PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za pobyt w DPS przez osoby zobowiązane za pobyt, które zastępczo wniosła gmina, zwroty za zgony w trakcie roku oraz zmniejszenie wysokości opłaty wnoszonej przez gminę w przypadku ,00 zmiany wysokości dochodów mieszkańców), Wpływy z różnych opłat 1.500,00 (zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych), 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym), 100, Dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 (należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego), Wpływy z różnych dochodów 7.000,00 (zwroty zasiłków celowych, okresowych przez inne gminy), Pozostałe odsetki 500,00 (odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 (zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), Pozostałe odsetki 2.500,00 (odsetki na rachunku bankowym), 0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizje dla płatnika zgodnie z deklaracją ZUS DRA, US PIT 4, zwroty za usługi 1.200,00

2 telekomunikacyjne, koszty upomnień, itp), Wpływy z usług ,00 (odpłatność z tytułu usług opiekuńczych), 852 Razem: ,00 Dochody własne powiatu Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 (opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie wydanej decyzji), 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej przebywało na terenie innego powiatu porozumienia, umowy), Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 9.800,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej), Wpływy z różnych dochodów ,00 (2,5 % wydatków ze środków PFRON stanowi dochód powiatu na obsługę zadania), 852, 853 Razem: ,00

3 WYDATKI Wydatki własne gminy Placówki opiekuńczowychowawcze , Świadczenia społeczne ,00 (opłaty za dzieci przebywające w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Grudziądza), Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców Grudziądza w dps głównie w domach w Grudziądzu), Rodziny zastępcze , Opłata gminy za dzieci 8.300,00 przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 3110 Opłata gminy za dzieci ,00 przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace dla 5 asystentów rodziny), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2013 r. 8,5 % wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.800,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON 2.100,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.800,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2013 r. 8,5 % wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON 1.300,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 4.000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300, Szkolenia pracowników 400,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (składki na ubezpieczenie ,00

5 zdrowotne zasiłki stałe), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenie społeczne (podstawowe potrzeby: żywność, środki czystości, bielizna osobista, pościelowa, wydatki mieszkaniowe, opał, leki, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu), , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne (wypłaty dodatków mieszkaniowych), , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków stałych), , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników wg tabeli kalkulacyjnej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2013 r. 8,5 % wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON ,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 (umowa zlecenie), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników),

6 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000, Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących 1.000,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4400 Opłaty za administrowanie i ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 7.000, Odpisy na zakładowy fundusz ,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 (zakup znaków sądowych), 4520 Opłaty na rzecz budżetów 4.000,00 jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zarząd nieruchomości przy ul. Hallera 1), 4700 Szkolenia pracowników 7.000,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników socjalnych i administracji), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00

7 działalność pożytku publicznego świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców konkurs ofert, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (pomoc w formie gorącego posiłku, zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i zapewnienie łaźni dla osób bezdomnych oraz paczki żywnościowe z okazji świąt, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej), 3110 Świadczenia społeczne ,00 dożywanie w ramach ustanowionego programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), 852 Razem: ,00

8 Wydatki własne powiatu Placówki opiekuńczo wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów), 3110 Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), 3110 Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2013 r. 8,5 % wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON 900,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 2.200,00

9 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 (dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej), , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4010 (płace dla 3 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej), ,00 852, 853 Razem: ,00

10 DOCHODY Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( zasiłki stałe), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe), Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność (dożywianie), , Razem: ,00 Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez powiat (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych powiatu) Domy pomocy społecznej , Razem: ,00

11 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 852 Razem: ,00 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez powiat dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 851 Razem: ,00

12 PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody i wydatki) Dochody Skarbu Państwa Ośrodki wsparcia 4.800,00 (dochody to odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 (dochody budżetu państwa związane z ,00 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), 0980 (dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu ,00 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze (dochody to odpłatność podopiecznych MOPR za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 Razem: ,00

13 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ośrodki wsparcia ŚDS (ośrodki, do których kierowane są osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo), Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 (wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń i funduszu alimentacyjnego), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne), WYDATKI RZECZOWE I OSOBOWE , Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń 12 osób i obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2013 r. 8,5 % wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON 6.600,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3.200, Zakup usług zdrowotnych 800,00

14 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za ,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki ,00 (koszty opłaty za postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez MOPR nienależnie pobrane świadczenia), 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 3.500, Szkolenia pracowników niebędących 500,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników administracji), Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia pielęgnacyjne), Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 usługi świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 852 Razem: ,00

15 Wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy dzieci w CPDiPR), 851 Razem: ,00