4. Przedstawienie informacji, o których mowa w 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 r. Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Witold Łapiński

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 r. 2

3 Część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Rodzaj: porozumienia z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 0,00 0,00% Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% Rodzaj: własne 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 0,00 0,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 0,00 0,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 3 915,00 141,60 3,62% Pozostała działalność 3 915,00 141,60 3,62% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 915,00 141,60 3,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,20 8,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 8,75% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 685, ,34 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 604,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,73 43,32% , ,00 1,06% 10,00 36,43 364,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 102,70 #DZIEL/0! 750 Administracja publiczna 1 170, ,75 169,12% Urzędy wojewódzkie 20,00 10,85 54,25% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 10,85 54,25% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 350,00 237,19 67,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 237,19 67,77% 3

4 75095 Pozostała działalność 800, ,71 216,34% Wpływy z różnych opłat 800, ,71 216,34% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0,00 0,00% , ,03 48,51% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 309,00 61,80% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 309,00 61,80% , ,62 48,45% 0310 Podatek od nieruchomości , ,62 48,30% 0320 Podatek rolny 1 666, ,00 63,69% 0330 Podatek leśny , ,00 49,76% 0340 Podatek od środków transportowych 4 327, ,00 100,00% Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 11,00 1,10% , ,42 50,90% 0310 Podatek od nieruchomości , ,86 50,59% 0320 Podatek rolny , ,49 54,57% 0330 Podatek leśny , ,69 61,91% 0340 Podatek od środków transportowych , ,63 40,83% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 11,13% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 30,64% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 000,00 890,75 22,27% , ,92 58,55% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 38,68% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,26 111,85% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,66 54,41% , ,07 44,24% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,30% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 619,00 557,07 21,27% 758 Różne rozliczenia , ,26 57,30% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 4

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe , ,26 41,52% 0920 Pozostałe odsetki , ,26 41,52% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie , ,09 18,85% Szkoły podstawowe , ,09 49,28% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 50,87% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 880,56 125,79% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 14,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,00 50,00% ,00 0,00 0,00% 8 190,00 0,00 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 1 000,00 759,00 75,90% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 759,00 75,90% 852 Pomoc społeczna , ,25 66,94% Domy pomocy społecznej 1 089, ,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 1 089, ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000, ,49 186,45% Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 #DZIEL/0! Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000, ,29 184,13% 2 000, ,00 100,00% 2 000, ,00 100,00% , ,00 73,94% , ,00 73,94% Zasiłki stałe , ,00 97,17% 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97,17% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 54,74% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 26,00 52,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 54,74% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 11,76 0,59% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 11,76 0,59% Pozostała działalność , ,00 48,57% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 48,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 1,49% Gospodarka odpadami ,00 20,00 0,06% Wpływy z różnych dochodów 0,00 20,00 #DZIEL/0! 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% , ,18 2,53% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,18 2,53% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 686,00 #DZIEL/0! Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 686,00 #DZIEL/0! Rodzaj: zlecone 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 686,00 #DZIEL/0! Razem własne: , ,36 50,31% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,31 100,00% Pozostała działalność , ,31 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 55,48% Urzędy wojewódzkie , ,00 55,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 55,48% 6

7 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 192, ,00 96,12% 633,00 315,00 49,76% 633,00 315,00 49,76% Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 559, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 52,93% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,36% , ,00 53,36% 2 000,00 736,00 36,80% 2 000,00 736,00 36,80% Dodatki mieszkaniowe 107,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 107,00 0,00 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 26,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 26,74% Pozostała działalność , ,00 53,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,47% Razem zlecone: , ,31 61,45% Razem: , ,67 51,92% Wójt Gminy Witold Łapiński Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Rodzaj: Poroz. z AR 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 0,00 0,00% Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 0,00 0,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 48,98% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 975, ,95 72,20% 4260 Zakup energii 4 500, ,46 38,39% 4430 Różne opłaty i składki 5 475, ,49 99,99% Izby rolnicze , ,42 54,60% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,42 54,60% Pozostała działalność 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , ,32 32,38% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,02 90,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,00 315,50 99,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 845, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 82,37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 72,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 100,00% Drogi wewnętrzne , ,30 84,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 92,56% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 45,10% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,54 44,70% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 44,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 522, ,17 51,86% 4260 Zakup energii , ,37 10,96% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 12,00% 8

9 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 50,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 396, ,00 99,86% 4 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,00 34,09% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 46,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,88% Cmentarze 6 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00% 720 Informatyka ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,71 47,90% Urzędy wojewódzkie , ,07 17,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 14,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 576, ,06 61,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 64,58 1,61% 4270 Zakup usług remontowych 5 622, ,41 26,24% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 14,76 0,74% Podróże służbowe krajowe 600,00 225,26 37,54% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800,00 640,00 80,00% , ,67 44,21% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 44,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,67 34,05% 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,58 48,27% 1 500,00 328,00 21,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 44,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 47,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,81 28,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 39,15% 4260 Zakup energii , ,72 47,60% 4270 Zakup usług remontowych , ,99 15,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 426,00 50,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 80,78% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700, ,37 45,68% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 590, ,81 36,76% , ,27 49,51% 9

10 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , ,67 43,22% Różne opłaty i składki 6 500, ,81 30,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,00 38,28% , ,52 90,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,20 78,70% Pozostała działalność , ,87 60,30% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 60,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,00 60,17 98,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 356,90 50,99% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,70 24,45% Różne opłaty i składki 6 300, ,45 97,20% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 878,65 97,63% , ,86 13,41% Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , ,62 13,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000, ,86 44,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 47,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 666, ,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 403, ,46 57,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 913,00 522,48 57,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 33,91% 4260 Zakup energii , ,56 38,26% 4270 Zakup usług remontowych 2 923,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 654, ,00 79,81% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 369,85 14,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 460,00 184,50 40,11% 4410 Podróże służbowe krajowe 249,00 133,72 53,70% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,28 82,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094, ,93 99,99% 600,00 300,00 50,00% ,00 0,00 0,00% 10

11 75414 Obrona cywilna 2 100,00 80,24 3,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80,24 26,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,73 48,78% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,73 48,78% , ,73 48,78% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,89 50,59% Szkoły podstawowe , ,67 53,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,89 51,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 50,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 54,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,01 49,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 57,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 31,80% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,56 77,08% 4260 Zakup energii , ,60 50,90% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 380,59 4,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 205,00 20,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 24,61% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 740,38 37,02% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 734,97 36,75% 2 000,00 472,34 23,62% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 193,00 437,70 36,69% Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 75,00% 3 000, ,00 49,50% , ,43 30,36% 9 580, ,00 55,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 53,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 57,00% 11

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 071, ,86 56,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 543,00 241,80 15,67% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 4 546,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 545, ,52 66,38% 8 640, ,00 75,00% ,00 0,00 0,00% 5 544,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 8 481,00 0,00 0,00% Gimnazja , ,91 54,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 51,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 52,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 55,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 53,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 47,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 39,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 828,82 82,88% 4260 Zakup energii , ,54 44,93% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 306,80 7,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 140,00 14,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 22,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 350,88 35,09% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 673,44 33,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 802,00 352,68 43,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 75,00% 2 000, ,70 54,64% Dowożenie uczniów do szkół , ,58 58,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 60,00 54,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 58,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 295, ,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 61,34% 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 688, ,45 55,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 57,09% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,50 53,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 59,12% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 971, ,00 74,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,62 7,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 058,00 373,62 6,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 875,00 8,75% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,14 22,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 90,00 81,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 54,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5040, ,40 70,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 063, ,00 55,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 291,00 341,46 26,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 836,00 487,32 26,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 319,80 49,97% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188, ,00 75,00% ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,54 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,54 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,07 8,50% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 501,27 7,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 501,27 25,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,80 8,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 11,35% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 5,05% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00% 1 200,00 680,00 56,67% 852 Pomoc społeczna , ,60 60,00% Domy pomocy społecznej , ,80 71,72% 13

14 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,80 71,72% Rodziny zastępcze , ,00 23,36% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 24,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00% 4 000,00 470,00 11,75% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00 470,00 23,50% 200,00 90,00 45,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 90,00 45,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,35 67,43% 3110 Świadczenia społeczne , ,35 67,43% Dodatki mieszkaniowe 3 500, ,41 62,35% 3110 Świadczenia społeczne 3 500, ,41 62,35% Zasiłki stałe , ,00 97,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 97,17% Ośrodki pomocy społecznej , ,34 52,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 49,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 52,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 124, ,36 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 707,57 32,16% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100, ,14 38,69% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,53 34,28% 4430 Różne opłaty i składki 1 600, ,70 99,17% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556, ,27 99,98% 2 000,00 619,00 30,95% Pozostała działalność , ,70 50,04% 14

15 3110 Świadczenia społeczne , ,70 50,04% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 96,49% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 96,49% Stypendia dla uczniów , ,00 96,49% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,09 29,14% Gospodarka odpadami , ,92 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 430, ,25 99,25% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000, ,00 28,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 115,00 630,92 8,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 157,00 89,92 7,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 604,81 30,24% 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 533,21 24,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 29,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 48,80 9,76% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, ,93 99,99% 1 200,00 390,00 32,50% Schroniska dla zwierząt , ,00 16,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800, ,00 18,75% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,85 42,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 296,09 98,70% 4260 Zakup energii , ,63 42,93% 4270 Zakup usług remontowych , ,90 14,91% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400, ,23 99,13% Pozostała działalność , ,32 20,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 125,67 12,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 65,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 799, ,51 99,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 993, ,45 61,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 595,00 58,59 3,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 665,42 33,27% Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 809, ,40 99,98% 4 500,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,32 7,81% 15

16 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 1,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,05 79,30% 4260 Zakup energii , ,67 40,09% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 30,16 1,51% 4430 Różne opłaty i składki 4 000, ,44 70,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Biblioteki , ,00 57,12% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 57,12% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 508,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,51 46,03% Obiekty sportowe , ,51 13,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 800,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 226, ,53 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 099,00 210,67 10,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 442,00 30,03 6,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 457,00 105,00 7,21% 4260 Zakup energii 2 500,00 922,84 36,91% 4270 Zakup usług remontowych 7 600,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00 43,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 823,44 75,27% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 94,12% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Razem własne: , ,01 40,31% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianie (w zł) Wykonanie na dzień r. (w zł) % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,12 99,95% Pozostała działalność , ,12 99,95% 16

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 770,00 769,50 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,30 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 630, ,00 97,19% 4430 Różne opłaty i składki , ,32 100,00% 750 Administracja publiczna , ,40 55,15% Urzędy wojewódzkie , ,40 55,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 480, ,44 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne 9 281, ,03 49,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094, ,93 99,99% 8 192, ,61 92,26% 633,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 0,00 0,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559, ,61 99,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 299,76 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,23 97,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 749, ,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 852 Pomoc społeczna , ,63 46,86% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,04 47,09% 3110 Świadczenia społeczne , ,80 47,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 33,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228, ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 846, ,80 54,26% Składki na Fundusz Pracy 646,00 197,89 30,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 1 118, ,88 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 734,40 36,72% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000,00 734,40 36,72% Dodatki mieszkaniowe 107,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 105,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,00 0,00 0,00% 17

18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 24,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 339,00 480,22 35,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 181,00 64,68 35,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 23,80% Pozostała działalność , ,29 52,04% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 53,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 025,00 245,29 23,93% Razem zlecone: , ,76 56,67% Razem: , ,77 42,54% Wójt Gminy Witold Łapiński Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2014 rok (w zł) Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku, tj. do dnia r. 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b , , , , Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00 0,00 Rodzaj poniesionych wydatków/przewidywa ny termin wykonania inwestycję zakończono dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej 18

19 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0, Informatyka ,00 0,00 w miesiącu lipcu: * podpisano akt notarialny, * dokonano zapłaty za działki; * opłacono koszty aktu notarialnego Pozostała działalność ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem ,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL / ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 W związku z uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r. przedłużono termin zakończenia rzeczowego projektu na r., a finansowego r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 25 sierpnia 2014r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r ,00 0,00 termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. 19

20 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" 7 196,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wilkowo Nowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Liza Stara 4 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem , ,39 termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. termin realizacji zadania wg umów z wykonawcami upływa 10 sierpnia 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych wykonanie zadania przesuwa się na lata termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku: 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury: L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania , ,00 RAZEM: , ,00 20

21 2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin Wilkowo Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy Brzozowo Korabie , ,00 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia r. całkowita wartość zadania ,00 zł, w tym Gmina Poświętne ,00 zł) 0,00 (w dniu r. nastąpiło przekazanie placu budowy, według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia r. całkowita wartość zadania ,00 zł, w tym Gmina Poświętne ,00 zł) Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (Gmina Poświętne) Komenda Wojewódzka Policji (na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującego teren Gminy Poświętne) UKS ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) ,00 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia r. całkowita wartość zadania ,00 zł, w tym Gmina Poświętne ,00 zł) 5.000,00 0,00 (dotację przekazano w miesiącu lipcu) , ,00 21

22 OSP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych Piknik rodzinny 3.000,00 0,00 (dotację przekazano w miesiącu lipcu) RAZEM: , ,00 Cześć opisowa Zarządzeniem Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2013 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2014 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 19 grudnia 2013 roku, podjęła uchwałę Nr XXV/166/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2014 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości: zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2014 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom: 1. Rada Gminy dokonała następujących zmian: a) Uchwałą Nr XXVI/177/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; b) Uchwałą Nr XXVII/185/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; c) Uchwałą Nr XXIX/195/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł. 2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany: a) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 26 lutego 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; b) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 24 marca 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 412 zł; c) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 29 kwietnia 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; d) Zarządzeniem Nr RGO z dnia 20 maja 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę zł; 22