ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), 13 pkt 1 uchwałynr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok oraz 5 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr W ramach przeniesień wydatków budżetowych, o których mowa w 2 dokonuje się rozdysponowania kwoty ,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych a przeznaczenie jej na korektę wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 w rozdziale tj. uzupełnienie planu związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 4. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, 6, Gimnazjum Nr 1 Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków, wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,77-0, , Drogi publiczne gminne ,61-0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,64-0, ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg ,64-0, , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,80 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , ,00 Razem: , , ,30 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,80 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,71-0, , Drogi publiczne gminne ,00-0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-0, ,36 Przebudowa ul. Rzecznej ,00-0, ,36 Urząd Miasta Kołobrzeg ,00-0, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,10 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie i dotacje dla nowych placówek , , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkół , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,96 Szkoła Podstawowa Nr , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-109, ,00 Zespół Szkół ,00-109, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Zespół Szkół 5 637, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,04 Szkoła Podstawowa Nr , , , Przedszkola , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, , ,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 500,00 250,00 750,00 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 3

4 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 500,00 500, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00 400,00 900,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 500,00 400,00 900,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 500,00 500, ,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 500,00 300,00 800, Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Zespół Szkół , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Zespół Szkół , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Zespół Szkół , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Zespół Szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Zakup energii , , ,00 Gimnazjum Nr , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 330,00 600, , Zespół Szkół Nr ,00 600, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-600, ,00 Zespół Szkół Nr ,00-600, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Gimnazjum Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 1 300,00-300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Podróże służbowe krajowe , , , Gimnazjum Nr , , ,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 198,00 300,00 498,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 050, ,00 700,00 Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka 250,00-250,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima 500,00-500,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej 500,00-400,00 100,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori 500,00-400,00 100,00 Przedszkole Miejskie Nr 7 500,00-500,00 0,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy 300,00-300,00 0, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,45 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,85 89,66 125,51 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 35,85 89,66 125, Składki na ubezpieczenia społeczne 104,86 15,65 120,51 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 104,86 15,65 120,51 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,88 2,20 3,08 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,88 2,20 3, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 059,00 371, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 4 059,00 371, , Składki na ubezpieczenia społeczne 839,00 12,00 851,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 839,00 12,00 851, Wynagrodzenia bezosobowe 744,00-296,00 448,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 744,00-296,00 448, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,13 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000, ,00 0,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 000, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 0, , ,00 Razem: , , ,95 W TYM NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,85 89,66 125, Składki na ubezpieczenia społeczne 104,86 15,65 120, Składki na Fundusz Pracy 0,88 2,20 3, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 059,00 371, , Składki na ubezpieczenia społeczne 839,00 12,00 851, Wynagrodzenia bezosobowe 744,00-296,00 448,00 Razem: , , ,80 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 października 2014 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 R Szkoła Podstawowa Nr 6 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z różnych opłat 500,00 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprtzedaży skłądników majątkowych 800,00 800, Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , Wpływy z usług , , ,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000, , ,00 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 500, , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, , Podatek od nieruchomości 5 900, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, ,00 Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 6

7 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , ,00 RAZEM , , ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia r. Gimnazjum Nr 1 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 RAZEM , , ,00 Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości 2 400, ,00 RAZEM , , ,00 OGÓŁEM 0,00 0,00 Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia r. Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 7

8 UZASADNIENIE DOCHODY Dział 600, Rozdział zmniejszenie dochodów o kwotę 0,64 zł spowodowane korektą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Rzecznej. Dział 852, Rozdział zwiększenie dochodów o kwotę 5.483,01 zł wynikające ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Dział 852, Rozdział zwiększenie dochodów o kwotę 2.886,00 zł wynikające ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. WYDATKI Dział 600, Rozdział zmniejszenie wydatków o kwotę 0,64 zł spowodowane korektą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy ulicy Rzecznej. Dział 758, Rozdział rozdysponowanie kwoty ,00 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych a przeznaczenie jej na korektę wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 w rozdziale tj. uzupełnienie planu związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dział 801, rozdział zmniejszenie wydatków o ,04 zł (w planach SP 6 i ZS) oraz przesunięcia ich do innych rozdziałów. Dział 801, Rozdział zwiększenie wydatków o ,04 zł (w planach SP 6 i ZS) tj. przesunięcia ich z innych rozdziałów. Dział 801, Rozdział zwiększenie wydatków o 2.350,00 zł (w planach Przedszkoli nr 1, 2, 3, 6 7 i 8) tj. przesunięcia ich z rozdziału Dział 801, Rozdział zwiększenie wydatków o ,00 zł (w planach ZS i ZS Nr 2) tj. przesunięcia z rozdziału do ZS kwoty ,00 i uzupełnienie planu z rezerwy w kwocie ,00 zł w planie ZS Nr 2. Dokonuje się też przesunięć pomiędzy paragrafami w planach G 1 i ZS Nr 2. Dział 801, Rozdział przesunięcie wydatków (+/ ,00 zł) pomiędzy wydatkami w planach szkół SP 3 i G 1 oraz Przedszkola Nr 3. Dział 801, rozdział zmniejszenie wydatków o 2.350,00 zł (w planach Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8) i przesunięcia ich do rozdziału Dział 852, Rozdział zwiększenie wydatków o kwotę 5.483,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Dział 852, Rozdział zwiększenie wydatków o kwotę 2.886,00 zł na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Dział 900, Rozdział przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami (+/ ,00 zł) planie finansowym UM dostosowanie do bieżących potrzeb urzędu. Id: 323EF27C-DD27-43AD-B80E-B7DD9B5D5258. Przyjęty Strona 1