SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2014

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 214 Toru, sierpie 214r.

2 SPIS TRE CI STRONA Cz I Dane ogólne 1 Cz II wg działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 12 zał. nr 2 Dochody zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 2 zał. nr 3 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 22 zał. nr 4 Wydatki zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 36 zał. nr 5 Przychody i rozchody bud etu Torunia 39 Cz III wg zada rzeczowych zał. nr 6 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 4 zał. nr 7 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 5 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zada własnych - GMINA I POWIAT 64 Cz IV Gospodarka pozabud etowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów bud etowych 72 zał. nr 1 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek o wiatowych 74 zał. nr 11 Dotacje z bud etu miasta 78 zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumie 87 zał. nr 13 Dochody nale ne bud etowi pa stwa z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej 9 Cz V Obja nienia DOCHODY - opis zada rzeczowych 92 WYDATKI - opis zada rzeczowych 119 WYDATKI ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ - opis zada rzeczowych 186

3 CZ I DANE OGÓLNE

4 REALIZACJA BUD ETU MIASTA W I PÓŁROCZU 214 ROKU. 1) Wst p Bud et miasta na rok 214 został przyj ty uchwał nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 213 r. i zakładał nast puj ce podstawowe wielko ci : dochody ogółem zł, wydatki ogółem zł, w tym wydatki maj tkowe zł, deficyt bud etowy 119 zł. W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa, a tak e pozyskania zewn trznych rodków i po rozstrzygni ciach przetargowych dla realizowanych inwestycji, bud et został zmieniony czterema zarz dzeniami Prezydenta Miasta i czterema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielko ci zmieniły si nast puj co: dochody ogółem zł (zwi kszenie o zł), wydatki ogółem zł (zwi kszenie o zł), w tym wydatki maj tkowe zł (zwi kszenie o zł), deficyt bud etowy 119 zł (bez zmian). Zmiany w bud ecie i poziom wykonania za I półrocze Plan L. p wyszczególnienie wg stanu na r. wg stanu na r. ró nica (4-3) wykonanie na r. w tys. zł % wykonania (6/4) dochody zada własnych, w tym: % a wpływy z PIT, CIT % b wpływy ze sprzeda y maj tku gminy % c wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe % d wpływy z podatków i opłat % e rodki na inwestycje % f wpływy ze sprzeda y nakładów inwestycyjnych na TIS % g dotacje z UE na zadania bie ce % h wpływy z subwencji, dotacji % i rachunek rodków niewygasaj cych % 2 wydatki zada własnych, w tym: % a wynagrodzenia % b pozostałe wydatki bie ce % c inwestycje % 3 dotacje na zadania zlecone % 4 wydatki zada zleconych % a wynagrodzenia % b pozostałe wydatki bie ce % 5 dochody ogółem (1+3) % 6 wydatki ogółem (2+4) % 5 deficyt/ nadwy ka (5-6) x 1

5 2) Realizacja dochodów w I półroczu 214 r. Plan dochodów bud etu miasta na rok 214 ustalono w ł cznej wysoko ci tys. zł, a wg stanu na r. wynosił on tys. zł. a) zmiany w planie dochodów własnych: W trakcie I półrocza 214 r. plan wpływów za wykup gruntów pod drogi krajowe uległ zwi kszeniu o 26.4 tys. zł po wprowadzeniu do niego dochodów ze rodków przeznaczonych na wypłaty odszkodowa za grunty przejmowane pod budow I etapu Trasy rednicowej Północnej oraz przebudow Al. 7-lecia. Plan wpływów z podatków i opłat został zwi kszony o 393 tys. zł głównie z powodu zwi kszenia planu dywidend od spółek miejskich (+1.13 tys. zł), zwrotu dotacji za rok 213 oraz podatku VAT od Centrum Nowoczesno ci (+382 tys. zł), a tak e zmniejszony w zwi zku z obni eniem od kwietnia br. stawek opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (-1.3 tys. zł) oraz wprowadzenia innych zwi ksze (181 tys. zł). Zaplanowane w bud ecie rodki na inwestycje zwi kszono ł cznie o tys. zł, z czego: tys. zł to dotacje planowane pierwotnie do pozyskania w r. 213, w tym na zadania: Mi dzynarodowe Centrum Spotka Młodzie y (2.864 tys. zł), Rewitalizacja Dworu Artusa (384 tys. zł), Zielony Pomost (222 tys. zł), Centrum Nowoczesno ci (291 tys. zł), Nowoczesna sie szerokopasmowa (462 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla Zakładu termicznego przekształcania odpadów w Bydgoszczy (131 tys. zł), Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno kongresowe (31 tys. zł), a 5.93 tys. zł to nowo pozyskane w 214 r. rodki na: dofinansowanie termomodernizacji obiektów o wiatowych (3.75 tys. zł), Zintegrowany System Informacyjny Miast (85 tys. zł), Radosna szkoła (693 tys. zł), Nasz Przyjaciel Robot Mechatronika innowacyjnym narz dziem sukcesów edukacyjnych dla toru skich gimnazjów (225 tys. zł), Adaptacja i wyposa enie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół In ynierii rodowiska (255 tys. zł), Mówi wi c jestem (7 tys. zł), Konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego (15 tys. zł). Plan dotacji na realizacj mi kkich projektów unijnych zwi kszono w I półroczu o 5,7 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły ł cznie czternastu programów, w tym m.in.: Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmie ciu (1.189 tys. zł), Nowa jako kształcenia zawodowego (1.715 tys. zł), Nasz Przyjaciel Robot (893 tys. zł). Na skutek wzrostu dotacji i subwencji plan dochodów własnych zwi kszono o tys. zł, w tym plan subwencji z bud etu pa stwa o 6.57 tys. zł w zwi zku z przyznaniem miastu rodków na dofinansowanie remontu ul. Pozna skiej (1.23 tys. zł) oraz zwi kszeniem subwencji o wiatowej (4.854 tys. zł). Pozostałe zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa na kwot tys. zł dotyczyły: dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (8.475 tys. zł), wypłat zasiłków stałych i okresowych (2.473 tys. zł), stypendiów socjalnych dla uczniów (1.566 tys. zł) oraz korekt dotacji na utrzymanie MOPR i DPS. Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do bud etu w I półroczu dotyczyły m.in. rodków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (135 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: ustawienie wie l gowych dla jerzyków, rewitalizacj Parku Miejskiego i Błoni Nadwi la skich oraz wykonanie cie ki edukacyjnej na terenie K py Bazarowej, a tak e z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (95 tys. zł) na realizacj programu szkole wio larskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, z Gminy Lubicz (6 tys. zł) na dofinansowanie remontu mostku na rzece Drw cy, ze Starostwa Powiatowego (3 tys. zł) na usługi wiadczone przez poradni psychologiczno-pedagogiczn i od partnerów w projekcie Zintegrowany System Informacyjny Miast (4 tys. zł). Wprowadzono do planu wpływy z rachunku rodków niewygasaj cych w wysoko ci 227 tys. zł. b) analiza wykonania planu dochodów własnych: Wpływy z podatku PIT i CIT zostały zaplanowane w tegorocznym bud ecie w oparciu o szacunki własne, analiz wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyj to dynamik 16% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 213 (w planowaniu bud etu pa stwa przyj to dynamik 16,85%), a w odniesieniu do dochodów z CIT: 14,9% (w planowaniu bud etu pa stwa: 15,9%). Wpływy za I półrocze z PIT i CIT 2

6 wyniosły odpowiednio 17,7% i 114,1% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Takie wykonanie w pierwszej połowie 214 r. wskazuje na poprawno przyj tych do planowania zało e. W przypadku utrzymania si w kolejnych miesi cach tendencji z I półrocza, plan dochodów z PIT i CIT mo e zosta wykonany powy ej wielko ci zało onych w bud ecie miasta. Analiza wpływów ze sprzeda y nieruchomo ci wskazuje na ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie ni szym, ni zało ony w planie. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 27. tys. zł i w I półroczu wykonane w kwocie tys. zł, co stanowi 28% planu. W planie sprzeda y na pocz tku roku 214 znajdowało si 221 nieruchomo ci na ł czn warto 175 mln. zł. W I półroczu przeprowadzono 75 przetargów, w wyniku których wyłoniono nabywców na 16 z nich. Sprzedano tak e 6 lokali mieszkalnych i 1 lokal u ytkowy. Do ko ca roku planuje si przeprowadzenie przetargów na zbycie 119 nieruchomo ci, których suma cen wywoławczych wynosi 48 mln zł. Realizacja planu sprzeda y b dzie ci le monitorowana w II półroczu. W odniesieniu do wpływów z podatków i opłat w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 54%. Jest to efekt regulowania przez cz podatników nale no ci rocznych z góry oraz w przypadku cz ci opłat wyznaczenia terminu płatno ci w I półroczu. rocznego planu dochodów z podatków i opłat nie jest zagro one. rodki na inwestycje zostały w tegorocznym bud ecie zaplanowane ł cznie na kwot tys. zł, w tym dotacje inwestycyjne tys. zł, i dochody z przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego we własno 1.5 tys. zł. Wysoko dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu wynosi tys. zł, co stanowi 31% planu. Najwi ksze rodki, tj tys. zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi. Pozostałe tys. zł to przede wszystkim refundacja wydatków na budow Mi dzynarodowego Centrum Spotka Młodzie y (6.237 tys. zł), I etapu Trasy rednicowej Płn. (4.673 tys. zł), przebudow ul. Nieszawskiej (1.7 tys. zł), projekty Nowoczesna sie szerokopasmowa (1.937 tys. zł) oraz pozostałe tys. zł otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w zwi zku z realizacj kolejnych 9 projektów. Proces pozyskiwania dotacji jest skorelowany z zaanga owaniem finansowym prac inwestycyjnych i podlega stałemu monitoringowi. W przypadku konieczno ci wprowadzenia korekt do harmonogramów realizacji inwestycji, odpowiednie propozycje w zakresie zmian planu dochodów i wydatków na inwestycje zostan przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale. Realizacja Wpływ wpływów ze sprzeda y nakładów inwestycyjnych na TIS planowana jest na II półrocze, w lipcu spółka przekazała gminie tys. zł. dotacji UE na zadania bie ce na poziomie 33% wynika z rozpocz cia realizacji projektów w ci gu roku. Wy sze wpływy spodziewane s w II półroczu. W zakresie pozostałych dochodów w trakcie I półrocza nie zauwa ono niekorzystnych tendencji mog cych skutkowa niewykonaniem rocznego planu. c) realizacja dochodów zada zleconych Plan dochodów zada zleconych z zakresu administracji rz dowej został zaplanowany na kwot tys. zł i w trakcie I półrocza zwi kszony o 549 tys. zł w zwi zku ze zmianami wysoko ci dotacji celowych przeznaczonych na: zwrot podatku akcyzowego rolnikom (+11,6 tys. zł), obsług mienia skarbu pa stwa (+8,8 tys. zł), utrzymanie PINB (+2,4 tys. zł), wybory do Parlamentu Europejskiego (+37,5 tys. zł), utrzymanie KM PSP (+26 tys. zł), koszty post powa administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (+11 tys. zł), utrzymanie o rodków wsparcia (+184,8 tys. zł), wypłat dodatku energetycznego (+154,5 tys. zł), utrzymanie MOPR (+3 tys. zł), pomoc dla cudzoziemców (+29 tys. zł), pomoc finansow dla osób uprawnionych do pobierania wiadczenia piel gnacyjnego (+866,4 tys. zł), pomoc dla rodzin zast pczych (-12 tys. zł), wiadczenia rodzinne i alimentacyjne (-1.44 tys. zł). planu dotacji za 6 miesi cy wyniosło 55%. rodki przekazywane były z bud etu pa stwa do wysoko ci rzeczywistych potrzeb. dochodów w I półroczu 214 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6. 3

7 3) Realizacja wydatków w I półroczu 214 r. Plan wydatków bud etu miasta na rok 214 ustalono w ł cznej wysoko ci tys. zł, a wg stanu na r. wynosił on tys. zł. a) zmiany w planie wydatków na zadania własne Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie tys. zł, został zwi kszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty tys. zł, tj. o tys. zł. Zwi kszenie planu wynagrodze dotyczyło przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia w projektach UE (2.259 tys. zł). Pozostałe zmiany wynikały z przesuni rodków planowanych na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych do pozostałych wydatków bie cych (-118 tys. zł). Plan wydatków na pozostałe zadania bie ce, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie tys. zł, został zwi kszony w I półroczu o tys. zł, tj. do kwoty tys. zł. Zwi kszenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków: finansowanych dotacjami i subwencj z bud etu pa stwa ( tys. zł) oraz dotacjami UE na realizacj projektów (3.46 tys. zł). Pozostałe zmiany finansowane rodkami własnymi to zmniejszenie wydatków bie cych o tys. zł, w tym przede wszystkim zwi zane z obni eniem kosztów usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wiadczonych przez MPO (-1.3 tys. zł). Plan wydatków na inwestycje ustalony na pocz tek roku w kwocie tys. zł został zwi kszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty tys. zł, tj. o tys. zł. Zwi kszenia tegorocznego planu inwestycyjnego dotyczyły: budowy II etapu Trasy rednicowej ( tys. zł) - do ceny najni szej oferty w post powaniu przetargowym, rodków na wykup gruntów od Skarbu Pa stwa pod budow Trasy Staromostowej oraz I etapu Trasy rednicowej Północnej (26.4 tys. zł- b d cych jednocze nie dochodem bud etu miasta), rozszerzenia zakresu rzeczowego zada : zakup wyposa enia dla SSM (6 tys. zł), remont dachu lodowiska Tor-Tor (5 tys. zł), rewitalizacja obiektów o rodka Fundacji Ducha (324 tys.zł), budowa toalet w Ogrodzie Zoobotanicznym (9 tys.zł). Zwi kszenia wydatków na inwestycje zwi zane były równie z podj ciem przez Rad Miasta decyzji o realizacji nowych zada, w tym: budowy odcinka Trasy Staromostowej od Trasy rednicowej Północnej do skrzy owania z ul. Bema (6.85 tys. zł), przebudowy budynku przy ul. Fałata na potrzeby ZS nr 26 (2.16 tys. zł), rozbudowy PM nr 5 (5 tys. zł), sporz dzenia dokumentacji dla termomodernizacji budynku KM PSP (6 tys. zł) oraz zada na realizacj których gmina pozyskała rodki zewn trzne (2.584 tys. zł). Cz planowanych wzrostów wydatków inwestycyjnych pokryły oszcz dno ci realizacyjne (12.18 tys. zł), w tym zwi zane z: budow mostu (6.5 tys. zł), przebudow ul. Nieszawskiej (1.12 tys. zł), adaptacj budynku przy ul. Fałata na potrzeby osób niepełnosprawnych (292 tys. zł), uzbrojeniem terenów budownictwa mieszkaniowego (53 tys. zł), zakupem wyposa enia dla MCSM (1.485 tys. zł) oraz zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na: wykupy gruntów pod przebudow ul. Rudackiej (6 tys. zł) oraz I etap Trasy rednicowej Północnej (1.6 tys. zł) i przyspieszonym uregulowaniem raty umowy forfaitingowej za budow budynku przy ul. Drzymały 13/15 (53 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono równie w zwi zku z przeniesieniem do rezerwy inwestycyjnej planowanego remontu koszar Bramy Chełmi skiej (2.2 tys. zł) z powodu nie pozyskania dotacji z UE na jego realizacje oraz w zwi zku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych do wydatków bie cych (1.9 tys. zł)- po ustaleniu wykazu zada wybranych przez mieszka ców w procedurze bud etu partycypacyjnego. b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne Plan wydatków na wynagrodzenia został wykonany w wysoko ci tys. zł, co stanowi 53% planu. wy sze od wynikaj cego z upływu czasu zanotowano w działach 81 o wiata i wychowanie (55,2%) oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza (54,7%) i jest efektem wypłaconych w lutym dodatków wyrównawczych za rok 213 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki na wynagrodzenia w sferze o wiaty zostan zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w pa dzierniku br. Plan wydatków bie cych został przez pierwszych sze miesi cy roku 214 zrealizowany w wysoko ci tys. zł, tj. na poziomie 45% planu rocznego. Wska nik wykonania ró ny od 5% wynika z faktu, i tylko cz zada (jak np. bie ce utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) zwi zana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Wi kszo rodków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub periodycznie w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odst pstwem s dotacje dla organizacji pozarz dowych wypłacane na realizacj 4

8 zada z góry. W celu racjonalnej gospodarki rodkami bud etowymi kontynuowano zasad wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zada. Wydatki inwestycyjne zostały przez sze miesi cy roku 214 zrealizowane w wysoko ci tys. zł, tj. na poziomie 22 % planu rocznego. Na taki wska nik wykonania planu wpływ ma przede wszystkim specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu) oraz konieczno uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwole przed rozpocz ciem inwestycji. Ponadto wydatki w 9 zadaniach, które stanowi kontynuacj zada realizowanych w roku 213, w I półroczu były finansowane rodkami z rachunku wydatków, które nie wygasały z upływem roku 213. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 12,5% planu rocznego. c) realizacja wydatków zada zleconych Plan wydatków zada zleconych z zakresu administracji rz dowej ustalony na pocz tku roku w kwocie tys. zł, w trakcie I półrocza został zwi kszony o 549 tys. zł, tj. do kwoty 61.9 tys. zł (analogicznie do planu dochodów). Najwi ksza cze rodków przeznaczona jest na wypłaty wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych: tys. zł oraz na utrzymanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej: tys. zł. Plan wydatków zada zleconych został wykonany w I półroczu na poziomie zbli onym do wska nika upływu czasu, tj. 51%. Poziom zadłu enia miasta na koniec roku 214 zaplanowano w wysoko ci tys. zł. Uchwał nr 766/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 214 r. plan ten został zmniejszony o 2.92 tys. zł, tj. do poziomu tys. zł. Zmniejszenie było skutkiem oszcz dno ci uzyskanych w latach poprzednich (w tym z rozliczenia roku 213: 1.5 tys.zł) i przeznaczenia ich na spłat kredytów zaplanowan w roku 214. W trakcie I półrocza na spłat rat kapitałowych wydatkowano tys. zł (49,6% planu rocznego) oraz wypłacono ostatni transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budow mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w wysoko ci 55. tys. zł. Zadłu enie na dzie 3 czerwca 214 r. wynikaj ce z zaci gni tych kredytów i po yczek oraz zawartych umów forfaitingowych wyniosło tys. zł. Wyniki I półrocza 214 roku nie wskazuj na istotne zagro enia w realizacji dochodów, niedoszacowanie wydatków bie cych, czy zagro enia w wykonaniu inwestycji. Poziom osi ganych dochodów i dokonywanych wydatków bud etu miasta, ze szczególnym uwzgl dnieniem zada przewidzianych do współfinansowania z zewn trznych rodków oraz wydatków w sferze edukacji, podlega stałemu monitorowaniu. W przypadku pojawiaj cych si zagro e Radzie Miasta b d przedstawiane odpowiednie propozycje zmian w bud ecie w IV kwartale br. 5

9 DOCHODY OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA r. Tabela 1 6/12 = 5, % 6

10 Tabela 2 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , 6 TRANSPORT I Ł CZNO , , ,8 63 TURYSTYKA , , ,4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,5 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, , ,1 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, 5 5 1, 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,5 PRZECIWPO AROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,1 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA , , ,3 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , ,9 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , ,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,3 2 61, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , zł Razem : , , , , ,8 7

11 Tabela 3 Dział WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 2, 2, 6 TRANSPORT I Ł CZNO , , ,7 63 TURYSTYKA , , , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,6 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, , ,5 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA , ,2 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,5 6, ,1 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,4 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,9 5 6, , 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , ,2 83 SZKOLNICTWO WY SZE 3, 3, 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , ,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,5 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,6 Razem: , , , , ,8 8

12 Tabela 4 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,18 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , ,33 63 TURYSTYKA , , , ,5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,96 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,13 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,8 PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA , , BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,64 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓ NE ROZLICZENIA , ,85 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , ,59 83 SZKOLNICTWO WY SZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , ,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,39 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,5 Razem: , , , ,73 zł 9

13 Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,68 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , ,33 63 TURYSTYKA , , , ,5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,96 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,13 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,64 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓ NE ROZLICZENIA , ,85 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , ,59 83 SZKOLNICTWO WY SZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , ,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,39 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,5 Razem: , , , ,73 zł 1

14 Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADA ZLECONYCH BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,57 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ,19 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,8 PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA , , BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,82 PRZECIWPO AROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA O WIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WY SZE 851 OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA Razem: , , ,28 zł 11

15 CZ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

16 Zał cznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA Plan na Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 18 Melioracje wodne , - dotacje celowe , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo , - podatki i opłaty , 6 TRANSPORT I Ł CZNO ,2 62 Infrastruktura kolejowa , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , 64 Lokalny transport zbiorowy ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody ,6 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,8 - dotacje celowe 6, - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,9 695 Pozostała działalno ,9 - podatki i opłaty ,8 - dotacje celowe - projekty UE , - pozostałe dochody ,6 63 TURYSTYKA ,7 631 O rodki informacji turystycznej ,4 - pozostałe dochody ,4 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pozostałe dochody Pozostała działalno , - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,1 - pozostałe dochody ,6 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,2 - dotacje ,8 - dochody maj tkowe ,6 - pozostałe dochody ,7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8

17 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan Pozostała działalno ,9 - dotacje inwestycyjne ,8 - pozostałe dochody ,6 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,2 713 Biura planowania przestrzennego ,5 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,4 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,5 - dotacje ,2 - pozostałe dochody , Cmentarze , - dotacje celowe , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,9 - pozostałe dochody ,9 752 Starostwa powiatowe ,5 - pozostałe dochody , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - dotacje dotacje celowe - projekty UE ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorz du terytorialnego pozostałe dochody Pozostała działalno pozostałe dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,9 - dotacje , Obrona cywilna pozostałe dochody Stra gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarz dzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe , - pozostałe dochody w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

18 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,7 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,1 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci ,1 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,1 - dofinansowanie zada bie cych ,7 - pozostałe dochody , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, ,3 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,3 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du ,8 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,3 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,1 - podatki i opłaty , Dywidendy ,1 - pozostałe dochody ,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego - pozostałe dochody RÓ NE ROZLICZENIA , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,5 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , - dotacje inwestycyjne , Ró ne rozliczenia finansowe , - dochody maj tkowe ,1 - pozostałe dochody ,3 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , - subwencje , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , - subwencje , 81 O WIATA I WYCHOWANIE ,2 811 Szkoły podstawowe ,2 - dotacje dotacje celowe - projekty UE , - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody ,1 812 Szkoły podstawowe specjalne ,3 - pozostałe dochody ,3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,9 - dotacje , - dotacje celowe , - pozostałe dochody ,9 814 Przedszkola ,2 - dotacje , - dotacje celowe , - pozostałe dochody ,3 815 Przedszkola specjalne , - dotacje celowe , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , - dotacje celowe , - pozostałe dochody ,9 811 Gimnazja ,4 - dotacje celowe - projekty UE , - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne , - pozostałe dochody , 812 Licea ogólnokształc ce ,8 - dotacje 1 5, - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,7 813 Szkoły zawodowe ,5 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE , Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan dotacje , - dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE 255, - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,5 - pozostałe dochody ,5 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania ,8 zawodowego - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Stołówki szkolne i przedszkolne pozostałe dochody Pozostała działalno ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 75, - rodki na inwestycje , - rodki na inwestycje - projekty UE pozostałe dochody ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne pozostałe dochody Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe dochody Programy polityki zdrowotnej pozostałe dochody Przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostałe dochody Izby wytrze wie ,8 - pozostałe dochody , Pozostała działalno , - pozostałe dochody , 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,1 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,4 - dotacje celowe , Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

21 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan dochody maj tkowe pozostałe dochody , O rodki wsparcia ,5 - pozostałe dochody , Rodziny zast pcze ,3 - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny pozostałe dochody wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,7 - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre ,7 wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe ,2 - pozostałe dochody , Zasiłki stałe ,3 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , O rodki pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki ,5 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,9 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody ,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1

22 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,4 - dotacje celowe 3 3, - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,7 - dotacje celowe , Powiatowe urz dy pracy ,8 - dofinansowanie zada bie cych ,9 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe - projekty UE ,7 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody - projekty UE 6, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,8 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,3 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,2 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów , - dotacje celowe , 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,6 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , 92 Gospodarka odpadami podatki i opłaty pozostałe dochody Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,7 - pozostałe dochody ,7 915 O wietlenie ulic, placów i dróg ,1 - pozostałe dochody ,1 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za ,5 korzystanie ze rodowiska - dotacje ,5 - pozostałe dochody ,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8

23 Dział Rozdział Nazwa Plan na Plan Pozostała działalno ,7 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dotacje inwestycyjne , - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody ,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury pozostałe dochody Centra kultury i sztuki ,4 - dotacje inwestycyjne 15, - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostałe instytucje kultury ,1 - pozostałe dochody , Muzea , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostałe dochody pozostałe dochody - projekty UE Pozostała działalno pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I , OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne , - pozostałe dochody , 926 KULTURA FIZYCZNA , 9261 Obiekty sportowe , - dochody maj tkowe , - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej ,4 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,3 - dotacje ,3 Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 1

24 Zał cznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA Plan na Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 195 Pozostała działalno , - dotacje celowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,3 - dotacje celowe ,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne 2 2, - dotacje celowe 2 2, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,5 - dotacje celowe , Nadzór budowlany ,2 - dotacje celowe ,2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urz dy wojewódzkie ,5 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,1 - dotacje celowe ,1 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I ,1 OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa , - dotacje celowe , Wybory do Parlamentu Europejskiego , - dotacje celowe , 752 OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , - dotacje celowe , 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,5 - dotacje celowe ,5 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2