Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały bud

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Turek na 2015 rok Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie ,00 zł. co stanowi 99,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na 2014 rok, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł., - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania dochodów na dzień 30 września 2014 roku, przewidywanego wykonania za 2014 r. oraz projekt na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia. Wydatki planuje się w wysokości ,00 zł., tj. 100,57 % w stosunku do planowanych wydatków na dzień roku, w tym : - wydatki bieżące w kwocie ,47 zł. - wydatki majątkowe w kwocie ,53 zł. Szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania wydatków na dzień 30 września 2013 roku, przewidywanego wykonania na podstawie planu na dzień r. oraz projekt na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia. Planuje się deficyt budżetu w kwocie ,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody planuje się w kwocie ,00 zł. i jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Żuki, Cisew i Słodków Kolonia. Planuje się 15 letni okres spłaty z 40 % umorzeniem w 2030 roku. Rozchody budżetu również planuje się w kwocie ,00 zł. na spłaty rat kredytów i pożyczek w tym: 1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na remont dróg na terenie gminy zaciągnięty w 2008 r. w kwocie ,00 zł. na okres 10 lat do 2018 r. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 1

2 2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Żuki zaciągnięty w 2008 r. w kwocie ,00 zł. na okres 10 lat do 2018 r. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie zł. 3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Turkowicach w kwocie ,00 zł., zaciągnięta w 2012 roku, na okres 6 lat do 2018 r. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w kwocie ,53 zł., zaciągnięta w 2013 roku, na okres 10 lat do 2023r. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę oczyszczalni biologicznych w kwocie ,62 zł., zaciągnięta w 2013 roku, na okres 10 lat. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę oczyszczalni biologicznych w kwocie ,47 zł., zaciągnięta w 2013 roku, na okres 10 lat. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w m. Cisew w kwocie ,00 zł., zaciągnięta w 2013 roku, na okres 10 lat. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 8. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na budowę dróg na terenie gminy zaciągnięty w 2013 r. w kwocie ,00 zł. na okres 10 lat. Rata spłaty w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 9. Kredyt na budowę kanalizacji w m. Obrzębin zaciągnięta w 2014 roku na okres 10 lat. Rata spłaty w 2015 roku ,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bez odsetek na dzień 1 stycznia 2015 r. będzie wynosić będzie ,00 zł., natomiast na dzień r. kwota ,00 zł. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok, wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 2

3 Przyjęto wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie ,00 zł., dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Koninie w kwocie 1.480,00 zł. w następujących rozdziałach : rozdz kwota ,00 zł. rozdz kwota 1.480,00 zł. rozdz kwota ,00 zł. rozdz kwota 3.287,00 zł. Dochody na 2015 rok : W dziale rolnictwo zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie w kwocie 2.100,00 zł., na poziomie wykonanych dochodów w 2014 r. W gospodarce gruntami i nieruchomościami przyjęto następujący plan dochodów : - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie ,00 zł. tj. 100 % przewidywanego wykonania za 2014 rok, - czynsze za lokal, dzierżawa w kwocie ,00 zł., tj. 170,94 % przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wielkości przyjęto na podstawie posiadanej bazy zawartych umów. - dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie ,00 zł. i planuje się zbycie ; 3 działek budowlanych w m. Cisew, 6 działek budowlanych w m. Albertów, - pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł. W dziale 750 planuje się dochody w kwocie ,00 zł. i są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. Ponadto wprowadzono dotacje celowe w kwocie ,00 zł. z Miasta Turek z przeznaczeniem na kontynuację Projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego dofinansowanego w ramach MF EDG. Dział 751 przedstawia dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.480,00 zł. Planowane dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości ,00 zł. tj. 107,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zostały zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. 3

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie ,00 zł., w tym: - podatek od nieruchomości w kwocie ,00 zł. tj. 97,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania. Dochody w tym zakresie zaplanowano na podstawie posiadanej bazy danych i zakładanych do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - podatek rolny w kwocie 900,00 zł., tj. 93,36 % przewidywanego wykonania za 2014 r., - podatek leśny w kwocie ,00 zł tj. 110,71 % w stosunku do przew. wyk. za 2014r., - podatek od środków transportowych w kwocie ,00 zł., tj. 214,29 %. Dochody w tym zakresie zaplanowano na podstawie posiadanej bazy danych i zakładanych do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie ,00 zł. w tym: - podatek od nieruchomości w kwocie ,00 zł. tj.102,22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r.. Dochody w tym zakresie zaplanowano na podstawie posiadanej bazy danych i zakładanych do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - podatek rolny w kwocie ,00 zł., tj. 100,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania. - podatek leśny w kwocie ,00 zł tj. 100,00 % przewidywanego wykonania za 2014 rok, - podatek od środków transportowych w kwocie ,00 zł., tj. 113,04 % przewidywanego wykonania za 2014 r. - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie ,00 zł. tj. 100 % przewidywanego wykonania za 2014 r. - nie planuje się wpływów z opłat od posiadania psów. - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie ,00 zł., tj. 100 % przewidywanego wykonania za 2014 rok. 4

5 - podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości ,00 zł. Dochody z tego tytułu są wyjątkowo niestabilne w poszczególnych latach i planuje się wpływy na poziomie 2014 roku. - wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. W rozdziale planuje się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: - dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie zł. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, - pływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie ,00 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie ,00 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego itp.) zaplanowano w kwocie ,00 zł. Ponadto wprowadzono wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w kwocie ,00 zł. Jest to wielkość na podstawie posiadanej bazy danych za 2014 rok, uwzględniając występujące zaległości. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie ,00 zł. co stanowi 117,82 % przewidywanych do uzyskania dochodów w 2014 roku. Nie zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przewidywane wykonanie wskazuje na wartość ujemną. Wielkość subwencji na 2015 rok przedstawia się następująco : - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł., tj. 8,77 % wzrostu, - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi ,00 zł. tj. 7,90 % wzrostu, - część równoważąca subwencji ogólnej w 2014 r. nie występuje. W oświacie w wychowaniu zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu i czesne w kwocie ,00 zł., oraz dochody z odpłatności w innych formach wychowania przedszkolnego i odsetki od środków na rachunku bankowym. Wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanie do wychowania przedszkolnego na poziomie wykonania za 2014 rok. 5

6 W dziale 852 wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ,00zł. i ,00 zł. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W budżecie na 2015 rok zakłada się dochody z wpłat na kolonie letnie w kwocie ,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie ,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. W kulturze fizycznej zaplanowano dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie ,00zł. W dz. 921 wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji tym: - środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę świetlic wiejskich na terenie gminy Turek w m. Budy Słodkowskie, Grabieniec, Obrębizna i Wrząca - środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na remont i przebudowę świetlic wiejskich na terenie gminy Turek w m. Kaczki Średnie, Słodków, Turkowice i Żuki. W dz. 926 wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji tym: - środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę boisk wiejskich w m. Budy Słodkowskie, Kalinowa, Kowale Księże i Wietchinin. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wykazane są planowane wydatki budżetu, sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków na zadania zlecone i powierzone ustalono, zgodnie z przydzielonymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie ,00 zł. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koninie w kwocie 1.480,00 zł. w następujących rozdziałach : rozdz kwota ,00 zł. rozdz kwota 1.480,00 zł. rozdz kwota ,00 zł. rozdz kwota 3.287,00 zł. W ramach zadań własnych wyszczególnione są dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na zadania bieżące jak również wydatki na obsługę długu publicznego. 6

7 W zakresie wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizacje zadań bieżących, następnie na działalność inwestycyjną. Planując wydatki nie kierowano się wskaźnikami wzrostu lecz potrzebami związanymi z bieżącą oszczędną działalnością Gminy Turek. W ramach wydatków zaplanowano środki w kwocie ,00 zł., w tym : dz Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł. (wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, inwestycje ), Ponadto zaplanowano dotację dla Spółek Wodnych na wykonanie melioracji na terenie gminy w kwocie zł. dz. 600 Transport i łączność ,58 zł. (żwirowanie, równanie dróg, ścinka poboczy, łatanie cząstkowe, konserwacja rowów przydrożnych, utrzymanie przystanków autobusowych, odśnieżanie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zadania inwestycyjne). dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł. (utrzymanie mienia komunalnego, koszty wyceny, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, odszkodowania za przejęte grunty, podatek VAT i wykupy gruntów pod drogi. ). dz. 710 Działalność usługowa ,00zł. koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego. dz. 750 Administracja publiczna ,50 zł. - koszty związane z bieżącym utrzymaniem administracji, wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, diety dla sołtysów, diety dla radnych, inkaso, składki na WOKiSS w Poznaniu i LGD Turek, promocja gminy, zadania związanemu projektem Miasta Turek. Zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne planując podwyższenie płac o 4%. dz. 751 Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.480,00 zł. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00zł. ( utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego, dofinansowanie do zakupu sprzętu i zadań inwestycyjnych). dz. 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł. (odsetki od kredytów oraz zaplanowano odsetki od kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu). dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł., rezerwę celową w kwocie zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na przekazanie zadań do realizacji przez fundacje i stowarzyszenia. dz. 801 Oświata i wychowanie ,10 zł. (utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, koszty dowozów dzieci do szkół, 7

8 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, inwestycje i dotacje). Środki na bieżące wydatki i wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 2014 roku. dz. 851 Ochrona zdrowia ,00 zł. (koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Turek. Zaplanowano również dofinansowanie do Izby Wytrzeźwień w Koninie w kwocie 7.000,00 zł. dz. 852 Pomoc społeczna ,00 zł (zasiłki z opieki społecznej, koszty utrzymania GOPS-u ze środków własnych i dotacji na zadania własne, dodatki mieszkaniowe i usługi opiekuńcze, dożywianie w szkołach). dz. 853 Dotacje do żłobków i klubów dziecięcych ,00 zł. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00zł. zaplanowano środki na kolonie letnie oraz stypendia dla uczniów. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł. (koszty konserwacji i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, schroniska dla zwierząt ). Zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie zł. i dofinansowanie do solarów w kwocie ,00 zł. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 zł. (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie w kwocie ,00 zł. oraz energia w świetlicach i klubach wiejskich, utrzymanie Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych, koszty gminnych dożynek i dnia kobiet i zadania inwestycyjne). dz. 926 Kultura fizyczna i sport ,42 zł. (nagrody i koszty związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportowej na terenie gminy, zawody konne). Utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych. W projekcie budżetu na 2015 rok zostały wyodrębnione środki Fundusz sołecki w kwocie ,73 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie ,87 zł. i wydatki majątkowe w kwocie ,86 zł. Wydatki majątkowe zostały wyszczególnione w załączniku Wydatków majątkowych Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie ,67 zł. przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. Wszystkie zadania planuje się zrealizować w 2015 roku ze środków własnych i z dofinansowań wskazanych w dochodach budżetu. Jednym wyjątkiem jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chlebowie, gdzie zadanie jest realizowane od 2014 roku. W 2014 roku planuje się zrealizować zadanie za kwotę ,00 zł. Pozostała część w kwocie ,00 zostanie zrealizowana w 2015 roku. 8