Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 23 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje: 1.1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok, który został zrealizowany w niżej podanych wielkościach: I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: a) Dochody budżetowe: plan zł, wykonanie ,90 zł (w tym: majątkowe: plan zł, wykonanie ,61 zł), b) Wydatki budżetowe: plan zł, wykonanie ,87 zł (w tym: majątkowe: plan zł, wykonanie ,73 zł), c) Deficyt budżetu: plan zł, wykonanie ,97 zł, d) Nadwyżka budżetowa: plan - 0 zł, wykonanie - 0,00 zł; II Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: a) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: Dotacje: plan zł, wykonanie ,53 zł, Wydatki: plan zł, wykonanie ,53 zł, b) Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych: Dochody: plan zł, wykonanie ,34 zł, Wydatki: plan zł, wykonanie ,82 zł. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok obejmujące informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków Gminy Brzuze za 2014 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Brzuze obejmującą zestawienie tabelaryczne stanu mienia komunalnego, wykaz gruntów komunalnych, wykaz obiektów komunalnych oraz część opisową do wykazu gruntów i obiektów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w 1-3 przedstawić Radzie Gminy Brzuze.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzuze przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Jan Koprowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2015 r. I. Zmiany budżetu przeprowadzone w 2014 r. Budżet gminy został uchwalony po stronie dochodów w kwocie ,00 zł (w tym dochody majątkowe ,00 zł). W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę ,00 zł, oraz zmniejszony o kwotę ,00 zł i wyniósł po zmianach ,00 zł (w tym dochody majątkowe ,00 zł). Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie ,90 zł, tj. 100,03% planu rocznego (w tym dochody majątkowe ,61 zł). Po stronie wydatków budżet został uchwalony w kwocie ,00 zł (w tym wydatki majątkowe ,00 zł). W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę ,00 zł oraz zmniejszony o kwotę ,00 zł i wyniósł po zmianach ,00 zł (w tym wydatki majątkowe ,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,87 zł, tj. 95,56% planu rocznego ( w tym wydatki majątkowe ,73 zł). Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym. W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje, wystąpił planowany deficyt w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia był planowany kredyt. Na r. deficyt budżetu wyniósł ,97 zł. Zmiany w planie dochodów w okresie sprawozdawczym, w tym: a) dochody własne pierwotny plan w wysokości ,00 zł wyniósł po zmianach ,00 zł (w tym dochody majątkowe ,00 zł), b) dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego pierwotny plan w wysokości ,00 zł wyniósł po zmianach ,00 zł (w tym dochody majątkowe zł), w tym: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych - plan po zmianach ,00 zł, - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy - plan po zmianach ,00 zł (w tym dochody majątkowe 8.865,00 zł), - pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego plan po zmianach ,00 zł (w tym dochody majątkowe zł), c) subwencje pierwotny plan w wysokości ,00 zł wyniósł po zmianach ,00 zł. Otrzymane dotacje zostały wprowadzone do budżetu gminy zgodnie z ich przeznaczeniem po stronie dochodów i po stronie wydatków. Zmiany w planie wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym: - wydatki bieżące w zakresie wydatków bieżących pierwotny plan w wysokości ,00 zł wyniósł po zmianach ,00 zł. - wydatki majątkowe - w zakresie wydatków majątkowych pierwotny plan w wysokości ,00 zł wyniósł po zmianach ,00 zł. Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnieniem Rady Gminy. II. Informacja z realizacji budżetu Dochody: Planowane roczne dochody własne w kwocie ,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie ,29 zł, tj. 102,60% ( w tym dochody majątkowe plan roczny ,00 zł wykonanie 9.939,92 zł), z tego: - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich plan roczny 100,00 zł wykonanie 1.055,98 zł, tj.1.055,98%, - wpływy z opłat za wycinkę drzew plan roczny 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, - wpływy za wodę wykonanie 0,00 zł, dokonano zwrotu nadpłaty w wysokości 24,75 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę ,61 zł (część zaległości została spłacona na początku 2015 r.),

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej plan 861,00 zł wykonanie 860,67 zł tj. 99,96%, - wpływy z czynszów za mieszkania plan ,00 zł wykonanie ,67 zł, tj. 74,52%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,59 zł (część zaległości została spłacona na początku 2015 r.), - wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych (dochody majątkowe) plan roczny ,00 zł wykonanie 9.939,92 zł, tj. 99,40%. Zaległości wymagalne w kwocie 4.162,45 zł stanowią obciążenie hipoteki, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia i inne) plan 3.000,00 zł wykonanie 3.750,12 zł, tj. 125,00%, - wpływy za c.o. plan ,00 zł wykonanie ,53 zł tj. 112,14%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 316,82 zł, - wpływy z różnych dochodów plan 2.440,00 zł wykonanie 4.414,74 zł, tj. 180,93%, - wpływy z dzierżawy lokali dla BS Skępe, O/Ostrowite i innych podmiotów plan ,00 zł wykonanie ,23 zł, tj. 129,84%, zaległości wymagalne na r. stanowiły kwotę ,00 zł, w tym ,00 zł to zaległości dochodzone na drodze sądowej z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego. W wyniku prowadzonych negocjacji Rada Gminy podjęła stanowisko o zmniejszeniu kwoty za bezumowne korzystanie z lokalu z ,00 zł do 6.150,00 zł, wskutek czego w m-cu styczniu 2015r. wystawiono f-rę korygującą, która została zapłacona), - wpływy z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz odsetek od nieterminowych spłat pozostałych należności z innych źródeł plan 8.000,00 zł wykonanie 8.856,03 zł, tj. 110,70%, - podatek od nieruchomości plan ,00 zł wykonanie ,19 zł, tj. 103,79%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,26 zł, na które wystawiane są upomnienia a w następnej kolejności tytuły wykonawcze, - podatek rolny plan roczny ,00 zł wykonanie ,37 zł, tj. 105,18%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,08 zł, na które wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, - podatek leśny plan roczny ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 102,57%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 452,00 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, - podatek od środków transportowych plan roczny ,00 zł wykonanie ,54 zł, tj. 131,74%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,44 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, - podatek od spadków i darowizn (realizacja U.S) plan 1.000,00 zł wykonanie ,18 zł, tj ,82%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 196,43 zł, - wpływy z opłaty targowej plan roczny 1.000,00 zł wykonanie 825,00 zł, tj. 82,50%, - podatek od czynności cywilnoprawnych (realizacja U.S) plan roczny ,00 zł wykonanie ,77 zł, tj. 124,78% zaległości wymagalne 3,31 zł, - wpływy z opłaty skarbowej plan roczny ,00 zł wykonanie ,82 zł, tj. 76,10%, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych plan roczny ,00 zł wykonanie ,34 zł, tj. 103,32%, - wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie plan roczny ,00 zł wykonanie ,77 zł, tj. 102,14%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,23 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona na początku 2015 r.), - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan roczny ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 101,11%, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan roczny 1.000,00 zł wykonanie 1.621,26 zł, tj. 162,13%, - wpływy za C.O. (dot. mieszkań administrowanych przez szkoły podstawowe) plan roczny ,00 zł wykonanie ,14 zł, tj. 93,20%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,92 zł, - wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne (administrowane przez szkoły podstawowe) plan roczny 1.976,00 zł wykonanie 868,80 zł, tj. 43,97%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.445,30 zł, - wpływy z czesnego za przedszkole plan roczny 2.000,00 zł wykonanie 1.888,00 zł, tj. 94,40%, - wpływy za wyżywienie plan roczny ,00 zł wykonanie ,77 zł, tj. 79,84%, - wpływy z usług (dot. gimnazjum) plan roczny 2.060,00 zł wykonanie 3.092,92 zł, tj. 150,14%, - wpływy najmu i dzierżawy (dot. gimnazjum) plan roczny 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100%, - wpływy za ścieki plan roczny ,00 zł wykonanie ,72 zł, tj. 145,46%, zaległości wymagalne stanowią kwotę ,30 zł, na które wystawiane są upomnienia (część zaległości została spłacona na początku 2015 r.),

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz wpływy z dzierżawy gruntów plan ,00 zł wykonanie ,16 zł, tj. 78,50%, zaległości wymagalne stanowią kwotę 3.123,34 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności plan ,00 zł wykonanie ,72 zł, tj. 113,83%, - wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy (po zakończeniu roku budżetowego) plan 1.470,00 zł wykonanie 1.469,86 zł, tj. 99,99%, - wpływy tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 2.038,00 zł wykonanie 2.038,00 zł, tj. 100%, - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - plan ,00 zł wykonanie ,95 zł, tj. 109,04%, - wpływy ze zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komornika (50% udziału) plan 3.000,00 zł wykonanie 4.401,73 zł, tj.146,72%, - wpływy ze zwrotu od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20% udziału), przekazywanych przez komornika oraz organy właściwe wierzycieli plan 9.500,00 zł wykonanie ,14 zł, tj. 126,60%, - wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan roczny 5.000,00 zł wykonanie 4.527,00 zł, tj. 90,54%. W ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, na plan roczny ,00 zł dochody wykonane tj. wpływy minus zwroty wyniosły ,53 zł, co stanowiło 98,46% planu rocznego, w tym: a) rolnictwo i łowiectwo na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,41 zł, tj.99,99% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy, b) administracja publiczna: - urzędy wojewódzkie - na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, tj.100% planu z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: - plan 1.100,00 zł dochody wykonane 1.099,22 zł tj. 99,93% z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, - plan ,00 zł dochody wykonane ,71 zł tj. 99,98% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, - plan ,00 zł dochody wykonane ,95 zł tj. 98,05% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, d) oświata i wychowanie /podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych/ - na plan roczny 4.825,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę 4.578,68 zł, tj.94,89%, e) pomoc społeczna na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,56 zł, tj. 98,13%, z przeznaczeniem na : - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi - na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,16 zł, tj. 98,37%, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,74 zł, tj. 96,41%, - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan roczny 4.848,00 zł dochody wykonane wyniosły 3.906,20 zł, tj. 80,57%, - dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom - na plan roczny 3.617,00 zł otrzymano środki w wysokości 3.617,00 zł, tj. 100% planu, - realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan roczny ,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę ,00 zł, tj. 92,14%, - realizację Rządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych na plan roczny 791,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę 196,46 zł, tj. 24,84%. W ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy, na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,26 zł, co stanowiło 99,79% planu rocznego, (w tym dochody majątkowe plan roczny 8.865,00 zł wykonanie 8.864,10 zł, tj. 99,99% planu) z tego: a) w zakresie różnych rozliczeń na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,48 zł, tj. 99,99%, tytułem zwrotu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. (w tym dochód bieżący ,38 zł, dochód majątkowy 8.864,10 zł). Dotacja została wprowadzona do budżetu przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, b) w zakresie oświaty i wychowania na plan roczny ,00 zł dochody wykonano w łącznej wysokości ,48 zł, tj. w 99,55%, w tym:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz a) oddziały przedszkolne w SP na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,40 zł, tj. 99,55% planu, b) przedszkola na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,08 zł, tj. 99,55% planu, c) w zakresie pomocy społecznej na plan roczny ,00 zł dochody wykonano w wysokości ,30 zł, tj. w 99,74%, w tym: a) wspieranie rodziny (asystent rodziny) na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 100% planu, b) zasiłki i pomoc w naturze na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 100% planu, c) dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej /etaty, wydatki rzeczowe ośrodka/ - na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 100% planu, d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan roczny ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,45 zł, tj. 98,62% planu, e) w ramach pozostałej działalności ośrodka pomocy społecznej - plan roczny dotacji na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniósł ,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę ,00 zł, tj. 100% planu, f) zasiłki stałe na plan roczny ,00 zł dochody wykonane stanowiły kwotę ,85 zł, tj. 98,60% planu, d) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na plan roczny ,00 zł dochody wykonano w wysokości ,00 zł, tj. w 99,99%, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: na stypendia ,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników ,00 zł. Pozostałe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł oraz wpływy ze zwrotów dotacji po zakończeniu roku budżetowego na plan roczny ,00 zł dochody wykonane wyniosły ,82 zł, co stanowiło 90,95% planu rocznego (w tym dochody majątkowe plan roczny ,00 zł wykonanie w okresie sprawozdawczym ,59 zł, tj. 99,99% planu), z tego: a) w zakresie dróg publicznych gminnych plan ,00 zł (dochody majątkowe) wykonanie ,00zł, tj. 100% - środki z Budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi Marianowo - Gulbiny, b) w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł (w tym dochody majątkowe plan ,00 zł) wykonanie ,11 zł, tj. 99,99% (w tym dochody majątkowe ,11 zł) - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją projektu w ramach PROW pn. Ustawienie tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów, c) w zakresie pomocy społecznej wpływy ze zwrotów dotacji (po zakończeniu roku budżetowego), z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacanych przez świadczeniobiorców wraz z naliczonymi odsetkami - plan 5.000,00 zł wykonanie 947,60 zł, tj. 18,95% planu, d) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : - plan ,00 zł wykonanie ,72 zł, tj. 95,98% planu na projekt realizowany przez GOPS pn. Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu, - plan ,00 zł wykonanie ,56 zł, tj. 69,09% planu na projekt realizowany przez SP w Ugoszczu pn. Wczesny start inwestycją w przyszłość, - plan ,00 zł ( w tym dochody majątkowe ,00 zł, dochody bieżące ,00 zł) wykonanie ,92 zł, tj. 100,27% planu (w tym dochody majątkowe ,00 zł, dochody bieżące ,92 zł) na projekt realizowany przez Gimnazjum w Ostrowitem pn. Równe szanse dla każdego, e) w ramach gospodarki odpadami: - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze w 2014 roku plan ,00 zł wykonanie ,04 zł, tj. 88,78% planu, f) w zakresie utrzymania zieleni w gminie: - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze plan 9.425,00 zł wykonanie 8.972,00 zł, tj. 95,19% planu, g) w ramach ochrony środowiska:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej plan 1.800,00 zł wykonanie 1.781,39 zł, tj. 98,97% planu, h) w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: - plan ,00 zł (dochody majątkowe) wykonanie ,48 zł, tj. 99,99% - płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach PROW pn. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gulbiny, W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie ,00 zł, tj. 100% planu rocznego w wysokości ,00 zł, z tego: - część oświatowa plan ,00 zł - wykonanie ,00 zł, tj.100% planu, - część wyrównawcza plan ,00 zł - wykonanie ,00 zł, tj.100% planu, - uzupełnienie subwencji ogólnej plan ,00 zł - wykonanie ,00 zł, tj.100% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych ,67 zł (dochód potrącony przez j.s.t ,05 zł, dochody Skarbu Państwa wykonane w kwocie ,62 zł na plan roczny ,00 zł przekazano na wskazane konto). Analiza wykonania dochodów Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu rocznego zostały one wykonane w 100,03%. Dochody zostały zrealizowane w przedziale od 0% do 1.633,82%. Najwyższe procentowe wykonanie wystąpiło we wpływach z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych (realizacja Urząd Skarbowy) i dotyczy dochodów zaplanowanych na poziomie 1.000,00 zł a wykonanych w wysokości ,18 zł. Dochody znacząco wpływające na budżet, tj. wpływy z podatków od osób prawnych, zaplanowane na poziomie ,00 zł zostały wykonane w 103,16%, wpływy z podatków od osób fizycznych, zaplanowane na poziomie ,00 zł zostały wykonane w 109,82%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości ,00 zł zostały wykonane w 101,11% oraz subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości ,00 zł została wykonana w 100%. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - plan ,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy plan 8.865,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,61 zł, tj. w 99,97%. W 2014 r. nie wystąpiły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (realizacja Urząd Skarbowy), zaplanowane na poziomie 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych zaplanowane w wysokości 500,00 zł oraz dochody z tyt. sprzedaży przydrożnych drzew planowane w wysokości 100,00 zł. Brak realizacji powyższych dochodów, ze względu na ich wysokość (1.600,00 zł), nie miał wpływu na realizację budżetu gminy. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,51 zł. Część z tych zaległości została spłacona na początku roku Zaległości w podatkach oraz opłatach są skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej rolników, spowodowanej m.in. utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, spadkiem cen pogłowia trzody chlewnej, bydła i mleka, jak również nałożonymi karami z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej i brakiem wypłaty za 2014 rok dopłat bezpośrednich. Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze realizowane przez Urząd Skarbowy. Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w 2014 roku dochody gminy zmniejszone zostały o kwotę ,30 zł (podatek rolny ,25 zł, podatek od nieruchomości ,06 zł, podatek od środków transportowych ,99 zł). Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę ,98 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę ,46 zł, w tym: a) umorzenie zaległości podatkowych ,00 zł, tj.: - podatek rolny (umorzenia w kwocie ,40 zł), - podatek od nieruchomości (umorzenia w kwocie 4.152,60 zł), - podatek leśny (umorzenia w kwocie 27,00 zł), - podatek od środków transportowych (umorzenia w kwocie 594,00 zł), - odsetki 147,00 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ,46 zł, tj.: - podatek rolny 191,10 zł, - podatek od nieruchomości ,36 zł. Wydatki: W okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie ,87 zł na plan roczny po zmianach ,00 zł, tj. w 95,56%,w tym: - wydatki majątkowe plan ,00 zł wykonanie ,73 zł, tj.97,17%, - wydatki bieżące plan ,00 zł wykonanie ,14 zł, tj.95,22%. W ramach wydatków ogółem: - wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego plan ,00 zł wykonanie ,57 zł, tj. 93,65%, w tym: - wydatki majątkowe plan ,00 zł wykonanie ,79 zł, tj.99,99%, - wydatki bieżące plan ,00 zł wykonanie ,78 zł, tj.92,58%. - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan ,00 zł wykonanie ,53 zł, tj.98,46%. Stopień realizacji wydatków budżetowych, w tym wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, pogrupowanych według klasyfikacji budżetowej, został omówiony w dalszej części sprawozdania, w oparciu o ewidencję księgową. Rolnictwo i łowiectwo Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie ,00 zł zrealizowano w kwocie ,34 zł, tj. 98,61%. Melioracje wodne wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego udrożnienie rowów melioracyjnych plan roczny 8.000,00 zł wykonanie 7.128,23 zł, tj. 89,10%, w tym: - Sołectwo Brzuze plan 7.000,00 zł wykonanie 6.451,73 zł, - Sołectwo Somsiory plan 1.000,00 zł - wykonanie 676,50 zł. Izby rolnicze Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) plan roczny ,00 zł wykonanie ,27 zł, tj. 99,94%. Pozostała działalność Plan roczny ,00 zł wykonano w kwocie ,84 zł, tj. 98,73%, w tym: ,31 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% dotacja na realizację zadania zleconego), ,10 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (100% dotacja na realizację zadania zleconego), - 994,24 zł za badanie gleb, - 454,99 zł opłata roczna w ramach Ochrony Gruntów Rolnych - 205,20 zł utylizacja zwierząt. wydatki majątkowe: Zakup działek plan roczny ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 80,52% zakup działki nr 119/1 o pow. 0,6568 ha, położonej w m. Kleszczyn - z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej. Leśnictwo Pozostała działalność Plan roczny 492,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę zadrzewienia na terenie gminy - wykonanie 492,00 zł, tj. 100% (usługa transportowa sadzonek drzew ze szkółki). Transport i łączność Planowane w tym dziale roczne wydatki w kwocie ,00 zł zrealizowano w kwocie ,87zł, tj. 8,98,72%. Drogi publiczne wojewódzkie

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Plan roczny ,00 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite wykonanie 5.904,00 zł, tj. 59,04% (dokumentacja projektowa i techniczna). Drogi publiczne gminne Łączny plan roczny ,00 zł wykonano w kwocie ,87 zł, tj. 98,89%, ponosząc następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,99 zł, - zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,40 zł, w tym: paliwo do samochodu i ciągnika (w tym drobne akcesoria samochodowe) ,46 zł, artykuły do ciągnika, samochodu gminnego, kosiarki (wałek, pierścień, pompa paliwowa, łożysko, filtr oleju, opony itp.) 7.152,67 zł, mieszanka piaskowo solna do zimowego utrzymania dróg ,88 zł, znaki drogowe i cement do ich montażu 791,90 zł, materiały do remontu dróg (tłuczeń, żwir, szlaka, rury przepustowe, kostka brukowa) ,62 zł, pozostałe wydatki (środek do spryskiwania poboczy, tablica) 301,87 zł, - usługi remontowe (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,05 zł, w tym: remont dróg gminnych ,65 zł, remont kosiarki rotacyjnej 688,80 zł, naprawa ciągnika 885,60 zł, - pozostałe usługi ,34 zł, w tym: okresowe przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic 208,38 zł, okresowe przeglądy dróg 500,00 zł, naprawa ciągnika, kosiarki 2.484,97 zł, wymiana opon 60,03 zł, usługa ładowarki przy załadunku mieszanki piaskowo solnej, gruzu, ziemi, szlaki oraz usługi transportowe ,96 zł, zimowe utrzymanie dróg ,50 zł, profilowanie dróg 1.045,50 zł, wykonanie przepustów 369,00 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan ,00 zł wykonanie ,49 zł, tj. 92,92%, w tym: - zakup materiałów w ramach FS plan ,00 zł wykonanie ,13 zł, w tym: - Sołectwo Żałe plan ,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie (zakup luster) oraz zakup materiałów do remontu dróg na terenie sołectwa wykonanie ,13 zł, - remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach FS plan ,00 zł wykonanie ,36 zł, w tym: - Sołectwo Brzuze plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, - Sołectwo Dobre plan ,00 zł wykonanie ,27 zł, - Sołectwo Gulbiny plan ,00 zł wykonanie ,32 zł, - Sołectwo Giżynek plan ,00 zł wykonanie 9.999,94 zł, - Sołectwo Kleszczyn plan ,00 zł wykonanie ,10 zł, - Sołectwo Łączonek plan 2.000,00 zł wykonanie 1.955,70 zł, - Sołectwo Marianowo plan 7.604,00 zł wykonanie 6.681,78 zł, - Sołectwo Mościska-Przyrowa plan 2.382,00 zł wykonanie 2.381,22 zł, - Sołectwo Ostrowite plan ,00 zł wykonanie ,50 zł, - Sołectwo Piskorczyn plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, - Sołectwo Radzynek plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł, - Sołectwo Somsiory plan 4.360,00 zł wykonanie 4.359,88 zł, - Sołectwo Trąbin Rumunki - plan ,00 zł wykonanie 7.950,75 zł, - Sołectwo Ugoszcz - plan ,00 zł wykonanie 8.349,90 zł, wydatki majątkowe - plan ,00 zł wykonanie ,60 zł, tj. 99,70%, w tym: - Przebudowa drogi gminnej Radzynek Okonin Nr C plan ,00 zł wykonanie ,11 zł, tj.99,67% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, wyrównywanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi gminnej Marianowo Gulbiny Nr C - zadanie zrealizowane przy współudziale środków z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, na podstawie umowy zawartej w dniu r. między Województwem Kujawsko- Pomorskim a Gminą Brzuze, plan ,00 zł (w tym środki własne gminy , środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej ,00 zł) wykonanie ,00 zł, tj.100% (w tym środki własne gminy , środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego ,00 zł) - wykonanie kosztorysów inwestorskich, prace geodezyjne związane z poszerzeniem drogi, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno asfaltowej oraz wykonanie poboczy),

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka plan ,00 zł wykonanie ,60 zł, tj.99,98% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi gminnej Studzianka Przyrowa Nr C plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj.100% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wykonanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi Żałe Piskorczyn na odcinku Żałe - Krystianowo plan 9.600,00 zł - wykonanie 9.594,00 zł, tj.99,94% (wykonanie rozgraniczenia drogi ), - Przebudowa drogi Duszoty Trąbin Rumunki plan ,00 zł wykonanie ,12 zł, tj.97,93% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumicznoasfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żałe (Kozia) plan ,00 zł wykonanie ,87 zł, tj.98,04% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wykonanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trąbin (przy hydroforni) plan ,00 zł - wykonanie ,00 zł, tj.100% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi Lisiaki plan ,00 zł wykonanie ,27 zł, tj.95,50% (wykonanie przepustów drogowych, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy na odcinku 104 mb.), - Przebudowa drogi dojazdowej Dobre - Malituny plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj.100% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wyrównanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy ), - Przebudowa drogi Żałe Lisie Jamy plan ,00 zł wykonanie ,63 zł, tj.99,61% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wykonanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Przebudowa drogi w miejscowości Gulbiny plan 7.150,00 zł wykonanie 7.150,00 zł, tj.100% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy, wykonanie podbudowy i ułożenie warstwy z masy bitumiczno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy), - Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Giżynek plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj.100% (wykonanie kosztorysów inwestorskich, przygotowanie drogi do podbudowy i wykonanie podbudowy). Gospodarka mieszkaniowa W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości ,69 zł na plan ,00 zł, tj.50,73%. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły ,16 zł, tj. 56,46% planu rocznego, tj. kwoty ,00 zł, z tego: - energia 292,40 zł, - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, KSC (z uwzględnieniem zwrotów kosztów) ,72 zł, - usługi kominiarskie 599,52 zł, - zagospodarowanie działki po rozebranym budynku mieszkalnym w Ostrowitem (niwelacja terenu, transport i załadunek ziemi) 1.210,80 zł, - zużycie wody z hydrantu 493,72 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan roczny 7.000,00 zł wykonanie 1.793,53 zł, tj. 25,62%, w tym: - różne opłaty i usługi (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłata sądowa, opłata za wypisy z rejestru gruntów i mapy, sporządzenie wykazu zmian gruntowych) 1.793,53 zł. Administracja publiczna W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły ,66 zł, na plan roczny ,00 zł, tj. 96,31%. Urzędy wojewódzkie

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Plan roczny ,00 zł wykonanie ,08 zł, tj. 95,52%, na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej tj., płace i pochodne od płac, podróże służbowe, bhp, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe /materiały biurowe, druki na potrzeby USC, moduł GUS, Złote Gody, umundurowanie, pieczątka/ oraz usługi /serwis ESO USC, transport oraz oprawa introligatorska /, w tym: - środki z budżetu państwa - plan roczny ,00 zł otrzymano dotację na realizację zadania zleconego w wysokości ,00 zł, którą wykorzystano w 100%, - środki własne gminy plan ,00 zł wykonanie ,08 zł, tj.92,57%. Rady gmin Plan roczny ,00 zł wykonanie ,48 zł, tj. 98,72%. W okresie sprawozdawczym odbyło się: - 12 sesji Rady Gminy (9 sesji - Kadencja , 3 sesje Kadencja ), - 77 posiedzeń komisji (73 posiedzenia - Kadencja , 4 posiedzenia Kadencja ), w tym: Komisja Rewizyjna (17+1), Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych (20+1), Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu (19+1), Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (17+1). Finansowano stałe diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety pozostałych radnych oraz inne wydatki związane z działalnością Rady. Urzędy gmin Plan roczny ,00 zł wykonanie ,42 zł, tj. 96,81%, w tym: - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze ,36 zł, - prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej ,11 zł, - wpłaty na PFRON ,00 zł, - energia elektryczna ,51 zł, - badania okresowe pracowników 1.905,00 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 6.332,04 zł, - rozmowy telefoniczne (tel. komórkowa i stacjonarna) ,55 zł, - delegacje służbowe i ryczałty ,86 zł, - ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty ,15 zł, - fundusz świadczeń socjalnych ,44 zł, - szkolenia pracownicze 3.296,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,71 zł, w tym: opał ,85 zł, materiały biurowe, tonery, tusze, atramenty, druki, pieczątki ,28 zł, odkurzacz, środki czystości, ręczniki papierowe, worki na śmieci i inne art. chemiczne 5.331,14 zł, prenumerata czasopism, poradniki i inne publikacje 6.301,04 zł, art. spożywcze 280,97 zł, dekoder, certyfikat, akcesoria do komputerów, drukarek, antywirusy 3.475,52 zł, paliwo, oleje i inne płyny do samochodów, motoroweru, kosiarki (z uwzględnieniem zwrotów z GOPS kosztów zakupu paliwa) ,32 zł, art. do samochodu, motoroweru, kosiarki 1.998,14 zł, art. do kotłowni UG 6.180,63 zł, kosiarka z akcesoriami 1.317,00 zł, kopiarka 2.816,70 zł, fotele 790,00 zł, materiały do wykończenia ocieplenia i naprawy dachu budynku UG 2.102,06 zł, pozostałe wydatki (gaz, art. budowlane i przemysłowe, gaśnica, doposażenie apteczki, naczynia, wazony, wąż ledowy, maszynka do cięcia glazury itp.) 7.065,06 zł, - zakup usług pozostałych ,41 zł, w tym: przesyłki pocztowe ,88 zł, konserwacja i naprawa sprzętu, samochodu 4.203,50 zł, usługi informatyczne, opieka autorska RADIX, odnowienie certyfikatów i licencji, domeny, dostępy do portali ,36 zł, obsługa serwisowa 6.261,61 zł, monitoring i konserwacja 1.496,28 zł, abonamenty 781,75 zł, obsługa prawna ,00 zł, przeglądy i ładowanie gaśnic, przeglądy kominiarskie, przeglądy pojazdów 974,98 zł, wywóz nieczystości 907,20 zł, audyt kosztów zużycia energii 7.134,00 zł, udrożnienie kanalizacji deszczowej przy UG 1.009,52 zł, pozostałe wydatki 120,33 zł. wydatki majątkowe - Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych plan ,00 zł wykonanie ,28 zł, tj. 97,58%. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan roczny ,00 zł z przeznaczeniem na działalność promocyjną (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne i inne działania promocyjne) wykonanie ,12 zł, tj. 83,24%, w tym:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz zakup materiałów 4.849,07 zł (art. na potrzeby stanowiska ds. promocji, długopisy do celów promocyjnych, tablice informacyjne, prezentacje, biuletyny informacyjne, witraże okolicznościowe, baner, grafika, statuetki), - zakup usług 3.737,05 zł (zapłata za wydruk oraz film promocyjny), - oznaczenie szlaku turystycznego 3.500,00 zł, - kulinariada 400,00 zł. Pozostała działalność Plan roczny w wysokości ,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie ,56 zł, tj. 93,97%, w tym: - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (prace interwencyjne) ,23 zł, - diety sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa ,00 zł, - badania lekarskie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 840,00 zł, - fundusz socjalny ,14 zł, - różne opłaty i składki ,52 zł (koszty egzekucyjne, składki członkowskie, opłaty skarbowe), - zakup materiałów 2.873,49 zł (kwiaty, art. spożywcze, statuetki, książki), - podatek od nieruchomości ,00 zł, - zakup usług pozostałych ,18 zł (w tym obsługa bankowa, usługa autokarowa). Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W ramach tego działu, w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły ,88 zł, na plan roczny ,00 zł, tj. 98,54%. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) plan roczny w wysokości 1.100,00 zł - wydatki wykonano w wysokości 1.099,22 zł, tj. 99,93%. Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) plan ,00 zł - wydatki wykonano w wysokości ,71 zł, tj. 99,98%. Wybory do rad gmin ( ), wybory wójtów ( ) Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (zadanie zlecone) plan ,00 zł - wydatki wykonano w wysokości ,95 zł, tj %. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Plan roczny ,00 zł wykonanie ,35 zł, tj. 85,23%, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ,05 zł, - energia elektryczna ,33 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,14 zł, w tym: zakup paliw i płynów do samochodów strażackich 5.522,94 zł, artykuły do samochodów OSP 466,49 zł, karty telefoniczne 300,00 zł, kompakt i akumulator (OSP Dobre) 1.533,00 zł, akumulator (OSP Gulbiny) 335,00 zł, umundurowanie (OSP Dobre) 1.772,02 zł, umundurowanie (OSP Trąbin) 863,25 zł, farby i inne materiały budowlane do malowania remizy OSP Trąbin 2.571,27 zł, torba medyczna i wyposażenie apteczki (OSP Giżynek) 124,16 zł, nóż do kosiarki (OSP Okonin) 35,01 zł, - zakup usług pozostałych (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 5.674,36 zł w tym: badania techniczne pojazdów i innych urządzeń 1.983,50 zł, monitoring i konserwacja 1.153,55 zł, przegląd techniczny i ładowanie gaśnic 520,62 zł, usługa kominiarska 298,89 zł, programowanie radiotelefonów dla OSP Dobre i Giżynek 172,20 zł, usługa warsztatowa 393,60 zł, pozostałe usługi 252,00 zł, kurs pierwszej pomocy medycznej członków OSP Dobre 900,00 zł, - różne opłaty i składki 2.487,77 zł, - opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) 1.774,20 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (system powiadamiania OSP Giżynek) 295,20 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 3.500,00 zł - wykonanie 2.965,00 zł, tj. 84,71% planu, w tym: - zakup materiałów w ramach FS plan 1.500,00 zł wykonanie 1.465,00 zł, w tym: - Sołectwo Żałe plan 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania altany przy remizie OSP wykonanie 1.465,00 zł, - zakup usług w ramach FS plan 2.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Żałe plan 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie altany oraz budowę parkingu przy remizie OSP - wykonanie 1.500,00 zł (altana). wydatki majątkowe - Docieplenie remizy OSP Żałe plan ,00 zł wykonanie ,91 zł, tj. 98,28%, - Docieplenie stropu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w remizie OSP Okonin plan ,00 zł wykonanie ,79 zł, tj. 53,37%, - Utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Trąbinie plan ,00 zł wykonanie 8.388,60 zł, tj. 83,89%, - Wymiana bramy garażowej w OSP Dobre plan 8.500,00 zł wykonanie 7.503,00 zł, tj. 88,27%, - Dotacja celowa dla OSP w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania DSP plan 1.800,00 zł wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100%. Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności został zakupiony przy udziale środków zewnętrznych. Całkowita wartość zakupu wyniosła 9.000,00 zł. Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan roczny ,00 zł wykonanie ,42 zł, tj. 65,82%. Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe W budżecie na 2014 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane. Oświata i wychowanie W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły ,48 zł, na plan ,00 zł, tj. 96,62%, w tym: Zadania realizowane przez Urząd Gminy: Plan roczny ,00 zł - wykonanie ,60 zł tj. 96,46%, w tym: Szkoły podstawowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100% - - Sołectwo Ugoszcz tablica SMART i przyłącza naścienne do Szkoły Podstawowej w Ugoszczu. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 355,00 zł wykonanie 351,06 zł, tj. 98,89% - zwrot po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Konieczność dokonania zwrotu w/w dotacji była wynikiem weryfikacji rocznego rozliczenia dotacji składanego do Kuratorium Oświaty i dokonania korekty w wykazanej liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, co skutkowało ustaleniem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przedszkola Plan 365,00 zł wykonanie 359,58 zł, tj. 98,51% - zwrot po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Konieczność dokonania zwrotu w/w dotacji była wynikiem weryfikacji rocznego rozliczenia dotacji składanego do Kuratorium Oświaty i dokonania korekty w wykazanej liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, co skutkowało ustaleniem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dowożenie uczniów do szkół

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Plan roczny ,00 zł wykonanie ,96 zł, tj. 96,42%, w tym: - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze ,64 zł, - fundusz socjalny 2.001,89 zł, - podatek od środków transportowych 3.960,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,17 zł, w tym: paliwo oraz drobne akcesoria do autobusu szkolnego ,77 zł, części do naprawy autobusu szkolnego 6.644,40 zł, - usługi remontowe i pozostałe ,26 zł, w tym: naprawa autobusu szkolnego 5.608,80 zł, zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych i opiekuna 2.698,30 zł, dowóz dzieci do szkół (wynajem autobusu oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświaty) ,66 zł, przegląd techniczny autobusu szkolnego 481,00 zł, pozostałe usługi (wymiana wkładów gaśnic, itp.) 360,50 zł. Zadania realizowane przez placówki oświatowe: Plan roczny ,00 zł - poniesione wydatki to kwota ,88 zł, tj. 96,62%, w tym: Szkoły podstawowe Finansowane są 4 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 24 oddziałów oraz 336 uczniów. Zatrudnienie: 41 etatów nauczycieli, 10,5 etatów obsługi, 1,75 etatów administracyjnych. Plan roczny ,00 zł - wykonanie ,32 zł, tj. 98,48%. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki: - płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze w okresie sprawozdawczym wyniosły ,05 zł, - delegacje służbowe 7.330,12 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,63 zł, w tym: opał (węgiel, olej) ,95 zł, środki czystości 8.470,28 zł, art. biurowe, papier, druki, tusze, tonery, znaczki, książki, broszury, czasopisma, poradniki, materiały edukacyjne ,60 zł, art. gospodarcze i budowlane 8.223,38 zł, paliwo 1.013,64 zł, kreda 320,00 zł, zestawy komputerowe, laptop i akcesoria komputerowe ,47 zł, apteczka 164,11 zł, gry, zabawki, art. sportowe 378,59 zł, kserokopiarka 2.091,00 zł, krzewy ozdobne 683,34 zł, meble, dywany, wykładziny ,86 zł, narzędzia 160,00 zł, tablice, projektory, urządzenia wielofunkcyjne i inne ,29 zł, karnisze, firany, rolety 939,95 zł, art. do C.O. i kanalizacji 1.632,17 zł, - fundusz socjalny ,11 zł, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,06 zł, - zakup energii i wody ,77 zł, - usługi zdrowotne 1.000,00 zł, - rozmowy telefoniczne 3.746,75 zł, - Internet 2.775,07 zł, - w zakresie usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie: ,33 zł, w tym: wywóz nieczystości 4.998,95 zł, transport 267,90 zł, naprawa i konserwacja sprzętu 4.842,33 zł, przeglądy (gaśnic, kominiarskie, budowlane) 3.168,90 zł, abonament 932,92 zł, monitoring 3.929,95 zł, wykonanie projektu 1.275,90 zł, szkolenia bhp 736,00 zł, za wprowadzanie zanieczyszczeń 2.630,64 zł, przesyłki 420,21 zł, inne wydatki (wykonanie zdjęć, wykonanie mapek, BIP, analiza węgla, itp.) 852,53 zł, instalacja systemu OS 1.439,10 zł, udział w programie 1.480,00zł, - opłaty różne ,40 zł. wydatki majątkowe - Utwardzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie plan ,00 zł wykonanie ,54 zł, tj. 99,42%. - Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku plan ,00 zł wykonanie ,19 zł, tj. 98,20%. - Utwardzenie placu przy SP w Ugoszczu plan ,00 zł wykonanie ,30 zł, tj. 98,84%. - Wyposażenie szatni w SP w Ugoszczu plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%. - Zakup tablicy interaktywnej do SP w Ugoszczu plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Finansowane są 3 oddziały ( 49 dzieci) + 1 oddział w SP Ugoszcz POKL (20 dzieci). Zatrudnienie: 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, w tym 1 w ramach POKL, 3/22 etatu nauczycieli niepełnozatrudnionych.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Plan roczny ,00 zł, wykonanie ,55 zł, tj. 85,47%, w tym projekt Wczesny start inwestycją w przyszłość realizowany przez SP Ugoszcz w ramach POKL plan ,00 zł (POKL ,00 zł + udz. śr.własnych 2.200,00 zł), wykonanie ,67 zł (POKL ,05 zł + udz. śr.własnych 1.442,62 zł). W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki: - płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze ,37 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.639,73 zł, - zakup materiałów 718,18 zł, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 965,60 zł, - zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, - płace i pochodne od płac (POKL) ,86 zł, - zakup materiałów (POKL) 607,09 zł, - zakup usług pozostałych ,72 zł (POKL ,10 zł + udz. śr.własnych 1.442,62 zł) Przedszkole Finansowane są 2 oddziały (50 dzieci). Zatrudnienie: 4,1 etatu nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 etaty obsługi. Plan roczny ,00 zł wykonanie ,65 zł, tj. 96,36%, w tym: - płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze ,85 zł, - zakup materiałów ,85 zł, w tym: węgiel 7.485,23 zł, art. biurowe, czasopisma, toner 1.566,41 zł, środki czystości 2.185,90 zł, gaz 862,00 zł, art. gospodarcze, budowlane, farby 2.007,90 zł, paliwo 92,60 zł, wykładzina 847,81 zł, meble do szatni 3.000,00 zł, sterownik do pieca C.O. 492,00 zł, drzwi 446,00 zł, - zakup żywności ,61 zł, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 498,20 zł, - energia 5.053,66 zł, - rozmowy telefoniczne 771,80 zł, - podróże służbowe 2.599,34 zł, - usługi internetowe 652,20 zł, - usługi zdrowotne 100,00 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,01 zł, - opłaty różne ,07 zł, - w zakresie usług wydatki wykonano w kwocie ,06 zł na wywóz nieczystości, przegląd i naprawę gaśnic, naprawę sprzętu, transport, szkolenie bhp, usługę informatyczną, ścieki, usługi kominiarskie, montaż drzwi oraz czynsz za lokal. Gimnazjum Finansowanych jest 6 oddziałów (154 dzieci). Zatrudnienie: 16,22 etatu nauczycieli, 1 etat administracyjny, 4 etaty obsługi, 1 etat palacz (sezon). Plan roczny ,00 zł wykonanie ,77 zł, tj. 98,12%, w tym projekt Równe szanse dla każdego realizowany przez Gimnazjum w Ostrowitem w ramach POKL plan ,00 zł (POKL ,00 zł + udz. śr.własnych ,00 zł), wykonanie ,78 zł (POKL ,78 zł + udz. śr.własnych ,00 zł). W ramach w/w rozdziału poniesiono następujące wydatki: - płace i pochodne od płac, nagrody oraz świadczenia pracownicze ,44 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,58 zł, w tym: węgiel ,76 zł, art. biurowe, druki, tusze, tonery 4.993,26 zł, art. gospodarcze 5.338,46 zł, środki czystości, 7.146,84 zł, paliwo 356,01 zł, gaz 906,00 zł, akcesoria do komputera, programy 3.639,30 zł, poradnik 171,95 zł, spawarka 400,00 zł, szafka 350,00 zł, centrala telefoniczna 900,00 zł, dziennik internetowy 250,00 zł, laminator 170,00 zł, wkład do pieca C.O. 500,00 zł, - pomoce naukowe 2.994,00 zł, - energia i woda ,85 zł, - rozmowy telefoniczne 1.290,91 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 zł, - podróże służbowe 5.793,74 zł, - zakup usług zdrowotnych 1.160,00 zł, - w zakresie usług pozostałych wydatki zostały wykonane na kwotę ,15 zł, w tym: naprawy sprzętu 4.612,31 zł, za usługi kominiarskie 385,00 zł, wywóz nieczystości 998,20 zł, monitoring 811,80 zł, abonament RTV, internetowy 208,45 zł, przesyłki 110,55 zł, przegląd gaśnic 755,27 zł, przewijanie silnika

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz ,50 zł, szkolenie BHP 768,00 zł, przegląd budowlany i kontrola pieców CO 1.100,00 zł, transport 387,87 zł, przepychanie kanalizacji 1.817,94 zł, odprowadzanie ścieków 654,26 zł, - opłaty środowiskowe 5.729,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (POKL) ,00 zł, - zakup materiałów (POKL) 2.254,56 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek (POKL) 8.794,40 zł, - zakup usług ,57 zł (POKL ,57 zł + udz. śr.własnych ,00 zł) wydatki majątkowe - Zakup doposażenia w ramach projektu Równe szanse dla każdego plan ,00 zł (POKL) wykonanie ,25 zł, tj. 91,87%. - Wymiana poszycia dachowego na budynku Gimnazjum w Ostrowitem plan ,00 zł wykonanie ,40 zł, tj. 98,12%. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan roczny ,00 zł wykonanie ,97 zł, tj. 97,80%, w tym: - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze (3 etaty) ,48 zł, - rozmowy telefoniczne 2.947,27 zł, - delegacje służbowe 515,12 zł, - fundusz socjalny 3.281,79 zł, - zakup usług zdrowotnych 160,00 zł, - energia 1.000,00 zł, - szkolenia pracowników 325,00 zł, - zakup materiałów ,38 zł, w tym: poradniki, broszury, czasopisma 2.552,91 zł, art. biurowe, tonery, druki, tusze 5.822,99 zł, drukarka 399,75 zł, czytniki i karty 195,00 zł, art. gospodarcze 254,90 zł, zestaw komputerowy, zasilacz, program antywirusowy 3.690,83 zł, - pozostałe usługi 9.140,93 zł, w tym: nadzór informatyczny 1.744,26 zł, naprawa sprzętu 2.244,75 zł, opieka autorska 2.361,60 zł, prowizje 1.681,00 zł, gotowość serwisowa 738,00 zł, polisa ubezpieczeniowa 109,47 zł, odnowienie certyfikatu 202,95 zł, wykonanie pieczątek 58,90 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan roczny ,00 zł wykonanie 9.249,55 zł, tj. 35,77% Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Ostrowitem Plan roczny ,00 zł wykonanie ,64 zł, tj. 83,98%, w tym: - płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze ,07 zł, - zakup środków żywności ,07 zł, - fundusz socjalny 2.552,50 zł. Pozostała działalność Plan roczny ,00 zł wykonanie ,43 zł, tj. 99,98%, w tym: - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ,51 zł, - wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli 685,92 zł. Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan roczny ,00 zł wykonanie ,82 zł, tj. 72,15%. Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Brzuze. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: - składki na ubezpieczenie społeczne 3.864,84 zł, - wynagrodzenie oraz badanie lekarskie osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne w Żałem ,02 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,67 zł, w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty ds. uzależnień, który pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia edukacyjne z dziećmi podczas wypoczynku zimowego Ferie na wesoło oraz wypoczynku letniego Zielone wakacje w czterech świetlicach wiejskich na terenie gminy, - zakup materiałów ,48 zł, w tym: artykuły szkolne, gry edukacyjne oraz sprzęt (konsola) niezbędny do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Żałem, konkursów podczas wypoczynku zimowego

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Ferie na wesoło w Gminie Brzuze, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas wypoczynku, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas pikników rodzinnych pod hasłem U nas w gminie stawiamy na rodzinę oraz XVII Maratonu Trzeźwości Ostrowite 2014, organizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Brzuze, zakup nagród (artykuły gospodarstwa domowego) dla rodzin biorących udział w spotkaniach integracyjnych w sołectwach pod hasłem Trzeźwe lato z gminą Brzuze, zakup tablicy magnetycznej dla potrzeb punktu konsultacyjnego, zakup gadżetów promocyjnych (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych), zakup art. spożywczych w celu przygotowania spotkań członków komisji z zespołem interdyscyplinarnym, zakup art. biurowych dla potrzeb prawidłowego prowadzenia prac przez członków komisji, zakup wydawnictwa z PARPA III Elementarz Program 7 kroków, - zakup usług ,89 zł, w tym: usługa psychologiczna w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz Gimnazjum, usługa socjoterapeuty (grupa wsparcia dla kobiet - terapia rodzinna), usługa transportu (wyjazd dzieci na basen oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu podczas Zielonych Wakacji, wyjazdy do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Czerniewicach), zakup biletów wstępu na basen i do muzeum dla dzieci biorących udział wypoczynku zimowym pod hasłem Ferie na wesoło, zakup biletów dla przedszkolaków na spektakl profilaktyczny, szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, badanie i wydanie opinii biegłych w temacie uzależnienia, szkolenie dla członków komisji, Niebieska linia, - opłaty i składki 145,92 zł. Pomoc społeczna Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach tego działu to kwota ,85 zł na plan roczny ,00 zł tj. 97,22%, w tym: Zadania realizowane przez Urząd Gminy: Plan roczny ,00 zł - wykonanie 7.934,72 zł tj. 58,78%, w tym: - zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan 5.000,00 zł wykonanie 947,60 zł, tj. 18,95%, - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie - plan 8.500,00 zł wykonanie 6.987,12 zł, tj. 82,20%, po uwzględnieniu dokonanego zwrotu niewykorzystanej przez miasto Rypin dotacji w wysokości 1.512,88 zł. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan roczny ,00 zł - wykonanie ,13 zł, tj. 97,37% planu, w tym: Zadania zlecone Plan roczny ,00 zł, wykonanie ,08 zł tj. 98,05%, tj.: - dotacje na zadania zlecone - plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł tj. 98,13%, - środki własne gminy plan ,00 zł, wykonanie 7.986,52 zł tj. 79,86%. W ramach zadań zleconych: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł tj. 98,29%, w tym: - dotacja na realizację zadań zleconych plan ,00 zł - wykonanie ,16 zł tj. 98,37% planu rocznego, - środki własne gminy plan ,00 zł, wykonanie 7.986,52 zł tj. 79,86%, z czego: wypłacono świadczenia rodzinne dla 417 rodzin na kwotę ,90 zł oraz 634 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 rodzin na kwotę ,00 zł, 426 świadczeń dla opiekuna dla 31 rodzin na kwotę ,15 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę ,56 zł (476 świadczeń za 42 osoby), płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i koszty obsługi tj./obsługa bankowa, usługi informatyczne, naprawa kserokopiarki, materiały biurowe i druki, tonery i tusze, licencja na 2014 r. na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Modułu Windykacji, szkolenia, delegacje służbowe, zakup programu komputerowego, procesora i akcesoriów do komputera, zakup drukarki, itp./ na kwotę ,07 zł /środki z dotacji ,55 zł, środki własne gminy 7.986,52 zł/. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ,00 zł (dotacja na realizację zadań zleconych) - wykonanie ,74 zł tj. 96,41% planu rocznego, /wypłacono 316 świadczeń dla 34 osób/,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz dodatek energetyczny plan dotacji 4.848,00 zł wykonanie 3.906,20 zł, tj. 80,57% planu, w tym: - wypłata zasiłków (48 świadczeń) na kwotę 3.829,61 zł, - koszty obsługi (materiały biurowe, obsługa bankowa) 76,59 zł, - dofinansowanie wypłat zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom plan dotacji 3.617,00 zł wykonanie 3.617,00 zł, tj. 100% /udzielenie pomocy dla jednej rodziny z 7 dzieci /, w tym: - pomoc w naturze na kwotę 2.465,94 zł, - pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 1.151,06 zł, - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan dotacji ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 92,14% planu rocznego, w tym: - wypłacono 293 świadczenia dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, - koszty obsługi (materiały biurowe, obsługa bankowa) na kwotę 1.758,00 zł, - realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych karta dużej rodziny plan dotacji 791,00 zł, wykonanie 196,46 zł tj. 24,84% planu rocznego - wydano 110 kart dla 21 rodzin (zakup materiałów biurowych). Zadania własne gminy środki gminy oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy Plan roczny ,00 zł, wykonanie ,05 zł tj. 95,86%, w tym: - dotacje - plan ,00 zł, wykonanie ,30 zł tj. 99,74%, - środki własne gminy plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł tj. 89,31%. W ramach zadań własnych: - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny) - plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł tj. 99,99% planu rocznego, w tym: - dotacja na realizację zadań własnych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu rocznego, - środki własne gminy plan 1.810,00 zł, wykonanie 1.808,47 zł tj. 99,92% planu rocznego. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja na realizację zadań własnych -plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł tj. 98,62% planu rocznego (277 świadczeń dla 27 osób), - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zasiłki okresowe/ - plan ,00 zł (dotacja na realizację zadań własnych) - wykonanie zł tj. 100% planu rocznego, wypłacono 527 świadczeń dla 138 rodzin, w tym z tytułu: - bezrobocia / 459 świadczeń dla 129 rodzin/, - długotrwałej choroby /42 świadczenia dla 19 rodzin/, - niepełnosprawności /23 świadczenia dla 13 rodzin/, - innego tytułu /3 świadczenia dla 1 rodziny/, - dodatki mieszkaniowe środki własne gminy - plan ,00 zł, wykonanie ,62 zł tj. 98,40% planu rocznego (wypłacono 353 świadczenia), - zasiłki stałe dotacja na realizację zadań własnych plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł tj. 98,60% planu rocznego. Wypłacono 286 świadczeń dla 28 osób, w tym: - dla samotnie gospodarujących (210 świadczeń dla 20 osób), - dla pozostających w rodzinie (76 świadczeń dla 8 osób), - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł tj. 92,78% planu rocznego, w tym: - dotacja na realizację zadań własnych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu rocznego, - środki własne gminy plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł tj. 88,63% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym finansowano płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. /szkolenia i delegacje pracowników, odpis na fundusz socjalny, BHP i badania okresowe pracowników, usługi informatyczne i transportowe, materiały biurowe, papier, druki, tonery i tusze, książki i publikacje, opieka autorska nad programami Płace i Kadry, koszt zakupu paliwa wyjazdy w teren pracowników, energia elektryczna, pieczątki i tablice informacyjne, środki czystości, zasilenie konta bilingowego, obsługa bankowa, wydatki związane z podpisem elektronicznym, itp. /, - pozostała działalność plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł tj. 94,29% planu rocznego, w tym: - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu rocznego, (dotacja na realizację zadań własnych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu rocznego, środki własne gminy plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu rocznego), z czego:

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz a) pomoc w formie posiłku - wykonanie na łączną kwotę ,00 zł, w tym: dotacja w kwocie ,00 zł, środki własne w kwocie ,00 zł - wydano posiłków, b) pomoc w formie zasiłku celowego na żywność - wykonanie na kwotę ,00 zł, w tym: dotacja w kwocie ,00 zł, środki własne w kwocie ,00 zł wypłacono 730 świadczeń dla 135 rodzin, c) świadczenie w naturze - paczki - wykonanie na kwotę ,00 zł, w tym: dotacja w kwocie ,00 zł, środki własne w kwocie 2.400,00 zł świadczenia dla 91 rodzin, - realizacja pozostałych zadań środki własne gminy - plan ,00 zł, wykonanie ,47zł tj. 79,48% planu rocznego (z uwzględnieniem zwrotu za prace społecznie użyteczne w kwocie 7.890,00 zł, które zostały rozliczone jako wkład własny w projekcie POKL, natomiast zwrot z PUP został zaewidencjonowany w wydatkach pozostałej działalności GOPS), w tym: - zasiłki celowe - jednorazowe i pomoc rzeczowa na kwotę ,33 zł - pomoc dla 196 rodzin, /w tym specjalne dla 44 rodzin z tytułu przewlekłej choroby w rodzinie na kwotę ,00 zł/, - opał na kwotę 5.528,65 zł ( pomoc dla 23 rodzin), - transport posiłków, doposażenie stołówki i punktów wydawania posiłków na kwotę ,34 zł, - za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych w Grudziądzu na kwotę 4.730,00 zł, - za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka w Rypinie na kwotę 7.064,15 zł, - zdarzenie losowe (pożar) zasiłki celowe na kwotę ,00 zł dla 5 rodzin. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan roczny ,00 zł wykonanie ,92 zł, tj. 96,06%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt p.n. Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu. Plan dotacji ,00 zł - wykonanie ,72 zł tj. 95,98%. Wkład środków własnych zaplanowano w wysokości ,00 zł, z czego wydatkowano ,20 zł, tj. 96,76% (wydatki kwalifikowane ,20 zł, wydatki niekwalifikowane 140,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: - wypłaty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu w ramach wkładu własnego /środki własne/ wydatki kwalifikowane w kwocie ,20 zł, oraz kwota 140,00 zł wydatki niekwalifikowane, - staże zawodowe dla 9 uczestników projektu na kwotę ,00 zł, w ramach tego zadania uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe i staże w kierunku: kucharz, ciastkarz-cukiernik, spawacz MAG 135, pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego, opiekunka osób starszych, asystent rodziny, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością kadry i płace, - badania lekarskie dla osób które odbywały staże zawodowe na kwotę 739,00 zł, - koszty dojazdów na staże zawodowe na kwotę 2.439,60 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,80 zł (płace i pochodne od płac pracownika zatrudnionego w ramach POKL, dodatki do wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu i koszty pośrednie), - delegacje służbowe dla koordynatora projektu na kwotę 639,46 zł, - kursy i szkolenia dla 30 uczestników projektu POKL /kontrakty socjalne/ na kwotę ,00 zł, a) w ramach kontaktów socjalnych przeprowadzono następujące kursy zawodowe i szkolenia: /opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych /3 kobiety/, murarz tynkarz /1 mężczyzna/, prawo jazdy kategorii B /4 osoby/, prawo jazdy kategorii C + E /1 mężczyzna/, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych /3 kobiety/, kucharz małej gastronomii /6 kobiet/, operator koparko-ładowarki /4 mężczyzn/, spawacz /2 mężczyzn/, cukiernik-ciastkarz /1 kobieta/, przyuczenie do zawodu hydraulika /1 mężczyzna/, asystent rodziny /1 kobieta/, przedstawiciel handlowy /2 kobiety/, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością kadry i płace /1 kobieta/, pracownik ochrony fizycznej /2 mężczyzn/, pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego /1 mężczyzna/, b) wszyscy uczestnicy projektu tj. osoby, które podpisały kontrakty socjalne ukończyły następujące szkolenia: - warsztaty nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, z doradcą zawodowym, oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, - trening motywacji i kompetencji społecznych oraz indywidualne konsultacje z psychologiem,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz zakup gadżetów promujących projekt dla beneficjentów oraz zakup artykułów na zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację projektu na kwotę 1.689,86 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Zadanie realizowane przez placówki oświatowe: Plan ,00 zł ( w tym dotacja ,00 zł, środki gminy ,00 zł) - wykonanie ,00 zł, tj. 99,99%. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki: - wypłacono stypendia dla 257 uczniów w okresie I-VI/2014 i dla 226 uczniów w okresie IX-XII/2014 oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów na łączną kwotę ,00 zł (w ramach dotacji ,00 zł, w ramach środków własnych gminy ,00 zł), - dofinansowano zakup podręczników (wyprawka szkolna dla 92 dzieci) na kwotę ,00 zł (100% dotacja). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach tego działu w okresie sprawozdawczym na plan roczny ,00 zł poniesiono wydatki w wysokości ,69 zł, tj. 89,93% planu. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan roczny ,00 zł wykonanie ,42 zł, tj. 76,84%, z tego: - zakup materiałów do oczyszczalni ścieków (wąż, cement, itp.) oraz art. do naprawy przyłącza elektrycznego przy przepompowni 331,16 zł, - dostawa energii do oczyszczalni i przepompowni kanalizacyjnych 9.150,60 zł, - zakup usług (nadzór techniczny sprężarki w oczyszczalni, wykonanie systemu alarmowego, monitoring, wykonanie przyłącza do przepompowni, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków oczyszczalni ścieków i inne) 9.219,08 zł, - VAT 4,73 zł, - różne opłaty (za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, za korzystanie ze środowiska, za badania i inne) ,41 zł, wydatki majątkowe: - Budowa kanalizacji sanitarnej plan ,00 zł wydatkowano łącznie, po uwzględnieniu dokonanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT, ,44 zł. Gospodarka odpadami Plan roczny ,00 zł wykonanie ,89 zł, tj. 98,86%., z czego: - inkaso opłaty za śmieci 6.351,00 zł, - zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy) ,85 zł. - realizacja przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok ,04 zł (środki WFOŚiGW). Oczyszczanie miast i wsi Plan roczny ,00 zł wykonanie 8.035,20 zł, tj. 80,35%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę pozostałych odpadów z terenu gminy. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan roczny ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 94,77%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt pn. Zakup i sadzenie drzew na terenie gminy Brzuze przy udziale środków WFOŚiGW na łączną kwotę ,00 zł (8.972,00 zł - środki WFOŚiGW, 1.500,00 zł środki własne). Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan roczny ,00 zł wykonanie 9.304,21 zł, tj. 55,71%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane m.in. z opieką nad bezdomnymi psami (zakup karmy, opłaty za schronisko, transport), wydatki na konkurs wiedzy ekologicznej (dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu) oraz wydatki związane z akcją Sprzątanie Świata. Oświetlenie ulic, placów i dróg

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Plan roczny ,00 zł wykonanie ,14 zł, tj. 80,29%, w tym: - zakup energii ,99 zł, - w ramach usług poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego ,15 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 2.500,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym: - Sołectwo Trąbin Wieś plan 2.500,00 zł z przeznaczeniem na instalację lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu w kierunku Ostrowitego. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan roczny ,00 zł wykonanie 3.293,62 zł, tj. 32,94%. Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska (zakup i transport sadzonek drzew, materiał do siania trawy i inne wydatki) 3.293,62 zł. Pozostała działalność Plan roczny ,00 zł wykonanie ,21 zł, tj. 86,45%, w tym: - zakup materiałów (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,04 zł (materiały do malowania przystanków, do wykonania ławek, piasek, szyby do wiat przystankowych, itp.), - pozostałe usługi (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,30 zł, w tym: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na plac zabaw 59,04 zł, przeglądy okresowe placów zabaw 3.150,00 zł, usługa transportowa piasku na place zabaw 685,26, - różne opłaty i składki 40,60 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 2.696,00 zł wykonanie 2.695,44 zł, w tym: - Sołectwo Ugoszcz plan 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki i materiałów budowlanych do utwardzenia placu przy przystanku w m. Ugoszcz (Julianowo) - wykonanie 500,00 zł, - Sołectwo Trąbin Wieś plan 2.196,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zagospodarowaniem gminnych działek na terenie sołectwa - wykonanie 2.195,44 zł, wydatki majątkowe: - Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrowite oraz zakup ławek (w ramach Funduszu Sołeckiego) plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 99,99%, - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite plan 2.000,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym, - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Żałe plan ,00 zł wykonanie ,21 zł, tj. 99,99%, (poniesiono wydatki na wypisy, mapki, operat wodnoprawny, projekt techniczny oraz wykonanie pomostu), - Budowa chodnika w m. Trąbin plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 95,00%, - Budowa chodnika w m. Żałe plan 9.000,00 zł wykonanie 8.979,00 zł, tj. 99,77%, - Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiory (nr działki 131) plan 5.000,00 zł wykonanie 4.822,98 zł, tj. 96,46% (zakupiono materiały do wykonania wiaty oraz stelaże ławek), - Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) plan 5.000,00 zł wykonanie 4.981,73 zł, tj. 99,63% (zakupiono materiały do wykonania wiaty oraz stelaże ławek), - Zagospodarowanie działek w miejscowości Ostrowite plan 3.500,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym, - Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek plan 5.000,00 zł wykonanie 4.998,65 zł, tj. 99,97% (przygotowanie terenu, zakup kostki), - Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Brzuze plan ,00 zł wykonanie 7.838,86 zł, tj. 78,39% (kompleks sportowy nad jeziorem Brzuze), - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Trąbin (dokumentacja) plan 2.000,00 zł wykonanie 1.557,40 zł, tj. 77,87%, (poniesiono wydatki na wypisy, mapki, operat wodnoprawny i projekt pomostu), - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gulbiny (dokumentacja) plan 2.000,00 zł wykonanie 1.550,00 zł, tj. 77,50%, (poniesiono wydatki na wypisy, operat wodnoprawny i projekt pomostu). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego działu poniesiono wydatki w wysokości ,71 zł na plan roczny ,00 zł wykonanie 89,25% planu. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Plan roczny ,00 zł wykonanie ,43 zł, tj. 91,90% planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) ,08 zł, w tym: węgiel (świetlica Brzuze) 9.497,25 zł, węgiel (DK Ostrowite) 5.250,01 zł, olej opałowy (świetlica Ugoszcz) ,80 zł, art. chemiczne 1.305,01 zł, gaz 170,00 zł, doposażenie świetlic (talerze, garnki, kieliszki, salaterki, patelnie, brytfanna, itp.) 2.003,76 zł, art. spożywcze 217,85 zł, zakup podłogi i art. do remontu dachu świetlicy Żałe 1.927,22 zł, materiały do malowania i wykończenia podłogi w świetlicy w Gulbinach 594,83 zł, grzejnik elektryczny do świetlicy w Piskorczynie 360,85 zł, piasek do utwardzenia terenu przy świetlicy w Przyrowie 590,40 zł, pozostałe zakupy (licznik, kolanko, rura, trójnik, materiały do malowania i remontów świetlic, itp.) 2.300,10 zł, - energia ,96 zł, - remonty świetlic (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 3.407,46 zł (Trąbin Wieś, Przyrowa), - zakup usług pozostałych ,79 zł, w tym: monitoring obiektów i jego konserwacja 2.489,81 zł, za wywóz nieczystości 1.641,60 zł, usługa kominiarska 1.912,75 zł, przegląd i ładowanie gaśnic 639,01 zł, opracowanie dokumentacji bhp dla świetlic wiejskich Żałe i Brzuze 1.400,00 zł, usługa serwisowa 221,40 zł, wykonanie przyłącza wodnego DK Ostrowite 676,50 zł, aktualizacja kosztorysów inwestorskich (DK Ostrowite, św. Trąbin) 200,00 zł, wykonanie wznowienia granic (Giżynek) 1.230,00 zł, pozostałe wydatki (wykonanie inwentaryzacji, wypis z rejestru gruntów, mapy, dorobienie kluczy, usługa koparko ładowarki 1.271,72 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - plan ,00 zł wykonanie ,54 zł, tj. 98,17%, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach FS plan ,00 zł - wykonanie ,54 zł, w tym: - Sołectwo Dobre plan 2.526,00 zł wykonanie 2.523,10 zł (wełna mineralna do ocieplenia stropu świetlicy), - Sołectwo Giżynek plan 3.124,00 zł wykonanie 3.123,90 zł (kosiarka spalinowa, drabina, wózek kelnerski, tkanina obrusowa do świetlicy, naczynia), - Sołectwo Łączonek plan 5.582,00 zł wykonanie 5.581,98 zł (lodówka, moskitiery, materiały budowlane, podgrzewacz wody, grzejnik, okap), - Sołectwo Radzynek plan 3.042,00 zł wykonanie 2.768,03 zł (materiały budowlane, daszek dymny), - Sołectwo Somsiory plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł (chłodziarka, art. gospodarstwa domowego), - Sołectwo Trąbin Wieś plan 7.500,00 zł wykonanie 7.499,64 zł (materiały do zagospodarowania terenu przy świetlicy, wykaszarka, materiały do wykonania bramy wjazdowej, naczynia, garnki, drzwi), - Sołectwo Ugoszcz plan 3.846,00 zł wykonanie 3.488,89 zł (sprzęt sportowy do siłowni w świetlicy wiejskiej, nagrody w konkursach organizowanych w świetlicy), - zakup usług remontowych w ramach FS plan 6.000,00 zł - wykonanie 6.000,00 zł,w tym: - Sołectwo Mościska Przyrowa plan 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej wykonanie 6.000,00 zł, wydatki majątkowe - Budowa świetlicy Trąbin Rumunki plan zł - wykonanie ,00 zł, tj. 75,00% (wykonanie projektu budowlanego), - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn plan zł - bez wykonania w okresie sprawozdawczym, - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (w ramach Funduszu Sołeckiego) plan 9.200,00 zł FS - wykonanie 9.199,80 zł, tj. 99,99%, - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczynie (w ramach Funduszu Sołeckiego) plan 6.000,00 zł FS - wykonanie 5.999,99 zł, tj. 99,99% (zakup drewna, prace brukarskie), - Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem plan roczny ,00 zł w tym PROW ,00 zł, środki własne kwalifikowalne ,00 zł, środki własne niekwalifikowalne ,00 zł - wykonanie ,65 zł, tj. 98,01%, w tym PROW ,00 zł, środki własne kwalifikowalne ,37 zł, środki własne niekwalifikowalne ,28 zł. Wniosek o płatność w związku z realizacją w/w projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. - Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Dobrem plan ,00 zł - wykonanie ,28 zł, tj. 99,27%, - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie plan 4.000,00 zł - wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Modernizacja części instalacji C.O. w budynku Domu Kultury w Ostrowitem plan ,00 zł - wykonanie 7.604,88 zł, tj. 76,05%, - Remont połączony z modernizacją, polegający na montażu instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trąbin plan roczny ,00 zł w tym PROW ,00 zł, środki własne kwalifikowalne ,00 zł, środki własne niekwalifikowalne 4.000,00 zł - wykonanie ,00 zł, tj. 59,18%, w tym PROW ,43 zł, środki własne kwalifikowalne 6.741,02 zł, środki własne niekwalifikowalne 750,55 zł. Wniosek o płatność w związku z realizacją w/w projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Biblioteki Plan roczny ,00 zł wykonanie ,16 zł, tj. 82,61% planu, po uwzględnieniu dokonanego zwrotu niewykorzystanej przez instytucję kultury dotacji w wysokości ,84 zł. Zadania realizowano w ramach dotacji podmiotowej dla jednej instytucji kultury obejmującej: 1 bibliotekę główną w Ostrowitem oraz 3 filie biblioteczne (Trąbin, Ugoszcz, Żałe). Na dzień r. zatrudnione były 3 osoby, tj. kierownik biblioteki 1 etat, bibliotekarka 1/2 etatu, księgowa1/2 etatu. Pozostała działalność Plan roczny ,00 zł wykonanie ,12 zł, tj. 86,03% planu, w tym: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi instruktorów muzyki oraz za przygotowanie oprawy muzycznej ,05 zł, - zakup materiałów ,07 zł, w tym: wydatki związane z działalnością KGW 3.727,60 zł, wydatki związane z działalnością zespołów muzycznych przygotowujących się do występów na imprezach okolicznościowych 605,83 zł, wydatki na zajęcia z rękodzieła 507,10 zł, wydatki związane z uroczystością upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła II 189,26 zł, dożynki 1.681,12 zł, Piknik Seniora 200,30 zł, nagrody dla laureatów piosenki patriotycznej 210,00 zł, bilety wstępu na koncert Zespołu Śląsk 3.888,00 zł, Święto Niepodległości 500,00 zł, Dzień Otwartych Drzwi 237,86 zł, - zakup usług pozostałych 2.938,00 zł, w tym: usługa transportowa na rzecz KGW 1.500,00 zł, ochrona na dożynkach 738,00 zł, oprawa muzyczna na dożynkach 700,00 zł. Kultura fizyczna i sport Plan roczny w ramach tego działu ,00 zł wykonanie ,19 zł, tj. 98,25% planu. Obiekty sportowe Plan roczny 9.000,00 zł wykonanie 8.844,00 zł, tj. 98,27% planu, na wynagrodzenie dla instruktorów na obiekcie Orlik. Pozostała działalność Plan roczny ,00zł wykonanie ,19 zł, tj. 98,24% planu, w tym: - dotacja celowa z budżetu dla klubu sportowego Pojezierze Brzuze z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu ,00 zł, (zatwierdzono rozliczenie na kwotę ,39 zł, zwrot niewykorzystanej przez klub dotacji w wysokości 652,61 nastąpił w 2015 r.), - zakup materiałów i wyposażenia (po wyłączeniu wydatków w ramach F.S.) 2.498,07 zł, w tym: deski i art. do konserwacji pomostu oraz inne art. na gminne kąpielisko i boisko do piłki plażowej w Brzuzem 2.298,25 zł, nagrody dla uczestników turnieju tenisowego i innych imprez sportowych 199,82 zł, - zakup usług ,04 zł obsługa kąpieliska w Brzuzem przez ratownika ,00 zł, badanie wody 797,04 zł, audyt kąpieliska 450,00 zł, usługa koparki przy porządkowaniu terenu rekreacyjnego 1.353,00 zł, przeglądy okresowe pomostów 700,00 zł, usługa ładowania piasku na boisko do siatkówki plażowej 1.064,00 zł, naprawa kabla 600,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 4.137,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z organizacją rozgrywek sportowych w sołectwach wykonanie 4.005,08 zł, w tym: - Sołectwo Brzuze plan 1.755,00 zł wykonanie 1.682,49 zł (zakup nagród), - Sołectwo Łączonek plan 1.000,00 zł wykonanie 997,40 zł (zakup nagród), - Sołectwo Piskorczyn plan 382,00 zł wykonanie 381,23 zł (zakup nagród), - Sołectwo Somsiory plan 1.000,00 zł wykonanie 943,96 zł (zakup nagród). Wydatki niewygasające W 2014 r. nie realizowano w/w wydatków. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, według stanu na dzień r. wynosi zł, w tym: - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym Skępe z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł, - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji ,00 zł. - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań ,00 zł. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń Gmina Brzuze wg stanu na dzień r. nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego wg stanu na r. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wyniosły ,11zł. Stan środków na rachunku bankowym Obsługę bankową prowadzi Bank Spółdzielczy w Skępem. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ,64 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2014 r. na m-c styczeń 2015 r. w kwocie ,00 zł. Relacje między wykonanym budżetem za 2014 r. a Wieloletnią Prognozą Finansową Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wartości przyjęte w WPF oraz budżecie gminy na 2014 rok były zgodne w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawne ( art.229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie planowanego wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. Odnosząc się do tych wartości, na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawiały się one następująco: - planowany wynik budżetu: (-) ,00 zł - planowane przychody ,00 zł - planowane rozchody : ,00 zł - planowany dług: ,00 zł Wynik różnicy między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną). W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje, wystąpił planowany deficyt w wysokości ,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetu wyniósł ,97 zł. Z kolei wynik różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest tzw. wynikiem operacyjnym, który może przyjąć wartość dodatnią lub ujemną. Istnieją jednak ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim, które wynikają z konieczności respektowania od 2011r.(na etapie planowania i realizacji budżetu), zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, wyrażonej w art.242 ustawy o finansach publicznych. Wynik operacyjny budżetu na koniec grudnia 2014 r.- traktowany jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości ,15 zł na plan ,00 zł. Wysokość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej gminy. Jest bardzo ważnym aspektem wieloletniego planowania finansowego. Im wyższa nadwyżka operacyjna budżetu, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększania wydatków bieżących i tym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, itp.). Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Stopień realizacji w 2014 r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata przedstawiony został w tabeli, która stanowi załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2014 rok.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz. 1098

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz. 1098

27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzuze za 2014 rok

28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz. 1098

29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz. 1098

30 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 Poz. 1098

31 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31 Poz załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzuze za 2014 rok

32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 32 Poz. 1098

33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33 Poz. 1098

34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 Poz. 1098

35 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 35 Poz. 1098

36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36 Poz. 1098

37 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 37 Poz. 1098

38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 Poz załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzuzem z /s w Ostrowitem za 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem składa się z biblioteki głównej, która mieści się w Ostrowitem oraz 3 filii /Trąbin, Ugoszcz i Żałe/. Na dzień r zatrudnione są 3 osoby. Kierownik biblioteki - 1 etat Bibliotekarka w Ugoszczu od zatrudniona na -1/2 etatu Księgowa zatrudniona na ½ etatu PLAN PRZYCHODÓW na 2014 r Dotacja UG na działalność biblioteki ,00 zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł Dotacja z Biblioteki Narodowej 3 176,00 zł Dotacja z Orange 593,92 zł Razem ,92 zł Wydatki wykonane na r Wydatki osobowe 364,82 zł Płace i pochodne ,94 zł Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 0,00 zł Skł. ZUS ub.społ. zakład ,83 zł Skł. ZUS FP 1 194,84 zł Wynagrodzenie bezosobowe/projekt/ ,00 zł Zakup materiałów ,73 zł Zakup książek 5 844,98 zł Zakup książek 3 176,00 zł Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł Zakup usług pozostałych ,51 zł Zakup usług pozostałych/projekt/ 1 988,00 zł Opłata za internet 593,92 zł Opłata za telefon 597,51 zł Podróże służbowe 348,17 zł ZFŚS 2 370,18 zł Szkolenia 200,00 zł OGÓŁEM wydatki ,43 zł Zwrot niewykorzystanej dotacji do UG ,84 zł PRZYCHODY W 2014 r BO 3,77 zł Środki przekazane przez UG na działalność biblioteki ,00 zł Dotacja Urząd Marszałkowski/projekt/ ,00 zł Dotacja z Orange 593,92 zł Dotacja z MKiDN 3 176,00 zł Odsetki od środków na koncie w BS za 2014 r 1,43zł Razem przychody zł Należności na dzień roku 0,00 zł Stan środków na koncie w banku 0,85 zł Stan środków w kasie 0,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień r 0,00 zł

39 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 39 Poz Część tabelaryczna zestawienia wydatków GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRZUZEM Z/S W OSTROWITEM ZA 2014 r. Klasyfikacja budżetowa procent wykonania plan (po zmianach) wydatki wykonane dział rozdział paragraf (%) ,00 364,82 40, , ,94 99, ,00 0, , ,83 99, , ,84 95, , ,00 100, , ,73 53, , ,98 100, , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,51 47, , ,00 100, ,00 0,00 0, ,92 593,92 100, ,00 0,00 0, ,00 597,51 53, ,00 348,17 69, ,00 0,00 0, , ,18 99, ,00 200,00 56, , ,43 85,14 RAZEM DZIAŁ , ,43 85,14

40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40 Poz. 1098