Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2014 rok
Dane ogólne Plan budżetu na 2014 rok uchwalono w wysokości : - dochody 9 528 551,00 zł - wydatki 9 508 551,00 zł o kwotę 637.935,35 zł, zwiększenia zmniejszenia 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dział 010 441 510,64 - dotację celową na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 431 510,64 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 2. TURYSTYKA - dział 630 1 000 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko- Mazurskie 1 000 000,00 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700 19 200,00 29 200,00 - dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 19 200,00 zmniejszono - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10 000,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 19 200,00 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 8 802,00 - dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2,00 - wpływy z usług 8 800,00 5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751 44 102,00 - dotację celową na zadania zlecone -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 34 410,00
- dotacja celowa - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754 1 800,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 800,00 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 90 000,00 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756 - podatek rolny - osoby fizyczne 64 000,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 26 000,00 8. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758 3 603,50 337 082,00 zmniejszono - subwencję oświatową 337 082,00 - wpływy z pozostałych odsetek 3 603,50 9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 89 423,75 - dotację celową na zadania własne - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 38 655,00 - dotację celową na zadania własne - inne formy wychowania przedszkolnego 48 319,00 - dotację celową na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 2 449,75 10. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 1,00 zmniejszono - dotację celową na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 1,00 11. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 1 245 881,00 138 274,94 dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 637 090,00 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 23 377,00 niektóre świadczenia społeczne - dodatek energetyczny 4 550,00 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 32 342,00 - kartę dużej rodziny 894,00 - utrzymanie GOPS 1 800,00
dotacje celowe na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 873,00 - zasiłki i pomoc w naturze 166 013,00 - zasiłki stałe 168 673,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 188 359,00 - wspieranie rodziny 13 519,00 - utrzymanie GOPS 5 391,00 zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 26 874,00 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 24 047,00 niektóre świadczenia społeczne - dodatek energetyczny 1 319,94 - kartę dużej rodziny 447,00 dotacje celowe na zadania własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 992,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze 14 998,00 - zasiłki stałe 25 238,00 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 44 359,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 12. SPOŁECZNEJ - dział 853 267 968,20 - dotację celową w ramach programów finansowanych 95 711,00 z udziałem środków europejskich - "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo" - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych" 172 257,20 13. EDUKACYJNNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854 111 129,00 dotację celową na zadania własne: - pomoc materialna dla uczniów 97 704,00 - pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna 13 425,00 14. GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 663 561,40 133 377,41 - grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 - wpływy z różnych opłat 4 664,46 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 631 965,00 jednostek organizacyjnych - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 431,94
zmniejszono - wpływy z różnych opłat 123 755,06 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 622,35 15. KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO - dział 921 26 408,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych. 26 408,00 Plan dochodów po zmianach wynosi 12.904.005,14 dochody bieżące dochody majątkowe 11.735.797,14 zł 1.168.208,00 zł W planie dochodów po zmianach: a) dochody własne stanowią 29,06 % ogólnego planu i wynoszą 3 750 052,49 b) subwencje ogólne stanowią 24,6 % ogólnego planu i wynoszą 3 174 995,00 c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 31,85 % ogólnego planu i wynoszą 4 109 552,45 d) dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 9,83% ogólnego planu i wynoszą 1 267 968,20 e) środki z innych źródeł stanowią 4,66 % ogólnego wykonania i wynoszą 601 437,00 Plan wydatków po zmianach wynosi 13.000.375,14 zł, a) wydatki bieżące stanowią 88,84 % ogólnego planu i wynoszą 11.549.575,14 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,83 % planu wydatków bieżących i wynoszą 4 398 466,78 - wydatki na obsługę długu stanowią 1,23 % planu wydatków bieżących i wynoszą 160 000,00 - dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, stowarzyszeń stanowią 3,41 % planu wydatków bieżących i wynoszą 443 600,00 - pozostałe wydatki bieżące stanowią 61,53 % planu wydatków bieżących i wynoszą 7 998 308,36 b) wydatki majątkowe stanowią 11,16% ogólnego planu i wynoszą 1.450.800,00 zł, - wydatki inwestycyjne 1 450 800,00
Dokonano następujących spłat rat pożyczek i kredytów: 1. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie 5 000,00 1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie 207 823,29 2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach 50 000,00 3. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 1 398 408,00 4. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach 429 261,00 5. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich BPBS 280 000,00 6. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie 445 000,00 7. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - BPBS 1 103 076,00 Razem 3 913 568,29 Budżet Gminy Lelkowo na 2014r. zamknął się deficytem w wysokości 442 427,79 DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe za 2014 r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów kształtuje się następująco: - dochody własne stanowią 24,96 % ogólnego wykonania i wynoszą 2 806 543,86 - subwencje ogólne stanowią 28,24 % ogólnego wykonania i wynoszą 3 174 995,00 - dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 35,46 % ogólnego wykonania i wynoszą 3 985 667,07 - środki z innych źródeł stanowią 5,36 % ogólnego wykonania i wynoszą 602 111,07
- dotacje rozwojowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich stanowią 5,98 % ogólnego wykonania i wynoszą 671 826,34 Razem wykonanie dochodów 11 241 143,34 - dochody bieżące 10 756 075,23 - dochody majątkowe 485 068,11 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010 441 510,64 445 383,27 101 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 13 872,63 139 dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 431 510,64 431 510,64 100 2. LEŚNICTWO 110 000,00 0,00 0 3. TURYSTYKA 1 000 000,00 427 250,52 43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 000,00 427 250,52 43 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700 139 500,00 123 936,36 89 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 15 282,60 51 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 000,00 2 668,30 89 - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe, za lokale 85 000,00 89 155,88 105 użytkowe i dzierżawa gruntów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe) 20 000,00 15 736,96 79 - pozostałe odsetki 1 500,00 1 092,62 73 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 151 144,00 122 342,81 81 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 20 344,00 20 344,00 100 - wpływy z usług 10 800,00 9 393,48 87 - środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy 120 000,00 92 605,33 77
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751 44 662,00 34 096,00 76 - dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców 560,00 560,00 100 - dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 34 410,00 23 844,00 69 - dotacja celowa otrzymana na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 9 692,00 100 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 800,00 1 800,00 100 dział 754 dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 800,00 1 800,00 100 8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dział 756 3 253 937,00 3 094 234,84 95 a) dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych 1 169 500,00 1 095 317,32 94 - podatek od nieruchomości 280 000,00 280 414,60 100 - podatek rolny 760 000,00 731 320,91 96 - podatek leśny 100 000,00 79 935,00 80 - podatek od środków transportowych 3 000,00 2 633,00 88 - podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 0,00 0 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 500,00 1 013,81 68 b) dochody od osób fizycznych 1 161 000,00 1 137 778,24 98 - podatek od nieruchomości 240 000,00 201 461,49 84 - podatek rolny 864 000,00 875 503,05 101 - podatek leśny 5 000,00 4 332,20 87 - podatek od środków transportowych 3 000,00 5 304,00 177 - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 2 636,00 26 - opłata targowa 1 000,00 0,00 0
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 30 510,00 153 - wpływy z różnych opłat 3 000,00 5 649,60 188 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000,00 12 381,90 83 c) wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 12 905,00 92 d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 000,00 29 791,74 93 e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz śmieci) 250 000,00 190 464,40 76 f) wpływy z opłat za koncesje i licencje 26 000,00 25 867,07 99 g) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 601 437,00 602 111,07 100 - podatek dochodowy od osób fizycznych 591 437,00 598 002,00 101 - podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 4 109,07 41 Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania. 9. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758 3 188 598,50 3 193 242,90 100 - część oświatowa subwencji ogólnej 2 339 828,00 2 339 828,00 100 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 768 621,00 768 621,00 100 - część równoważąca subwencji ogólnej 66 546,00 66 546,00 100 - różne rozliczenia finansowe - odsetki 13 603,50 18 247,90 134 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 89 423,75 87 067,45 97 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 317,40 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy pomocy dla uczniów 2 449,75 2 449,69 100 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 38 655,00 35 981,36 93 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- inne formy wychowania przedszkolnego 48 319,00 48 319,00 100 11. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 56,00 30,00 54 dotacja celowa na zadania zlecone - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych 56,00 30,00 54
12. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 3 420 627,06 3 324 832,29 97 - dotacja celowa na zadania własne - wspieranie rodziny 13 519,00 13 519,00 100 - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 2 712 035,00 2 620 884,23 97 - dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki 10 000,00 12 413,11 124 - dotacja celowa na zadania zlecone i własne - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 47 207,00 44 870,62 95 niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 177 472,00 177 457,83 100 - dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny 3 230,06 2 927,26 91 - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe 192 607,00 190 501,38 99 - dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS 85 968,00 85 906,05 100 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - opiekun prawny 1 800,00 0,00 0 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 727,65 - dotacja celowa na zadania zlecone - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 32 789,00 31 625,16 96 - dotacja celowa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania 144 000,00 144 000,00 100 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853 267 968,20 244 878,57 91 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 267 968,20 244 878,57 99 - środki z Unii Europejskiej 236 588,62 213 245,32 90 - środki krajowe 31 379,58 31 330,50 100 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 302,75 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854 111 129,00 99 444,76 89 dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów 97 704,00 86 669,76 89 dotacje celowe na zadania bieżące - wyprawka szkolna 13 425,00 12 775,00 95
15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 657 240,99 16 195,57 2 - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 000,00 6 448,87 129 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 482,16 96 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 631 965,00 0,00 0 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 966,40 0,00 0 16 809,59 9 264,52 55 16. DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - dział 921 26 408,00 26 408,00 100 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych. 26 408,00 26 408,00 100 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010 431 510,64 431 510,64 100 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 20 344,00 20 344,00 100 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751 44 662,00 34 096,00 76 aktualizacja rejestru wyborców 560,00 560,00 100 dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 34 410,00 23 844,00 69
dotacja celowa otrzymana na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 9 692,00 100 4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 2 449,75 2 449,69 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 2 449,75 2 449,69 100 5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 56,00 30,00 0 - pozostała działalność 6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 2 779 780,06 2 683 162,05 97 - świadczenia rodzinne 2 712 035,00 2 620 884,23 97 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29 926,00 27 725,40 93 - dodatek energetyczny 3 230,06 2 927,26 91 - dotacja dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1 800,00 0,00 0 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 32 342,00 31 518,00 97 - rządowy program - karta dużej rodziny dla rodzin wielodzietnych 447,00 107,16 24 Razem dochody zadań zleconych 3 278 802,45 3 171 592,38 97 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe wykonano w 90 % i było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych. Wydatki ogółem 11 683 571,13 - wydatki bieżące 11 026 543,38 - wydatki majątkowe 657 027,75 - wydatki inwestycyjne 657 027,75 Wydatki bieżące stanowią 94,37 %, natomiast wydatki majątkowe 5,63% ogólnego wykonania budżetu.
W wydatkach bieżących: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,72 % wykonania i wynoszą 4 269 879,48 b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,42 % wykonania i wynoszą 156 111,64 c) dotacje stanowią 3,99% wykonania i wynoszą 440 099,77 d) pozostałe wydatki stanowią 55,87 % wykonania i wynoszą 6 160 587,49 Wydatki bieżące przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010 470 210,64 465 118,54 99 - melioracje wodne 5 000,00 0,00 0 - wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 33 700,00 33 607,90 100 - pozostała działalność, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 431 510,64 431 510,64 100 wynagrodzenia i pochodne 5 461,54 5 461,54 100 2. LEŚNICTWO - dział 020 -( wydatek majątkowy) 85 000,00 0,00 0 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600 248 408,00 207 939,51 84 - remont dróg gminnych 140 408,00 102 760,51 73 - modernizacja dróg gminnych - (wydatek majątkowy) 90 000,00 87 179,00 97 - lokalny transport drogowy 18 000,00 18 000,00 97 4. TURYSTYKA - dział 630 1 000 000,00 427 250,52 43 - wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE - trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko- Mazurskie (wydatek majątkowy) 1 000 000,00 427 250,52 43 5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700 232 800,00 190 614,63 82 - dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki bieżące 45 000,00 44 999,77 100 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 7. - gospodarka gruntami i nieruchomościami - energia, remonty, wyceny budynków i działek, zakup materiałów do remontu 104 000,00 85 658,72 82
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym 83 800,00 59 956,14 72 - remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Dębowcu-(wydatek majątkowy) 34 000,00 33 091,17 97 - budowa wiaty drewnianej w Wilknitach- (wydatek majątkowy) 7 000,00 6 289,11 90 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lelkowie (wydatek majątkowy) 12 800,00 1 090,20 9 - modernizacja budynku świetlicy w Wyszkowie (wydatek majątkowy) 30 000,00 19 485,66 65 6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dział 710 2 240,00 2 240,00 100 plan zagospodarowania przestrzennego 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 1 715 202,00 1 589 748,25 93 a) Urząd Wojewódzki 87 002,00 73 909,96 85 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 802,00 71 722,10 85 - wydatki rzeczowe 2 200,00 2 187,86 99 b) Rada Gminy 61 000,00 60 630,38 99 c) Urząd Gminy 1 493 600,00 1 399 197,92 94 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 225 390,00 1 152 382,71 94 - wydatki rzeczowe 246 210,00 224 821,12 91 - wydatki majątkowe (modernizacja sprzętu komputerowego) 22 000,00 21 994,09 100 d) promocja gminy 10 000,00 4 987,86 50 e) pozostała działalność 63 600,00 51 022,13 80 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 000,00 21 271,00 82 - wydatki rzeczowe 37 600,00 29 751,13 79 8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751 44 662,00 34 096,00 76 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 560,00 560,00 100 - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 34 410,00 23 844,00 69 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 9 692,00 100 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 651,15 1 651,15 100
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754 71 100,00 67 673,20 95 - utrzymanie czterech jednostek OSP 65 100,00 62 673,20 96 - zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wojewódzkie Komendy Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 100 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757 160 000,00 156 111,64 98 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 11. RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758 10 660,00 0,00 nierozdysponowana rezerwa celowa 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 3 646 139,75 3 529 150,51 97 Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy a) dowożenie uczniów do szkół 200 000,00 179 605,22 90 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1 850,75 19 - wydatki rzeczowe 190 000,00 177 754,47 94 b) awans zawodowy nauczycieli 690,00 680,36 100 w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560,00 560,00 100 - wydatki rzeczowe 130,00 120,36 93 Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lelkowie stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania. Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania. 13. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 32 056,00 19 261,18 60 - zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 000,00 50 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 18 231,18 61 - pozostała działalność 56,00 30,00 54 14. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 3 874 750,06 3 761 642,70 97 Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: a) świadczenia rodzinne 2 722 035,00 2 630 570,12 97 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 773,68 66 317,53 92 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne 2 605 674,00 2 520 303,26 97 - wydatki rzeczowe 44 587,32 43 949,33 99
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy 29 926,00 27 725,40 93 c) dodatki mieszkaniowe 109 000,00 108 355,72 99 d) dodatki energetyczne 3 230,06 2 927,26 91 e) prace społeczno-użyteczne 75 200,00 74 868,25 100 f) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 32 342,00 31 518,00 97 g) karta dużej rodziny 447,00 107,16 24 Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania. 15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853 282 638,20 265 439,84 94 - Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: - wpłaty na PFRON 13 500,00 13 484,00 100 - wydatki realizowane przez GOPS 95 711,00 78 854,59 82 - modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych 172 257,20 171 931,25 100 - zakup usług pozostałych 1 170,00 1 170,00 100 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854 140 555,00 124 342,20 88 pomoc materialna dla ucznióww tym: - wydatki realizowane przez Urząd Gminy 127 130,00 111 567,20 88 - wydatki realizowane przez ZS Lelkowo i SP Zagaje 13 425,00 12 775,00 95 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900 563 953,49 451 442,41 80 - gospodarka odpadami 279 775,99 264 424,56 95 w tym : - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 3 409,00 34 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 269 775,99 261 015,56 97 - oczyszczanie miast i wsi 16 850,00 15 301,66 91 - oświetlenie ulic, placów i dróg 95 000,00 86 537,87 91 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 2 232,45 45 - pozostała działalność - koszt utrzymania psów w schronisku 27 327,50 27 297,87 100 - przebudowa dróg w m. Sówki i Zagaje w zakresie budowy chodników -(wydatek majątkowy) 140 000,00 55 648,00 40
18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921 380 000,00 376 500,00 99 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie 260 000,00 256 500,00 99 - dotacja dla Biblioteki w Lelkowie 120 000,00 120 000,00 100 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 8. 19. KULTURA FIZYCZNA - dział 926 40 000,00 15 000,00 38 - dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000,00 15000 100 - wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw (wydatek majątkowy) 25 000,00 0 0 Na dzień 31.12.2014 zobowiązania ogółem wynoszą 433.138,00 w tym wymagalne 0,00 zł Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014r. przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010 431 510,64 431 510,64 100 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - wynagrodzenia i pochodne 5 461,54 5 461,54 100 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 20 344,00 20 344,00 100 Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne 20 344,00 20 344,00 100 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751 44 662,00 34 096,00 76 - rejestr wyborców 560,00 560 100 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 34 410,00 23 844,00 69 - wynagrodzenia i pochodne 2 918,41 2918,41 100 - wybory do Parlamentu Europejskiego 9 692,00 9 692,00 100 - wynagrodzenia i pochodne 1 651,15 1651,15 100 4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 2 449,75 2 449,69 100 a)wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
5. OCHRONA ZDROWIA - dział 851 56,00 30,00 0 pozostała działalność 6. POMOC SPOŁECZNA - dział 852 2 779 780,06 2 683 162,05 97 a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 2 712 035,00 2 620 884,23 97 - wynagrodzenia i pochodne 71 773,68 66 317,53 92 b) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29 926,00 27 725,40 93 c) dodatek energetyczny 3 230,06 2 927,26 91 d) środki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 1 800,00 0,00 0 e) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 32 342,00 31 518,00 97 f) karta dużej rodziny 447,00 107,16 24 Razem wydatki zadań zleconych 3 278 802,45 3 171 592,38 97
INWESTYCJE Plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 1. Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego 85 000,00 0,00 0 2. Modernizacja dróg gminnych na odcinkach: Krzekoty - Perwilty, Kwiatkowo- Kwiatkowo kolonia, Krzekoty- Wyszkowo 90 000,00 87 179,00 97 3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie 1 000 000,00 427 250,52 43 4. Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wilknity 7 000,00 6 289,11 90 5. Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dębowcu 34 000,00 33 091,17 97 6. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lelkowie 12 800,00 1 090,20 9 7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszkowo 30 000,00 19 485,66 65 8. Modernizacja sprzętu komputerowego - zakup licencji oraz komputerów 22 000,00 21 994,09 100 9. Przebudowa dróg w miejscowości Sówki i Zagaje w zakresie budowy chodników 140 000,00 55 648,00 40 10. Budowa placu zabaw w miejscowości Dębowiec 25 000,00 0,00 0 11. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST -Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 100 Razem 1 445 800,00 657 027,75 45
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK Dochody budżetowe wykonano w wysokości 11 241 143,34 - dochody bieżące 10 756 075,23 - dochody majątkowe 485 068,11 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w wysokości - 29.609,59 Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 11 683 571,13 -wydatki bieżące 11 026 543,38 - wydatki majątkowe 657 027,75 W wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu wykonano 156 111,64 Przychody budżetu plan wykonanie są to planowane pożyczki i kredyty 0,00 0,00 Rozchody budżetu plan wykonanie są to spłaty rat kredytów i pożyczek 5 000,00 5 000,00 Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła -442 427,79 Kwota długu wynosi 3 913 568,29 Spłaty rat kredytów i pożyczek za 2014 rok przedstawia się następująco : 1. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Wyszkowie 5 000,00 Na koniec 2014 roku gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek : 1. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002-2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie - termin spłaty 30.09.2017r. 207 823,29 2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach - termin spłaty 31.12.2016r. 50 000,00 3. Kredyt Millenium na zaplecze sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, chodniki Kwiatkowo i Lelkowo oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - termin spłaty 28.12.2022r. 1 398 408,00 4. Kredyt z BGK na kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach- termin spłaty 28.12.2022r. 429 261,00
5. Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - termin spłaty 30.11.2018r. 280 000,00 6. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkowie - termin spłaty 20.12.2016 445 000,00 7. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- termin spłaty 31.12.2025r. 1 103 076,00 Razem 3 913 568,29
PROJEKTY, PROGRAMY I. Projekty współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo" realizowany przez GOPS w Lelkowie Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej 90 170,00 67 103,75 74 - środki z budżetu krajowego 5 541,00 5 540,82 100 Razem 95 711,00 72 644,57 76 Projekt pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych" Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej 146 418,62 146 141,57 100 - środki z budżetu krajowego 25 838,58 25 789,68 100 Razem 172 257,20 171 931,25 100 Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Warmińsko - Mazurskie" Plan i wykonanie przedstawia się następująco : Plan Wykonanie % - środki z budżetu Unii Europejskiej 950 000,00 405 887,99 43 - środki z budżetu krajowego 50 000,00 21 362,53 43 Razem 1 000 000,00 427 250,52 43