ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 233/2009 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 19 marca 2009 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2008 rok Biała Podlaska, marzec 2009 rok
U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2008 rok przyjęty uchwałą Nr XVII/106/2008 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w 63.443.384,60 zł - po stronie w y d a t k ó w 65.152.584,74 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu odpowiednio: - d o c h o d y o 2.705.707,35 zł tj. do wysokości 66.149.091,95 zł - w y d a t k i o 1.675.442,57 zł tj. do wysokości 66.828.027,31 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zwiększenia planu subwencji ogólnej +2.127.836 zł z tego: - części oświatowej subwencji + 1.949.657 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2008 r. + 1.806.293 zł, na remonty bieżące obiektów oświatowych + 68.898 zł, wyposażenie w sprzęt szkolny i dydaktyczny nowych pomieszczeń do nauki + 65.000 zł, wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela + 9.466 zł, - części równoważącej subwencji + 8.179 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2008 r. (zwiększenie rezerwy ogólnej Powiatu), - uzupełnienia subwencji ogólnej + 170.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu p. Kanał Piszczacki w m. Kol. Piszczac. 2. Przyjęcia pomocy finansowej gmin +2.241.054,49 zł na zadania: - drogownictwa + 2.160.040 zł - oświaty + 60.000 zł na poprawę bazy oświatowej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, - administracji + 21.014,49 zł na dofinansowanie kosztów eksploatacji CEP i K w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji w Międzyrzecu Podlaskim, 3. Zmian planu dotacji z budżetu Państwa +2.047.025 zł z tego na zadania:
2 - ochrony zdrowia + 840.000 zł na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, - pomocy społecznej + 609.250 zł na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej + 385.000 zł, dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej + 222.200 zł, wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzecu Podlaskim + 30.000 zł, programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie + 20.000 zł, programów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną + 18.000 zł, wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Nerwowo i Psychicznie wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy realizującym pracę socjalną w środowisku + 15.750 zł, pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany + 8.800 zł, działalności bieżącej Punktu Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 + 4.500 zł, oraz zmniejszenia planu dotacji w zakresie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych wg zasad obowiązujących przed 1 styczniem 2004 roku - 95.000 zł, - rolnictwa + 194.976 zł na prace geodezyjno urządzeniowe (prace scaleniowe na obiekcie Horodyszcze gm. Wisznice, - gospodarki gruntami i nieruchomościami + 171.000 zł - edukacyjnej opieki wychowawczej + 140.878 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej + 9.600 zł, sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych + 34.300 zł, działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno pedagogiczne + 38.406 zł, Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego + 26.832 zł, doposażenie poradni psychologiczno pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży + 16.800 zł,
3 zakupu dla poradni psychologiczno pedagogicznych i ich filii specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia + 9.940 zł, programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy + 5.000 zł, - oświaty i wychowania + 31.714 zł na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego + 30.922 zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego + 792 zł, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego + 32.874 zł - administracji publicznej + 23.333 zł - obrony narodowej + 3.000 zł na sfinansowanie szkoleń w zakresie obrony 4. Zmian planu dotacji na realizację, na podstawie porozumień, zadań Miasta Terespol i Gminy Terespol - 37.269 zł zmniejszono plan dotacji o kwotę - 156.019 zł w wyniku przekazania ostatecznych uchwalonych wielkości budżetu na 2008 r. zwiększono plan dotacji o kwotę + 118.750 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz częściowe uzupełnienie wydatków rzeczowych (głównie zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Terespolu oraz Gimnazjum Publicznym w Małaszewiczach, 5. Zmian planu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków funduszy unijnych i budżetu Państwa - 5.788.568,92 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego + 224.912,08 zł na finansowanie projektów pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie + 205.432,98 zł, Profesjonalni w usługach + 15.679,10 zł, Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego + 3.000 zł, ARCHIMEDES + 800 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.013.481 zł na realizację projektów pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego - 5.954.700 zł, Dobre i nasze promocja walorów kulturowych powiatu bialskiego - 30.000 zł, Ziemia Bialska Brama na Wschód folder turystyczno gospodarczy - 21.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych drogownictwa na skutek zmniejszenia kosztów ich realizacji wynegocjowanych w drodze przetargu - 7.781 zł, 6. Wprowadzenia dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 45.294 zł na realizację projektu pn. Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu,
4 7. Wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasfinansowanie prac związanych z odwodnieniem terenu Domu Rodzinnego w Żabcach, + 35.000 zł 8. Wprowadzenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych + 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb służb geodezyjnych Starostwa, 9. Wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + 6.800 zł na realizację zadania pn. Promocja walorów przyrodniczo krajobrazowych powiatu bialskiego wznowienie wydania folderu pt. Uroki Ziemi Bialskiej, 10. Zmniejszenie dotacji zaplanowanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 337 zł (dostosowanie planu do faktycznie wypłaconych ekwiwalentów, 11. Zmian planu dochodów własnych Powiatu +2.018.872,78 zł - z wpływów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) + 600.000 zł (na zmniejszenie deficytu) - z wpływów pochodzących z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) + 40.000 zł (na zmniejszenie deficytu) - z opłat komunikacyjnych + 451.157,78 zł (w tym na zmniejszenie deficytu 11.492,78 zł) - z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej + 305.000 zł - sprzedaży mienia Powiatu - działek budowlanych położonych w Grabanowie i Janowie Podlaskim + 229.670 zł (w tym na zmniejszenie deficytu 126.370 zł) - sprzedaży drewna + 206.000 zł - z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje + 20.000 zł - z tytułu naliczonych odsetek bankowych + 63.000 zł (na zmniejszenie deficytu) - z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej + 52.500 zł (na zmniejszenie deficytu) - z odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu + 24.546 zł - z rozliczeń z lat ubiegłych i opłat za reklamy umieszczone w Gościńcu Bialskim + 22.530 zł (na zmniejszenie deficytu) - sprzedaży zbędnego sprzętu tj. ciągnika w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim + 20.400 zł
- z odpłatności z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie naszego Powiatu - 15.931 zł, 5 12. Zmniejszenia planu wydatków - 851.164 zł z wygospodarowanych oszczędności na przebudowie drogi Nr 1046L, 1047L, 1052L na odcinku Koroszczyn Kobylany - Lebiedziew - 637.884 zł (na zmniejszenie deficytu), rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 99.000 zł (na zmniejszenie deficytu), na obsługę długu Powiatu - 85.000 zł (na zmniejszenie deficytu), na administrację - 29.280 zł (na zmniejszenie deficytu), 13. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu z tytułu wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2007 r. + 969.735,22 zł z tego na: pokrycie niedoboru planu wydatków + 736.792 zł - pomocy społecznej + 423.009 zł uzupełnienie planu wydatków rzeczowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli + 120.000 zł, Domu Dziecka w Komarnie + 58.000 zł, pokrycie niedoboru planu wydatków w domach pomocy społecznej powstałego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu Państwa + 95.000 zł, wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związanych z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych + 59.223 zł, na kontynuację nauki i usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych + 33.370 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodziny zawodowe + 17.839 zł, sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu skierowanych do Domu Dziecka w Komarnie na miejsce dzieci, które opuściły placówkę, a pochodziły z terenu innych powiatów + 15.931 zł, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów +15.366 zł umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów + 8.280 zł, - ochrony zdrowia + 100.000 zł wykonanie prac remontowych na Oddziale Położniczym i Noworodkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, - polityki społecznej + 96.653 zł uzupełnienie funduszu płac łącznie z pochodnymi na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, pokrycie skutków zmiany w kategoriach zaszeregowania na stanowiskach doradcy zawodowego i doradcy zawodowego I stopnia oraz bieżących wydatków rzeczowych, - drogownictwa + 50.000 zł zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych,
6 - edukacyjnej opieki wychowawczej + 27.358 zł uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków socjalnych nauczycieli i wydatków rzeczowych w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach +15.148 zł i w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wisznicach +12.210 zł, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego + 20.550 zł sfinansowanie z dniem 1 czerwca 2008 r. podwyżki wynagrodzeń pracownikom Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie + 9.100, zakup oleju opałowego + 6.000 zł, zakup komputera + 2.500 zł, organizacji koncertu kolęd + 2.950 zł, - administracji publicznej + 9.700 zł zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarki dla potrzeb Wydziału Finansowego Starostwa (niezbędnego do zainstalowania systemu Bestia w celu obsługi modułu uchwałowego) i komputera przenośnego dla urzędującego Członka Zarządu, - oświaty i wychowania + 9.522 zł uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach, zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu 232.943,22 zł. Ogółem wpłynęły 73 decyzje powodujące zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 8 - decyzji Wojewody Lubelskiego 24 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 38 - decyzji dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1 - decyzji PFRON 1 - decyzji WFOŚ i GW 1 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej, a Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał zmieniających budżet i 14 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu. Wykonanie budżetu za 2008 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. realizacji - d o c h o d y 66.149.091,95 66.487.686,77 100,5 z tego: -dochody bieżące 59.023.190,95 59.362.486,10 100,6 -dochody majątkowe 7.125.901,00 7.125.200,67 100,0 - w y d a t k i 66.828.027,31 66.206.293,50 99,1 z tego: -wydatki bieżące 57.871.494,31 57.343.927,46 99,1 -wydatki majątkowe 8.956.533,00 8.862.366,04 98,9 - d e f i c y t 678.935,36 - - - n a d w y ż k a - 281.393,27 -
7 j.n.: Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna 29.800.707,00 29.800.707,00 100,0 45,1 - dotacje celowe z budżetu państwa 14.978.652,00 14.969.804,59 99,9 22,6 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 4.782.428,49 4.793.201,19 100,2 7,2 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.708.462,00 7.884.152,00 102,3 11,7 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 190.000,00 233.211,81 122,7 0,3 - pozostałe dochody własne 8.688.842,46 8.806.610,18 101,4 13,1 O g ó ł e m : 66.149.091,95 66.487.686,77 100,5 100,0 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę 13.825,49 zł, z czego: - Powiat zwrócił do budżetu Państwa niewykorzystane dotacje na kwotę 9.207,92 zł, - do budżetu Miasta Terespol niewykorzystaną dotację w kwocie 2.411,76 zł, - do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w kwocie 2.205,81 zł. Przekroczony został plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) o 175.690 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 43.211,81 zł. Ze środków funduszy unijnych w 2008 roku planowano pozyskać 9.238.772,25 zł. W toku wykonywania budżetu planowane po zmianach wpływy z tego tytułu wyniosły 4.266.241,27 zł. Powiat nie otrzymał głównie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego ze względu na fakt przesunięcia terminu naboru wniosków na miesiąc wrzesień 2008 r. Całość zadania będzie więc realizowana w 2009 roku. W 2008 r. sfinansowano jedynie opracowanie studium wykonalności projektu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów budżetowych w łącznej wysokości 105.631,33 zł dotyczące głównie: - odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych (prowadzone są postępowania egzekucyjne, które jednak nie przynoszą spodziewanych efektów ze względu na trudną sytuację materialną rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat), - opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje, - nieuregulowania należności wraz z naliczonymi odsetkami przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany (postępowanie egzekucyjne w toku),
8 - nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne 38.541.004,66 38.273.068,71 99,3 57,7 - wydatki rzeczowe 17.408.303,65 17.152.818,08 98,5 26,0 - dotacje 1.921.186,00 1.918.040.67 99,8 2,9 - wydatki majątkowe 8.956.533,00 8.862.366,04 98,9 13,4 O g ó ł e m: 66.828.027,31 66.206.293,50 99,1 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie 17.442.615,74 17.374.108,18 99,6 26,1 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 2.739.029,00 2.700.132,52 98,6 4,1 Razem dział 801+ 854 20.181.644,74 20.074.240,70 99,5 30,2 852-Pomoc społeczna 16.146.322,90 16.113.018,87 99,8 24,2 600-Transport 12.604.984,00 12.604.251,49 100,0 18,9 750-Administracja publiczna 7.717.619,21 7.283.322,98 94,4 11,5 pozostałe działy 10.177.456,46 10.131.459,46 99,5 15,2 O g ó ł e m: 66.828.027,31 66.206.293,50 99,1 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń. Udzielone w 2008 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu, w wyniku czego zwrócona została w 2009 roku kwota 260,47 zł. Zwrotu dokonały: -Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim 95,17 zł, w związku z niższą niż zakładano liczbą uczniów, -Gmina Miejska Biała Podlaska 165,30 zł, w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji na prowadzenie przez Spółdzielnię Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej warsztatów terapii zajęciowej. Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie 3.241.728,40 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok oraz składki ZUS i podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2008 roku, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 stycznia 2009 roku.
9 Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc styczeń. W minionym roku nie udzielono poręczeń i gwarancji W planie po zmianach zakładano deficyt w wysokości 678.935,36 zł. Jednak na skutek wypracowania ponadplanowych dochodów oraz poczynionych oszczędności w wydatkach wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 281.393,27 zł co spowodowało, że zaciągnięto kredyt na koniec roku w kwocie 3.000.000 zł. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zadłużenia Powiatu z lat 2005 2007 w łącznej kwocie 3.296.000 zł, z czego uregulowano wszystkie przypadające w 2008 roku raty, tj.: - spłacono kredyt zaciągnięty w 2005 r. 350.000,- - spłacono raty kredytu zaciągniętego w 2006 r. 1.250.000,- - spłacono raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. 1.645.000,- - spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2007 r. 51.000,- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termorenowację budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych na koniec 2008 roku kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 8.082.417 zł, z tego: -wobec banków 7.626.517 zł, -wobec WFOŚ i GW 455.900 zł. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami funduszy celowych i za pośrednictwem rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Dochody własne jednostek wyniosły 1.223.318,52 zł, a wydatki nimi finansowane 1.170.650,18 zł. Wykorzystano je głównie na uzupełnienie potrzeb oświaty i pomocy społecznej. Wpływy gotówkowe z darowizn osiągnęły kwotę 144.856,33 zł, z tego w: -domach dziecka 54.814,30 zł, -administracji 49.460,00 zł, -placówkach oświaty 27.032,03 zł, -domach pomocy społecznej 13.550,00 zł. Ponadto placówki dzięki czynionym staraniom pozyskiwały darowizny w formie rzeczowej. Przychody powiatowych funduszy celowych tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 1.095.927,78 zł, a wydatki 951.312,94 zł.
10 Środkami PFGZG i K wspierano finansowanie zadań geodezyjnych z zakresu tworzenia zasobu, zakupu wyposażenia i materiałów niezbędnych do obsługi zasobu, a PFOŚ i GW wykorzystano głównie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy Domu Rodzinnym Nr 1 i Domu Rodzinnym Nr 2 w Bohukałach. W dalszej części materiałów omówiono wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz realizację przychodów i wydatków funduszy celowych i rachunków dochodów własnych jednostek.
11 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Zaplanowane na 2008 r. d o c h o d y w tym dziale po zmianach w kwocie 215.976 zł zostały zrealizowane w wysokości 216.590,87 zł tj. 100,3 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa na plan 215.976 zł zrealizowano 215.975 zł tj. w 100,0 %. oraz dochody nieplanowane z tytułu : - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( opłaty melioracyjne ) 254,56 zł - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( odpłatne nabycie prawa własności oraz spłata ciężaru realnego nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia nieruchomości rolnej ) 361,31 zł. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2008 r. dochody po zmianach w kwocie 137.874 zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2008 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości 137.873,47 zł tj. w 100,0 %. Środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział 600 - T r a n s p o r t Plan dochodów na 2008 r. po zmianach wyniósł 6.473.259 zł i został zrealizowany w wysokości 6.468.953,24 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w drogownictwie na plan 3.817.219 zł przekazano 3.817.218,29 zł tj.100,0 % - z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.160.040 zł wykonano 2.160.035,34 zł tj.100,0 % - ze sprzedaży drewna na plan 431.000 zł wykonano 431.598,02 zł tj.100,1 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń na plan 65.000 zł zrealizowano 59.448,62 zł tj. 91,5 % Ponadto wykonano dochody nieplanowane w łącznej kwocie 652,97 zł pochodzące z odsetek na rachunku bankowym 649,67 zł i z rozliczeń z roku ubiegłego ( zwrot nadmiernie pobranej opłaty za wszczęcie egzekucji należności ) - 3,30 zł.
12 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 10.368,14 zł ( w tym zaległości w kwocie 9.089,50 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany 5.401.,31 zł oraz naliczonych odsetek od w/w zaległości - 3.688,19 zł. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne) oraz od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika w Zarządzie Dróg Powiatowych 1.278,64 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na 2008 r. założone d o c h o d y po zmianach wyniosły 1.015.770 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.019.567,76 zł tj. 100,4 %. Źródłem dochodów były wpływy : - z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjnych plan w kwocie 344.600 zł wykonano w wysokości 344.465,97 zł tj. w 100,0 % - z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25 % z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa plan w kwocie 132.500 zł wykonano w wysokości 135.175,12 zł tj. w 102,0 % - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan w kwocie 670 zł zrealizowano w wysokości 724,18 zł tj. w 108,1 %. - z mienia powiatu plan w kwocie 538.000 zł wykonany został w wysokości 538.407,13 zł tj. w 100,1 % ( spłata rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej i sprzedaży działek budowlanych osobom fizycznym położonych w Grabanowie i Janowie Podlaskim ) Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 795,36 zł pochodzące z najmu i dzierżaw składników majątkowych - 793,45 zł ( opłata czynszowa za wynajem lokalu mieszkalnego w Leśnej Podlaskiej i dzierżawę gruntu w Zalutyniu) oraz odsetek karnych 1.91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.540,92 zł z tytułu nieuregulowania wpłat za najem lokali mieszkalnych oraz rat za zakupione lokale mieszkalne stanowiące mienie Powiatu. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2008 r. po zmianach w kwocie 539.422 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zadania geodezyjne w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 539.527,77 zł tj. w 100,0 %.
13 Wpływy pochodziły z : 1.dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie : - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan w kwocie 459.422 zł wykonano w wysokości 459.422 zł tj. w 100,0 % - prac geodezyjnych i kartograficznych plan w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 80.000 zł tj. w 100,0 % 2. nieplanowanych dochodów w kwocie 105,77 zł z tytułu należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu 89 zł, odsetek bankowych 9.85 oraz 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego - 6,92 zł. dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2008 r. po zmianach z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie 606.107,49 zł został zrealizowany w wysokości 613.185,04 zł tj. w 101,2 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie 380.829 zł wykonany został w wysokości 380.829 zł tj. w 100,0 % - komisje poborowe plan w kwocie 68.764 zł został wykonany w 68.763,50 zł tj. w 100,0 %. 2. pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców plan w kwocie 21.014,49 zł wykonano w wysokości 21.014,49 tj. w 100,0 % 3. dochody własne na zaplanowane 135.500 zł wykonano 142.578,05 zł tj. w 105,2 % z tego : - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych plan w kwocie 78.000 zł wykonano w kwocie 85.048,40 zł tj. w 109,0 % - z rozliczeń z lat ubiegłych plan w kwocie 19.980 zł wykonano w kwocie 19.839,40 zł tj. w 99,3 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb służb geodezyjnych plan w kwocie 10.000 zł wykonano w kwocie 9.836,98 zł tj. w 98,4 % - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie 8.000 zł zrealizowano w kwocie 9.516,10 zł tj. w 119,0 % - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: Promocja walorów przyrodniczokrajobrazowych powiatu bialskiego plan w kwocie 6.800 zł wykonano w kwocie 6.800 zł tj. w 100,0 %
14 - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu pn: Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego plan w kwocie 3.000 zł wykonano w kwocie 2.999,85 zł tj. w 100,0 % - za obsługę ubezpieczenia grupowego pracowników w PZU plan w kwocie 2.700 zł wykonano w kwocie 3.517,26 zł tj. w 130,3 % - z opłat za umieszczenie reklam w miesięczniku Gościniec Bialski plan w kwocie 2.550 zł wykonano w kwocie 2.549,18 zł tj. w 100,0 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych plan w kwocie 1.260 zł wykonano 870 zł tj. w 69,0 % - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych plan w kwocie 960 zł wykonano w kwocie 1.484,88 zł tj. w 154,7 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 116 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 7.058,68 zł, ( w tym zaległość z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej stanowiącej mienie Powiatu zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 6.000 zł oraz za korzystanie z łączy internetowych przez Agencję Pośrednictwa Ubezpie czeniowego i Finansowego LAXO - 60 zł ), z odsetek bankowych 705,13 zł oraz za grupowe ubezpieczenie pracowników w PZU 293,55 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków w kwocie 2.250 zł z tytułu opłat za udostępnienie tablicy reklamowej, ponieważ nie dokonywano zmiany nośnika informacji. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie 3.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne. W okresie sprawozdawczym zostały przekazane środki w kwocie 3.000 zł tj. w 100,0 %. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale po zmianach w wysokości 10.168.619,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 10.433.242,72 zł tj. w 102,6 %,
15 z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 10,25 % na plan 7.708.462 zł wpłynęło 7.884.152 zł tj.102,3 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,40 % na 190.000 zł wykonano 233.209,24 zł tj. 122,7 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan 2.166.557,78 zł wykonano 2.192.754 zł tj. 101,2 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie 21.000 zł zrealizowano w kwocie 23.978 zł tj. w 114,2 % - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie 13.600 zł wykonano w kwocie 14.590 zł tj. 107,3 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i za dokumentację przetargową plan w kwocie 69.000 zł wykonano w wysokości 79.883,48 zł tj. w 115,8 %. W dziale tym wystąpiły również nieplanowane dochody w kwocie 4.676 zł z tytułu wynagrodzenia za przyjęte opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Biała Podlaska. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 19.940,44 zł ( w tym zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje 19.510,44 zł ), z tytułu wynagrodzenia za przyjęte opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Biała Podlaska 430 zł oraz nadpłata z tytułu podatku PIT 177 zł oraz podatku CIT w kwocie 2.57 zł. Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę d o c h o d o w ą tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wyniosła 29.800.707 zł i została wykonana w 100,0 %, z tego: - część oświatowa 16.989.802 zł - część wyrównawcza 7.812.123 zł - część równoważąca 4.828.782 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej 170.000 zł Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie 1.699.672,60 zł został zrealizowany w wysokości 1.698.924,52 zł tj. w 100 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień plan w kwocie 1.463.389 zł wykonano w wysokości 1.463.386,24 zł tj. w 100 %,
16 z tego: - z Miasta Terespol 809.457,24 zł na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol 653.929 zł na finansowanie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa plan w kwocie 124.169,60 zł zrealizowano w wysokości 120.310,58 zł tj. w 96,9 % na realizację projektów pn.: - Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. plan w kwocie 120.000 zł wykonano w wysokości 116.880,42 zł tj. w 97,4 %, - Szkoła równych szans programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim. plan w kwocie 3.369,60 zł wykonano w wysokości 3.018,56 zł tj. w 89,6 %, - ARCHIMEDES. plan w kwocie 800 zł wykonano w wysokości 411,60 zł tj. w 51,5 %, 3. pomoc finansowa udzielona Powiatowi przez Gminę Janów Podlaski w kwocie 60.000 zł zrealizowana w 100 % na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie poprawy bazy oświatowej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, 4. dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 31.714 zł wykonana w wysokości 31.647,93 zł tj. w 99,8 % z tego na sfinansowanie: - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego plan w kwocie 30.922 zł wykonany został w wysokości 30.855,93 zł tj. w 99,8 %, - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan w kwocie 792 zł został wykonany w 100 %, 5. dochody własne Powiatu w kwocie 20.400 zł pochodzące ze sprzedaży zbędnego sprzętu ciągnika w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, 6. dochody nieplanowane w łącznej kwocie 3.179,77 zł pochodzące: - ze zwrotu niewykorzystanej przez szkoły niepubliczne tj. Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna w Międzyrzecu Podlaskim i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszczacu dotacji za 2007 rok wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 1.856,75 zł, - z rozliczeń z lat ubiegłych związanych ze zwrotem wydatków z programu Nasza szkoła..., mylnie poniesionych w 2007 roku z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach w kwocie 1.200 zł, - 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym w kwocie 94,81 zł, - z odsetek bankowych naliczonych od prowadzonego programu Nasza szkoła... w kwocie 28,21 zł.
17 Dział 851 - O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie 3.538.000 zł został zrealizowany wysokości 3.533.253,80 zł tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan 3.490.000 zł wpłynęło 3.490.000 zł tj. 100,0 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i Domu Pomocy Społecznej na plan 48.000 zł zrealizowano 43.253,80 zł tj. w 90,1 %. Dział 852 - P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2008 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych po zmianach wynosi 10.040.630 zł i został zrealizowany w wysokości 10.099.160,42 zł tj. w 100,6 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie 5.522.250 zł wpłynęło 5.521.117,54 zł tj. 100,0 % - dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na plan 80.200 zł wpłynęło 80.195,01 zł tj.100,0 % - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 277.800 zł wpłynęło 275.888 zł tj. 99,3 % - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 18.000 zł wpłynęło zł 18.000 zł tj. 100,0 % - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie 325.615 zł wpłynęło 336.394,24 zł tj. 103,3 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan 234.069 zł wpłynęło 245.074,46 zł tj. 104,7 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie 91.546 zł wpłynęło 91.319,78 zł tj. 99,8 % - dochodów własnych na plan 3.816.765 zł wykonano 3.861.877,10 zł tj. 101,2 %
18 z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie 3.735.400 zł wykonano w wysokości 3.773.944,75 tj. 101,0 % b) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie 33.000 zł zrealizowano w wysokości 24.359,21 zł tj. 73,8 % c) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie prac związanych z odwodnieniem terenu Domu Rodzinnego w Żabcach na plan 35.000 zł wpłynęło 35.000 zł tj. 100,0 % d) wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych na plan 7.000 zł zrealizowano 11.111,40 zł tj. 158,7 % e) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan 3.000 zł wpłynęło 7.750 zł tj. 258,3 % f) wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan w kwocie 2.000 zł wykonano 1.909,80 zł tj. 95,5 % g) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie 640 zł zrealizowano w wysokości 5.331,56 zł tj. 833,1 % h) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 630 zł wykonano w kwocie 2.364,49 zł tj.375,3 % i) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 95 zł wykonano w wysokości 105,89 zł tj. w 111,5 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 5.688,53 zł z tytułu : zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj: nadpłaconych świadczeń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 5.595,55 zł oraz składki ZUS 84,18 zł i wpływów z kosztów upomnienia 8,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 73.270,98 zł ( w tym zaległości w łącznej kwocie - 70.971,39 zł z tytułu nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych - 47.521,02 zł, opłaty opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu pomocy Społecznej w Kozuli - 12.879 zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych - 9.164,71 zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych - 650 zł, z tytułu rozliczeń między powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej- 756,66 zł), z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli 2.299, 59 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania i tytuły egzekucyjne. Ściąganie tych należności jest utrudnione z uwagi na ciężką sytuację materialną rodzin zobowiązanych do odpłatności, często brak jest możliwości ustalenia pobytu tych osób. Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie przynosi rezultatów i w licznych przypadkach jest umarzane.
19 W dziale tym wystąpiły także nadpłaty w kwocie 9.217,34 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za miesiąc styczeń 2009 r. przekazana przez ZUS w miesiącu grudniu 2008 r. - 9.139,52 zł, odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 65,88 zł oraz nadpłaconego zwrotu wydatków 11,94 zł. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.688.815,08 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.700.933,44 zł tj. w 100,7 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan 714.323 zł wpłynęło 714.323 zł tj. 100,0 % ). - z Funduszu Pracy ( na plan 710.400 zł wpłynęło 710.400 zł tj. 100,0 % ) 2. pozyskanych środków na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - z Europejskiego Funduszu Społecznego ( na plan 195.103,97 zł wpłynęło 183.511,78 zł tj. 94,1 % ) - z budżetu państwa ( na plan 10.329,01 zł wpłynęło 9.715,39 zł tj.94,1 % ). 3. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie 40.000 zł wykonany został w wysokości 63.282zł tj. w 158,2 %. 4. pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach na plan w kwocie 15.679,10 zł wpłynęło 15.679,10 zł tj. 100,0 %. 5.wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Łosickiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na plan 2.980 zł wpłynęło 2.980,88 zł tj. 100,0 %. Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 1.041,29 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 264,32 zł i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS 468,52 zł, osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 260,99 zł oraz z tytułu zwrotu przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2007 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 47,46 zł. Wystąpiła także należność w kwocie 165,30 zł od Gminy Miejskiej Biała Podlaska z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.
20 Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów tego działu po zmianach w kwocie 221.239 zł zrealizowany został w kwocie 222.761,85 zł tj. w 100,7 %. Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z budżetu Państwa w kwocie 140.878 zł wykonana w wysokości 140.028,55 zł tj. w 99,4 %, z tego na sfinansowanie: - wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej plan w kwocie 9.600 zł zrealizowany został w wysokości 8.800 zł tj. w 91,7 %, - pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych plan w kwocie 34.300 zł zrealizowany został w wysokości 34.250,55 zł tj. w 99,9 %, - działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno pedagogiczne plan w kwocie 38.406 zł zrealizowany został w 100 %, - Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego plan w kwocie 26.832 zł zrealizowany został w 100 %, - doposażenie poradni psychologiczno pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży plan w kwocie 16.800 zł zrealizowany został w 100 %, - zakupu dla poradni psychologiczno pedagogicznych i ich filii specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia plan w kwocie 9.940 zł zrealizowany został w 100 %, - programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepłynnością mowy plan w kwocie 5.000 zł zrealizowany został w 100 %, 2. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień plan w kwocie 35.067 zł wykonano w 100 %, z tego: - z Miasta Terespol 33.067 zł na finansowanie działalności świetlicy szkolnej oraz stypendia motywacyjne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol 2.000 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniom Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach,
21 3. dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Wykonanie podjazdu oraz dostosowanie parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Terespolu w kwocie 45.294 zł wykonana została w wysokości 43.778,90 zł tj. w 96,7 %, 4. dochody nieplanowane w kwocie 3.887,40 zł stanowiące wpływy z opłat za usługi świadczone w schroniskach młodzieżowych, których prowadzenie powierzono gminom. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 2,30 zł stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację imprezy kulturalnej przez Urząd Gminy Sosnówka.
22 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o Plan w y d a t k ó w po zmianach w kwocie 215.976 zł został zrealizowany w wysokości 215.975 zł tj. w 100,0 % i przeznaczony na prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały skierowane na : - wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Horodyszcze gm Wisznice dla jednostki realizującej tj. Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 189.975 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w gm. Sławatycze obręb Zańków i Krzywowólka celem wydzielenia działek siedliskowych oraz działek dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe 2.416 zł - wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w Gminie Drelów - obręb Dołha, Gminie Piszczac - obręb Dobrynka, Gminie Łomazy- obręb Huszcza 23.584 zł. Dział 020 - L e ś n i c t w o Założony plan w y d a t k ó w po zmianach w kwocie 454.999 zł zrealizowany został w kwocie 454.660,27 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną 210.632,67 zł z tego: - sfinansowanie 4 nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 30.756 ha 72.759,20 zł - wypłatę ekwiwalentów, należnych za 2008 r. właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 137.873,47 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną 244.027,60 zł tj: opłacenie kosztów cechowania 26.406 m 3 drewna w ramach nadzoru powierzonego nad lasami niepaństwowymi z tego w zasięgu terytorialnym : - Nadleśnictwa Biała Podlaska 9.669 m 3 - Nadleśnictwa Chotyłów 5.496 m 3 - Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski 6.391 m 3 - Nadleśnictwa Włodawa 4.850 m 3.
23 Dział 150 P r z e t w ó r s t w o p r z e m y s ł o w e Plan wydatków po zmianach w kwocie 770,28 zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 770,28 zł tj. w 100,0 % i przeznaczony na rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn: Teraz kobiety w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Dział 600 - T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie 12.604.984 zł zrealizowano w wysokości 12.604.251,49 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na : I. Na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie 12.548.984 zł został zrealizowany w wysokości12.548.942,69 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na: 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych 1.689.750,22 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg 1.321.238,34 zł z tego: - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( znaki drogowe, materiały do oznakowani poziomego, zakup sprzętu, emulsja asfaltowa, grys, mieszkanka mineralno-asfaltowa, kostka brukowa na remont chodników ), usługi dot. utrzymania dróg, naprawa i przeglądy sprzętu, konserwacja sygnalizacji świetlnej 1.075.147,37 zł - remonty nawierzchni 205.382,49 zł tj: remont dr.pow. Nr 1068L Biała Podlaska-Piszczac 146.461 zł Nr 1013L Rogoźnica-Żerocin 47.458,37 zł Nr 1004L Międzyrzec Podlaski ((ul.tuliłowska) - Krzymoszyce 11.463,12 zł - remonty cząstkowe dróg 40.708,48 zł tj: Nr 1028L Witoldów-Bubel-Łukowiska w m.bubel Granna 22.872,08 zł Nr 1068L Biała Podlaska- Piszczac w m.czosnówka 17.836,40 zł b) usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg 237.652,74 zł c) bieżące utrzymanie mostów 130.859,14 zł (remont przepustu w m.worgule, Matiaszówka, Kalichowszczyzna, Horodyszcze, Polubicze Wiejskie, Choroszczynka, Studzianka, Neple, remont mostu w m. Zabłocie, wymiana krawężników na moście w Międzyrzecu Podlaskim, zabezpieczenie antykorozyjne na mostach w Międzyrzecu Podlaskim, Kozuli, Zabłociu, Ortelu Książęcym i Polubiczach, zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania mostów ).
24 2. Roboty Liniowe 778.374,74 zł z tego: a) odnowę nawierzchni 427.263,23 zł Nr 1141L Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego 144.992,96 zł Nr 1054L Dobrynka-Kopytów dr.woj.816 111.284,06 zł Nr 1014L Zawadki dr.pow.1015l 92.702,29 zł Nr 1141L Międzyrzec Podlaski ul.piłsudskiego -chodnik 78.283,92 zł b) powierzchniowe utrwalenia 351.111,51 zł Nr 1077L dr.pow.1071l Huszcza 114.806,27 zł Nr 1113 Łózki Kwasówka-Witoroż 45.042,40 zł Nr 1074L Kościeniewicze -Wyczółki-Dąbrowica 42.668,33 zł Nr 1055L Piszczac-Zahorów 41.229,90 zł Nr 1105L Rossosz-Kozły 40.708,13 zł Nr 1057L Dąbrowica Duża Choroszczynka 40.569,59 zł Nr 1029 L Wólka Polinowska Pawłów Nowy 26.686,89 zł 3. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych 1.827.024,28 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP 1.449.785,68 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 377.238,60 zł (głównie zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, energię, czynsze lokalowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) 4. Wydatki majątkowe 8.253.793,45 zł Środki zostały przeznaczone na : 1. zadania inwestycyjne 7.976.505,65 zł tj: a) budowę i przebudowę dróg 7.675.152,52 zł - pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego Nr 1046L Berezówka Kobylany, 1047L Kobylany-Zastawek Nr 1052L Piszczac- Dobrynka Lebiedziew połączenie drogi wojewódzkiej z drogą celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych 5.090.539,21 zł z tego sfinansowano: - środkami Unii Europejskiej 3.817.218,29 zł - środkami własnymi Powiatu i Urzędu Gminy Terespol w ramach pomocy finansowej 1.273.320,92 zł. Zadanie zostało zakończone w miesiącu czerwcu br. - Nr 1023L Ossówka-Leśna Podlaska 579.365,37 zł - Nr 1002L Pościsze-Jelnica-Misie 461.240,69 zł - Nr 1041L Zalesie Krzyczew w m.dereczanka 360.995,31 zł - Nr 1055L Piszczac-Zahorow dr.pow.1056l most kol.piszczac 268.824,07 zł