SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIĘŻKOWICE ZA ROK 2006 Ciężkowice, marzec 2007r.

2 Plan budżetu gminy na 2006r. wg Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/330/05 z dnia 29 grudnia 2005r. wynosił po stronie dochodów zł., zaś po stronie wydatków zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu gminy poprzez uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy 1. Dynamika zmian budżetu gminy na 2006 rok : a/ Plan wg uchwały budżetowej Nr XXXVII/330/05 tj. na r. dochody wydatki przychody rozchody Budżet ogółem b/ Zmiany zwiększające lub zmniejszające budżet przeprowadzone poprzez Radę Miejską i Burmistrza Gminy w trakcie roku budżetowego : dochody wydatki przychody rozchody c/ Budżet po zmianach wykazanych w pkt. b dochody wydatki przychody rozchody ogółem Planowane przychody wg stanu na roku to : 1. Kredyty i pożyczki: 1) Kredyt na realizację projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach" zł., 2) Kredyt na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej ,00 zł., 3) Kredyt na finansowanie projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" zł., 4) Kredyt na finansowanie projektu "Adaptacja budynku przychodni pediatrycznej SPG ZOZ w Ciężkowicach na poradnię medycyny rodzinnej" zł., 5) Kredyt Budowa dróg wiejskich w gminie Ciężkowice zł., 2. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. Źródła dochodów zwiększających budżet gminy w ciągu roku budżetowego wg uchwał Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Gminy na ogólną kwotę zł. W tym: Otrzymane środki jako dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego w zakresie: - na przeprowadzenie wyborów samorządowych

3 - na zwrot części akcyzy od paliw silnikowych dla rolników na wypłatę zasiłków rodzinnych na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi i suszy Otrzymane dotacje na zadania własne gminy Z tego w zakresie: - opieki społecznej w tym na : a/ dożywianie dzieci z BP b/ zasiłki z pomocy społecznej c/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej d/ dożywianie z porozumień modernizacji dróg gminnych FOGR usuwania skutków powodzi na drogach gminnych usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dla anglistów przeprowadzenie egzaminu stopnia zawodowego nauczycieli stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników budowę sali gimnastycznej w Zborowicach - dotacja BP budowę sali gimnastycznej w Zborowicach środki EFRR iluminację skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto dot. BP iluminację skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto dot. EFRR na budowę chodników przy drogach powiatowych Części oświatowej subwencji ogólnej Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenia budżetu o dodatkowe dochody własne w wysokości W tym: - z najmu i dzierżawy składników majątkowych ze sprzedaży drzewa z lasów komunalnych z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych z udziału w dochodach budżetu państwa z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach z opłaty produktowej z najmu lokali mieszkalnych w budynkach oświatowych pozostałe dochody Zmniejszenia dochodów w ciągu roku zł. - dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej wpływy z różnych dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego z podatku od nieruchomości

4 - z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych wpływy za dostawę energii cieplnej dochody realizowane przez jednostki oświatowe Zmiany budżetu wywołane korektą rozchodów: 1. W związku z otrzymaniem premii termomodernizacyjnej na zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach zmniejszono rozchody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę zł. 2. W związku z umorzeniem części preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie na zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach, - zmiana nośnika grzewczego w SP w Bruśniku Zmniejszono plan rozchodów o kwotę ,00 zł. 3. Zwiększono plan rozchodów budżetu gminy na 2006 rok o kwotę zł. na sfinansowanie pożyczki udzielonej dla OSP Ciężkowice, Zmiany budżetu wynikające ze zmian w planach przychodów 1. Z tytułu planowanych kredytów zwiększono plan wydatków i przychodów na kwotę ,00 zł. na zadanie: - przebudowa dróg gminnych w kwocie ,00 zł. - usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej ,00 zł, 2. Z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zmniejszono plan przychodów i wydatków o kwotę ,00 zł na zadania: - budowa sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach o kwotę ,00 zł. - przebudowę zabytkowej płyty rynku o kwotę ,00 zł. - pożyczkę na prefinansowanie wydatków strukturalnych o kwotę zł. 3. Zwiększono plan przychodów i wydatków budżetu gminy o kwotę wolnych środków pozostających z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych oraz zrealizowaną nadwyżkę budżetu gminy w łącznej kwocie zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych poprzez uchwały Rady Miejskiej: - URM Nr XXXVIII/332/06 z dnia r. - URM Nr XXXIX/351/06 z dnia r. - URM Nr XL/357/06 z dnia r. - URM Nr XLI/371/06 z dnia r. - URM Nr XLII/374/06 z dnia r. - URM Nr XLIII/3392/06 z dnia r. - URM Nr II/6/06 z dnia r. - URM Nr III/11/06 z dnia r. 4

5 Zmiany w planach dochodów i wydatków związane ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesień z rezerw budżetowych dokonane w drodze Zarządzeń przez Burmistrza Gminy zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej udzielonym na podstawie art.188 ustawy o finansach publicznych: - Zarządzenie Nr 392/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 393/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 399/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 400/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 402/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 403/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 404/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 405/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 414/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 415/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 416/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 418/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 423/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 426/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 428/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 436/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 438/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 447/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 457/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 462/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 464/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 466/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 5/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 6/06 z dnia r. - Zarządzenie Nr 8/06 z dnia r. Wynik wykonania budżetu gminy 1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy w oparciu o sprawozdanie RB- NDS: wyszczególnienie : plan : wykonanie : % 1. Dochody ogółem : ,02 99,97% 2. Wydatki ogółem : ,06 98,09% 3. Wynik / 1 2 / : ,04 4. Saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru / / z tego : , środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych , środki na pokrycie deficytu

6 4.2 zaciągnięte pożyczki i kredyty ,47 W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE , pożyczki na prefinansowanie , spłacone pożyczki i kredyty , spłata pożyczki na prefinansowanie , udzielone pożyczki ,00 Realizacja dochodów i wydatków w 2006 r. przedstawiają tabele załączniki nr 2 i 3 do sprawozdania gdzie liczbowo i procentowo wykazano wykonanie budżetu. W załączniku nr 5 zaprezentowano PROGNOZĘ ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CIĘŻKOWICE W LATACH

7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na planowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości zł. wykonano je w kwocie ,02zł. tj. 99,97 %. Z analizy sprawozdania kwartalnego Rb-N o stanie należności wynika, że końcowe zaległości należności podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2006r. ustalone zostały na kwotę ,86 zł., które w stosunku do poprzedniego roku 2005r. wzrosły o kwotę 2 806,86 zł. ( w roku 2005r. wynosiły zł.). Dochody budżetowe realizowane w ciągu roku budżetowego przedstawiają się następująco : Plan dochodów dotacje subwencje pdp podatki i oplaty lokalne pozostałe Wykonanie dochodów dotacje subwencje pdp podatki i oplaty lokalne pozostałe 7

8 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę zł. uzyskano dochody w kwocie ,82 zł. stanowiącą przekazaną gminie dotację na zwrot rolnikom części akcyzy od paliw silnikowych. Dział 020 Leśnictwo. Na planowaną kwotę zł. uzyskano dochody w kwocie ,50 zł ,34 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Ciężkowicach, ,61 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Jastrzębi, ,12 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Siekierczynie, - 28,00 zł. ze sprzedaży drzewa z lasów komunalnych pozostałych, ,43 zł. z dzierżawy obwodów łowieckich. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na planowana kwotę zł. zrealizowano dochody w kwocie 3 733,10 zł. w tym w szczególności: ,79 zł. ze sprzedaży energii cieplnej, dla najemców lokali użytkowych będących własnością gminy Ciężkowice. Dotyczy to w szczególności Domu Ludowego w Bruśniku gdzie dostarczana jest energia cieplna do lokali zajmowanych przez Samodzielny Publiczny Gminny ZOZ w Ciężkowicach, Gminna Spółdzielnie Samopomoc Chłopska w Ciężkowicach oraz Pocztę Polską. - 0,31 zł. odsetki od zaległości, Dział 600 Transport i łączność Na planowana kwotę zł. zrealizowano dochody w kwocie ,00 zł. w tym w szczególności: zł. dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych, zł. z FOGR na odbudowę dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych, zł. dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi, zł. środki z fundusz prewencji PZU dla sołectwa Falkowa na budowę dróg, Dział 630 Turystyka Na planowana kwotę zł. zrealizowano dochody w kwocie ,34 zł. w tym w szczególności: - 715,57 zł. refaktura za zakup energii na potrzeby wyciągu narciarskiego, ,25 zł. dotacja z budżetu państwa na zadanie iluminacji skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto, ,52 zł. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie iluminacji skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto. 8

9 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na planowaną kwotę zł. zrealizowano dochody w kwocie ,52 zł z tego: ,75 zł. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, - 979,17 zł. jako odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat ,50 zł. wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego, ,80 zł. wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dzierżaw, ,30 zł. wpływy z usług za dostawę energii elektrycznej i wody, Dział 710 Działalność usługowa Na planowaną kwotę zł. zrealizowano dochody w kwocie zł z tego: zł. dochody z udostępniania miejsc pod groby, Dział 750 Administracja publiczna. Wykonano dochody w kwocie ,26 zł. na planowaną kwotę zł z tego: ,00 zł dotacja na utrzymanie administracji rządowej, ,13 zł. wpływy z 5% udziału w dochodach budżetu państwa, ,29 zł. wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego, materiałów porozbiórkowych oraz pługu śnieznego, - 42,70 zł. wypłacona dywidenda z udziałów w KBS w Krakowie, - 343,97 zł. wpływy z usług, - 329,92 zł. wpływy z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ,82 zł. wpływy z opłat za wydawaną SIWZ, sprzedaż gazetki samorządowej, ,58 zł. z odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Gminy, - 401,11 zł. dotacja Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowym ,34 zł. zwrot kosztów operatów szacunkowych, ,40 zł. prowizja od dystrybucji opłaty skarbowej oraz zwrot za rozmowy telefoniczne Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym na planowaną kwotę zł. otrzymano dotacje w kwocie ,40 zł ,19 zł. na przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców, ,21 zł. na przeprowadzenie wyborów samorządowych, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym na planowaną kwotę zł. na wydatki związane z działalnością szkoleniową w zakresie obronności otrzymano dotację w kwocie 996,18 zł. 9

10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym na planowaną kwotę zł. na zrealizowano dochody w kwocie 1 547,99 zł ,00 zł. dotacja na obronę cywilną, ,00 zł. dotacja na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie badań strażaków ochotniczych, - 297,99 zł. zwrot kosztów konserwacji agregatu prądotwórczego, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na planowaną kwotę dochodów zł. zrealizowano dochody w kwocie ,49 zł. z tego : - wpływy z karty podatkowej ,64 - odsetki od zaległości - 14, ,00 zł. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ,04 zł. z udziału w podatku od osób prawnych ,52 zł. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, - podatek rolny ,40 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 - podatek leśny ,10 - podatek od nieruchomości ,42 - podatek od środków transportowych ,00 - odsetki od wyegzekwowanych należności gminy , ,60 zł. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości ,68 - podatek rolny ,34 - podatek leśny ,46 - podatek od środków transportowych ,56 - podatek od spadków i darowizn ,61 - opłaty targowej ,00 - dochody z opłat administracyjnych - 800,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 - podatek od posiadania psów - 20,00 - odsetki od wyegzekwowanych należności gminy , ,05 zł. wpływy z opłaty skarbowej, ,42 zł. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ,00 zł. wpływy z opłat administracyjnych, W okresie sprawozdawczym w celu właściwej realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano: upomnień do osób zalegających w płatnościach podatków : rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Ponadto sporządzono : 10

11 - 65 tytułów wykonawczych dla 33 osób dla dłużników w zakresie podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Do Urzędu Gminy wpłynęło 140 podania ( w 2005 r. 92) o zastosowanie ulg oraz o umorzenie podatku, na podstawie których umorzono podatek na łączna kwotę ,80 zł. ( w 2005 roku ,40 zł.). Wydano 393 decyzje ( w 2005 rok 772 ) w sprawie dodatkowego wymiaru zobowiązań pieniężnych, a także korekty w wymiarze podatków - na podstawie Zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie, a także na podstawie Wykazów nieruchomości. Wydano na wniosek stron zaświadczeń (w 2005 roku 1 758) o stanie majątkowym dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisariatu Policji, Banków, Starostwa Powiatowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynującego program dożywiania w szkołach i innych. W zakresie podatku od środków transportowych w celu właściwej realizacji zobowiązania pieniężnego w roku 2006 wysłano 42 upomnienia na kwotę ,90 złotych do osób, które nie wpłacają podatków w ustawowych terminach. Ponadto w 2006 r. dla osób uporczywie nie płacących podatków sporządzono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,50 złotych i wysłano do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Nadmienić należy, że w 2006 r. zaległości w realizacji zobowiązań podatkowych zmniejszyły się w stosunku do 2005 roku. Dział 758 Różne rozliczenia. W dziale tym uzyskano dochody w kwocie zł.. na planowaną zł. z tego: zł część oświatowa subwencji ogólnej zł. część podstawowa subwencji ogólnej, zł. część równoważąca subwencji ogólnej, zł. uzupełnienie dochodów gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym uzyskano dochody w kwocie ,70 zł. na plan zł. z tego: ,34 zł. wpływy z usług, - 906,12 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ,59 zł. różne dochody ( należności płatnika składek, dochody z lat ubiegłych) ,71 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół podstawowych, ,10 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych gimnazjów, - 887,76 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych przedszkoli, - 764,39 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych administracji samorządowych placówek oświatowych ,71 zł. wpływy z odpłatności za wyżywienie w publicznych przedszkolach, ,00 zł. udział w dochodach realizowanych przez ZSOiZ w Ciężkowicach z wynajmu Hali Sportowej w Ciężkowicach, ,47 zł. dotacja celowa na sfinansowanie programu wyprawka dla uczniów klas I, 11

12 ,47 zł. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach, ,58 zł. dotacja z Budżetu Państwa na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach, ,00 zł dochody z wynajmu lokali mieszkalnych, - 200,00 zł. dotacja na zadania wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, ,46 zł. dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Dział 852 Pomoc społeczna. Uzyskano dochody w kwocie ,11 zł z planowanej zł ,70 zł. dotacja na zasiłki rodzinne, - 499,54 zł. dochody z wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej, ,07 zł. dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, ,42 zł. dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej ,00 zł. dotacja na realizację zadań własnych gmin, - 882,05 zł. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej - 560,00 zł. środki na pokrycie kosztów wdrażania programu POMOST, ,00 zł. dotacja na utrzymanie GOPS, ,00 zł. dotacja na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami suchy oraz powodzi, ,93 zł. dotacja na dożywianie, ,40 zł dotacje otrzymane z gmin Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik i Zakliczyn na dożywianie dzieci. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie ,58 zł. na planowaną zł. z tego: ,40 zł. z wpłat należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach ,18 zł. dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie ,03 zł. na planowaną zł z tego: ,42 zł. z wpłat mieszkańców za przyłącz do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, ,61 zł. wpływy z opłaty produktowej, ,00 zł. dotacja na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej. 12

13 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wydatki zrealizowane zostały w 2006r. w ogólnej kwocie ,06 zł. tj. 98,09 % w stosunku do planu rocznego zł. po uwzględnieniu uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy. Realizacja wydatków budżetowych wg działów 1. Wydatki ogółem ,06 100,00 % Z tego: a/ wydatki majątkowe ,02 17,52 % b/ bieżące ,04 82,48 % - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ,53 37,98 % - dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego ,00 2,11 % - wydatki na obsługę długu gminy ,80 0,59 % - pozostałe wydatki ,71 41,80 % 1. Wysokość środków pieniężnych wydatkowanych w roku sprawozdawczym tytułem poniesionych nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania: - budowa remiz ,76 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej ,30 - budowa sali gimnastycznej w Zborowicach ,64 - budowa chodników przy drogach powiatowych ,13 - odbudowy dróg gminnych po powodzi ,85 - budowa dróg gminnych ,80 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ,49 - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy ,16 - dotacja dla CK i PGC na modernizację dachu w DK w Jastrzębi ,00 - dopłaty do spółki komunalnej ,00 - zakupy działek w m. Ciężkowice ,00 - iluminacja skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto ,54 - dofinansowanie budowy kładki nad drogą wojewódzką w Skamieniałym Mieście ,00 - prace projektowe termomodernizacji budynku SP w Bogoniowicach ,00 - odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej po powodzi ,96 - zakup wyposażenia dla stołówki szkolnej w Ciężkowicach ,30 - prace modernizacyjne OZ w Ciężkowicach (odwodnienie, dach) ,67 - zagospodarowanie parku w Bogoniowicach ,16 - modernizacja budynku ratusza ,00 - pomoc finansowa na projekt teleinformatyzacji Urzędu Gminy wydatki nie wygasające ,00 - zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Jastrzębia ,00 - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Zborowice ,72 13

14 - zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem dla świetlicy w Ciężkowicach ,30 - wydatki inwestycyjne modernizacja kuchni ,78 - wydatki inwestycyjne- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej ,02 - wymiana okien w ZSP w Bruśniku ,75 - projekt modernizacji budynku chlorowni ,00 - zakup komputera dla Komisariatu Policji w Ciężkowicach ,99 - pozostałe wydatki majątkowe - 465,70 Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków i realizacji dochodów zawiera załącznik nr 4. Wyszczególnienie zadania Przyznana dotacja Wykonanie dotacji Kwota dofinansowania do zadań z budżetu gminy Zadania w zakresie opieki , ,19 społecznej Zadania w zakresie administracji , ,51 wojewódzkiej Zadnia w zakresie obronności 1 000,00 996,18 Zadania w zakresie bezpieczeństwa 250,00 250,00 - publicznego Przeprowadzenie wyborów , ,21 - samorządowych Aktualizacja rejestru wyborców 1 330, ,19 - Zwrot akcyzy od paliw silnikowych , ,82 - OGÓŁEM , ,51 Realizację wydatków według poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższy wykres: Plan wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe pozostałe 14

15 Wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe pozostałe WYDATKI WG DZIAŁÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie ,85 zł. w szczególności: ,17 zł. 2 % odpis dla Izb Rolniczych, - 138,70 zł. projekt wodociągu w miejscowości Kipszna, ,30 zł. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, ,38 zł. koszt zwrotu rolnikom części akcyzy od paliw silnikowych Dział 020 Leśnictwo W dziale tym wydatkowano kwotę ,81 zł.. - na koszty prac pielęgnacyjnych lasów komunalnych w Ciężkowicach ; jak zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych ; nadzór leśny, wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do nadzorowania gospodarki leśnej, koszty pozyskania drewna z lasów komunalnych, a w szczególności należności dla specjalistycznych firm prowadzących ścinkę. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę ,87 zł. Z tego w poszczególnych miejscowościach wydatki przedstawiają się następująco: 15

16 1. Bogoniowice - zakupiono wyroby betonowe ( koryta i płyty ażurowe przepusty) za kwotę 4 706,93 zł - czyszczenie rowów i koszenie poboczy dróg kwota 1 235,37 zł - utwardzono betonem łączny odcinek dróg 136 mb ( 51 m3 betonu) za kwotę 9 435,04zł - wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach : Bugaj 212 mb i Za torami 180 mb. za kwotę zł. Łącznie na remonty dróg wydano ,34 zł. 2. Bruśnik : -utwardzono betonem odcinek drogi Bruśnik Pławna dł. 30 mb za kwotę ,54 zł. -zakupiono wyroby betonowe za kwotę 723,97 zł. -wyremontowana nawierzchnie żwirowe na łącznym odcinku 1100 mb za kwotę zł -za likwidację skutków powodzi czyszczenie rowów przepustów zapłacono zł. -wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi Styrki dł 600 mb za zł. Łącznie na remonty dróg wydano ,51 zł. 3. Ciężkowice: - wykonano remont cząstkowy ulic i placów masą bitumiczną i emulsją za kwotę 9 743,85 zł - zakupiono słupki i kratę ściekową pierścienie dystansowe za kwotę 932,60 zł - utwardzono nawierzchnie ulic betonem na łącznym odcinku 285 mb za kwotę ,86zł - wyremontowano nawierzchnie żwirowe na łącznym odcinku ulic 1150 mb za kwotę zł - wyregulowano potok Ostruszanka na odcinku 70 mb za kwotę zł - wykonano roboty związane z usuwaniem skutków powodzi na ulicach (odmulanie rowów, przepustów, poboczy ) za kwotę zł - zakupiono wyroby betonowe ( przepusty, płyty ażurowe, koryta ) za kwotę ,10 zł. - wykonano remonty koron ulic Sadownicza, Błotna, Wodospadowa za kwotę zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Okrężna 990 mb, Łuczkiewiczów 250 mb, Spacerowa 250 mb, Floriana i plac 1020 m2 za kwotę ,40 zł. - odbudowano po powodzi nawierzchnie ulic Okrężna na odcinku 120mb przez wykonanie nawierzchni betonowej oraz ul. Paderewskiego dł 450 mb przez wykonanie nawierzchni asfaltowej za łączną sumę ,57 zł. ( w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi z MSWiA w Warszawie zł.) - odremontowano nawierzchnię mostu w ciągu ul. Jana Bronka za kwotę zł. Łącznie na remonty ulic wydano sumę ,38 zł. 4. Falkowa: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 1 678,87 zł - wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg czyszczenie rowów przepustów zrywnie poboczy za kwotę 5 782,25 zł - wykonano 90 mb nawierzchni betonowej na drodze Ćwierci za kwotę 5 550,02 zł - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi w kier. Brzanej dł 608 mb za kwotę ,04 zł. - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi dł 172 mb w kier. Pana Rużyckiego za kwotę ,10 zł. w tym dotacja z FOGR w Krakowie zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,28zł. 5. Jastrzębia: - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 2000 mb za kwotę zł - zakupiono wyroby betonowe za kwotę za 2 814,22 zł - wykonano remont dróg emulsją do Olszowej, mieszanką bitumiczną Budzyń za kwotę zł 16

17 - wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg (czyszczenie rowów, przepustów ) za kwotę 6 993,50 zł. - utwardzono drogi betonem : Budzyń, Podlas, Koniec Wsi na łącznym odcinku 550 mb za kwotę ,13 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową droga Lipki 618 mb i Budzyń 394 mb za kwotę ,44 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,29 zł. 6. Kąśna Dolna: - zakupiono 400 szt. sadzonek świerka na posadzenie przy drodze na Zagórze za 160 zł - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 299,97 zł - zakupiono materiały które zużyto do budowy wiaty przystankowej za kwotę 2 412,99 zł - odremontowano 400 mb nawierzchni żwirowych za kwotę zł - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg ( rowy) za kwotę 1 985,75 zł - utwardzono odcinek 70 mb drogi Górki betonem za kwotę 3 885,02 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Górki na odcinku 330 mb za kwotę zł w tym dotacja z FOGR w Krakowie zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Zagórze na odcinku 428 md za kwotę ,20 zł. Łącznie na remonty dróg wydano ,93zł. 7. Kąśna Górna - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 2 442,46 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 390 mb za kwotę zł. - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg oraz usuwaniem skutków powodzi ( czyszczenie i odmulanie rowów i przepustów) za kwotę 4 943,25 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na drodze : Dębina 98 mb i Łąki 392 mb za łączna kwotę ,64 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,35 zł. 8.Kipszna - zakupiono wyroby betonowe oraz 5,5 m3 betonu za kwotę 2 417,53 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 410 mb za kwotę zł - wykonano 120 m2 parkingu z kostki koło remizy OSP za kwotę zł - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg ( czyszczenie rowów ) za kwotę 486 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi Rola dł 220 mb za kwotę ,52 zł Łącznie na remonty dróg wydano ,05zł. 9.Ostrusza - odbudowano przepust uszkodzony podczas powodzi w kierunku p. Gomułki za kwotę zł w tym dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie zł - wyremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 1550 mb za kwotę zł. - utwardzono drogi betonem na łącznym odcinku 170 mb za kwotę ,55 zł. - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 2 537,10 zł. - wykonano bieżący remont dróg po powodzi przy pomocy koparki za kwotę 972 zł. - wykonano wiatę przystankową przy drodze powiatowej koło szkoły za kwotę zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Krzemieniec na odcinku 262 mb za kwotę ,52 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,17 zł. 17

18 10. Pławna: - wykonano remont cząstkowy emulsją dróg asfaltowych za zł - likwidacja skutków powodzi praca koparki kwota 540 zł. - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 640 mb za kwotę zł - wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach : Pławna Dział 128 mb Pławna Bruśnik 250 mb za kwotę ,64 zł Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,64 zł. 11.Siekierczyna: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 1 247,86 zł - wykonano roboty związane z czyszczeniem rowów, przepustów oraz obniżaniem poboczy dróg za kwotę 3 971,50 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 1820 mb za kwotę zł - odbudowano nawierzchnie asfaltową na drodze koło szkoły dł. 380 mb za kwotę ,60 zł w tym dotacja z MSWiA w Warszawie zł. - pogłębiono rów potoku na odcinku 100mb za kwotę zł - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi do Bukowca dł 360 mb za kwotę ,80 zł - likwidacja wyrwy 990,00 zł., Łącznie na remonty dróg wydano kwotę : ,76 zł. 12. Tursko: - zakupiono 13,2m 3 betonu na remont nawierzchni betonowych dróg za kwotę 2 615,09 zł - wykonano remont nawierzchni asfaltowej emulsją za 500 zł - zakupiono 21 m 3 żwiru na remont nawierzchni drogi za kwotę 840 zł - wykonano roboty związane z utrzymaniem dróg ( czyszczenie rowów ) za kwotę zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 440 mb za kwotę zł - usuwano skutki powodzi ( naprawa skrzyżowania drogi przeróbka przepustów zakup nowych przepustów, wykonanie rowu odpływowego obsypano pobocze nowej drogi betonowej ) łączna kwota 6 234,48 zł -wykonano 250 mb nakładki asfaltowej na drodze betonowej za kwotę zł -odbudowano nawierzchnie drogi zniszczonej przez powódź (skrzyżowanie) przez wykonanie nawierzchni betonowej na powierzchni 750 m2 za kwotę ,10 zł w tym dotacja z MSWiA w kwocie zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi Tursko-Górka dł. 172 mb za kwotę ,10 zł w tym dotacja z FOGR w Krakowie zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę ,77 zł. 13.Zborowice: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 7 010,22 zł. - wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach emulsją za kwotę zł - udrożniono przejazd przez rzekę Biała i Zborowianka za kwotę zł. -wykonano bariery ochronne w ciągu drogi Zborowice Siedliska na odcinku 42 mb za kwotę 4 979,47 zł - wykonano nawierzchnię asfaltowa na parkingu koło cmentarza ( 492 m2 )za kwotę zł - usuwano skutki powodzi na drogach przy pomocy koparki za kwotę zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 2000 mb za kwotę zł - wykonano nawierzchnie betonową na łącznym odcinku dróg 1090 mb za łączną kwotę ,75 zł - wykonano nawierzchnie asfaltowe na następujących odcinkach dróg: Turkówki 1028 mb 18

19 Zawodzie 86 mb, Wądoły 172 mb za łączna kwotę ,12 zł - odremontowano nawierzchnię asfaltową drogi Zwodzie dł. 200mb oraz przyczółek mostu na rzece Biała za łączną kwotę ,54 zł w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi z MSWiA w Warszawie ,00 Łącznie na remonty dróg wydano ,10 zł. Poza wydatkami przedstawionymi powyżej w dziale Transport i łączność zrealizowano następujące wydatki : - na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano ,50 zł., - na oznakowanie dróg gminnych 9 634,34 zł., - koszenie poboczy w m. Ciężkowice 717,29 zł. - wypłacone odszkodowanie 573,40 zł. - budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Ciężkowice, Bruśnik, Jastrzebia, Bruśnik oraz wykonanie projektu technicznego chodnika w Kośnej Górnej ,13 zł. - wydatki bieżące na drogach gminnych związane z usuwaniem skutków powodzi ,33 zł. - pozostałe wydatki w zakresie dróg ,36 zł. Dział 630 Turystyka W dziale tym wydatkowano łącznie ,63 zł. w szczególności : - 995,00 zł. zakup koszty w Skamieniałym Mieście, ,00 zł. druk folderu o Skamieniałym Mieście, - 473,09 zł. zakup energii na potrzeby wyciągu narciarskiego oraz pola biwakowego, ,00 zł. ubezpieczenia majątkowe oraz dozór techniczny, oraz pozostałe wydatki, ,54 zł. iluminacja skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto ,00 zł. dofinansowanie budowy kładki nad drogą wojewódzką w Skamieniałym Mieście Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym wydano łącznie ,35 zł. w szczególności: ,91 zł. prace geodezyjne, ,39 zł. ADM Ciężkowice, ,19 zł. DL Bruśnik, - 922,97 zł. świetlica w Siekierczynie wydatki bieżące - 61,70 zł. świetlica w Pławnej, ,50 zł. świetlica w Kąśnej Górnej, ,53 zł. koszty utrzymania budynku nr 16 w Ciężkowicach, ,50 zł. ocena techniczna Hali Sportowej w Ciężkowicach, ,50 zł. opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej ,16 zł. zagospodarowanie parku w Bogoniowicach, ,00 zł. modernizacja budynku ratusza, ,00 zł. zakup działki, Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości ,65 zł. w tym na: ,00 zł. wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami urbanistycznymi 19

20 ,65 zł. wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ciężkowicach oraz prowadzone prace remontowe zł. remonty cmentarzy wojennych, Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym wydatkowano łącznie ,84 zł. w szczególności: 1) ,51 zł. na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 2) ,73 zł. na obsługę Rady Miejskiej w Ciężkowicach 3) ,32 zł. na wydatki związane z funkcjonowanie administracji samorządowej, ,49 zł. prace budowlane związane z termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, ,16 zł. zakup sprzętu komputerowego, ,00 zł. pomoc finansowa na projekt teleinformatyzacji Urzędu Gminy wydatki niewygasające, 4) ,86 zł. wydatki związane z promocją gminy Ciężkowice 5) ,76 zł. miesięczne diety dla sołtysów, 6) 401,11 zł. zwrot kosztu podróży poborowym, 6) ,55 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gminny Ciężkowice związane z: - składki członkowskie na rzecz organizacji do których akces zgłosiła gmina Ciężkowice, - wykonanie operatu hydrologicznego, - pozostałe wydatki, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym wydatkowano kwotę ,40 zł. z tego ,19 zł. na aktualizację rejestru wyborców, ,21 zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wydatkowano kwotę 996,18 zł. w ramach otrzymanej dotacji na szkolenie z zakresu obronności oraz zakup materiałów dla celów obronności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym wydatkowano łącznie ,93 zł. z tego: ,99 zł. przekazano w zakup komputera dla potrzeb Komisariatu Policji w Ciężkowicach, ,85 zł. wydatkowano w ramach obrony cywilnej, ,99 zł. wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy ,48 zł. na wydatki majątkowe, ,51 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej, ,10 zł. usuwanie skutków powodzi. 20

21 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę ,53 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności: ,28 zł. koszty inkasa podatków oraz opłat, ,25 zł. koszty opłat pocztowych, zakup druków oraz materiałów biurowych, Dział 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym wydatkowano łącznie ,80 zł. jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu w szczególności: ,74 zł. kredyt na przebudowę dróg gminnych, - 411,06 zł. obsługa pożyczki na prefinansowanie, ,49 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Paderewskiego w Ciężkowicach, ,79 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, ,18 zł. kredyt na zakup samochodu dla OSP Zborowice, ,68 zł. kredyt na budowę Sali gimnastycznej w Zborowicach, ,56 zł. na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bruśniku, ,97 zł. kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi, ,49 zł. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, ,33 zł. kredyt na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej, - 169,54 zł. kredyt na dokończenie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi oraz muzeum "Grociarnia", ,52 zł. kredyt termomodrnizacyjny budynku UG w Ciężkowicach, ,57 zł. kredyt na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej, ,54 zł. kredyt na modernizację OZ w Ciężkowicach, ,34 zł. pożyczka termomodernizacyjna budynku UG w Ciężkowicach. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki budżetowe w dziale 801 "Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na ogólną kwotę ,91 zł z tego: ,27 zł. - placówki oświatowe, ,64 zł. - Urząd Gminy w Ciężkowicach I. Wydatki realizowane przez placówki oświatowe, Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: - wydatki na utrzymanie szkół podstawowych łącznie z dotacja celową na zakup podręczników dla pierwszoklasistów ,40 zł - wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,67 zł - wydatki na utrzymanie przedszkoli ,83 zł - wydatki na utrzymanie gimnazjów ,12 zł - wydatki na dowożenie uczniów do szkół ,08 zł 21

22 - wydatki Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych ,82 zł - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,89 zł - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zł w tym z dotacji celowej 200 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ,00 zł - wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 4 848,46 zł - dotacja celowa Z ogólnej kwoty wydatków ,40 zł rozdziału Szkoły podstawowe : - na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, odpisem na ZFSS dodatkami socjalnymi dla nauczycieli przeznaczono kwotę ,44 zł - na wydatki bieżące /łącznie z remontami bieżącymi/ ,01 zł - na zakup podręczników dla pierwszoklasistów 7 511,20 zł w tym : dotacja celowa 7 024,00, środki własne gminy- 487,20 zł - wydatki inwestycyjne ,75 Nie występują zobowiązania wymagalne. Łączna kwota wydatków szkół podstawowych w rozdziałach 80101, 80195, wynosi ,88 zł Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco : Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach - wydatki ogółem ,51 zł - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) ,72 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,47 zł w tym : remonty bieżące ,01 zł wykonano: remont instalacji i montaż lamp oświetleniowych w 1 sali lekcyjnej, usunięcie awarii wodociągowej, remont kosiarki spalinowej doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki ,25 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 470,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Bruśniku - wydatki ogółem ,29 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie, mieszkaniowe) ,99 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,34 zł remonty bieżące/łącznie z materiałami/ ,65 zł wykonano : - remont pomieszczenia kuchni : malowanie i wykonanie okapu - remont instalacji co, wymiana grzejników w sali gimnastycznej - wykonanie zasilania pracowni komputerowej 22

23 doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne i książki 7 342,10 zł - wydatki inwestycyjne ,75 zł wymiana 20 sztuk okien na okna z PCV wraz z demontażem i montażem oraz obróbkami i nadzorem inwestorskim - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 846,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach - wydatki ogółem ,72 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejskie i mieszkaniowe) ,25 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,91 zł remonty bieżące ,50 zł wykonano : - wymianę posadzki w magazynie - usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz wykonanie zasilania pod sieć komputerową w bibliotece doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe i dydaktyczne ,91 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 1 249,80 zł dotacja celowa ,00, środki własne gminy 121,80 zł - wydatki na dożywiania dzieci zakwalifikowanych do bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej finansowane przez GOPS ,40 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Falkowej - wydatki ogółem ,82 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) ,24 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,37 zł remonty bieżące ,27 zł wykonano : wymianę 10 sztuk okien w budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim, remont instalacji wod-kan. doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,14 zł. - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 591,80 zł w tym : dotacja celowa 470,00 zł, środki własne gminy - 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 458,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębi - wydatki ogółem ,21 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ,97 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,74 zł remonty bieżące ,06 zł wykonano : - zasilanie pionu c.o. z kotłowni wraz montażem pompy i 23

24 nadzorem inwestorskim - wykonanie fundamentu pod pomnik patrona szkoły wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu łącznie z wyłożeniem chodników kostką brukową i wyłożeniem schodów wejściowych płytkami, projektem zagospodarowania i nadzorem inwestorskim - doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, dydaktyczne i książki ,04 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 564,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 4 288,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi - wydatki osobowe ,31 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejskie i mieszkaniowe) ,54 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,48 zł w tym : remonty bieżące 8 747,36 zł /łącznie z materiałami na remonty/ wykonano : - remont kosiarki spalinowej i kserokopiarki, - usunięcie awarii hydroforni i łazienki - wymiana okien na klatce schodowej na okna z PCV - demontaż starego pieca c.o, - szklenie okien i remont gaśnic doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce naukowe dydaktyczne i książki 6 429,15 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 564,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 104 zł w tym. dotacja celowa 100,00 zł Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej - wydatki ogółem ,71 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) ,67 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,11 zł remonty bieżące 3 799,41 zł wykonano :- wymianę instalacji zasilającej podgrzewacz wody, - remont kotła c.o i wymianę modułu, - remont gaśnic i szklenie okien doposażenia szkoły w sprzęt,pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki na kwotę : 6 334,12 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów - 282,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 2 104,00 zł Szkoła Podstawowa w Kipsznej - wydatki ogółem ,62 zł 24

25 - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli(wiejskie i mieszkaniowe) ,85 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,75 zł w tym remonty bieżące 1 481,08 podłączenie kotłów c.o doposażenia szkoły w sprzęt, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2 749,22 zł, - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów -368,00 zł - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 1 709,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostruszy - wydatki ogółem ,33 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) ,29 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,17 zł remonty bieżące (łącznie z materiałami na remonty) ,29 zł malowanie sali w starej części budynku szkoły, wykonanie instalacji wod.- kan w kuchni doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej 1 789,29 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 188,00 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł. Szkoła Podstawowa w Pławnej - wydatki ogółem ,32 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) ,19 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,52 zł w tym : remonty bieżące łącznie z materiałami na remonty bieżące wykonywane przez konserwatora w szkole 8 807,67 zł., w tym wykonano : -remont instalacji c.o..- odłączenie mieszkania służbowego od szkoły łącznie z nadzorem inwestorskim, - instalacje zasilania podgrzewacza wody oraz montaż kuchenki gazowej doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe 2 422,01 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolna Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 685,80 zł w tym z dotacji celowej 564,00 zł oraz ze środków własnych gminy 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - wydatki ogółem ,61 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) ,13 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,17 zł remonty bieżące 5 552,16 zł 25

26 wykonano : remont instalacji elektrycznej w kuchni, remont,wyłożenie płytkami ścian i posadzki oraz malowanie doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne 3 689,83 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora szkoły i Szkolne Komisje d/s pomocy materialnej dla uczniów - 828,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł Szkoła Podstawowa w Zborowicach - wydatki ogółem ,43 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) ,60 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły ,98 zł remonty bieżące : ,90 zł wykonano: rozbiórkę magazynów przy starej kotłowni wraz z nadzorem inwestorskim oraz montaż nowych drzwi wejściowych do części mieszkalnej budynku. doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe i dydaktyczne ,97 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolna Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 873,80 zł w tym : dotacja celowa 752,00, środki własne gminy 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00 zł W rozdziale finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę ,67 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) ,78 zł. - wydatki rzeczowe ,89 zł Nie występują zobowiązania wymagalne. Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco : Oddział Przedszkolny SP w Bogoniowicach wydatki ogółem ,58 zł w tym : - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ,72 zł - wydatki rzeczowe ,86 zł zakupione zostały pomoce dydaktyczne i wyposażenie/regał, biurko/ na kwotę ,86 zł Oddział Przedszkolny - ZSP w Bruśniku - wydatki ogółem ,14 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli zł - wydatki rzeczowe ,14 zł tym : -zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 900,18 zł - remonty bieżące łącznie z materiałami 3 087,95 remont instalacji c.o., wymiana grzejników oraz malowanie ścian i parkietu 26