INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r.

2 SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU Budżet wg uchwały budżetowej oraz po wprowadzonych zmianach Zmiany w planie dochodów Zmiany w planie wydatków Zmiany w planie przychodów i rozchodów... 6 II. REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2013 r Wykonanie dochodów w układzie działów Struktura realizacji planu dochodów Realizacja budżetu dochodów bieżących na poszczególnych rozdziałach i paragrafach Realizacja budżetu dochodów majątkowych na poszczególnych rozdziałach i paragrafach Część opisowa z wykonania dochodów III. REALIZACJA ZALEGŁOŚCI za I półrocze 2013 r IV. REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2013 r Wykonanie wydatków w układzie działów Realizacja budżetu wydatków bieżących na poszczególnych rozdziałach i paragrafach Realizacja budżetu wydatków majątkowych na poszczególnych rozdziałach i paragrafach Część opisowa z wykonania wydatków V. ZADŁUŻENIE GMINY w I półroczu 2013 r VI. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w I półroczu 2013 r WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik Nr 1: Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2013r Załącznik Nr 2: Realizacja planu wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 3: Wydatki budżetowe placówek oświatowych (szkoły) Załącznik Nr 4: Wydatki budżetowe placówek oświatowych (przedszkola) Załącznik Nr 5: Dochody i wydatki na rachunku wydzielonym jedn. Budżetowych Załącznik Nr 6: Wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz sołecki) Załącznik Nr 7: Wydatki jednostek pomocniczych gminy (Komitety osiedlowe)

3 I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU Budżet Gminy Ryki na rok 2013 uchwalony został dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/176/2012 i wynosił: Dochody ogółem , 00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł, w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Wydatki ogółem , 00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,00 zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 zł c) dotacje na zadania bieżące ,00 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł e) wydatki na obsługę długu ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Przychody ogółem 0,00 zł: Rozchody ogółem ,00 zł z tego: 1) spłata kredytów ,00 zł 2) wykup obligacji ,00 zł W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił: Dochody ogółem ,82 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,82 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,22 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Wydatki ogółem: ,82 zł, w tym: 3

4 a) wydatki bieżące ,82 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,22 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł. Przychody w kwocie ,00 zł z tego: emisja obligacji ,00 zł Rozchody w kwocie ,00 zł z tego: spłata kredytów ,00 zł wykup obligacji ,00 zł Zmiany w planie dochodów wprowadzone w I półroczu 2013 r. Planowane dochody wzrosły o ,82 zł Wzrost pochodzi z następujących źródeł: Dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,22 zł 1. Dotacje na bieżące zadania własne ,22 zł w tym: - na realizację projektu Wyrównywanie szans ,00 zł uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny - na realizację projektu Każdy chce mieć szansę ,22 zł Dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ,60 zł 1. Dotacje na bieżące zadania zlecone ,60 zł w tym: - na realizacje świadczeń pielęgnacyjnych ,00 zł - na pomoc dla cudzoziemców ,00 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego 2. Dotacje na bieżące zadania własne ,00 zł w tym: - na pomoc materialną dla uczniów ,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zł Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ,00 zł 1. Dotacje na bieżące zadania w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł 4

5 w tym: - na realizację projektu Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Swaty 2. Dotacje na zadania inwestycyjne (dochody majątkowe) w tym: - na realizację projektu Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacje z Ministerstwa Finansów ,00 zł 1. Dotacje na bieżące zadania zlecone ,00 zł w tym: - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł Dotacje z Powiatu Ryckiego + 342,00 zł 1. Dotacje na bieżące zadania w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej + 342,00 zł + 342,00 zł Dochody własne ,00 zł 1. Podatki, opłaty i różne dochody ,00 zł w tym: - z tytułu odbioru odpadów komunalnych ,00 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,00 zł wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe) - z tytułu wpływu podatku od nieruchomości ,00 zł Zmiany w planie wydatków wprowadzone w I półroczu 2013 r. Planowane ogółem wydatki zwiększono o kwotę ,82 zł i dotyczyły: Wydatków bieżących ,82 zł w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,60 zł c) dotacje na zadania bieżące ,00 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE ,22 zł f) wydatki na obsługę długu 0,00 zł 5

6 Wydatków majątkowych ,00 zł w tym: a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł w tym: - na zadanie inwestycyjne Wykonanie instalacji gazowej w budynku ZPO Leopoldów ,00 zł - na zadanie inwestycyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sierskowoli ,00 zł - na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach ,00 zł - na wypłatę odszkodowań za działki i nieruchomości przejęte w związku z budową ul. Kochanowskiego w Rykach zł Zmiany w planie przychodów i rozchodów wprowadzone w I półroczu 2013 r. Planowane ogółem przychody zwiększono o kwotę ,00 zł i dotyczyły: a) obligacji jednostek samorządowych oraz związków komunalnych ,00 zł - sprzedaż papierów wartościowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części zobowiązań przypadających na lata Planowane ogółem rozchody zwiększono o kwotę ,00 zł i dotyczyły: a) wykupu obligacji samorządowych ,00 zł b) spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł Planowany wynik finansowy zwiększono o kwotę ,00 zł i dotyczył: a) zmniejszenia rozchodów ,00 zł - do poziomu wynikających z umów kredytowych przypadających na 2013 r. spłat kapitału zaciągniętych kredytów ,00 zł 6

7 II. REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2013 r. Dochody ogółem za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane w kwocie ,64 zł (50,50% planu), w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,43zł (52,96% planu) b) dochody majątkowe w kwocie 6 405,21 zł (0,27% planu) Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2013r. Dochody bieżące: Dział Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 98,36% 020 Leśnictwo 0, , Transport i łączność ,00 0,18 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 70,00% 750 Administracja publiczna , ,99 72,71% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 200, ,00 49,94% oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,25 45,74% oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,72 58,95% 801 Oświata i wychowanie , ,40 56,53% 852 Pomoc społeczna , ,07 56,25% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,31 119,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,06 97,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,57 12,78% 926 Kultura fizyczna , ,39 56,44% Dochody majątkowe: bieżące razem: , ,43 52,96% Dział Nazwa Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność , ,39 44,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 656,82 0,04% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 900 Dochody ogółem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00% majątkowe razem: , ,21 0,27% Dział Nazwa Plan Wykonanie % Ogółem: , ,64 50,50% W tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,09 29,19% 7

8 STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I półrocze 2013 r. Lp. Źródła dochodów Plan Wykonanie % wykon. Struktura I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , ,64 50,5% 100,00% 1. DOCHODY WŁASNE, w tym: , ,53 45,6% 37,33% a udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: , ,61 42,4% 17,51% - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41,7% 16,82% - podatek dochodowy od osób prawnych , ,61 71,9% 0,69% b Podatki i opłaty , ,06 46,8% 16,98% - podatek od nieruchomości , ,77 47,8% 10,88% - podatek rolny , ,64 58,3% 1,59% - podatek leśny , ,08 63,6% 0,26% - podatek od środków transportowych , ,89 87,4% 0,84% - podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,19 33,1% 0,06% - podatek od spadków i darowizn , ,00 19,4% 0,03% - wpływy z opłaty targowej , ,00 41,3% 0,41% - wpływy z opłaty skarbowej , ,74 44,6% 0,60% - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaży alkoholu , ,72 73,2% 0,99% - wpływy z opłaty produktowej 1 392,16-0,01% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,59 36,2% 0,02% - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego , ,42 93,2% 0,09% - wpływy z opłaty za koncesje i licencje 1 550,00-0,01% - wpływy z usług , ,42 47,5% 0,08% - wpływy z innych lokalnych opłat ,00 0,0% 0,00% - podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 33,0% 0,64% - opłaty za użytkowanie wieczyste , ,45 86,4% 0,47% c Pozostałe dochody , ,86 64,3% 2,83% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,26 81,6% 0,05% - pozostałe odsetki 1 100, ,09 302,1% 0,01% - wpływy z różnych opłat , ,73 58,5% 1,06% - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych , ,90 38,9% 0,09% - wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,1% 0,17% - dochody z najmu i dzierżawy , ,51 63,6% 1,45% 2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: ,00 656,82 0,0% 0,003% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 656,82 0,0% 0,003% 3. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego: , ,00 59,2% 42,62% - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,5% 35,37% - część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,0% 7,25% 4. DOTACJE, z tego: , ,29 52,7% 20,05% - celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: , ,60 53,9% 13,53% , ,00 71,4% 5,04% ,00 0,0% 0,00% 342,00 341,60 99,9% 0,001% , ,09 28,7% 1,48% a) na zadania bieżące , ,70 75,0% 1,46% b) na zadania majątkowe , ,39 0,7% 0,02% 8

9 Realizacja budżetu dochodów na poszczególnych rozdziałach i paragrafach: Dochody bieżące: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,60 98,36% Pozostała działalność , ,60 98,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500,00 0,00 0,00% , ,60 100,00% 020 Leśnictwo 0, , Pozostała działalność 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Transport i łączność ,00 0,18 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,01 70,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 70,00% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,45 86,40% , ,40 64,95% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Administracja publiczna , ,99 72,71% Urzędy wojewódzkie , ,85 54,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 54,01% 0,00 10, , ,54 58,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,54 53,40% 9

10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwalifikacja wojskowa 342,00 341,60 99,88% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 342,00 341,60 99,88% Pozostała działalność 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 200, ,00 49,94% 3 200, ,00 49,94% 3 200, ,00 49,94% , ,25 45,74% , ,69 33,19% , ,19 33,14% 0,00 25, , ,18 44,56% 0310 Podatek od nieruchomości , ,28 44,24% 0320 Podatek rolny 8 000, ,90 59,36% 0330 Podatek leśny , ,00 63,39% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 65,23% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000,00 0,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000, ,00 27,30% , ,35 55,74% 0310 Podatek od nieruchomości , ,49 60,02% 0320 Podatek rolny , ,74 58,30% 0330 Podatek leśny , ,08 63,69% 0340 Podatek od środków transportowych , ,89 95,97% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 19,40% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 41,27% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,99 33,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,76 119,28% , ,42 59,76% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,74 44,57% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,59 36,16% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,72 73,17% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,42 93,21% 10

11 75621 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 96, Pozostałe odsetki 0,00 71,15 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,61 42,43% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 41,72% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,61 71,93% 758 Różne rozliczenia , ,72 58,95% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 24,72 0,03% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,40 56,53% Szkoły podstawowe , ,97 53,81% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,06 52,99% 0830 Wpływy z usług 0,00 85, Pozostałe odsetki 0,00 7, Przedszkola , ,84 56,26% Wpływy z różnych opłat , ,12 56,24% 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 686,72 62,43% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 3 000, ,86 87,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,37 86,55% Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 188, Pozostałe odsetki 0,00 188, Pomoc społeczna , ,07 56,25% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 52,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 52,44% , ,02 38,65% , ,00 64,52% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 81,16% 11

12 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 57,85% , ,00 75,12% , ,49 57,64% , ,51 57,64% , ,00 87,83% , ,00 35,88% Zasiłki stałe , ,00 60,31% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 60,31% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 53,60% , ,05 45,13% 0830 Wpływy z usług , ,91 47,32% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 42,35% 0,00 125, Pomoc dla cudzoziemców 2 400, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 71,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 41,05% , ,00 80,48% , ,31 119,43% Pozostała działalność , ,31 119,43% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w , ,13 117,41% 12

13 2009 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 802, ,57 156,67% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,06 97,68% Pomoc materialna dla uczniów , ,11 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 7 000, ,95 47,31% 0830 Wpływy z usług 7 000, ,83 47,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,57 12,78% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% , ,41 58,84% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,41 58,84% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , Wpływy z opłaty produktowej 0, , Kultura fizyczna , ,39 56,44% bieżące razem: Instytucje kultury fizycznej , ,39 56,44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,63 56,44% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , ,43 W tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota ,70 zł. 52,96% 13

14 Dochody majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Transport i łączność , ,39 44,77% Pozostała działalność , ,39 44,77% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,39 44,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 656,82 0,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 656,82 0,04% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 703,52 1,06% ,00-46,70 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem , ,21 0,27% W tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 5 748,39 zł. Dochody ogółem: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Ogółem , ,64 50,50% W tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota ,09 zł. 14

15 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW Realizacja dochodów za I półrocze 2013 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ogółem: ,60 zł Wykonanie: ,60 zł (98,36% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,60 zł Wykonanie ,60 zł (98,36% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacja celowa na realizacje zadań zleconych- wykonanie ,60 zł (98,36% planu) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. Dział 020 Leśnictwo Plan ogółem: 0,00 zł Wykonanie: 3 326,88 zł (brak planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: 0,00 zł Wykonanie 3 326,88 zł Są to dochody z tytułu: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- wykonanie 3 326,88 zł Wpływy czynszów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Dział 600 Transport i łączność Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: 5 748,57 zł (2,86% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: 0,18 zł (0,00% planu) Są to dochody z tytułu: 1) pozostałe odsetki wykonanie 0,18 zł (0,00% planu) Dochody majątkowe: Plan: ,00 zł Wykonanie: 5 748,39 zł (44,77% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichwykonanie 5 748,39 zł (44,77% planu) Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego. 15

16 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,83 zł (20,48% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł zł Wykonanie: ,01 zł (70,00% planu) Są to dochody z tytułu: 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości -wykonanie ,45 zł (86,40% planu) 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wykonanie ,40 zł (64,95% planu) 3) pozostałe odsetki wykonanie 2 318,16 zł (brak planu) Dochody majątkowe: Plan: ,00 zł Wykonanie: 656,82 zł (0,04% planu) Są to dochody z tytułu: 1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- wykonanie 703,52 zł (1,06% planu) 2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie minus 46,70 zł Zwrot nadpłaconego za 2012r. podatku VAT od wykupu nieruchomości. Dział 750 Administracja publiczna Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,99 zł (72,71% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,99 zł (72,71% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacja na zadania zlecone - wykonanie ,00 zł (54,01% planu) Zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, dowody osobiste). 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 10,85 zł (brak planu) Wpływy za udostępnienie danych osobowych. 3) wpływy z różnych dochodów i różnych opłat - wykonanie ,00 zł (brak planu) 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wykonanie ,54 zł (53,40% planu) - czynsze za dzierżawę pomieszczeń w budynku urzędu. 5) dotacje z powiatu na kwalifikację wojskową w ramach porozumień między jst wykonanie 341,60 zł (99,88% planu) Zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej. 16

17 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan ogółem: 3 200,00 zł Wykonanie: 1 598,00zł (49,94% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: 3 200,00 zł Wykonanie: 1 598,00zł (49,94% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowe - wykonanie 1 598,00 zł (49,94% planu) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,25 zł (45,74% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,25 zł (45,74% planu) Są to dochody z tytułu: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej - wykonanie ,19 zł (33,14% planu) 2) Wpływy z (wykonanie): - z podatku od nieruchomości ,77 zł (47,82% planu) - z podatku rolnego ,64 zł (58,31% planu) - z podatku leśnego ,08 zł (63,65% planu) - z podatku od środków transportowych ,89 zł (87,36% planu) - z podatku od spadków i darowizn 7 761,00 zł (19,40% planu) - wpływy z opłaty targowej ,00 zł (41,27% planu) - z podatku od czynności cywilnoprawnych ,99 zł (32,96% planu) 3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (wykonanie): - wpływy z opłaty skarbowej ,74 zł (44,57% planu) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,72 zł (73,17% planu) - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 423,59 zł (36,16% planu) - wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 550,00 zł (brak planu) - wpływy z różnych opłat 3 190,20 zł (brak planu) - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ,42 zł (93,21% planu) 4) Udziały w podatku dochodowym budżetu państwa (wykonanie): - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (41,72% planu) - podatek dochodowy od osób prawnych ,61 zł (71,93% planu) 5) odsetki od wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki ,41 zł (81,97% planu) 17

18 Dział 758 Różne rozliczenia Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,72 zł (58,87% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł zł Wykonanie: ,72 zł (58,95% planu) Są to dochody z tytułu: 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst -wykonanie ,00 zł (61,54% planu) 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -wykonanie ,00 zł (50,00% planu) 3) pozostałe odsetki wykonanie 24,72 zł (brak planu) Dochody majątkowe: Plan: ,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu) Dział 801 Oświata i wychowanie Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,40 zł (56,53% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,40 zł (56,53% planu) Są to dochody z tytułu: - dzierżawy lokali i mieszkań w szkołach podstawowych ,06 zł (52,99% planu) - środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wpływy z usług ,17 zł (56,58% planu) - odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów 896,17 zł (81,47% planu) Dział 852 Pomoc społeczna Plan ogółem: ,22 zł Wykonanie: ,07 zł (56,25% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,22 zł Wykonanie: ,07 zł (56,25% planu) Są to dochody z tytułu: Zadań własnych: Plan: ,22 zł Wykonanie: ,07 zł (68,12% planu) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,94 zł (47,66% planu) - odsetki od środków na rachunkach bankowych i różnych opłat 8,11 zł (brak planu) - zwrot zaliczek alimentacyjnych i innych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,02 zł (38,72% planu) - dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł (86,02% planu) - dotacje na zasiłki stałe ,00 zł (60,31% planu) 18

19 - dotacje na zadania ośrodka pomocy społecznej ,00 zł (53,60% planu) - dotacje na realizację programu dożywiania dzieci ,00 zł (80,48% planu) - dotacje na realizację projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki Każdy chce mieć szansę ,00 zł (55,92% planu) Zadań zleconych: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł (52,29% planu) - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł (52,44% planu) - dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł (81,16% planu) - dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł (42,35% planu) - dotacje na pomoc dla cudzoziemców 2 400,00 zł (100,00% planu) - dotacje na pozostałą działalność ,00 zł (41,05% planu) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,31 zł (119,43% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,31 zł (119,43% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacja na realizację projektu Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny ,70 zł (119,42% planu) 2) odsetki bankowe 2,61 zł (brak planu) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,06 zł (97,68% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,06 zł (97,68% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł (100,00% planu) 2) wpływy z usług 3 310,83 zł (47,30% planu) 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 1,23 zł (brak planu) 19

20 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł (6,54% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł (12,78% planu) Są to dochody z tytułu: 1) wpływy z różnych opłat ,41 zł (58,84% planu) 2) wpływy z opłaty produktowej 1 392,16 zł (brak planu) 3) w planie ujęto dochody z opłat za gospodarkę odpadami w kwocie zł realizacja w II półroczu 2013r. Dochody majątkowe: Plan: ,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskichwykonanie 0,00 zł Zadanie inwestycyjne Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach realizacja w II półroczu 2013 r. Dział 926 Kultura fizyczna Plan ogółem: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł (56,44% planu) Dochody w dziale tym obejmują: Dochody bieżące: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł (56,44% planu) Są to dochody z tytułu: 1) dochody z dzierżaw ,63 zł (56,44% planu) 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,76 zł (brak planu) 20

21 III. REALIZACJA ZALEGŁOŚCI za I półrocze 2013 r. Na r. zaległości stanowiły kwotę ,39 zł Wykaz zaległości i nadpłat budżetowych na dzień r. dział rozdział paragraf nazwa zaległości nadpłaty 700 Gospodarka mieszkaniowa ,43 756, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43 756, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,04 615, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,53 141,39 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 750,00 0, Pozostałe odsetki ,86 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,64 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,31 54, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,31 54,76 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,14 732,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,14 14, Podatek rolny 756,00 96, Podatek leśny 78,00 3, Podatek od środków transportowych ,00 619,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,56 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych ,26 29, Podatek od spadków i darowizn 78,00 1, Podatek od czynności cywilnoprawnych 271,00 34, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,83 889,50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,81 889,50 odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 5 520,02 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych 0, , Oświata i wychowanie 6 975,86 0, Szkoły podstawowe 83,44 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 83,44 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola 6 884,72 0, Wpływy z różnych opłat 6 460,62 0, Wpływy z usług 124,00 0, Pozostałe odsetki 300,10 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 7,70 0, Pozostałe odsetki 7,70 0, Pomoc społeczna ,06 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,06 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ,06 0,00 innych zadań zleconych ustawami RAZEM , ,56 21

22 Na ogólną kwotę składają się zaległości: - w podatku od nieruchomości w kwocie ,34 zł, co stanowi 34,70% ogółu zaległości, z czego kwota ,87 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości, - w zaliczkach alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie ,06 zł (39,57% ogółu zaległości), - w opłatach za użytkowanie wieczyste w kwocie ,04 zł (1,93% ogółu zaległości), z czego kwota ,87 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości, - w podatku rolnym w kwocie ,77 zł (3,09% ogółu zaległości), - w podatku od środków transportowych w kwocie ,26 zł (11,53% ogółu zaległości), - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie ,31 zł (0,51% ogółu zaległości). Są to zaległości egzekwowane przez Urząd Skarbowy i wynikają ze sprawozdania Urzędu Skarbowego w Rykach, - w opłatach za czynsze lokalowe w kwocie ,97 zł (6,00% ogółu zaległości), - w pozostałych podatkach i opłatach w kwocie ,96 zł (1,47% ogółu zaległości), - odsetki od zaległości budżetowych w kwocie ,68 zł (1,20% ogółu zaległości). W stosunku do zaległości na dzień r. najistotniejszy wzrost zaległości nastąpił: - w podatku od nieruchomości o kwotę ,31 zł tj. o 13,39%, - w podatku od środków transportowych o kwotę ,11 zł tj. o 37,95%, - w zaliczkach od dłużników alimentacyjnych o kwotę ,58 zł tj. o 7,79%, - w opłatach za czynsze lokalowe - o kwotę ,62 zł tj. o 21,23%. Zmalały natomiast zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę ,61 zł, tj. o 59,40%. W stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe w I półroczu 2013r. wysłanych zostało 993 upomnienia na kwotę ,31 zł. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. W realizacji są tytuły wykonawcze wystawione w latach wcześniejszych. 22

23 IV. REALIZACJA WYDATKÓW za I półrocze 2013 r. Wydatki ogółem za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane w kwocie ,16 zł (54,61% planu), w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,50 zł (55,70% planu) b) wydatki majątkowe w kwocie ,66 zł (25,46% planu) Wykonanie wydatków w układzie działów za I półrocze 2013r. Wydatki bieżące: dział Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 89,94% 600 Transport i łączność , ,89 21,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,18 45,12% 710 Działalność usługowa , ,60 2,47% 750 Administracja publiczna , ,07 49,85% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 200,00 797,00 24,91% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,21 29,41% 757 Obsługa długu publicznego , ,17 34,68% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,11 64,10% 851 Ochrona zdrowia , ,12 61,16% 852 Pomoc społeczna , ,75 53,11% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,51 70,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,89 64,11% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,63 32,57% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,64 49,07% 926 Kultura fizyczna , ,73 58,22% bieżące razem: , ,50 55,70% Wydatki majątkowe: dział Nazwa Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 90,07% 720 Informatyka 6 785,00 546,07 8,05% 750 Administracja publiczna , ,25 42,58% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 38,41% 801 Oświata i wychowanie , ,02 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,67% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 97,36% majątkowe razem: , ,66 25,46% Wydatki ogółem: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Ogółem: , ,16 54,61% W tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,35 11,81% 23

24 Realizacja budżetu wydatków na poszczególnych rozdziałach i paragrafach: Wydatki bieżące: dział rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,00 89,94% Melioracje wodne ,00 143,00 0,79% 4270 Zakup usług remontowych ,00 143,00 0,79% Izby rolnicze , ,55 56,14% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,55 56,14% Pozostała działalność , ,45 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 115, ,52 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,93 100,00% 600 Transport i łączność , ,89 21,31% Drogi publiczne gminne , ,89 21,31% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 200, ,43 72,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 52,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 70,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 41,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200, ,32 34,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 38,26% 4270 Zakup usług remontowych , ,09 1,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 27,37% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 611,00 30,55% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 8 000, ,00 30,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,18 45,12% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 25,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 25,82% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 72,00 7,20% Pozostała działalność , ,88 46,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,48 63,45% 4270 Zakup usług remontowych , ,50 22,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 46,55% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 951,71 19,03% 710 Działalność usługowa , ,60 2,47% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,60 2,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 350,00 35,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 885,60 1,81% 750 Administracja publiczna , ,07 49,85% Urzędy wojewódzkie , ,00 53,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 48,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 59,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 447, ,28 45,87% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,26 46,45% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 16,02% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,35 85,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 46,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 91,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 47,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 31,33% , ,79 50,28% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 461,00 1,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 56,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 58,10% 4260 Zakup energii , ,23 58,66% 4270 Zakup usług remontowych , ,50 33,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 28,43% 24