ZARZĄDZENIE NR 117/2013 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 9 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. Na podstawie art. 266ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. 1. Przedstawić: Informację o przebiegu: zarządza się, co następuje: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową załącznik Nr 1 i 2, - informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3, - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 4, - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 5 i 6, - informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 7, - informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii załącznik nr 8, - informacja z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe załącznik Nr 9, - informacja z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr 10. Informację z: - wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, załącznik Nr 11, - informacja opisowa, załącznik Nr 12. Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

2. Informacje o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt mgr Józef Rostkowski Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2013 r. Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 rok Dział Rozdz. Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe %wykonania 1 2 3 4 5 6 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 997 854,57 242 356,93 242 356,93 24,29 01010 Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 807 130,00 50 637,41 50 637,41-6,27 690 Wpływy z różnych opłat 29 000,00 19 107,41 19 107,41 65,89 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60 000,00 2 100,00 2 100,00 3,50 0970 wpływy z różnych dochodów 29 430,00 29 430,00 29 430,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 688 700,00 01095 Pozostała działalność 190 724,57 191 719,52 191 719,52 100,52 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 2 494,95 2 494,95 166,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 189 224,57 189 224,57 189 224,57 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 180 000,00 92 827,18 92 827,18 51,57 40002 Dostarczanie wody 180 000,00 92 827,18 92 827,18 51,57 0830 Wpływy z usług 180 000,00 92 320,88 92 320,88 51,29 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

0920 Pozostałe odsetki 506,30 506,30 600 Transport i łączność 254 674,00 229 726,50 52,50 229 674,00 90,20 60016 Drogi publiczne gminne 254 674,00 229 726,50 52,50 229 674,00 90,20 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 52,50 52,50 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 254 674,00 229 674,00 229 674,00 90,18 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 135,00 75 115,79 75 115,79 53,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 200,00 45 466,23 45 466,23 54,65 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 29 335,00 29 335,12 29 335,12 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 600,00 0920 Pozostałe odsetki 167,48 167,48 750 Administracja publiczna 159 212,00 36 125,54 36 125,54 22,69 75011 Urzędy wojewódzkie 31 512,00 16 968,00 16 968,00 53,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 31 512,00 16 968,00 16 968,00 53,85 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 000,00 14 903,24 14 903,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 14 903,24 14 903,24 82,80 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 500,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 500,00 75095 Pozostała działalność 9 200,00 4 254,30 4 254,30 46,24 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200,00 2 562,30 2 562,30 49,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 1 692,00 1 692,00 42,30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państaństwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 660,00 330,00 330,00 50,00 754 Bezpieczeństwo publicze i ochrona przeciw pożarowa 200,00 200,00 #DZIEL/0! 75412 Ochotnicze straże porzarne 200,00 200,00 #DZIEL/0! Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 #DZIEL/0! 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 025 450,00 1 314 339,75 1 314 339,75 43,44 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 1 210,76 1 210,76 34,59 0350 Podatek od działalności gospdarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 1 210,76 1 210,76 34,59 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 374 600,00 169 286,41 169 286,41 45,19 0310 Podatek od nieruchomości 327 000,00 156 748,71 156 748,71 47,94 0320 Podatek rolny 2 100,00 1 088,00 1 088,00 51,81 0330 Podatek leśny 21 500,00 11 339,00 11 339,00 52,74 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110,70 110,70 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 783 250,00 353 103,58 353 103,58 45,08 0310 Podatek od nieruchomości 125 000,00 70 429,50 70 429,50 56,34 0320 Podatek rolny 300 000,00 194 438,00 194 438,00 64,81 0330 Podatek leśny 27 000,00 21 652,00 21 652,00 80,19 0340 Podatek od środków transportowych 95 000,00 42 085,00 42 085,00 44,30 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 1 826,00 1 826,00 91,30 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 500,00 5 237,00 5 237,00 49,88 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 183 750,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 16 958,04 16 958,04 42,40 0690 Wpływy z różnych opłat 245,80 245,80 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 4

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 232,24 232,24 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 89 600,00 45 517,67 45 517,67 50,80 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 4 836,00 4 836,00 24,18 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 9 337,16 9 337,16 37,35 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 000,00 31 244,51 31 244,51 74,39 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 774 500,00 745 221,33 745 221,33 42,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 759 500,00 734 142,00 734 142,00 41,72 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 11 079,33 11 079,33 73,86 758 Różne rozliczenia 5 867 914,00 3 323 619,68 3 323 619,68 56,64 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 375 075,00 2 076 968,00 2 076 968,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 375 075,00 2 076 968,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 439 653,00 1 219 824,00 1 219 824,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 439 653,00 1 219 824,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 300,00 7 381,68 7 381,68 51,62 0920 Pozostałe odsetki 14 300,00 7 381,68 7 381,68 51,62 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38 886,00 19 446,00 19 446,00 50,01 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 886,00 19 446,00 19 446,00 50,01 801 Oświata i wychowanie 53 360,00 32 659,37 32 659,37 61,21 80101 Szkoły podstawowe 9 500,00 10 184,26 10 184,26 107,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 10 184,26 10 184,26 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00 3 740,12 3 740,12 93,50 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 5

0970 Wpływy z róznych dochodów 4 000,00 3 740,12 3740,12 93,50 80195 Pozostała działalność 39 860,00 18 734,99 18 734,99 47,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 121,96 2 121,96 0920 Pozostałe odsetki 13,03 13,03 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansnsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 881,00 14 110,00 14 110,00 41,65 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansnsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 979,00 2 490,00 2 490,00 41,65 852 Pomoc społeczna 2 373 340,00 1 254 330,24 1 254 330,24 52,85 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 015 000,00 1 037 914,24 1 037 914,24 51,51 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 2 006 000,00 1 031 893,00 1 031 893,00 51,44 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,00 6 021,24 6 021,24 66,90 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 200,00 15 443,00 15 443,00 72,84 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 12 800,00 9 220,00 9 220,00 72,03 8 400,00 6 223,00 6 223,00 74,08 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 6

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00 7 278,00 7 278,00 72,78 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 10 000,00 7 278,00 7 278,00 72,78 85216 Zasiłki stałe 83 000,00 69 415,00 69 415,00 83,63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 83 000,00 69 415,00 69 415,00 83,63 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 900,00 36 592,00 36 592,00 48,21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 75 900,00 36 592,00 36 592,00 48,21 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99 400,00 54 613,00 54 613,00 54,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 99 400,00 54 613,00 54 613,00 54,94 85295 Pozostała działalność 68 840,00 33 075,00 33 075,00 48,05 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 28 840,00 12 360,00 12 360,00 42,86 40 000,00 20 715,00 20 715,00 51,79 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej 134 250,00 134 250,00 134 250,00 100,00 85395 Pozostala działalność 134 250,00 134 250,00 134 250,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 500,00 127 500,00 127 500,00 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 750,00 6 750,00 6 750,00 100,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 7

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 223,00 17 223,00 17 223,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 223,00 17 223,00 17 223,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) 17 223,00 17 223,00 17 223,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 536,00 4 335,59 4 335,59 13,33 90002 Gospodarka odpadami 20 295,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 295,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 2 766,50 2 766,50 46,11 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 2 766,50 2 766,50 46,11 90095 Pozostala działalność 6 241,00 1 569,09 1 569,09 25,14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 241,00 1 569,09 1 569,09 25,14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 000,00 926 Kultura fizyczna 75 000,00 92601 Obiekty sportowe 75 000,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 8

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75 000,00 RAZEM 14 311 608,57 6 757 439,57 6 527 765,57 229 674,00 47,22 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2013 r. Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 roku Dział Rozd z Wyszczególnienie Plan Wykonani e Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 2 3 4 5 6 % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 497 619,05 276 416,85 276 416,85 0,00 18,46 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 301 674,00 83 369,80 83 369,80 0,00 6,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 60,06 60,06 0,00 14,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 500,00 19 561,50 19 561,50 0,00 50,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 540,00 3 139,56 3 139,56 0,00 88,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 220,00 3 902,33 3 902,33 0,00 54,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 556,20 556,20 0,00 54,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 180,00 180,00 0,00 60,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 2 956,24 2 956,24 0,00 12,85 4260 Zakup energii 80 000,00 39 475,16 39 475,16 0,00 49,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 252,64 11 252,64 0,00 75,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 202,61 202,61 0,00 40,52 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 263,00 1 263,00 0,00 84,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 688 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 6 000,00 3 802,00 3 802,00 0,00 63,37 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000,00 3 802,00 3 802,00 0,00 63,37 01095 Pozostała działalność 189 945,05 189 245,05 189 245,05 0,00 99,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309,42 309,42 309,42 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 14,70 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 586,17 1 586,17 1 586,17 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 186 234,76 185 534,76 185 534,76 0,00 99,62 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 456 056,52 76 842,54 55 017,04 21 825,50 16,85 60016 Drogi publiczne gminne 456 056,52 76 842,54 55 017,04 21 825,50 16,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 245,72 245,72 0,00 98,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 35,03 35,03 0,00 87,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 430,00 1 429,43 1 429,43 0,00 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 14 712,71 14 712,71 0,00 49,04 4270 Zakup usług remontowych 47 136,52 16 552,62 16 552,62 0,00 35,12 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 21 873,53 21 873,53 0,00 45,57 4430 Różne opłaty i składki 400,00 168,00 168,00 0,00 42,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 800,00 16 025,50 0,00 16 025,50 8,27 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 800,00 0,00 800,00 3,20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 300,00 24 051,98 20 451,98 3 600,00 62,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 300,00 24 051,98 20 451,98 3 600,00 62,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 15 173,28 15 173,28 0,00 67,44 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

4260 Zakup energii 3 000,00 1 314,40 1 314,40 0,00 43,81 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 754,31 3 754,31 0,00 53,63 4430 Różne opłaty i składki 700,00 209,99 209,99 0,00 30,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100,00 3 600,00 0,00 3 600,00 70,59 710 Działalność usługowa 21 300,00 6 260,00 6 260,00 0,00 29,39 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300,00 6 260,00 6 260,00 0,00 29,39 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 6 260,00 6 260,00 0,00 29,39 720 Informatyka 22 000,00 11 231,07 11 231,07 0,00 51,05 72095 Pozostała działalność 22 000,00 11 231,07 11 231,07 0,00 51,05 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 11 231,07 11 231,07 0,00 51,05 750 Administracja publiczna 2 003 121,79 859 502,53 859 502,53 0,00 42,91 75011 Urzędy wojewódzkie 31 512,00 16 968,00 16 968,00 0,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 527,00 8 636,36 8 636,36 0,00 40,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 925,00 5 806,81 5 806,81 0,00 98,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 060,00 2 524,83 2 524,83 0,00 62,19 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 000,00 18 671,90 18 671,90 0,00 50,46 3030 Różne wydaki na rzecz osób fizycznych 32 000,00 15 200,00 15 200,00 0,00 47,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 260,97 1 260,97 0,00 63,05 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 210,93 2 210,93 0,00 73,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 882 916,79 817 361,67 817 361,67 0,00 43,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 395,08 395,08 0,00 17,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 247,00 503 849,36 503 849,36 0,00 46,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 030,00 69 113,35 69 113,35 0,00 88,57 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 20 632,87 20 632,87 0,00 51,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 012,79 88 797,81 88 797,81 0,00 52,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 500,00 8 353,75 8 353,75 0,00 35,55 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 3 420,00 3 420,00 0,00 85,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 51 400,90 51 400,90 0,00 73,43 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 3

4260 Zakup energii 13 000,00 7 498,33 7 498,33 0,00 57,68 4270 Zakup usług remontowych 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 20 082,62 20 082,62 0,00 55,79 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 039,35 1 039,35 0,00 51,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 659,67 659,67 0,00 38,80 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12 000,00 5 249,86 5 249,86 0,00 43,75 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 10 788,77 10 788,77 0,00 35,96 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 660,04 660,04 0,00 33,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 427,00 16 820,50 16 820,50 0,00 75,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 267,41 267,41 0,00 26,74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 4 032,00 4 032,00 0,00 33,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 400,00 5 500,96 5 500,96 0,00 16,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 5 500,96 5 500,96 0,00 79,72 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 19 293,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5,18 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 33,33 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 4

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 0,00 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 594,00 55 776,03 55 776,03 0,00 35,62 75412 Ochotnicze straże pożarne 156 594,00 55 776,03 55 776,03 0,00 35,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 60,06 60,06 0,00 30,03 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000,00 1 627,15 1 627,15 0,00 20,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 210,00 22 347,90 22 347,90 0,00 50,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 197,95 3 197,95 0,00 86,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 740,00 4 607,95 4 607,95 0,00 52,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 656,75 656,75 0,00 52,54 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 180,00 180,00 0,00 60,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 1 278,37 1 278,37 0,00 49,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 14 025,49 14 025,49 0,00 35,06 4260 Zakup energii 11 500,00 2 897,35 2 897,35 0,00 25,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 227,00 227,00 0,00 22,70 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 149,01 149,01 0,00 14,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 281,40 281,40 0,00 35,18 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 898,05 898,05 0,00 44,90 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 521,10 2 521,10 0,00 63,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 160 687,00 66 185,21 66 185,21 0,00 41,19 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 5

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160 687,00 66 185,21 66 185,21 0,00 41,19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 160 687,00 66 185,21 66 185,21 0,00 41,19 758 Różne rozliczenia 42 000,00 1 835,80 1 835,80 0,00 4,37 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 1 835,80 1 835,80 0,00 36,72 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 835,80 1 835,80 0,00 36,72 75818 Rezerwy ogólne i celowe 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 480 557,00 1 809 495,07 1 809 495,07 0,00 51,99 80101 Szkoły podstawowe 1 873 940,00 979 267,92 979 267,92 0,00 52,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 000,00 28 987,80 28 987,80 0,00 38,65 3240 Stypendia dla uczniów 3 500,00 1 800,00 1 800,00 0,00 51,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 149 537,00 518 175,72 518 175,72 0,00 45,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 960,00 87 613,92 87 613,92 0,00 99,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 900,00 108 434,14 108 434,14 0,00 53,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 700,00 15 123,16 15 123,16 0,00 50,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 512,60 512,60 0,00 25,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 200,00 125 288,93 125 288,93 0,00 72,34 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500,00 1 217,35 1 217,35 0,00 27,05 4260 Zakup energii 41 000,00 34 287,06 34 287,06 0,00 83,63 4270 Zaku usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 111,00 111,00 0,00 11,10 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 342,52 7 342,52 0,00 73,43 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 175,44 175,44 0,00 17,54 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 1 085,49 1 085,49 0,00 36,18 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 985,05 985,05 0,00 98,51 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 627,74 2 627,74 0,00 65,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 643,00 45 500,00 45 500,00 0,00 75,03 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 6

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 302 760,00 173 321,76 173 321,76 0,00 57,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00 13 048,39 13 048,39 0,00 84,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 600,00 108 353,73 108 353,73 0,00 53,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 980,00 13 956,69 13 956,69 0,00 99,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 870,00 21 553,81 21 553,81 0,00 58,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 290,00 3 305,65 3 305,65 0,00 62,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 1 034,03 1 034,03 0,00 11,49 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 3 369,46 3 369,46 0,00 56,16 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00 8 700,00 8 700,00 0,00 75,52 80110 Gimnazja 968 708,00 450 292,67 450 292,67 0,00 46,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 050,00 17 370,30 17 370,30 0,00 49,56 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 1 200,00 1 200,00 0,00 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668 430,00 272 895,97 272 895,97 0,00 40,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 44 826,34 44 826,34 0,00 95,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 450,00 57 156,95 57 156,95 0,00 47,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 750,00 8 063,71 8 063,71 0,00 45,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 12 750,38 12 750,38 0,00 98,08 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800,00 250,00 250,00 0,00 3,68 4260 Zakup energii 10 000,00 5 112,95 5 112,95 0,00 51,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 296,50 4 296,50 0,00 99,92 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 229,84 229,84 0,00 15,32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 899,11 899,11 0,00 44,96 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 173,92 173,92 0,00 11,59 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 566,70 566,70 0,00 18,89 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 7

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 628,00 24 500,00 24 500,00 0,00 75,09 80113 Dowożenie uczniów do szkół 251 579,00 147 842,84 147 842,84 0,00 58,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 36,12 36,12 0,00 6,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 800,00 58 986,24 58 986,24 0,00 63,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 625,00 7 442,35 7 442,35 0,00 97,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 231,00 11 347,74 11 347,74 0,00 65,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 469,00 1 620,27 1 620,27 0,00 65,62 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600,00 360,00 360,00 0,00 60,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 700,00 52 423,43 52 423,43 0,00 55,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 900,00 12 788,50 12 788,50 0,00 53,51 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 67,69 67,69 0,00 33,85 4430 Różne opłaty i składki 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 654,00 2 770,50 2 770,50 0,00 75,82 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 000,00 1 903,00 1 903,00 0,00 11,19 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00 31,25 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000,00 903,00 903,00 0,00 8,21 80195 Pozostała działalność 66 570,00 56 866,88 56 866,88 0,00 85,42 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 26 214,00 25 812,29 25 812,29 0,00 98,47 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 626,00 4 555,11 4 555,11 0,00 98,47 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 667,00 5 482,06 5 482,06 0,00 71,50 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 353,00 967,42 967,42 0,00 71,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 710,00 20 050,00 20 050,00 0,00 75,07 851 Ochrona zdrowia 42 000,00 15 271,02 15 271,02 0,00 36,36 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 8

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37 000,00 15 271,02 15 271,02 0,00 41,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 237,24 237,24 0,00 52,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 33,84 33,84 0,00 56,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 4 936,63 4 936,63 0,00 41,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 090,00 4 062,96 4 062,96 0,00 25,25 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 5 686,40 5 686,40 0,00 93,22 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 293,35 293,35 0,00 48,89 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 20,60 20,60 0,00 6,87 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 644 048,00 1 351 317,90 1 351 317,90 0,00 51,11 85202 Domy pomocy społecznej 86 250,00 20 986,74 20 986,74 0,00 24,33 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 86 250,00 20 986,74 20 986,74 0,00 24,33 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 015 000,00 1 031 033,58 1 031 033,58 0,00 51,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 33,09 33,09 0,00 33,09 3110 Świadczenia społeczne 1 869 820,00 960 184,90 960 184,90 0,00 51,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 070,00 20 304,00 20 304,00 0,00 40,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 243,60 3 243,60 0,00 98,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 800,00 43 454,57 43 454,57 0,00 51,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 606,00 2 992,92 2 992,92 0,00 83,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 9

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierąjce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 300,00 15 359,01 15 359,01 0,00 65,92 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 300,00 15 359,01 15 359,01 0,00 65,92 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42 000,00 8 952,31 8 952,31 0,00 21,32 3110 Świadczenia społeczne 42 000,00 8 952,31 8 952,31 0,00 21,32 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 300,00 3 767,72 3 767,72 0,00 51,61 3110 Świadczenia społeczne 7 300,00 3 767,72 3 767,72 0,00 51,61 85216 Zasiłki stałe 94 700,00 69 123,87 69 123,87 0,00 72,99 3110 Świadczenia społeczne 94 700,00 69 123,87 69 123,87 0,00 72,99 85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 258,00 99 839,76 99 839,76 0,00 59,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 66,18 66,18 0,00 9,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 420,00 70 891,40 70 891,40 0,00 59,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 8 172,42 8 172,42 0,00 98,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 550,00 10 231,37 10 231,37 0,00 49,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 1 378,05 1 378,05 0,00 49,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 1 390,29 1 390,29 0,00 30,90 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4 673,83 4 673,83 0,00 71,91 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 517,20 517,20 0,00 25,86 4430 Różne opłaty i składki 300,00 120,02 120,02 0,00 40,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 641,00 1 641,00 0,00 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 758,00 758,00 0,00 94,75 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99 400,00 52 113,91 52 113,91 0,00 52,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 090,00 397,26 397,26 0,00 36,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 900,00 35 143,20 35 143,20 0,00 49,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 475,00 5 963,44 5 963,44 0,00 79,78 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 260,00 7 477,24 7 477,24 0,00 52,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 920,00 671,27 671,27 0,00 34,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotny 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,50 2 461,50 0,00 75,00 85295 Pozostała działalność 98 840,00 50 141,00 50 141,00 0,00 50,73 3110 Świadczenia społeczne 98 000,00 49 781,00 49 781,00 0,00 50,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 360,00 360,00 0,00 42,86 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 152 781,21 50 848,13 50 848,13 0,00 33,28 85395 Pozostała działalność 152 781,21 50 848,13 50 848,13 0,00 33,28 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 781,21 2 781,21 2 781,21 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 457,10 457,10 457,10 0,00 100,00 3119 Świadczenia społeczne 15 750,00 5 160,00 5 160,00 0,00 32,76 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 752,77 25 197,42 25 197,42 0,00 48,69 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 574,00 2 305,38 2 305,38 0,00 89,56 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 803,89 4 940,59 4 940,59 0,00 50,39 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 337,24 673,81 673,81 0,00 50,39 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 1 000,00 1 000,00 0,00 26,32 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 6 219,94 6 219,94 0,00 98,73 4307 Zakup usług pozostałych 50 381,00 1 291,68 1 291,68 0,00 2,56 4309 Zakup usług pozostałych 6 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4447 Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 0,00 75,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 185 837,00 99 267,70 99 267,70 0,00 53,42 85401 Świetlice szkolne 164 308,00 77 738,70 77 738,70 0,00 47,31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 440,00 1 963,26 1 963,26 0,00 44,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 740,00 53 731,31 53 731,31 0,00 45,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 930,00 4 902,88 4 902,88 0,00 70,75 0,00 100,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 200,00 10 385,87 10 385,87 0,00 48,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 030,00 1 488,05 1 488,05 0,00 49,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 1 357,33 1 357,33 0,00 28,88 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 60,00 60,00 0,00 30,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 068,00 3 850,00 3 850,00 0,00 75,97 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 529,00 21 529,00 21 529,00 0,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 21 529,00 21 529,00 21 529,00 0,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 116 993,00 204 113,98 202 420,88 1 693,10 18,27 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 168 000,00 10 121,10 8 428,00 1 693,10 6,02 4430 Rózne opłaty i składki 18 000,00 8 428,00 8 428,00 0,00 46,82 6050 Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 1 693,10 0,00 1 693,10 1,13 90002 Gospodarka odpadami 243 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 243 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 29 000,00 560,04 560,04 0,00 1,93 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 560,04 560,04 0,00 1,93 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 208 700,00 68 504,39 68 504,39 0,00 32,82 4260 Zakup energii 130 000,00 60 549,33 60 549,33 0,00 46,58 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup uslug pozostalych 23 700,00 7 955,06 7 955,06 0,00 33,57 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 1 450,00 1 450,00 0,00 24,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 450,00 1 450,00 0,00 24,17 90095 Pozostała działalność 462 248,00 123 478,45 123 478,45 0,00 26,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 60,06 60,06 0,00 10,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 450,00 42 488,00 42 488,00 0,00 78,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 4 770,08 4 770,08 0,00 97,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 830,00 7 592,73 7 592,73 0,00 96,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 580,00 1 025,88 1 025,88 0,00 64,93 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 1 080,00 1 080,00 0,00 54,00 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 12

4210 Zakup materialów i wyposażenia 50 000,00 40 262,42 40 262,42 0,00 80,52 4260 Zakup energii 18 000,00 11 043,12 11 043,12 0,00 61,35 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostalych 14 000,00 10 746,97 10 746,97 0,00 76,76 4430 Rózne opłaty i składki 3 000,00 2 759,50 2 759,50 0,00 91,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 188,00 1 641,00 1 641,00 0,00 75,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 8,69 8,69 0,00 1,74 6050 Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 140 817,00 79 045,20 76 000,00 3 045,20 3,69 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 979 957,00 3 045,20 0,00 3 045,20 0,15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 000 000,00 3 045,20 0,00 3 045,20 0,30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 979 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 160 860,00 76 000,00 76 000,00 0,00 47,25 2480 160 860,00 76 000,00 76 000,00 0,00 47,25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 150 000,00 500,00 0,00 500,00 0,33 92601 Obiekty sportowe 150 000,00 500,00 0,00 500,00 0,33 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 75 000,00 500,00 0,00 500,00 0,67 RAZEM 14 312 815,57 4 988 291,01 4 957 627,21 30 663,80 34,85 Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 13

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 r. Budżet gminy na rok 2013 opracowany został na kwotę 13.706.450,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 13.335.633,00 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.969.138,00 zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych. Plan dochodów po zmianach wyniósł 14.311.608,57 zł., w tym majątkowe 2.150.309,00 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.312.815,57 zł., w tym majątkowe 4.382.064,00 zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.060.724,00 zł. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.059.517,00 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.207,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 6.757.439,57 zł., co stanowi 47,22 % planowanych dochodów w tym: - subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 3.316.238,00 zł. z tego: - część oświatowa w kwocie 2.076.968,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.219.824,00 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 19.446,00 zł. Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.314.278,57 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00 zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 157.446,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych ze środków Europejskich w kwocie 380.524,00 zł. Dochody własne osiągnięto w kwocie 1.588.623,00 zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów po zmianach wyniósł 997.854,57 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 242.356,93 zł. Dochody wykonane zostały w 24,29 % a osiągnięto je: - wpływy z tytułu darowizn w kwocie - 2.100,00 zł. - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 189.224,57 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 2.494,95 zł. - wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku Vat) - 29.430,00 zł. - wpływy z różnych opłat ( za konserwacje oczyszczalni ścieków - 19.107,41 zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 4.574,30 zł. DZ. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł., wykonano w kwocie 92.827,18 zł. co stanowi 51,57 % z tego: - osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 92.320,88 zł. - odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 506,30 zł. Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 62.840,10 zł. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano dochody w kwocie 254.674,00 zł. wykonano w kwocie 229.726,50 zł. tj. 90,20 % w ramach tej kwoty otrzymano: Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 14

- dotację z Urzędu Mazowieckiego w kwocie 229.674,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - osiągnięto wpływy z tytułu darowizn w kwocie 52,50 zł. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowane dochody w kwocie 140.135,00 zł. osiągnięto 75.115,79 zł. tj.53,60 %. Składają się na to wpływy: - z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 45.466,23 zł. - odsetki od zaległych wpłat 167,48 zł. - z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 29.335,12 zł. - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 146,96 zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 11.186,00 zł. DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowane dochody w kwocie 159.212,00 zł. osiągnięto wpływy 36.125,54 zł. tj. 22,69 % z tego: - otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.968,00 zł. - z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.562,30 zł. - wpływy z różnych dochodów 16.595,24 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00 zł., zrealizowano 330,00 zł. tj. 50,00 % w tym: - na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 330,00 zł. DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA Osiągnięto wpływy w kwocie 200,00 zł. z tytułu różnych dochodów. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano dochody w kwocie 3.025.450,00 zł. osiągnięto 1.314.339,75 zł. tj. 43,44 % i tak: - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.210,76 zł. - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 227.178,21 zł. - z podatku rolnego 195.526,00 zł. - z podatku leśnego 32.991,00 zł. - z podatku od środków transportowych 42.085,00 zł. - z podatku od spadków i darowizn 1.826,00 zł. - z opłaty targowej 5.237,00 zł. - z opłaty eksploatacyjnej 9.337,16 zł. - z podatku od czynności cywilnoprawnych 16.958,04 zł. - wpływy z różnych opłat 245,80 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 342,94 zł. - wpływy z opłaty skarbowej 4.836,00 zł. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 31.244,51 zł. - z podatku dochodowego od osób fizycznych 734,142,00 zł. Id: A26F6A85-D844-4279-9A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 15