Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 12 marca 2008r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok Na podstawie art.199 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 61. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje : 1 Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia. 2 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2) Wójt niezwłocznie ogłosi informację o której mowa w 1 w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Załącznik Do Zarządzenia 15/2008 Wójta gminy Regimin z dnia 12.03.2008 roku I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Regimin za 2007 rok Budżet gminy na 2007 rok został przyjęty uchwałą nr VI/30/07 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 roku po stronie dochodów w wysokości 13.192.572 zł i po stronie wydatków w wysokości 16.202.985 zł. W/g uchwały budżetowej na 2007 rok planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 3.010.413 zł (planowane dochody w wysokości 13.192.572 zł minus planowane wydatki 16.202.985 zł), którego źródłem pokrycia była nadwyżka budżetowa w wysokości 1.510.413 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z NFOŚ 1.500.000 zł. W trybie wykonania na przestrzeni 2007 roku budżet został: 1. zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.177.917 zł i zmniejszony o kwotę 1.744.080 zł. w tym: a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę - 156.469 zł. b) dział Leśnictwo zmniejszono o kwotę - 170 zł. c) dział Transport i łączność zwiększono o kwotę - 40.000 zł. d) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę - 30.700 zł. e) dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę - 27.079 zł. f) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę - 8.759 zł. g) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę - 97.244 zł. h) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono per saldo o kwotę - 411.790 zł. i) dział Różne rozliczenia zwiększono o kwotę - 9.848 zł. j) dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę - 225.451 zł. k) dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę - 53.205 zł. l) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę - 43.462 zł. ł) dział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono o kwotę - 1.700.000 zł. m) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę - 30.000 zł. Razem per saldo zmniejszono o kwotę - 566.163 zł. 2. zwiększony po stronie wydatków o kwotę 3.129.457 zł i zmniejszony o kwotę 6.488.588 zł. w tym: a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono per saldo o kwotę - 173.434 zł. b) dział Transport i łączność zmniejszono per saldo o kwotę - 332.411 zł. c) dział Turystyka zmniejszono o kwotę - 29.000 zł. d) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono per saldo o kwotę - 17.932 zł. e) dział Działalność usługowa zwiększono o kwotę - 9.000 zł. f) dział Administracja publiczna zwiększono per saldo o kwotę - 157.195 zł. g) dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę - 8.759 zł. 1
h) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono per saldo o kwotę - 169.672 zł. i) dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę - 110.000 zł. j) dział Oświata i wychowanie zwiększono per saldo o kwotę - 329.129 zł. k) dział Ochrona zdrowia zwiększono per saldo o kwotę - 4.450 zł. l) dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę - 45.064 zł. ł) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono per saldo o kwotę - 2.782 zł. m) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono per saldo o kwotę - 41.189 zł. n) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono per saldo o kwotę - 4.003.630 zł. o) dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o kwotę - 6.000 zł. p) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono per saldo o kwotę - 168.868 zł. Razem per saldo zmniejszono o kwotę - 648.676 zł. Po wyżej opisanych zmianach na dzień 31.12.2007 roku budżet Gminy wynosi: - po stronie dochodów 12.626.409 zł - po stronie wydatków 12.843.854 zł. owany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2007 roku wynosi 217.445zł (planowane dochody w wysokości 12.626.409 zł minus planowane wydatki 12.843.854 zł). Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się, jak poniżej: 1. owane dochody w wysokości 12.626.409 zł. zostały zrealizowane w wysokości 13.085.580 zł. tj. w 103,6 zgodnie z tabelą nr 1, 2. owane wydatki w wysokości 12.843.854 zł. zostały wykonane w wysokości 12.528.684 zł. tj. w 97,5, zgodnie z tabelą nr 2. 3. Za 2007 rok budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 556.896 zł. (wykonane dochody w kwocie 13.085.580 zł minus wykonane wydatki w kwocie 12.528.684 zł). 1. DOCHODY: 2
dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 12 626 409 13 085 580 103,64 100,00 w tym: 1 Dochody własne 5 056 502 5 552 264 109,80 42,43 2 Dotacje celowe z budżetu państwa 3 Dotacje z funduszy celowych 4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 197 534 2 160 943 98,33 16,51 1 040 000 1 040 000 100,00 7,95 209 045 209 045 100,00 1,60 5 Subwencje 4 123 328 4 123 328 100,00 31,51 Jak wynika z przedstawionych powyżej danych dochody zostały zrealizowane w 103,64. W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne 42,43, subwencje 31,51, dotacje celowe z budżetu państwa 16,51. 1.1. Dochody własne dochodów własnych wg ich źródeł przedstawia się jak niżej: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 DOCHODY WŁASNE 5 056 502 5 552 264 109,80 100,00 W tym: 1 Podstawowe dochody podatkowe 4 727 357 5 194 611 109,88 93,56 2 Dochody z mienia 106 330 105 050 98,80 1,89 3 Pozostałe dochody własne 222 815 252 603 113,37 4,55 Jak wynika z powyższego zestawienia podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 109,80 w stosunku do planu. W strukturze dochodów własnych najpoważniejszą pozycję 3
stanowią podstawowe dochody podatkowe - 93,56, natomiast najmniejszy udział w dochodach własnych stanowią dochody z mienia komunalnego 1,89 wykonanych dochodów własnych. 1.1.1.Podstawowe dochody podatkowe dochodów z podatków obrazuje poniższe zestawienie: Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE 4 727 357 5 194 611 109,88 100,00 1. Podatek od nieruchomości, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 995 000 3 003 882 100,30 57,83 2 850 000 2 858 055 100,28 55,02 - od osób fizycznych 145 000 145 827 100,57 2,81 2. Podatek rolny 363 750 367 137 100,93 7,07 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 750 3 608 96,21 0,07 - od osób fizycznych 360 000 363 529 100,98 7,00 3. Podatek leśny 61 000 60 647 99,42 1,17 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 000 41 152 102,88 0,79 - od osób fizycznych 21 000 19 495 92,83 0,38 Podatek od środków 4. transportowych 11 210 11 142 99,39 0,21 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 710 3 708 99,95 0,07 - od osób fizycznych 7 500 7 434 99,12 0,14 Podatek od działalności gospodarczej osób 5. fizycznych, opłacany w 1 300 1 712 131,70 0,03 formie karty podatkowej Podatek od czynności 6. cywilnoprawnych 45 500 58 015 127,51 1,12 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 500 20 784 153,96 0,40 - od osób fizycznych 32 000 37 231 116,35 0,72 Wpływy z opłaty 7. skarbowej 31 000 25 367 81,83 0,49 Udziały gmin w podatkach 8. stanowiących dochód 1 218 597 1 666 708 136,77 32,09 4
budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 855 597 925 058 108,12 17,81 363 000 741 650 204,31 14,28 podstawowych dochodów podatkowych w roku 2007 został wykonany w 109,88, Najwyższy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości 57,83, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32,09 oraz dochody z tytułu podatku rolnego 7,07. Natomiast najniższy udział stanowią wpływy z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 0,03, podatku od środków transportowych 0,21, podatku od czynności cywilnoprawnych 1,12, opłaty skarbowej 0,49 oraz podatku leśnego 1,17. Podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 3.003.882 zł, na plan 2.995.000 zł, tj. w 100,3. W tym źródle dochodów największą pozycję stanowią wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w szczególności wpłaty dokonane przez EuropolGaz. Podatek rolny zrealizowany został w wysokości 367.137 zł, na plan 363.750 zł, tj. w 100,93 planu. Głównymi płatnikami tego podatku są rolnicy, którzy wnieśli podatek w wysokości 363.529 zł, co stanowi 100,98 planu, natomiast wpływy podatku rolnego od jednostek prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę 3.608 zł, co stanowi 0,07 udziału w dochodach podatkowych. Podatek leśny zaplanowany na 2007 rok w wysokości 61.000 zł, zrealizowany został w wysokości 60.647 zł, co stanowi 99,42 planu, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane wpływy z tego podatku w wysokości 40.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.152 zł, - od osób fizycznych realizacja podatku leśnego wynosi kwotę 19.495 zł na plan 21.000 zł. Podatek od środków transportowych zaplanowany łącznie w wysokości 11.210 zł został zrealizowany w kwocie 11.142 zł, tj. 99,39, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane wpływy z tego podatku w wysokości 3.710 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.708 zł - od osób fizycznych na plan 7.500 zł dochody z tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 7.434 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przyjęty do budżetu po stronie dochodów w wysokości 1.300 zł został zrealizowany w kwocie 1.712 zł, tj. 131,7 planowanych wpływów. Jest to dochód o bardzo niskim udziale w tej grupie dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Za 2007 rok wpływy z tego podatku wyniosły 58.015 zł, tj. 127,51 planu. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w kwocie 31.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.367 zł, co stanowi 81,83 planu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 1.666.708 zł, w tym: - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 925.058 zł na plan 855.597 zł, tj. 108,12, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przyjęte do budżetu w wysokości 363.000 zł, natomiast w 2007 roku wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 741.650 zł. Najwyższe dochody przekazał Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w łącznej kwocie 737.339 zł, z tego w dniu 31.12.2007 roku 350.975 zł. 5
1.1.2.Dochody z mienia Dochody z mienia komunalnego w planie i wykonaniu obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 020 Leśnictwo, w tym: 1 530 1 532 100,11 1,46 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 530 1 532 100,11 1,46 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 104 800 103 518 98,78 98,54 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 104 800 103 518 98,78 98,54 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 1 800 1 753 99,04 1,70 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników 30 000 28 377 94,59 27,01 majątkowych gminy Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 73 000 73 358 100,49 69,83 majątkowych Razem dochody z mienia 106 330 105 050 98,80 100,00 Jak z powyższej tabeli wynika największy udział w realizacji dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia - 69,83 oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 27,01. Dochody ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w 100,49 w stosunku do planu, a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w 94,59. Dział 020 Leśnictwo w dziale tym zostały zaplanowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.530 zł i zostały zrealizowane w 2007r. w kwocie 1.532 zł, co stanowi 100,11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z mienia w tym dziale wykonane zostały w wysokości 103.518 zł, co stanowi 98,78 planu, w tym: 1) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 1.800 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.783 zł. 2) dochody z tytułu czynszu za najem mieszkań i czynszu dzierżawnego za grunty zostały zrealizowane w wysokości 28.377 zł na plan 30.000 zł, co stanowi 94,59 planu, 3) dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan w wysokości 73.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 73.358 zł i pochodzą głównie z wpłat za sprzedane nieruchomości. 6
1.1.3. Pozostałe dochody własne Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł w/g działów obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo, tym: 9 835 10 287 104,59 4,07 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej 750 Administracja publiczna, w tym: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 835 10 287 104,59 4,07 88 000 102 167 116,10 40,45 1 000 2 396 239,55 0,95 Pozostałe odsetki 85 000 97 209 114,36 38,48 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 562 128,11 1,01 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 61 930 73 474 118,64 29,09 10 380 10 981 105,79 4,35 80 77 96,00 0,03 - od osób fizycznych 10 300 10 904 105,86 4,32 Podatek od spadków i darowizn 1 100 10 209 928,09 4,04 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 550 47 036 103,26 18,62 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 900 5 248 107,10 2,08 801 Oświata i wychowanie, w tym: 3 000 3 859 128,62 1,53 Pozostałe odsetki 3 000 3 859 128,62 1,53 852 Pomoc społeczna, w tym: 2 050 4 651 226,87 1,84 Wpływy z usług 550 1 494 271,64 0,59 7
Pozostałe odsetki 1 500 2 394 159,63 0,95 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0 762 X 0,30 innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 58 000 58 166 100,29 23,03 Wpływy z usług 58 000 58 166 100,29 23,03 Razem pozostałe dochody własne 222 815 252 603 113,37 100,00 W dziale Rolnictwo i łowiectwo uzyskane dochody w wysokości 10.287 zł to otrzymane darowizny w formie pieniężnej od ludności na rozwój sieci wodociągowej, które zaplanowane były w wysokości 9.835 zł. W dziale Administracja publiczna uzyskane dochody to: 1) 5 dochodów naliczonych od przychodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawane dowody osobiste) - na plan 1.000 zł zrealizowano 2.396 zł, tj. 239,55, 2) odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości 85.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.209 zł, tj. 114,36 planu. Odsetki naliczane są w okresach kwartalnych przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy, 3) wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 2.562 zł, tj. 128,11 planu który określono na 2.000 zł. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - pozostałe dochody ogółem zostały zrealizowane w 2007r w kwocie 73.474 zł, w tym: 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w kwocie 10.981 zł na plan 10.380 zł, i są to odsetki głównie wpłacone przez osoby fizyczne (10.904 zł). 2) Podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w kwocie 10.209zł. 3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 47.036 zł na plan 45.550 zł, tj. 103,26 planu. 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przyjęte do budżetu w wysokości 4.900 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.248 zł, co stanowi 107,10 planu. Są to opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej. W dziale 801- Oświata i wychowanie w 2007 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.859 zł na plan 3.000 zł i są to odsetki naliczone od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym szkół. W dziale Pomoc społeczna zaplanowane dochody w wysokości 2.050 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.651 zł, tj. 226,87 planu, w tym: 1) Wpływy z usług - to dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zostały zrealizowane w wysokości 1.494 zł, na plan 550 zł, 8
2) Pozostałe odsetki są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla GOPS w wysokości 2.394 zł, 3) Wpływy z dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 762 zł. Kwota ta wynika z wpłat realizowanych przez komornika z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody pochodzą z odpłatności dzieci korzystających z dożywiania w świetlicy Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, dopłat ze środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu dla dzieci korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych oraz ze środków pomocy społecznej dla dzieci plan w kwocie 58.000 zł został zrealizowany w kwocie 58.166 zł. 1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na realizację zadań własnych gminy, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawia poniższe zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej: Dział Treść po zmianach 1 2 3 4 5 4:3 udziału w dochodach 010 Rolnictwo i łowiectwo 151 634 151 607 99,98 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone 151 634 151 607 99,98 100,00 750 Administracja publiczna 46 640 46 640 100,00 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone 46 640 46 640 100,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 13 343 12 920 96,83 100,00 sądownictwa Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone 13 343 12 920 96,83 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 400 100,00 100,00 Z tego: na zadania własne 0 0 X X na zadania zlecone 400 400 100,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 143 650 129 843 90,39 100,00 Z tego: na zadania własne 143 650 129 843 90,39 100,00 na zadania zlecone 0 0 X X 852 Pomoc społeczna 1 801 405 1 779 422 98,78 100,00 Z tego: na zadania własne 182 000 182 000 100,00 10,23 na zadania zlecone 1 619 405 1 597 422 98,64 89,77 854 Edukacyjna opieka 40 462 40 111 99,13 100,00 wychowawcza Z tego: na zadania własne 40 462 40 111 99,13 100,00 9
na zadania zlecone 0 0 X X Razem dotacje z budżetu państwa 2 197 534 2 160 943 98,33 100,00 Z tego: na zadania własne 366 112 351 954 96,13 16,29 na zadania zlecone 1 831 422 1 808 989 98,78 83,71 W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat akcyzy zawartej w paliwie dla rolników przyznana w kwocie 151.634 zł. została zrealizowana w kwocie 151.607 zł. W dziale 750 Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej dla budżetu gminy przyznana została w wysokości 46.640zł i została przekazana do budżetu gminy w 100 i została zrealizowana w pełnej wysokości. Dotacja przyznana była na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC z zakresu administracji rządowej. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej została przyznana w wysokości 13.343 zł a zrealizowana została w kwocie 12.920 zł, tj. 96,83 - na: 1) sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją bieżącego rejestru wyborców, 2) przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie, 3) przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przyznana dotacja w wysokości 400 zł na realizację bieżących zadań administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie obrony cywilnej, została przekazana do budżetu gminy w 100 i zrealizowana w kwocie 399,99 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie - dotacja przyznana w kwocie 143.650 zł została rozliczona na kwotę 129.843 zł. według poniżej wymienionych tytułów: 1) dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych - otrzymano 28.208 zł, z tego wydatkowano 14.458,68 zł, 2) dofinansowanie kosztów wycieczek historycznych dla uczniów klas gimnazjalnych otrzymano 12.761 zł. Kwota ta została wydatkowana w 100. 3) zakup lektur szkolnych dla uczniów szkół podstawowych otrzymano 1.815 zł. Kwota została wykorzystana w 100, 4) zwrot kosztów dokształcania osób młodocianych do nauki zawodu dla pracodawców otrzymano 88.890 zł, z czego wydatkowano 88.888,46 zł, 5) monitoring wizyjny w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie kwota 11.976 zł została wykorzystana w 100. W dziale 852 Pomoc społeczna w 2007 roku dla budżetu gminy zostały przyznane dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne. Ogółem dotacje te zaplanowane w kwocie 1.801.405 zł zostały przekazane z budżetu Wojewody w 100. Wykorzystano kwotę 1.779.422 zł. co stanowi 98,78. 1) Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w budżecie po stronie dochodów to: 10
a) w rozdz.85212 2010 dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na plan w wysokości 1.532.000 zł wykonanie wyniosło 1.510.022 zł, tj. 98,56, b) w rozdz.85213 2010 dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana dotacja w wysokości 7.365 zł zrealizowana została w 100, tj. 7.365 zł, c) w rozdz.85214 2010 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana w wysokości 66.512 zł zrealizowana została w kwocie 66.507 zł. d) w rozdz. 85278 2010 - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych likwidacją skutków klęsk żywiołowych przyznana w kwocie 13.528 zł została wykorzystana w 100. 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin to dotacje na: a) w rozdz.85214 2030 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana w wysokości 34.000 zł zrealizowana została w 100. b) w rozdziale 85219 2030 - dotacja na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 100.000 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w pełnej wysokości i zostały wykorzystane w 100. c) w rozdziale 85295 2030 - dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na plan 48.000 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w pełnej wysokości i zostały wykorzystane w 100. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.462 zł. została wykorzystana na: a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przekazana gminie w kwocie 22.952 zł, a wykorzystana w kwocie 22.803 zł, b) na zakup podręczników i mundurków została przekazana w kwocie 17.510 zł, a wykorzystana w kwocie 17.307,60 zł. 1.3. Dotacje z funduszy celowych ujętych w budżecie po stronie dochodów dotacji otrzymanych z funduszy celowych przedstawia poniższa tabela: Dział Treść po 11
zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 40 000 40 000 100,00 3,85 Drogi publiczne gminne 40 000 40 000 100,00 3,85 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 40 000 40 000 100,00 3,85 finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie, w tym: 1 000 000 1 000 000 100,00 96,15 Szkoły podstawowe, w tym: 1 000 000 1 000 000 100,00 96,15 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000 1 000 000 100,00 96,15 Razem: 1 040 000 1 040 000 100,00 100,00 W dziale 600 Transport i łączność przyznana dotacja uzupełnia środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Jarluty Małe na odcinku około 500 m. o kwotę 40.000 zł. Środki pochodzą z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte w budżecie po stronie dochodów środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono na budowę hali sportowej. Środkami na ten cel dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, działającym w imieniu Ministra Sportu, który reguluje należności po przedstawieniu przez Wykonawcę faktur za zrealizowane elementy inwestycji. Dotacja została rozliczona w 100. 1.4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i realizację dochodów przedstawia poniższa tabela: po Dział Treść zmianach 4:3 udziału w 12
dochodach 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 244 97 244 100,00 46,52 801 w tym: Ochotnicze straże pożarne 97 244 97 244 100,00 46,52 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 97 244 97 244 100,00 46,52 Oświata i wychowanie 81 801 81 801 100,00 39,13 w tym: Szkoły podstawowe 81 801 81 801 100,00 39,13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 81 801 81 801 100,00 39,13 926 Kultura fizyczna i sport 30 000 30 000 100,00 14,35 w tym: Obiekty sportowe 30 000 30 000 100,00 14,35 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000 30 000 100,00 14,35 RAZEM 209 045 209 045 100,00 100,00 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa gmina otrzymała dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu w kwocie 97.244 zł. 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie gmina otrzymała pomoc w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych nr. B/40/RW.VII/D/2007 w kwocie 81.801 zł. Środki zostały wykorzystane na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Regiminie, 3) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie modernizacji boisk sportowych na terenie gminy w m. Pniewo Czeruchy i Zeńbok w kwocie 30.000 zł. 1.5. Subwencje i realizację subwencji przedstawia poniższe zestawienie: 13
Treść po zmianach 4:3 udziału w dochodach 1 2 3 4 5 Subwencje, w tym: 4 123 328 4 123 328 100,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 127 852 3 127 852 100,00 75,86 0 0 X X 995 476 995 476 100,00 24,14 Jak wynika z powyższego zestawienia subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów do budżetu gminy w kwotach przyjętych do planu. 2. WYDATKI: wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: Lp Treść po zmianach 4:3 udziału w wydatkach 1 2 3 4 5 6 1 Wydatki bieżące 9 138 059 8 842 537 96,77 70,58 2 Wydatki majątkowe realizowane przez gminę 3 705 795 3 686 147 99,47 29,42 OGÓŁEM 12 843 854 12 528 684 97,55 100,00 Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 70,58 i zostały wykonane w 96,77 planu. Drugą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki majątkowe realizowane przez gminę i stanowią 29,42, które zostały wykonane w 99,47 w stosunku do planu. 2.1.Wydatki bieżące wydatków bieżących w 2007 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie: Dział Treść po zmianach 4:3 Udział 14
1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 163 744 161 476 98,62 1,83 020 Leśnictwo 500 500 100,00 0,01 600 Transport i łączność 406 889 369 268 90,75 4,18 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 895 33 192 92,47 0,38 710 Działalność usługowa 25 000 16 441 65,76 0,19 750 Administracja publiczna 1 385 315 1 315 348 94,95 14,88 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 13 343 12 920 96,83 0,15 prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 117 400 108 572 92,48 1,23 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej 3 600 1 372 38,10 0,02 oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie 4 246 462 4 193 806 98,76 47,43 851 Ochrona zdrowia 52 450 51 753 98,67 0,59 852 Pomoc społeczna 1 986 119 1 919 934 96,67 21,71 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej 9 354 9 351 99,97 0,11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 307 046 305 556 99,51 3,46 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 130 580 110 508 84,63 1,25 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 103 000 99 791 96,88 1,13 926 Kultura fizyczna i sport 151 362 132 749 87,70 1,50 OGÓŁEM 9 138 059 8 842 536,94 96,77 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 163.744 zł zostały zrealizowane w wysokości 161.476 zł, tj. w 98,62, w tym: 1) rozdział 01030 Izby rolnicze zaplanowane wydatki z tytułu obligatoryjnych wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.010 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.868,92 zł. 2) rozdział 01095 Pozostała działalność plan na 2007 rok w kwocie 151.734 zł. został wykonany w 99,9. Główna pozycja były wydatki związane w wypłatą akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników oraz zwrot kosztów związanych z obsługą tych wypłat. W paragrafie 4520 zostały zaplanowane niewielkie opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane z rolnictwem. W roku budżetowym 2007 nie wystąpiły. Dział 020 Leśnictwo w dziale tym zaplanowane wydatki w rozdziale 02095 Pozostała działalność w wysokości 500 zł na zakup paszy w celu dożywienia zwierzyny leśnej na terenie obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 499,50 zł. 15
Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 406.889 zł zostały wydatkowane w kwocie 369.268 zł, tj. 90,75 planu, w tym: 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 336.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 307.593,06 zł. tj. 91,33. w tym: a) w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane środki w wysokości 100 zł. nie zostały niewykorzystane, ponieważ nie było konieczności zlecania prac związanych z realizacją zadań na drogach gminnych. b) w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane środki w wysokości 91.500zł. wydatkowano w kwocie 75.804,40 zł, tj. 82,8 planu. W ramach tych środków sfinansowano zakup materiałów do remontu nawierzchni dróg gminnych oraz zakupu kostki i krawężników do naprawy chodników przy drogach gminnych. Ponadto dokonywano zakupu paliwa i żyłki do wykaszarki, rękawice roboczych do wykaszania rowów przy drogach gminnych. Zakupiono również niezbędne materiały budowlane jak wapno, piasek, cement, stal, gazobeton do utrzymania przystanków autobusowych i innych robót na terenie gminy. c) w 4270 zakup usług remontowych - zaplanowane środki w wysokości 211.000 zł. wykorzystano w kwocie 201.927,78 zł, tj. 95,7 planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na profilowanie dróg i remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, d) w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane środki w wysokości 34.100 zł, zostały wykorzystane w kwocie 29.853,88 zł, tj. w 87,5 na zimowe utrzymanie dróg gminnych. e) w 4430 różne opłaty i składki zaplanowane środki w kwocie 100 zł zostały wydatkowane tylko w 6. Jest to kwota majaca niewielki wpływ na wykonanie budżetu. 2) w rozdziale 60095 Pozostała działalność - zaplanowane środki na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy pracach na drogach gminnych w wysokości 70.089 zł, zostały wykorzystane w kwocie 61.671,16 zł głównie na: wynagrodzenia 44.447,47 zł, 13-tki 1.16,91zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 9.453,60 zł, odpis na ZFŚS 3.271,00 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano środki w wysokości 2.998,95 zł na zakup drobnych narzędzi, rękawic i wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 35.895 zł (rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zostały wykorzystane w wysokości 33.192 zł, tj. 92,47, w tym: 1) w 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 10.000 zł na wykup działki w miejscowości Regimin od osoby fizycznej. Działkę wykupiono za kwotę 9.900 zł. 2) w 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 9.575 zł, wykorzystano w kwocie 9.354,64 zł. co stanowi 97,7 planu, 3) w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane środki w wysokości 13.957 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.874,06 zł, tj. 99,4, 4) w 4430 różne opłaty i składki zaplanowane 53 zł, - wykonano 51,26 zł, 16
5) w 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane środki w kwocie 2.310 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 zł. Gmina w roku budżetowym 2007 nie poniosła znaczących wydatków w tym paragrafie. Dział 710 Działalność usługowa - wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.441,08 zł, tj. 65,8 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Poziom wydatków wynika bezpośrednio z wniosków mieszkańców gminy. Dział 750 Administracja publiczna wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 1.385.315 zł w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.315.348 zł, tj. w 94,95. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się, jak niżej: 1) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 121.080 zł zostały wykonane w kwocie 95.138 zł, tj. w 78,6, w tym w ramach dotacji celowej na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.640 zł. Realizacja poszczególnych grup wydatków na wynagrodzenia przedstawia się jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane dla 2 pracowników w wysokości 84.540 zł, wykorzystane zostały w wysokości 65.667 zł, tj. w 77,7, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości 5.701 zł zostały wykorzystane w 97,8, tj. w kwocie 5.575 zł, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 14.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.783 zł, tj. 84,2 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 2.000 zł wydatkowano środki w wysokości 1.679 zł, co stanowi 84,0 planu. Odpis na ZFŚS - na plan 1.610 zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS 1.610 zł, tj. 100,0 planu. Wydatki rzeczowe realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 3020 zaplanowane wydatki na zakup środków w ramach bhp dla 2 pracowników wysokości 360 zł, zostały wykorzystane w wysokości 269,06 zł, b) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane środki w kwocie 2.729 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.715,43 zł na: zakup wyposażenia jak niszczarka do papieru, krzesła biurowe oraz zakup materiałów biurowych, c) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki na konserwację systemów komputerowych w wysokości 1.550 zł zostały wykorzystane w kwocie 671,00 zł., d) 4280 zakup usług zdrowotnych - zaplanowane środki w kwocie 300,00 zł nie zostały wykorzystane. Kwota nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu. e) 4300 Zakup usług pozostałych na plan 3.900 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.892,61 zł opłacono faktury za nadzór nad oprogramowaniem użytkowanym przez USC, 17
f) 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1.800 zł. ewidencja rozmów USC nie jest wyłączona z Urzędu Gminy, niemniej statystycznie wyliczono wydatki w tym paragrafie w kwocie 297,67 zł, g) 4410 Podróże służbowe krajowe środki w tym paragrafie zostały wykorzystane w wysokości 394,18 zł na plan 1.100zł, h) 4430 - plan 390 zł nie został w 2007r zrealizowany. Kwota nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu, i) 4740 - plan 1.100 zł został zrealizowany w 53,0-583,16 zł. 2) Rozdz.75022 Rady gmin zaplanowane wydatki w wysokości 79.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.746,26 zł, tj. 90,7 planu, w tym na: a) 3030 - wypłaty diet dla radnych gminy zaplanowane wydatki w kwocie 71.000 zł wykorzystano 67.629,60 zł, tj. 95,3 planu, b) 4210 - zakup kawy, herbaty, ciastek, owoców, napojów na sesje i posiedzenia komisji Rady i zakup kaset i baterii do dyktafonu w łącznej kwocie 3.687,86 zł na plan 7.000 zł, c) 4300 w paragrafie tym na plan 500 zł poniesiono wydatki w wysokości 428,80 zł, d) 4410 - zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł na podróże służbowe krajowe nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaistniała konieczność wyjazdu służbowego członków Rady Gminy. 3) Rozdz.75023 Urzędy gmin - zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale na działalność Urzędu Gminy w wysokości 1.175.635 zł zostały wykonane w kwocie 1.141.564,51zł, tj. w 97,1 planu, w tym: Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości 646.216 zł zostały wykorzystane w kwocie 637.663,12 zł, tj. w 98,7, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości 44.629 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.627,45 zł, tj. w 99,9, c) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zaplanowane środki na prowizje dla inkasentów podatków wysokości 10.180 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.172,00 zł, d) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 114.193 zł zostały zrealizowane w wysokości 112.006,43 zł, tj. 98,1 planu, e) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 16.446 zł wydatkowano środki w wysokości 16.445,92 zł, co stanowi 100,0 planu, f) 4140 Wpłaty na PFRON zaplanowane środki w wysokości 15.040 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.021,25 zł. co stanowi 99,9 planu, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przyjęte do budżetu w wysokości 18.600 zł ( 3030) zostały wykorzystane w kwocie 18.041,40 zł na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.000 zł wydatkowano kwotę 6.838,00 zł, tj. 76,0 w stosunku do planu. Odpis na ZFŚS - zaplanowane środki w wysokości 14.751 zł zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w 100, 18
Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 3020 zaplanowane wydatki w tym paragrafie w wysokości 3.200 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.652,27 zł, z przeznaczeniem na zakup środków w ramach bhp dla pracowników. b) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 56.600 zł, wykonano w kwocie 55.500,52 zł. tj. 98,1 planu, c) 4260 Zakup energii ujęte w planie środki w wysokości 47.670 zł zostały wydatkowane w wysokości 40.911,37 zł tj. 85,8 planu, d) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki w tym paragrafie w wysokości 13.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 12.958,89 zł tj. 99,7, e) 4300 Zakup usług pozostałych na plan 103.400 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 100.573,68 zł tj. 97,3, f) 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 1.400 zł wykonano 802,72 zł tj. 57,3 planu. g) 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowane środki 3.000 zł zostały wydatkowane w 58,6, h) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowane środki 14.500 zł zostały wydatkowane w 89,6, i) 4410 Podróże służbowe krajowe zaplanowane środki na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych w kwocie 9.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.451,92 zł, tj. 96,4, j) 4430 Różne opłaty i składki zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie 3.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.131 zł, tj. w 32,3 planu, k) 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie 8.000 zł zostały wykorzystane w 75,9, l) 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie 4.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 3.798,04 zł tj. w 95,0, m) 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zaplanowane środki w kwocie 18.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.380,16 tj. 93,9, 4) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki na promocję gminy w kwocie 9.500 zł zostały wykorzystane w wysokości 6.899,19 zł, tj. 72,6, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan w 13.343 zł zrealizowano wydatki w wysokości 12.919,64 zł, tj. 96,8 planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 790,18 zł, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.476,22 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 8.653,24 zł. Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 117.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 108.572 zł, tj. w 92,48, w tym: 19
1) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na działalność OSP w gminie wydatkowano 108.172,08 zł na plan 117.000 zł, tj. 56,3 planu, w tym: wypłacono wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich 15.000 zł, odprowadzono składkę ZUS i FP 1.503,34 zł. Pozostałe wydatki to: a) 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w tym paragrafie na kwotę 51.050 zł zostały zrealizowane w wysokości 50.039,89 zł. b) 4220 zakup środków żywnościowych zaplanowane wydatki w kwocie 1.500 zł zrealizowano w 89,1, c) 4260 zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 7.163,42 zł, tj. 62,0 planu, d) 4270 zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w kwocie 28.400 zł zostały wykorzystane w wysokości 27.771,45 zł na naprawy sprzętu pożarniczego i remonty samochodów pożarniczo ratowniczych, e) 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowane wydatki w kwocie 200 zł na sfinansowanie okresowych badań lekarskich kierowców OSP zostały nie zostały wykorzystane. Kwota ta ze względu na jej niską wartość nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu gminy. f) 4300 zakup usług pozostałych w paragrafie tym na plan w wysokości 4.500 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 2.978,81 zł, g) 4430 różne opłaty i składki wydatki w tym paragrafie zostały zaplanowane w kwocie 3.250 zł i wykorzystane w wysokości 2.378,50 zł na ubezpieczenie samochodów użytkowanych przez OSP. 2) Rozdz.75414 Obrona cywilna w rozdziale tym wydatki zaplanowane w wysokości 400 zł. zostały wykorzystane w kwocie 399,99 zł. Środki w 100 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów windykacji należności w kwocie 3.600 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.371,65 zł. tj. w 38,1. Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.246.462 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.193.806 zł, tj. w 98,76, w tym: 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.734.661 zł zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.696.985 zł, tj. 98,62 planu, Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości 1.576.093 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.575.759,11 zł, tj. w 100,0, b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości 127.665 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.555,32 zł, tj. w 97,6, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 310.614 zł zostały zrealizowane w wysokości 310.307,31 zł, tj. 99,9 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 44.297 zł wydatkowano środki w wysokości 44.162,91 zł, co stanowi 99,7 planu, 20
e) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaplanowane wydatki w wysokości 1.200 zł na opłacenie składek na PFRON przez SP w Regiminie - środki nie zostały wydatkowane- szkoła nie przekroczyła wskaźnika zobowiązującego do naliczenia wpłat przez szkołę. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) ujęte w planie w wysokości 154.895 zł zostały wykorzystane w kwocie 154.212,83 zł, tj. 99,6 planu. W ramach tych środków zostały sfinansowane dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej, zapomogi zdrowotne oraz środki w ramach bhp (obuwie profilaktyczne i fartuchy) dla pracowników administracji i obsługi szkół w gminie. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.330 zł zostały wykorzystane w 100. Odpis na ZFŚS - na plan 131.696 zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS w pełnej wysokości tj. 131.692,92 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: a) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane środki w kwocie 93.595 zł wykorzystane zostały w wysokości 92.810,10 zł tj. w 99,2, b) 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki ujęte w planie w wysokości 18.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.714,41 zł, tj. 99,8, na zakup tablic dydaktycznych, książek do bibliotek szkolnych, map, itp., c) 4260 Zakup energii ujęte w planie środki w wysokości 171.876 zł zostały wydatkowane w wysokości 144.754,63 zł tj. 84,2 planu, d) 4270 Zakup usług remontowych zaplanowane środki w tym paragrafie w wysokości 47.954 zł wykorzystane zostały w kwocie 47.118,78 zł tj. 98,3, e) 4280 Zakup usług zdrowotnych zaplanowane wydatki w kwocie 4.445 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.345,20 zł tj. w 97,8, f) 4300 Zakup usług pozostałych na plan 17.914 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 17.025,33 zł tj. 95,0, g) 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetu zaplanowane środki na to zadanie w wysokości 2.910 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.621,20 zł, tj. 90,1, h) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowane środki na to zadanie w wysokości 6.420 zł, zostały wykorzystane w kwocie 5.392034 zł, tj. 84,0, i) 4410 Podróże służbowe krajowe zaplanowane środki na sfinansowanie kosztów delegacji służbowych w kwocie 6.180 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.397,11 zł, tj. 87,3, głównie na sfinansowanie ryczałtów samochodowych przyznanych dyrektorom szkół, j) 4430 Różne opłaty i składki zaplanowane środki w tym paragrafie w kwocie 2.460 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.037,66 zł, głównie na opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz ubezpieczenia budynków i mienia szkół, k) 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowane środki w kwocie 4.567 zł wydatkowano w 87,6, l) 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł wydatkowano 5.746,06 zł tj. 95,8 2) Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 272.080,34 zł na plan 273.812 zł, tj. 99,4. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: 21
a) b) c) d) e) f) g) 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ujęte w planie w wysokości 20.033 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.895,84 zł, tj. 99,3 planu. W ramach tych środków zostały sfinansowane: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej i zapomogi zdrowotne. 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane wydatki w wysokości 181.338 zł zostały wykorzystane w kwocie 181.126,66 zł, tj. w 99,9, 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości 14.853 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.927,17 zł, tj. 93,8, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 36.874 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.509,73 zł, tj. 99,0 planu, 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 5.242 zł wydatkowano środki w wysokości 5.194,47 zł, co stanowi 99,1 planu, 4240 Zakup pomocy naukowych zaplanowane wydatki na to zadanie w kwocie 1.800 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.757,82 zł, tj. 97,7, 4440 - Odpis na ZFŚS - na plan 13.672 zł przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS 13.668,65 zł, co stanowi 100,0 planu, 3) Rozdz. 80110 Gimnazja wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie Gimnazjum na 2007 rok zaplanowano w wysokości 949.365 zł i zostały wykorzystane w kwocie 943.601,39 zł, tj. w 99,4. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych paragrafach przedstawia się, jak niżej: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe - zaplanowane w wysokości 611.319 zł zostały wykorzystane w wysokości 611.229,32 zł, tj. w 100,0. b) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane środki na tzw. trzynastki w wysokości 44.455 zł zostały w wysokości 43.425,69 zł, tj. 97,7 planu, c) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 117.680 zł zostały wydatkowane w wysokości 117.461,80 zł, tj. 99,8 planu, d) 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 16.750 zł wydatkowano środki w wysokości 16.712,02 zł, co stanowi 99,8 planu. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) ujęte w planie w wysokości 56.548 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.329,80 zł, tj. 99,6. W ramach tych środków zostały sfinansowane dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla kadry pedagogicznej oraz środki bhp dla kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi w gimnazjum, Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) w wysokości 200 zł nie zostały przez Gimnazjum wykorzystane. Mała wartość w tej pozycji nie wpływa znacząco na wykonanie budżetu gminy. Odpis na ZFŚS - zaplanowany odpis na ZFŚS w kwocie 41.437 zł został zrealizowany w 100,0 tj. odprowadzono na rachunek bankowy ZFŚS 41.436,21 zł. Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się jak niżej: 22