ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2014 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA 2014 ROK I. Wprowadzenie Budżet gminy Międzylesie na 2014 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła zł i została zrealizowana w wysokości zł, co stanowi 83,27 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości zł, co stanowi 91,61 % dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości zł, to dochody majątkowe, co stanowi 8,39 % dochodów wykonanych. W 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym m.in.: zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, zł z tytułu dotacji na pomoc społeczną, zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zł z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zł z tytułu dotacji na Budowę lamp solarnowiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne, zł z tytułu dotacji na wykonanie placu zabaw w Międzylesiu i w Nowej Wsi oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł. Przychody w budżecie wyniosły ogółem zł, w tym zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie w 2013 roku oraz zł tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości zł i zrealizowano w wysokości zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 90,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 9,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 2

3 W 2014 roku rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na: zł na projekt pn. Remont i modernizacja basenukapieliska w Międzylesiu, zł na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, zł na projekt pn. Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła zł, co stanowi 7,32 % w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na r. wyniosła zł, co stanowi 33,04 % dochodów wykonanych, w tym: zł na projekt Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu, zł na projekt Budowa wodociągu Goworów-Michałowice-Gajnik, zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym: zakład budżetowy zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne. Rok 2014 zakończono nadwyżką w wysokości zł przy planowanej nadwyżce w wysokości zł. II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku Tab. nr 1 zmiany planów dochodów budżetowych w 2014 roku. Dział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Ogółem: Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 3

4 Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2014 r. Nazwa Plan budżetu według uchwały Plan budżetu po zmianach Wykonanie % I. Dochody ogółem ,27 w tym: dochody własne ,52 dotacje celowe z budżetu państwa ,04 subwencja ogólna ,00 - część wyrównawcza ,00 -część równoważąca ,00 - część oświatowa ,00 II. Wydatki ogółem ,38 w tym: wydatki bieżące ,73 wydatki majątkowe ,97 Tab. nr 3 Wykonanie dochodów według działów Dział Nazwa Plan na 2014 Wykonanie za 2014 r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna ,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,30 Razem ,27 Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 4

5 Tab. nr 4 Wykonanie dochodów według rozdziałów Dział Rozdział Nazwa Plan na 2014 Wykonanie 2014 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Pozostała działalność , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , Urzędy gmin ,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Obrona cywilna ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,08 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,98 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,65 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Różne rozliczenia ,20 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 5

6 75814 Różne rozliczenia finansowe , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Dowożenie uczniów do szkół , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej ,83 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Pozostała działalność , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w kulturze , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Pozostała działalność ,46 Razem ,27 Tab. nr 5 Zestawienie źródeł dochodów. Lp. Nazwa Plan na 2014r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe Wykonanie dochodów ogółem w 2014 r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe % I Dochody własne ,52% 1.1. Dochody z podatków i opłat ,08% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 6

7 1.podatek od nieruchomości ,85% 2.podatek rolny ,07% 3.podatek leśny ,48% 4.podatek od środków transportowych ,80% 5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,08% 6. podatek od spadków i darowizn ,21% 7. wpływy z opłaty skarbowej ,66% 8. wpływy z opłaty targowej ,77% 9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,60% 10. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,24% 11. wpływy z innych lokalnych opłat ( wpł. za gospodarowanie odpadami kom.) ,81% 12. podatek od czynności cywilnoprawnych ,51% 1.2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : ,13% 1. podatek dochodowy od osób fizycznych ,11% 2. podatek dochodowy od osób prawnych ,43% 1.3.Wpływy od jednostek budżetowych ,63% 1.4. dochody z majątku gminy : ,48% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,61% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,88% wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,20% wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,15% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% 1.5.Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień) ,88% środki przekazane od pozostałych 2460 jednostek na realizację zadań bieżących ,00% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 7

8 dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich środki przekazane od pozostałych jednostek na realizacje zadań inwestycyjnych dotacje celowe udzielane między JST na inwestycje ,18% ,00% ,00% II dotacje celowe udzielane między JST na zadania bieżące 2700 wpływy ze zwrotów dotacji 2910 wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dof. zadań bieżących 1.6 Pozostałe dochody w tym : grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych wpływy z różnych opłat 0690 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 pozostałe odsetki 0920 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% ,00% ,00% ,01% ,17% ,11% ,67% ,64% ,22% 2360 odsetki od pożyczek udzielonych przez JST dotacje celowe ze środków europejskich 2007 w tym: ,74% ,52% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00% część oświatowa ,00% część wyrównawcza ,00% część równoważąca ,00% III dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00% III IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z zakresu edukacji ,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin ,87% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 8

9 V Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,46% Ogółem dochody: ,27% Tab. nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2013 r. DOCHODY w tym: wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYDATKI OGÓŁEM wydatki bieżące w tym : wynagrodz.i pochodne wydatki majątkowe Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Obrona cywilna Szkoły podstawowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność Razem Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan zł Wykonanie zł % wykonania 100,54 % Rozdział Melioracje wodne plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie zł na wykonanie zadania pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńczyku - I etap" Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 9

10 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zł wykonanie zł % wykonania...351,21 % Dofinansowanie w kwocie 500 zł dla sołectw biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiat Kłodzki oraz pozostałe dochody w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł % wykonania...100,24 % Dochody w kwocie 942 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w kwocie zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi. Dział 600 Transport i łączność plan zł wykonanie zł % wykonania 94,85 % rozdział Drogi publiczne gminne plan zł wykonanie zł % wykonania 24,78 % Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku za rok 2013 rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Otrzymano dotację w kwocie zł, w tym zł na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkowie oraz zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr D w km na działkach nr 187, 49, cz.48, 33 w Smreczynie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zł wykonanie zł % wykonania...22,19 % rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł wykonanie zł % wykonania...22,19 % Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 720 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 10

11 wymagalnych zł z tytułu: zbycia nieruchomości zł, użytkowania wieczystego gruntów 412 zł, dzierżawy gruntów zł. Dział 750 Administracja publiczna plan zł wykonanie zł % wykonania...59,50 % rozdział Urzędy wojewódzkie plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych została przekazana w kwocie zł. rozdział Egzekucja administracyjna należności pieniężnych plan...0,00 zł wykonanie zł Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. rozdział Urzędy gmin plan zł wykonanie zł % wykonania...41,40 % Zrealizowano dochody w wysokości zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości zł,wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym wymagalnych zł z tytułu najmu pomieszczeń. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wykonanie zł % wykonania...96,21 % rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w kwocie zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan zł wykonanie zł % wykonania...94,96 % Dotacja w kwocie zł na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów samorządowych zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 11

12 rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Dotacja w kwocie zł na zadania zlecone tj. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Dział Obrona narodowa plan zł wykonanie zł % wykonania % rozdział Pozostałe wydatki obronne plan zł wykonanie zł % wykonania % Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności przekazana w kwocie 200 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł wykonanie zł % wykonania...97,32 % rozdział Ochotnicze Straże Pożarne plan zł wykonanie zł % wykonania...97,31 % Zrealizowane dochody w wysokości zł, w tym m.in.: zł refundacja części wydatków na zrealizowany projekt pn Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen, zł uzyskano ze sprzedaży majątku gminy. rozdział Obrona cywilna plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Zrealizowano dochody w kwocie zł, w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w kwocie zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł wykonanie zł % wykonania...96,44 % rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan zł wykonanie zł % wykonania...99,08 % Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 12

13 Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki zrealizowane zostały w kwocie zł. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą zł. rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zł wykonanie zł % wykonanie 92,98 % Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Należności ogółem wynoszą zł, w tym należności wymagalne zł, tj. z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku rolnego 900 zł, podatku leśnego 21 zł. rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł wykonanie zł % wykonania...95,65 % Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Należności ogółem wynoszą zł, w tym należności wymagalne zł, tj. z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku rolnego zł, podatku leśnego 1045 zł, podatku od środków transportowych zł, podatku od spadków i darowizn 313 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 83 zł. rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan zł wykonanie zł % wykonania...90,74 % Dochody w wysokości zł pochodzą min. z: opłaty skarbowej zł, opłaty eksploatacyjnej zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł. Należności ogółem wynoszą zł, w tym wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł oraz z tytułu opłaty planistycznej zł. rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zł wykonanie zł % wykonania...101,13 % Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę zł tj. 101,11 % w stosunku do planu wynoszącego zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą zł, tj. 104,43 % w stosunku do planu wynoszącego zł. Nie wystąpiły należności na koniec okresu sprawozdawczego. Dział 758 Różne rozliczenia plan zł wykonanie zł Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 13

14 % wykonania...100,20 % rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie zł na zadania edukacyjne. rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie zł. rozdział Różne rozliczenia finansowe plan zł wykonanie zł % wykonania ,43 % Zrealizowano dochody w wysokości zł, w tym: zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r, zł - zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego, 45 zł -odsetki od udzielonej pożyczki przez Gminę dla Stowarzyszenia OSP w Goworowie w 2013 r. rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł % wykonania.100,00 % Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie plan zł wykonanie zł % wykonania...102,60 % rozdział Szkoły podstawowe plan zł wykonanie zł % wykonania...97,96 % Otrzymano dotację w kwocie zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Otrzymano dotację w kwocie zł na wychowanie przedszkolne. rozdział Przedszkola plan zł wykonanie zł Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 14

15 % wykonania...100,00 % Otrzymano dotację w kwocie zł na wychowanie przedszkolne. rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan...0 zł wykonanie zł Zrealizowano dochody w kwocie zł ze sprzedaży majątku gminy. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan...0 zł wykonanie zł Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu zwrotu dofinansowania za dokształcanie dla nauczyciela. rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Otrzymano dotację w kwocie zł na dofinansowanie wymiany młodzieży. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł wykonanie zł % wykonania...98,56 % rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł wykonanie zł % wykonania...97,99 % Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie zł. Kwota zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe dochody w wysokości 21 zł. Należności wymagalne z tyt. funduszu alimentacyjnego wynoszą zł. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej plan zł wykonanie zł % wykonania...97,98 % Dotacja celowa w kwocie zł na zadania zlecone oraz w kwocie zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zł wykonanie zł % wykonania...100,00 % Dotacja celowa w kwocie zł przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 15

16 emerytalne i rentowe oraz dotacja celowa w kwocie zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rozdział Dodatki mieszkaniowe plan zł wykonanie zł % wykonania...99,99 % Dotacja celowa w kwocie zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. rozdział Zasiłki stałe plan zł wykonanie zł % wykonania...98,88 % Dotacja celowa w kwocie zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. rozdział Ośrodki pomocy społecznej plan zł wykonanie zł % wykonania...99,83 % Dotacja celowa przekazana w kwocie zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz dotacja w kwocie zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan zł wykonanie zł % wykonania...91,50 % Dochody stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych. rozdział Pozostała działalność plan zł Wykonanie zł % wykonania...98,69 % Otrzymano dotację celową w kwocie zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację w kwocie zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł wykonanie zł % wykonania...61,09 % rozdział Pomoc materialna dla uczniów plan zł wykonanie zł % wykonania...61,09 % Otrzymano dotację celową w kwocie zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotację w zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 16

17 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł wykonanie zł % wykonania...44,49 % rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan zł wykonanie zł % wykonania...0,79 % Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Goworowie. rozdział Gospodarka odpadami plan zł wykonanie zł % wykonania..105,10 % Otrzymano dotację w wysokości zł na realizację Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest, pozostałe dochody w kwocie zł. rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg plan zł wykonanie zł % wykonania..100,00 % Otrzymano dotację w kwocie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne. rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł wykonanie zł % wykonania...107,47 % Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości zł. rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł % wykonania...51,99 % Otrzymano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Wykonanie placu zabaw w Międzylesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr 114. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł wykonanie zł % wykonania...19,50 % rozdział Pozostałe zadania w kulturze plan zł wykonanie zł % wykonania...90,57 % Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 17

18 Zrealizowano dochody z tytułu: darowizny w wysokości zł oraz zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty w ramach POWT Republika Czeska- Rzeczypospolita Polska rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan zł wykonanie zł % wykonania...0,70 % Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości zł. Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji w kwocie zł, ponieważ nie realizowano zadania Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan zł wykonanie zł % wykonania...5,30 % rozdział Obiekty sportowe plan zł wykonanie zł % wykonania...13,49 % Zrealizowano dochody z tytułu: darowizny w wysokości 200 zł oraz dofinansowanie w wysokości zł dla sołectw biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiat Kłodzki rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł % wykonania...2,46 % Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 894 zł. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych Osoby fizyczne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi : podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych zł zł zł zł 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków podatek od nieruchomości zł podatek od środków transportowych zł 3. Zaległości podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 4. Ściągnięte zaległości podatek od nieruchomości podatek rolny zł zł zł zł zł zł Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 18

19 podatek leśny podatek od środków transportowych zł zł Osoby prawne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi : podatek od nieruchomości zł podatek rolny zł podatek leśny zł podatek od środków transportowych zł 2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków Podatek od nieruchomości zł Podatek od środków transportowych zł 3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień Podatek od nieruchomości 4. Zaległości podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny 5. Ściągnięte zaległości : podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny zł zł 900 zł 21 zł zł zł 23 zł W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w 2014 roku wystawiono 1703 upomnienia oraz 292 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości ( zrealizowano 178 tytułów wykonawczych). Wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. Kwota ściągniętych zaległości podatkowych wynosi zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym: osoby fizyczne zł a osoby prawne zł. III. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014 roku. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości zł, plan po zmianach wynosi zł i wykonano zł, co stanowi 89,38 % planu wydatków ogółem. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 90,26 % wykonanych wydatków a pozostała kwota zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 9,74 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 19

20 dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w wysokości zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 88,21 % wydatków gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły zł tj. 11,79 % wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono zł, tj. 32,31 % zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości zł, które stanowią 18,58 % wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku wyniosła zł. Tab. nr 6 Zestawienie wydatków budżetu według działów. Dział Nazwa Plan na 2014 Wykonanie 2014 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,08 Ogółem ,38 Tab. nr 7 Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów. Dział Plan Wykonanie ogółem % bieżące Wydatki Rozdział Wyszczególnienie Wynagrodzenia w tym Pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,19% ,06% ,05% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 20

21 01030 Izby rolnicze ,00% Pozostała działalność ,68% Leśnictwo ,45% Gospodarka leśna Transport i łączność Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność ,45% ,97% ,18% ,57% ,30% Turystyka ,19% Zadania w zakresie upowszechnian ia turystyki Pozostała działalność ,00% , ,30% Gospodarka mieszkaniowa ,44% Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Działalność usługowa Plany zagospodarowa nia przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie ,00% ,70% ,24% ,24% ,20% ,00% Rady gmin ,87% Urzędy gmin ,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,36% ,00% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 21

22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego ,02% ,00% ,37% ,00% Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa ,00% ,00% ,54% Ochotnicze straże pożarne ,07% Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe ,00% ,23% Obsługa długu publicznego ,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00% Różne rozliczenia ,00% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 22

23 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00% Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,71% ,74% ,00% Przedszkola ,00% Gimnazja ,71% Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia ,44% ,99% ,78% ,00% ,37% Szpitale ogólne ,00% Zwalczanie narkomanii ,00% Przeciwdziałani e alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny ,30% ,33% ,97% ,63% ,00% ,00% ,00% ,33% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 23

24 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,24% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,98% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,86% Dodatki mieszkaniowe ,36% Zasiłki stałe ,88% Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność ,21% ,99% ,67% Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00% ,99% ,07% ,46% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,51% Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 24

25 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic,placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,36% ,03% ,00% ,24% ,69% ,94% ,48% ,55% Biblioteki ,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00% Kultura fizyczna i sport ,08% Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność ,85% ,81% ,69% RAZEM ,38% Tab. nr 8 Zrealizowane wydatki majątkowe. l.p nazwa zadania dział rozdział 1 2 Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku wartość kosztorysowa dochody własne żródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp RAZEM Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 25

26 Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkowie - strona wschodnia Budowa studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego razem dział Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów a ul. Kolejową w Międzylesiu Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.nr 386 Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkowie, zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu razem dział Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na zadanie pn"budowa wieży widokowej na Czerńcu" razem dział Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości razem dział zakup kserokopiarki, skanera oraz sprzętu komputerowego Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie razem dział Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen razem dział Dotacja celowa dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na dofinansowanie zakupu aparatu USG razem dział Id: GIEPK-UYSGU-FMJYA-DLBNN-KHVFW. Podpisany Strona 26