Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku. Potęgowo, sierpień 2012 r.

Transkrypt

1 Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku Potęgowo, sierpień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 7 II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej II.4 Wykonanie planu wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.. 12 II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku II.9 Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku II.10 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku II.11 Zestawienie wydatków jednostek oświatowych gminy na dzień r.. 32 II.12 Realizacja funduszu sołeckiego na 30 czerwca 2012 roku. 35 II.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w I półroczu 2012 roku

3 II.14 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie...40 II.15 Dotacje podmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku. 42 II.16 Dotacje przedmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku II.17 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w I półroczu 2012 roku II.18 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku CZĘŚĆ OPISOWA III. OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU III.1 Opis zrealizowanych dochodów w I półroczu 2012 roku III.2 Opis zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa III.4 Opis zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku wydatków inwestycyjnych...60 III.5 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku III.6 Zestawienie zobowiązań gminy Potęgowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku.63 IV. ZAKOŃCZENIE. 64 IV.1 Wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku..64 V.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W POTĘGOWIE.. 65 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

4 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za I półrocze 2012r.( zał. Nr 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie ( Zał. Nr 2 )...82 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pierwszym półroczu 2012 roku Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi..91 4

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr129/2012 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 sierpnia 2012 roku I. WPROWADZENIE Budżet Gminy Potęgowo na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/112/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdzie plan dochodów zakładał kwotę zł, natomiast planowane wydatki stanowiły kwotę zł. Deficyt budżetu wynosił zł. Wartości przyjęte do budżetu: Dochody budżetu zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. Wydatki budżetu zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. Deficyt budżetu zł Przychody budżetu zł, Rozchody budżetu zł. W sprawozdaniu przedstawiono dane dotyczące kształtowania się budżetu w toku jego realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012r. W analizie przedstawiono także informację w zakresie realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz zamieszczono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W toku realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Potęgowo oraz Zarządzeniami Wójta Gminy 5

6 Potęgowo, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę zł oraz plan wydatków o łączną kwotę zł. Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawia się następująco: I. Dochody plan zł wykonanie zł - dochody bieżące plan , - zł wykonanie zł - dochody majątkowe plan ,- zł wykonanie zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan ,- zł wykonanie zł II. Wydatki plan ,- zł wykonanie zł -wydatki bieżące plan ,- zł wykonanie zł -wydatki majątkowe plan ,- zł wykonanie zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan ,- zł wykonanie zł III. Deficyt/nadwyżka plan ,- zł wykonanie zł IV. Finansowanie plan ,- zł wykonanie zł 1.Przychody ogółem plan ,- zł wykonanie zł W tym: 1) kredyty i pożyczki plan zł wykonanie 0,- zł 2) wolne środki plan ,- zł wykonanie ,- zł 2. Rozchody ogółem plan ,- zł wykonanie zł Z analizy realizacji budżetu gminy za półrocze 2012 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 51,57%, natomiast wydatki wykonano w 39,87 %. W wyniku realizacji w pierwszym półroczu 2012 roku wyższych dochodów niż wydatki, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie zł. 6

7 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Kwota Kwota planowana wykonana planu wykonania 1. Dochody bieżące , ,00 55,96 92,97 2. Dochody majątkowe , ,00 25,32 7,03 OGÓŁEM , ,00 51, % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,39 6, Transport i łączność ,33 1, Gospodarka mieszkaniowa ,99 0, Administracja publiczna ,42 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,16 0, ,89 2, ,19 23, Różne rozliczenia ,55 42, Oświata i wychowanie ,16 0, Pomoc społeczna ,18 17, Pozostałe zadania w zakresie ,15 2,55 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 1, Gospodarka komunalna i ochrona ,90 0,96 środowiska razem ,

8 II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzia Paragra ł f Treść Plan wg uchwały budżetowej Wykonanie Plan po na zmianach na r r.. % Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 X Pozostała działalność ,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,34 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z różnych opłat , , , Pozostałe odsetki X 0960 Wpływy z różnych opłat X Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,38 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,65 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości X 0920 Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków międzygminnych), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł X Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat X X 0920 Pozostałe odsetki X Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ,

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) X 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych X Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,89 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , , ,

10 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , X X Regionalne Programy Operacyjne X Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy x Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia x , , , , , x , , x ,

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,82 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,81 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Pozostałe odsetki x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,54 11

12 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM ,57 II.4 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku z zastosowaniem podziału na według podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania 1. Wydatki bieżące , ,00 49,96 96,97 2. Wydatki majątkowe , ,00 5,34 3,03 OGÓŁEM , ,00 39, II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonani a Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,10 3, Transport i łączność ,95 2, Gospodarka mieszkaniowa ,92 0, Działalność usługowa ,18 0, Administracja publiczna ,97 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 3, Obsługa długu publicznego ,51 2, Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,44 40, Ochrona zdrowia ,14 0, Pomoc społeczna ,69 23, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,49 2, Edukacyjna opieka wychowawcza ,38 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,39 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,72 3, Kultura fizyczna i sport ,23 2,05 razem ,

13 II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzi ał Paragra f Treść Plan według uchwały budżetowe Plan po zmianach na Wykonanie na % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , ,92 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki ,32 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Komisje poborowe , Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,15 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych ,25 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej , Różne opłaty i składki 4610 Koszty posterowania sadowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Zakup usług pozostałych , Straż gminna i miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,35 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , , , , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,36 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych ,02 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych , Różne rozliczenia 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,35 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,75 16

17 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, , , ,41 17

18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Gimnazja Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,96 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek ,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 18

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność ,61 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,50 19

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Rodziny zastępcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez j. s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,17 20

21 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki ,17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,04 21

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4430 Różne opłaty i składki Opieka społeczna , , , , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , , , , , , , , Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 600 0,00 0,00 22

23 korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych ,10 RAZEM ,87 24

25 II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan na Wykonanie Wskaźn ik wykona nia Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Pozostała działalność , ,77 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , ,77 99, Administracja publiczna , ,97 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , ,00 50, Komisje poborowe 186,00 185,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 186,00 185,97 100, ,00 50, ,00 50, ,00 50, Pomoc społeczna , ,00 48, Ośrodki wsparcia , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia , ,00 50, , ,00 47, , ,00 47, , ,00 57,57 25

26 rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 57,57 zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Pozostała działalność 8 900, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 8 900, ,00 100,00 Razem: , ,74 52,82 II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan na Wykonanie Wskaźni k wykona nia Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Pozostała działalność , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5 840, ,00 99, Zakup usług pozostałych 1 215, ,75 99, Różne opłaty i składki , ,02 99, Administracja publiczna , ,97 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe , ,00 49,92 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 9 120, ,00 50,53 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 480,00 738,00 49, Komisje poborowe 186,00 185,97 99, Zakup usług pozostałych 186,00 185,97 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 192,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 192,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,55 99, Ośrodki wsparcia , ,93 47, Wydatki osobowe niezaliczane do 800,00 297,42 37,18 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,76 43,65 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 99, Składki na ubezpieczenia , ,26 48,86 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 772, ,30 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 52, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, ,42 54, Zakup usług remontowych 2 510, ,60 49, Zakup usług zdrowotnych 300,00 84,60 28, Zakup usług pozostałych , ,76 54, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 165,71 33,14 telekom. tel. komórkowa 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 465,39 58, Różne opłaty i składki 600,00 225,00 37,50 26