Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2015 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2015 r. Plan dochodów na 2015 r. po zmianach wyniósł ,95 zł. i został zrealizowany w wysokości ,94 zł., co stanowi 103,12% wykonania planu, w tym: - dochody bieżące plan ,80zł. wykonanie ,16 zł. tj. 104,46%, - dochody majątkowe plan ,15 zł., wykonanie ,78 zł., tj. 90,21%. Analizę dochodów budżetu Gminy Turek za 2015 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco : Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w 103,12 %. w tym: wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie ,00 zł w związku z realizacją w latach inwestycji polegającej na budowie na terenie Gminy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowano w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wpływy w kwocie ,00zł wykonanie w 100%,środki pomocy finansowej otrzymane wg umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą o przyznanie pomocy finansowej w zakresie realizacji operacji Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turek. Wpływy z dzierżawy kół łowieckich wykonane w kwocie 1 392,48 zł., tj. 66,31%, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie ,60 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność wpłynęły środki w kwocie ,17 zł. i są to odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe, lustro drogowe, wiatę przystankową. Dz. 630 Turystyka - Dotacja celowa w kwocie 7 025,94 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie do realizacji operacji pn. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek konnych na terenie gminy Turek 1

2 Dotyczy operacji z zakresu małych projektów PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 38,89% tj. kwota ,10 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w kwocie ,28 zł., zaległości za 2015 r. wynoszą 2 178,78zł. ( analogiczny okres 2014 r. kwota 1 928,12 zł.), wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,51 zł., zaległości wynoszą 274,21 zł., ( 2014 r. kwota 1.306,07zł). Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły ,99 zł., tj. 10,54 %, z czego w planie ujęte były : Planowane do sprzedaży działki o numerach 37/1, 37/2,38/5,38/6, 38/7 i nr 110 w miejscowości Albertów- ogłoszono przetarg brak chętnych na nabycie, Planowana do sprzedaży działka budowlana nr 367/8 w m. Cisew, ogłoszono przetarg, brak chętnych na nabycie, Zrezygnowano ze sprzedaży działki zabudowanej w m. Żuki nr 159/1 w związku z wpływem wniosku spółdzielni socjalnej Powrócisz TU w sprawie użyczenia ww. nieruchomości. Realizacja odsetek wynosi 223,28 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie ,04 zł. Dz. 750 Administracja publiczna Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 20,15 zł.. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,00 zł., jest to dotacja przeznaczona na zadania z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Zrealizowane w kwocie 3 421,86 wpływy z różnych dochodów dotyczą otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za samochód. W pozostałej działalności zaplanowano dotacje celowe w kwocie ,00 zł wykonanie w kwocie 3 059,99zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego, dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentem projektu jest Miasto Turek. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2

3 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie wykonanie w kwocie ,00 zł., w tym: - na weryfikację spisu wyborców kwota 1 480,00 zł. - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00zł - na wybory do Sejmu i Senatu ,00 zł. - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,41 zł. tj. 106,19 % realizacji planu. Rozdz zaplanowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł., wykonanie wynosi 5 219,22 zł., tj. 86,99% realizacji planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowane w 111,92 %, w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 111,99 % w kwocie ,00 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,00 zł. ( w 2014 r. kwota ,00 zł.) - podatek rolny zrealizowano w 77,78 % w kwocie 700,00 zł. - podatek leśny zrealizowano w 106,78% tj ,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie ,00 zł. tj. 91,94%. zaległości wynoszą ,00 zł., ( w 2014r. kwota ,00 zł) - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 9 969,00 zł., są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2 365,00 zł. - Wpływy z różnych opłat wykonanie 11,60zł. Rozdz wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 105,25 % w tym : 3

4 - podatek od nieruchomości wykonano w 101,01 % w kwocie ,44 zł Zaległości w powyższym podatku wynoszą ,22 zł. ( w 2014 r. kwota ,19 zł. ), odnotowuje się wzrost zaległości. - podatek rolny zrealizowano w 99,71 % w kwocie ,60zł. zaległości wynoszą ,53 zł., ( w 2014 r. kwota ,53 zł.) - podatek leśny zrealizowano w 108,71 % tj ,62 zł. Zaległości wynoszą 1 750,69 zł ( odpowiednio w 2014 kwota 1.268,49 zł) - podatek od środków transportowych wpłynął w 121,56 % tj ,50 zł. Zaległości w kwocie 6 534,80 zł. ( w 2014 r. kwota ,58 zł.) - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2015 r. w kwocie ,45 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 121,97 % tj. w kwocie ,40 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie ,23 zł., na poziomie wykonania z 2014 roku. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 9 508,73 zł. - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 5 662,10 zł. Rozdz dotyczy wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi ,75 zł. tj. 128,07 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 106,54 % w kwocie ,00zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 81,22% w kwocie ,80 zł. Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi w ,23 zł (2014 roku ,23 zł.) - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 95,70 %, tj. w kwocie ,68 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 362,42% tj. kwota ,24 zł. i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaległości wynoszą 3 271,41zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1 137,72 zł. - wpływy z różnych opłat wyniosły 1 277,31 zł ( koszty upomnienia). Rozdz dotyczy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanego w kwocie ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł tj. 100,87 % realizacji planu. 4

5 Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie ,77 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie ,00 zł., tj. 100%. Część wyrównawcza wpłynęła w kwocie ,00 zł. tj. 100 % realizacji planu. Ponadto wpłynęły środki w kwocie ,68 zł. - rozliczenie wydatkowanych środków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie ,77zł. tj. 93,48 % realizacji planu, są to przede wszystkim wpływy z usług w przedszkolu w kwocie ,57zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ,37 zł. Otrzymano również dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Turek a zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie ,62 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w kwocie ,68 zł. przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 859,53zł. Wpływ dotacji w kwocie ,00zł z tytułu finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( doskonalenie ustawiczne nauczycieli). Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie ,71 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie ,80 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie ,00zł na wspieranie rodziny, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6 912,00 zł. i 5

6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i ten sam cel w kwocie 9 127,19 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,89 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie ,00 zł., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS-u kwota ,12zł. i na dożywianie ,00zł. Ponadto w tym dziale wpłynęły dochody w kwocie ,89zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 843,82 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie ,00 zł. tj. 121,71 % oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie ,59 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody w kwocie ,43 zł. tj.107,63 realizacji planu. Środki te pochodzą z : - wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustawa za odpady komunalne plan ,00zł realizacja ,51 zł tj. na poziomie 107,21 %, zaległości na koniec 2015 w kwocie ,96zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 zł - wpływy z opłaty produktowej 1 891,58 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,94 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2 665,40 zł 6

7 - wpływy z tytułu zwrotu za niezrealizowanie montażu solarów w m. Wietchinin kwota 2 630,00zł.,0 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozliczenie dotacji dla biblioteki za 2014 rok w kwocie 1 096,29 zł. Dotacje celowe w kwocie łącznej ,18 zł realizacja 95,63 % planu, otrzymane w ramach realizacji działania Odnowa i rozwój Wsi objętego PROW na tata zadanie pn. Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Turek z tego: - świetlice w m. Kaczki Średnie,Słodków, Turkowice i Żuki w kwocie ,00zł oraz z tyt. realizacji zadania pn. Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Turek - budowa świetlic w m. Budy Słodkowskie, Obrębizna, Grabieniec, Wrząca w kwocie ,18zł. Wpływy z pozostałych usług w kwocie 2 500zł. Wpływ dotacji na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w łącznej kwocie ,80zł tj. na poziomie 90,12% planu, z tego: z tytułu realizacji zadania Budowa placu zabaw w miejscowości Kalinowa (kwota ,80zł ) oraz z tytułu realizacji operacji pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Szadów Pański (kwota ,00zł) Dz. 926 Kultura fizyczna opłaty za korzystanie z hali sportowej w kwocie 9 020,07zł. tj 60,13% wykonania planu. W powyższym dziale wykonano również dochody w kwocie ,72 zł., wpływ z rozliczenia inwestycji pod nazwą Budowa Świetlic wiejskich na terenie gminy. Dochody w zakresie zadań zleconych za 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie ,28 zł. realizacja wynosi ,31, tj. 99,91% realizacji planu. Szczegółową analizę wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4 do informacji. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok, gmina traci dochody w wysokości ,17 zł. a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) gmina traci dochody w wysokości ,88 zł. W 2015 r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 434,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły skutki wynikające z wydania decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności podatków i opłat. 7

8 Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Ponadto wystawiano tytuły wykonawcze do sądu o wpis do hipoteki. W zakresie wykonania wydatków za 2015 rok plan po zmianach wynosi ,85 zł i został zrealizowany w kwocie ,64zł. tj. 92,20 % realizacji planu, w tym : - wydatki bieżące, plan ,43 zł. wykonanie ,95 zł. tj. 93,75 %, - wydatki majątkowe, plan ,42 zł. wykonanie ,69 zł. tj. 86,79 %. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2015 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 93,43% stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji oraz wydatki bieżące i majątkowe w zakresie gospodarki wodnej. Ponadto przekazano dotację do Spółek Wodnych w Turku w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie gminy. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ,60 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. W zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy wydatkowano kwotę ,10 zł., tj. 39,17% realizacji, w tym: zakup materiałów do prac porządkowych, zimowe utrzymanie, znaki drogowe, naprawa nawierzchni, profilowanie. W ramach upowszechniania kultury wykonano dokumentację na budowę ciągów pieszo rowerowych w kwocie 5 550,00 zł. Wydatki działu 630 dotyczyły wyłącznie rozdziału Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, plan wykonano w 97,47% na kwotę ,00 zł, wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne w zakresie Wytyczenia i oznakowania szlaków konnych na terenie Gminy Turek. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki w kwocie ,34 zł., tj. 74,08% realizacji planu, w tym: podatek od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i pozostałe koszty dotyczące utrzymania mienia komunalnego. 8

9 Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego zrealizowane na wartość ,36 zł. tj. 75,35%. Niska realizacja planu jest związana z brakiem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie administracji publicznej w 2015 roku wyniosło ,67% zł tj. 93,70 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji w zakresie zadań zleconych i własnych ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych, promocja gminy. W ramach wydatków poniesiono koszty w ramach projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego w kwocie 8 025,13zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przedstawia wydatki w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa oraz wydatki z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy państwowej straży pożarnej w kwocie ,16% zł. tj. 78,68 % realizacji planu. Przekazano wpłaty na państwowy fundusz celowy PSP Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu w kwocie ,00zł z tego 6 893,20 dofinansowanie do wozu bojowego, dotacje dla OSP zgodnie z planem, pozostałe środki wykorzystano na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP na terenie gminy. Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005, 2008 i wyniosły ,02 zł, tj. 56,24 % realizacji planu. Rezerwy- W budżecie na 2015 rok zaplanowano rezerwę: - ogólną w kwocie ,00 zł. rozdysponowano ,68 zł pozostała niewykorzystana kwota 1 144,32 zł. - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. nie została rozdysponowana W ramach działu 758 dokonano zwrotu subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014 w kwocie ,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3 800,00zł. 9

10 Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz szkoły podstawowe - bieżące i majątkowe utrzymanie, wykonanie wynosi ,20 zł. tj. 98,66% wykonania planu. Rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi ,50 zł. tj. 95,34 % Rozdz przedszkola - wykonano w kwocie ,07 zł. tj. 99,29% wykonania planu, w tym dotacja do przedszkoli w kwocie ,35 zł. Rozdz inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie ,70 zł. tj. 95,80 % Rozdz gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki zrealizowane w 95,67 % co stanowi kwotę ,31 zł. Rozdz dowożenie uczniów do szkół - wykonano 84,79 % i wydatkowano ,11 zł. Rozdz dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano ,90zł. tj. 89,55 % realizacji planu. Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano 100% planu, wydatki wyniosły ,00zł. Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wykonano 100% planu 100%, wydatki wyniosły ,00zł. Rozdz pozostała działalność stanowi pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie ,76 zł., tj. 98,48 % realizacji planu, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie ,09 zł. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie ,41 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomanii. Dział 852 wykazuje wydatki pomocy społecznej zrealizowane w kwocie ,60 zł. tj. 94,30 %, w tym : wydatki na zadania zlecone i własne w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, dożywianie i utrzymanie GOPS. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : 10

11 Wniesiono wkład do spółdzielni Powrócisz Tu w kwocie 5.000,00 zł. Przekazano dotacje dla żłobków w kwocie ,88 zł. oraz klubów dziecięcych w kwocie 250,00 zł. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie ,02 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie ,00 zł. oraz poniesiono koszty wyprawki szkolnej w kwocie 9 017,59 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie ,71 zł. tj. 92,29 % realizacji planu na oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki majątkowe. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ,14 zł. tj. 93,38 % realizacji planu, w tym : przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie ,88 zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych i fundusz sołecki oraz wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe w dziale 921 wyniosły ,59 zł w ramach tej kwoty zrealizowano przede wszystkim budowę, remont i przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych, utrzymanie obiektów sportowych, oraz wydatki majątkowe w kwocie łącznej ,92 zł. tj.93,80% planu. W kwocie łącznej wydatków ,49zł stanowią wydatki majątkowe. W 2015 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w tym w Urzędzie Gminy Turek kwota pełnych rachunków ,53 zł., opisy prezentuje tabela poniżej: Dział Rozdział Paragraf Kwota Opis zobowiązania w zł ,74 2% rozliczenie izb rolniczych 11

12 ,13 Wywóz nieczystości ,00 Diety radnych ,52 Ogłoszenie ,00 Komputery ,00 Olej napędowy ,07 Za wodę ,65 Za ścieki ,32 Wywóz nieczystości ,20 Obsługa prawna w zakresie VAT ,50 Usługi pocztowe ,42 Olej napędowy ,93 Energia elektryczna ,06 Energia elektryczna ,75 Olej napędowy ,56 Za dowozy uczniów ,00 Bilety wstępu na basen ,00 Odbiór odpadów ,43 Za odbiór i przebywanie zwierząt w schronisku ,38 Za oświetlenie uliczne ,05 Za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej ,19 Energię elektryczna Wiejskie Centrum Aktywności ,00 Wywóz nieczystości WCA ,57 Wywóz nieczystości WCA ,75 Zakup farby ,31 Energia elektryczna 12

13 Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 10 ust. 4 uchwały budżetowej na 2015 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ,42 zł. i zostały zrealizowane w wysokości ,69 zł., tj. 86,94% realizacji planu. Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych przestawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały przedstawione wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 5 do sprawozdania. W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie ,90zł., w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6.w kwocie ,75zł. oraz przychody z tytułu pożyczki w kwocie ,15 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia ( 1 transza). Pożyczkę zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie ,00 zł, realizacja wynosi zł. na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., (budowa dróg) 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata w br ,00 zł., (kanalizacja Żuki) 3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł. zaciągnięta w 2012 roku spłata w br ,00 zł. (termomodernizacja SP Turkowice) 4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,53 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,00 zł. (oczyszczalnie drenażowe) 5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,62 ZŁ. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne I etap) 13

14 6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,47 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,00 zł. (oczyszczalnie biologiczne II etap) 7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,74 zł. zaciągnięta w 2013 roku spłata w br ,00 zł. (kanalizacja w m. Cisew) 8. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł. zaciągnięty w 2013 roku spłata w br ,00 zł., (budowa dróg) 9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2014 roku w kwocie ,00zł spłata br ,00zł (kanalizacja Obrzębin) Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Realizacja planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została omówiona przy analizie wydatków bieżących i majątkowych. Cześć tabelaryczna stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r. wyniosły ,94 zł., wykorzystanie wynosi ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania. Wydatki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zamieszczono w załączniku Nr 9 do sprawozdania. W 2015 roku dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących uchwałach budżetowych : - Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatki : a) na realizację projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego wprowadzono w dziale 750 rozdz zadanie inwestycyjne pod nazwą Dokumentacja na budowę ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy, wprowadzono 6056 plan w kwocie ,25 oraz 6057 plan w kwocie ,75 zł, zmniejszono odpowiednio Zakup usług pozostałych 4306 i 4307 odpowiednio o ,25 zł i 85 12,75 zł. b) na realizację małych projektów w Ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata wprowadzono w dziale 630 rozdz zadanie inwestycyjne pod nazwą Wytyczenie i oznakowanie szlaków 14

15 konnych na terenie gminy 6057 na kwotę ,00 zł oraz 6059 kwota 9 000,00zł. - w Uchwale Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok wprowadzono zmiany w realizacji projektu Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego. Zwiększono w dz. 750 rozdz dotację 2716 o kwotę 760,63 zł do kwoty 8 025,13zł. Dokonano przeniesienia Zadania inwestycyjnego pod nazwą Dokumentacja na budowę ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy z działu 750, rozdziału do działu Transport i łączność 600, rozdziału bez zmiany paragrafów., dokonano zmiany nazwy zadania na Dokumentacja na budowę ciągów pieszorowerowych w miejscowości Szadów- Dzierżązna, Turkowice Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Obrzębin Słodków Kolonia - Uchwałą Nr 65/XII/2015 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok dokonano zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie, Grabieniec sklasyfikowanego w dziale 921, rozdz.92109, 6059 o kwotę ,00zł do kwoty ,00zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata została przyjęta Uchwałą Nr IV/15/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Zmiany dokonano : - Uchwałą Nr VI/32/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr IX/45/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr XI/51/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr XIV/71/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Uchwałą Nr XV/81/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata

16 - Uchwałą Nr XVI/89/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata Powyższe zmiany wynikały ze zmian jakie zaistniały w 2015 roku i miały wpływ na planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Turek na 2015 rok. Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych przestawia się następująco : 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych : - Dofinansowanie do projektu pn. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego zaplanowane do realizacji w latach W 2015 roku zaplanowano kwotę dotacji 8 025,13 zł. wykonano 100% zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Lidera Projektu. Na zadanie inwestycyjne Dokumentacja na budowę ciągów pieszo- rowerowych w miejscowości Szadów- Dzierżązna, Turkowice Kaczki Średnie oraz dokumentacja na budowę i przebudowę drogi w miejscowości Obrzębin Słodków Kolonia w ramach ww. projektu zaplanowano wydatki łącznie na kwotę ,00zł wydatki wyniosły 5 550,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku. - W ramach działania 413 z zakresu małych projektów zadanie pod nazwą Wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych na terenie Gminy Turek zaplanowano na rok 2015 wydatki w kwocie łącznej ,00 w ramach 6057 i 6059 wydano ,00zł ( ogółem wydatki ,00zł) - Budowa boiska wiejskiego w m. Kowale Księże w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie ,09 zł tj. 98,72% planu, budowę zakończono w czerwcu 2015r. - Budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie, Grabieniec w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W 2015 roku wydano na to zadanie ,44 (Łącznie 6057 i 6059) zł tj. 95,94 planu, budowę zakończono w czerwcu 2015r. - Remont i przebudowa świetlic wiejskich w m. Kaczki Średnie, Słodków, Turkowice, Żuki w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na 16

17 lata zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 i W czerwcu 2015 roku zadanie zrealizowano, wydano łącznie w ramach 6057 i ,87 zł tj. 93,61% planu. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ; - Dowozy dzieci do szkół podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,84 zł. W 2015 roku wydatkowano ,69 zł. - Gospodarka odpadami podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,00 zł. W 2015 roku wydatkowano ,00 zł - Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i zużycia energii elektrycznej - podpisano umowę na realizację zadania w roku 2016 na ogólną- wydatki na powyższe zadanie będą ponoszone w 2016 roku. - Zimowe utrzymanie dróg podpisano umowę na realizację zadania na lata na ogólną kwotę ,69 zł. Ze względu na warunki pogodowe w 2015 roku nie poniesiono kosztów związanych ze wskazanym przedsięwzięciem. 17