierżawę nieruchomości w Nakonowie przez Przedsiębiorstwo BOSTA_BETON, czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez ODR Zarzeczewo, za dzierżawę pomieszczenia w bud. Urzędu Gminy przez KPSI Toruń, za dzierżawę nieruchomości w m. Grodztwo przez p. Krzyżanowskiego, za dzierżawę nieruchomości w Bogusławicach przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów KOBYLARNIA a także dzierżawa nieruchomości rolnych, ,44 sprzedaż mieszkań, - 399,26 odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień, za sprzedaż przyczepy rolniczej i koparko-spycharki, odsetki za nieterminowe płatności. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.524,31 zł zaległość za sprzedane mieszkania, za dzierżawę gruntów na jeziorem Lubiechowskim. Na wymienione zaległości wystawiono upomnienia i noty odsetkowe i skierowano sprawę do sądu Stwierdzono również nadpłaty w wysokości zł, które dotyczą dzierżawy nieruchomości w Bogusławicach przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów KOBYLARNIA. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Cmentarze Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% Środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł, wykonanie ,66 zł, tj. 101,07 % zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej ,66 zł usługi świadczone koparko-ładowarką, sprzedaż samochodu OSP, zwrot za zużytą energię elektryczną przez BOSTA-BETON, sponsoring rajdu rowerowego. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 850,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 100 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej we Włocławku na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem aktualizacji rejestrów wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA Plan zł, wykonanie zł tj. 99,83 % dotacja z Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP, dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ekologiczną dla OSP Rakutowo, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup w/w pojazdu. DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. Plan zł, wykonanie ,29 zł, tj. 105,09 % Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 0 zł, wykonanie 188,00 zł Dochody przekazane przez Urząd Skarbowy. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Plan zł wykonanie ,58 zł, tj. 105,85 % zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (zaległości wynoszą 4.896,20 zł, dłużnikami są: SZURiT Unisławice, Pawilony Handlowe; zł podatek rolny od osób prawnych; zł podatek leśny od osób prawnych; podatek od środków transportowych od osób prawnych (zaległości 7.455,63 zł - SZURiT Unisławice); - 80 podatek od czynności cywilno - prawnych - 137,58 zł odsetki od nieterminowych wpłat, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie ,39 zł, tj. 108,17% ,53 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaległości we wpłatach wynoszą ,37 zł. Na zaległości z lat ubiegłych i bieżące zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika ,74 zł podatek rolny od osób fizycznych. Zaległość wynoszą ,42 zł. Na zaległości z lat ubiegłych i bieżące zostały wystawione tytuły wykonawcze do komornika zł podatek leśny od osób fizycznych. Zaległość wynosi 505 zł zł podatek od środków transportowych; Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 613,01zł, na którą zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze zł wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaległość 137,00 zł); zł podatek od czynności cywilno-prawnych, (zaległość 28,64zł wg RB 27 z urzędu skarbowego) zł koszty wystawionych upomnień ,12 zł odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Plan zł, wykonanie ,45 zł, tj. 99,37 % zł wpływy z opłaty skarbowej, - 252,42zł opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszyw ,85zł - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, ,53zł zajęcie pasa drogowego, - 4,65 5% za udostępnienie danych osobowych - 21 zł - odsetki za nieterminowe płatności. Rozdział Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Plan zł, wykonanie ,87 tj. 101,28 % Dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Plan zł, wykonanie ,37 zł, tj. 100,01% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej. Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 % Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan zł, wykonanie zł tj. 100 % Rozdział Różne rozliczenia finansowe. Plan zł, wykonanie 1464,37 zł, tj. 146,44% Dochody pozyskane przez gminę z lokat wolnych środków w bankach. Rozdział Subwencja równoważąca Plan zł, wykonanie zł, tj. 100% DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan zł, wykonanie ,39 zł, tj.100,35 % Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan zł, wykonanie zł. tj.100 % Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział Przedszkola Plan zł, wykonanie zł, tj. 100% Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział Gimnazja Plan zł, wykonanie zł, tj. 100% środki pozyskane od sponsora na dofinansowanie turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, środki z prowizji PZU nota , umowa o współpracy Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Plan zł, wykonanie ,39 zł. tj. 100,54 % ,80 zł wpłaty uzyskane z wpłat za posiłki dla uczniów i nauczycieli, - 669,40 dochody z wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, ,19 -dochody z odpłatnego wynajmu autobusów, - 12,00 zwrot podatku za rok poprzedni, ,00 odszkodowanie za rozbitą szybę w autobusie szkolnym Iveco (298/13/14/60). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan zł, wykonanie ,17 zł, tj. 95,60% Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł, wykonanie 4.294,17 zł, tj. 64,75 % Zwrot środków za pobyt p. G. Rembiałkowskiej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan zł, wykonanie ,76 zł, tj. 94,24 % Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz na utrzymanie stanowiska pracy ds. wypłaty w/w zasiłków. Rozdział ten obejmuje również wpłaty od dłużników alimentacyjnych.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Rozdział Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej Plan zł, wykonanie ,18 zł, tj. 98,21 % Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych podopiecznym przez GOPS. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan zł, wykonanie ,41 zł, tj. 97,46 % Dotacje celowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla podopiecznych oraz zasiłki gwarantowane. Rozdział Zasiłki stałe Plan zł, wykonanie ,65 zł, tj. 99,65 % Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 % Środki tego rozdziału są przeznaczone na utrzymanie GOPS. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł, tj. 98,74 % Są to środki z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,21 zł, tj. 94,41 % Środki na realizację Porozumienia o współpracy z ROPS w Toruniu. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan zł, wykonanie ,80 zł, tj. 63,23 % Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kowal. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan zł, wykonanie ,52 zł, tj. 89,93 % Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan1000 zł, wykonanie 1.982,71 zł, tj. 198,2 % Wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,81, tj. 89,66% zł ,31 dotacja DW z WFOŚiGW na demontaż i utylizację azbestu, ,00 dotacja z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Przydatkach Goł ,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Dział Rozdział Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby Plan zł, wykonanie ,87, tj. 100 % Zwrot środków wykorzystanych na realizację zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki i Krzewent, gmina Kowal. WYDATKI Zrealizowane w 2013r. wydatki w wysokości ,22 stanowią 87,68% wydatków zaplanowanych do wykonania. Najwyższy procentowy udział w budżecie ogółem mają wydatki związane z realizacją zadań oświatowych i stanowią 30,32%, a powiększone o nakłady na Edukacyjną opiekę wychowawczą 31,72%. Kolejne miejsce zajmuje dział Rolnictwo o łowiectwo (19,72%) w związku z realizacją kosztownych zadań inwestycyjnych. Również wysokiego poziomu nakładów wymaga realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej ponad 15% wydatków Gminy. W poniższych tabelach przedstawiono w szczegółowości pełnej i ograniczonej do działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków za 2013r. oraz analizę realizacji planowanych wydatków i udział poszczególnych ich kategorii w budżecie całej jst. Wydatki plan wykonanie % WYDATKI GMINY KOWAL na r. wg działów klasyfikacji budżetowej % udział w zrealiz. wydatkach , ,59 63,70% 19,72% , ,86 99,20% 4,39% , ,08 95,34% 0,60% , ,83 95,87% 0,45% ,00-0,00% 0,00% , ,86 97,89% 11,60% ,00 850,00 100,00% 0,01% , ,98 99,53% 5,74% , ,17 99,56% 1,25% ,00-0,00% 0,00% , ,22 99,47% 30,32% , ,98 76,74% 0,17% , ,09 95,06% 15,75% , ,37 97,24% 1,07% , ,80 78,03% 1,40% , ,65 90,50% 6,57% , ,39 93,30% 0,79% , ,35 71,19% 0,16% Razem , ,22 87,68% 100,00% Klasyfikacja Wydatki WYDATKI GMINY KOWAL na r. Dział Rozdział plan wykonanie % % udział w zrealizow. wydatkach , ,00 100,00% 0,07% ,00 991,00 100,00% 0,01% ,00 178,31 99,61% 0,00% , ,30 58,22% 15,62% , ,00 100,00% 0,80% , ,38 99,95% 0,08% , ,00 100,00% 0,03%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz ,00 735,00 100,00% 0,01% ,00 105,00 100,00% 0,00% , ,50 85,20% 0,02% , ,34 88,23% 0,17% , ,14 97,58% 0,08% , ,62 100,00% 2,83% , ,98 98,33% 0,02% , ,00 100,00% 0,01% , ,49 89,53% 0,19% , ,60 99,95% 0,99% , ,17 98,48% 0,64% , ,81 98,68% 0,04% , ,81 99,90% 2,51% ,00 701,00 70,10% 0,01% ,00 700,38 70,04% 0,01% , ,38 99,73% 0,19% ,00-0,00% 0,00% , ,31 86,60% 0,05% , ,01 98,54% 0,35% , ,00 100,00% 0,36% ,00 500,00 100,00% 0,00% , ,83 82,67% 0,09% ,00-0,00% 0,00% , ,00 100,00% 0,37% , ,00 100,00% 0,03% , ,00 100,00% 0,06% , ,00 100,00% 0,01% , ,49 99,14% 0,38% , ,10 59,05% 0,02% ,00 930,50 93,05% 0,01% , ,98 85,47% 0,03% , ,81 97,78% 5,33% , ,21 100,00% 0,38% , ,04 100,00% 0,25% , ,97 99,43% 0,95% , ,53 78,40% 0,09% , ,00 100,00% 0,04% , ,18 99,46% 1,06% , ,00 100,00% 0,03% , ,68 90,19% 0,14% ,00 448,46 99,88% 0,00% , ,00 99,75% 0,01% , ,31 98,47% 0,88% , ,39 93,24% 0,11% , ,91 97,62% 0,12% , ,13 75,67% 0,03% , ,92 99,97% 0,44% , ,51 99,80% 0,16% , ,00 100,00% 0,10% , ,22 100,00% 0,18%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz , ,00 100,00% 0,01% , ,00 79,27% 0,04% , ,30 99,98% 0,07% , ,51 65,68% 0,01% , ,15 98,18% 0,20% , ,21 99,93% 0,01% ,00 999,36 99,94% 0,01% , ,99 93,40% 0,04% , ,00 100,00% 0,02% ,00 650,00 100,00% 0,00% ,00 200,00 100,00% 0,00% ,00 432,00 100,00% 0,00% ,00 768,00 100,00% 0,01% ,00 800,00 100,00% 0,01% , ,58 94,22% 0,01% , ,00 100,00% 0,06% , ,15 93,26% 0,19% , ,00 100,00% 0,02% , ,75 92,92% 0,07% , ,00 100,00% 0,01% , ,50 99,85% 5,30% , ,00 100,00% 0,03% , ,00 100,00% 0,04% , ,17 99,56% 1,25% ,00-0,00% 0,00% , ,85 99,50% 2,98% , ,85 99,92% 0,63% , ,65 99,94% 9,39% , ,09 99,99% 0,68% , ,20 100,00% 1,75% , ,20 98,81% 0,23% , ,99 86,71% 0,01% , ,65 99,63% 0,75% , ,65 99,66% 0,04% , ,02 88,34% 0,14% ,00 310,00 100,00% 0,00% ,00 280,00 40,00% 0,00% , ,37 97,34% 0,09% , ,04 99,20% 0,01% ,00 884,64 88,46% 0,01% , ,13 96,82% 0,03% , ,00 100,00% 0,02% , ,00 100,00% 0,57% , ,00 64,86% 0,01% , ,35 99,78% 0,07% , ,18 100,00% 0,88% , ,62 99,64% 0,07% , ,74 99,98% 0,17% , ,46 99,40% 0,02% , ,30 99,80% 0,02%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz , ,90 98,67% 0,03% ,00 17,99 89,95% 0,00% , ,00 100,00% 0,04% , ,98 91,77% 0,51% , ,99 99,66% 0,02% , ,78 99,64% 0,37% , ,55 99,98% 0,02% , ,69 99,66% 0,07% , ,69 87,95% 0,01% , ,59 99,98% 0,02% , ,51 99,88% 0,02% ,00 20,00 100,00% 0,00% , ,00 100,00% 0,03% , ,35 88,83% 0,05% , ,23 99,90% 0,19% , ,17 100,00% 3,42% , ,30 100,00% 0,25% , ,84 99,99% 0,64% , ,50 98,41% 0,08% ,00 584,00 97,33% 0,00% , ,01 99,25% 0,75% , ,83 99,99% 0,40% , ,85 87,45% 0,07% ,00 390,00 100,00% 0,00% ,00 248,00 75,38% 0,00% , ,44 92,93% 0,05% , ,46 98,30% 0,01% ,00 572,56 76,34% 0,00% , ,37 98,40% 0,01% , ,00 100,00% 0,01% , ,00 100,00% 0,15% , ,00 84,49% 0,01% , ,84 99,82% 0,01% , ,31 100,00% 1,12% , ,67 100,00% 0,07% , ,72 98,85% 0,20% , ,03 99,97% 0,03% , ,77 98,98% 1,24% , ,43 100,00% 0,10% ,00 176,00 100,00% 0,00% , ,61 99,94% 0,06% ,00 85,25 99,13% 0,00% , ,00 100,00% 0,04% , ,00 100,00% 0,04% , ,00 100,00% 0,03% ,00 500,00 100,00% 0,00% ,00 453,92 85,65% 0,00% , ,92 99,82% 0,74% , ,85 100,00% 0,04% , ,11 99,64% 0,13%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz , ,54 94,30% 0,01% , ,52 99,44% 0,08% ,00 403,00 100,00% 0,00% , ,35 98,90% 0,26% , ,62 97,39% 0,01% ,00 406,20 99,80% 0,00% , ,00 100,00% 0,01% , ,00 100,00% 0,02% , ,00 100,00% 0,01% , ,00 100,00% 0,06% ,00 240,00 100,00% 0,00% , ,00 100,00% 0,14% , ,00 95,33% 0,05% , ,98 47,48% 0,02% , ,00 80,78% 0,10% ,00-0,00% 0,00% ,00-0,00% 0,00% ,00 480,00 48,00% 0,00% , ,85 91,13% 0,22% , ,86 99,57% 0,01% , ,90 94,07% 8,78% , ,19 99,47% 0,21% , ,73 99,99% 0,02% , ,29 99,38% 0,15% ,00 640,85 87,79% 0,00% , ,50 99,95% 0,01% ,00 579,77 57,98% 0,00% ,00 70,00 70,00% 0,00% , ,37 77,96% 0,02% , ,00 100,00% 0,01% ,00 609,00 67,22% 0,00% , ,18 98,21% 0,09% , ,46 95,71% 3,02% , ,35 93,10% 0,04% , ,65 99,65% 0,87% , ,24 85,64% 0,02% , ,69 99,16% 1,02% , ,98 100,00% 0,07% , ,29 90,69% 0,18% , ,47 82,49% 0,03% , ,17 99,93% 0,01% , ,39 96,50% 0,02% , ,00 75,67% 0,01% , ,25 90,31% 0,02% , ,90 97,49% 0,04% , ,00 100,00% 0,08% , ,00 74,13% 0,01% , ,76 95,11% 0,76% ,00 502,00 100,00% 0,00% ,00 86,00 100,00% 0,00%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz ,00 12,00 100,00% 0,00% , ,34 100,00% 0,12% , ,84 98,35% 0,20% , ,66 98,34% 0,01% , ,85 49,77% 0,01% ,00 88,67 49,54% 0,00% , ,42 92,02% 0,04% ,00 258,71 91,74% 0,00% ,00 613,52 94,53% 0,00% ,00 32,43 92,66% 0,00% , ,43 99,99% 0,06% ,00 448,17 99,82% 0,00% , ,26 99,77% 0,06% ,00 432,11 99,34% 0,00% , ,06 99,84% 0,52% , ,48 99,88% 0,03% ,00 954,45 83,72% 0,01% ,00 50,55 82,87% 0,00% ,00 142,86 14,40% 0,00% ,00 7,56 14,26% 0,00% ,00 55,08 41,41% 0,00% ,00 2,92 36,50% 0,00% , ,00 82,57% 1,33% ,00 540,00 21,26% 0,00% , ,80 41,93% 0,07% , ,19 88,51% 1,00% , ,23 88,71% 0,91% , ,88 100,00% 0,71% ,00-0,00% 0,00% , ,00 100,00% 0,03% , ,66 76,01% 0,03% , ,99 98,89% 0,52% , ,70 88,88% 3,38% , ,12 97,97% 0,02% , ,00 99,55% 0,14% ,00 312,42 62,48% 0,00% ,00 87,52 5,29% 0,00% ,00 118,68 99,73% 0,00% ,00 342,50 88,96% 0,00% , ,08 99,60% 0,09% , ,10 98,99% 0,06% , ,32 86,52% 0,02% , ,00 100,00% 0,40% , ,65 56,06% 0,03% , ,00 60,25% 0,03% , ,00 90,00% 0,07% ,00 202,01 40,40% 0,00% , ,29 50,85% 0,02% ,00-0,00% 0,00% , ,05 99,70% 0,07%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Razem , ,22 87,68% 100,00% DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan zł, wykonanie ,59 zł, tj. 63,70% Rozdział Spółki wodne Plan zł, wykonanie ,31 zł, tj. 100% Środki przekazano jako dotację, datki udziałowe dla Gminnej Spółki Wodnej Rakutówka oraz wydatkowano środki na usługi pocztowe. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan zł, wykonanie ,30 zł, tj. 59,43 % ,96 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal, ,88 - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal, ,46 - modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal, zakup agregatów prądotwórczych na wyposażenie ujęć wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kowal. Rozdział Izby rolnicze Plan zł, wykonanie ,38 tj.99,95 % Przekazano 2% odpisu od wykonanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,11 % ,34 zł zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Nakonowie i Przydatkach Gołaszewskich zł wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,50 zakup artykułów biurowych,oraz środków czystości ,14 zł konserwacja i nadzór nad oczyszczalnią ścieków w m. Gołaszewo, monitoring oczyszczalni, olej do koparko-ładowarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ,62 zł w związku z wypłatą rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydano 675 decyzji. Wypłatę realizowano w dwóch ratach, zgodnie z terminami ustawowymi. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne Plan zł, wykonanie ,86 tj. 99,20 % ,98 dotacja dla gminy Włocławek za nadzór nad drogą Gołaszewo-Warząchewka ,49 zł zakup paliwa do koparko ładowarki oraz do kosiarki wykorzystywanej przez pracowników publicznych oraz do kosiarki samojezdnej ,58 zł naprawa, równanie i odśnieżanie dróg gminnych, obcinanie poboczy, wykonanie wiaty przystankowej, wycena działek pod chodnik w Grodztwie, wypisy pod wykup gruntów pod chodnik w Grodztwie, akty notarialne dot. Chodnika Grodztwo-Rakutowo, naprawa zjazdu dla autobusów przy szkole w Nakonowie, transport rur przepustowych, kręgów betonowych, masy asfaltowej na drogi gminne, odpisy ksiąg wieczystych do kanalizacji dróg w Krzewencie, Dębniakach,Grodztwie i Gołaszewie, wydzielenie drogi do boiska w miejscowości Rakutowo zł - polisa ubezpieczeniowa koparko- ładowarki

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz ,81 przebudowa drogi w Krzewencie. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, wykonanie ,08 zł, tj. 95,34 % ,69 zł mapy do rozbiórki budynku przy Zakładzie Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich, usługi kominiarskie w gminnych obiektach mieszkalnych, operat szacunkowy nieruchomości położonej w Nakonowie, wypisy z ksiąg wieczystych dla działek położonych w miejscowości Rakutowo ,38 wydatki na wodę i energię, ,01 zł przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego; DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zł, wykonanie ,83 zł, tj. 95,87 % Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 % Mapy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bogusławice, Dąbrówka, Unisławice, Kępka Szlachecka, ekofizjografia dla w/w terenu. Rozdział Cmentarze Plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100%. Zakupiono kwiaty do dekoracji grobów z okazji świąt narodowych i Wszystkich Świętych. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,83 zł, tj. 82,67 % Ze środków tego rozdziału opłacono przygotowanie przez biuro geodezyjne projektów decyzji budowlanych wydawanych przez Gminę Kowal, koszty kserowania map. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Plan 722 zł, wykonanie 0 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł wykonanie zł tj. 97,89 % Rozdział Urzędy Wojewódzkie Plan zł, wykonanie zł tj.100 % Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej. Rozdział Rady Gminy Plan zł, wykonanie ,09 zł, tj. 95,84 % ,49 zł - diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz diety za udział w pracach komisji Rady Gminy ,10 zł - zakup art. spożywczych na sesję RG, zakup materiałów biurowych, prenumerata dwutygodnika Wspólnota, zakup baterii do dyktafonu ,50 zł za przedłużenie licencji na program do publikacji uchwał. Rozdział Urzędy Gmin Plan zł, wykonanie ,55 zł tj. 97,92 %

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz ,50 wynagrodzenia dla pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń podlegające refundacji z Urzędu Pracy, ,04 prowizja dla sołtysów ,00 wynagrodzenie za opracowanie polityki bezpiecznej informacji, za szkolenie BHP, oraz za ułożenie płytek na schodach przed budynkiem Urzędu Gminy ,20 zł wynagrodzenie radcy prawnego, ,18 zł zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji i poradników, art. elektrycznych, książek nadawczych, zasilaczy, paliwa do samochodu Citroen Jumper oraz kosiarki, podgrzewacza do wody, telefonów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do komputerów, art. spożywczych do sekretariatu, prenumerat, artykułów na Rajd Rowerowy, rozbudowę parkingu przy UG, naprawy dachu UG, zakup oleju opałowego, druki itp ,00 zł 25 % wkładu własnego do projektu Infrostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e- Administracji Informacji Przestrzennej, ,68 zł energia elektryczna i woda, zł badania lekarskie ,92 zł dzierżawa budynku, ,43 zł usługi telekomunikacyjne i Internet, ,11 zł monitoring budynku UG, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu biurowego, opłata roczna za konto poczty elektronicznej i LEX, czynsz za butle wody, usługi serwisowe dot. samochodu Citroen Jumper m.in. wymiana opon, badanie techniczne itd., opieka autorska, licencje na oprogramowanie komputerowe, usługi elektroniczne, opłata za portal Czysta Gmina, wniosek o interpretacje indywidualną do Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zakup oprogramowania antywirusowego, doradztwo podatkowe, ogłoszenie uchwał o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowal, skanowanie map geodezyjnych sołectw, oraz za mapy ewidencyjne z Nr porządkowymi sołectw Gołaszewo i Przydatki Gołaszewskie, za wycenę samochodów pożarniczych, ,51 delegacje i ryczałty za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych, zł ubezpieczenie majątku Gminy, uczestników Rajdu Rowerowego oraz zapłata podatku od nieruchomości, ,22 zł odpis na ZFŚS, zł szkolenia pracowników, ,30 zł zestaw komputerowy wraz z drukarką na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakup licencji na użytkowania oprogramowania GOMiG. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie ,66 zł, tj. 95,90 % Środki wydatkowano na wydruk kalendarzy ściennych, publikacje w gazecie Tu i Teraz, Promocje gminy na portalu FaceBook, przygotowanie materiałów na portal inf., wpis do rejestru Euro Renoma, oraz wydruk ulotek o Gminie Kowal, zorganizowanie rajdu rowerowego, wydanie płyty Kapeli spod Kowala, obsługę techniczną dożynek. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 9.250,56 zł tj. 96,54 % Środki wydatkowano na transport i montaż tablic informacyjnych, na wiązanki z okazji 145-lecia KGW Kruszyn, na wiązanki na Dzień Kobiet oraz Dzień Matki, na wiązanki pogrzebowe, kondolencje, na karty świąteczne, na składkę członkowską za I kwartał 2013 dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, opłata do ZAiKS za dożynki.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 850 zł, wykonanie 850 zł. tj. 100 % Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz druków i usługę prawną w związku z prowadzeniem rejestrów wyborców. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. Plan zł, wykonanie ,98 zł, tj. 99,53 % Rozdział Komendy powiatowe policji Plan zł, wykonanie zł, tj. 100 % Kwotę wydatkowano na remont posterunku Policji i zakup paliwa. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan zł, wykonanie ,98 zł, tj. 99,52 % ,58 wynagrodzenia kierowców ,30 - Środki wydatkowano na obsługę straży pożarnych: paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu p.poż, ubezpieczenie pojazdów, badania techniczne pojazdów, zakup art. na zorganizowanie obchodów Dnia Strażaka, materiały na remont/dobudowę garażu OSP Grabkowo, na nadzór nad dobudową garażu dla OSP Grabkowo, regały na mundury dla OSP Rakutowo,zakup prądownicy dla OSP Kruszyn, zaprawę motopomy ,00 zł badania lekarskie strażaków; ,50 zł zapłata za samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego dla OSP Rakutowo Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł., tj. 100 % Środki wydatkowano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz na remont garażu OSP Grabkowo. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Plan zł, wykonanie ,17 zł, tj. 99,56 % Ze środków tego rozdziału opłacono odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz od kredytów zaciągniętych w BS Kowal. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan zł, wykonanie 0,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Plan: ,00 zł wykonanie: ,48 zł tj.99,69% Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z filią w Więsławicach, a w szczególności: ,99 zł wydatki związane z wynagrodzeniem oraz BHP dla nauczycieli i obsługi, wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy we wszystkich placówkach oraz wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczyciela w Szkole Filialnej w Więsławicach;