WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok Nr 10/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r ZARZĄDZENIE NR 9/07 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,26 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie za 2006 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2006 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 i 2, przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Gminy Bargłów Kościelny. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Kwieciński

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. DOCHODY ZA ROK 2006 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,28 100, ,72 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami ,02 100, LEŚNICTWO ,95 80, Gospodarka leśna ,95 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 80, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,22 32, Pozostała działalność ,22 32, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,22 32, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,64 102, Drogi publiczne gminne ,64 102, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,64 102, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,06 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 106, Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości ,32 99,97

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,74 107, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,79 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, ,00 118, Urzędy wojewódzkie ,79 98, Wpływy z różnych opłat ,07 75, Wpływy z różnych dochodów ,72 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej ,00 57, ,00 100, ,00 100, ,00 55, ,00 55, ,43 101,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 100, Podatek od nieruchomości ,70 100, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,00 87, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,53 101, Podatek od nieruchomości ,87 101, Podatek rolny ,36 99, Podatek leśny ,01 100, Podatek od środków transportowych ,00 79, Podatek od spadków i darowizn ,20 171, Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 134, Zaległości z podatków zniesionych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56 99, ,35 101, Wpływy z opłaty skarbowej ,10 104, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,25 100, Wpływy z różnych opłat ,00 93, Wpływy z różnych rozliczeń ,57 95, Wpływy z różnych opłat ,57 90, Wpływy z różnych dochodów ,00 106, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,28 103,12

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,28 60, RÓŻNE ROZLICZENIA ,01 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,01 91, Pozostałe odsetki ,01 91, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,24 96, Szkoły podstawowe ,24 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,57 61, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Pozostałe odsetki ,40 123, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,27 47, ,00 100, ,00 100, Gimnazja ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,00 97,95

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, OPIEKA SPOŁECZNA ,38 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 98, ,64 98, ,97 80, ,97 80, ,17 97, ,87 96, ,30 97, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Pozostałe odsetki ,00 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100, ,60 100, Wpływy z usług ,60 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,52 82, ,52 82, Wpływy z opłaty produktowej ,52 82,41 RAZEM: ,26 99,87

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. za rok 2006 w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,17 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,60 96, Zakup usług remontowych ,37 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,98 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,08 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,17 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Izby rolnicze ,94 96, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,94 96,07 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,61 99,54 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,00 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,69 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 94, Drogi publiczne powiatowe ,77 100, Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na ,77 100,00 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorial Drogi publiczne gminne ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 70, Zakup usług remontowych ,73 84, Zakup usług pozostałych ,27 60, Różne opłaty i składki ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,43 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,78 100,00 finans.progr.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,58 100,00 współfin.progr.real.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE Pozostała działalność ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 97,17

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Zakup materiałów i wyposażenia ,85 90, Zakup usług remontowych ,77 94, Zakup usług pozostałych ,26 78, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 37 37,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,60 0, Zakup usług pozostałych ,60 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,86 90, Urzędy wojewódzkie ,02 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 98, Składki na Fundusz Pracy ,88 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 82, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,06 71, Podróże służbowe krajowe ,76 80, Odpisy na ZFŚS ,50 99, Rady gmin ,28 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,56 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 83, Zakup usług pozostałych ,92 94, Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin ,88 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 86, Składki na Fundusz Pracy ,53 93, Wpłaty na PFRON ,63 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 88, Zakup energii ,19 88, Zakup usług remontowych ,40 2, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,60 95, Opłaty za usługi internetowe ,04 99, Podróże służbowe krajowe ,07 81, Różne opłaty i składki ,60 99, Odpisy na ZFŚS ,86 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,45 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,67 67,24 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,68 12, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,68 18,26

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 57,76 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,32 84,16 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100, Ochotnicze straże pożarne ,26 85, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 94, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Wpłaty na PFRON 86 85,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 88, Zakup energii ,95 91, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,81 25, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 79, Odpisy na ZFŚS ,75 99, Obrona cywilna ,23 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 70, Zakup usług pozostałych ,62 3, Podróże służbowe krajowe ,40 38, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ,58 89,41 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,58 89,41 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 25, Zakup usług pozostałych ,18 76,60

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,34 80, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,34 80,45 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz ,34 80,45 od krajowych pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE ,25 96, Szkoły podstawowe ,62 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej ,48 100,00 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,79 99,82 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 95, Składki na Fundusz Pracy ,37 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,01 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,78 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,43 99,99 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,55 99,98 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,85 99,98 książek 4260 Zakup energii ,84 82, Zakup usług remontowych ,49 97, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,53 81, Zakup usług pozostałych ,16 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty za usługi internetowe ,63 65, Podróże służbowe krajowe ,58 77, Różne opłaty i składki ,30 66, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Wydatki inwestycyjne jedn. budżet ,47 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,44 92, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz ,72 87,18

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,73 87,78 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 92, Składki na Fundusz Pracy ,88 88, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,84 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,74 99,99 książek 4260 Zakup energii ,06 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS ,00 100, Gimnazja ,64 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,55 99,16 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 96, Składki na Fundusz Pracy ,19 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,52 97,63 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,73 99,99 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,26 100,03 książek 4260 Zakup energii ,79 79, Zakup usług remontowych ,28 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,95 79, Zakup usług pozostałych ,42 100, Zakup usług pozostałych ,47 99, Opłaty za usługi internetowe ,72 88, Podróże służbowe krajowe ,50 76, Różne opłaty i składki ,70 83, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,03 93, Zakup usług pozostałych ,03 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 59, Zakup usług pozostałych ,00 51, Podróże służbowe krajowe ,52 70, Pozostała działalność ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 73, Odpisy na ZFŚS ,00 100,00

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OCHRONA ZDROWIA ,75 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 84, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 42, Składki na Fundusz Pracy ,25 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ,29 97, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jedn. budżet POMOC SPOŁECZNA ,37 96, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,01 97,07 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 70, Składki na Fundusz Pracy ,59 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,30 56, Podróże służbowe krajowe ,54 40, Odpisy na ZFŚS ,23 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,73 97,89 społ Świadczenia społeczne ,73 97, Dodatki mieszkaniowe ,38 22, Świadczenia społeczne ,38 22, Ośrodki pomocy społecznej ,19 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do ,78 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 95, Składki na Fundusz Pracy ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 100, Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 16, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,29 99, Opłaty za usługi internetowe ,41 58, Podróże służbowe krajowe ,29 81, Różne opłaty i składki ,00 25, Odpisy na ZFŚS ,13 99, Wydatki na zakupy inwestyc.jedn. budżetowych ,00 81, Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 99,99

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100, Pozostała działalność ,54 78, Świadczenia społeczne ,22 91, Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup usług pozostałych ,36 36, Zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego ,80 7,98 od innych jedn.sam.terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów ,00 99, Stypendia dla uczniów ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 80, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,58 87,82 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg ,58 70, Zakup energii ,59 76, Zakup usług remontowych ,99 59, Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet ,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,20 99,71 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury ,47 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 93, Biblioteki ,73 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 95, Składki na Fundusz Pracy ,99 95, Wpłaty na PFRON ,50 99, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,28 85, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,28 85, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone ,00 100,00 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 88, Zakup usług pozostałych ,72 81, Podróże służbowe krajowe ,84 18,42 RAZEM WYDATKI: ,28 94,89

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. WYDATKI Zadania zlecone w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, ,00 57, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 55, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,64 98, Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99, Składki na Fundusz Pracy ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,81 93, Podróże służbowe krajowe ,86 43, Odpisy na ZFŚS ,23 99,95

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,87 96,32 społ Świadczenia społeczne ,87 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100,00 RAZEM WYDATKI: ,50 98,43 DOTACJE ZADANIA ZLECONE W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,02 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 57, Urzędy naczelnych organów władzy ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 55,77 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz ,64 98,20

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,64 98,20 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,97 80,07 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,97 80,07 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,87 96,32 ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,87 96,32 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami RAZEM DOCHODY: ,50 98,43

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2006 ROK 1. UWAGI OGÓLNE Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XVIII/171/05 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 50, poz Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości zł, wydatki w kwocie zł, rozchody na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł, przychody w kwocie zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego zł. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy oraz prawidłowość sporządzonej prognozy kwoty długu zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uchwałą Nr RIO.V /06 z dnia 24 stycznia 2006 roku. Na przestrzeni 2006 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Gminy. Planowany budżet gminy według stanu na 31 grudzień 2006 roku po dokonanych zmianach wynosił: - dochody zł, - wydatki zł, - deficyt zł, w tym źródło pokrycia deficytu: * wolne środki zł, * kredyt długoterminowy zł, * kredyt pomostowy zł. Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zwiększeniu. Zwiększono dochody i wydatki, zwiększono deficyt budżetu Gminy. Powodem zmian były różnice w dotacjach z budżetu państwa, korekty w zadaniach inwestycyjnych, w tym planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień 2006 rok przedstawia się następująco: - dochody ,26 zł, co stanowi 99,87 % planu, - wydatki ,28 zł, co stanowi 94,89 % planu. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło zł: zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2003 r.; zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2004 r., zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2005 r. Spłata rat kredytu długoterminowego przypadających na 2006 r. dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Z planowanej do spłaty kwoty zł spłacono zł. Różnica zł wynika z przesunięcia terminu płatności z 31 grudnia 2006 roku na pierwszy dzień roboczy 2007 roku, co uwzględniono w planie rozchodów budżetu gminy na 2007 r. W 2006 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w PKO BP SA Suwałki w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Rozwój infrastruktury okołobiznesowej w Gminie Bargłów Kościelny budowa sieci drogowej i telekomunikacyjnej oraz kredyt pomostowy w BS Bargłów Kościelny w kwocie zł na sfinansowanie części refinansowanej z Programu SPO-ROL inwestycji Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy wyniosło zł. W stosunku do dochodów wykonanych stanowi ono 10,77 % (po uwzględnieniu wyłączeń kredytów pomostowych na prefinansowanie wskaźnik wynosi 7,30 %), a więc nie przekracza ustawowo określonego wskaźnika zadłużenia, tj. 60 %. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,75 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej. II. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2006 roku o zł do kwoty zł, został wykonany w 99,87 %, tj. w wysokości ,26 zł. Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2006 roku składają się: 1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: ,07 zł, w tym: