SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA. z dnia 27 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2009

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA z dnia 27 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2009 Budżet na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/178/08 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 30 grudnia 2008 r. i obejmował: - dochody w kwocie zł, w tym zadania zlecone zł, - wydatki w kwocie zł, w tym zadania zlecone zł, - deficyt budżetu w kwocie zł, - rozchody w kwocie zł na spłatę kredytów i pożyczek, - przychody w kwocie zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: zł oraz na pokrycie deficytu zł. W przychodach zaplanowano kredyt w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta plan dochodów został zwiększony o kwotę ,69 zł, wydatki zostały zwiększone o per saldo o kwotę ,49 zł, a przychody uległy zmniejszeniu o kwotę zł i zwiększeniu o kwotę ,80 zł. Rozchody zmniejszono o kwotę zł. Budżet po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się następująco: - dochody ,69 zł, w tym: zadania zlecone ,04 zł, - wydatki ,49 zł, w tym: zadania zlecone ,04 zł, - przychody ,80 zł, - rozchody zł. Realizacja budżetu w roku 2009 przebiegała prawidłowo. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie ,06 zł na planowany deficyt ,80 zł. Na koniec roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości ,40 zł. 1. Wykonanie dochodów Dochody budżetowe za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości ,20 zł, co stanowi 98,72% realizacji założonego planu rocznego. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 23,88%, - dotacje celowe na zadania zlecone 14,13%, - dotacje celowe na zadania własne 3,23%, - subwencje 52,48%, - dotacje rozwojowe 2,50%, - rekompensaty utraconych dochodów 0,02%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych 1,04%, - wpływy ze zwrotu dotacji 0,03%, - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 2,59%, - środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,10%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 1

2 Realizacja dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco: - dochody własne. Plan ,67 zł, wykonanie ,96 zł 95,89%, - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan ,04 zł, wykonanie ,88 zł 99,98%, - dotacje celowe na zadania własne. Plan zł, wykonanie ,83 zł 99,47%, - dotacje rozwojowe. Plan ,98 zł, wykonanie ,33 zł 84,27%, - subwencje ogólne. Plan zł, wykonanie zł 100%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych. Plan zł, wykonanie %, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan zł, wykonanie zł 100%, - wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Plan zł, wykonanie 7.882,43 zł 100%, - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień. Plan zł, wykonanie ,77 zł 109,01%, - środki na uzupełnienie dochodów gmin. Plan zł, wykonanie zł 100%. Wykonanie dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Budżet dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: zad. zlecone w/g uchwały po zmianach budżetowej 6.000, , ,04 wykonanie , ,52 Wskaźnik % 600 Transport i łączność , ,07 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,47 92, Działalność usługowa , ,00 100, Administracja publiczna w tym: zad. zlecone 751 Urzędy naczel. org. władz. kontroli i sądownictwa w tym : zad. zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczn. i ochrona przeciwpożar. w tym: zad. zlecone 756 Dochody od osób prawn. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 realiz. 99,82 99,99 100,24 100,00 99,81 99,81 100,00 100, , , ,13 88, Różnerozliczenia , , ,48 100,53% 801 Oświata i wychowanie , , ,59 86, Ochrona zdrowia w tym: zadania zlecone 852 Pomoc społeczna w tym: zad. zlecone , , , ,00 600, , , ,91 600, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Edukacyjna opieka wychow , ,50 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,88 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500, ,00 475,40 R a z e m: , , ,20 98,72 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zadania własne 100,49 100,00 100,46 99,98 Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 2

3 Budżet w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę ,67 zł. Zmiany dotyczyły przyznanej dotacji w kwocie zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dotacji rozwojowej zł oraz wpływów z różnych dochodów 201,67 zł Realizacja założonych dochodów przedstawia się następująco: - wpływy z odsetek Plan 43,70 zł, wykonanie 45,70 zł 104,57%, - wpływy z różnych dochodów Plan 157,97 zł, wykonanie 600,35 zł 380,04%, - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich Plan zł, wykonanie 4.590,41 zł 76,51%, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Plan zł, wykonanie zł 100%, - dotacja rozwojowa na realizacje Projektu Od aktywności do pracy. Plan zł, wykonanie ,60 zł 98,75%. Zadania zlecone. Do budżetu wprowadzono otrzymaną dotację w kwocie ,04 zł przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2009 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,52 zł. Dz. 600 Transport i łączność. Do budżetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono kwotę ,00 zł w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 Dokonano wpłat na kwotę 3.293,79 zł za zajęcie pasa drogowego, - otrzymane spadki, darowizny zapisy w postaci pieniężnej Plan zł, wykonanie zł 100%. Wpłaty dokonała GS w Warcie, - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy Plan zł, wykonanie ,28 zł 100%. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja założonych dochodów przedstawia się następująco: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan zł, wykonanie ,60 zł 119,86%, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan zł wykonanie 8.504,30 zł 170,09%. Przekształcono 8 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,8170 ha położonych w Warcie, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan zł, wykonanie ,26 zł 106,86%, - sprzedaż mienia komunalnego Plan zł, wykonanie ,37 zł 79,30%. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwotach: ,20 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokali mieszkalnych we Włyniu, zł z nieruchomości zabudowanej w Rossoszycy, ,50 zł z lokalu mieszkalnego Warta ul. T. Kosciuszki, ,16 zł z lokalu mieszkalnego Warta ul. Garbarska, zł z nieruchomości gruntowej niezabudowanej we Włyniu, zł z nieruchomości niezabudowanej w Górze, zł z działki budowlanej w Warcie przy ul. Długiej, - 515,51 zł ze spłat należności długoterminowych (sprzedaż z 2004r.), Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 3

4 - odsetki 0920 wykonanie 231,94 zł. W/w dochody zostały umniejszone o zł odprowadzonego pod. VAT. Dz. 710 Działalność usługowa. W okresie sprawozdawczym wprowadzono wpłatę firmy Ventus w kwocie zł dokonaną na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Plan zł, wykonanie zł - 100%. Dz. 750 Administracja publiczna. Zadania własne. Zrealizowane dochody w roku 2009 to: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpłynęła kwota 8 zł, - wpływy z różnych dochodów 0970 uzyskane wpływy 7,84 zł. Jest to należna prowizja z tytułu rozliczenia składki ZUS, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 578 zł, wykonanie 856,65 148,21%. Zadania zlecone. Dotacja celowa na zadania administracji rządowej wpłynęła w następujących wysokościach. Plan zł, wykonanie zł 100%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Zadania zlecone Zaplanowana w budżecie dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców została przekazana w wysokości. Plan zł, wykonanie zł 100%. W okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie zł. Faktycznie przekazana została kwota zł po dokonanych zwrotach niewydatkowanych środków. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zadania zlecone Założona do budżetu dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na wydatki bieżące obrony cywilnej w kwocie zł wpłynęła w wysokości zł 100%. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę zł. Realizacja dochodów przedstawiała się następująco: 1)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Plan zł, wykonanie ,75 zł - 77,18%. Zaległości występują na kwotę ,54 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 0910 wpłynęła kwota 73,53 zł; 2)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne przekazał kwotę zł natomiast kwotę zł przekazał Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 4

5 - podatek od nieruchomości Plan zł, wykonanie ,80 zł - 87,74%. Zaległości na kwotę ,70 zł, - podatek rolny Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 86,96%. Zaległości na kwotę 8.217,86 zł, - podatek leśny Plan zł, wykonanie ,80 zł - 47,98%, - podatek od środków transportowych Plan zł, wykonanie zł - 90,10%, - podatek od czynności cywilnoprawnych Plan 1000 zł, wykonanie zł - 496,80%, - wpływy z różnych opłat Wpłynęła kwota 52,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i kwota 256 zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan zł, wykonanie zł - 100%; 3)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości Plan zł, wykonanie ,91 zł - 101,17 zł. Zaległości występują na kwotę ,91 zł, - podatek rolny Plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł - 93,56%. Zaległości ,07 zł, - podatek leśny Plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł - 102%. Zaległości ,82 zł, - podatek od środków transportowych Plan zł, wykonanie ,25 zł - 100,85%. Zaległości ,94 zł, - podatek od spadków i darowizn Plan zł, wykonanie ,20 zł - 137,08%. Zaległości ,50 zł, - wpływy z opłaty targowej Plan zł, wykonanie zł - 131,58%, - podatek od czynności cywilnoprawnych Plan zł, wykonanie ,86 zł- 135,56%. Zaległości-1.699,80 zł, - zaległości z podatków zniesionych (występują zaległości w kwocie 8.516,10 zł z podatku od środków transportowych od pojazdów ciężarowych do 3,5 t niepodlegających obowiązkowi opodatkowania z dniem 1 stycznia 2008r.), - wpływy z różnych opłat Plan zł, wykonanie ,79 zł - 138,20%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Uzyskane wpływy 225,56 zł; 4)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej Plan zł, wykonanie ,23 zł - 73,66%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan zł, wykonanie ,64zł - 193,69%, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan zł, wykonanie zł- 25,71%, - grzywny, mandaty i inne kwoty pieniężne od osób fizycznych 0570 Plan 900 zł, wykonanie 700 zł - 77,78%, - wpływy z różnych opłat Wpłynęła kwota 223 zł; 5)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych Plan z, wykonanie zł - 90%, - podatek dochodowy od osób prawnych Plan zł, wykonanie ,45 zł - 126, 92%; 6)Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan zł, wykonanie ,14 zł - 57,11%. Należne odsetki od zaległości wynoszą ,32 zł. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 5

6 Zaległości od wszystkich należności podatkowych w dz. 756 stanowią łącznie kwotę ,08 zł i są one większe o ,27 zł w stosunku do końca roku W związku z istniejącymi zaległościami prowadzone jest postępowanie w celu ich windykacji. Za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę ,37 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ,05 zł a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę ,64 zł. Kwota 6.443,85 zł wynika z decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. a) podejmowane są czynności egzekucyjne poprzez wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, b) część zaległości zostało zabezpieczonych poprzez wpis do księgi wieczystej na nieruchomości podatnika. Dz. 758 Różne rozliczenia. Pierwotny plan budżetu w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę zł. Realizacja założonych wpływów przedstawia się następująco: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie zł 100%, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan zł, wykonanie zł 100%, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan zł, wykonanie zł 100%, - pozostałe odsetki Plan zł, wykonanie ,58 zł 67,85%. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania rachunków bankowych, - wpływy z rożnych dochodów Plan zł, wykonanie zł 589,42%. Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających i refundacja za roboty interwencyjne za 2008 rok, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł, wykonanie ,77 zł 109,01%. Są to wpływy dokonane przez partnerów w realizowanym Projekcie Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan zł, wykonanie ,13 zł 100%. Jest to kara umowna wpłacana przez firmę KAR-BUD Dobra za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu Adaptacja części Szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne przedszkole w Warcie, - środki na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez Ministerstwo Finansów Plan zł, wykonanie zł 100%. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Zadania własne 1)szkoły podstawowe: Budżet wyjściowy z kwoty zł na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: - pozostałe odsetki Wpłynęła kwota 738,93 zł. Są to odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku oświaty, - wpływy z różnych dochodów Plan zł, wykonanie 1.717,63 zł 103,85%. Jest to odszkodowanie wypłacone z PZU zł SP Rossoszyca i SP Cielce 304,58 zł oraz prowizja z ZUS 63,05 zł, - dochody z najmu pomieszczeń Plan zł, wykonanie zł 182,36%. Są to wpływy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń SP w Rossoszycy, Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 6

7 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Plan zł, wykonanie zł 100%. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania Modernizacja źródła ciepła dla SP w Raczkowie, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Plan zł, wykonanie zł 100%. Dotacja dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła"; 2)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 3)przedszkola: 4)gimnazja: 5)stołówki szkolne: 6)pozostała działalność: - wpływy z różnych opłat 0690 (czesne). Plan zł, wykonanie zł 106,20%; - wpływy z różnych opłat 0690 (czesne). Plan zł, wykonanie zł 109,33%, - wpływy z usług 0830 (wyżywienie). Plan zł, wykonanie ,50 zł 93,02%, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł, wykonanie zł 100%. Są to darowizny Rady Rodziców na naukę języka angielskiego; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan zł, wykonanie zł 100%, - dotacje rozwojowe na realizację Projektu Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty 2008, 2009, 6208 i Plan zł, wykonanie ,75 38,73%. Niski wskaźnik realizacji wystąpił ze względu na brak przekazania przez Urząd Marszałkowski II transzy dotacji; - wpływy z usług 0830 (wyżywienie). Plan zł, wykonanie ,50 zł 121,12%; - dotacje rozwojowe Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej do zadania Adaptacja części szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole. Plan zł, wykonanie ,28 zł 100%, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Plan 264 zł, wykonanie 264 zł 100%. Dz. 851 Ochrona zdrowia. Zadania własne Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Plan zł, wykonanie ,91 zł 100,05%. Zadania zlecone - plan 600 zł, wykonanie 600 zł 100%. Dz. 852 Pomoc społeczna. Zadania własne. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę ,98 zł. Realizacja założonych wpływów przedstawia się następująco: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami Plan zł, wykonanie ,09 zł - 782,85%. Jest to 50% należnych zwrotów świadczeń alimentacyjnych ściągniętych przez komornika i 20% funduszu alimentacyjnego. Zaległości występują na kwotę ,32 zł, Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 7

8 - dotacja celowa w zakresie dożywiania uczniów Plan zł, wykonanie zł 100%, - dotacja celowa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 i Plan zł, wykonanie ,07 zł 97,93%. Kwota zł jest dotacją na realizację projektu Od bierności do zaradności, - dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej Plan zł, wykonanie zł 100%, - pozostałe odsetki Plan zł, wykonanie 3.869,39 zł 297,64%, - wpływy z różnych opłat Plan zł, wykonanie ,39 zł 100%. Jest to odpłatność rodziny na pokrycie kosztów osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej, - dotacja rozwojowa 2008 i 2009, 6208 i Plan ,98 zł, wykonanie ,25 zł 98,21%. Dotacja na realizację projektu Od bierności do zaradności, - wpływy z różnych dochodów Plan zł, wykonanie 5.791,89 zł 124,74%. Są to wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2030, - dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Plan zł, wykonanie 4.990,98 zł 96,23% - odpłatność za usługi opiekuńcze Bezplanowo i dokonano wpłaty 526,68 zł. Zadania zlecone W okresie sprawozdawczym w wyniku zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych plan budżetu z kwoty ,00 zł został zmieniony na kwotę ,00 zł. W zakresie pomocy społecznej wpłynęły następujące dotacje celowe przeznaczone na: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne. Plan zł, wykonanie ,39 zł 99,99%, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan zł, wykonanie 8.970,58 zł 99,79%, - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan zł, wykonanie ,39 zł 99,39%. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W miesiącu grudniu do budżetu wprowadzono środki przekazane zgodnie z zawartą umową z PERON na realizację programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan zł, wykonanie zł 100%. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono dotację celową w kwocie ,00 zł przyznaną na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Wyprawka szkolna zł Realizacja dochodów przedstawia się następująco: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan zł, wykonanie ,50 zł 99,51%. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadania własne Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 8

9 Plan zł, wykonanie 7.882,43 zł 100%. Jest to zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2008 przez ZGKiM w Warcie - dotacje rozwojowe 2008 i 2009 na realizację Projektu Integracja mieszkańców poprzez propagowanie kultury zieleni. Plan zł, wykonanie ,45 zł 95,57%, - dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z zawartą umową na realizację zadania Produkcja ekologiczna filmu edukacyjnego pt. Zjawisko przyrodnicze Jeziorsko. Plan zł, wykonanie zł 100%. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 500 zł, wykonanie zł 474,40%. Są to dobrowolne wpłaty na organizację imprez kulturalnych gminnych dożynek. W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała z dodatkowych źródeł dochodów (dotacje rozwojowe, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe na zadania własne) kwotę ,18 zł co stanowi 7,61% ogółu wypracowanych dochodów roku Wykonanie wydatków. Wydatki w roku 2009 zostały zrealizowane w wysokości ,14 zł, co stanowi 92,47 % realizacji założonego planu rocznego. Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2009 ukształtowała się następująco: - wydatki majątkowe - 17,96 %, - wydatki bieżące - 82,04% w tym: wynagrodzenia i pochodne 47,4%. Wydatki koncentrowały się głównie na realizacji zadań w zakresie: 1)oświaty i wychowania (dz. 801) - 40,67%; 2)opieki społecznej (dz. 852) - 16,76%; 3)administracji publicznej (dz. 750) - 11,50%; 4)transport i łączność (dz.600) - 7,63%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano: - wydatki majątkowe. Plan zł, wykonanie ,40 zł 75,55%, - wydatki bieżące. Plan ,49 zł, wykonanie ,74 zł 96,35%, w tym: wynagrodzenia i pochodne. Plan ,43 zł, wykonanie ,10 zł 99,07%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 9

10 Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Budżet wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: zad. Zlecone w/g uchwały po zmianach budżetowej , , ,04 wykonanie , , Transport i łączność , , ,80 86, Turystyka , , ,18 19, Gospodarka mieszkaniowa , , ,25 93, Działalność usługowa , , ,19 43, Administracja publiczna w tym : zad. Zlecone 751 Urzędy naczel. org. władzy, kontroli i sądownictwa w tym: zad. Zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: zad. Zlecone 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 % 69,72 99,99 95,79 100,00 99,81 99,81 97,05 100, , , ,62 90, Obsługa długu publicznego , , ,49 67, Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , ,56 98, Ochrona zdrowia W tym: Zadania zlecone 852 Pomoc społeczna w tym: zad. zlecone , ,00 600, , , , , ,94 600, , ,26 87,03 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,37 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,96 96, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,40 98, Kultura fizyczn. i sport , , ,52 99,58 R a z e m : , , ,14 92,47 Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo. 99,33 99,98 W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zmniejszeń i zwiększeń wydatków założony plan na rok 2009 z kwoty ,00 zł zamknął się kwotą ,71 zł. Zadania własne Wydatki majątkowe Plan zł, wykonanie zł 21,82%. Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Plan zł, wykonanie zł - 21,82%. 1) wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince - etap II Plan , zł, wykonanie zł 22,02%. Zadanie realizowane przy udziale środków MGFOŚ (Plan zł, wykonanie zł). Wykonano odwiert studzienny w Grabince, zgodnie z umową Nr 341/2/09 z dnia r. oraz zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Współfinansowanie w ramach PROW na lata Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Umowa zawarta w dniu r. z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych; Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 10

11 2) przebudowa SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą z miejscowości Jeziorsko Gmina Warta (Dz. II.1) w ramach Projektu Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko. Wydatki bieżące. Plan zł. Bez wykonania. Są to koszty związane z promocją i kosztami ogólnymi zadania zakończonego, objętego projektem RPO do czasu zakończenia. Rozdz Izby Rolnicze. Plan zł, wykonanie ,68 zł 94,24%. Dokonano przekazania na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Rozdz Pozostała działalność. Plan ,67 zł, wykonanie ,99 zł 96,29%. - wydatki z zakresu rolnictwa. Plan 1.201,67 zł, wykonanie 174,39 zł 14,51%, - wydatki Projektu Od aktywność do pracy. Plan zł, wykonanie ,60 zł 98,75%, z tego: wynagrodzenia i pochodne plan zł, wykonanie ,39 zł 100,05%. Zadania zlecone Rozdz Pozostała działalność. Plan ,04 zł, wykonanie ,52 zł 99,99%. Dotacja celowa wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Złożono 1733 wniosków. Wypłacono ,43 zł. Koszty obsługi przez Gminę ,09 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne: plan 3.352,75 zł, wykonanie 3.352,75 zł - 100%. Dz. 600 Transport i łączność. Budżet w okresie sprawozdawczym w wyniku wprowadzonych zmian zwiększających i zmniejszających wydatki został zmniejszony o kwotę ,00 zł i ostatecznie zamknął się kwotą ,00 zł. Zmiany dotyczyły zadań inwestycyjnych i bieżących. Wydatki majątkowe. Rozdz Drogi publiczne gminne. Plan zł, wykonanie ,42 zł 96,34%. Realizacja zadań przedstawia się następująco: 1)modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Augustynów, Bartochów, Mogilno, Głaniszew - Zagajew, Socha - Ustków, Kamionacz - Nobela. Plan zł, wykonanie ,42 zł - 99,99%: a) przebudowano drogę Augustynów, wykonano nawierzchnię asfaltową gr.5 cm na długości 1380 mb i szerokości 4,0 m. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania ,55 zł, b) przebudowano drogę w Bartochowie wykonano nawierzchnię asfaltową gr. 5 cm na długości 385 mb i szerokości 4,0 m. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania ,87 zł, c) wykonano skrócone projekty techniczne na przebudowę dróg wsi Mogilno, Kol. Socha, Ustków, Głaniszew-Zagajew, Kamionacz-Nobela. Koszt zadania zł; 2) budowa drogi publicznej gminnej obejmującej ulicę Racławicką i Długą wraz z budową kanalizacji deszczowej. Plan zł, wykonanie , 45 zł - 99,99%. Wykonano i oddano do użytku drogę o nawierzchni bitumicznej 780,23 mb. Zjazdy z kostki i kanalizację deszczową. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60. Zadanie zrealizowane w ramach programu wieloletniego Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 11

12 pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,28 zł, środki własne ,17 zł i darowizny GŚ ,00 zł; 3) modernizacja dróg: Lasek, Góra, Rossoszyca. Plan zł, wykonanie ,55 zł - 99,99%: a) wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika o uziarnieniu 0/8 mm grubości 2,5 cm na dł. 1,065 km o powierzchni 4522,5 m2 w miejscowości Rossoszyca ul. Strażacka i Kościelna oraz Stawowa i Kościelna. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania ,30 zł, b) wykonano nawierzchnię z mieszanki o uziarnieniu 0/8 mm grubości 2,5 cm na dł. 0,92 km i szerokości 4,0 m w miejscowości Góra. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania ,25 zł; 4)przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowości Ostrów Warcki (Dz.I.1) (Projekt Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko ). Plan zł. Bez wykonania. Wydatki bieżące Brak realizacji założonego zadania spowodowany był wstrzymaniem realizacji inwestycji ze względu na toczące się sprawy o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Rozdz Drogi publiczne gminne. Plan zł, wykonanie ,38 zł 67,46%. Poniesiono koszty akcji zimowej oraz ubezpieczenia dróg gminnych, wykonano roboty drogowe polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki drogowej. Wymieniono nawierzchnię chodników na ulicach w mieście ul.garncarska o pow.146 m2, ul. Prefektoralna o pow. 332 m2, ul. Kaszyńskiego o pow. 393 m2, ul. Popioły o pow. 348 m, Cezarego Baryki o pow. 180m2. Wydatki poniesione w roku 2009 na drogi (inwestycyjne i bieżące) były o ,16 zł wyższe w porównaniu z rokiem Dz. 630 Turystyka. W okresie sprawozdawczym budżet został zmniejszony o kwotę ,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe. Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Plan zł, wykonanie 879,19 zł 0,10%. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z Projektem Zagospodarowanie Turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO. Są to: 1)budowa przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz.III.5). Plan zł, wykonanie 467,10 zł - 0,09%; 2)budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano mapy do opinii RDOŚ i poniesiono koszty uzgodnienia lokalizacji (Dz.III.5). Plan zł, wykonanie 412,09 zł - 0,82%; 3)portal internetowy (Dz. III.5). Plan zł. Bez wykonania. Brak realizacji założonych zadań spowodowany był wstrzymaniem realizacji inwestycji ze względu na toczące się spawy o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki bieżące Plan zł, wykonanie ,99 zł 96,09%. Wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,75 97,93%. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę zł. Zwiększenie dotyczyło zabezpieczenia środków na zakup kontenera socjalnego. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 12

13 Wydatki majątkowe. Plan zł, wykonanie ,40 zł 87,76%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1)zakup kontenera socjalnego. Plan zł, wykonanie ,40 zł - 87,76%. Wydatki bieżące. Dokonano zakupu kontenera do wsi Mikołajewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan zł, wykonanie ,85 zł 95,38%. Poniesione wydatki związane są z: - przekazaniem prowizji za prowadzenie targowicy ,30 zł, - utrzymanie obiektów skomunalizowanych ,42 zł, - wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą 5.319,13 zł. Dz. 710 Działalność usługowa. Budżet w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę zł. Wydatki bieżące Plan zł, wykonanie ,19 zł 43,55%. Rozdz opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan zł, wykonanie ,17 zł 42,22%. Poniesione wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Rozdz Cmentarze. Plan zł, wykonanie 6.022,02 zł 92,65%. Dz. 750 Administracja publiczna. Zadania własne. W okresie sprawozdawczym budżet wydatków wzrósł o kwotę ,90 zł. Wydatki majątkowe. Plan zł, wykonanie zł 47,91%. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: Rozdz Urzędy gmin. 1)zakupy inwestycyjne - komputerowe. Plan zł, wykonanie zł - 29,45%. Dokonano zakupu nowego sprzętu komputerowego (4 szt.) wraz z osprzętem. 2)adaptacja starego przedszkola na budynek Administracyjno-Socjalny I etap wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Plan zł. Bez wykonania. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł 100%. 1) zakup i montaż Witaczy. Plan zł, wykonanie zł 100%. Zakupiono 6 sztuk witaczy na granice gminy. Rozdz Pozostała działalność. Plan zł. Bez wykonania. Środki zabezpieczone Na Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regonu Łódzkiego) Program realizowany przez Urząd Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 13

14 Marszałkowski w Łodzi. Realizator projektu nie poniósł żadnych wydatków w 2009r. i nie było potrzeby przekazania zaplanowanych środków na ten cel. Wydatki bieżące. Rozdz Rady gmin. Plan zł, wykonanie ,19 zł 92,71%. Rozdz Urzędy gmin. Plan zł, wykonanie ,21 zł 97,48% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie , 66 zł - 98,58%. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan ,90 zł, wykonanie ,35 zł 99,94%. Rozdz Pozostała działalność. Plan zł, wykonanie ,16 zł 95,06% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,74 zł 94,86%. Są to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, - składaka na rzecz stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko".Plan zł, wykonanie zł - 100%, - składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP. Plan zł, wykonanie 2.583,46 zł - 99,98%. Zadania zlecone. Rozdz Urzędy wojewódzkie. Plan zł, wykonanie zł 100% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,36 zł 99,99%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W okresie sprawozdawczym w wyniku zmniejszeń i zwiększeń budżet został zwiększony o kwotę zł. Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan zł, wykonanie zł 100% z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie zł 100%. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan zł, wykonanie zł 99,79% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan 4.558,66 zł, wykonanie 4.558,66 zł 100%. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Budżet wyjściowy wynosił kwotę zł, w ciągu okresu sprawozdawczego wzrósł o zł i ostatecznie zamknął się kwotą zł. Zadania własne. Wydatki majątkowe Uchwałą Nr XXXVI/202/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dn r. przyznano środki w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Warcie. Rozdz Komendy Wojewódzkie Policji. Plan zł, wykonanie zł 100%. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 14

15 Dotację przekazano i wykorzystano w całości. Wydatki bieżące Rozdz Ochotnicze straże pożarne. Plan zł, wykonanie ,25 zł 96,68% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,16 zł 99,84%, - dotacje. Plan zł, wykonanie zł 89,50%. Rozdz Obrona cywilna. Plan zł, wykonanie 3.385,96 zł 97,94%. Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie zł 100%. Są to wydatki związane z utrzymaniem ładu i porządku w gminie w formie interwencji załogami natychmiastowej reakcji. Zadania zlecone. Wydatki bieżące Rozdz Obrona cywilna. Plan zł, wykonanie zł 100%. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Plan zł, wykonanie ,62 zł 90,45%, w tym: - wynagrodzenie i pochodne. Plan zł, wykonanie ,60 zł 99,99%. Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Plan zł, wykonanie ,49 zł 67,70%, w tym: - odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę. Plan zł, wykonanie ,59 zł - 68,37%. Dz. 758 Różne rozliczenia Wydatki majątkowe W okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą RGiM w Warcie udzielono pomocy finansowej w kwocie zł Starostwu Powiatowemu w Łasku. Kwota została przekazana i wykorzystana w całości. Wydatki bieżące. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie zł rezerwę ogólną w kwocie zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie ,19 zł Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta i przeznaczona na zwiększenie wydatków bieżących. Na koniec roku w budżecie pozostała kwota 3.341,81 zł nierozdysponowanej rezerwy. Dz. 801 Oświata i wychowanie. Zadania własne. Budżet wyjściowy wydatków przeznaczonych na oświatę wynosił zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku zmniejszeń i zwiększeń, budżet zamknął się kwotą ,99 zł. Rozdz Szkoły podstawowe Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 15

16 Wydatki majątkowe Plan zł, wykonanie zł 100%. Zrealizowano zadanie inwestycyjne Modernizacja źródła ciepła dla SP Raczków. Wydatki bieżące. Plan zł, wykonanie ,04 zł 99,67%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,31 zł - 99,75%, - wydatki w ramach dotacji Radosna szkoła. Plan zł, wykonanie zł 100%. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Kwota ,00 zł stanowi wydatki niewygasające programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PFRON. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan zł, wykonanie ,25 zł 98,76%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,22 zł 98,92%. Rozdz Przedszkola. Wydatki majątkowe Adaptacja części SP w Warcie na Publiczne Przedszkole plan zł wykonanie ,87 zł 99,99%. Źródła finansowania: środki własne ,59 zł i dotacja rozwojowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Działanie Infrastruktura edukacyjna ,28 zł w ramach inwestycji powstała kuchnia w pełnym zakresie, cztery sale lekcyjne oraz zaplecze socjalne. Roboty wykonała firma Budowlana Kar-Bud. Obiekt zakończony i oddany w roku budżetowym Wydatki bieżące Plan zł, wykonanie ,34 zł 98,94% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,71 zł 99,57%, - refundacja do Urzędu Miasta Sieradz dotacji udzielonej na dziecko z gminy Warta uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Sieradzu. Plan zł, wykonanie 1.753,36 zł 99,62%. Rozdz Gimnazjum Wydatki majątkowe Zakup ksero i urządzeń komputerowych w ramach projektu Dla gimnazjalisty z Warty świat stoi otwarty. Plan zł, wykonanie 7.844,52 zł - 98,05%. Wydatki bieżące Plan zł, wykonanie ,68 zł 96,11%, z tego: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,27 zł 99,84%, - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy. Plan zł, wykonanie ,92 zł 99,99%. Realizacja projektu Przed gimnazjalistą z Warty świat stoi otwarty w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Plan zł, wykonanie ,93 zł 41,61%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie 71,335,74 zł 63,82%. Niski wskaźnik realizacji spowodowany brakiem przekazania II transzy środków na realizację projektu. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 16

17 Kwota ,00 zł stanowi wydatki niewygasające Programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PERON. Rozdz Dowożenie uczniów do szkół. Plan zł, wykonanie ,16 zł 93.83% w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie 6.298,43 zł 96,89%. Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan zł, wykonanie ,56 zł 84,76%. Rozdz Stołówki szkolne. Plan zł, wykonanie ,35 zł 93,90%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,67 zł 97%. Rozdz Pozostała działalność. Plan ,99 zł, wykonanie ,79 zł 99,96%, w tym: - zwrot niewykorzystanych środków Projektu Wszystko zaczyna się od marzeń. Plan ,80 zł, wykonanie ,79 zł 100%, - odpis na ZFŚS nauczycieli i rencistów. Plan zł, wykonanie zł 100%, - zwrot kosztów pracy komisji egzaminacyjnych (umowy zlecenie). Plan 264 zł, wykonanie 26 zł 100%. Kwota ,00 zł stanowi wydatki niewygasające Programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków PFRON. Wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie zł - 100%. Dz. 851 Ochrona zdrowia Zadania własne Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Rozdz Zwalczanie narkomanii. Plan zł. Bez wykonania. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan zł, wykonanie ,94 zł 95,24%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie zł 95,24%, - dotacje. Plan zł, wykonanie ,04 zł 99,99%. Są to wydatki ujęte w Miejsko Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozdz Pozostała działalność. Plan zł. Bez wykonania. Środki zaplanowane na wykonanie badań profilaktycznych nie zostały wykorzystane ponieważ badania zostały przeprowadzone bez udziału środków budżetu gminy. Zadania zlecone Rozdz Pozostała działalność. Plan 600 zł, wykonanie 600 zł 100%. Dokonano zakupu papieru na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Dz. 852 Pomoc społeczna. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 17

18 Zadania własne. Budżet wyjściowy wydatków zadań własnych na pomoc społeczną wynosił zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę ,08 zł. Wydatki majątkowe Rozdz Ośrodki pomocy społecznej. Plan zł, wykonanie zł 100%. Zakupiono kserokopiarkę w ramach projektu Od bierności do zaradności. Wydatki bieżące Rozdz Domy pomocy społecznej. Plan zł, wykonanie ,38 zł 100%. Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan zł, wykonanie zł - 98,70%. Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Plan zł, wykonanie 6.465,18 zł - 97,07 zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan zł, wykonanie ,30 zł 98,83%, w tym: Realizacja Projektu Od bierności do zaradności. Plan ,94 zł, wykonanie ,48 zł - 98,42%. Rozdz Dodatki mieszkaniowe. Plan zł, wykonanie ,95 zł 87,19%. Rozdz Ośrodki pomocy społecznej. Plan ,98 zł, wykonanie ,43 zł 99,42%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,28 zł 99,99%, - realizacja Projektu Od bierności do zaradności. Plan ,98 zł, wykonanie ,25 zł 98,16%, w tym wynagrodzenia i pochodne. Plan ,02 zł, wykonanie ,34 zł 99,87%. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan zł, wykonanie 3.999,10 zł 100%w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie 3.999,10 zł 100%. Rozdz Pozostała działalność Zadania zlecone Plan ,10 zł, wykonanie ,85 zł 99,99%. Budżet wydatków zadań zleconych. W wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony o kwotę zł. Wykonanie zadań przedstawia się następująco: Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan zł, wykonanie ,39 zł 99,99%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,81 zł 99,99%. Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 18

19 Plan zł, wykonanie 8.970,58 zł 99,79%. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan zł, wykonanie ,39 zł 99,39%. Wypłacono zasiłki stałe do 31 osób. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony o kwotę zł. Realizacja zadań przebiegała następująco: Rozdz Świetlice szkolne. Plan zł, wykonanie ,87 zł 99,94%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne. Plan zł, wykonanie ,17zł 99,95%. Rozdz pomoc materialna dla uczniów. Plan zł, wykonanie ,50 zł 99,52%. Z pomocy skorzystało 182 uczniów klas I-III Szkół Podstawowych i Gimnazjum w formie zakupu podręczników szkolnych na kwotę ,50 zł. Wydano 400 decyzji i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie zł. Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 860 zł, wykonanie 860 zł 100%. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatki w wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone o kwotę zł. Zadania własne. Wydatki majątkowe. Plan zł, wykonanie zł 99,93%. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan zł, wykonanie zł 99,06%. 1)wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Garbarskiej, Prefektorialnej i Tarnowskiego w Warcie. Zadanie planowane do realizacji ze środków MGFOŚ i GW ( zł wykonanie zł). W ramach tej inwestycji realizowanej w latach ze środków budżetu i MGFOŚ wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitaryjnej o długości 355,00 mb, przykanaliki o łącznej długości 154,22 mb w ilości 23 szt. Oraz odcinek sieci wodociągowej o długości 65,3 mb pozwalający na przepięcie części budynków mieszkalnych z sieci szpitalnej do sieci miejskiej. Inwestycja zakończona w 2009r. o łącznej wartości ,37 zł. Wykonawcą była firma P.P.H.U. Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski z Ostrowa Wielkopolskiego; 2)wykonanie Projektów Rozbudowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w gm. Warta na ulicy Sadowej, Targowej i części Cieleckiej plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 99,06 % Wykonano projekt technicznokosztorysowej i zakupiono mapy do celów projektowych. Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej. Plan zł, wykonanie zł 100%. W formie dotacji do ZGKiM na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych przekazano środki do zakładu budżetowego na realizację zadań: 1)modernizacja pomieszczeń socjalnych. Plan zł, wykonanie zł 100%; 2)doposażenie w sprzęt i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Plan zł, wykonanie zł 100%; 3)dofinansowanie do ZGKiM w Warcie do zakupu komputera wraz z oprogramowaniem. Plan zł, wykonanie 7.88 zł 100% Id: FRTXO-NFGRL-DJEUT-FFOKO-FIXJS. Podpisany Strona 19