Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Parasol FIO) w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 Wykaz zmia wprowadzoych do prospeku iformacyjego: KBC Parasol Fudusz Iwesycyjy Owary KBC Parasol FIO w diu kwieia 206 r.. Na sroie yułowej dodaje się iformację o dacie osaiej akualizacji. Nowa daa osaiej akualizacji: kwieia 206 r. 2. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w podrozdziale KBC Subfudusz Papierów Dłużych pk 5 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: 3. Jeżeli Subfudusz sosuje wzorzec służący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" bechmark - wskazaie ego wzorca, a akże iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeżeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes średia ważoa proceowych zmia z ideksu Polad Local Sovereig publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,7 i ideksu WIBID3M waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem, Sopa zwrou z bechmarku w okresie od do 2, ozaczoa B, 2 wyrażoa jes wzorem: B 2 B, 2 K, 2 B B - warość bechmarku w diu B 2 - warość bechmarku w diu 2 K, - wyrażoa proceowo warość koszów sałych Subfuduszu w ym opłaa za 2 B 0 00 zarządzaie Subfuduszem przypadająca a day okres Warość składowej bechmarku WIBID3M a dowolą daę, ozaczoa W wyraża się rekurecyją formułą: W W WIBID3M WIBID M - sopa oproceowaia 3-miesięczych depozyów bakowych 3 obowiązująca w diu -

2 WIBID3M WIBID3M - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu odseek - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie WIBID3M - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku, publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,7; ideksu WIBID3M waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Subfudusz czerokroie dokoał zmiay wzorca: - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była sopa zwrou z ideksu EFFAS polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la PBGI -5 publikowaego przez serwis Bloomberg, pomiejszoay o przypadające a day okres koszy sałe ffuduszu w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była zmiaa ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg. Do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52--ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy. 3. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w podrozdziale KBC Subfudusz Sabily pk 5 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: 3. Jeżeli Subfudusz sosuje wzorzec służący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" bechmark - wskazaie ego wzorca, a akże iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeżeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes średia ważoa proceowych zmia: ideksu Polad Local Sovereig publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5, ideksu WIG20 waga 0,8, ideksu mwig0 waga 0,2 oraz ideksu WIBID 3M waga 0,2 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Sopa zwrou z bechmarku w okresie od do 2, ozaczoa B, 2 wyrażoa jes wzorem:

3 B 2 B, 2 K, 2 B B warość bechmarku w diu B 2 warość bechmarku w diu 2 K, 2 B 0 00 wyrażoa proceowo warość koszów sałych Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem przypadająca a day okres Warość składowej bechmarku WIBID 3M a dowolą daę, ozaczoa W wyraża się rekurecyją formułą: W W WIBID3M WIBID M - sopa oproceowaia 3 - miesięczych depozyów bakowych obowiązująca 3 WIBID3M w diu - WIBID3M - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu odseek - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie WIBID 3M - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5; ideksu WIG20 waga 0,8; ideksu mwig0 waga 0,2; ideksu WIBID 3M waga 0,2 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Subfudusz sześciokroie dokoał zmiay wzorca: - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r.

4 Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5; ideksu WIG20 waga 0,2; ideksu mwig0 waga 0,09; ideksu WIBID 3M waga 0,2 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,65; ideksu WIG20 waga 0,2; ideksu mwig0 waga 0,09; ideksu WIBID O/N waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,65; ideksu WIG20 waga 0,3; ideksu WIBID O/N waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,3; ideksu WIG20 waga 0,7. Do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52 - ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy z wagą 0,7 oraz zmiaa ideksu WIG w daym okresie rozliczeiowym z wagą 0,3.. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w podrozdziale KBC Subfudusz Akywy pk 5 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: 3. Jeżeli Subfudusz sosuje wzorzec służący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" bechmark - wskazaie ego wzorca, a akże iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeżeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu Polad Local Sovereig publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,25, ideksu WIG20 waga 0,3, ideksu mwig0 waga 0,2 oraz ideksu WIBID 3M waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Sopa zwrou z bechmarku w okresie od do 2, ozaczoa B, 2 wyrażoa jes wzorem: B 2 B, 2 K, 2 B B warość bechmarku w diu

5 B 2 warość bechmarku w diu 2 K, - wyrażoa proceowo warość koszów sałych Subfuduszu w ym opłaa za 2 B 0 00 zarządzaie Subfuduszem Warość składowej bechmarku WIBID 3M a dowolą daę, ozaczoa W wyraża się rekurecyją formułą: W W WIBID3M WIBID M - sopa oproceowaia 3 - miesięczych depozyów bakowych obowiązująca 3 WIBID3M w diu - WIBID3M - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu odseek - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie WIBID 3M - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,25; ideksu WIG20 waga 0,3; ideksu mwig0 waga 0,2; ideksu WIBID 3M waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Subfudusz czerokroie dokoał zmiay wzorca: - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r. - w diu r. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,25; ideksu WIG20 waga 0,35; ideksu mwig0 waga 0,5; ideksu WIBID 3M waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem.

6 Od dia r. do r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5; ideksu WIG20 waga 0,35; ideksu mwig0 waga 0,5; ideksu WIBID O/N waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5; ideksu WIG20 waga 0,5; ideksu WIBID O/N waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,5; ideksu WIG20 waga 0,5. Do dia r. fudusz ie określał wzorca służącego do ocey efekywości iwesycji. 5. W Rozdziale V Dae o podmioach obsługujących Fudusz w pk 2 po ppk 9 doday zosaje ppk 20 w asępującym brzmieiu: 20. Sarfuds Sp. z o.o. a firma, siedziba, adres, wraz z umerami elekomuikacyjymi Firma: Sarfuds Sp. z o.o. Siedziba i adres: ul. Jarochowskiego 3/3, Pozań; Telefo: ; Telefaks: b zakres świadczoych usług Dysrybucja Jedosek Uczesicwa Fuduszu obejmuje: przyjmowaie zleceń abycia, odkupieia, zamiay, kowersji Jedosek Uczesicwa, iych oświadczeń woli składaych przez Uczesików i klieów Fuduszu oraz dokumeów wymagaych prawem związaych z uczesicwem w Fuduszu, udzielaie iformacji a ema iwesowaia w Fudusz. c wskazaie miejsca, gdzie moża uzyskać iformacje o pukach zbywających i odkupujących Jedoski Uczesicwa. Siedziba Sarfuds Sp. z o.o.