I. I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R.

I. I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R. Wójt Gminy Tczew, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, której zakres i formę określono w Uchwale Rady Gminy Nr XLII/358/2010 w dniu 28 czerwca 2010 roku. Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr V/20/2015 w dniu 29 stycznia 2015 roku, a Uchwałą Nr VIII/26/2015 z dnia 12 marca 2015 roku wyeliminowała istotne naruszenia prawa w Uchwale Nr V/20/2015, w której ustalono: Plan dochodów w wysokości 39.091.800,- zł Plan wydatków w wysokości 43.928.400,- zł Deficyt budżetu w wysokości 4.836.600,- zł Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza. W minionym półroczu do budżetu gminy wprowadzono zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła 507.438,- zł, natomiast po stronie wydatków 670.437,- zł. Efektem zmian było zwiększenie deficytu budżetu o 162.999,- zł. Po zmianie plan wyniósł : - dochody budżetu w wysokości 39.599.238,- zł - wydatki budżetu w wysokości 44.598.837,- zł - deficyt budżetu w wysokości 4.999.599,- zł Dochody budżetu gminy Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 23.081.897,91 zł na plan 39.599.238,- zł, co stanowi 58,29 % planu rocznego, w tym: - dochody bieżące na plan 38.407.758,- zł wykonano 22.108.176,39 zł - dochody majątkowe na plan 1.191.480,- zł wykonano 973.721,52 zł 1

Realizację dochodów budżetowych gminy w I półroczu 2015 r. przedstawiono poniżej: plan (zł) wykonanie (zł) % wykonania % wykonania do ogółu dochodów 1. dochody własne, w tym: * udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.816.307,00 12.611.220,02 52,95 31,85 7.650.777,00 3.496.756,81 45,70 8,83 * podatek rolny 2.030.000,00 1.119.994,12 55,17 2,83 * podatek od nieruchomości 9.550.000,00 5.197.652,17 54,43 13,13 * podatek leśny 38.700,00 23.138,57 59,79 0,06 * podatek od środków transportowych * dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 274.000,00 156.867,34 57,25 0,40 135.000,00 119.126,78 88,24 0,30 * opłata za zajęcie pasa drogowego 309.000,00 306.296,39 99,13 0,77 * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) 50.000,00 1.522,20 3,04 0,00 * opłata za odpady komunalne 1.692.700,00 787.579,31 46,53 1,99 * opłata skarbowa 21.000,00 12.326,00 58,70 0,03 * dochody z majątku gminy (rozdz. 70005) * podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej * podatek od czynności cywilnoprawnych * wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach) 401.000,00 157.630,73 39,31 0,40 700,00 726,80 103,83 0,00 506.000,00 326.778,34 64,58 0,83 609.189,00 298.306,00 48,97 0,75 * wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 0,00 0,00 0,00 * podatek od spadków i darowizn 25.000,00 11.392,30 45,57 0,03 * pozostałe dochody własne 513.241,00 595.126,16 115,95 1,50 2. dotacje celowe, w tym: * na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE 5.867.338,00 4.504.481,89 76,77 11,38 844.980,00 644.988,75 76,33 1,63 3. subwencja ogólna 9.915.593,00 5.966.196,00 60,17 15,07 2

Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1.Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów jest prawidłowa, za wyjątkiem dochodów : a) z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan 10.000,00 zł wykonano 0,00 zł, b) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na plan 50.000,00 zł wykonano 1.522,20 zł, tj. 3,04%, c) z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 7.000.777,00 zł wykonano 3.140.864,68 zł, tj. 44,86%, d) z tytułu sprzedaży majątku na plan 240.000,00 zł wykonano 41.852,00 zł, tj. 17,44%, e) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1.692.700,00 zł wykonano 787.579,31 zł, tj. 46,53 %. Stan zaległości Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wyniósł 2.752.284,88 zł, w tym z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.125.416,12 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za I półrocze 2015 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.022.318,27 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 879.607,39 zł - w podatku rolnym 6,98 zł - w podatku od środków transportowych 142.703,90 zł Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za I półrocze 2015 r. ogółem wynoszą 50.278,05 zł, z czego 18.096,30 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, a pozostałe, w kwocie 32.181,75 zł, przez organ wykonawczy Gminy, i tak: 1) w podatku rolnym 20.251,20-13 umorzeń 8.994,20 - odroczenia rozłożenia na raty 11.257,00 2) w podatku od nieruchomości 22.934,85 - zwolnienia ustalone przez RG 18.096,30 - odroczenia rozłożenia na raty 2.889,00-20 umorzeń 1.949,55 3) w odsetkach 762,00 - odroczenia rozłożenia na raty 762,00 4) w podatku od środków transportowych 669,00-1 umorzenie 669,00 5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.661,00 3

- 6 umorzeń 5.661,00 W okresie sprawozdawczym wystawiono 952 tytuły wykonawczych na kwotę 327.548,50 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od opłaty eksploatacyjnej, od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Wydatki budżetowe Realizacja wydatków ogółem wynosi 19.590.735,27 zł na plan 44.598.837,00 zł, co stanowi 43,93 %, z tego: Plan Wykonanie % 1) na wydatki bieżące 33.740.337,00 16.185.029,71 47,97 2) na wydatki majątkowe 10.858.500,00 3.405.705,56 31,36 Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2, natomiast w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przedstawia załącznik Nr 4, a realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6. Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono w załączniku Nr 2, kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Odchylenia występują w tych tytułach, gdzie występują zadania inwestycyjne. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z charakteru realizacji cyklu inwestycyjnego, gdzie płatności za rozpoczęte w I półroczu inwestycje nastąpią dopiero w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja niżej wymienionych projektów przy udziale środków unijnych: 1. Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk, 2. Budowa placów zabaw w miejscowościach Zajączkowo i Dąbrówka Tczewska. Pozostałe zadania inwestycyjne są realizowane lub przygotowywane do realizacji i ich wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W związku z powyższym gromadzone są środki pieniężne na zaplanowane w budżecie inwestycje. W odniesieniu do wydatków chciałbym przedstawić Radzie Gminy wykonanie ważniejszych zadań wykonywanych i finansowanych w I półroczu bieżącego roku. 4

I. Rolnictwo i łowiectwo 2.143.266,93 1. infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.694.985,58 - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 45.345,03 - nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych 11.657,62 - wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych 2.460,00 i wprowadzanie ścieków - opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg 69.057,83 krajowych, powiatowych i autostrady - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i udostępnienie gruntów 7.787,37 - pozostałe wydatki 1.482,15 - wydatki majątkowe 1.557.195,58 a) budowa stacji podnoszenia ciśnienia Osiedle Leśne w Rokitkach 30.000,00 b) modernizacja hydroforni w Boroszewie 32.520,32 c) kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk 1.370.218,97 d) stworzenie stanowiska wizualizacji dla hydroforni, oczyszczalni i 20.325,20 przepompowni ścieków położonych na terenie Gminy Tczew e) odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 104.131,09 2. izby rolnicze 23.010,42 - składki na izby rolnicze 23.010,42 3. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5.057,40 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Malenin ul. Sadowa 5.057,40 4. pozostała działalność 420.213,53 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 415.481,97 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; wystawiono 257 decyzje producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - opinię specjalistyczną 4.731,56 II. Transport i łączność 171.704,05 1. drogi publiczne gminne 171.704,05 - prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i wyrównywanie terenu 7.022,92 - wykonanie, dostawa, montaż szyb do wiat 3.410,00 - wznowienie granic pasa drogowego w Lubiszewie i Damaszce 3.013,50 - wykonanie i montaż znaków drogowych, lustra, barierek 3.156,05 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych 4.260,00 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 1.274,50 - wydatkowano na akcję zimową 50.621,10 - wykonanie odwodnienia pasa drogowego w Gniszewie 1.600,00 - nadzór inwestorski nad remontami cząstkowymi dróg i chodników 7.000,00 - remont cząstkowy dróg i chodników 50.841,47 - remont ulicy Leśnej w Czarlinie 3.000,01 - remont drogi Waćmierek Śliwiny 7.999,99 - remont pasa drogowego w Miłobądzu 3.700,00 - kruszywo betonowe na drogę w Dąbrówce 1.199,99 - kruszywo łamane na drogę Złote Łany w Bałdowie 1.999,98 - remont wiaty w Gniszewie i Bałdowie 2.100,00 5

- zakup paliwa 250,26 - pozostałe wydatki 219,88 - wydatki majątkowe 19.034,40 Budowa ulicy Spacerowej w Czarlinie 19.000,00 Przebudowa drogi w Boroszewie w kierunku Ciecholew I etap 19,60 Przebudowa drogi Małżewo Wędkowy I etap 7,40 Modernizacja drogi w Tczewskich Łąkach do działki nr 179/1 7,40 III. Gospodarka mieszkaniowa 130.976,69 1. gospodarka gruntami i nieruchomościami 129.451,19 - wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe i inne 11.069,48 - czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych 1.074,80 - niwelacja i uporządkowanie nieruchomości gminnej w Śliwinach 4.400,00 - opłata za oświetlenie klatek schodowych w lokalach komunalnych i opłata za 18.075,06 dostawę gazu i energii - remont instalacji grzewczej w budynku komunalnym w Miłobądzu 608,85 - remont pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w Mieścinie 344,40 - ubezpieczenie budynków 3.374,00 - wymiana drzwi w budynku komunalnym w miejscowości Miłobądz 3.260,00 - remont instalacji w budynku komunalnym w Bałdowie 615,00 - koszty i opłata sądowa 273,37 - pozostałe wydatki 233,55 - wydatki majątkowe 86.122,68 modernizacja budynku mieszkalno usługowego w Swarożynie przy ul. 61.669,48 Wyzwolenia 4 wykup nieruchomości 24.453,20 2. pozostała działalność 1.525,50 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 1.525,50 IV. Działalność usługowa 45.200,90 1. plany zagospodarowania przestrzennego 31.948,60 - za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji 19.237,20 inwestycji celu publicznego - wycena nieruchomości 7.800,00 - ogłoszenia prasowe 3.911,40 - za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 1.000,00 2. opracowania geodezyjne i kartograficzne 13.252,30 - podział działki, wypisy i wyrysy z map, wznowienie granic działek i inne 13.252,30 V. Administracja publiczna 2.150.105,16 1. urzędy wojewódzkie 51.137,81 - środki zrealizowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51.137,81 2. rady gmin 113.517,86 - diety wypłacone radnym 80.190,22 - wydatki rzeczowe, z tego 33.327,64 szkolenia radnych (w tym delegacje) 8.116,35 uroczysta sesja z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego 16.180,00 pozostałe wydatki rzeczowe 9.031,29 6

3. urzędy gmin 1.835.380,93 - wynagrodzenia osobowe 1.069.979,43 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 176.094,80 - pochodne od wynagrodzeń (FUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń 284.186,13 Socjalnych, PFRON) - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa 1.830,52 i higieny pracy - opłata energii, gazu, wody 28.510,39 - zakup materiałów i wyposażenia 56.867,04 materiały papiernicze, biurowe, druki 11.587,65 książki, czasopisma 1.608,00 toner do kopiarek i drukarek, materiały eksploatacyjne, części do ksera, 13.046,60 tusze, taśmy paliwo 5.000,32 części do naprawy samochodu 4.164,05 środki czystości do UG 3.147,83 meble biurowe 2.072,55 panele podłogowe, artykuły malarskie, wykończeniowe 1.468,26 artykuły spożywcze, kwiaty 2.685,15 zestawy komputerowe, podzespoły i akcesoria komputerowe, licencje, 10.504,66 programy, baterie oraz materiały montażowe pozostałe zakupy 1.581,97 - abonament za rtv 280,80 - opłaty za dostęp do Portalu: SzuKIO oraz aktualizacja oprogramowania EZB i 3.148,31 EGMINA - opłaty pocztowe 62.022,90 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 2.400,97 - badania techniczne samochodu, mycie samochodu, naprawa samochodu 1.957,00 - wykonanie pieczątek 458,80 - wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 702,33 - usługi hotelowe 1.378,40 - usługi prawne 25.000,00 - abonament, modernizacja i konserwacja EOD 8.234,60 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 1.364,00 - usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 8.586,28 - szkolenia pracowników 18.733,40 - abonament programu LEX 11.298,78 - opłaty sądowe od wniosku o wpis w księgi wieczyste hipoteki przymusowej 139,04 - opłaty od kwot ściągniętych przez organ egzekucyjny 13.494,16 - składki z tytułu ubezpieczeń 2.924,00 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12.193,43 - usługi remontowe, konserwacyjne, naprawcze (w tym remont instalacji 4.365,27 elektrycznej, naprawa samochodu, naprawa i konserwacja drukarek, konserwacja instalacji telefonicznej itp.) - abonament SISMS 1.911,54 - opinie i ekspertyzy 300,00 - podatek od nieruchomości 32.694,00 - pozostałe wydatki 924,61 4. promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.249,83 7

- prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych 2.820,70 - magazyn informacyjny Gminy Tczew 6.865,86 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 16.481,02 - abonament za hosting strony www.gmina-tczew.pl 922,50 - tusze i tonery do drukarek 1.788,01 - dotacje w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2015r. w 4.000,00 zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - pozostałe wydatki 1.371,74 5. pozostała działalność 115.818,73 - diety dla sołtysów 60.015,04 - wybory sołtysów (diety komisji, materiały itp.) 11.041,60 - nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla 14.600,00 osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 14.651,85 KOCIEWIE - składka członkowska do Stowarzyszenia Związku Gmin Pomorskich 4.651,85 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny oraz 3.720,98 finansowanie projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM - ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie 1.280,00 NNW sołtysów - uroczyste zakończenie kadencji sołtysów 2011-2015 1.631,00 - tablice sołeckie 405,00 - pozostałe wydatki 3.821,41 VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 55.853,84 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 777,67 - wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców 777,67 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 55.076,17 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 55.076,17 Rzeczypospolitej Polskiej VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138.840,30 ochotnicze straże pożarne 133.588,48 - udział w akcji ratowniczej 11.254,43 - opłaty za energię, gaz, wodę 33.453,47 - zatrudnienie konserwatorów OSP 11.159,28 - abonament i rozmowy telefoniczne 2.249,19 - paliwo, smary, oleje, itp. 17.433,83 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.086,22 - szkolenie seminarium członków OSP 2.460,00 - kurs pierwszej pomocy strażaków OSP 4.000,00 - węgiel dla OSP Swarożyn 4.132,80 - przeglądy i zakup części do narzędzi hydraulicznych LUKAS 2.022,07 - badania i przeglądy techniczne samochodów 1.372,00 - naprawa samochodu dla OSP Miłobądz 3.400,68 - zakup butów strażackich dla OSP Rokitki 2.540,00 - zakup akumulatora i przewodów dla OSP Małżewo 569,00 8

- naprawa bramy garażowej oraz zakup rękawic, hełmów strażackich, akumulatorów, tłumicy teleskopowej dla OSP Turze - naprawa i zakup części do samochodu oraz zakup tłumic teleskopowych, motopompy, rękawic i manometru do butli dla OSP Gniszewo - zakup artykułów sanitarnych oraz wykonanie oznakowania samochodu i 8.977,43 986,82 1.243,33 wykonanie przeszkody dla OSP Boroszewo - zakup środków pianotwórczych i uszczelek do pompy dla OSP Swarożyn 654,12 - remont dachu OSP Boroszewo 900,00 - zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym 418,50 - badania okresowe i psychologiczne strażaków 4.100,00 - ubezpieczenia budynków, remiz i samochodów oraz strażaków 6.639,00 - opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 7.694,28 - pozostałe wydatki 1.842,03 obrona cywilna 2.952,00 pozostała działalność 2.299,82 - Turniej Wiedzy Pożarniczej (nagrody) 2.299,82 VIII. Obsługa długu publicznego 48.688.52 obsługa papierów wartościowych, kredytów 48.688,52 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytu 48.688,52 IX. Oświata i wychowanie 7.294.906,72 Planowane wydatki w kwocie 18.790.795,00 zł wykorzystano w wysokości 7.294.906,72 zł, tj. 38,82 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 3.174.785,47 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 546.987,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 18.230,90 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 347.929,02 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 63.057,12 - wynagrodzenia bezosobowe 1.923,29 - wydatki rzeczowe 115.846,67 zakup środków czystości, worki, mopy 2.712,89 zakup prenumeraty czasopism, druków, prawa oświatow. niezbędnik 2.832,92 dyrektora zakup artykułów malarskich, elektrycznych, paliwa do kosiarki 1.424,11 zakup mebli 8.223,02 zakup książek 2.031,47 opłata za dostawę energii, wody i gazu 57.308,52 konserwacja kotłowni 2.520,00 okresowe badania lekarskie 624,00 opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przeglądy 2.603,25 sprzętu, serwis i inne 9

instalacja systemu i drukarki 200,00 wywóz nieczystości, ścieki 4.074,30 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.978,19 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.770,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.104,00 szkolenia pracowników 1.440,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 782.994,94 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 28.069,93 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 548.032,15 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 100.410,92 - wydatki rzeczowe 106.176,00 zakup czajnika, wentylatora, deski do prasowania 412,98 zakup środków czystości 238,18 zakup art. elektrycznych, art. gospodarczych, paliwa do kosiarki 658,91 zakup artykułów biurowych, papierniczych, programy i inne 1.861,57 zakup płyty głównej, akcesoriów komputerowych 672,10 zakup paliwa 246,96 opłata za dostawę energii, wody i gazu 40.490,61 konserwacja kotłowni 2.679,03 okresowe badania lekarskie 711,43 pomiar rezystacji 605,98 usługa hostingowa 449,20 wywóz nieczystości, ścieki 3.806,75 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne 2.578,35 usługa archiwizacyjna 2.552,16 aktualizacja programu, prolongaty 1.298,01 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 1.765,54 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 6.180,57 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.446,00 szkolenia pracowników 1.521,67 - wydatki majątkowe 305,94 Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej 305,94 w Miłobądzu c) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 908.188,68 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 34.483,54 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 624.014,62 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 107.925,15 - wydatki rzeczowe 141.765,37 zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 3.071,96 zakup artykułów elektrycznych, malarskich, sportowych, budowlanych, 2.229,80 paliwa do kosiarki zakup mebli, programów komputerowych 1.765,52 zakup niszczarki, kamer, rejestratorów 2.395,37 zakup środki czystości 6.361,08 stojaki rowerowe 1.229,59 sprzęt nagłaśniający 1.032,28 pomoce dydaktyczne 974,68 opłata za dostawę energii, wody i gazu 56.038,24 10

konserwacja kotłowni 1.545,00 naprawa komputera, monitora, sprzętu 2.026,40 okresowe badania lekarskie 1.001,38 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi informatyczne, 1.528,04 aktualizacje, wysyłka i inne wywóz nieczystości, ścieki 3.496,84 organizacja animacji 1.430,55 montaż tablicy 680,37 zakup usług telekomunikacyjnych 1.752,34 podróże służbowe 216,81 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.138,54 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.972,75 szkolenia pracowników 1.877,83 d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu 936.614,85 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 34.038,55 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 639.148,93 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 113.832,33 - wydatki rzeczowe 149.595,04 zakup artykułów biurowych, druków, tonerów 3.395,30 zakup artykułów ogrodniczych, artykułów malarskich, elektrycznych, 758,86 części do sprzętu i innych zakup środków czystości 4.636,67 zakup środków ochrony roślin, paliwo do kosiarki 499,46 zakup rolet 835,92 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.078,26 opłata za dostawę energii, wody i gazu 71.330,56 konserwacja kotłowni 1.504,66 naprawa pralki, rolet 654,81 okresowe badania lekarskie 947,38 przegląd p/poż 2.208,31 opłata rtv, usługi transportowe, pocztowe, abonamenty i inne 1.764,17 montaż rolet 388,65 montaż obwodu 2.048,35 wywóz nieczystości, ścieki 4.362,49 czynsz dzierżawny 1.995,25 pomiar rezystacji 605,98 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.305,65 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.020,46 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.557,25 szkolenia pracowników 696,60 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 500.851,40 a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 145.226,08 - wynagrodzenia 107.614,67 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 19.556,69 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.203,09 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 10.851,63 11

zakup środków czystości 706,33 zakup pomocy logopedycznych 241,00 opłata za dostawę energii 1.264,30 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.640,00 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 123.983,21 - wynagrodzenia 81.704,85 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16.108,90 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.906,22 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 18.263,24 zakup wykładziny i zasilacza 986,11 dyplomy i druki 81,91 opłata za dostawę energii, wody i gazu 7.304,74 koszty przesyłki 13,73 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.876,75 c) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 107.625,53 - wynagrodzenia 78.945,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14.304,03 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 5.864,91 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 8.511,59 zakup artykułów papierniczych 1.790,59 pomoce dydaktyczne 241,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.480,00 d) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu 124.016,58 - wynagrodzenia 90.201,41 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 15.783,19 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 6.156,12 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 11.875,86 zakup piasek, zabawki 2.055,18 pomoce dydaktyczne 326,00 opłata za dostawę energii 3.014,68 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.480,00 3) finansowanie przedszkoli 509.706,70 a) Przedszkole Swarożyn 86.183,13 - wynagrodzenia 52.037,47 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.549,78 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 3.455,54 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia bezosobowe 5.111,50 12

- wydatki rzeczowe 16.028,84 zakup art. biurowych, faxu 685,31 zakup art. hydraulicznych 410,04 zakup mebli 1.185,76 opłata za dostawę energii, wody i gazu 6.966,57 naprawy sprzętu 534,12 konserwacja kotłowni 645,32 okresowe badania lekarskie 80,66 woda i ścieki 417,44 opłata rtv, przegląd przewodów 223,30 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.356,00 montaż podgrzewacza 524,32 b) Przedszkole Turze 103.949,17 - wynagrodzenia 75.886,12 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14.631,56 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.987,99 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 8.443,50 okresowe badania lekarskie 150,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.293,50 c) zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego 319.574,40 4) finansowanie gimnazjów 1.602.057,99 a) Gimnazjum w Dąbrówce 1.117.340,55 - wynagrodzenia 738.952,66 - wynagrodzenia bezosobowe 3.701,25 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 133.082,70 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 42.217,56 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.571,16 - wydatki rzeczowe 193.815,22 zakup środków czystości 5.701,04 zakup artykułów biurowych, druków i inne 2.027,07 zakup rejestratorów, kserokopiarki, tonerów 3.974,11 zakup artykułów ogrodniczych, paliwa 812,52 zakup licencji programów 1.124,24 zakup paliwa 243,02 artykuły elektryczne 471.75 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.793,31 dostawa energii, wody, gazu 77.446,67 konserwacja kotłowni 2.349,56 naprawa bieżni 1.955,61 naprawa systemu 1.232,14 naprawa wzmacniacza, alarmu 2.636,79 naprawa komputera 673,89 usługa hostingowa 733,95 13

przegląd ppoż 2.435,04 opłata rtv, usługi transportowe, wysyłka i inne 2.091,52 wywóz nieczystości, ścieki 4.989,13 przeglądy przewodów, kserokopiarki 681,79 administrowanie strony 733,95 przewóz uczniów 685,02 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.992,15 ekspertyzy 293,58 podróże służbowe krajowe 2.676,95 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 10.681,42 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.379,00 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie 484.717,44 - wynagrodzenia 334.927,97 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59.498,38 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 18.457,05 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 71.834,04 zakup artykułów papierniczych, biurowych, druków 1.429,93 zakup art. sportowych, paliwa do kosiarki, części 301,66 zakup środków czystości 1.963,49 niszczarki 336,10 dostawa energii, wody, gazu 26.995,11 naprawa sprzętu, laptopa 3.903,98 konserwacja kotłowni 1.645,40 badania lekarskie 499,49 przegląd przewodów i wysyłka 186,97 wywóz nieczystości, ścieki 2.099,64 zakup usług telefonicznych 650,46 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.196,63 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.861,25 szkolenia pracowników 763,93 5) dowożenie uczniów do szkół 312.783,63 - wynagrodzenia 27.908,11 - wynagrodzenia bezosobowe 5.553,29 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 5.829,46 - wydatki rzeczowe 273.492,77 zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu 21.559,73 i inne naprawy autobusu 3.699,23 opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i mycie 245.354,32 autobusu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,50 podatek od środków transportu 1.685,00 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 373,99 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 340.226,40 - wynagrodzenia 248.898,06 14

- wynagrodzenia bezosobowe 4.273,78 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 42.448,95 - wydatki rzeczowe 44.605,61 zakup akcesoriów komputerowych 196,80 zakup artykułów gospodarczych, filtra, oleju do kosiarki 406,24 zakup środków czystości, worków i filtrów do odkurzacza 1.815,91 zakup artykułów biurowych, tonerów, akt osobowych 3.076,72 dostawa energii, gazu 15.823,86 zakup paliwa 167,60 serwis i konserwacja 2.214,00 wywóz nieczystości 483,50 usługi informatyczne, opłata RTV i inne 2.180,06 usługi telekomunikacyjne 5.073,01 podróże służbowe, ryczałt samochodowy 1.421,20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.409,75 podatek od nieruchomości 1.234,00 szkolenia pracowników 2.102,96 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.629,00 - opłata za czesne 11.850,00 - szkolenia pracowników 7.779,00 8) stołówki szkolne i przedszkolne 552.377,98 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 71.816,09 - wynagrodzenia 27.047,89 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4.519,03 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 24,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 40.225,17 zakup środków czystości, sprężarki filtra 1.985,21 zakup środków żywności 36.098,96 serwis szafy chłodniczej 500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.641,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 97.039,82 - wynagrodzenia 44.487,83 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.019,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 374,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 45.158,99 zakup czajnika, woreczki 144,50 zakup środków żywności 42.552,99 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,50 c) ZKiW w Swarożynie 186.978,06 - wynagrodzenia 77.030,78 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 11.607,55 15

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 60,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 98.279,73 zakup art. biurowych 240,98 zakup środków żywności 92.521,00 napawa chłodni 799,50 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.718,25 d) ZKiW w Turzu 122.091,57 - wynagrodzenia 43.291,47 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.682,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 303,80 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 70.814,12 zakup środków czystości 5.319,73 zakup termosów, pojemników 675,02 zakup środków żywności 63.178,37 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.641,00 e) Gimnazjum w Dąbrówce 74.452,44 - wynagrodzenia 40.615,34 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.784,70 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 24,00 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 27.028,40 zakup środków żywności 23.964,50 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,50 naprawa laptopa 602,40 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 53.618,62 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 11.591,48 - wynagrodzenia 7.638,89 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 739,18 bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 1.506,08 - wydatki rzeczowe 1.707,33 zakup wykładziny i zasilacza dyplomy, druki 92,19 opłata za dostawę energii, wody i gazu 682,95 koszty przesyłki 1,28 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 923,25 16 7,66

b) ZKiW w Swarożynie - wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe 42.027,14 25.376,19 1.685,09 4.656,97 2.492,62 - wydatki rzeczowe 7.816,27 zakup art. papierniczych i inne 334,20 zakup art. hydraulicznych 199,95 zakup mebli 578,24 opłata za dostawę energii, wody i gazu 3.397,26 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.124,00 naprawa sprzętu 260,46 konserwacja kotłowni 314,68 okresowe badania lekarskie 39,34 przegląd ppoż 108,90 woda, ścieki, wywóz nieczystości 203,56 montaż podgrzewacza 255,68 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 159.289,18 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 9.422,94 - wynagrodzenia 6.600,13 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 338,06 bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 1.209,28 - wydatki rzeczowe 1.275,47 zakup czajnika, wentylatora, deski do prasowania 4,97 zakup środków czystości 2,87 zakup art. elektr., art. gosp., paliwa do kosiarki 7,94 zakup art. biurowych i papierniczych, programy i inne 22,42 zakup płyty gł., akcesoriów komputerowych 8,09 opłata za dostawę energii, wody i gazu 487,63 konserwacja kotłowni 32,25 okresowe badania lekarskie 8,57 pomiar rezystacji 7,29 usługa hostingowa 5,41 wywóz nieczystości, ścieki 45,85 opłaty rtv, usł. Kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne 31,05 usł. archiwizacyjna 30,73 aktualizacje programu, prolongaty 15,63 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21,26 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 74,43 17

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,75 szkolenia pracowników 18,33 b) ZKiW w Swarożynie 54.291,99 - wynagrodzenia 37.345,45 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 2.062,30 bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 6.490,95 - wydatki rzeczowe 8.393,29 zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 179,22 zakup art. elektrycznych, malarskich, sportowych, budowlanych, paliwa 114,59 do kosiarki zakup mebli, programów komputerowych 85,71 zakup niszczarki, kamer, rejestratorów 123,36 zakup środków czystości 350,12 stojaki rowerowe 59,69 zakup sprzętu nagłaśniającego 50,12 pomoce dydaktyczne 47,32 dostawa energii, wody, gazu 3.288,32 konserwacja kotłowni 109,60 naprawa komp., monitora, sprzętu 180,49 badania lekarskie 59,13 opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., usł. informatyczne, aktualizacje 78,12 wysyłka i inne organizacja animacji 69,45 wywóz nieczystości, ścieki 213,92 montaż tablicy 33,03 zakup usług telekomunikacyjnych 98,75 podróże służbowe 10,53 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 400,83 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.733,75 szkolenia pracowników 107,24 c) Gimnazjum w Dąbrówce 24.382,60 - wynagrodzenia 16.119,86 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 922,27 bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 2.910,22 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 121,84 - wynagrodzenia bezosobowe 80,94 - wydatki rzeczowe 4.227,47 zakup środków czystości 124,67 zakup art. biurowych, druków, prenumeraty i inne 44,33 zakup art. ogrodniczych, paliwa 17,55 zakup rejestratorów, kserokopiarki, tonerów 86,90 18

zakup licencji programów 24,59 artykuły elektryczne 10,32 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 126,69 dostawa energii, wody, gazu 1.690,37 konserwacja kotłowni 50,44 naprawa bieżni 42,77 naprawa systemu 26,94 naprawa wzmacniacza, alarmu 57,66 naprawa komputera 14,74 usługa hostingowa 16,05 przegląd ppoż. 53,25 opłaty rtv, usł. transportowe, wysyłka i inne 45,72 administrowanie strony 16,05 przewóz uczniów 14,98 wywóz nieczystości, ścieki 108,47 przeglądy przewodów, kserokopiarki 15,01 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43,45 ekspertyzy 6,42 podróże służbowe krajowe 58,27 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 233,58 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.298,25 d) ZKiW w Turzu 71.191,65 - wynagrodzenia 48.550,49 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 2.592,41 bezpieczeństwa i higieny pracy - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 8.635,07 - wydatki rzeczowe 11.413,68 zakup art. biurowych, druków, tonerów 260,28 zakup art. ogrodniczych, malarskich, elektrycznych, części do sprzętu i 58,17 inne zakup środków czystości 354,31 zakup środków ochrony roślin, paliwo do kosiarki 38,29 zakup rolet 64,08 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 82,65 opłata za dostawę energii, wody, gazu 5.468,07 konserwacja kotłowni 115,34 naprawa pralki, rolet 50,20 okresowe badania lekarskie 72,62 przegląd ppoż. 169,28 opłaty rtv, usł. transportowe, pocztowe, abonamenty i inne 135,24 montaż rolet 29,80 montaż obwodu 151,65 wywóz nieczystości, ścieki 334,41 czynsz dzierżawny 152,96 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,39 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 231,54 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.492,00 szkolenia pracowników 53,40 19

11) pozostała działalność 69.580,35 - przeznaczono na: * sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.506,75 * obsługa pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej dla nauczycieli 2.073,60 oraz pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew X. Ochrona zdrowia 90.878,88 przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.878,88 - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć 16.698,00 w świetlicach socjoterapeutycznych - zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań wymienionych 1.034,29 w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - spektakle słowno muzyczne pt.: Powiedz Nie, Gra o życie, Szkoła z klasą ; 9.350,00 przedstawienie przeprowadzone przez Teatr Kurtyna w Krakowie i Scenę Ars Marketing Kraków w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. zapobieganie przemocy i używek 486,00 w ZKiW Swarożyn - koszty sądowe dotyczące wniosków postępowania nieprocesowego 840,00 /leczenie odwykowe/ - wydanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 780,00 - pozostałe wydatki 330,20 - wydatki majątkowe 61.360,39 * budowa placu zabaw w miejscowości Gniszewo 61.360,39 XI. Pomoc społeczna 3.554.433,26 1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.429.533,13 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 855.523,60 - fundusz alimentacyjny 287.680,00 - oświadczenia opiekuńcze 828.369,00 - zasiłki dla opiekuna 164.337,30 - jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 77.000,00 20

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych 127.222,60 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 80.158,39 - pozostałe wydatki 9.242,24 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 40.466,22 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na fundusz zdrowotny od świadczeń rodzinnych 18.962,14 objęto ubezpieczeniem 45 osób - składki na fundusz zdrowotny od zasiłków stałych 21.504,08 objęto ubezpieczeniem 108 osób 3. zasiłki stałe 251.968,23 - zasiłki stałe wypłacono 114 osobom 251.968,23 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 146.910,91 i rentowe - zadania zlecone 27.290,70 zasiłki okresowe wypłacono 35 osobom 27.290,70 - zadania własne 119.620,21 zasiłki celowe i w naturze wypłacono 211 osobom 111.710,21 zasiłki specjalne wypłacono 28 osobom 7.910,00 usługi opiekuńcze 67.680,00 odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 150.183,25 - korzysta 11 osób 7. dodatki mieszkaniowe 32.503,91 - przyznano 31 rodzinom dodatki mieszkaniowe 32.229,27 - przyznano 3 rodzinom dodatek energetyczny 274,64 8. ośrodki pomocy społecznej 270.294,98 - wynagrodzenie na opiekunów sądowych 1.440,00 - wynagrodzenia 193.146,27 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 34.773,28 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.743,50 - wydatki rzeczowe 1242,82 zakup paliwa 1242,82 - pozostałe wydatki 33.949,11 9. rodziny zastępcze objęto pieczą 13 dzieci 56.091,79 10. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 102,00 11. wspieranie rodziny wynagrodzenie asystenta rodziny 13.980,00 21

12. pozostała działalność 94.718,84 - dożywianie dzieci /z zadań zleconych i własnych/, z posiłków skorzystało 91.799,60 327 dzieci - świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania 2.919,24 prac społecznie użytecznych XII. Edukacyjna opieka wychowawcza 322.851,40 1. świetlice szkolne 194.723,88 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 5.633,90 dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 154.027,22 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 27.188,80 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.560,00 - pozostałe wydatki 313,96 2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 24.386,99 szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego 20.000,00 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatkowano na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych 4.386,99 3. pomoc materialna dla uczniów 103.345,53 - stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów 103.345,53 4. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 395,00 XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.461.030,76 1. gospodarka odpadami 897.748,22 - odbiór odpadów komunalnych 344.057,50 - przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych 411.410,36 - odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczonych do PSZOK 25.676,19 - druk ulotek oraz publikacje artykułów informacyjno-edukacyjnych na łamach 1.749,16 prasy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 90.361,59 - opłaty pocztowe związane z dostarczeniem korespondencji 12.858,80 - pozostałe wydatki 11.634,62 2. oczyszczanie miast i wsi 5.936,68 - zakup narzędzi, worków, rękawic, kamizelek oraz usuwanie dzikich wysypisk 5.936,68 3. oświetlenie ulic, placów i dróg 539.789,00 - koszty energii elektrycznej 311.573,84 - konserwacja urządzeń oświetleniowych (1.266 punktów świetlnych) 228.215,16 4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 3.278,86 za korzystanie ze środowiska 22

- usuwanie odpadów i instalacja gniazda bocianiego 2.298,60 - zakup sadzonek, rękawic itp. 980,26 5. pozostała działalność 14.278,00 - działanie interwencyjno-profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych 12.500,00 psów i umieszczanie ich w Azylu - utylizacja padliny, usługi weterynaryjne 1.778,00 XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182.179,18 1. pozostałe zadania w zakresie kultury 74.479,18 - utrzymanie świetlic 74.479,18 a) energia, gaz, woda 48.031,53 b) ubezpieczenie 2.916,00 c) remont pieca i instalacji grzewczej w świetlicy w Dalwinie 2.070,03 d) remont pieca w świetlicy w Maleninie i zakup warnika, kociołka do zupy, 1.984,85 podgrzewaczy do świetlicy w Szpęgawie e) zakup lodówki i artykułów przemysłowych do świetlicy w Gniszewie 1.386,15 f) materiały budowlane do wykonania zadaszenia przy świetlicy w Swarożynie 2.400,00 g) zakup narzędzi do bieżących napraw w świetlicach 5.000,00 h) opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 3.931,97 i) czyszczenie przewodów kominowych 498,15 j) wywóz nieczystości stałych i ścieków 4.455,90 k) montaż i uruchomienie dekodera w świetlicy w Mieścinie 1.085,00 l) abonament RTV 696,60 - wydatki majątkowe 23,00 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn 23,00 2. biblioteki - dotacja 57.700,00 - szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie stanowi informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie za I półrocze 2015 roku 3. ochrona zabytków i opieka zad zabytkami 50.000,00 - przekazano dotację na realizacje zadań związanych z opieką nad zabytkami 50.000,00 Kościołowi Parafialnemu w Turzu i w Swarożynie XV. Kultura fizyczna 1.799.818,68 1. obiekty sportowe 1.486.634,17 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 236,76 - wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych 6.473,29 z wykorzystaniem obiektów Szkoły Podstawowej w Lubiszewie. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz mieszkańcy Gminy Tczew - opłata za dostawę energii 4.473,28 - wydatki rzeczowe 87,08 - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod boisko 5.457,63 - wydatki majątkowe 1.469.906,13 budowa Gminnego Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Szpęgawie 1.469.906,13 Park Szpęgawa 2. zadania w zakresie kultury fizycznej 313.184,51 a) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji: Dzień Dziecka, Turniej 56.651,24 23

Unihokeja, Turniej Piłki Nożnej, Piknik Charytatywny, Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych, Festyn Powitanie Lata, rozpowszechnianie kultury fizycznej i turystyki przez Sołectwa b) utrzymanie boisk sportowych, parków, terenów rekreacyjnych i placów zabaw 24.833,23 zakup ławek na plac zabaw w Goszynie 1.107,00 wykonanie ławek na plac zabaw w Boroszewie 2.193,09 zakup materiału na zadaszenie sceny przy boisku w Dąbrówce 403,54 zakup noży do kosiarki 847,57 dostawa i montaż szlabanu drogowego w Szpęgawie 430,50 - energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetleniowych 18.437,46 - ubezpieczenie zaplecza sportowego (szatnia) 1.117,00 - pozostałe wydatki 297,07 c) dotacje w formie wspierania na realizację zadania publicznego w zakresie 25.000,00 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu d) wydatki majątkowe 206.700,04 zagospodarowanie parku w Boroszewie 5,50 budowa placów zabaw w miejscowościach Zajączkowo i Dąbrówka 206.694,54 Tczewska Przychody i rozchody W pierwszym półroczu Gmina spłaciła ratę kredytu w wysokości 250.000,00 zł. Po rozliczeniu roku 2014 pozostały wole środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 3.544.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 302.931,53 zł, które stanowią źródło przychodów 2015 roku. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3. Uwagi końcowe Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najpoważniejszą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd administracji samorządowej). Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, które rozpoczęte w pierwszym półroczu płatne są w przeważającej części w drugim półroczu. Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 3.294.000,00 zł i stanowi 8,32% planowanych dochodów budżetowych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wspólnie z pracownikami urzędu jako realizator uchwalonego budżetu dokładam wszelkich starań, by wywiązać się z przyjętych do realizacji zadań. Podkreślić należy, że prowadzono oszczędną i racjonalną gospodarkę zaplanowanymi środkami finansowymi. 24