Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 27 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 r. Plan dochodów na 2014 r. po zmianach wynosi ,74 zł. i został zrealizowany w wysokości ,25 zł., co stanowi 97,24 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące plan ,67 zł. wykonanie ,84 zł. tj. 101,76%, - dochody majątkowe plan ,07 zł., wykonanie ,41 zł., tj. 35,04%. Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2014 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 25,68 %. w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich wykonane w kwocie 2.065,40 zł., tj. 89,8 %, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,70 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zaplanowano dotacje celowe, w tym : - dotacja w kwocie ,00 zł. z Miasta Turek na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy Turek, która wpłynęła w 100 %, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji zaplanowana w kwocie ,62 zł. z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Turek, nie wpłynęła w 2014 roku ze względu na wydłużony okres rozliczania zadania. Zakłada się, że środki wpłyną w 2015 roku. Dz. 600 Transport i łączność wpłynęły środki w kwocie 317,14 zł. i są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe. Zaplanowana dotacja celowa w 1

2 kwocie ,00 zł. wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych budowa drogi Budy Słodkowskie. Dz. 630 Turystyka - zaplanowano dotację celowe z budżetu państwa na podstawie Umowy UM /13 na operacje z zakresu małych projektów w Ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Kwota około ,00 zł. wpłynie w 2015 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 41,14% tj. kwota ,89 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w kwocie ,39 zł., zaległości za 2014 r. wynoszą 1.928,12 zł. ( analogiczny okres 2013 r. kwota 1.974,83 zł.), wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,82 zł., zaległości wynoszą 1.306,07 zł., ( 2013 r. kwota 1.017,38 zł). Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły ,96 zł., tj. 15,67 %, w tym: a/ zaplanowana sprzedaż 2 działek budowlanych w m. Cisew brak środków w budżecie na zakup map do decyzji o warunkach zabudowy oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych i wyceny nieruchomości, b/ zaplanowana sprzedaż 6 działek budowlanych w m. Albertów - brak środków w budżecie na zakup map do decyzji o warunkach zabudowy oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych i wyceny nieruchomości c/ zaplanowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej Żuki- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, d/ dochody ze sprzedaży nieruchomości, która nie znajdowała się na terenie gminy Turek a stanowiła współwłasność zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie I Wydział Cywilny Sygn. akt. I Ns 1102/12 z dnia 11 lipca 2013 została zniesiona współwłasność nieruchomości położonej w Górzynie. Całość nieruchomości przyznano na rzecz. Pana Józefa. Gmach. Zasądzono od ww. na rzecz Gminy Turek ,68 zł. z tym, że kwotę tę rozłożono na raty po 933,33 zł. (miesięcznie) począwszy od sierpnia 2013 rok do marca 2015 r. W roku 2014 z tego tytułu do Gminy wpłynął dochód w kwocie ,96 zł. Ponadto sprzedano działkę w m. Słodków Kolonia o pow m 2 za kwotę ,00 zł. 2

3 Realizacja odsetek wynosi 443,46 zł. ponadto wpłynęły środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie ,26 zł. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wynosi ,23 zł. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 20,15 zł.. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł., jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. W pozostałej działalności zaplanowano dotacje celowe w kwocie 3.060,00 zł. z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego, dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego pn.: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentem projektu jest Miasto Turek. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie w kwocie ,82 zł., w tym: - na weryfikację spisu wyborców kwota 1.420,00 zł. - na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów kwota ,55 zł. - na wybory do Parlamentu Europejskiego kwota ,27 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej jednostce OSP w 2013 roku w kwocie 3.983,99 zł., która została zwrócona w 2014 roku Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,34 zł. tj. 103,79 % realizacji planu. Rozdz zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł., wykonanie 3

4 wynosi 5.191,03 zł., tj. 86,52 % realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 105,38 %, w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 104,78 % w kwocie ,00 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,00 zł. ( w 2013 r. kwota ,00 zł.). (wpis do hipoteki) - podatek rolny zrealizowano w 325,00 % w kwocie 1.300,00 zł. - podatek leśny zrealizowano w 101,67 % tj ,80 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,80 zł. tj. 197,18 %. Zaległości wynoszą ,00 zł., ( w 2013r. kwota ,80 zł) - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 3.021,00 zł., są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 4.032,00 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 107,89 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 102,68 %. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,19 zł. ( w 2013 r. kwota ,80 zł. ), Odnotowuje się wzrost zaległości. - podatek rolny zrealizowano w 104,36 % w kwocie ,13 zł. zaległości wynoszą ,53 zł., ( w 2013 r. kwota ,81 zł.) - podatek leśny zrealizowano w 107,60 % tj ,80 zł. Zaległości wynoszą 1.268,49 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 109,13 % tj ,07 zł. Zaległości w kwocie ,58 zł. ( w 2013 r. kwota 1.488,25 zł.) - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2014 r. w kwocie ,60 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 128,89 % tj. w kwocie ,10 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,38 zł., na poziomie wykonania z 2013 roku. 4

5 - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 6.498,20 zł. - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 6.042,40 zł. Rozdz zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,10 zł. tj. 102,39 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 108,26 %. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 68,16 %. Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi w ,23 zł. (2013 roku ,23 zł., w 2012r. kwota ,23 zł.). - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 91,03 %, tj. w kwocie ,15 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 107,38 % tj. kwota ,85 zł. i są to : opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,30 zł. oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie ,55 zł., zaległości wynoszą ,07 zł. ( w 2013 roku kwota ,55 zł). - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 831,96 zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie ,00 zł. natomiast wykonanie wynosi ,00 zł. tj. 101,11 % realizacji planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ujemnej -122,91 zł. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z Urzędu Skarbowego za 2013 rok wystąpiła nadpłata w kwocie ,96 zł., która została potrącona z dochodów 2014 roku. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., tj. 100%. Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. tj. 100 % realizacji planu. Część równoważąca wpłynęła w kwocie 969,00 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie ,94 zł. - rozliczenie wydatkowanych środków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,93 zł. tj. 108,57 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego 5

6 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ,00 zł. ( dofinansowanie wychowania przedszkolnego). Otrzymano również dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Turek a zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie ,14 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w kwocie ,25 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,01 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,42 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.306,24 zł. i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i ten sam cel w kwocie 8.437,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,29 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie ,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie ,50 zł. oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 1.278,00 zł. 6

7 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota ,00 zł. i na dożywianie ,00 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie ,60zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.949,34 zł. Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, w tym : - dotacja na finansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt pt. Dobry Start zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek w kwocie ,62 zł., która wpłynęła w pełnej wysokości - dotacje w ramach Projektu pt. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w gminie Turek wpłynęły w kwocie ,12 zł. Zadania rozliczono i zrealizowano w latach 2012 i Ponadto wypłynęły środki w kwocie 2.000,00 zł. z tytułu rozliczenia dotacji do utrzymania żłobków na terenie Miasta Turek za 2013 rok. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 120,51 % oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,86 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie ,80 zł. tj.166,62% realizacji planu. Środki te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozliczenie dotacji dla biblioteki za 2013 rok w kwocie 494,32 zł. Dofinansowanie do rozbudowy i przebudowy oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy zaplanowano i otrzymano w kwocie w kwocie ,00 zł. Zadanie realizowanie przy udziale 7

8 środków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Dz. 926 Kultura fizyczna opłaty za korzystanie z hali sportowej w kwocie ,13 zł. W powyższym dziale wykonano również dochody w kwocie ,87 zł., jest to rozliczenie zwrotu podatku VAT związanego z budową hali sportowej w Słodkowie. Dochody w zakresie zadań zleconych za 2014 r. zostały zaplanowane w kwocie ,56 zł. realizacja wynosi ,55 zł., tj. 97,34 % realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok, gmina traci dochody w wysokości ,83 zł. a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości ,88 zł. W 2014 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.371,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki. W zakresie wykonania wydatków za 2014 rok plan po zmianach wynosi ,82 zł. i został zrealizowany w kwocie ,58 zł. tj. 91,83 % realizacji planu, w tym : - wydatki bieżące, plan ,32 zł. wykonanie ,32 zł. tj. 94,83 %, - wydatki majątkowe, plan ,50 zł. wykonanie ,26 zł. tj. 81,64 %. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2014 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. 8

9 Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 83,20%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki bieżące i majątkowe w zakresie gospodarki wodnej. Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,70 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,80 zł., tj. 93,99% realizacji, w tym: zakup materiałów do prac porządkowych, zimowe utrzymanie, znaki drogowe, naprawa nawierzchni, profilowanie. W ramach upowszechniania kultury wykonano dokumentację na wytyczenie ścieżek konnych na terenie gminy Turek w kwocie 2.281,90 zł. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki w kwocie ,48 zł., tj. 97,63 % realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i pozostałe koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego. Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego zrealizowane na wartość ,24 zł. tj. 79,52%. Niska realizacja planu jest związana z brakiem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie administracji publicznej w 2014 roku wyniosło ,86 zł tj. 95,53 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych, promocja gminy. W ramach wydatków poniesiono koszty w ramach projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego w kwocie 3.599,99 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przedstawia wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu 9

10 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz Parlamentu Europejskiego. W ramach wydatków na zadania własne poniesiono koszty przeprowadzenia referendum. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa w kwocie ,37 zł. tj. 85,17 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla OSP zgodnie z planem, pozostałe środki wykorzystano na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP na terenie gminy. Przekazano środki w kwocie ,00 zł. dla policji na zakup samochodu. Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005, 2008 i wyniosły ,47 zł, tj. 49,27 % realizacji planu. W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę: - ogólną w kwocie ,00 zł. pozostała kwota 7.700,00 zł. - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. nie została rozdysponowana - celową na udział w remoncie lub remont drogi w m. Cisew w kwocie ,00 zł. nie została rozdysponowana. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na : dz. 010 rozdz kwota 3.100,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie wniosku na zmianę Aglomeracji Gminy Turek, dz. 852 rozdz kwota 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie w GOPS, dz. 750 rozdz kwota ,00 zł. promocja koszty związane z obchodami Dni Gminy Turek dz. 700 rozdz kwota 1.800,00 zł. wykonanie tablic dz. 700 rozdz kwota 2.000,00 zł. koszty postępowania sądowego. dz. 710 rozdz kwota 2.100,00 zł. koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dz. 801 rozdz kwota 5.000,00 zł. koszty remontu instalacji centralnego ogrzewania. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące i majątkowe utrzymanie, wykonanie wynosi ,05 zł. tj. 98,48 % wykonania planu. 10

11 Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,81 zł. tj. 94,41 % Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,15 zł. tj. 97,77% wykonania planu., w tym dotacja do przedszkoli w kwocie ,40 zł. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie ,67 zł. tj. 92,38 % Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 97,36 % co stanowi kwotę ,02 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 96,06 % i wydatkowano ,70 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano ,08 zł. tj. 92,29 % realizacji planu. Rozdz pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie ,45 zł., tj. 97,73 % realizacji planu, w tym : na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie ,29 zł. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz dotacja do Izby Wytrzeźwień w Koninie zrealizowane w kwocie ,86 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. W 2014 roku nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomani. Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie ,66 zł. tj. 94,92 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - zwrot z rozliczenia dotacji na wydatki na finansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt pt. Dobry Start zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek w kwocie 309,76 zł. Wniesiono wkład do spółdzielni Powrócisz Tu w kwocie 5.000,00 zł. oraz składki z tego tytułu w kwocie ,00 zł. Przekazano dotacje dla żłobków w kwocie ,00 zł. oraz klubów dziecięcych w kwocie 4.250,00 zł. 11

12 Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,58 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie ,00 zł. oraz poniesiono koszty wyprawki szkolnej w kwocie ,06 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,84 zł. tj. 93,14 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki majątkowe. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ,87 zł. tj. 56,03 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,00 zł. Pozostałe środki wydatkowani na utrzymanie świetlic wiejskich, Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych i fundusz sołecki oraz wydatki majątkowe. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych, utrzymanie obiektów sportowych, wydatki majątkowe w kwocie ,74 zł. tj. 70,48 %, W 2014 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w tym w Urzędzie Gminy Turek kwota pełnych rachunków ,86 zł., w ; dz. 010 rozdz kwota 265,24 zł. rozliczenie wpłat do Izb Rolniczych dz. 750 rozdz kwota 8.600,00 zł. diety radnych za m-c grudzień dz. 750 rozdz kwota 248,93 zł. za wodę dz. 750 rozdz kwota 105,00 zł. za badania lekarskie dz. 750 rozdz kwota 231,49 zł. za ścieki dz. 750 rozdz kwota 42,16 zł. za wywóz nieczystości dz. 750 rozdz kwota 7.627,05 zł. za usługi pocztowe dz. 750 rozdz kwota 473,32 zł. za rozmowy telefoniczne dz. 750 rozdz kwota 3.770,00 zł. za usługę cateringową na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami władz samorządowych i osobami współpracującymi z Gminą Turek. dz. 754 rozdz kwota 94,20 zł.- za paliwo do samochodów bojowych p.poż., 12

13 dz. 801 rozdz kwota 64,00 zł. za płyn do paliwa do autobusu do dowozu dzieci do szkół, dz. 801 rozdz kwota 225,00 zł. za paliwo do autobusu, dz. 801 rozdz kwota ,22 zł. - za dowozy dzieci do szkół, dz. 801 rozdz kwota 499,99 zł. plakaty i ulotki dotyczące akcji bezpieczeństwa w szkołach, dz. 951 rozdz kwota 900,00 zł. za prowadzenie punktu konsultacyjnego, dz. 900 rozdz kwota ,00 zł. za odpady komunalne, dz. 900 rozdz kwota ,38 zł. za schronisko dla zwierząt, dz. 921 rozdz kwota 477,00 zł. za zakup wieszaka, dz. 921 rozdz kwota 452,88 zł. za wywóz nieczystości, Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2014 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,50zł. i zostały zrealizowane w wysokości ,26 zł., tj. 81,64 % realizacji planu. Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania. W budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,70 zł., w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6.w kwocie ,44 zł. oraz pożyczki w kwocie ,26 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin w kwocie ,00 zł. i II rata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cisew w kwocie ,26 zł.. 13

14 Pożyczki zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,62 zł., realizacja wynosi ,62 zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., (budowa dróg) 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., (kanalizacja Żuki) 3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł. zaciągnięta w 2012 roku spłata w br ,00 zł. (termomodernizacja SP Turkowice) 4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,53 zł. (oczyszczalnie drenażowe) 5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,62 ZŁ. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,62 zł. (oczyszczalnie biologiczne I etap) 6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,47 zł. (oczyszczalnie biologiczne II etap) 7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,00 zł. (kanalizacja w m. Cisew) 8. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku spłata w br ,00 zł., (budowa dróg) Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 r. wyniosły ,80 zł., wykorzystanie wynosi ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. 14

15 Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania. W 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych : - Uchwała Nr XLVII/262/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 zaplanowano wydatki : a) na realizację projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego wprowadzono w ; dz. 750 rozdz kwota 4.120,50 zł., dz. 750 rozdz kwota 520,20 zł. dz. 750 rozdz kwota 2.539,80 zł. b) na realizację małych projektów w Ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata zmniejszono dz. 630 rozdz o kwotę 4.480,00 zł. pl. po zm ,00 zł. oraz wprowadzono dz. 630 rozdz kwota 6.680,00 zł. - w Uchwale Nr XLVIII/269/14 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok wprowadzono zmiany w realizacji projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego. Wprowadzono : dz. 750 rozdz kwota 151,64 zł. dz. 750 rozdz kwota 363,29 zł., dz. 750 rozdz kwota 21,73 zł., dz. 750 rozdz kwota 52,05 zł., zwiększono dz. 750 rozdz o kwotę 366,63 zł., zmniejszono dz. 750 rozdz o kwotę 540,00 zł., dz. 750 rozdz o kwotę 415,34 zł. - Uchwałą Nr LIII/283/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok wprowadzono dz. 921 rozdz w kwocie ,00 zł. Budowa placu zabaw w m. Szadów. - Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok wprowadzono dz. 921 rozdz kwota ,00 zł., dz. 921 rozdz kwota ,00 zł., budowa placów zabaw w m. Kalinowa i Szadów, dz. 926 rozdz kwota ,35 zł., dz. 926 rozdz kwota ,65 zł., budowa boiska w m. Kalinowa zwiększono dz. 630 rozdz kwota 1.500,00 zł., dz. 921 rozdz kwota ,00 zł. budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie i Granieniec, remont i przebudowa 15

16 świetlic w m. Kaczki Średnie, Słodków, Turkowice i Żuki. Zmniejszono w powyższym paragrafie wydatki na budowę placu zabaw w m. Szadów. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/242/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Zmiany dokonano : - Uchwałą Nr XLVII/261/14 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr LII/278/14 Rady Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr LIII/282/14 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr LIV/284/14 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr LVII/306/14 Rady Gminy Turek z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Powyższe zmiany wynikały ze zmian jakie zaistniały w 2014 roku i miały wpływ na planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Turek na 2014 rok. Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przestawia się następująco : 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych : - Dofinansowanie do projektu pn. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego zaplanowane do realizacji w latach W 2014 roku zaplanowano kwotę 4.120,50 zł. wydatkowano kwotę 3.599,99 zł. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Lidera Projektu. - Budowa boiska wiejskiego w m. Kowale Księże w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W 2014 roku nie poniesiono kosztów, natomiast przygotowano zadanie do realizacji w 2015 roku. 16

17 - Budowa świetlic wiejskich w m. Korytków, Obrębizna, Budy Słodkowskie, Wrząca, Grabieniec w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W 2014 roku nie poniesiono kosztów, natomiast przygotowano zadanie do realizacji w 2015 roku. - Remont i przebudowa świetlic wiejskich w m. Kaczki Średnie, Slodków, Turkowice, Żuki w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł. za uaktualnienie dokumentacji. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ; - Dowozy dzieci do szkół podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,00 zł. W 2014 roku wydatkowano ,78 zł. - Gospodarka odpadami podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,00 zł. W 2014 roku wydatkowano ,00 zł - Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i zużycia energii elektrycznej - podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,80 zł. Wydatki na powyższe zadanie będą ponoszone w 2015 roku. - Zimowe utrzymanie dróg podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,68 zł. Ze względu na warunki pogodowe w 2014 roku nie poniesiono kosztów związanych ze wskazanym przedsięwzięciem. - Rozbudowa Szkoły podstawowej w Chlebowie podpisano umowę na realizację zadania na lata na roboty budowlane kwota ,24 zł., inspektor nadzoru kwota ,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę ,10 zł. ( w tym; pozostałe koszty). 17