BUDŻET MIASTA SZCZECIN

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA SZCZECIN (po zmianach) 1. Część obowiązująca Część objaśniająca liczbowa...63

2 po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 26/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr 29/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr 68/15 z dnia 24 lutego 2015 r. Nr 74/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Nr 93/15 z dnia 11 marca 2015 r. Nr 103/15 z dnia 18 marca 2015 r. Nr 116/15 z dnia 25 marca 2015 r. Nr 118/15 z dnia 27 marca 2015 r. Nr 124/15 z dnia 31 marca 2015 r. Nr 134/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. Nr 140/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nr 154/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr 155/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr 168/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Nr 169/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Nr 184/15 z dnia 8 maja 2015 r. Nr 192/15 z dnia 15 maja 2015 r. Nr 200/15 z dnia 22 maja 2015 r. Nr 203/15 z dnia 26 maja 2015 r. Nr 217A/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. Nr 225/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr 241/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. Nr 242/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta: Nr VI/66/15 z dnia 24 marca 2015 r. Nr IX/157/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2

3 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości zł, 2) kredytów bankowych w wysokości zł, 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości zł, 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwy celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) doskonalenie zawodowe nauczycieli zł, b) bieżące wydatki oświatowe zł, c) bieżące wydatki z pomocy społecznej zł, d) realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym zł, e) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta zł, f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, g) rozliczenie kosztów inwestycji zł, 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9, 11. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr11. 3

4 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla. 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości zł, 2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości zł. 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 15 do wysokości kwot w nim określonych. 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości zł, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości zł, 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty zł 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 4

5 Załącznik Nr 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu 010 Rolnictwo i łowiectwo bieżące Leśnictwo bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę bieżące Transport i łączność bieżące majątkowe Turystyka bieżące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa bieżące majątkowe Działalność usługowa bieżące majątkowe Administracja publiczna bieżące majątkowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem bieżące Obsługa długu publicznego bieżące Różne rozliczenia bieżące Sygnatura:

6 DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu - majątkowe Oświata i wychowanie bieżące majątkowe Szkolnictwo wyższe bieżące Ochrona zdrowia bieżące majątkowe Pomoc społeczna bieżące majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące majątkowe Kultura fizyczna bieżące majątkowe OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI bieżące majątkowe OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI jst porozumienia rządowe porozumienia własne zlecone Sygnatura:

7 Załącznik Nr 2 PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dzierżawa i najem składników majątkowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dywidendy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police Dzierżawa i najem składników majątkowych Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu Rozliczenia z tytułu podatku VAT Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza Szczeciński Szybki Tramwaj Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Różne dochody jednostek Wpływy z biletów - ZDiTM Wpływy z dochodów - ZDiTM Wpływy z usług - ZDiTM Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe TURYSTYKA Różne dochody jednostek Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną Sygnatura:

8 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Gospodarka gruntami i nieruchomościami Utrzymanie stanowisk pracy Dzierżawa i najem składników majątkowych Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże Najem lokali mieszkalnych Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu Rozliczenia z tytułu podatku VAT Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła Różne dochody jednostek Dopłaty do czynszu regulowanego Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali Pozostałe dochody jednostek Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK Wpływy z usług - STBS Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej Cmentarnictwo wojenne Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Nadzór nad procesem budowlanym Prace geodezyjne i kartograficzne Dzierżawa i najem składników majątkowych Różne dochody jednostek Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Funkcjonowanie USC Kwalifikacja wojskowa Prace geodezyjne i kartograficzne Utrzymanie stanowisk pracy Dzierżawa i najem składników majątkowych Opłaty egzekucyjne Rozliczenia z tytułu podatku VAT Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Modernizacja gmachu Urzędu Miasta Sygnatura:

9 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) Różne dochody jednostek Darowizny Pozostałe dochody jednostek Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Aktualizacja list wyborców Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Różne dochody jednostek Pozostałe dochody jednostek Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty Opłata adiacencka Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa Opłaty za parkowanie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek rolny i leśny Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu RÓŻNE ROZLICZENIA Odsetki od środków na rachunkach bieżących Subwencja na zadania oświatowe Subwencja równoważąca Sygnatura:

10 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Dotacje na zadania własne Edukacja przedszkolna Dzierżawa i najem składników majątkowych Różne dochody jednostek Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach Pozostałe dochody jednostek Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy" Program Erasmus Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" Środki z innych źródeł poza Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia OCHRONA ZDROWIA Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Składki na ubezpieczenia zdrowotne Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne Różne dochody jednostek Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dotacje na zadania własne Całodobowe domy pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Posiłek dla potrzebujących Składki na ubezpieczenia zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Dodatki energetyczne Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Pomoc dla cudzoziemców Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne Środowiskowe Domy Samopomocy Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenie usług opiekuńczych Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Sygnatura:

11 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) - Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Dzierżawa i najem składników majątkowych Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych Różne dochody jednostek Dochody domów dziennego pobytu Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych Odpłatność za usługi opiekuńcze Pozostałe dochody jednostek Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwroty nienależnie pobranych świadczeń Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacje na zadania własne Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Pomoc dla repatriantów Dzierżawa i najem składników majątkowych Różne dochody jednostek Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" POKL - "Najlepszy w zawodzie" POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Środki z innych źródeł poza Środki z Funduszu Pracy Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje na zadania własne Pomoc materialna dla uczniów Rozliczenia z tytułu podatku VAT Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Różne dochody jednostek Pozostałe dochody jednostek Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych Sygnatura:

12 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dywidendy Dzierżawa i najem składników majątkowych Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka Opłata za gospodarowanie odpadami Rozliczenia z tytułu podatku VAT Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych Środki z innych źródeł poza Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Recykling pojazdów usuniętych z dróg Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dzierżawa i najem składników majątkowych Rozliczenia z tytułu podatku VAT Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Trafostacja Sztuki Szczecin KULTURA FIZYCZNA Dzierżawa i najem składników majątkowych Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR Rozliczenia z tytułu podatku VAT Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera Różne dochody jednostek Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Pozostałe dochody jednostek Środki z innych źródeł poza Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody podatkowe Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek rolny i leśny Wpływy z karty podatkowej Sygnatura:

13 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 2. Dochody z majątku gminy Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną Dywidendy Dzierżawa i najem składników majątkowych Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) Odsetki od środków na rachunkach bieżących Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu Różne dochody jednostek Dotacje Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Pozostałe dochody Rozliczenia z tytułu podatku VAT Różne dochody jednostek Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe Zwroty nienależnie pobranych świadczeń Subwencje Subwencja na zadania oświatowe Subwencja równoważąca Środki ze źródeł poza i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Środki z innych źródeł poza Udziały w dochodach budżetu państwa Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z opłat Opłata adiacencka Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata za gospodarowanie odpadami Opłaty egzekucyjne Opłaty za parkowanie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE jst porozumienia rządowe porozumienia własne zlecone Sygnatura:

14 Załącznik Nr 3 PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje na zadania własne Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego) - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska Środki z innych źródeł poza Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia Przebudowa ul. Wiosennej Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza Przebudowa ulicy Łowieckiej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych TURYSTYKA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż budynków i lokali użytkowych Sprzedaż lokali użytkowych Sprzedaż gruntów na własność Sprzedaż mieszkań Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań Środki z innych źródeł poza Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.polskich Marynarzy Sygnatura:

15 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Środki z innych źródeł poza Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych Środki z innych źródeł poza Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Sygnatura:

16 Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 926 KULTURA FIZYCZNA Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody z majątku gminy Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż budynków i lokali użytkowych Sprzedaż gruntów na własność Sprzedaż mieszkań Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Środki ze źródeł poza i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Środki z innych źródeł poza OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE własne zlecone Sygnatura:

17 Załącznik Nr 4 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Bieżące Pozostała działalność Bieżące Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Bieżące Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Bieżące Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Sygnatura:

18 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową Drogi publiczne powiatowe porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Drogi publiczne gminne Bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Pozostałe Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Sygnatura:

19 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Pozostałe Bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Sygnatura:

20 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową Towarzystwa budownictwa społecznego porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Majątkowe Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Bieżące Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Bieżące Dotacje na zadania bieżące Nadzór budowlany Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Sygnatura:

21 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Cmentarze Bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Pozostałe Bieżące Dotacje na zadania bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Pozostałe Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Sygnatura:

22 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Kwalifikacja wojskowa Pozostałe Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Bieżące Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Sygnatura:

23 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Bieżące Dotacje na zadania bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Straż Graniczna Bieżące Dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Bieżące Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Sygnatura:

24 Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 2015 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Ochotnicze straże pożarne Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona cywilna Bieżące Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Bieżące Dotacje na zadania bieżące Straż gminna (miejska) Bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Zarządzanie kryzysowe Bieżące Majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe Sygnatura: