ZARZĄDZENIE NR 91/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy MIasto Kołobrzeg na 2013 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 91/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy MIasto Kołobrzeg na 2013 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, oraz 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w 2 dokonuje się rozdysponowania kwoty 9.100,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na prowizję od kredytu, którego możliwość zaciągnięcia wynika z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/506/13 z dnia r. 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Zespołów Szkół i Przedszkoli. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 listopada 2013 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Różne rozliczenia ,00-500, , Różne rozliczenia finansowe ,00-500, , Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ,00-500, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00-500, , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność 3 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 3 000, , ,00 Razem: , , ,89 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Ochrona zdrowia 3 000, , , Pozostała działalność 3 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , ,00 Razem: , , ,80 Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 listopada 2013 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,31 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 5 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,43 Montaż znaków aktywnych D-6 ul. Dworcowa 0, , ,00 Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego , , ,00 Wykonanie wiat montażowych wraz z montażem 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Zakup wiat przystankowych , ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 609, ,04 Europe direct ,00 609, , Zakup usług pozostałych 9 211,00-231, ,02 Europe direct 9 211,00-231, , Podróże służbowe krajowe 1 630,00-6, ,29 Europe direct 1 630,00-6, , Podróże służbowe zagraniczne 1 370,00-370,35 999,65 Europe direct 1 370,00-370,35 999,65 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 0, , Straż gminna (miejska) ,88 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 873, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 9 873, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , ,00 Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 3

4 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,97 Rezerwa ogólna , , ,97 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie ,56 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Zespół Szkół , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,50 Szkoła Podstawowa Nr ,00 855, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 427, ,50 Szkoła Podstawowa Nr ,00 342, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,50 Szkoła Podstawowa Nr ,00 427, ,50 Zespół Szkół ,00 342, , Składki na Fundusz Pracy ,00 526, ,75 Szkoła Podstawowa Nr ,00 122, ,50 Szkoła Podstawowa Nr ,00 61, ,25 Szkoła Podstawowa Nr ,00 49, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 183, ,75 Szkoła Podstawowa Nr ,00 61, ,25 Zespół Szkół ,00 49, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 800,00 500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 500, , Zakup usług zdrowotnych ,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-500, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka ,00 342, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima ,00 342, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 427, ,50 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej ,00 342, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori ,00 342, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 427, ,50 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy ,00 855, , Składki na Fundusz Pracy ,00 441, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka ,00 49, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima ,00 49, ,00 Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 4

5 Przedszkole Miejskie Nr ,00 61, ,25 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej ,00 49, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori ,00 49, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 61, ,25 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy ,00 122, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Gimnazjum Nr , , ,00 Gimnazjum Nr , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Gimnazjum Nr ,00 427, ,50 Gimnazjum Nr , , ,50 Zespół Szkół Nr ,00 342, , Składki na Fundusz Pracy ,00 269, ,50 Gimnazjum Nr ,00 61, ,25 Gimnazjum Nr ,00 159, ,25 Zespół Szkół Nr ,00 49, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 667, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 595, ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,56 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 582,00 582,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0,00 582,00 582, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 Urząd Miasta Kołobrzeg 7 700, , , Zakup usług pozostałych , , ,20 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-582,00 418,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 000,00-582,00 418, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 360,00 790,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 430,00 360,00 790, Składki na Fundusz Pracy 61,00 30,00 91,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 61,00 30,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 2 460, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 460, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,69-500, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej 0, , ,20 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej , , ,40 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej , , ,40 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,40 Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 5

6 90095 Pozostała działalność ,19-500, , Zakup usług remontowych , , ,10 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych ,42-500, ,42 Urząd Miasta Kołobrzeg ,42-500, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w parku im. S.Żeromskiego przy ul. Obr. Westerplatte 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup elementów infrastruktury komunalnej , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,94 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia 3 000, , , Pozostała działalność 3 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 360,00 790, Składki na Fundusz Pracy 61,00 30,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 2 460, , ,00 Razem: , , ,80 Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 listopada 2013 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 200,00 200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług 0,00 0, ,00 800, Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 198,39 198,39 198, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 000, ,00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000, ,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , Podatek od nieruchomości 5 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000, ,00 RAZEM , , ,39 OGÓŁEM 198,39 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 7

8 UZASADNIENIE DOCHODY Dział 750, rozdział zmniejszenie dochodów o kwotę 5.700,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniającym zarządzenie Nr 54/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok. Dział 758, rozdział zmniejszenie dochodów o kwotę 500,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniającym zarządzenie Nr 54/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok. Dział 851, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 696/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych WYDATKI Dział 600, rozdział i przeniesienie wydatków w ramach działu 600 w związku z zakończonymi procedurami przetargowymi na realizację zadań realizowanych przez Wydział Komunalny, Referat Drogowy. Dział 750, rozdział zmniejszenie wydatków na kwotę zł z 4010, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Dział 750, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/- 609,04 zł - urealnienie planu w związku z corocznym rozliczeniem projektu Europe Direct. Dział 754, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł - urealnienie planu do potrzeb Straży Miejskiej (wypłata odprawy zł i zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zł). Rezerwy - Dział 758, rozdział 75818: Rozdysponowania kwoty 9.100,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na prowizje od kredytu (R ). Dział 801 przeniesienie wydatków w ramach działu 801 celem urealnienie planu do potrzeb jednostek oświatowych (przeniesienie środków na nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z Urzędu na jednostki oświatowe). Dział 851, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł - urealnienie planu do potrzeb Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień. Dział 851, rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (MOPS). Dział 900, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ ,20 zł w wyniku przeprowadzonej weryfikacji jako niekwalifikowalny uznano VAT na zadaniach związanych z prowadzoną pielęgnacją drzewostanu (w ramach zadania: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej ), dlatego zachodzi konieczność przeksięgowania wydatków. Dział 900, rozdział pomniejszenie wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zmniejszenia dotacji uzdrowiskowej oraz przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł w Wydziale Komunalnym, Referacie Lokalowym urealnienie planu do potrzeb Wydziału. Id: 9E1B15ED-2CE9-425E-B254-0F10572D0DB7. Przyjety Strona 1