Uchwała Nr XLIII/352/06. Rady Miasta Otwocka. z dnia 28 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XLIII/352/06 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,182, 184, 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 88.378.206 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: na pokrycie wydatków 84.969.591 złotych, na spłatę pożyczek i kredytów 3.408.615 złotych. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 8.437.861 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla w wysokości 880.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000 złotych. 2 1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 101.561.151 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 8.437.861 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 242.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 495.779 złotych. 1

3 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 16.591.560 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, są przychody z: 1. pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.440.000 złotych, 2. kredyty bankowe 1.650.000 złotych, 3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.501.560 złotych. Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 8. 4 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 złotych, 2. Tworzy się rezerwę celową na: zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości - 50.000 złotych, na poprawę bezpieczeństwa publicznego w mieście 50.000 złotych, 6 Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 36.293.923 złote zgodnie z załącznikiem Nr 9. 7 Ustala się programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 8 Ustala się dotacje dla placówek oświatowo - wychowawczych, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 9 2

10 Ustala się dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 11 Ustala się plan przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14, dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15. 12 Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące 336.000 złotych. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 16. 13 Zatwierdza się zestawienie przychodów miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 650.000 złotych oraz wydatków funduszu w wysokości 991.800 złotych. Zestawienie stanowi załącznik Nr 17. 14 Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.500.000 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 15 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę miasta. Jednocześnie o dokonanych przeniesieniach należy niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady Miasta. 3

16 Określa się wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2.500.000 złotych. 17 Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1. na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w załączniku Nr 10, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000 zł. 18 Upoważnia się Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Dyrektora Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, ze nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. 19 Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 18. 20 Część opisowa do budżetu miasta stanowi załącznik Nr 19. 21 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 22 1. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka mgr Alicja Azulewicz - Rek 4

Plan dochodów na 2006 rok Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok 1. 2. 3. 4. 5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 325 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 325 000 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 0750 0760 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 900 000 350 000 0870 wypływ ze sprzedaży składników majątkowych 3 770 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 279 281 75011 Urzędy wojewódzkie 209 281 751 2010 2360 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 204 781 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 0830 wpływy z usług 10 000 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000 75095 Pozostała działalność 50 000 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 000 75101 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 500 7 080 7 080 752 OBRONA NARODOWA 1 400 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 754 756 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600 75414 Obrona cywilna 600 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 080 1 400 600 38 533 958 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 305 000 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5

1. 2. 3. 4. 5. 75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 769 000 0310 podatek od nieruchomości 6 500 000 0320 podatek rolny 500 0330 podatek leśny 8 500 0340 podatek od środków transportowych 180 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 382 500 0310 podatek od nieruchomości 2 650 000 0320 podatek rolny 35 000 0330 podatek leśny 16 000 0340 podatek od środków transportowych 450 000 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000 0370 podatek od posiadania psów 1 000 0430 wpływy z opłaty targowej 500 000 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 30 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 000 0560 zaległości z podatków zniesionych 500 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 681 000 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450 000 0490 wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 230 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24 396 458 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 23 896 458 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 831 021 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 12 761 021 terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 12 761 021 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000 0920 pozostałe odsetki 70 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 595 700 80101 Szkoły podstawowe 121 300 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 600 0970 wpływy z różnych dochodów 23 700 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000 80104 Przedszkola 2 429 600 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000 0830 wpływy z usług 2 241 600 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 166 000 6

1. 2. 3. 4. 5. 80110 Gimnazja 11 100 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 5 800 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 19 700 0920 pozostałe odsetki 14 000 0970 wpływy z różnych dochodów 5 700 852 POMOC SPOŁECZNA 9 030 050 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 7 424 000 rentowe z ubezpieczenia społecznego 853 85213 2010 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 300 7 424 000 68 000 68 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 054 000 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000 2010 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 705 000 344 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 050 0920 pozostałe odsetki 50 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 341 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 000 0830 wpływy z usług 39 000 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 000 85295 Pozostała działalność 77 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 77 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 157 510 85305 Żłobki 157 510 0830 wpływy z usług 157 500 0920 pozostałe odsetki 10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 591 606 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 571 606 90020 6290 6298 6610 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego] Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Srocków produktowych 4 238 538 14 633 068 700 000 20 000 0400 wpływy z opłaty produktowej 20 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 000 92195 Pozostała działalność 25 000 0830 wpływy z usług 25 000 RAZEM 88 378 206 7

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej P L A N D O C H O D Ó W Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok 1. 2. 3. 4. 5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 204 781 75011 Urzędy wojewódzkie 204 781 751 75101 2010 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 204 781 7 080 7 080 752 OBRONA NARODOWA 1 400 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 754 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600 75414 Obrona cywilna 600 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 8 224 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 7 424 000 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 2010 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 080 1 400 600 7 424 000 68 000 68 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 705 000 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 705 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 000 RAZEM 8 437 861 8

Załącznik Nr 3 Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdział kwota 801 80103 2310 Partycypacja gminy w kosztach dotacji na ucznia 14.000 801 80104 2310 przedszkoli niepublicznych 166.000 900 90001 6610 Partycypacja gminy Józefów w kosztach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 700.000 OGÓŁEM 880.000 9

Plan wydatków na 2006 rok Załącznik Nr 4 Dz. Klasyfikacja Plan na 2006 rok 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 000 01008 Melioracje wodne 21 000 4270 zakup usług remontowych 12 000 4300 zakup usług pozostałych 9 000 01030 Izby rolnicze 1 000 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 20 000 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 500 HANDEL 341 000 50095 Pozostała działalność 341 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 1 000 4260 zakup energii 25 000 4270 zakup usług remontowych 8 000 4300 zakup usług pozostałych 180 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 125 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 540 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 72 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 380 000 4270 zakup usług remontowych 760 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 265 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 60095 Pozostała działalność 18 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4270 zakup usług remontowych 10 000 630 TURYSTYKA 20 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 342 500 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 336 000 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 336 000 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 563 500 4300 zakup usług pozostałych 551 000 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500 10

1 2 3 4 5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4300 zakup usług pozostałych 181 000 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 70095 Pozostała działalność 1 130 000 4300 zakup usług pozostałych 35 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 085 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 498 633 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 317 633 4300 zakup usług pozostałych 315 633 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 4300 zakup usług pozostałych 140 000 71035 Cmentarze 20 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 71095 Pozostała działalność 21 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4300 zakup usług pozostałych 16 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 932 068 75011 Urzędy wojewódzkie 866 437 4010 wynagrodzenia osobowe 640 709 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 501 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119 268 4120 składki na fundusz pracy 16 959 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 zakup usług pozostałych 6 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 75022 Rady miast 435 700 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 379 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 4300 zakup usług pozostałych 23 000 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 3 000 75023 Urzędy miast 8 229 931 4010 wynagrodzenia osobowe 5 323 073 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 728 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 989 140 4120 składki na fundusz pracy 140 650 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 640 4140 składki na PFRON 15 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 321 200 4260 zakup energii 147 150 4270 zakup usług remontowych 70 400 4280 zakup usług zdrowotnych 5 500 4300 zakup usług pozostałych 481 050 4410 podróże służbowe krajowe 33 000 11

1 2 3 4 5 751 4420 podróże służbowe zagraniczne 10 000 4430 różne opłaty i składki 40 400 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000 4530 podatek od towarów i usług VAT 2 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 zakup usług pozostałych 100 000 75095 Pozostała działalność 290 000 4430 różne opłaty i składki 10 000 75101 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 280 000 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 080 752 OBRONA NARODOWA 1 400 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 4270 zakup usług remontowych 1 400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 080 7 080 648 355 75412 Ochotnicze straże pożarne 108 779 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 500 4010 wynagrodzenia osobowe 31 608 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 870 4120 składki na fundusz pracy 835 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000 4260 zakup energii 10 500 4270 zakup usług remontowych 8 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 4300 zakup usług pozostałych 5 500 4430 różne opłaty i składki 8 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 75414 Obrona cywilna 18 600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4270 zakup usług remontowych 2 000 4300 zakup usług pozostałych 11 000 75416 Straż Miejska 520 976 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 600 4010 wynagrodzenia osobowe 289 246 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 234 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 840 4120 składki na fundusz pracy 7 656 4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 000 4270 zakup usług remontowych 10 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4430 różne opłaty i składki 7 900 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000 12

1 2 3 4 5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 000 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 20 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 578 400 75702 75704 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 480 000 480 000 98 400 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 98 400 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 175 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000 4810 rezerwa ogólna 75 000 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście 50 000 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia 50 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 531 384 80101 Szkoły podstawowe 11 507 208 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 400 4010 wynagrodzenia osobowe 7 303 751 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 588 541 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 324 240 4120 składki na fundusz pracy 188 299 4140 wpłaty na PFRON 10 300 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 446 500 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 000 4260 zakup energii 483 000 4270 zakup usług remontowych 145 000 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 4300 zakup usług pozostałych 131 500 4350 opłaty za usługi internetowe 8 500 4410 podróże służbowe krajowe 500 4430 różne opłaty i składki 7 600 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 462 077 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 899 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 063 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 620 4010 wynagrodzenia osobowe 238 044 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 613 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 129 4120 składki na fundusz pracy 3 715 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 715 80104 Przedszkola 9 115 937 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 434 264 13

1 2 3 4 5 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 480 4010 wynagrodzenia osobowe 4 569 890 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 354 176 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 796 901 4120 składki na fundusz pracy 113 314 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 350 000 4220 zakup środków żywności 870 000 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52 000 4260 zakup energii 308 000 4270 zakup usług remontowych 100 000 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 4300 zakup usług pozostałych 207 250 4410 podróże służbowe krajowe 500 4430 różne opłaty i składki 7 200 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 962 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 600 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 80105 Przedszkole specjalne 163 702 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 4010 wynagrodzenia osobowe 115 637 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 120 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 768 4120 składki na fundusz pracy 3 237 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 4280 zakup usług zdrowotnych 400 4300 zakup usług pozostałych 200 4410 podróże służbowe krajowe 100 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 320 80110 Gimnazja 7 667 721 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 565 4010 wynagrodzenia osobowe 5 045 618 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 388 564 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 874 283 4120 składki na fundusz pracy 124 318 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 250 000 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000 4260 zakup energii 212 400 4270 zakup usług remontowych 140 000 4280 zakup usług zdrowotnych 6 500 4300 zakup usług pozostałych 85 200 4350 opłaty za usługi internetowe 5 500 4410 podróże służbowe krajowe 200 4430 różne opłaty i składki 6 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 573 80113 Dowożenie uczniów do szkół 402 633 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 4010 wynagrodzenia osobowe 124 546 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 710 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 847 14

1 2 3 4 5 4120 składki na fundusz pracy 3 107 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 4280 zakup usług zdrowotnych 500 4300 zakup usług pozostałych 200 000 4410 podróże służbowe krajowe 150 4430 różne opłaty i składki 2 400 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 073 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 021 134 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 4010 wynagrodzenia osobowe 667 810 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 497 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 129 370 4120 składki na fundusz pracy 18 396 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 4280 zakup usług zdrowotnych 600 4300 zakup usług pozostałych 64 000 4350 opłaty za usługi internetowe 1 500 4410 podróże służbowe krajowe 6 000 4430 różne opłaty i składki 3 700 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 161 80145 Komisje egzaminacyjne 6 700 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 720 4120 składki na fundusz pracy 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 380 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 135 950 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4300 zakup usług pozostałych 100 950 4410 podróże służbowe krajowe 20 000 80195 Pozostała działalność 177 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 500 851 OCHRONA ZDROWIA 575 779 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 495 779 2710 2830 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 27 000 203 000 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000 4010 wynagrodzenia osobowe 44 227 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 561 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 234 4120 składki na fundusz pracy 1 171 4170 wynagrodzenia bezosobowe 73 260 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 500 4260 zakup energii 10 000 4270 zakup usług remontowych 10 000 4300 zakup usług pozostałych 64 526 4430 różne opłaty i składki 8 000 15

1 2 3 4 5 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 85195 Pozostała działalność 80 000 4280 zakup usług zdrowotnych 80 000 852 POMOC SPOŁECZNA 12 520 050 85202 Domy pomocy społecznej 244 000 85212 85213 85214 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 244 000 7 424 000 3110 świadczenia społeczne 7 184 000 4010 wynagrodzenia osobowe 70 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 000 4120 składki na fundusz pracy 1 800 4140 wpłaty na PFRON 1 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 zakup usług pozostałych 39 800 4410 podróże służbowe krajowe 700 4430 różne opłaty i składki 200 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 68 000 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 68 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 958 000 3110 świadczenia społeczne 1 958 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 810 000 3110 świadczenia społeczne 800 000 4300 zakup usług pozostałych 10 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 331 850 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 150 4010 wynagrodzenia osobowe 870 520 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 500 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 147 950 4120 składki na fundusz pracy 20 400 4140 wpłaty na PFRON 12 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 400 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 780 4260 zakup energii 24 000 4270 zakup usług remontowych 6 000 4280 zakup usług zdrowotnych 200 4300 zakup usług pozostałych 122 000 4410 podróże służbowe krajowe 11 900 4430 różne opłaty i składki 1 100 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 950 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 514 000 4300 zakup usług pozostałych 514 000 85295 Pozostała działalność 170 200 3110 świadczenia społeczne 147 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 4260 zakup energii 5 000 16

1 2 3 4 5 853 4270 zakup usług remontowych 2 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 984 760 85305 Żłobek 984 760 4010 wynagrodzenia osobowe 625 695 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 900 4120 składki na fundusz pracy 15 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 000 4220 zakup środków żywności 40 000 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 000 4260 zakup energii 70 000 4270 zakup usług remontowych 15 000 4300 zakup usług pozostałych 15 000 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 865 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 376 544 85401 Świetlice szkolne 1 270 664 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 760 85412 4010 wynagrodzenia osobowe 953 317 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 318 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 159 053 4120 składki na fundusz pracy 22 616 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 600 2800 2830 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000 5 000 95 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 880 4300 zakup usług pozostałych 4 880 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 982 923 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 872 923 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 550 000 6058 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych finansowane z Funduszy Spójności 14 633 068 6059 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 17 689 855 90003 Oczyszczanie miasta 1 889 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 zakup usług remontowych 8 000 4300 zakup usług pozostałych 1 871 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 4300 zakup usług pozostałych 225 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 910 000 4260 zakup energii 1 100 000 4270 zakup usług remontowych 430 000 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 380 000 17

1 2 3 4 5 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 90095 Pozostała działalność 46 000 4260 zakup energii 30 000 4270 zakup usług remontowych 16 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 051 275 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 331 850 2820 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000 80 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 4120 składki na fundusz pracy 150 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 000 4300 zakup usług pozostałych 131 200 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 4430 różne opłaty i składki 5 000 92113 Centra kultury i sztuki 740 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 740 000 92116 Biblioteki 922 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 922 000 92195 Pozostał działalność 57 425 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 4090 honoraria 6 625 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600 4300 zakup usług pozostałych 48 600 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 392 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 392 000 2820 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 280 000 100 000 4300 zakup usług pozostałych 12 000 WYDATKI OGÓŁEM 101 561 151 18

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej P L A N W Y D A T K Ó W Załącznik Nr 5 Dz. Rozdz. Klasyfikacja Plan na 2006 rok 1 2 3 4 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 204 781 75011 Urzędy wojewódzkie 204 781 4010 wynagrodzenia osobowe 149 396,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 220 4120 składki na fundusz pracy 3 586 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 zakup usług pozostałych 4 579 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 080 752 OBRONA NARODOWA 1 400 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 4270 zakup usług remontowych 1 400 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 600 PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 852 POMOC SPOŁECZNA 8 224 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 7 424 000 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 7 080 7 080 3110 świadczenia społeczne 7 184 000 4010 wynagrodzenia osobowe 70 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 000 4120 składki na fundusz pracy 1 800 4140 wpłaty na PFRON 1 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4300 zakup usług pozostałych 39 800 4410 podróże służbowe krajowe 700 4430 różne opłaty i składki 200 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 68 000 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 68 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 705 000 3110 świadczenia społeczne 705 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 000 4300 zakup usług pozostałych 27 000 WYDATKI OGÓŁEM 8 437 861 19

Załącznik Nr 6 Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego PLAN WYDATKÓW Dz. Rozdział kwota 600 60004 2310 Dofinansowanie linii autobusowej 702 72.000 600 60014 6610 Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza 70.000 600 60016 6610 Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka 50.000 801 80104 2310 Dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 50.000 OGÓŁEM 242.000 20

Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru PRZYCHODY P R Z Y C H O D Y Klasyfikacja przychodów rozchodów kwota I. Planowane do zaciągnięcia pożyczki 952 440.000 II. Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 11.000.000 III. Planowane do zaciągnięcia kredyt 952 1.650.000 IV. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 955 3.501.560 Razem przychody 16.591.560 R O Z C H O D Y I. Spłata zaciągniętych pożyczek 992 2.235.695 II. Spłata zaciągniętego kredytu 992 1.172.920 Razem rozchody 3.408.615 I N F O R M A C J E U Z U P E Ł N I A JĄCE 1. Planowane dochody 88.378.206 w tym: a) na pokrycie wydatków 84.969.591 b) na spłatę pożyczek i kredytów 3.408.615 2. Planowane wydatki 101.561.151 3. Wynik różnica między pkt 1a) a 2-16.591.560 P O K R Y C I E D E F I C Y T U ( N I E D O B O R U ) B U DŻETOWEGO 1. Pożyczkami długoterminowymi 11.440.000 2. Kredytami długoterminowymi 1.650.000 3. Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych 3.501.560 21

P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Planowane dochody 68.662.369 88.376,206 105.760.621 110.955.270 96.623.068 85.200.000 79.557.600 80.353.000 w tym Fundusz Spójności 14.633.068 31.095.271 31.095.270 14.633.068 I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych 15.942.399 25.525.384 45.987.573 64.578.567 56.633.554 49.708.688 43.922.356 38.696.024 1. Kredyty i pożyczki 15.450.599 25.131.984 45.692.573 64.381.967 56.535.354 49.708.688 43.922.356 38.696.024 tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności 0 11.000.000 33.312.527 55.625.053 51.187.532 46.534.120 41.880.708 37.227.296 2. Udzielone poręczenie 491.800 393.400 295.000 196.600 98.200 0 0 0 II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych 2.967.194 3.507.015 3.669.570 3.721.532 8.160.904 6.924.866 5.786.332 5.226.332 1. Pożyczki i kredyt 2.958.994 3.408.615 3.571.170 3.623.132 8.062.504 6.826.666 5.786.332 5.226.332 w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności 0 0 0 0 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 2. Udzielonych poręczeń 8.200 98.400 98.400 98.400 98.400 98.200 0 0 22 Załącznik Nr 8

P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Planowane dochody 81.156.000 81.967.000 82.786.000 82.900.000 83.100.000 83.400.000 83.600.000 83.800.000 w tym Fundusz Spójności 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych 33.469.692 28.243.360 23.267.060 18.613.648 13.960.236 9.306.824 4.653.412 0 1. Kredyty i pożyczki 33.469.692 28.243.360 23.267.060 18.613.648 13.960.236 9.306.824 4.653.412 0 tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności 32.573.884 27.920.472 23.267.060 18.613.648 13.960.236 9.306.824 4.653.412 0 2. Udzielone poręczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych 5.226.332 5.226.332 4.976.300 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 1. Pożyczki i kredyt 5.226.332 5.226.332 4.976.300 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 4.653.412 2. Udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 23

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2006 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania 1 500 50095 Inwestycje na targowisku miejskim I 2006r. XII 2006r. 0% 125 000 125 000 0 2 600 60014 Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza III 2006 XI 2006 0% 70 000 70 000 0 3 600 60016 Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka 50 000 50 000 0 4 600 60016 5 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Hożej Budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia II 2006r. X 2006r. 0% 35 000 35 000 0 II 2006r. XI 2006r. 0% 160 000 160 000 0 6 600 60016 Wykup terenów pod drogi I 2006r. XII 2006r. 0% 300 000 300 000 0 7 600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola II 2006r. XI 2006r. 0% 70 000 70 000 0 8 700 70005 Nabycie gruntów do zasobu gminy I 2006r. XII 2006r. 0% 100 000 100 000 0 9 700 70095 10 750 75023 Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (koszty budowy 1.010.000zł, odsetki od kredytu na budowę 75.000 zł,) Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta: - zakup oprogramowania, - zakup zestawu komputerowego wraz z ploterem i oprogramowaniem do obsługi mapy numerycznej, - zakup kserokopiarki cyfrowej. VIII 2005r. IV 2007r. 20% 1 085 000 135 000 950 000 I 2006r. XII 2006r. 0% 85 000 85 000 0 24 Załącznik Nr 9

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania 11 750 75095 e-otwock-realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej II kw. 2006r. III kw. 2006r. 0% 280 000 280.000 0 12 754 75416 Zakup komputera i samochodu typu bus dla Straży Miejskiej 64 000 64 000 0 13 801 80101 Zakup sprzętu dla Szkół Podstawowych Nr 1 i 5 (patelnia elektryczna, odkurzacz przemysłowy, zmywarka, maszynka do mięsa) I 2006r. XII 2006r. 0% 9 000 9 000 0 14 801 80104 Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 10 8 000 8 000 0 15 801 80104 16 900 90001 Budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej (nakłady na budowę 460.000 zł, odsetki od kredytu 140.000 zł) Budowa kanału ściekowego i wodociągu na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr. 31) IX 2004r. VII 2006r. 80% 600 000 200 000 400 000 III 2006r. X 2006r. 0% 550 000 110 000 440 000 17 900 90001 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Miasta Otwocka VII 2005r. XII 2008r. 0% 32 322 923 6 689 855 14 633 068 11 000 000 18 900 90015 Budowa oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) III 2006r. VI 2006r. 0% 200 000 40 000 160 000 19 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta III 2006r. VI 2006r. 0% 180 000 40 000 140 000 Ogółem 36 293 923 8 570 855 27 723 068 25

Załącznik Nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego Miasta Otwocka Finansowanie kosztów całkowitych 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. RAZEM Środki z budżetu Miasta Otwocka w tym 17.689.855 35.605.959 35.605.958 215.891 89.117.663 środki własne 6.689.855 13.293.432 13.293.432 33.276.719 kredyty i pożyczki 11.000.000 22.312.527 22.312.526 215.891 55.840.944 Fundusz Spójności 14.633.068 31.095.271 31.095.270 14.633.068 91.456.677 RAZEM 32.322.923 66.701.230 66.701.228 14.848.959 180.574.340 26

Załącznik Nr 11 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze) Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji kwota 1. 921 92113 Otwockie Centrum Kultury 740.000 2. 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 922.000 OGÓŁEM 1.662.000,- 27

Załącznik Nr 12 DOTACJE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa placówki Kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym kwota 1. 801 80101 Zespół Szkół Katolickich Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/82 300.000 2. 801 80103 Zespół Szkół Katolickich Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/82 1.654,91 28.134 3. 801 80103 Przedszkole Niepubliczne ANIELINEK prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Otwock ul. Reymonta 68/70 1.654,91 9.929 4. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne ANIELINEK prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Otwock ul. Reymonta 68/70 4.386,50 162.300 5. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 Otwock ul. Kołłątaja 13 4.386,50 232.485 6. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców Otwock ul. Ziołowa 2a 4.386,50 39.479 7. 801 80110 Zespół Szkól Katolickich Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/82 120.000 RAZEM 892.327 28

Załącznik Nr 13 DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji kwota 630 63003 2830 Realizacja zadań z zakresu turystyki 20.000 851 85154 2830 Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 203.000 854 85412 2800 Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach 5.000 2830 akcji zima-lato 95.000 921 92105 2820 30.000 Realizacja zadań z zakresu kultury 921 92105 2830 80.000 926 92605 2820 280.000 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 2830 100.000 RAZEM 813.000 29

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody na 2006r. Planowane wydatki w 2006r. ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 218.782,- 7.815.550,- 336.000,- 7.800.137,- 234.195,- 2. Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 900 90001 739.200,- 15.056.058,- 15.056.058,- 739.200,- OGÓŁEM 957.982,- 22.871.608,- 336.000,- 22.856.195,- 0 973.395,- 30 Załącznik Nr 14

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody 2006r. Planowane wydatki 2006r. Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1 SZKOŁY PODSTAWOWE 801 80101 0 73.510,- 73.510,- 0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 32.010,- 32.010,- 0 Szkoła Podstawowa Nr 5 0 11.000,- 11.000,- 0 Szkoła Podstawowa Nr 6 0 26.000,- 26.000,- 0 Szkoła Podstawowa Nr 9 0 4.500,- 4.500,- 0 3 GIMNZJA 801 80110 21.010,- 21.010,- 0 Gimnazjum Nr 3 0 6.000,- 6.000,- 0 Gimnazjum Nr 4 0 15.010,- 15.010,- 0 RAZEM 0 94.520,- 94.520,- 0 31 Załącznik Nr15

Załącznik Nr 16 ZAKRES I KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Dział Rozdział Nazwa zakładu budżetowego Zakres dotacji Kwota dotacji 700 70001 2650 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej remont budynków wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami 185.000,- fundusz remontowy 151.000,- OGÓŁEM 336.000,- 32