Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić informację o przebiegu: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1, - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2, - informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3, - informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4, - informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5, - informacja z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe załącznik Nr 6, - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 7, - informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 8,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz informacja z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr Wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków załącznik Nr 10, - informacja opisowa załącznik Nr Informacje, o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: mgr Józef Rostkowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,81 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 600, , ,00 96,88 pieniężnej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , , ,81 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 956, , ,81 86, , , ,00 100, , , ,59 62, Dostarczanie wody , , ,59 62, Wpływy z usług , , ,72 61, Pozostałe odsetki 439,07 439, Wpływy z różnych dochodów 96,80 96, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,24 37, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,24 37, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,26 37, Pozostałe odsetki 148,98 148, Administracja publiczna , , ,52 61, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Pozostała działalność 7 400, , ,52 89, Wpływy z różnych opłat 187,50 187, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200, , ,94 48, Wpływy z różnych dochodów 2 200, , ,08 178, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 660,00 330,00 330,00 50, , , ,79 48, , , ,73 31, , , ,73 31, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,96 49, Podatek od nieruchomości , , ,96 48, Podatek rolny 1 800, , ,00 63, Podatek leśny , , ,00 59, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,99 61, Podatek od nieruchomości , , ,00 50, Podatek rolny , , ,16 62, Podatek leśny , , ,03 82, Podatek od środków transportowych , , ,00 67, Podatek od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 50, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,20 74, Wpływy z różnych opłat 272,80 272, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 197, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,04 67, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 47, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 49, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , , ,10 81,12 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 51,21 51,21 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600, , ,93 96, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,07 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,07 88, Różne rozliczenia , , ,64 57, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , , ,64 114,89

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Pozostałe odsetki 4 137, , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,42 3, Szkoły podstawowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 2 417, , Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 405, ,34 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 12,08 12, Pomoc społeczna , , ,64 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,64 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000, , ,64 47, , , ,00 62, , , ,00 69, , , ,00 53, , , ,00 42, , , ,00 42, Zasiłki stałe , , ,00 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 61, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 50, , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 53, Pozostała działalność , , ,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 62, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,15

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,02 368,30 50, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 444,15 444,15 7, Wpływy z różnych opłat 6 000,00 444,15 444,15 7, Pozostała działalność , , ,87 368,30 55, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 147,00 146,96 146,96 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 370,00 368,30 368, Pozostałe odsetki 530, , ,58 223, Wpływy z różnych dochodów 35,20 35, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem , , ,67 368,30 44,86

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,61 0,00 71, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,71 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 193,14 193,14 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 040, , ,42 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010, , ,64 58, Składki na Fundusz Pracy 980,00 520,97 520,97 53, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 77, Zakup energii , , ,52 58, Zakup usług pozostałych , , ,21 81, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700,00 249,80 249,80 35, Różne opłaty i składki 1 800,00 128,00 128,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Izby rolnicze 4 500, , ,90 83, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 4 500, , ,90 83,00 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 307,80 100, Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 825,09 100, Różne opłaty i składki , , ,71 99, Przetwórstwo przemysłowe , , ,00 100, Rozwój przedsiębiorczości , , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Transport i łączność , , , ,72 2, Drogi publiczne gminne , , , ,72 2, Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,45 36, Zakup usług remontowych ,00 400,00 400,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,86 17, Różne opłaty i składki 200,00 40,00 40,00 20, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 0, ,72 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,32 0,00 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,32 52, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 49, Zakup energii 2 500, , ,78 49, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,70 87, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 46, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 46, Zakup usług pozostałych , , ,00 46, Informatyka , , ,82 40, Pozostała działalność , , ,82 40, Zakup usług pozostałych , , ,82 40,19

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Administracja publiczna , , , ,00 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,69 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 106, , ,31 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,41 55, Różne wydaki na rzecz osób fizycznych , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,63 82, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,78 56, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,42 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 806,62 806,62 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,40 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,10 88, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 56, Składki na Fundusz Pracy , , ,24 40, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 000, , ,00 19,69 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,72 85, Zakup energii , , ,42 44, Zakup usług remontowych 3 000,00 590,40 590,40 19, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,06 49, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 602,70 602,70 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 947,73 947,73 78,98 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,87 36,22 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,63 74, Różne opłaty i składki 3 500,00 250,00 250,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 791,08 791,08 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami 9 000, , ,56 85,46 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,79 11, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,79 15, Zakup usług pozostałych ,00 200,00 200,00 2, Pozostała działalność , , , ,00 59, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 000, , ,00 20,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 500,00 0, Różne opłaty i składki 3 500, , ,35 49, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50,00 660,00 330,00 330,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,60 0,00 35, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 68,14 68,14 4, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,68 14,23

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,32 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475, , ,83 87, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950, , ,30 47, Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 480,43 480,43 42, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 87,50 87,50 17, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , ,60 75, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,78 30, Zakup energii 6 500, , ,07 85, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 100,00 100,00 9, Zakup usług pozostałych 2 000,00 413,51 413,51 20, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 181,48 181,48 22, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 852,46 852,46 56, Podróże służbowe krajowe 200,00 180,50 180,50 90, Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Obsługa długu publicznego , , ,11 31, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,11 31, , , ,11 31, Różne rozliczenia , , ,98 0,00 5, Różne rozliczenia finansowe 5 000, , ,98 0,00 47, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,98 47, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,09 52, Szkoły podstawowe , , , ,09 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,46 45, Stypendia dla uczniów 4 000, , ,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 61, Składki na Fundusz Pracy , , ,31 54, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 48, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700, , ,59 22, Zakup energii , , ,57 84, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 278,00 278,00 12, Zakup usług pozostałych , , ,77 53, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 29,24 29,24 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 600, , ,22 64, Podróże służbowe krajowe 2 200, , ,64 47, Różne opłaty i składki 4 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 432,00 432,00 28,80 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 0, ,09 30, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,89 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,78 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,27 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,27 58, Składki na Fundusz Pracy 4 280, , ,90 53, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,35 70, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 180,00 180,00 12, Zakup energii 5 000, , ,92 64,06

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, , ,00 75, Gimnazja , , ,14 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,82 43, Stypendia dla uczniów 2 500,00 700,00 700,00 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,53 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 59, Składki na Fundusz Pracy , , ,89 53, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,09 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 400, , ,00 12, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0, Zakup usług pozostałych 6 300, , ,06 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 175,44 175,44 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 823,08 823,08 58,79 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 565,08 565,08 37, Różne opłaty i składki 5 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 81,27 81,27 16, Dowożenie uczniów do szkół , , ,12 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 274,48 274,48 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,92 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 240, , ,17 68, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 64, Składki na Fundusz Pracy 2 383, , ,42 60, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 400,00 175,00 175,00 43,75 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 59, Zakup usług zdrowotnych 800,00 0, Zakup usług pozostałych 4 900, , ,38 53, Podróże służbowe krajowe 600,00 0, Różne opłaty i składki 2 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647, , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 200,00 600,00 600,00 50,00 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,48 5, Zakup usług pozostałych 5 000,00 700,00 700,00 14, Podróże służbowe krajowe 3 500,00 361,48 361,48 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,39 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,39 42, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 201,74 201,74 67, Składki na Fundusz Pracy 50,00 29,40 29,40 58, Wynagrodzenia bezosobowe 7 800, , ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 7, Zakup usług pozostałych , , ,80 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 294,84 294,84 49,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0, Pomoc społeczna , , ,92 50,99

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Domy pomocy społecznej , , ,99 38, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,99 38, Rodziny zastępcze 5 000,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,12 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 54,24 10, Świadczenia społeczne , , ,10 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380, , ,31 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 62, Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 366,76 38, Zakup materiałów i wyposażenia 5 726,00 163,93 163,93 2, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,87 36, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , , ,51 57,77 osoby pobierąjce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,51 57, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,78 28, Świadczenia społeczne , , ,78 28, Dodatki mieszkaniowe 8 000, , ,40 45, Świadczenia społeczne 8 000, , ,40 45, Zasiłki stałe , , ,65 54, Świadczenia społeczne , , ,65 54, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 108,76 108,76 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180, , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,63 60, Składki na Fundusz Pracy 2 700, , ,52 52, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,45 78, Zakup usług pozostałych 4 801, , ,89 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 934,25 934,25 93, Różne opłaty i składki 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 450,00 450,00 45, , , ,53 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 200,72 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975, , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 58, Składki na Fundusz Pracy 1 971, , ,31 51, Zakup usług zdrowotny 60,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,00 75, Pozostała działalność , , ,91 63, Świadczenia społeczne , , ,91 63, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,80 0,00 22, Pozostała działalność , , ,80 0,00 22, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337,03 59,94 59,94 17, Świadczenia społeczne , , ,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,98 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 351,10 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 6 660, , ,01 29, Składki na Fundusz Pracy 1 198,82 752,47 752,47 62, Zakup materiałów i wyposażenia 1 021,37 600,00 600,00 58, Zakup usług pozostałych , , ,40 9, Zakup usług pozostałych 5 469,54 0,00 0,00 0, Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,97 0,00 49, Świetlice szkolne , , ,97 0,00 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,10 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460, , ,43 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,48 41, Składki na Fundusz Pracy 2 565,00 964,61 964,61 37, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,35 43, Zakup usług pozostałych 300,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 973, , ,00 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 850, , ,00 100, Stypendia dla uczniów , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,77 48, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 42, Różne opłaty i składki , , ,00 42, Oczyszczanie miast i wsi , ,28 0, ,28 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,28 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,49 54, Zakup energii , , ,35 44, Zakup usług remontowych , , ,15 99, Zakup usług pozostałych , , ,00 41, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,49 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6 000, , ,29 0,00 43,22 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,29 43, Pozostała działalność , , ,35 0,00 36, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 307,14 307,14 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 240, , ,55 72, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , ,58 66, Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 718,41 718,41 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 100,00 350,00 350,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 34, Zakup energii , , ,91 56, Zakup usług remontowych 3 000,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,13 13, Różne opłaty i składki 2 500,00 450,00 450,00 18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 241,46 241,46 48, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,60 0,00 5, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Biblioteki , , ,60 0,00 41, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,60 41,23 Razem , , , ,58 39,23

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Klasyfikacja Budżetowa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 roku Dochody - dotacje otrzymane Treść Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 330,00 50, Pomoc społeczna , ,00 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,00 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 50,63 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające , ,00 69,08 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 69,08 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 53,91 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Razem: , ,00 51,19 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 307,80 307,80 100, Składki na fundusz pracy 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 825,09 825,09 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Różne opłaty i składki , ,71 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.150, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.106, ,31 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 660,00 330,00 50,00 prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 50, Pomoc społeczna , ,32 51, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , ,63 50,63 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 54,24 10, Świadczenia społeczne , ,10 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.380, ,31 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 62, Składki na Fundusz Pracy 945,00 366,76 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1.726, Zakup usług pozostałych 2.000,00 601,31 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 821,00 75, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające , ,16 69,04 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,16 69, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,53 53, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 342,00 200,72 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.975, ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 58, Składki na Fundusz Pracy 1.971, ,31 51, Zakup usług zdrowotnych 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282, ,00 75, Pozostała działalność , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 99,19 Razem: , ,32 54,49

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Informacja z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę ,71zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę ,71zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie ,00zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych. Plan dochodów po zmianach wyniósł ,44zł., w tym majątkowe ,00zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł ,64zł., w tym majątkowe ,00zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę ,00zł. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę ,80zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie ,20zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie ,97zł., co stanowi 44,86% planowanych dochodów w tym: - subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie ,00zł. z tego: - część oświatowa w kwocie ,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00zł. Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie ,00zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie ,00zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00zł. Dochody własne osiągnięto w kwocie ,97zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów po zmianach wyniósł ,00zł. osiągnięto wpływy w kwocie ,81zł. Dochody wykonane zostały w 14,52 % a osiągnięto je: - wpływy z tytułu darowizn w kwocie ,00zł. - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie ,00zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,81zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 421,35zł. DZ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł., wykonano w kwocie ,59zł. co stanowi 62,23 % z tego: - osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie ,72zł. - odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 439,07zł. - wpływy z różnych dochodów 96,80zł. Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą ,88zł. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł. W dziale tym zaplanowano dotacje na realizacje inwestycji które do chwili obecnej nie wpłynęły.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto 9.629,24zł. tj. 37,61 %. Składają się na to wpływy: - z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 9.480,26zł. - odsetki od zaległych wpłat 148,98zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 7.570,03zł. DZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto wpływy ,52zł. tj. 61,65 % z tego: - otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00zł. z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.538,94zł. - wpływy z różnych opłat w kwocie 187,50zł. - wpływy z różnych dochodów 3.918,08zł. - wpływy z tytułu darowizn 2.000,00zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00zł., zrealizowano 330,00zł. tj. 50,00% w tym: - na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 330,00zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł. Osiągnięto ,79zł. tj. 48,57 % i tak: - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.107,73zł. - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych ,96zł. - z podatku rolnego ,16zł. - z podatku leśnego ,03zł. - z podatku od środków transportowych ,00zł. - z podatku od spadków i darowizn wpływów nie osiągnięto - z opłaty targowej 5.316,00zł. - z opłaty eksploatacyjnej 9.808,80zł. - z podatku od czynności cywilnoprawnych ,20zł. - wpływy z różnych opłat 272,80zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.197,80zł. - wpływy z opłaty skarbowej 5.674,00zł. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,10zł. - z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00zł. - z podatku dochodowego od osób prawnych ,07zł. - wpływy z różnych opłat 2.570,14zł. Zaległości w podatkach stanowią kwotę ,95zł.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi ,00zł. wykonano ,64zł. tj. 57,51% z tego: - część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie ,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00zł. - różne rozliczenia finansowe w kwocie ,64zł. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano dochody w kwocie ,00zł., wykonano 2.417,42zł. tj. 3,25 % Dochody osiągnięto z następujących źródeł: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 2.405,34zł. - odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,08zł. Zaplanowana dotacja w kwocie ,00zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych im Jana Pawła II, do chwili obecnej nie została przekazana. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie ,29zł. wykonano w kwocie ,64zł. tj. 51,69 % dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak: - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00zł. - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,00zł. - na zasiłki okresowe 6.310,00zł. - na zasiłki stałe ,00zł. - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie ,00zł. - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00zł. - na dożywianie dzieci w szkołach ,00zł. - dodatki do świadczeń rodzinnych ,00zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4.239,64zł. DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę ,15zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.469,54zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szansa. Dotychczas środków nie otrzymano. DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. otrzymano dotację w kwocie ,00zł. tj. 100,00 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na planowane dochody w kwocie ,00zł. osiągnięto wpływy ,32zł co stanowi 50,80 % w tym: - wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 444,15zł. - dochody z najmu osiągnięto w kwocie ,13zł. - odsetki od nieterminowego regulowania należności 1.184,58zł. - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 368,30zł. - wpływy z różnych dochodów 35,20zł.