ZARZĄDZENIE NR 87/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 87/13 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, oraz 5 ust. 1 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w 2 dokonuje się: 1) rozdysponowania kwoty ,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych i przeznaczenie jej na korektę nadmiernie uszczuplonych w kwietniu 2013 r. wynagrodzeń (R ) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6, 2) rozdysponowania kwoty 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki (R ). 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych 4,5,6 Gimnazjum Nr 3, Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich, Przedszkoli Nr 1,2,3,6,7,8,10. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4,5, Zespołu Szkół i Gimnazjum Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. wz. PREZYDENTA MIASTA ZASTĘPCA PREZYDENTA Jerzy Wolski Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2013 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 246, , , Pozostała działalność 1 246, , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 246, , , Oświata i wychowanie ,04 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Przedszkola , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 988,00 988, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 988,00 988, Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: , , , , , , , , ,89 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 2

3 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 246, , , Pozostała działalność 1 246, , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 246, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,80 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2013 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 016, , , Pozostała działalność 1 246, , , Zakup usług pozostałych 24,44 54,26 78,70 Urząd Miasta Kołobrzeg 24,44 54,26 78, Różne opłaty i składki 1 222, , ,10 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 222, , , Działalność usługowa ,00 0, , Cmentarze ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Administracja publiczna ,39 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 5 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Zakup usług pozostałych , , ,34 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 630, ,00 Europe direct 1 000,00 630, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 000,00 630, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00-630, ,00 Europe direct 2 000,00-630, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 000,00-630, , Różne opłaty i składki , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność ,39 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00 200, , Zakup usług pozostałych ,00-200, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00-200, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 979,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 979,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 400, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 968, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 4 968, , ,00 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 4

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obrona cywilna , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,97 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek , , ,00 Rezerwa ogólna , , ,97 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-485, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-485, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Różne opłaty i składki ,00-258, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-258, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 800, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 9 000,00 800, , Zakup energii , , ,60 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,83 Przedszkole Miejskie Nr , , ,80 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej , , ,62 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,93 Przedszkole Miejskie Nr , , ,46 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 3 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 4 500, , , Zakup usług zdrowotnych 7 600,00 760, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 1 000,00 250, , ,00 110, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 1 000,00 150, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 250, ,00 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 5

6 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 8 000, , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 5 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 6 700, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 5 500, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Podróże służbowe krajowe 1 750,00-650, ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 250,00-150,00 100,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 250,00-250,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00-910, ,00 400,00-110,00 290,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 2 200,00-800, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Gimnazjum Nr , ,00 445, Zakup energii , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Zakup usług pozostałych ,00-591, ,00 Gimnazjum Nr ,00-591, , Różne opłaty i składki 6 200,00 591, ,00 Gimnazjum Nr ,00 591, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,54 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00-500,00 400,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 900,00-500,00 400, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich , , , Składki na Fundusz Pracy 9 207,00-300, ,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 9 207,00-300, , Zakup usług zdrowotnych 800,00-500,00 300,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 800,00-500,00 300, Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00-800, ,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 2 500,00-800, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-500, ,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 2 000,00-500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 100,00 Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich 2 000, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 280,00 85,00 365,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 445,00 505,00 950,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 500,00 500, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 649, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 300, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 3 000,00-940, ,00 Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 1 500,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00-200, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00-200,00 300,00 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 6

7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00-85, ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00-300, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 3 000,00-305, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 2 616,00 940, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Zakup energii , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 9 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka , , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 3 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 3 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 6 000, , , , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 4 500, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 3 000, , ,00 Przedszkole Miejskie Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 3 000, , , Ochrona zdrowia ,56 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,56 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 Gimnazjum Nr 3 0, , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług pozostałych , , ,20 Gimnazjum Nr , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-200, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00-200, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 952,00 358, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 8 952,00 358, , Zakup energii , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , ,00 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 7

8 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Fundusz alimentacyjny , , ,00 Świadczenia rodzinne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 320, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 320, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 305, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 305, , Składki na Fundusz Pracy 9 700,00-450, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 9 700,00-450, , Zakup usług zdrowotnych 585,00-40,00 545,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 585,00-40,00 545, Podróże służbowe krajowe 900,00-135,00 765,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 900,00-135,00 765,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 500, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 6 200,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup energii , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług zdrowotnych 1 440,00 500, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 440,00 500, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 600,00 600,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 600,00 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00 600, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 9 500,00 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 915,00 828, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 915,00 828, , Składki na ubezpieczenia społeczne 584,00 145,00 729,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 584,00 145,00 729, Składki na Fundusz Pracy 71,00 20,00 91,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 71,00 20,00 91,00 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 8

9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,14 0, , Pozostała działalność ,14 0, , Stypendia różne , , ,66 Jesteśmy Aktywni , , ,70 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Stypendia różne 5 171,64-910, ,95 Jesteśmy Aktywni 1 821,35-910,69 910,66 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 5 171,64-910, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,13 Jesteśmy Aktywni , , ,53 Program :"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji , , ,60 Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13-536, ,61 Jesteśmy Aktywni 4 920,73-161, ,21 Program :"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji ,40-375, ,40 Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,13-536, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88-286, ,80 Jesteśmy Aktywni ,68-286, ,60 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,88-286, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 082,19-17, ,02 Jesteśmy Aktywni 835,39-17,17 818,22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 082,19-17, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 Jesteśmy Aktywni , , ,38 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,86-298, ,12 Jesteśmy Aktywni 1 490,56-298, ,82 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,86-298, , Składki na Fundusz Pracy ,43-77, ,38 Jesteśmy Aktywni 2 040,73-77, ,68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,43-77, , Składki na Fundusz Pracy 1 563,22-4, ,60 Jesteśmy Aktywni 119,21-4,62 114,59 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 563,22-4, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Program :"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji 0, , ,00 Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 375,00 375,00 Program :"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji 0,00 375,00 375,00 Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 375,00 375, Zakup materiałów i wyposażenia ,48-41, ,08 Jesteśmy Aktywni 7 829,98-41, ,58 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,48-41, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 751,52-2, ,03 Jesteśmy Aktywni 470,02-2,49 467,53 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 751,52-2, , Zakup usług zdrowotnych 4 436,74 47, ,91 Jesteśmy Aktywni 1 886,74 47, ,91 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 4 436,74 47, ,91 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 9

10 4289 Zakup usług zdrowotnych 563,26 2,83 566,09 Jesteśmy Aktywni 113,26 2,83 116,09 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 563,26 2,83 566, Zakup usług pozostałych , , ,57 Jesteśmy Aktywni , , ,27 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Zakup usług pozostałych , , ,99 Jesteśmy Aktywni 5 955, , ,29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Podróże służbowe krajowe ,00-122, ,67 Jesteśmy Aktywni 1 548,70-122, ,37 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ,00-122, , Podróże służbowe krajowe 2 336,67-7, ,33 Jesteśmy Aktywni 92,97-7,34 85,63 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 336,67-7, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,32 Razem: , , ,94 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 246, , , Pozostała działalność 1 246, , , Zakup usług pozostałych 24,44 54,26 78, Różne opłaty i składki 1 222, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 979,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 979,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 968, , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 320, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 305, , Składki na Fundusz Pracy 4 747,00-450, , Zakup usług zdrowotnych 80,00-40,00 40, Podróże służbowe krajowe 200,00-135,00 65, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 915,00 828, , Składki na ubezpieczenia społeczne 584,00 145,00 729, Składki na Fundusz Pracy 71,00 20,00 91,00 Razem: , , ,80 Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2013 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R Szkoła Podstawowa Nr 4 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 400,00 400, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 1 400, , Podatek od nieruchomości 320,00 320, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 RAZEM 0, , , ,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 11

12 Szkoła Podstawowa Nr 5 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 500,00 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z usług , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 300,22 300,22 300, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , Podatek od nieruchomości , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 RAZEM ,22 0, ,22 OGÓŁEM 300,22 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 12

13 Zespół Szkół Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 300,00 300, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 60,00 60, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Wpływy z usług , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 21035, , ,56 budżetowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00-337, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 000, ,00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 560,00 560,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , Podatek od nieruchomości 9 800,00 337, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , ,00 RAZEM ,56 0, ,56 OGÓŁEM ,56 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kołobrzegu z dnia Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 13

14 Gimnazjum Nr 3 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY Wpływy z różnych opłat 800,00-100,00 700, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 100,00 600, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 416, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii 9 000, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od nieruchomości 3 200,00 60, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 RAZEM ,13 0, ,13 OGÓŁEM 1 416,13 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 14

15 UZASADNIENIE DOCHODY Dział 010, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę 2.767,13 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r. Dział 801, rozdział 80103, i korekta planu dotacji celowych dla gmin (+/ zł) na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX - X 2013 r. w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 658/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. Dział 852, rozdział zmiana przeznaczenia dotacji celowych dla gmin w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. Dział 852, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dział 852, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział 852, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Dział 852, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.. Dział 852, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 854, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dział 854, rozdział zwiększenie dochodów o kwotę zł w związku z Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 1

16 zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu podręczników dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna. WYDATKI Dział 010, rozdział zwiększenie wydatków na kwotę 2.767,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r. Dział 710, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł z 4300 na urealnienie planu do potrzeb Urzędu. Dział 750, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł - urealnienie planu do potrzeb Urzędu. Dział 750, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/- 200 zł - urealnienie planu do potrzeb Zarządu Osiedla Nr 3 Zamoście. Dział 751, rozdział przeniesienie wydatków na kwotę +/ zł - urealnienie planu do potrzeb Urzędu. Dział 754, rozdział zwiększenie wydatków na kwotę zł (z rezerwy R ppkt a). Rezerwy - Dział 758, rozdział 75818: a) rozdysponowania kwoty 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki (R ). b) rozdysponowania kwoty ,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych i przeznaczenie jej na korektę nadmiernie uszczuplonych w kwietniu 2013 r. wynagrodzeń (R ) w planie finansowym Gimnazjum Nr 3. Dział 801 przeniesienie wydatków w ramach działu 801 celem urealnienie planu do potrzeb jednostek oświatowych; per saldo kwota zł pokryta z rezerwy (R ppkt b). Dział 851, rozdział przeniesienie wydatków między paragrafami (+/ zł) urealnienie planu do potrzeb Gimnazjum Nr 3 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. DZIAŁ 852 Rozdział przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienie planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Rozdział zmiana przeznaczenia dotacji celowych dla gmin w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. Rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na wypłatę zasiłków okresowych w Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 2

17 części gwarantowanej z budżetu państwa (dotacja) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (dotacja) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Rozdział przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienie planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Dział 852, rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja) oraz zwiększenie wydatków o kwotę zł na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dział 853, rozdział przeniesienie wydatków między paragrafami w celu urealnienie planu do potrzeb jednostki, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Dział 854, rozdział zwiększenie wydatków o kwotę zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dotacja) oraz zwiększenie wydatków o kwotę zł na zakupu podręczników dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna (dotacja) Urząd Miasta Kołobrzeg. Id: A646EE89-BA B5CD FEA445. Przyjety Strona 3