S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r.
WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 i określiła wielkość dochodów na kwotę 13.230.000,00 zł i wydatków na kwotę 10.330.000,00 zł, ustaliła również nadwyżkę budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł. W trakcie roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków: - uchwała nr 9/V/11 z dnia 25.02.2011 r. - uchwała nr 16/VI/11 z dnia 28.03.2011 r. - uchwała nr 23/VII/11 z dnia 30.05.2011 r. - uchwała nr 24/VII/11 z dnia 30.05.2011 r. - uchwała nr 35/IX/11 z dnia 20.06.2011 r. - uchwała nr 40/X/11 z dnia 2.09.2011 r. - uchwała nr 46/XI/11 z dnia 23.09.2011 r. - uchwała nr 52/XII/11 z dnia 28.10.2011 r. - uchwała nr 58/XIII/11 z dnia 23.11.2011 r. - uchwała nr 71/XIV/11 z dnia 14.12.2011 r. - uchwała nr 72/XV/11 z dnia 29.12.2011 r. W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków: - Zarządzenie nr 19/11 z 31.03.2011 r. - Zarządzenie nr 34/11 z 1.06.2011 r. - Zarządzenie nr 41/11 z 31.06.2011 r. - Zarządzenie nr 55/11 z 6.09.2011 r. - Zarządzenie nr 65/11 z 30.09.2011 r. - Zarządzenie nr 73/11 z 4.11.2011 r. - Zarządzenie nr 82/11 z 19.12.2011 r. - Zarządzenie nr 84/11 z 30.12.2011 r. - Zarządzenie nr 85/11 z 31.12.2011 r. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu: - przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 176.206,46 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych 64.078,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 23.836,00 zł - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 15.033,00 zł - przyznania dotacji celowych przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. 24.568,74 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 86.541,00 zł - przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wyprawek szkolnych 8.235,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 12.000,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanego zadania w ramach Programu Radosna Szkoła 67.500,00 zł - zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu remontów bieżących 33.600,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowy mostu i drogi, zniszczonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 r. - 150.000,00 zł - dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego III etapu remontu Zamku Lenno 350.000,00 zł - przyznania pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pilchowice 60.000,00 zł - dofinansowania realizacji programów unijnych w tym: - projektu systemowego realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu i Szkołę Podstawową w Pilchowicach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 48.893,70 zł - projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 96.971,67 zł - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za Projektu realizowany przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu 56.328,82 zł - dochodów własnych 30.030,76 zł. Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze: - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych 62.190,00 zł - zmniejszeniem subwencji oświatowej 2.982,00 zł - zmniejszeniem dochodów własnych 492.000,00 zł. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : Treść Budżet gminy na dzień 1.01.2011 r. Zwiększenia/Zmniejszenia planu Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. Dochody 13.230.000,00 746.651,15 13.976.651,15 Wydatki 10.330.000,00 1.541.615,52 11.871.615,52 W tym: Wydatki majątkowe 1.020.000,00 251.200,31 1.271.200,31 Wydatki bieżące 9.310.000,00 1.290.415,21 10.600.415,21 Nadwyżka budżetu 2.900.000,00-794.964,37 2.105.035,63
DOCHODY Dochody gminy zostały wykonane w 98,37 %. Na planowaną kwotę13.976.651,15 zł realizacja wyniosła 13.748.638,29 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł. Dochody według źródeł Plan po Wykonanie zmianach % Wpływy z podatków 1 811 800,00 1 646 129,39 90,86 Udziały w dochodach budżetu państwa 1 414 345,00 1 455 346,72 102,90 Dochody z majątku gminy 46 000,00 46 743,17 101,62 Subwencja ogólna 4 143 773,00 4 143 773,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej 2010 1 719 834,46 1 719 574,10 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 513 676,74 513 359,79 99,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44 000,00 44 277,22 100,63 Środki i dotacje otrzymane na podstawie umów, w tym na remonty i realizację inwestycji 629 780,00 629 780,00 100,00 Pozostałe dochody własne 294 570,76 228 037,01 77,41 Środki na realizację programów unijnych 3 358 871,19 3 321 617,89 98,89 RAZEM: 13 976 651,15 13 748 638,29 98,37 Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi bardzo niskie są dochody z majątku gminy. Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.138,24 zł i były wyższe o 594,76 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2010 r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki za już zrealizowane zadania i przyznane na realizację nowych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r. uzyskano dochody niższe o 45.587,74 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 142.232,85 zł. W 2011 r. nie było rozłożeń podatku na raty i odroczenia terminu płatności. W porównaniu z rokiem ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz wydanych decyzji były niższe o 120.629,46 zł.
Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie : Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem 187.820,59 45.587,74 0,00 142.232,85 0,00 z tego: - podatek rolny 34,95 0,00 34,95 0,00 - podatek od nieruchomości 187.479,88 45.281,98 0,00 142.197,90 0,00 - podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - podatek od środków transportowych 305,76 305,76 0,00 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę 653.784,54 zł, co stanowi 4,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 403.911,52 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :
Lp. Wyszczególnienie Należności pozostałe do zapłaty Kwota nadpłat Kwota Liczba podatników 1. Dochody z najmu, dzierżawy i innych 1.080,61 8 39,87 umów 2. Opłaty za zarząd, użytkowanie i 5.191,84 35 18,58 użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 17.011,30 6 0,00 prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z tytułu przekształcenia 1.493,33 1 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5. Odsetki od nieterminowych wpłat na 2.600,00 6 0,00 31.12.2011 r. 6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - osoby prawne 248.276,47 287.206,17 152 3 381,08 0,00 7. Podatek rolny - osoby fizyczne - osoby prawne 29.595,90 0,00 56 430,17 0,00 8. Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne 946,97 0,00 6 21,53 4,46 9. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne 4.216,30 1.497,00 1 1 0,00 0,00 10. Grzywny, mandaty i wpływy z 29.047,45 179 5,60 różnych dochodów 11. Renta planistyczna 13.595,60 3 0,00 12. Pozostałe (jednostki budżetowe) 12.025,60 1 0,00 13. Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2011 r. - osoby fizyczne - osoby prawne RAZEM 653.784,54 901,29 97.725,00 31.321,00 OGÓŁEM 782.830,54 901,29 Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i
sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę 10.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.3270,94 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 WYDATKI Na planowaną kwotę wydatków 11.871.615,52 zł realizacja wyniosła 11.574.143,39 zł, co stanowi 97,49 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco: - plan wydatków majątkowych: 1.271.200,31 zł, realizacja wyniosła 1.075.195,41 zł co stanowi 84,58 % - plan wydatków bieżących: 10.600.415,21 zł, realizacja wyniosła 10.498.947,98 zł, co stanowi 99,04 %. Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela Wydatki ogółem: 11 871 615,52 11 574 143,39 97,49 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 554 187,24 4 551 506,28 99,94 Wydatki inwestycyjne 1 271 200,31 1 075 195,41 84,58 Wydatki na remonty 607 876,00 607 877,08 100,00 Dotacje na zadania bieżące 726 070,62 726 070,62 100,00 Wydatki na obsługę długu 201 392,33 192 722,68 95,70 Wydatki na programy finansowane ze środków UE 680 284,63 617 704,65 90,80 Pozostałe wydatki 3 830 604,39 3 803 066,67 99,28 Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.
Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki inwestycyjne - 9,29 % 2. Wydatki na remonty 5,25 % 3. Wydatki na oświatę 38,00 % 4. Wydatki na pomoc społeczną 20,70 % 5. Wydatki na administrację publiczną 13,06% 6. Dotacje 6,27 2% 7. Pozostałe wydatki 7,43 % Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki oświatę i wychowanie Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 4.397.786,30 zł. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 3.261.069,53 zł., natomiast Szkoły Podstawowej w Pilchowicach 765.890,45 zł Pozostała kwota w wysokości 370.826,32 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na zadania inwestycyjne oraz bieżące w tym na remonty, stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych. Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2011 r. kwotę 2.353.021,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę 214.271,70 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2011 wyniosły 2.567.292,70 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 1.830.493,60 zł..należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół. Następną pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, dodatków mieszkaniowych, organizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. Wynosiły one 2.395.386,55 zł i stanowiły 20,70 % ogółu wydatków w 2011 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były: - dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 1.846.378,24 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej: 95.260,78 zł - środki własne gminy: 453.747,53 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Kolejną istotną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Razem z wydatkami remontowymi stanowią 14,54 % ogółu wydatków roku 2011. Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedstawia załącznik nr 3. Ważniejsze zadania remontowe 2011 r. ; - Wleń, zamek piastowski Lenno (XIV-XVI w. ) III etap rewaloryzacji obiektu, wykonanie wieńca górnego na koronie murów, naprawa spękań pionowych i remont baszty 391.458,20 zł, - Malowanie hali sportowej w Zespole Szkół we Wleniu 61.848,30 zł,
- Remonty budynków komunalnych 59.572,23 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2011 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 178.688,33 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn: - Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów 178.388,33 zł. 2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. 3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Razem zobowiązania długoterminowe wyniosły 3.578.688,33 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.078.688,33 zł. W 2011 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe: - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie 171.813,50 zł, zaciągniętą na zadanie pn. Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno-Sportowego w Pilchowicach, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie 2.209.941,37 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice, - w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie 298.315,84 zł zaciągniętą na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie, - w Banku Polskiej Spółdzielczości kredyt w kwocie 90.000,00 zł zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok. Łącznie spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.770.070,71 zł. Gmina posiadała również zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Uboczu w kwocie 16.000,00 zł. oraz Zakładowi Odpadów Komunalnych IZERY w Lubomierzu w kwocie 17.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązana krótkoterminowe w kwocie 956.736,50 zł, w tym wymagalne 335.128,57 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.
PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: Współpraca gmin partnerskich Już nie zginiesz w naszej gminie przewodnik po gminach partnerskich Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 15.760,08 EUR. 2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Tytuł projektu: Transgraniczne Turnieje Tenisowe - Wleń - Jiretin pod Bukovou Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 13.257,84 EUR. 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa (wraz z remontem) Centrum Kulturalno Sportowego w Pilchowicach Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 250.866,20 zł. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice w Gminie Wleń Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 2.243.882,45 zł. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Marczowie Projekt został rozliczony w 2011 r. Gmina otrzymała całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł Gmina Wleń w 2011 r. realizowała następujące programy i projekty: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa części pomieszczeń parteru i piętra budynku zlokalizowanego na działce nr 144/2 w obrębie Nielestno, gmina Wleń w celu dostosowania pomieszczeń Sali zebrań wiejskich do obowiązujących przepisów.
Projekt jest w trakcie rozliczania. W roku 2011 został złożony wniosek o płatność na kwotę 186.587,00 zł. 2. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę 95.260,78 zł. 3. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Każdy ma szansę na sukces Na realizację projektu Gmina Wleń otrzymała w 2011 r. kwotę 48.893,70 zł. ZAKŁAD BUDŻETOWY Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu Przychody: Plan - 1.997.483,00 zł. Wykonanie 1.256.810,48 zł. co stanowi 62,92 % wykonania. Koszty: Plan - 1.587.225,00 zł. Wykonanie: 1.346.891,57 zł. co stanowi 84,86 % wykonania. Z analizy sprawozdań wynika, że należności zakładu budżetowego są nadal bardzo wysokie i stanowią kwotę 725.493,08 zł. W porównaniu do roku ubiegłego należności uległy zwiększeniu o kwotę 9.511,48 zł. Zobowiązania wymagalne Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 245.085,62 zł i były wyższe w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego o kwotę 138.467,13 zł. Plan i wykonanie, stopień realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP Dochody własne realizowały następujące jednostki budżetowe: - Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole we Wleniu - Szkoła Podstawowa w Pilchowicach Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 234.607,70 zł. Realizacja dochodów i wydatków w porównaniu do stanu na początek okresu sprawozdawczego była niższa o kwotę 113.445,30 zł.
Szczegółową informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6. FUNDUSZ SOŁECKI Budżet funduszu sołeckiego na rok 2011 wynosił 133.184.00 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 124.908,08 zł tj. 93,79 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na remonty, wyposażenie świetlic oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informacje z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych na dzień 01.01.2011r. stanowiły kwotę 5.791,00 zł. W ciągu 2011 r. wpłynęło do budżetu gminy 3.878,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.400,00 zł. Na koniec 2011 r. do dyspozycji pozostało 7.269,00 zł. WNIOSKI 1. Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.174.494,90 zł.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Dochody gminy za 2011 r. Plan Wykonanie Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 176 206,46 1 000,00 177 206,46 176 235,99 99,45% 0,00 01095 Pozostała działalność 176 206,46 1 000,00 177 206,46 176 235,99 99,45% 0,00 Wpływy z różnych opłat (obwody 0690 łowieckie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 1 000,00 1 000,00 29,53 2,95% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 176 206,46 0,00 176 206,46 176 206,46 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 630 Turystyka 56 328,82 0,00 56 328,82 56 328,82 100,00% 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- Przewodnik po gminach partnerskich (Czechy-Polska) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 63003 56 328,82 0,00 56 328,82 56 328,82 100,00% 0,00 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), 56 328,82 0,00 56 328,82 56 328,82 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł 46 000,00 46 000,00 34 555,46 8 872,45 ###700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 75,12% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0,00 75,12% 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 92,85% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 108,83% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym Odsetki od charakterze nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 1 190,14 46 000,00 46 000,00 34 555,46 8 872,45 6 000,00 6 000,00 5 571,11 5 191,84 25 000,00 25 000,00 27 208,18 1 080,61 0910 0,00 23,80% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 586,03 5,86% 10 000,00 10 000,00 2 600,00 750 Administracja publiczna 73 257,00 8 600,00 81 857,00 82 609,18 100,92% 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 49 421,00 0,00 49 421,00 49 421,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) 49 421,00 0,00 49 421,00 49 421,00 100,00% 0,00 ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności 75023 gos.) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 8 600,00 8 600,00 9 352,18 108,75% 0,00
Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych) 0690 0,00 8 000,00 8 000,00 9 265,13 115,81% 0,00 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) 0920 0,00 600,00 600,00 87,05 14,51% 0,00 75056 Spis Dotacje powszechny celowe otrzymane i inne z budżetu 23 836,00 0,00 23 836,00 23 836,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 23 836,00 0,00 23 836,00 23 836,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na spis powszechny) Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 795,00 0,00 15 795,00 15 795,00 100,00% 0,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Dotacje celowe kontroli otrzymane i ochrony z budżetu prawa 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 762,00 0,00 762,00 762,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację 75108 Wybory spisów wyborców) Dotacje celowe do Sejmu otrzymane i Senatu z budżetu 15 033,00 0,00 15 033,00 15 033,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 15 033,00 0,00 15 033,00 15 033,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wybory do 752 Obrona Sejmu i Senatu) narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 75212 Pozostałe Dotacje celowe wydatki otrzymane obronne z budżetu 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne Bezpieczeństwo ) publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 20 000,00 21 000,00 12 202,83 29 047,45 754 58,11% 75414 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( dotacja na wydatki obrony 75416 cywilnej) Straż miejska 0,00 20 000,00 20 000,00 11 202,83 56,01% 29 047,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 92,85% 0570 0,00 20 000,00 20 000,00 11 202,83 56,01% 29 047,45 756 0,00 3 380 345,00 3 380 345,00 3 225 451,72 95,42% 585 334,41 75615 0,00 1 063 200,00 1 063 200,00 979 614,76 92,14% 288 703,17 930 000,00 930 000,00 863 537,96 287 206,17 0320 Podatek rolny 0,00 70 000,00 70 000,00 65 372,00 93,39% 0,00 0330 Podatek leśny 0,00 45 000,00 45 000,00 42 657,46 94,79% 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 0,00 48,22% Podatek od czynności 2 160,00 cywilnoprawnych 8 200,00 8 200,00 3 954,00 1 497,00 0500 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 237,60 #DZIEL/0! 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 87,45% 0910 0,00 10 000,00 10 000,00 1 695,74 16,96% 0,00 75616 0,00 781 800,00 781 800,00 710 328,22 90,86% 283 035,64 450 000,00 450 000,00 393 523,11 248 276,47 0320 Podatek rolny 0,00 87,92% 200 000,00 200 000,00 175 844,94 29 595,90 0330 Podatek leśny 0,00 4 600,00 4 600,00 4 762,84 103,54% 946,97 0340 Podatek od środków transportowych 0,00 53,48% 4 000,00 4 000,00 2 139,00 4 216,30 0360 Podatek od spadków i darowizn 0,00 20 000,00 20 000,00 31 408,36 157,04% 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 2 000,00 2 000,00 1 120,00 56,00% 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 6 700,00 6 700,00 5 430,00 81,04% 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0,00 80 000,00 80 000,00 76 824,58 96,03% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 500,00 4 500,00 6 426,99 142,82% 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0910 0,00 10 000,00 10 000,00 12 848,40 128,48% 0,00 75618 0,00 121 000,00 121 000,00 80 162,02 66,25% 13 595,60 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0,00 20 000,00 20 000,00 15 353,50 76,77% 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 0,00 44 000,00 44 000,00 44 277,22 100,63% 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie 0,00 57 000,00 57 000,00 20 531,30 36,02% 13 595,60 odrębnych ustaw - opłaty planistyczne Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 0,00 1 414 345,00 1 414 345,00 1 455 346,72 102,90% 0,00 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 0,00 1 373 745,00 1 373 745,00 1 397 168,00 101,71% 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 0,00 40 600,00 40 600,00 58 178,72 143,30% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 22 288,74 4 143 773,00 4 143 773,00 4 143 773,00 100,00% 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 0,00 2 353 021,00 2 353 021,00 2 353 021,00 100,00% 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 2 353 021,00 2 353 021,00 2 353 021,00 100,00% 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 0,00 1 734 049,00 1 734 049,00 1 734 049,00 100,00% 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 1 734 049,00 1 734 049,00 1 734 049,00 100,00% 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 288,74 0,00 22 288,74 22 288,74 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin ((zwrot 22 288,74 0,00 22 288,74 22 288,74 100,00% 0,00 wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 56 703,00 56 703,00 56 703,00 100,00% 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 56 703,00 56 703,00 56 703,00 100,00% 0,00 801 Oświata i wychowanie 87,37% 48 995,70 107 030,76 156 026,46 136 313,57 12 025,60 80101 Szkoły podstawowe 0,00 101,71% 48 893,70 48 893,70 49 729,49 12 025,60 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 36,23 #DZIEL/0! 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 798,28 #DZIEL/0! 12 025,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki 2007 41 559,64 0,00 41 559,64 41 559,65 100,00% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich - program operacyjny 7 334,06 0,00 7 334,06 7 334,05 100,00% 0,00 Kapitał Ludzki Wpłata do budżetu dochodów 2400 własnych 0,00 0,00 0,00 1,28 #DZIEL/0! 0,00 80113 Dowożenie Dochody z najmu uczniów i dzierżawy do szkół 0,00 94 000,00 94 000,00 72 757,42 77,40% 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0,00 94 000,00 94 000,00 72 757,42 77,40% 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa 80148 Stołówki autobusu szkolne szkolnego) i przedszkolne 0,00 5 730,76 5 730,76 5 957,06 103,95% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 236,89 #DZIEL/0! 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 730,76 5 730,76 5 720,17 99,82% 0,00 80195 Pozostała działalność 102,00 7 300,00 7 402,00 7 869,60 106,32% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 435,26 #DZIEL/0! 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 7 300,00 7 300,00 7 332,34 100,44% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 102,00 0,00 102,00 102,00 100,00% 0,00 gmin) - komisje egzaminacyjne 852 Pomoc społeczna 1 943 857,67 10 000,00 1 953 857,67 1 954 809,61 100,05% 403 911,52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 1 425 000,00 10 000,00 1 435 000,00 1 437 347,49 100,16% 403 911,52 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,95 #DZIEL/0! 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 764,83 #DZIEL/0! Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 425 000,00 1 425 000,00 1 424 976,55 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorządu gmin) ustawami terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 000,00 10 000,00 2 207,47 zleconych Składki na ustawami ubezpieczenie (zaliczki zdrowotne alimentacyjne) opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 18 268,00 18 268,00 18 132,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach Dotacje celowe w centrum otrzymane integracji z budżetu społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 169,00 10 169,00 10 040,18 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 8 099,00 8 099,00 8 092,49 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 139 000,00 139 000,00 138 779,80 rentowe 240 419,92 9 397,69 163 491,60 2010 0,00 100,00% 0,00 2360 0,00 22,07% 0,00 85213 0,00 99,26% 0,00 2010 0,00 98,73% 0,00 2030 0,00 99,92% 0,00 85214 0,00 99,84% 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 127 623,00 0,00 127 623,00 127 603,96 99,99% 0,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2039 zadań bieżących gmin (związków 11 377,00 0,00 11 377,00 11 175,84 98,23% 0,00 gmin) 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 95 311,00 0,00 95 311,00 95 290,31 99,98% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 95 311,00 0,00 95 311,00 95 290,31 99,98% 0,00 gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 205 878,67 0,00 205 878,67 204 960,43 99,55% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 42,03 #DZIEL/0! 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 757,62 #DZIEL/0! 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Ludzki 2007 92 096,00 0,00 92 096,00 90 471,13 98,24% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program operacyjny Kapitał Dotacje Ludzki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2009 4 875,67 0,00 4 875,67 4 789,65 98,24% 0,00 2010 1 807,00 0,00 1 807,00 1 800,00 99,61% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Dotacje opiekuńcze celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2030 107 100,00 0,00 107 100,00 107 100,00 100,00% 0,00 85228 12 200,00 0,00 12 200,00 12 198,91 99,99% 0,00 2010 12 200,00 0,00 12 200,00 12 198,91 99,99% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 85295 Pozostała ustawami działalność 48 200,00 0,00 48 200,00 48 100,00 99,79% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 200,00 0,00 4 200,00 4 100,00 97,62% 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 44 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97 776,00 0,00 97 776,00 97 706,45 99,93% 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 97 776,00 0,00 97 776,00 97 706,45 99,93% 0,00 państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków 97 776,00 0,00 97 776,00 97 706,45 99,93% 0,00 gmin) Gospodarka (stypendia komunalna dla uczniów) i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z 3 117,00 3 117,00 3 877,74 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 3 117,00 0,00 3 117,00 3 877,74 124,41% 0,00 za korzystanie ze środowiska 900 0,00 124,41% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 117,00 0,00 3 117,00 3 877,74 124,41% 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 420 000,00 420 000,00 412 635,88 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad 350 000,00 350 000,00 350 000,00 zabytkami 921 0,00 98,25% 0,00 92120 0,00 100,00% 0,00
273 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu prze użytkowników zabytków niebędących jednostkami b budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z MKiDN Pozostała działalność -Współpraca Czechy - Polska 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 100,00% 0,00 92195 70 000,00 0,00 70 000,00 62 635,88 89,48% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,26 #DZIEL/0! 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł 2707 70 000,00 0,00 70 000,00 62 627,62 89,47% 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 39 900,00 0,00 39 900,00 15 415,28 0,00% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca 92695 Czechy - Polska (Transgraniczne 39 900,00 0,00 39 900,00 11 215,28 28,11% 0,00 Turnieje Tenisowe) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów(związków powiatów), 35 700,00 0,00 35 700,00 11 215,28 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2709 gmin), powiatów(związków powiatów), 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: 2 898 722,39 7 716 748,76 10 593 182,41 10 367 910,53 97,87% 1 039 191,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 323 471,19 0,00 323 471,19 227 074,42 70,20% 0,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 243 500,00 0,00 2 243 500,00 2 243 457,74 100,00% 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Śródki na dofinansowanie wsi własnych 2 243 500,00 0,00 2 243 500,00 2 243 457,74 100,00% 0,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki 2 243 500,00 0,00 2 243 500,00 2 243 457,74 100,00% 0,00 UE w związku z wybudowaniem i rozliczeniem kanalizacji w miejscowości Pilchowice) 600 Transport i łączność 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 ### 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 101,62% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego 0,00 101,62% przekształcenia prawa użytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w 0,00 165,26% prawo Wpłaty własności. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego 0,00 98,72% nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 60 000,00 60 000,00 60 000,00 przeciwpożarowa 46 000,00 46 000,00 46 743,17 18 504,63 46 000,00 46 000,00 46 743,17 18 504,63 2 000,00 2 000,00 3 305,17 1 493,33 44 000,00 44 000,00 43 438,00 17 011,30 754 0,00 100,00% 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na pomoc finansową 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 0,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00% 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja na zakup samochodu dla OSP Pilchowice) 758 Różne rozliczenia 2 280,00 0,00 2 280,00 2 280,00 100,00% 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 280,00 0,00 2 280,00 2 280,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 2 280,00 0,00 2 280,00 2 280,00 100,00% 0,00 gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego) 801 Oświata i wychowanie 67 500,00 0,00 67 500,00 67 500,00 100,00% 0,00 80101 Szkoły podstawowe 67 500,00 0,00 67 500,00 67 500,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 67 500,00 0,00 67 500,00 67 500,00 100,00% 0,00 gmin (dotacja na rządowy program "Radosna Kultura i ochrona szkoła" dziedzictwa 921 752 000,00 0,00 752 000,00 751 370,25 99,92% 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 752 000,00 0,00 752 000,00 751 370,25 99,92% 0,00 kluby Śródki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 6297 pozyskanych z innych źródeł (środki 752 000,00 0,00 752 000,00 751 370,25 99,92% 0,00 UE w związku z rozliczeniem projektów: Centrum Kulturalno - Sportowego w Pilchowicach i ) 926 Kultura fizyczna i sport 39 900,00 0,00 39 900,00 37 087,86 92,95% 0,00 Pozostała działalność -Współpraca 92695 Czechy - Polska (Transgraniczne 39 900,00 0,00 39 900,00 37 087,86 92,95% 0,00 Turnieje Śródki na Tenisowe) dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), 35 700,00 0,00 35 700,00 35 700,00 100,00% 0,00 samorządów województw pozyskanych Śródki na dofinansowanie z innych źródeł własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), 4 200,00 0,00 4 200,00 1 387,86 33,04% 0,00 samorządów województw pozyskanych z innych źródeł Razem: 3 102 900,00 46 000,00 3 148 900,00 3 146 159,02 99,91% 18 504,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 035 400,00 0,00 3 035 400,00 3 031 915,85 99,89% 0,00 Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe 98,34% 6 001 622,39 7 762 748,76 13 742 082,41 13 514 069,55 1 057 696,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 358 871,19 udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 0,00 3 358 871,19 3 258 990,27 97,03% 0,00 1 pkt 2 i 3
Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej Dotacje Dochody celowe i inne własne Dział Rozdział Źródło dochodów Razem Wykonanie % Zaległości środki subwencje pozabudżet. udziały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 419 706,46 1 000,00 2 420 706,46 2 419 693,73 99,96% 0,00 600 Transport i łączność 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 0,00 630 Turystyka 56 328,82 0,00 56 328,82 56 328,82 0,00% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 88,37% 92 000,00 92 000,00 81 298,63 27 377,08 750 Administracja publiczna 73 257,00 8 600,00 81 857,00 82 609,18 100,92% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 15 795,00 0,00 15 795,00 15 795,00 100,00% 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 61 000,00 20 000,00 81 000,00 72 202,83 89,14% 29 047,45 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 0,00 3 380 345,00 3 380 345,00 3 225 451,72 95,42% 585 334,41 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 24 568,74 4 143 773,00 4 168 341,74 4 168 341,74 100,00% 0,00 801 Oświata i wychowanie 91,18% 116 495,70 107 030,76 223 526,46 203 813,57 12 025,60 852 Pomoc społeczna 100,05% 1 943 857,67 10 000,00 1 953 857,67 1 954 809,61 403 911,52 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97 776,00 0,00 97 776,00 97 706,45 99,93% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 117,00 0,00 3 117,00 3 877,74 124,41% 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 1 164 006,13 99,32% 0,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 79 800,00 0,00 79 800,00 52 503,14 65,79% 0,00 Razem: 6 213 902,39 7 762 748,76 13 976 651,15 13 748 638,29 98,37% 1 057 696,06
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń nr 17/12 z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki gminy za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 420 695,54 400 559,07 95,21% 01008 Melioracje wodne 7 000,00 7 000,00 100,00% Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja 2830 7 000,00 7 000,00 100,00% rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 176 883,10 159 746,63 90,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 659,53 2 659,53 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 182,00 6 182,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 041,57 646,00 62,02% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 116 349,00 99 614,10 85,62% - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowości Pilchowice: 99.614,10zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 50 651,00 50 645,00 99,99% budżetowych - zakupy do Przepompowni ścieków w Nielestnie: 30.350,00 zł - zakup zbiornika na wodę - wodociąg w Bystrzycy: 20.295,00 zł 01030 Izby rolnicze 4 734,00 4 734,00 100,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 4 734,00 4 734,00 100,00% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 232 078,44 229 078,44 98,71% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych 3030 19 275,00 19 275,00 100,00% diet sołtysom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu 4210 22 903,60 22 903,60 100,00% sołeckiego Zakup usług pozostałych, w tym usługi w ramach funduszu 4300 5 768,41 5 768,41 100,00% sołeckiego Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na 4430 172 751,43 172 751,43 100,00% paliwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja drogi 6050 10 380,00 7 380,00 71,10% transportu rolniczego w Strzyżowcu (dokumentacja) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 31 283,00 31 283,00 100,00% 40002 Dostarczanie wody 31 283,00 31 283,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla 2650 31 283,00 31 283,00 100,00% KZOM do cen dostarczania wody 600 Transport i łączność 359 885,00 343 601,50 95,48% 60016 Drogi publiczne gminne 118 885,00 102 885,00 86,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg 44 325,00 44 325,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i 4210 16 817,46 16 817,46 100,00% chodników
4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i chodników 9 534,68 9 534,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg i remonty dróg gminnych 32 207,86 32 207,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 000,00 0,00 0,00% - Modernizacja drogi w Bełczynie 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 241 000,00 240 716,50 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 241 000,00 240 716,50 99,88% - Odbudowa drogi gminnej w Radomicach: 60.943,38 - Odbudowa mostu w Marczowie: 179.773,12 700 Gospodarka mieszkaniowa 173 738,08 127 619,28 73,45% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 084,97 57 966,97 55,69% 4300 Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie 25 379,47 25 379,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych 4 797,50 4 797,50 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości 22 258,00 22 258,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 650,00 1 650,00 100,00% 6059 Program rewitalizacji miasta Wleń 50 000,00 3 882,00 7,76% 70095 Pozostała działalność 69 653,11 69 652,31 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 796,61 4 795,81 99,98% 4270 Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych 59 572,23 59 572,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 284,27 5 284,27 100,00% 710 Działalność usługowa 1 702,20 1 702,20 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 702,20 1 702,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania 1 702,20 1 702,20 100,00% 750 Administracja publiczna 1 527 487,80 1 511 304,10 98,94% 75011 Urzędy wojewódzkie 49 421,00 49 473,50 100,11% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności 0,00 25,50 #DZIEL/0! 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 42 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 021,00 1 021,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 0,00 27,00 #DZIEL/0! 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122 000,00 119 015,78 97,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych 115 000,00 112 729,28 98,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty 6 443,57 5 730,07 88,93% 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, przegląd kserokopiarki 35,56 35,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 225,67 225,67 100,00% 4700 Szkolenia 295,20 295,20 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 322 596,93 1 309 344,95 99,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 112,99 6 112,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni 827 669,05 825 757,67 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. 60 330,95 60 330,95 100,00%