SPRAWOZDANIE BUDŻETU GMINY LUBRANIEC. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANÓW FINANSOWYCH:

Podobne dokumenty
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 150/15

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56, , , , , ,00 0,00

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r ,00-57, , , , ,36

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 500,00 59, , , , , ,00 0,00

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE z wykonania : BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANÓW FINANSOWYCH: - SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2013 ROK Lubraniec, dnia 25 marca 2014 roku

Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy Budżet Gminy Lubraniec został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w wielkościach - dochody 29 870 000 zł, - wydatki 32 170 000 zł. - planowany deficyt -2 300 000 zł przychody 4 097 200zł rozchody 1 797 000zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: zwiększenie dochodów o kwotę 3 150 418,96 zł, zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 049 010,00 zł, zwiększenie planu wydatków o 4 275 418,96 zł, zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 75 990,00 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Za rządzeń Burmistrza, przebieg zmian przedstawia tabela nr 1 Zestawienie zmian budżetu. Lp. 2 Tabela nr 1 Dochody Wydatki Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 01.01.2013 r. 25 286 147,00 4 583 853,00 22 281 474,00 9 888 526,00 4 097 200,00 1 797 200,00 Zmiany zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie zmniejszenie /zwiększenie 1 Uchw ała Nr XIX/215/2013 z dnia 20.03.2013r -104 718,00 431 870,00-104 718,00 431 870,00 1 186 350,00 1 186 350,00 2 Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 26.04.2013 r 1 134 706,00,00 1 134 706,00,00 3 Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 29.05.2013 r 40 949,00 40 949,00 4 Uchw ała Nr XX/238/2013 z dnia 27.06.2013r 4 736,00 22 794,00 57 530,00-30 000,00-500 000,00-500 000,00 5 Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 19.07.2013 r 298 039,00 298 039,00 6 Uchw ała Nr XXI/249/2013 z dnia 20.08.2013r 420 500,00 731 944,00 350 500,00 1 159 944,00-358 000,00 7 Uchw ała Nr XXII/257/2013 z dnia 26.09.2013r 163 310,00 10 749,00 148 310,00 25 749,00 8 Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 15.10.2013 r 65 959,00 65 959,00 9 Uchw ała Nr XXIII/264/2013 z dnia 30.10.2013r 510 566,00 510 566,00 10 Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 19.11.2013 r 312 823,00 312 823,00 11 Uchw ała Nr XXIV/276/2013 z dnia 12.12.2013r -73 761,04-22 597,00-69 461,04-26 897,00 12 Uchw ała Nr XXV/288/2013 z dnia30.12.2013r 75 386,00-872 836,00 19 550,00-50 000,00 362 660,00-404 340,00 Razem zmiany 2 848 494,96 301 924,00 2 764 752,96 1 510 666,00 1 049 010,00-75 990,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH NA 31.12.2013 rok 28 134 641,96 4 885 777,00 25 046 226,96 11 399 192,00 5 146 210,00 1 721 210,00 Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: środków na dofinansowanie zadań własnych, dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych, dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień, oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych. Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji,

zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, brakiem wpływu środków na zrealizowane zadania inwestycyjne w oświacie: termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce oraz rekultywacja składowiska odpadów. Dokonywano również zmniejszenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. Poniżej tabela przedstawia jednostki ich plany finansowe i wykonanie. Tabela nr 2 LP. NAZW A JEDNOSTKI DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Urząd Miejski w Lubrańcu ( jednostka pomocnicza) 32 570 538,96 32 503 177,20 19 613 888,96 18 059 905,64 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu 48 130,00 49 653,52 5 774 748 5 681 384,68 3. Zespół Szkół w Kłobi 15 300,00 15 478,48 1 392 274,00 1 385 663,14 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie 9 500,00 10 468,19 866 409,00 861 392,90 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce 7 000,00 7 161,29 886 420,00 883 147,28 6. Zespół Szkół Lubraniec 179 400,00 184 392,55 5 008 366,00 4 995 762,27 7. Publiczne Gimnazjum w Siemnówku 0,00 0,00 821 597,00 816 953,41 8 Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu 161 250,00 155 702,78 1 127 038,00 1 124 948,27 9. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu 29 300,00 30 830,71 954 678,00 912 827,78 Ogółem budżet Gminy: 33 020 418,96 32 956 864,72 36 445 418,96 34 721 985,37 Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2013 roku. Tabela nr 3 L.p. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2013 r. Plan na 31.12.2013 r. Wynik zmian (różnica 4-3) Wykonanie na 21.12.2013 r % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 1. D O C H O DY 29 870 000,00 33 020 418,96 3 150 418,96 32 956 864,72 99,8075 w tym dochody bieżące 25 286 147,00 28 134 641,96 2 848 494,96 28 099 471,48 99,87 dotacje na zadania zlecone 3 459 350,00 4 286 226,96 826 876,96 4 232 538,28 98,75 dotacje na zadania własne 2 166 704,00 2 166 704,00 0,00 2 134 193,47 98,50 środki na projekty finansowane ze budżetu UE 198 049,00 198 049,00 0,00 163 139,33 82,37 wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 140 000,00 140 000,00 0,00 142 750,56 101,96 pozostałe dochody własne 19 322 044,00 21 343 662,00 2 021 618,00 21 426 849,84 100,39 3

w tym dochody majątkowe 4 583 853,00 4 885 777,00 301 924,00 4 857 393,24 99,42 dochody własne ze sprzedaży majątku 43 000,00 47 300,00 4 300,00 40 758,00 86,17 dotacje na zadania własne oraz inne wpływy 226 500,00 1 396 166,00 1 169 666,00 1 380 505,75 98,88 środki na projekty finansowane z budżetu UE 4 314 353,00 3 442 311,00-872 042,00 3 436 129,49 99,82 2. W Y D A T K I 32 170 000,00 36 445 418,96 4 275 418,96 34 721 985,37 95,27 w tym wydatki bieżące 22 281 474,00 25 046 226,96 2 764 752,96 23 833 908,95 95,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 096 981,00 11 309 573,68 212 592,68 11 226 057,37 99,26 dotacje 921 347,00 951 726,00 30 379,00 866 290,68 91,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 659 598,00 5 921 406,00 1 261 808,00 5 792 371,96 97,82 środki na projekty współfinansowane z budżetu UE 198 049,00 218 755,00 20 706,00 182 278,58 83,33 wydatki na obsługę długu 450 000,00 315 000,00-135 000,00 223 692,02 71,01 wydatki związane z problematyką alkoholową 140 000,00 162 941,00 22 941,00 146 627,86 89,99 pozostałe wydatki 4 815 499,00 6 166 825,28 1 351 326,28 5 396 590,48 87,51 w tym wydatki majątkowe 9 888 526,00 11 399 192,00 1 510 666,00 10 888 076,42 95,52 z tego programy współfinansowane z budżetu UE 6 488 526,00 6 280 396,00-208 130,00 6 158 915,21 98,07 z tego pozostałe 3 400 000,00 5 118 796,00 1 718 796,00 4 729 161,21 92,39 3. W Y N I K B U D Ż E T U (1-2) -2 300 000,00-3 425 000,00-1 125 000,00-1 765 120,65 51,54 4. P R Z Y C H O D Y ogółem 4 097 200,00 5 146 210,00 1 049 010,00 4 753 429,81 92,33 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 097 200,00 2 162 660,00-1 934 540,00 1 769 880,00 81,84 wolne środki 2 983 550,00 2 983 550,00 2 983 549,81 0,00 5. R O Z C H O D Y ogółem 1 797 200,00 1 721 210,00-75 990,00 1 721 210,00 100,00 Spłaty krajowych pożyczek i kredytów 1 797 200,00 1 721 210,00-75 990,00 1 721 210,00 100,00 WYKONANIE DOCHODÓW w tym: 1. Dochody majątkowe plan 4.885 777,00 zł wykonanie 4 857 393,24zł tj.99,42 planu co stanowi 14,74% dochodów budżetowych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 754 038,82 zł Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: budowa drogi gminnej Skaszyn dotacja z Województwa Kujawska-Pomorskiego w kwocie 170 000,00 zł, budowa drogi gminnej Biernatk i-koniec-kolonia Łódź - dotacja z Województ wa Kujawsk o- Pomorskiego w kwocie 501 808,82 zł, oraz 60 000,00zł ze Starostwa Powiatowego, budowa drogi gminnej Dobierzyn-Bielawy-Kazanie-Sokołowo dotacja ze Starostwa Powiatowego w k wocie 22 230,00 zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 758,00 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 783, nr 804/2, nr 780, nr 804/3 położonych w Lubrańcu wpływy w kwocie 9 970,00 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Lubrańcu przy ul. Polnej 30 788,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIE - 10 748,02 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok - 10 748,02 zł 801 OŚW IATA I WYCHOWANIE 53 537,60 zł. - Umowa nr WPW.I.433.3.19.2011 zadanie Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi - 53 537,60 zł, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 657 972,03zł, wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 183 848,23zł, środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych: 4

- umowa nr PRW.I.6011-98-548/10 00006-6921-UM0200098/10 zadanie Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy 1 009 398,36zł, - umowa nr WPW.I.3043-2-72-703/2010 zadanie Budowa kanalizacji III etap 2 032 854,76 zł, - umowa nr 2/2013 z Powiatem Włocławskim zadanie Budowa kanalizacji III etap - 431 870,68zł. 921 KULTUTA IOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 340 338,77 zł. środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych: - umowa Nr PRW.I.6010-138-131/10 00040-6922-UM0200138/10 zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim Parcele, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku - 340 338,77 zł. 2.Dochody bieżące plan 28 134 641,96zł wykonanie 28 099 471,48 zł tj,99,87%, co stanowi 85,26 % dochodów ogółem, w tym: - dotacje na zadania bieżące plan 6 520 530,96 zł, wykonanie 6 430 365,48 zł, otrzymane na: - zadania dotyczące administracji rządowej 4 202 976,68 zł, - zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 000,00 zł., - zadania własne 2 131 209,87 zł, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 29 561,60 zł, - zadania na realizację porozumień pomiędzy jst 65 617,33 zł. zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 198 049,00zł wykonanie 163 139,33 zł, - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 59 161,00 zł wpływ 59 160,70 zł, - subwencje plan 13 795 965,00 zł wykonanie 13 785 965,00 zł, -pozostałe dochody własne plan 7 560 936,00 zł, wykonanie 7 660 840,97 zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan 8.500 zł wykonanie 9.145,20 tj,107,5% oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan wykonano w 100%. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 65.444,00 zł wykonanie 61.497,73 zł tj.93,97%. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 326.566 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 359.764,93zł, tj.110,17%. Na dochody te składają się: wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wyskości4.316,37 zł, dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 249.114,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.169,98 zł, wpływy z różnych dochodów, za media 105.163,60 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody tego działu zaplanowano kwocie 5.250,00 zł wykonano 9.000,00 zł. tj.171,43 %, źródła tych dochodów to: dotacja celowa 1.000,00 zł, wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 8.000,00zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 232.493,00 zł wykonane dochody to kwota 238.836,77zł. tj.102,73% źródła tych dochodów to: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 117.553,00zł, dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 24,80zł, 5

odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 109.098,97 zł, wpływy z różnych dochodów 16.281,60zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym ujęto dotację na aktualizację spisu wyborców, plan 1.850 zł, wpłynęło 1850,00 zł tj 100%. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. W dziale tym przyjęto dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 2.136,00zł. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM. Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 642 020,00zł.wykonano 6 673 440,02 zł, tj. 100,47%.Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 548 936,00 zł,( wpływy z tego tytułu są niższe od planowanych o 91 064 zł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 37 719,11 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 9 679,33 zł, podatek od nieruchomości - 1 718 804,19 zł, podatek rolny - 1 516 979,95 zł, podatek leśny - 15 877,46 zł, podatek od środków transportowych - 78 794,24 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 129 366,47 zł, podatek od spadków i darowizn - 20 309,00zł, opłata od posiadania psów - 1 095,00 zł, opłata targowa - 47 763,90 zł, oplata skarbowa - 37 679,90 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -142 750,56 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za odpady komunalne - 357 392,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 10 293,11 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy tego działu to subwencje oraz rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wnosił 13 875 361,00 zł wykonanie 13 875 360,74 zł tj 100 %. Dochody w tym dziale stanowią 48,65 % dochodów bieżących ogółem, w tym: subwencja oświatowa - 8145 736,00zł, subwencja wyrównawcza - 5 527 689,00zł, subwencja równoważąca - 122 540,00 zł, różne rozliczenia (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego)- 79 395,74 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale zaplanowano: dochody z czynszu, opłaty i darowizny na rzecz szkół podstawowych w kwocie 47 500,00zł wykonano 51 716,90 zł, dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych 22 770,00 zł, wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu plan 229 146,00 zł wpływy 223 598,78 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 67 896 zł, odpłatność za wyżywienie w stołówce plan 165 250,00 zł wpływy 168 776,15 zł, 6

pozostałe dochody plan 29 300,00 zł wykonano 30 830,71 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 6 050,22 zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie. Plan wynosił 4 990 332,00 zł wpłynęło 4 941 149,24 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone 3 205 874,72 zł, dotacje na zadania własne 1 680 315,81 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 22 984,94 zł, dochody z tytułu realizacji zadań rządowych ( wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 26 194,10 zł, pozostałe dochody 5 779,67 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 3 603,23 zł. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymana dotacja to kwota 163 139,33 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych otrzymane środki to kwota 310 393,92 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody w tym dziale planowane w kwocie 70 661,00 zł wykonano w wysokości 68 654,69 zł, główne źródła dochodów to: środki na zadania związane z utylizacją azbestu 47 160,70 zł, środki na utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenie gminy 12 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne - 9 493,99 zł, 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody w tym dziale stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń na stadionie - 9 100,95 zł. Wpływ na wykonanie dochodów budżetu mają: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 r. wynoszą 1 067 759,56 zł, (w 2012 roku wynosiły 1 096 746,56 zł) w tym : podatku od nieruchomości 317 505,75 zł, (w 2012 roku 341 405,94 zł.) podatku rolnego 713 803,36 (w 2012 roku 710 033,53 zł.) podatku od środków transportu 36 450,45zł. ( w 2012 roku 45 307,09 zł.) 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku wynoszą 518 964,54 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2012 roku 509 831,96 zł.) 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2013 rok wynoszą 45 892,20 zł., (w 2012 roku 76 239,80 zł.) umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 wynoszą 45 892,20 zł,( 2012 roku 76 239,80 zł.) w tym: - podatek od nieruchomości 21 268,20 zł, - podatek rolny 22 373,00 zł, - podatek leśny 1,00 zł, - podatek od środków transportu 2 250,00 zł. Wpływ na osiągnięte dochody z podatków i opłat miały między innymi również Uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek a także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zastosowane przez Radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 1 067 759,56 z, co stanowi 3,8% wykonanych dochodów bieżących. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 1 496 768,78 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów: 1. należności z tytułu podatków 610 738,40 zł. 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 867 229,11 zł. 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 18 801,27 zł. 7

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne(bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 1 297 188,51 zł, były niższe o 199 580,27 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów: 1. należności w tytułu podatków 592 209,78 zł 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 690 068,98 zł 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 14 909,75 zł. Na wzrost należności wymagalnych o k wotę 199 580,27 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma po za podatk ami wzrost należności z tytułu czynszu, opłat za media, należne wpływy z tytułu ZA ifa oraz należności z tytułu opłaty za gos podarowania odpadami komunalnymi. Największe zaległości podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W wielu przypadkach prowadzona egzekucja jest nie skuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych ( kwota 550 951,62 zł, w 2012 roku było 487 539,70 zł ). Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1 WYKONANIE WYDATKÓW Na plan po zmianach w wysokości 36 445 418,96 zł wykonanie wynosi 34 721 985,37 zł, tj.95,27% planu. Rodzaje wydatków : wydatki bieżące, wydatki majątkowe, Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 25 046 226,96 zł wykonanie 23 833 908,95 zł co stanowi 95,16% planu wydatków bieżących, 68,64% wykonania wydatków ogółem, w tym : - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 11 174 837,29 zł, - wydatki na obsługę długu 223 692,02 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 146 627,86 zł, - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4 202 976,68 zł, - dotacje na wydatki bieżące 866 290,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące 7 219 484,42 zł Wydatki majątkowe - na plan ( wraz z rezerwą celową) 11 399 192,00 zł, zrealizowano 10 888 076,42 zł tj. 95,52% planu, co stanowi 31,36% wykonania wydatków ogółem, w tym: - inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 6 280 396 zł, wykonanie 6 158 915,21 zł. - zakupy inwestycyjne - plan 759 000 zł, wykonanie 737 619,58 zł, - pozostałe inwestycje plan 4 249 796,00 zł, wykonanie 3 991 541,63 zł, - rezerwa celowa na inwestycje - plan 110.000 zł. REALIZACJA W YDATKÓW MAJĄTKOW YCH ORAZ ZAKRES RZECZOWY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU 8

Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonany zakres rzeczowy Planowane wydatki Poniesione wydatki 1 Budowa drogi gminnej Milżyn Czamaninek I etap Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,665 km 100 000 98 741,82 2 Agnieszkowo-Żydowo Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,630 km 80 000 74 031,54 3 Budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,642 km 99 000 97 673,61 4 Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź Przebudowa polegająca na wykonaniu:- podbudowy z tłucznia wapiennego o grubości łącznej min. 20 cm, z warstwą odsączająca z piasku grubości 10 cm, - jezdni o szerokości: 5,00 mb na drodze190654c Koniec Sułkowo oraz 4,00 mb na drodze nr 190645C Biernatki Sułkowo warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (na drodze gminnej); warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej 50kg/m2 i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (na drodze powiatowej), - zjazdów indywidualnych - chodników w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową z kostki brukowej - 1 przystanku autobusowego z wiatą i z zatoką autobusową - miejsc postojowych dla samochodów osobowych (7 stanowisk) z kostki brukowej - barier sprężystych (energochłonnych), - barier ochronnych podwójnych U-12 zabezpieczających pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, - znaków pionowych i oznakowania poziomego drogi - przejścia dla pieszych, linia rozdzielająca pasy ruchu w przeciwnych kierunkach, linia bezwzględnego zatrzymania - stop, - sygnalizacji świetlnej na wysięgniku (znak STOP zasilany bateriami słonecznymi), zlokalizowanej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2915C, - podświetlanych energią słoneczną znaków przejście dla pieszych usytuowanych na drodze powiatowej 2 szt., - oświetlenia drogowego 7 lamp. 1 137 417 1 128 712,49 5 Budowa drogi gminnej Kłobia Florianowo- Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,620 km 70 000 69 985,24 6 Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,620 km 90 000 89 895,29 7 Bodzanowo-Paniewo Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 1,290 km 140 000 139 913,69 8 Rabinowo-Paniewek Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,495 km 81 000 80 999,56 9 Gołębin-Ossowo Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,594 km 114 200 114 194,28 10 Skaszyn Budowa drogi gminnej z udziałem środków WK-P w wysokości 170 tys. zł, na długości 1,564 km z wykonaniem podbudowy kamiennej i dwóch warstw asfaltu. 536 000 535 812,24 11 Lubraniec Parcele-Redecz Kalny Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,630 km 85 800 85 749,70 9

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Siemnówek-Sawilno Milżyn-Sułkowo Rabinowo Smogorzewo w kierunku Karmowskiego Redecz Kalny-Krowice Kolonia Piaski-Korzeszynek Budowa drogi gminnej Dobierzyn-Bielawy-Kazanie- Sokołowo Sułkowo-Sułkówek Redecz Wielki Korzeszynek Kolonia Łódź-Milżynek Kłobia-Kłobia cmentarz Dobierzyn-Krowice Gołębin-Wichrowice Bielawy-Kazanie Redecz Wielki do zakładu opiekuńczego Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,340 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 1,289 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,330 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,210 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,385 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,750 km Przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu NPPDL na rok 2014 Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,220 km Wykonano górną warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości 0,413 km Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem wapiennym grubości 5 cm na długości 1,490 km Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz nawierzchni z jednej warstwy betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi 258 m, szerokość jezdni 4m. Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 1,1 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,740 km Wykonano podbudowę z gruzu betonowo-ceglanego i kamienia wapiennego o łącznej grubości 15 cm na długości 0,350 km Wykonanie podbudowy jezdni z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Długość wybudowanej drogi 508 m, szerokość jezdni 4m. 10 50 000 44 779,22 95 000 95 000,00 50 000 49 919,06 40 000 35 401,27 50 000 47 935,55 100 000 97 688,94 80 230 79 139,48 37 000 36 200,87 60 000 59 273,28 40 000 39 488,04 108 400 108 331,89 40 000 28 000,00 80 000 79 957,90 50 000 49 973,55 100 000 98 274,71 27 Wykup gruntów pod drogami Regulacja gruntów zajętych pod drogami gminnymi 10 000 5 266,88 28 29 30 31 32 Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec Zakup autobusu do dowozu dzieci Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę szerokopasmowego internetu radiowego dla całej gminy Lubraniec. Autobus marki SETRA 215 S, rok produkcji 1994, 56 miejscowy, nr silnika 36573171143111, nr nadwozia VS9215HD0P1001194 20 000 18 924,04 69 000 68 880,00 Razem dział 600 3 613 047 3 558 144,14 Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą w Ostatnia rata spłaty budynku synagogi. 100 000 100 000,00 Lubrańcu Roboty budowlane prowadzone siłami własnymi Adaptacja budynków urzędu oraz w ramach robót publicznych przy gospodarczych na adaptacji budynku gospodarczego na lokale mieszkania socjalne z mieszkalne komunalne. Przekazano 3 mieszkania do 180 749 172 805,45 ifrastrukturą wykończenia we własnym zakresie przyszłym lokatorom. Razem dział 700 280 749 272 805,45 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemicznoekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dotacja celowa do zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Lubraniec. 430 000 428 380,00

33 Dotacja celowa dla OSP Lubraniec na wyposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczogaśniczego Udzielenie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego. 140 000 125 092,80 34 35 36 37 38 Razem dział 700 570 000 553 472,80 Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce Zakup pieca c o dla Szkoły Podstawowej w Sarnowie Zespół Szkół w Kłobi - docieplenie ścian płytami grubości 14cm i stropu wełną mineralną grubości 15cm, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej (27,02m2) i drzwiowej (7,03m2). Powierzchnia docieplenia 1.954,70m2. Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce - docieplenie ścian płytami grubości 14cm i stropu wełną mineralną gr. 12 cm, wykonanie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej (3,75m2), wymiana instalacji c.o. Powierzchnia docieplenia 1.495,11m2 250 000 247 997,67 Zakup pieca c.o. - 1 szt. 10 000 9 999,90 Razem dział 801 260 000 257 997,57 Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu Przepompownia ścieków w Dąbiu Kujawskim 1 kpl. (działki nr 141, 142, 143, 44/13, 44/14, 24/2, 62/2, 62/1, 67/1) wraz z rurociągiem tłocznym PCV Ø110 mm w Redczu Kalnym dł. 3,74 km (działki nr 3, 6, 7, 10/7, 10/12). Budowa 193 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Agnieszkowo (4 szt.), Annowo (1 szt.), Bielawy (3 szt.), Dąbie Kujawskie (4 szt.), Dąbie Poduchowne (5 szt.), Dobierzyn (14 szt.), Kazanie (7 szt.), Krowice (2 szt.), Kłobia Nowa (4 szt.), Kłobia (3 szt.), Korzeszynek (3 szt.), Lubraniec (1 szt.), Lubrańczyk (15 szt.), Milżyn (5 szt.), Milżynek (5 szt.), Ossowo (10 szt.), Sarnowo (7 szt.), Siarczyce (1 szt.), Świątniki (10 szt.), Wiktorowo (3 szt.), Wola Sosnowa (5 szt.), Zgłowiączka (12 szt.), Żydowo (3 szt.), Biernatki (1 szt.), Czajno (1 szt.), Kolonia Łódź (1 szt.), Kolonia Piaski (1 szt.), Koniec (1 szt.), Redecz Kalny (3 szt.), Redecz Wielki Parcele (16 szt.), Redecz Wielki Wieś (8 szt.), Siemnówek (8 szt.), Stok (2 szt.), Sułkowo (4 szt.), Turowo (1 szt.), Borek (12 szt.), Florianowo (6 szt.), Lubraniec Parcele (1 szt.) Roboty ziemne, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie drenażu gazowego, wykonanie warstwy drenażowej i uszczelniającej, wykonanie warstwy podglebia, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie studni odgazowujących (2 szt.), wykonanie trawników, sadzenie drzew i krzewów powierzchnia rekultywacji 0,86 ha. Likwidacja dzikiego wysypiska w Lubrańcu na działce nr 694/10, polegająca na wykonaniu robót ziemnych, rozścieleniu ziemi urodzajnej, wykonaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów powierzchnia 0,087 ha. Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu mieszkaniowym Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubrańcu. Likwidacja kotłowni przy ul. Lipowej. 970 000 949 608,64 365 000 361 621,67 200 000 190 000,00 11

39 Budowa kanalizacji III etap 40 41 42 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków przy ulicy weterynaryjnej Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy 43 Przebudowa fontanny 44 46 46 47 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej, św. Anny, Radziejowskiej i Józefowo wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po robotach budowlanychkanalizacja sanitarna: rury PCV o średnicy Ø 225 (2.104 mb), Ø 160 (655 mb, 112 szt. przyłączy), studnia Ø 1.200 (78 szt.).kanalizacja deszczowa: rury PCV o średnicy Ø 400 (612 mb), Ø 315 (656 mb), Ø 250 (160 mb), Ø 200 (334 mb), Ø 160 (210 mb), wpusty uliczne 68 szt., studnia Ø 1.200 (39 szt.), studnia Ø 1.000 (1 szt.), separator Ø 2.400 (1 szt.), separator Ø 1.200 (1 szt.)zakup materiałów na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Lubrańcu na ul. Św. Anny do działki nr 70/7 Montaż 1 szt. kompletnej przepompowni ścieków; wykonanie rurociągu z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm długości 7,88m; wykonanie rurociągu kanalizacyjnego z tworzyw sztucznych (rury kielichowe z PCW) o średnicy nominalnej 200 mm długości 3,72 m. Pompownia i kanalizacja sanitarna wykonane do budynków położonych przy ul. Aleja Lipowa Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kłobia Ø 90 mm - 1293,0 m i przyłączy wodociągowych Ø 32 mm - długości 105,0 m. Wykonanie oczyszczalni przydomowych - 10 szt. Wykonanie wodociągu przesyłowego Ø 160 mm łączącego ujęcie w Żydowie z ujęciem w Kazaniu, wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Lubraniec Parcele. Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW do WK- P Przebudowa fontanny polegająca na: rozbiórce istniejącej fontanny, rozebraniu istniejących chodników z płyt betonowych, demontażu istniejących latarni (3 szt.), montażu latarni (3 szt.), montażu ławek (6 szt.), wykonaniu chodników z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniu fontanny 3 251 870 3 249 143,69 40 000 37 754,57 440 000 418 142,08 60 000 54 460,51 150 000 147 213,71 Razem dział 900 5 476 870 5 407 944,87 Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku Adaptacja kontenerów na świetlicę wiejską w Żydowie Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu Dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych Redecz Wielki: budow a świetlicy w iejskiej (kubatura 381,68 m 3, pow ierzchnia użytkowa 127,62 m 2 ) z infrastrukturą na terenie działki o nr ew id. 84/3; Smogorzewo: remont świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr ew id. 16/1 i 31/1 polegający na: wymianie okien, w ymianie drzwi zewnętrznych i w ewnętrznych, dociepleniu ścian budynku, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wymianie rynien, wymianie białego montażu, wykonaniu instalacji c.o. i instalacji elektrycznej; Siemnów ek: rozbudowa św ietlicy wiejskiej (o powierzchnię użytkową 45,33 m2) powierzchnia zabudowy całego budynku 216,24 m2, pow ierzchnia użytkowa całego budynku 196,55 m2, w ymiana podłogi w sali, wymiana okien, docieplenie ścian i dachu na terenie działki o nr ew id. 74/1 Zakup zestawu kontenerowego składającego się z 3 segmentów z wyposażeniem: - wc 1 szt. - umywalka 1 szt. - bojler Galmet o pojemności 60l. 1 szt. - wentylacja mechaniczna - szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym i baterią - kuchenka elektryczna - grzejniki elektryczne o mocy 1000W 5 szt. Rozpoczęcie odnowy budynku MGOK polegającej na wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej (zakłada się 50% nowej dachówki), odnowa elewacji całego budynku. 478 526 433 775,03 70 000 41 120,68 100 000 95 010,00 Dotacja na odnowę budynku kościoła w Lubrańcu. 15 000 15 000,00 12

48 Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem- II etap (program ryby) Wykonanie pomostu spacerowego z drewna o długości 44 m i szerokości 4 m z balkonami widokowymi. Pomost usytuowany na palach nad ciekiem Dunaj. 215 000 213 205,71 49 50 51 Odnowa budynku CKC w Zgłowiączce Wymiana instalacji c.o. (grzejniki aluminiowe członowe 7 kpl., zawory grzejnikowe, rurociągi miedziane), wymiana podłóg (płytki z kamieni sztucznych 30x30cm), pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana rynien, wykonanie docieplenia części budynku mieszczącej CKS 60 000 39 580,17 Razem dział 921 938 526 837 691,59 Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w o sztucznej nawierzchni w Kłobi Rozpoczęcie robót przy budowie boiska. Brak fakturowania przez Wykonawcę. Rozpoczęcie robót przy budowie boiska. Brak fakturowania przez Wykonawcę. 100 000 20,00 50 000 Razem dział 926 150 000 20,00 RAZEM W BUDŻECIE : 11 289 192 10 888 076,42 Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę 951 726,00 zł zostały przekazane w 91,02 % co stanowi kwotę 866 290,68 zł ( 2,50 % wydatków wykonanych ogółem) dla: -dotacja na podstawie porozumień z jst 29 790,68zł, - instytucji kultury 486 400,00 zł, w tym: - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 259 900,00 zł, - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 226 500,00 zł, - jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych 165 100,00 zł - klub Nadzieja 58 000,00 zł, - kluby sportowe 107 100,00 zł - Stowarzyszeń Ochotnicze Straże Pożarne 185 000,00 zł Realizacja wydatków w poszczególnych działach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 914 887,25 zł. przeznaczono na wydatki bieżące w tym: - wpłaty na rzecz izb rolniczych 30 207,04 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości), - wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.994,04 zł, - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 860 489,18 zł. (Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1108 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 905 778,208 l) - wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 17 209,78 zł (zakup druków, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, laptop, wynagrodzenia wraz z pochodnymi), - nagroda dla zwycięzców biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej 203,21zł., - koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów 3 292,00 zł, - pozostałe wydatki 492,00 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 4 281 687,13 zł. przeznaczono na: Wydatki inwestycyjne 3 558 144,14 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące 723 542,99 zł. w tym: 1) wydatki dotyczące dróg gminnych 626 556,02 zł. w tym: - zimowe utrzymanie dróg 157 568,64 zł. 13

(drogi powiatowe 70 065,59 zł, drogi gminne 87 503,05 zł. ) - remonty bieżące dróg gminnych 454 965,83 zł. zakupy: kamienia, gruzu, kruszywa 264 377,21zł kruszenie gruzu 16 605,00 zł zakup betonu, znaki drogowe, tablice inf. 11 086,99 zł. usługi remontowe i wynajem sprzętu 150 494,47 zł Koszenie poboczy 6 059,12 zł pozostałe 6 343,04 zł. - przygotowanie dokumentacji na przebudowę przepustu drogowego Siarczyce-Biernatki 5 600,00 zł. - dokumentacja organizacji ruchu 3 500,00 zł. - wypisy, mapki 2 094,55 zł. - ubezpieczenie 2 280,00 zł. - dotacja dla Starostwa powiatowego 547,00 zł. 2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 96 986,97 zł. w tym: ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty zakup paliwa do samochodów i ciągnika zakup części do samochodów, ciągnika i przyczepy remonty samochodów i ciągnika przeglądy i badania techniczne pozostałe 7 679,00 zł. 58 066,19 zł. 8 911,31 zł. 16 906,70 zł. 4 703,56 zł. 720,21 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 479 460,90 zł. w tym: Wydatki inwestycyjne- 272 805,45 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące 206 655,45 zł. w tym: 1. Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 16 476,14 zł. ( wycena nieruchomości, wypisy-wyrysy działek, opłaty) 2. Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 190 179,31 zł., w tym: wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 48 828,86 zł. remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych 10 210,47 zł., materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych 41 779,58 zł, energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych 39 155,53 zł, ubezpieczenia i inne opłaty - 10 652,37zł. usługi kominiarskie, projekt zmiany sposobu użytkowania lokalu 1 415,00 zł, wywóz nieczystości 24 494,91 zł. podatek VAT 2 000,00 zł. pozostałe wydatki 11 642,59 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie 40 159,30 zł. przeznaczono na: Wydatki bieżące 40 159,30. w tym: - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 1.000 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 32 479,50 zł. - wydatki dotyczące administrowania cmentarzem 6 679,80 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2 684 954,59 zł. w tym: Wydatki bieżące 2 684 954,59 zł, w tym: wydatki na zadaniach rządowych 198 190,74 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna 141 278,29 zł. zatrudnienia 3,00 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 554,77 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 30 724,81 zł. 14

- umowa o dzieło (dot. jubileuszu) 680,00 zł. - pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje, szkolenia). 12 952,87 zł. (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 117 553 zł, zabezpieczająca wydatki w 59,31%), -wydatki na radę gminy 104 830,22 zł. w tym: - diety dla radnych i sołtysów 96 928,20 zł. -zakupy: prenumerata czasopisma Wieś Kujawsko-Pomorska, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, tablica nagrobna, licencja i inne 5 832,33 zł. 2 069,69 zł. wydatki urzędu gminy 2 309 447,37 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna 1 433 348,12 zł. zatrudnienia 32,53 etatu) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 282,35 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 807,85 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 319 155,00zł -umowy zlecenia - wynagrodzenia prowizyjne 2 046,00zł. 90 411,18 zł, - zakupy: w tym: 163 080,41 zł. - materiały biurowe 17 221,17 zł. - prenumerata 3 721,00 zł. - tonery 7 576,55 zł. - olej opałowy 75 956,95 zł. - meble biurowe, 9 309,90 zł. - druki 5 083,85 zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki 4 322,32 zł. dla pracowników - zestaw komputerowy i akcesoria, niszczarka, tablet 12 919,81 zł. - środki czystości 2 535,27 zł. - materiały do remontu urzędu 6 685,56 zł. - komentarze i przepisy 987,86 zł. - zakup licencji 10 078,01 zł. - pozostałe wydatki (gaśnice, art.spożywcze i inne) - energia elektryczna i woda -usługi remontowe - usługi zdrowotne 6 682,16 zł 41 950,23 zł 1 336,69 zł, 960,00 zł - pozostałe usługi: 119 264,57 zł, w tym: - konserwacja centrali telef., ksero,tonerów 3 642,86 zł. - obsługa prawna 36 840,96 zł. - opłaty pocztowe 32 409,68 zł. - abonament RTV, BIP 4.402,49 zł. - abonament LEX 7 705,03 zł. - wydatki związane z podpisem elektronicznym 4 018,41zł. - pozostałe (koszty dojazdów do programów 9 339,62 zł. komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, i inne) - licencje, programy, abonament za stronę internetową itp 20 905,52 zł. -delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 1 533,85 zł. -usługi internetowe 5 423,08 zł. -ubezpieczenia i inne opłaty 1 440,00zł. - rozmowy telefonii komórkowej 7 992,43 zł. - rozmowy telefonii stacjonarnej 8 655,28 zł. 15

- szkolenia pracowników - koszty postep.sądowego - promocja gminy 53 470,44 zł., w tym: 6 050,65 zł. 709,68zł. - umowy o dzieło 4 650,00 zł. -zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca) -zakup usług (organizacja imprez ( Dni Lubrańca, organizacja stołów Wigilijnych usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne) - pozostała działalność 19 015,82, w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, Sylwestera na targowisku i wiązanki okolicznościowe -składka do stowarzyszenia LGD i inne 20 372,21 zł. 28 448,23 zł. 4 890,62 zł. 13 625,50 zł - pozostałe usługi 500,00 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie 1 850,00 zł. przeznaczono na aktualizację spisu wyborców. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- plan 789 716,00 zł. wykonanie 772 057,73 zł, przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne- 553 472,80 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące 218 584,93 zł. w tym - dotacja dla OSP 185 000,00 zł. - ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2 400,00 zł - zakupy ( mundury i wyposażenie, prenumerata ) 11 118,07 zł. - woda do celów p.poż. 271,86 zł. - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 19 795,00 zł. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 223 692,02 zł. stanowi zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: na plan w kwocie 11 452 782,00 zł wydatkowano 11 370 224,08 zł, to jest 99,28 % planu, co stanowi 32,75% planu wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne na plan 260 000,00 zł wydatkowano 257 997,57 zł(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące na plan 11 192 782,00 zł wydatkowano 11 112 226,51 zł, co stanowi 99,28% - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8 700 531,45zł - pozostałe wydatki bieżące 2 411 695,06 zł STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 rok Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 1 WYDATKI INWESTYCYJE 260.000 257 997,57 2 WYDATKI BIEŻĄCE 11 192 782 11 112 226,51 99,28 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 286 683 8 280 801,05 99,93 16

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.) 419.952 419.730,40 99,95 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 464 353 464 345,96 99,99 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.650 15.769,61 94,71 - zakup środków żywności ( w przedszkolu i 165.000 162.979,04 98,78 stołówce) - pomoc materialna dla uczniów 415.075 380.602,00 91,69 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 2.060 2.055,01 99,76 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe 1 390 387 1 355 429,20 97,497 z tego: energia (elektryczna,cieplna, woda) 504.153 495.802,29 98,34 pomoce naukow e, dydaktyczne i książki 5.680 5.482,97 96,53 różne opłaty i składki 4.900 4.889,27 99,78 usługi zdrowotne 3.600 2.140,00 59,44 pozostałe wydatki (zakup opału, rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, podatek VAT i inne) 872 054 847 114,67 97,14 Ogółem wydatki: 11 452 782 11 370 224,08 99,28 Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 81 nauczycieli (65,19 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 17 w przeliczeniu na etaty (17 etatu). Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 5 770 682,00zł, poniesiono wydatki w kwocie 5 748 728,53 zł co stanowi 99,61 % planu w tym: wydatki inwestycyjne 257 997,57 zł, wydatki bieżące 5.490 730,96 zł przeznaczone na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli 234.714,47zł, - wynagrodzenia osobowe 3.389.592,70 (w tym wypłacono 14 nagród jubileuszowych,4 odprawy emerytalne oraz 1 odprawa z art 20), - dodatkowe wynagrodzenie roczne 262.874,98zł - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 718.756,00 zł, - wydatki rzeczowe 672 083,22 zł: zakup opału 30,700,80zł, olej opałowy 172.344,02, zakup świadectw, dzienników, kreda 3.535,42, gaz 307,99; kwiaty 1.052,50, paliwo, części do samochodu 14.445,20; prasa 2.193,86; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne 27.286,65, środki czystości 10.077,45, części do ksero, tonery 2.876,70., materiały biurowe 4.141,11; wyposażenie szkoły 32.561,27; pieczątki 177,84; znaczki pocztowe 900,00; odzież robocza 854,11; gaśnice 243,54; papier ksero 1.171,24; pozostałe zakupy 7.624,71;zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 11 130,45 zł; energia elektryczna 47.867,33., CW, CO,woda 138.108,93., moc zamówiona 59.058,87., wywóz nieczystości stałych i płynnych 43.226,84, rozmowy telefoniczne i Internet 10.855,46, przegląd kominów i gaśnic 2.831,58, prace serwisowe w kotłowniach olejowych 18.280,16;instalacja sieci 5.496,32; koszt przesyłki 661,08;opłata abonamentowa- 499,46;naprawa samochodu 587,20; czyszczenie boiska 1.318,00 dofinansowanie obozu -1.000,00; przegląd budynku 1.414,50; inne pozostałe usługi 2.729,67 badania lekarskie pracowników 1.075,00, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia 3.098,87 przegląd i konserwacja platformy 3.070,08; delegacje - 1.018,01, zakup usług remontowych 3.540,00; szkolenia 280,00; podatek od towarów i usług (VAT) 2.441,00. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 212.709,59zł Ze stawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS+FP Wydatki ogółem Licz ba uczn iów Wydatki na ucznia Kłobia 179.210,96 648.349,06 122.626,51 950.186,53 73 13.016 Sarnowo 98.768,64 583.625,06 103.050,13 785.443,83 66 11.900 Zgłowiączka 151.919,33 564.088,81 102.121,35 818.129,49 56 14.609 Lubraniec 446.623,32 2.091.119,22 390.958,01 2.928.700,55 370 8.392 Ogółem: 876.522,25 3.887.182,15 718.756,00 5.482.460,40 565 9.703 17

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 680.084 zł. poniesione wydatki 678.828,23zł. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 16 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,26 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Wydatki wykonano w 99,82 % w tym: - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 578.909,75 zł ( wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, oraz 3 odprawy emerytalne) - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli 26.115,72 zł, - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 48.479,25 zł:( co i cw 28.952,08; moc zamówiona 6.939,12 woda 1.638,19, energia elektryczna 1.429,47, materiały biurowe 115,87; środki czystości 2.782,67; wyposażenie 3.350,96 ; materia na instalację kamer 955,72, odzież robocza 312,00; zakup pomocy dydaktycznych 1.184,06; badania lekarskie pracowników 45,00; nieczystości stałe 200,00,dorabianie kluczy 30,01;nieczystości płynne -236,60, przegląd budynku -307,50zł) - odpis na ZFŚS to kwota 25.323,51. Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS+FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Kłobia 3.318,91 49.297,77 8.924,60 61.541,28 15 4.103 Sarnowo 3.291,38 64.216,40 8.441,29 75.949,07 23 3.302 Zgłowiączka 3.173,91 51.702,19 10.141,69 65.017,79 28 2.322 Lubraniec 64.018,56 352.594,11 59.707,42 476.320,09 124 3.842 Ogółem: 73.802,76 517.810,47 78.088,00 678.828,23 190 3.573 Przedszkola plan 673 649,00 zł. poniesione wydatki 670 871,86 zł. - dotacje dla gminy Brześć Kujawski, Choceń 22 243,68 zł, - wydatki bieżące 648.628,18 zł wykonano w 99,74 % w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 5,32 oraz 6 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty 6. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 376.082,09 (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, oraz 1 odprawę emerytalną) pochodne od wynagrodzeń 70.323,37 na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 12.658,40 ; na wydatki rzeczowe wydatkowano 171.505,36 ; do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup materiałów biurowych 347,36; paliwo 78,30; prasa 176,80; środki czystości 5.276,80; wyposażenie 10.784,06 ; materiały budowlane 7.148,22; kwiaty 150,00; materiały hydrauliczne 284,37; odzież robocza 656,37; materiały elektryczne 349,29, dzienniki - 246,60; części do ksera 550,65; toner 216,48;wyposażenie apteczki 100,74; papier ksero 109,96; zakup żywności 76.618,50; CO i CW 41.276,50; moc zamówiona 7.932,48; woda 1.359,02; energia elektryczna 6.323,75; gaz ziemny 2.071,41; badania lekarskie 290,00; usługa informatyczna 250,80; nieczystości płynne 2.297,53; usługa zwalczania szkodników 516,60; koszt przesyłki 156,58; przegląd gaśnic i kominów - 576,42; opłata RTV 150,00; nieczystości stałe 1.836,76; przegląd instalacji gazowych budowlanych 1.587,21; konserwacja ksero 373,92;opłata za Internet -118,00; rozmowy telefoniczne 803,48; ubezpieczenie mienia 490,40. fundusz świadczeń socjalnych 18.058,96 Nazwa Wydatki rzeczowe bez żywności Żywność Płace Składki ZUS+FP Wydatki bez żywności Liczba dzieci Koszt 1 dziecka Przedszkole 112.945,82 76.618,50 388.740,49 70.323,37 572.009,68 60 9.533 Gimnazja - plan 2.870.857,00 zł poniesione wydatki - 2.861.685,83zł wydatki wykonano w 99,68% w stosunku do planu. 18

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 56 nauczycieli (35,77 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6,50 etatu). Wydatki bieżące to kwota 2.861.685,83 zł; w tym: - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 1.808.158,76;(w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz 2 odprawy z art.20) - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 143.404,08; - składki ZUS oraz fundusz pracy 379.362,16; - dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 129.920,28 - wynagrodzenia bezosobowe 318,00; - wydatki rzeczowe 290.170,88 zł, w tym: paliwo 368,71; zakup oleju opałowego 85.793,39; środki czystości 6.721,97; prasa 840,64; znaczki pocztowe 60,40; wyposażenie 9.577,90; materiały budowlane 1.536,51; materiały elektryczne 2.953,88; kwiaty 200,00; materiały hydrauliczne 179,00; odzież ; tonery, tusze 1.616,28; dzienniki, świadectwa 523,12; papier ksero 512,47; oprogramowanie komputerowe 5.507,83; kreda 540,00 odzież robocza- 126,59; dyplomy- 295,20 ;zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -1.439,02; badania lekarskie pracowników- 520,00; woda 5.710,66; energia elektryczna 26.280,67; CO i CW 77.390,99; moc zamówiona 36.494,78; nieczystości stałe 3.390,89; nieczystości płynne 3.548,87; konserwacja dźwigu osobowego 2.656,80; przegląd budynku 1.812,00; przegląd gaśnic i kominów 1.584,56; koszty przesyłki 172,57; konserwacja ksero 319,05; dozór techniczny 500,00; dorabianie kluczy 18,50; prace serwisowe związane z obsługą kotłowni - 4.607,41;naprawa sprzętu 1.363,39; dostęp do sieci Internet 2.304,62; rozmowy telefoniczne 1.349,71; delegacje 15,00; opłaty i składki 1.300,00; koszty postępowania sądowego 37,50. - odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych 110.351,67 zł. Szkoła Wydatki rzeczowe + ZFŚS Ze stawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Lubraniec 240.778,20 1.212.791,09 217.227,80 1.670.797,09 207 8.071 Siemnówek 134.985,07 576.123,97 105.844,37 816.953,41 76 10.749 Kłobia 24.759,28 292.886,06 56.289,99 373.935,33 46 8.129 Ogółem 400.522,55 2.081.801,12 379.362,16 2.861.685,83 329 8.698 Dowożenie uczniów do szkół - plan 320 098,00zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 315 328,34 zł ( 98,51%). - wynagrodzenia i pochodne 91 135,03zł, - wydatki 221 640,81 zł ; w tym: na paliwo wydatkowano 92.973,68; części do autobusu 8.830,84 ; środki czystości 105,60; oleje -293,01; klucze 428,50;materiały elektryczne -235,53; naprawa autobusu 3.612,67; zakup biletów miesięcznych 96.650,05; udostępnienie terenu pod pętle autobusową 100,00; usługa transportowa 2.601,45; przegląd techniczny 771,20; legalizacja tachografu 393,60; prace remontowe 5.697,89; smarowanie pojazdu 180,00; dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radziejowie i Włocławku 1.237,10 wykonanie tablic ostrzegawczych -200,00zł,środki czystości dla pracowników 356,69 zł, ubezpieczenie samochodów 6 973,00 zł. - odpis na FŚS 2 552,50 zł, Dowożonych jest razem - 396 uczniów, w tym autobusami gminnymi 260, ZUT Bett - 123, PPKS - 13. Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół plan 218.873,00 zł wykonanie planu 214.891,19 zł (98,18%) Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki bieżące wydatkowano 214.891,19 zł z tego na : - wydatki osobowe 300 zł; wynagrodzenia osobowe wydatkowano 152.928,90; dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.142,58; składki ZUS i FP 31.255,35; wydatki rzeczowe - 16.194,94: czeki 140 zł; materiały biurowe 2.253,41 ; znaczki pocztowe 599,20; środki czystości 570,55; wyposażenie 3.570,26; prasa 202,30; materiały elektryczne 19

8,80; zakup pieczątki 147,60; kwiaty 230,00; programy komputerowe 5.276,95 ; tonery 984,00; badania lekarskie -90,00;koszty przesyłki i dojazdu do aktualizacji programów 59,44; dostęp do sieci Internet 600 zł; rozmowy telefoniczne 1.272,43; szkolenia pracowników 190,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.069,42 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 16.300 zł. Wydatkowano 15.446,51 zł z przeznaczeniem na delegacje 146,90; Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości 8.120,00zł, oraz szkolenie rad pedagogicznych 7.179,61zł. Stołówki szkolne plan 203.086 zł. Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą 200.298,15 Zatrudnionych jest 4 osoby (etaty 3,5). Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 91.239,52 co stanowi 45,55% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą 105.430,43 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 86.360,54; środki czystości 5.169,39; wyposażenie -554,76 ; odzież 29,00; materiały biurowe -133,50; energia elektryczna 3.729,60; gaz ziemny 3.238,44; badania lekarskie 120 zł; zwalczanie szkodników 393,60; utylizacja odpadów 1.425,60; nieczystości 1.702,00 przegląd instal. Gazowej 432,00; podatek od towarów i usług 2.142,00. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.628,20 zł. Pozostała działalność plan 85.650 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 85.521,95 Wypłacono świadczenia socjalne w wysokości 78.350,00. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości - 4.900,00. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.271,95 (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym). Świetlice szkolne plan 196.368 zł. Wydatki ogółem to kwota 195.966,48zł. co stanowi 99,80 % w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli,w przeliczeniu na etaty 3,37. Wydatki poniesiono na - płace i pochodne - 186.453,31 ;( w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe) - wydatki rzeczowe- 211,06 zakup środków czystości - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.302,11 zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan 2.060 zł. Wydatkowano kwotę 2.055,01zł: zakup paliwa i materiałów na półkolonie organizowane przez MGOK w Lubrańcu 1.455,01 ; dofinansowanie przewozu uczniów do Holandii 600,00 Pomoc materialna dla uczniów plan 415.075 zł. Wydatkowano kwotę 380.602 zł; ( środki Wojewody 306 894,00 zł),w tym na stypendia szkolne 346.270,40 zł, dla 623 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj : zakup podręczników dla 115 uczniów na kwotę 29.561,60 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 4.770,00 dla 9 uczniów. OCHRONA ZDROWIA: wydatki w kwocie 146 627,86 zł, w tym: zwalczanie narkomanii 2800,00 zł (program profilaktyczny, materiały dydaktyczne) przeciwdziałanie alkoholizmu 143 827,86 zł, z przeznaczeniem na: - dotacja dla Klubu AA Nadzieja 58 000,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 5 649,28 zł, - zakupy (olej napędowy, prenumerata, paliwo dla policji, zakupy dla dzieci na wycieczki, program profilaktyczny, doposażenie świetlicy w Kazaniu placu zabaw) 47 589,81 zł - zakup usług (bilety na programy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci) 27 864,66 zł - zakup energii (ogrzewanie) 4 724,11 zł. 20

POMOC SPOŁECZNA plan 5 596 694,00 zł wydatki zrealizowane w kwocie 5 535 944,63 zł. tj. 98,91% w tym: Domy Pomocy Społecznej plan 85 240 zł. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 83 721,81zł, (pobyt w DPS w Zakrzewie dwie osoby, w DPS w Kowalu jedna osoba, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba) Wspieranie rodziny - plan 3 270,00 zł. wykonanie 3 263,65 zł. są to wydatki związane z umieszczeniem dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu, oraz jednego dziecka w rodzinnie zastępczej. Obowiązek wynikający z ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 143 061,00 zł. (w tym 15 661 zł. środki własne gminy ) wykonanie 3 094 321,85 zł zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do św. pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiek. 2 526 970,90 zł, zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 74 000 zł, fundusz alimentacyjny 305 167,09zł, (58 rodzin) składki ZUS od podopiecznych(46 osób do czerwca 2013r., 30 osób od lipca do grudnia 2013r.) 80 216,70zł, W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono: L.P Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne 1 028 188,00 10 287 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 513 007,90 5 617 w tym z tytułu: urodzenia dziecka 46 000,00 46 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 52 107,90 134 samotnego wychowywania dziecka 87 770,00 505 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 47 800,00 625 82 450,00 1 559 rozpoczęcia roku szkolnego 65 200 652 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 131 680,00 1 646 3. Zasiłki pielęgnacyjne 393 363,00 2 576 4. Świadczenia pielęgnacyjne 541 618,00 1 009 5. Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka 74 000,00 74 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 21 300,00 213 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 29 494,00 60 RAZEM 2 600 970,90 wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń 107 967,16 zł ( tym 14 242,01 zł. śr. własne) - wynagrodzenia osobowe ( 2,5 etatu) 74 747,97zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 391,72zł - pochodne od wynagrodzeń 15 830,04zł - zakup materiałów i wyposażenia 1 814,28zł 21

- zakup energii 500,00zł - koszty przesyłek, przedłużenie licencji i inne usługi 4 545,76zł - usługi telekomunikacyjne(internet i roz. Telefoniczne 888,05zł - odpis na ZFŚS 2 734,83zł - koszty postępowania egzekucyjnego 776,51zł - opłata za szkolenie pracow. 698,00zł - usługi zdrowotne 40,00zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 30 496,00 zł, wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 30 449,72 zł, (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 73 osoby), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 1 125 008,00 zł., wykonanie 1 120 081,11 zł, w tym: - zasiłki okresowe 372 rodziny 1 083 612,75zł - zasiłki celowe 79 rodzin 13 292,40zł - zasiłki okresowe wypłacone w ramach programu POKL 17 434,15zł - zasiłki celowe jako wkład własny POKL 1 705,10zł - wigilia dla podopiecznych 2 056,41zł - transport i przechowywania żywności z Unii Europejskiej 1 980,30zł W ramach programu PEAD otrzymaliśmy 170 kg sera żółtego, 1152 kg groszek z marchewk ą, 80 kg masła, 734,40 kg konserw klopsiki w sosie pomidorowym, 400 kg cukru, 980 kg makaronu świderki, 336 kg herbatników, 560 kg płatków kukurydzianych, 720 kg kaszy gryczanej, 691,20 kg mielonki wieprzowej, 249,60 kg dżemu). Żywność otrzymały rodziny korzystające z zasiłków okresowych i stałych w 2013 r. Dodatki mieszkaniowe plan 188 249,00 zł.- wykonanie 187 199,49 zł Wypłacono 1280 dodatków dla 124 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 146,25 zł. W sprawie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wydano 217 decyzji. Zasiłki stałe plan 269 950,00 zł. wypłacono 269 185,91zł. zasiłki stałe pobierały 63 osoby, w tym przyznany dla osób samotnie gospodarujących 43 osobom i pozostających w rodzinie 20 osobom. Ośrodki pomocy społecznej plan 289 869,00 zł - wykonanie 289 190,10 zł, realizowane wydatki dotyczyły: - ekwiwalent za odzież 850,00 zł - świadczenia społeczne (Opiekun prawny) 4 241,28 zł. - wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 5,5etatu) 195 530,36 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 045,06 zł - pochodne od wynagrodzeń 41 580,87 zł - zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości,) 3 347,95 zł - konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje 4 404,72 zł - ubezp. mienia i sprzętu, PFRON 15 563,00 zł - rozmowy telefoniczne 1 376,60 zł - odpisy na ZFŚS 6 381,26 zł - opłata za szkolenia pracowników, badania 869,00 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 220 378 zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 219 859,71 zł z tego: - ekwiwalent za odzież 833,00 zł, - wynagrodzenia ( zatrudnienie 5 etatów) 134 566,19 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 410,40 zł, - pochodne od wynagrodzeń 25 382,29 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 40 560,00 zł, - koszty dojazdu opiekunek 1 533,37 zł, - zakup środków czystości, toner, druki 831,60 zł, - szkolenia, badania pracowników 450,00 zł, - odpis na FŚS 7 292,86 zł. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 6 000,00zł wydatkowano 6 000,00 zł. Wypłacono zasiłek celowy w związku likwidacją skutków huraganu Ksawery Pozostała działalność plan 235 173,00 zł. wykonanie 232 671,28 zł Środki wydatkowano na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 22

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 150 000,00 zł., oraz Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - plan 64 478,00zł., wykonanie 64 272,00 zł. pomoc otrzymało 35 osób w wysokości po 200zł. na osobę uprawnioną. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 81 931,23zł : w tym: ze środków Wojewody 57 683,00zł, ze środków własnych gminy 24 248,23 zł.) Dożywianiem objęto 193 uczniów, z tego: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 123 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 70 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało 880 osób na kwotę 68 068,77 zł. - środki własne 5 751,77 zł. - środki wojew. 62 317,00 zł Wydatki w kwocie 17 699,28 zł poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność plan 198 049,00 zł. wykonanie 163 139,33 zł. Dział obejmuje wydatki związane z realizowanym przez MGOPS projektem systemowym: Aktywna Gmina Lubraniec- Program przeciw wykluczeniu społecznemu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowe wykonanie projektu w podziale na zadania Zadanie 1 -Aktywna integracja 79 688,40zł. 1. Realizacja kontraktów socjalnych 79 688,40zł. Zadanie 2 Praca socjalna- dotacja EFS 1. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, regulaminowa nagroda dla kontynującego zatrudnienie pracownika socjalnego 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kontynującego zatrudnienie pracownika socjalnego 3. Pochodne od wynagrodzenia pracownika, dodatków specjalnych i DWR 45 536,60 zł. 36 316,66zl. 1 122,00zł. 6 800,90zł. 4. Środki higieny osobistej dla pracownika 203,11zł. 5. Badania lekarskie 0,00zł 6. Odpis na FŚS 1 093,93 zł. Zadanie 3- Zasiłki i pomoc w naturze- wkład własny wydatki poniesione w dziale 852 Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym 1.Wycieczka integracyjno-edukacyjna (wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie) Zadanie 6- Zarządzanie projektem dotacja EFS 1.Wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu(dodatki specjalne) 2.Pochodne od wynagrodzenia koordynatora i kierownika projektu 3.Opłata licencji za program budżet,program antywirusowy 4. Zakup drobnych gadżetów promocyjnych z logo(długopisy, notatniki) 6 384,75zł. 6 384,75zł. 20 904,13zł. 13 632,00 zł. 2 706,06 zł. 2 594,07 zł. 799,50 zł. 23

5. Artykuł w prasie 1 172,50zł. Koszty pośrednie 1.Refundacja części wynagrodzenia księgowej projektu 2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych(umowa zlecenie) 3.Zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup kart do telefonu komórkowego 10 625,45zł. 6 740,27 zł. 1 000,00 zł. 1 547,20 zł. 4. Pochodne od wynagrodzenia (refundacja) 1 337,98zł. Razem 163 139,33 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 6 883 244,00 wykonanie w kwocie 6 577 801,25 zł, w tym: Wydatki inwestycyjne 5 407 944,87 Wydatki bieżące 1 169 856,38 zł, w tym: - gospodarka odpadami (odbiór odpadów komunalnych) 246 366,41 zł - oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w L-ńcu) 121 200,00 zł - utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście) 59 408,17 zł - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 19 027,40 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych) 395 648,17 zł - pozostała działalność 328 206,23 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych ( zatrudnienie 5 etatów) 177 299,57 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 800,11 zł - pochodne od wynagrodzeń 44 714,95 zł, (w tym 8 467,84 zł koszty FP od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)) - wynagrodzenie bezosobowe i inni świadczenia 4 707,00 zł. - zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 4 024,02 zł - badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych 3 390,00zł - odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych 28 511,46 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 48 799,12 zł - ubezpieczenie 960,00 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: plan 1 540 026,00 zł wykonanie 1 364 532,93 zł, Wydatki inwestycyjne 837 691,59 zł Wydatki bieżące 526 841,34, w tym: - dotacja dla MGOK 259 900,00 zł - dotacja dla MGBP 226 500,00 zł - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego 24

w Sarnowie) - pozostała działalność (energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilenie imprez kulturalnych, zakup materiałów do remontu, wyposażeni i węgla do świetlic wiejskich) 3 767,39 zł 36 673,95 zł KULTURA FIZYCZNA I SPORT: plan 319 400,00 zł- wydatki w kwocie 164 966,37 zł, Wydatki inwestycyjne 20,00 zł Wydatki bieżące 164 946,37 zł w tym: - dotacja dla klubów sportowych 107 100,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu ( dofinansowanie ORLIKA) 7 000,00zł - zakupy (benzyna do kosiarki, zakup środków czystości, deski do napraw trybun) 5 890,78 zł - energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 41 779,91 zł - wynagrodzenie bezosobowe 1 609,50 zł - opłaty i składki (ubezpieczenia) 1 566,18 zł Zobowiązania na dzień 31.12.2013 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1 437 747,65 zł, są to zobowiązanie niewymagalne: w tym: - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2013 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia, 1 055 007,14 zł - pozostałe zobowiązania niewymagalne 381 74,51 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2013roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 1 980 949,10 zł. w tym należności wymagalne 1 496 768,78 zł. należności z tytułu podatków 621 086,49 zł, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 71 346,91 zł, należności z tytuł czynszów 178 422,61 zł, naliczone odsetki 499 730,48 zł, należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 550 951,62 zł pozostałe należności 59 411,39 zł. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2 013 roku wynosił 1 804 900,50 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 201 4 rok 608 135,00 zł Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Wynik finansowy za rok 2013 Na planowany deficyt w kwocie -3 425 000 zł. uzyskano za rok 2013 wynik ujemny w kwocie 1 765 120,65 zł. Przychody i rozchody budżetu Na plan przychodów 5 146 210 zł. wykonano 4 753 429,81 zł. co stanowi 92,33% planu. w tym: 1. plan kredytów i pożyczek 2 162 660 zł., pobrano 1 769 880,00 zł. 2. wolne środki za rok 2012 2 983 550 zł. wykonane 2 983 549,81 zł. Na plan rozchodów 1 721 210 zł. wykonano 1 721 210 zł. co stanowi 100% planu. Planowane na 2013 rok do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 797 200 zł. zostały zmniejszone o kwotę 75 990 zł w związku z umorzeniem pożyczek zaciągniętych na sieć wodociągową i budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Z wygospodarowanych wolnych środków za rok 2012 w kwocie 2 983 549,81 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek 1 721 210 zł. a pozostałą kwotą 1 262 339,81 zł. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską został pokryty deficyt budżetowy. 25

Kwota zadłużeni a na 1.01.2013 Pobrane r kredyty i pożyczki w 2013roku Spłaty Umorzeni a Stan zadłużeni a na 31.12. 201 3 Uzyskane dochody w 2013roku Wskaźnik zadłużeni a do zadłużenie na 01.01.2013 r. spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 roku Umorzenia pożyczek w 2013 roku pobrane pożyczki w 2013 roku Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. w tym: - z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 895 780 zł. - z tytułu kredytów 3 300 000 zł 6 307 400 zł. -1 721 210 zł. - 160 290 zł. +1 769 881 zł. 6 195 780 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,86 %. Na dzień 31.12.2013 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z późniejszymi zmianami). ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 2013 rok Lp. Udzielający kredytu, pożyczki Przeznaczenie kredytu pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Na pokrycie Bank Pocztowy we 1 deficytu 3 000 000 0 500 000 2 500 000 Włocławku budżetowego 2 3 4 5 6 7 8 Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Na pokrycie deficytu budżetowego Sieć wodociągowa z modernizacją SUW Oczyszczalnie przyzagrodowe 2009 rok Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele - 2009 rok Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok Termomodernizacja PSP w Lubrańcu 1 200 000 0 400 000 0 800 000 330 000 0 330 000 0 0 182 000 0 52 400 129 600 0 32 300 0 1 610 30 690 0 630 000 0 210 000 0 420 000 106 100 0 31 000 0 75 100 84 000 0 28 000 0 56 000 26

9 10 11 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Termomodernizacja PSP w Kłobi i Zgłowiączce Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań ratownictwa chemicznoekologicznego 273 000 376 000 54 300 0 594 700 32 000 80 000 10 000 0 102 000 438 000 885 500 103 900 0 1 219 600 0 428 380 0 0 428 380 OGÓŁEM: 6 307 400 1 769 880 1 721 210 160 290 6 195 780 32856865 18,86 % Wskaźnik spłat do dochodów 5,22% FUNDUSZ SOŁECKI W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwał podjętych przez zebrania wiejskie. Większość środków, sołectwa przeznaczyły na remonty bieżące dróg, odśnieżanie oraz utrzymanie świetlic. Planowane wydatki ogółem 329 924,80 zł. wykonanie 300 352,05 zł. w tym; wydatki inwestycyjne - wykonanie 16 225,46 zł. wydatki bieżące - wykonanie 284 126,59 zł. Poniesione wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na: - infrastrukturę drogową tj. na zakup kamienia, żużla i gruzu, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę 235 606,95 zł., - zakupy dla OSP 5 462,07 zł., - wydatki oświatowe 8 270,56 zł., - oświetlenie uliczne 9 600,00 zł., - utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek 23 023,41 zł., - zakupy sprzętu, sportowego i inne 2 163,60 Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOW A Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy na rok 2013 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/208/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku. W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany: 1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/214/2013 z dnia 20 marca 2013 roku 27

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/237/2013 z dnia 27 czerwca 2013roku 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/248/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/256/2013 z dnia 26 września 2013 roku 5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/287/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Zmiany dotyczyły: Ad.1. Wprowadzono aktualne wykonanie do 2013 roku zgodne ze sprawozdawczością budżetową i finansową, po wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 2 983 549,81 zł. na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek, pozostała kwota została przeznaczona na lokaty. Wprowadzenie tych danych spowodowało zmniejszenie zadłużenia oraz zmianę wskaźników na korzyść dla budżetu. Ad.2. uaktualniono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z uchwałą budżetową. Ad.3.uaktualnione zostały dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianie, uaktualniono wydatki po przeprowadzonym przetargu, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w załączniku nr 2. Ad.4.wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć. Ad.5.wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową, zmieniono wysokości przychodów i rozchodów po zmianie. Wszystkie wskaźniki zadłużenia w/g ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku są niższe od indywidualnego limitu zadłużenia gminy. W ramach programów i zadań wieloletnich ujętych w WPF na 2013 roku realizowano następujące zadania: budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi, budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce, budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy, budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap, budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnówku, odnowa budynku CKS w Zgłowiączce, odnowa budynku MGOK w Lubrańcu, przebudowa fontanny przy placu Doktora Mariana Szulca, rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie, termomodernizacja budynków szkół Kłobi i Zgłowiączce, utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego na Dunajem II etap, budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź. Zakres rzeczowy opisano w tabeli realizacji wydatków majątkowych. 28

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2013 ROK - Samorządowych Instytucji Kultury, - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBRAŃCU WYKONANE PRZYCHODY Dział Rozdz iał Parag raf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Struktur a 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326 880 335 008,62 102,49 326 880 335 008,62 102,49 0830 Wpływy z usług 64 080 60 664,28 94,67 18,11 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 1 680,00 84,00 0,50 0920 Pozostałe odsetki - 137,53-0,04 0970 Pozostałe wpływy 900 12 626,81 1.402,98 3,77 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 259 900 259 900,00 100,00 77,58 Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił 326 880 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 335 008,62 zł, co stanowi 102,49% planu. Na przychody MGOK zrealizowane w opisywanym okresie składają się: L.p. Rodzaj przychodu Kwota 1. Wpływy z usług 60 664,28 W tym: Wynajem sali w MGOK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne Synkopa, jednorazowe 16.288,50 wynajmy na pokazy i prezentacje itp.) Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety 9.022,86 zł. i reklama 1.830,00 zł.) 10.852,86 Warsztaty kulturalno-artystyczne 8.478,00 Organizacja festynu Zdrowa Ryba podczas Dni Lubrańca 4.981,50 Bilety 5.889,36 Usługa kulturalna dla dzieci 580,00 Obsługa turnieju 1.040,00 Organizacja festynu Nie ma jak na Kujawach 12.000,00 Pozostałe (wpłaty za media, wynajem sprzętu, prowadzenie imprezy kulturalnej) 554,06 2. Odsetki bankowe od rachunku podstawowego 137,53 3. Darowizny otrzymane na działalność MGOK 1 680,00 4. Pozostałe przychody (refundacja wynagrodzenia za grudzień 2012 r z PUP, przeksięgowanie VAT, rozliczenia dotyczące lat ubiegłych środki otrzymane z ARiMR refundacja dotycząca projektów realizowanych w roku 2012 współfinansowanych z PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów)) 12 626,81 5. Dotacje dla MGOK (podmiotowa z UM w Lubrańcu) 259 900,00 Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Ośrodka Kultury jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 77,58% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez MGOK to 18,11% ogólnych przychodów, z czego największy udział w przychodach własnych stanowią: - organizacja imprez kulturalnych 44,64%, - przychody z wynajmu sal 26,85% - przychody związane w wydawaniem gazety lokalnej Głos Lubrańca 17,89%, 29

Paragra Rozdzia ł Dział - przychody ze sprzedaży biletów na występy artystyczne 9,71%, - pozostałe przychody z usług 0,91%. W paragrafie 0970 na przychody w kwocie 12.626,81 zł. składają się: kwota 900,88 zł., dotyczy wpłaty z PUP za refundację wynagrodzenia i pochodnych za grudzień 2012 r. przeksięgowanie VAT w kwocie 0,61 zł. kwota 11.725,26 zł. dotyczy rozliczenia lat ubiegłych, jest to kwota, która wpłynęła w 2013 roku i dotyczy zrealizowanych projektów w roku 2012 pod nazwą: Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu @ktywny Senior w sieci oraz Organizacja plenerowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej spotkanie z archeologią i prastarym rzemiosłem w Sarnowie. Na realizację projektów z PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju podpisano umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na część współfinansowaną z środków unijnych zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. Środki które wpłynęły w 2013 roku zostały przeznaczone na spłatę kredytu zgodnie z podpisaną umową kredytową. PONIESIONE KOSZTY fwyszczególnienie Plan Wykonanie kosztów % wykonani a Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326 880 323 415,40 98,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326 880 323 415,40 98,84 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 377 358,29 95,04 0,11 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 960 960,00 100,00 0,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 054 146 048,52 99,99 45,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 817 26 777,21 99,85 8,28 4120 Składki na FP 2 049 1 915,16 93,47 0,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 718 42 394,00 99,24 13,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 862 35 063,28 95,12 10,84 4260 Zakup energii 9 740 9 704,63 99,64 3,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 0,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 45 786 45 641,15 99,68 14,11 4350 Usługi internetowe 612 611,64 99,94 0,19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 101 1 090,21 99,02 0,34 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 618 618,00 100,00 0,19 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 138 95,80 69,42 0,03 4430 Różne opłaty i składki 1 772 1 454,06 82,06 0,45 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 426 5 425,89 99,99 1,67 4530 Podatek od towarów i usług VAT 3 800 3 782,59 99,54 1,17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 710,00 71,00 0,22 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 930 764,97 82,25 0,24 Przedstawione w powyższej tabeli poniesione koszty na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 323.415,40 zł., co stanowi 98,94% planu. 30

Na rozchody zrealizowane składają się: 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 377 zł. wykonanie wynosi 358,29 zł., co stanowi 95,04% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla palacza i pracownika gospodarczego). 2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów na plan 960 zł wykonanie wynosi 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 174 920 zł. wykonanie wynosi 174 740,89 zł., co stanowi 99,90 % planu. 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) na plan ogółem 42 718 zł., zrealizowano 42 394,00 zł., co daje 99,24 % planu, w tym: Prowadzenie kółka teatralnego z młodzieżą szkolną 2.880,00 zł. Umowy związane z transportem, umowy związane z 6.436,00 zł. zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa na imprezach Warsztaty wokalne dla młodzieży 2.360,00 zł. Obsługa artystyczna z okazji Dnia Babci i Dziadka 1.400,00 zł. Występy kabaretu 5.300,00 zł. Program ekologiczo-regionalny dla dzieci 500,00 zł. Oprawa muzyczna Pikniku rodzinnego 04.05.13 r. i Pikniku 3.520,00 zł. 11.08.13 r. Umowy związane z usługami związanymi z drobnymi remontami 1.240,00 zł. Obsługa medyczna imprez kulturalnych 560,00 zł. Przygotowanie grochówki na Dni Lubrańca 400,00 zł. Obsługa plenerowa balu sylwestrowego Występy artystyczne na Dniach Lubrańca Przygotowanie posiłku dla orkiestr strażackich na Dniach Lubrańca Występy artystyczne na pikniku rodzinnym Przygotowanie posiłku dla turniej 350,00 zł. 5.208,00 zł. 650,00 zł. 11.290,00 zł. 300,00 zł. 5. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 36 862 zł., koszty wynoszą 35 063,28 zł. co stanowi 95,12% planu., w tym: Zużycie miału, węgla na opał 15.417,63 zł. Zużycie tuszy, tonerów Wyposażenie pracowni muzycznej (podkłady muzyczne, rejestrator cyfrowy, akumulatory do mikrofonów, pokrowiec na akordeon i pasy do akordeonu) Prenumerata, książki, czasopisma Art. remontowe, żarówki, przedłużacze Artykuły papiernicze, druki, Środki czystości Artykuły spożywcze, słodycze Nagrody Czajnik bezprzewodowy, szafa biurowa, lampy oświetleniowe, doposażenie kuchni inne Program antywirusowy Bęben do drukarki Materiały dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe Pozostałe koszty (olej napędowy, gaz i inne). 2.036,22 zł. 909,95 zł. 1.015,64 zł. 1.751,00 zł. 1.900,52 zł. 1.536,38 zł. 4.487,25 zł. 414,00 zł. 3.437,75 zł. 108,32 zł. 308,57 zł. 173,93 zł. 1.566,12 zł. 31

6. Zakup energii na plan 9 740 zł, wykonanie wynosi 9 704,63 zł., co stanowi 99,64% planu. W tym: Zużycie wody i kanalizacja 1.486,69 zł. Zużycie energii elektrycznej 8.217,94 zł. (w tym: zużycie energii elektrycznej związane z przyjazdami autobusów krwiodawstwa, mammografii). 7. Zakup usług pozostałych na plan 45 786 zł, wykonanie wynosi 45 641,15 zł. co stanowi 99,68% planu, w tym: Druk gazety Głos Lubrańca Prowizje bankowe 5.546,00 zł. 663,00 zł. Usługi pocztowe Usługi naprawcze Akredytacje na występy artystyczne (konkursy muzyczne dzieci i młodzieży) Występy iluzjonistyczne dla dzieci Wstęp na basen dzieci podczas akcji w czasie ferii Nagłośnienie i oprawa muzyczna na Majówce i na Pikniku Wstęp do ZOO Safarii, Juraparki, Mega Parku Koncert imienia ANNY JANTAR Zajęcia sportowe w podczas akcji letniej Koncert zespołu BENE Występ kabaretu KOŃ POLSKI Oprawa muzyczna Święta Niepodległości Oprawa muzyczna 50-lecia par małżeńskich Wydruk plakatów Pozostałe usługi (usługa informatyczna, wydruk kolorowy, dorobienie kluczy, zakwaterowanie artystów z kabaretu) 634,85 zł. 2.235,25 zł. 1.590,00 zł. 580,00 zł. 5.602,00 zł. 4.200,00 zł. 2.940,00 zł. 5.800,00 zł. 500,00 zł. 3.000,00 zł. 7.000,00 zł. 3.800,00 zł. 200,00 zł. 757,78 zł. 592,27 zł. 8. Zakup usług internetowych na plan 612 zł, wykonanie wynosi 611,64 zł., co stanowi 99,94% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową. 9. Zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.101 zł, wykonanie wynosi 1 090,21 zł., co stanowi 99,02 % planu, dotyczy abonamentu PLAY. 10. Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 618 zł, wykonanie wynosi 618,00 zł., co stanowi 100,00 % plan (abonament Dialog, po zmianie umowy DID). 11. Podróże służbowe krajowe - na plan 138 zł, poniesione koszty to kwota 95,80 zł. tj. 69,42% planu. 12. Różne opłaty i składki na plan 1 772 zł, wykonanie wynosi 1 454,06 zł (opłata do ZAIKS, ubezpieczenia), co stanowi 82,06% planu. 13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 5 426 zł., wykonanie wynosi 5 425,89 zł., co stanowi 99,99 planu. 14. Szkolenia pracowników na plan 1 000 zł. wykonanie wynosi 710,00 zł., co stanowi 71,00% planu. 32

15. Odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Lubraniec poniesione koszty wynoszą 764,97 zł. 16. Podatek od towarów i usług VAT - 3.782,59 zł. Należności, zobowiązania i środki pieniężne L.p Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku 2012 2013 2012 2013 1 Środki pieniężne 53,14 903,82 903,82 3.723,06 2 Należności 4 262,67 5 815,12 5 815,12 1.174,43 3 Zobowiązania 3 715,14 67,65 67,65 0,00 Amortyzacja za 2013 rok wyniosła 9.081,65 zł. Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań. Należności na dzień 31.12.2013 roku w kwocie 1.174,43 zł. dotyczyły: - należności z tytułu sprzedaży gazety Głos Lubrańca 694,39 zł. - rozrachunku z budżetem z tytułu podatku VAT 480,04 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym (podstawowym) wynosiły na 31.12.2013 r. 3.723,06 zł. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Przychody Planowane 254 434 zł w tym: - dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 226 500,00 zł - wpływy z usług 21 902,00 zł - wpływy z różnych dochodów 699,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 5 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych Wykonane 246 660,08 zł w tym: - dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 226 500,00 zł - wpływy z usług 14 119,27 zł - wpływy z różnych dochodów 699,20 zł (środki otrzymane z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sieci internet) - odsetki bankowe 8,61 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 5 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, którą Miejsko Gminna Biblioteka otrzymała w wysokości 226 500,00 zł co stanowi 100% planu. Wpływy z usług (umowa z Pocztą Polską na prowadzenie Agencji Pocztowej w Zgłowiączce) wynoszą 9 100,00 zł, co stanowi 100% planu. Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 1 700,00 zł pozyskano 968,27 zł co stanowi 56,96 % planu. Udostępniono salę do przeprowadzenia wykładów z czego otrzymano kwotę w wysokości 2 814 zł oraz sprzedano zniszczone i zubytkowane książki za kwotę 1 237 zł. Biblioteka pozyskała środki z Fundacji Orange w wysokości 699,20 zł na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sieci internet. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 333 zł. Procentowy wskaźnik realizacji przychodów 96,94 % 33

Rozchody Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonanie 1 Wynagrodzenia osobowe 167 239 163 867,68 97,98 2 Składki ZUS i FP 31 484 29 292,30 93,04 3 Wynagrodzenia bezosobowe 560 560,00 100,00 4 Materiały i wyposażenie 19 777 19 776,83 100,00 5 Za zużyta energię 24 760 23 781,44 96,05 6 Zakup usług zdrowotnych 160 160,00 100,00 7 Usługi pozostałe 1 343 1 342,34 99,95 8 Usługi internetowe 1 412 1 411,61 99,97 9 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 764 1 763,63 99,98 10 Podróże służbowe 1 108 1 107,95 100,00 11 Różne opłaty i składki 816 814,00 99,75 12 Odpisy za ZFŚS 4 011 4 011,00 100,00 Razem 254 434 247 888,78 97,43 Wydatki na wynagrodzenia 198 723,00 zł. - planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to 198 723,00 zł zrealizowano 193 159,98 zł tj 97,20 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3 213,09 zł, przy zatrudnieniu 4,25 etatu, Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 560 zł zrealizowano 560 zł., tj. 100,00 % Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 4.011 zł, odprowadzono 4 011,00 zł tj. 100,00%, Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 19.777 zł zrealizowano 19 776,83 zł tj.100,00% - zakup książek ; 10 834,27 zł - zakup prenumeraty, znaczków; 1 440,23 zł - zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, 4 091,16 zł art. papiernicze, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe m.in.(piknik wiedzy praktycznej, spotkania autorskie,zajęcia z dziećmi prowadzone w każdy czwartek tygodnia ) -zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, 2 162,17 zł modemu, nośników pamięci ; - zakup komputera; 1 249,00 zł Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 24.760 zł, zrealizowano 23 781,44 zł tj. 96,05% - Biblioteka w Lubrańcu, 11 737,80 zł - Biblioteka w Zgłowiączce, 12 043,64 zł Zakup usług zdrowotnych planowano 160 zł zrealizowano 160,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe usługi - na plan 1.343 zł zrealizowano 1 342,34 zł tj. 99,95 % (prowizje od przelewów, opłata za przedstawienie wykonane przez teatr Moralitet, teatr Art.-Re, wykonanie usługi instalacji drukarki,przegląd gaśnic) Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1.412 zł zrealizowano 1 411,61 zł tj. 99,97 %. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1.764 zł zrealizowano 1 763,63 zł, tj. 99,98%. Podróże służbowe pracowników planowano 1.108 zł zrealizowano 1 107,95 zł tj. 100,00%. Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 816 zł, zrealizowano 814,00 zł,tj.99,75%. Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 800 zł i są to należności niewymagalne 34

od Poczty Polskiej. Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 750,72 zł wobec: - SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł - ZUS Włocławek 5 793,57 zł - Urząd Skarbowy Włocławek 979,00 zł Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosi 79,55 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec Przychody od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r L.p Źródła przychodów Plan na 2013 r Wykonanie % Wykona nia 1. Wpływy z NFZ 1 286 000 1 285 538,17 99,96 2. Inne przychody: w tym: - za szczepionki - MGBP w Lubrańcu - UGiM - mieszkańcy - za garaż - transport PRIMED - różnica VAT 72 800,00 72 230,93 99,21 3. Badania laboratoryjne 16 600,00 16 540,58 99,64 Przychody finansowe 12 136,30 4. ( odsetki bankowe) 12 200,00 99,48 OGÓŁEM 1 387 600,00 1 386 445,98 99,92 Koszty od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r Źródła kosztów Plan na 2013r wykonanie 2013 % Wykonania 1. Wynagrodzenia Osobowe bezosobowe 541 000,00 29 000,00 540 522,69 28 923,00 99,91 99,73 2. Składki ZUS 90 800,00 90 749,10 99,94 3. Składki na FP, FGŚP 9 700,00 9 648,62 99,47 4. ZFŚS 17 230,00 17 229,40 100,00 5. Ogrzewanie 55 000,00 54 780,43 99,60 6. Energia 15 300,00 15 261,85 99,75 7. Usługi obce nie medyczne 24 000,00 23 698,47 98,74 8. Nieczystości, woda 6 600,00 6 517,74 98,75 9. Ubezpieczenie majątku O.C 6 500,00 6 471,00 95,55 10. Podatek VAT 4 900,00 4 831,01 98,59 11. Zakup artykułów medycznych,: 58 000,00 57 496,37 99,13 leków szczepionek 12. Zakup odczynników chemicznych 8 700,00 8 610,88 98,98 13. Paliwo i części zamienne do 8 000,00 7 957,77 99,47 karetki 14. Środki czystości, art. 6 200,00 6 140,99 99,05 gospodarcze remonty, naprawy 15. Materiały biurowe 2 500,00 2 425,29 97,01 i administracyjne 16. Kontrakty lekarzy na świadczenie 450 000,00 449 241,00 99,83 35

usług POZ, ginekologii, stomatologii 17. Badania zlecane przez lekarzy 53 000,00 52 349,65 98,77 na zewnątrz 18. Podatek od nieruchomości 5 410,00 5 410,00 100,00 19. Delegacje 20,00 16,40 82,00 20. Amortyzacja 8 300,00 8 274,08 99,69 OGÓŁEM 1 400 160,00 1 396 555,74 99,74 Należności SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2013 r. 121 228,83 zł Lp Nazwa Należności wymagalne Należności nie wymagalne Ogółem 1. NFZ w Bydgoszczy 0,00 108 507,30 108 507,30 2. NZOZ SALUBER w Topólce 0,00 130,37 130,37 3. MGBP w Lubrańcu 0,00 978,15 978,15 4. Zbigniew Nieznański - Lubraniec 4 858,23 0,00 4 858,23 5. Agata Pasińska - Lubraniec 3 312,03 0,00 3 312,03 6. Gmina Lubraniec 0,00 3 142,75 3 142,75 7. PRIMED Brześć Kuj. 0,00 300,00 300,00 ogółem 8 170,26 113 58,57 121 228,83 Zobowiązania SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2013r - 85 382,75 zł Lp Nazwa Zobowiązania Zobowiązania Ogółem wymagalne nie wymagalne 1. SYNEVO we Włocławku - 693,60 693,60 2. SPZPS we Włocławku - 853,00 853,00 3. Szpital Wojewódzki we Włocławku - 0 0 4. PGN i G. w Bydgoszczy - 8 896,35 8 896,35 5. ZUT CERT TECH Włocławek - 81,15 81,15 7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka - 1 050,00 1 050,00 Lekarska - Włocławek 8. Usługi Komunalne w Lubrańcu - 300,00 300,00 9. Urząd Skarbowy we Włocławku - 4 869,00 4 869,00 10. ZUS we Włocławku - 22 715,61 22 715,61 11. PROTG Włocłwek - 1000,00 1 000,00 12. dr L.Borkowski - 39 235,00 39 235,00 15. Voice Net - 189,04 189,04 ogółem 85 382,75 85 382,75 Załącza się do sprawozdania za 2013 rok informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 4 36

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres