Uchwała Nr 32/143/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr 32/143/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem. 2. Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Powiatu Namysłowskiego W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu Namysłowskiego Andrzej Michta Piotr Lechowicz Bartłomiej Stawiarski Krzysztof Żołnowski

2 Uchwała Nr / /2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1 Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: dochody bieżące w kwocie: dochody majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 1. 3 Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: wydatki bieżące w kwocie: wydatki majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr zł zł zł zł zł zł 4 Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości zł, będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. 5 Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości zgodnie z załącznikiem nr zł zł Rezerwę ogólną ustala się w kwocie zł. 7 Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie zł. 8

3 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr zł zł Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości zł. 2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości zł. 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do: 1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł, 2. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości zł, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4 7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 14 Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Sławomir Gradzik

5 Załącznik Nr 1 (zł) Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za Plan na 2016 r. % zmiany 2015 r =6/5 DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,17% Wpływy z różnych dochodów ,16% Leśnictwo ,10% Wpływy z różnych dochodów ,10% Transport i łączność ,09% Wpływy z różnych dochodów ,09% Gospodarka mieszkaniowa ,64% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,35% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,34% Działalność usługowa ,59% Wpływy z usług ,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,98% Administracja publiczna ,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,45% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,66% Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,67% Wpływy z różnych opłat ,74% Wpływy z różnych dochodów ,27% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obrona narodowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,57% DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,57% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,82% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,44% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,82% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,46% Różne rozliczenia ,49% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza ,19% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa ,93% Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca ,29%

6 Załącznik Nr 1 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za Plan na 2016 r. % zmiany 2015 r =6/ Pozostałe odsetki ,00% Oświata i wychowanie ,31% Wpływy z różnych opłat ,89% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,84% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia ,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,98% Pomoc społeczna ,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,94% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,46% Wpływy z róznych opłat ,13% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,17% Wpływy z usług ,57% Wpływy z różnych dochodów ,97% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,18% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,93% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,27% Wpływy z różnych opłat ,27% 58 Razem dochody bieżące ,72% DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem dochody majątkowe Ogółem dochody ,56%

7 Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (zł) Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w roku 2015* Plan na 2016 rok Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = =6/5 WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo ,16% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% Pozostała działalność ,49% Leśnictwo ,21% Gospodarka leśna ,47% Nadzór nad gospodarką leśną ,07% Pozostała działalność ,20% Transport i łączność ,50% Drogi publiczne powiatowe ,50% Gospodarka mieszkaniowa ,37% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35% Pozostała działalność ,46% Działalność usługowa ,06% Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowalany ,75% Pozostała działalność ,71% Administracja publiczna ,04% Urzędy wojewódzkie ,41% Rady powiatów ,21% Starostwa powiatowe ,89% Kwalifikacja wojskowa ,95% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,76% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pozostała działalność w tym: Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu % zmiany

8 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w roku 2015* Plan na 2016 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,54% Komendy wojewódzkie Policji ,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,57% Pozostała działalność ,00% Obsługa długu publicznego ,88% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,88% Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,66% Szkoły podstawowe specjalne ,89% Gimnazja specjalne ,56% Licea ogólnokształcące ,88% Szkoły zawodowe ,40% Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 2 ZSR Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 2 ZSM Szkoły zawodowe specjalne ,17% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,82% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,04% Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność ,33% Ochrona zdrowia ,00% Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu % zmiany

9 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w roku 2015* Plan na 2016 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,98% Pozostała działalność ,00% Pomoc społeczna ,97% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,49% Domy pomocy społecznej ,52% Rodziny zastępcze ,84% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,87% Ośrodki interwencji kryzysowej ,43% Pozostała działalność ,45% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,33% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,86% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,18% Powiatowe urzędy pracy ,88% Edukacyjna opieka wychowawcza ,56% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,81% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,21% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,13% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,65% Pozostała działalność ,91% Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu % zmiany

10 Załącznik Nr 2 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w roku 2015* Plan na 2016 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,63% Biblioteki ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,64% Pozostała działalność ,00% Kultura fizyczna ,64% Pozostała działalność ,64% 74 Razem wydatki bieżące ,59% WYDATKI MAJĄTKOWE Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane Wydatki na programy Wydatki na wniesienie Plan na 2016 Wydatki na inwestycje i zakupy Wydatki na zakup i objęcie wykonanie w finansowane ze środków wkładów spółek prawa % zmiany rok inwestycyjne roku 2015* UE, EFTA i innych źródeł akcji i udziałów handlowego zagranicznych niepodlegające zwrotowi = =6/ Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Działalność usługowa Pozostała działalność Razem wydatki majątkowe Ogółem wydatki * w związku z tym, że wydatki majątkowe mają charakter jednorazowy w kol. 5 - przewidywane wykonanie roku 2015 ujęto tylko wydatki bieżące, wyłączone zostały również wydatki remontowe nie związane z bieżącym utrzymaniem w tym: Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu % zmiany

11 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota PRZYCHODY 1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2015 rok ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Razem rozchody

12 Załącznik nr 4 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku (zł) Źródło Przewidywane wykonanie za Plan na 2016 r. % zmiany L.p. Wyszczególnienie 2015 r =5/4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem ,00% z tego: Wpływy z usług ,00% Wpływy z różnych dochodów ,00% II Wydatki ogółem ,00% z tego: wydatki bieżące ,00%

13 Załącznik Nr 5 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2016 ROKU (zł) L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Wydatki bieżące 1 Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do uznawania kwalifikacji w Europie - w ramach programu ERASMUS +2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2016 Źródła finansowania Razem

14 Załącznik Nr 6 Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2016 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. kwota kwota Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 2 kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 6 statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 8 statutowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania 10 statutowe dotacje na zadania bieżące Ogółem dochody i wydatki

15 Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 11 ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 28 ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 39 cywilnej

16 Załącznik Nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 48 pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 54 cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 64 ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 72 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 74 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 76 ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 77 żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 79 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 Załącznik Nr 7 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 82 zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 88 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 104 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 105 ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 106 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 108 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 110 ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z 118 zakresu administracji rządowej

18 Załącznik Nr 8 (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

19 Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 6 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 7 jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 9 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 10 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 13 własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 16 jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi jednostkami samorządu terytorialnego

20 Załącznik nr 10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Brzeski Powiat Skierniewicki Powiat Bocheński Powiat Oławski Powiat Opolski Powiat Kłodzki Rodziny zastępcze Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Powiat Limanowski Powiat Opolski Powiat Oławski Powiat Gliwicki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Województwo Opolskie - Stobrawski Park - - Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem:

21 Załącznik nr 11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pozostała działalność Organizacja pozarządowa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoły zawodowe Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza Szkoły zawodowe specjalne Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt Ogółem:

22 Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2016 r. planuje się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. Dochody bieżące powiatu: Rodzaj dochodu Kwota (zł) Udział procent. I. Dochody własne Powiatu ,75 % II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego ,58 % z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych III. Subwencje ogólne ,97 % z tego: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca IV. Dotacje celowe ,34 % z tego: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych ,36 % 1

23 I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zł. Dochody powyższe to środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z umowy zawartej z ARiMR. 2. Dział 020 Leśnictwo kwota zł. Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta. 3. Dział 600 Transport i łączność kwota zł. Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2016 roku. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: wynajmu pomieszczeń i powierzchni zł kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte, 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zł, opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu zł. Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych. 5. Dział 710 Działalność usługowa kwota zł. Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2016 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2015 roku w związku z tym, że w bieżącym roku miała miejsce jednorazowa transakcja zakupu map na kwotę zł. 6. Dział 750- Administracja publiczna kwota zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu: opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu zł, opłat za wydanie kart wędkarskich zł, 2

24 sprzedaży dzienników budów i innych dochodów o charakterze incydentalnym zł. Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki. 7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota zł. Dochody powyższe to wpływy z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu. 9. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota zł. Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji oraz decyzji przewidywanych do wydania, w związku prowadzoną kanalizacją terenów wiejskich. 10. Dział 758 Różne rozliczenia kwota zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Znaczny spadek tej pozycji dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku wynika ze zmiany warunków prowadzenia bankowej obsługi budżetu powiatu. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie kwota zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych zł i wydawania duplikatów świadectw 800 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł. Dochody powyższe planuje się pozyskać: z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej zł, 3

25 wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych zł, z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON zł, z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych zł, Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za wyjątkiem wpłat gmin z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. W tej kategorii dochodów zanotowano znaczny wzrost w porównaniu do roku 2015, w związku z tym, że w myśl przepisów ustawy o pieczy zastępczej w każdym kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo wychowawczej odpłatność ponoszona przez gminę stopniowo wzrasta. 12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota zł. Kwota powyższa to środki jakie otrzymuje powiat z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość dotacji wynosi 5 % środków jakie powiat otrzymał, w roku poprzednim, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota zł. Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska, zaplanowane zostały na poziomie kwoty przewidywanego wykonania roku II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota zł. Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu zł i 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu zł. Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie: 4

26 informacji podanej przez Ministerstwo Finansów dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych. III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: zł, z czego: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł. IV. Dotacje celowe: Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami przyznano następujące kwoty: Nazwa, zakres zadania Kwota ( zł ) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Dz. 710 Działalność usługowa prace geodezyjne i kartograficzne nadzór budowlany Dz. 750 Administracja publiczna urzędy wojewódzkie kwalifikacja wojskowa Dz. 752 Obrona narodowa obrona narodowa Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa komendy powiatowe państwowych straży pożarnych Dz. 851 Ochrona zdrowia składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

27 Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie, dotacja ujęta jest w dziale 852 Pomoc społeczna. Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotacja ujęta jest w dziale 750 Administracja publiczna. Kwoty dotacji celowych ujęte w projekcie budżetu wynikają ze wstępnej informacji o projektowanych dotacjach w budżecie Wojewody Opolskiego na 2016 rok. Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2016, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to: dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie w łącznej kwocie zł, a w szczególności: Powiat Opolski zł, Powiat Kluczborski zł, Powiat Złotoryjski zł, Powiat Sosnowiecki zł, Powiat Kłodzki zł, Powiat Wieruszowski zł, Powiat Pilski zł, Powiat Głubczycki zł, Powiat Gorzowski zł oraz Powiat Szamotulski zł. dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie zł, a w szczególności: Powiat Kępiński zł, Miasto Poznań zł, Powiat Sosnowiecki zł, Miasto Opole zł, Powiat Kluczborski zł, Miasto Katowice zł, Powiat Opolski zł, Powiat Oleśnicki zł, Miasto Tychy zł oraz Powiat Średzki zł. Kwoty dotacji zostały ustalone na podstawie zawartych porozumień i ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna. Porozumienia dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających obecnie na terenie powiatu namysłowskiego, a zamieszkałych przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów. V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych wynosi zł, dochody zostały sklasyfikowane w dziale 801 Oświata i wychowanie. W części opisowej 6