DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3855 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2014 r. Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą nr XXXII/248/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości: dochody ogółem - 18.576.320,00 zł, w tym: dochody bieżące - 17.610.755,00 zł, dochody majątkowe - 965.565,00 zł, wydatki ogółem - 17.728.394,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 16.717.902,00 zł, wydatki majątkowe - 1.010.492,00 zł. I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach: dochody ogółem - zwiększono do kwoty 20.103.142,74 zł, tj. o 1.526.822,74 zł (wzrost o 8,22%), dochody bieżące - zwiększono do kwoty 17.946.451,74 zł, tj. o 335.696,74 zł (wzrost o 1,91%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wzrost o kwotę 174.006,02 zł, dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 2.156.691,00 zł, tj. o 1.191.126,00 zł (wzrost o 123,36%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wzrost o kwotę 0,00 zł. II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach: wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 19.317.288,70 zł, tj. o 1.588.894,70 zł (wzrost o 8,96%), wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 17.317.305,70 zł, tj. o 599.403,70 zł (wzrost o 3,59%), wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 1.999.983,00 zł, tj. o 989.491,00 zł (wzrost o 97,92%).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3855 III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach: dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 20.103.142,74 zł wykonano w kwocie 20.008.973,97 zł, co stanowi 99,53%, dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 17.946.451,74 zł wykonano w kwocie 17.883.445,19 zł, co stanowi 99,65%, dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 2.156.691,00 zł wykonano w kwocie 2.125.528,78 zł, co stanowi 98,56%. Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco: a) dochody podatkowe (podatki i opłaty lokalne) klasyfikowane w 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0430, 0500 oraz 0910, plan 2.086.077,00 zł, wykonanie 2.061.728,39 zł, co stanowi 11,53% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa klasyfikowane w 0010 oraz 0020,plan 2.823.676,00 zł, wykonanie 2.825.289,80 zł, co stanowi 15,80% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, c) subwencja ogólna klasyfikowana w 2920, plan 7.452.033,00 zł, wykonanie 7.452.033,00 zł, co stanowi 41,67% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, realizowane w ramach porozumień, własne oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowane w 2010, 2020, 2030 i 2040, plan 3.288.093,52 zł, wykonanie 3.235.601,69 zł, co stanowi 18,09% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, e) środki na realizację projektów z udziałem funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej klasyfikowane w 2007 oraz 2009, plan 174.006,02 zł, wykonanie 173.295,50 zł, co stanowi 0,97% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)klasyfikowane w 0490, plan 426.144,00 zł, wykonanie 427.387,94 zł, co stanowi 2,39% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, g) wpływy z różnych opłat klasyfikowane w 0690, plan 197.444,00 zł, wykonanie 206.724,15 zł, co stanowi 1,16% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, h) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych klasyfikowane w 0750, plan 178.824,00 zł, wykonanie 192.861,36 zł, co stanowi 1,08% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, i) wpływy z usług klasyfikowane w 0830, plan 1.038.300,00 zł, wykonanie 1.037.654,54 zł, co stanowi 5,80% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, j) pozostałe dochody bieżące klasyfikowane w 0410, 0470, 0480, 0570, 0590, 0920, 0960, 0970, 2310, 2360 oraz 2700 plan 281.854,20 zł, wykonanie 270.868,82 zł, co stanowi 1,51% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem. Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco: a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności klasyfikowane w 0760, plan 3.532,00 zł, wykonanie 3.424,14 zł, co stanowi 0,16% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w 0770, plan 764.014,00 zł, wykonanie 732.959,98 zł, co stanowi 34,48% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych klasyfikowane w 0870, plan 200,00 zł, wykonanie 199,66 zł, co stanowi 0,01% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3855 d) dotacje celowe otrzymane w ramach środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji klasyfikowane w 6297, plan 786.311,00 zł, wykonanie 786.311,00 zł, co stanowi 36,99% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych klasyfikowane w 6300 plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 0,47% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami klasyfikowane w 6310, plan 124.265,00 zł, wykonanie 124.265,00 zł, co stanowi 5,85% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych klasyfikowane w 6330, plan 381.259,00 zł, wykonanie 381.259,00 zł, co stanowi 17,94% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, h) dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego klasyfikowane w 6630, plan 87.110,00 zł, wykonanie 87.110,00 zł, co stanowi 4,10% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem. Szczegółowe wskaźniki procentowe dotyczące wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji. IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach: wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 19.317.288,70 zł wykonano w wysokości 18.662.484,79 zł, co stanowi 96,61%, wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 17.317.305,70 zł wykonano w wysokości 16.747.901,86 zł, co stanowi 96,71%, wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 1.999.983,00 zł wykonano w wysokości 1.914.582,93 zł, co stanowi 95,73%. Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 8.673.703,47 zł, wykonanie 8.606.354,96 zł, co stanowi 51,39% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, plan 4.991.918,52 zł, wykonanie 4.653.885,27 zł, co stanowi 27,79% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, c) dotacje na zadania bieżące, plan 786.378,00 zł, wykonanie 765.835,76 zł, co stanowi 4,57% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 2.628.671,09 zł, wykonanie 2.508.274,77 zł, co stanowi 14,98% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 124.634,62 zł, wykonanie 109.935,23 zł, co stanowi 0,65% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem, f) obsługa długu, plan 112.000,00 zł, wykonanie 103.615,87 zł, co stanowi 0,62% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem. Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie 1.914.582,93 zł zawierają się: a) wydatki inwestycyjne 1.833.080,85 zł, b) wydatki na zakupy inwestycyjne 32.393,42 zł, c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Policji) 5.308,66 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3855 d) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla OSP) 41.080,00 zł, e) nakłady inwestycyjne poniesione na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.720,00 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2014 r. w poszczególnych rozdziałach: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan - 35.000,00 zł; wykonanie - 162,28 zł; stopień realizacji - 0,46%, w tym wydatki majątkowe: plan - 34.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%. 01030 - Izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 13.296,20 zł; stopień realizacji - 88,64%. 01095 - Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) plan - 249.877,52 zł; wykonanie - 247.213,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 247.138,52 zł); stopień realizacji - 98,93%. 40001 - Dostarczanie ciepła plan - 174.327,00 zł; wykonanie - 174.297,90 zł; stopień realizacji - 99,98%. 40002 - Dostarczanie wody plan - 501.090,36 zł; wykonanie - 498.634,92 zł; stopień realizacji - 99,51%, w tym wydatki majątkowe: plan - 6.888,00 zł; wykonanie - 6.888,00 zł; stopień realizacji - 100,00%. 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan - 122.000,00 zł; wykonanie - 121.716,52 zł; stopień realizacji - 99,77%. 60016 - Drogi publiczne gminne plan - 2.375.542,00 zł; wykonanie - 2.345.747,20 zł; stopień realizacji - 98,75%, w tym wydatki majątkowe: plan - 1.355.810,00 zł; wykonanie - 1.338.955,55 zł; stopień realizacji - 98,76%. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 70.500,00 zł; wykonanie - 64.922,29 zł; stopień realizacji - 92,09%. 70095 - Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa realizowana przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych) plan - 132.389,00 zł; wykonanie - 132.244,51 zł; stopień realizacji - 99,89%, w tym wydatki majątkowe: plan - 13.000,00 zł; wykonanie - 12.867,17 zł; stopień realizacji - 98,98%. 71035 - Cmentarze plan - 28.000,00 zł; wykonanie - 26.328,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 10.000,00 zł); stopień realizacji - 94,03%. 75011 - Urzędy wojewódzkie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3855 plan - 76.228,00 zł; wykonanie - 76.228,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 76.228,00 zł); stopień realizacji - 100,00%. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan - 77.180,00 zł; wykonanie - 74.581,97 zł; stopień realizacji - 96,63%. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan - 1.851.513,00 zł; wykonanie - 1.768.208,10 zł; stopień realizacji - 95,50%. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 18.284,94 zł; stopień realizacji - 91,42%. 75095 - Pozostała działalność (m.in. wynagrodzenia i diety dla sołtysów, roboty publiczne) plan - 120.107,00 zł; wykonanie - 101.621,83 zł; stopień realizacji - 84,61%. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan - 1.116,00 zł; wykonanie - 1.116,00 zł; stopień realizacji - 100,00%. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan - 56.031,00 zł; wykonanie - 34.282,26 zł; stopień realizacji - 61,18%. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego) plan - 16.898,00 zł; wykonanie - 16.894,49 zł; stopień realizacji - 99,98%. 75405 - Komendy powiatowe Policji plan - 6.500,00 zł; wykonanie - 5.308,66 zł; stopień realizacji - 81,67%, w tym wydatki majątkowe: plan - 6.500,00 zł; wykonanie - 5.308,66 zł; stopień realizacji - 81,67%. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%, w tym wydatki majątkowe: plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%. 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan - 396.950,00 zł; wykonanie - 314.667,27 zł; stopień realizacji - 79,27%, w tym wydatki majątkowe: plan - 125.000,00 zł; wykonanie - 112.499,11 zł; stopień realizacji - 90,00%. 75414 - Obrona cywilna plan - 4.500,00 zł; wykonanie - 2.990,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.500,00 zł); stopień realizacji - 66,44%. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów i pożyczek) plan - 112.000,00 zł; wykonanie - 103.615,87 zł; stopień realizacji - 92,51%. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan - 51.614,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3855 80101 - Szkoły podstawowe plan - 3.303.761,20 zł; wykonanie - 3.303.747,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 6.424,35 zł); stopień realizacji - 99,99%. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan - 261.505,00 zł; wykonanie - 261.494,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 73.278,00 zł); stopień realizacji 99,99%. 80104 - Przedszkola plan - 1.112.554,00 zł; wykonanie - 1.088.489,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 129.661,00 zł); stopień realizacji - 97,84%. 80110 - Gimnazja plan - 1.573.747,00 zł; wykonanie - 1.573.739,48 zł; stopień realizacji - 99,99%. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan - 321.247,00 zł; wykonanie - 313.801,03 zł; stopień realizacji - 97,68%. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 29.879,00 zł; wykonanie - 20.334,58 zł; stopień realizacji - 68,06%. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 189.079,00 zł; wykonanie - 188.374,35 zł; stopień realizacji - 99,63%. 80195 - Pozostała działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pomoc zdrowotna, nagrody uznaniowe) plan - 265.791,00 zł; wykonanie - 265.740,39 zł; stopień realizacji - 99,98%, w tym wydatki majątkowe: plan - 210.000,00 zł; wykonanie - 209.949,59 zł; stopień realizacji - 99,98%. 85153 - Zwalczanie narkomanii plan - 1.300,00 zł; wykonanie - 1.300,00 zł; stopień realizacji - 100,00%. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 60.700,00 zł; wykonanie - 57.094,58 zł; stopień realizacji - 94,06%. 85202 - Domy pomocy społecznej plan - 165.850,00 zł; wykonanie - 163.337,50 zł; stopień realizacji - 98,49%. 85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy) plan - 656.638,00 zł; wykonanie - 653.889,55 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 646.638,00 zł); stopień realizacji - 99,58% w tym wydatki majątkowe: plan - 134.265,00 zł; wykonanie - 131.516,55 zł; stopień realizacji - 97,95%. 85204 - Rodziny zastępcze plan - 67.000,00 zł; wykonanie - 64.453,82 zł; stopień realizacji - 96,20%. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 1.688.239,00 zł; wykonanie - 1.657.142,96 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.648.524,96 zł); stopień realizacji - 98,16%. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3855 plan - 19.051,00 zł; wykonanie - 19.051,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 7.834,00 zł, na zadania własne - 11.217,00 zł); stopień realizacji - 100,00%. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 110.363,96 zł; wykonanie - 109.476,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 55.003,00 zł); stopień realizacji - 99,20%. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan - 32.000,00 zł; wykonanie - 24.140,38 zł; stopień realizacji - 75,44%. 85216 - Zasiłki stałe plan - 130.878,00 zł; wykonanie - 130.878,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 130.878,00 zł); stopień realizacji - 100,00%. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan - 379.501,66 zł; wykonanie - 363.473,74 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 7.917,00 zł, na zadania własne - 100.245,00 zł); stopień realizacji - 95,78%. 85295 - Pozostała działalność (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach programu rządowego, realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) plan - 97.045,00 zł; wykonanie - 83.759,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 41.441,11 zł, na zadania własne - 30.682,00 zł); stopień realizacji - 86,31%. 85395 - Pozostała działalność plan - 3.155,00 zł; wykonanie - 3.155,00 zł; stopień realizacji - 100,00%, w tym wydatki majątkowe: plan - 2.720,00 zł; wykonanie - 2.720,00 zł; stopień realizacji - 100,00%. 85401 - Świetlice szkolne plan - 122.797,00 zł; wykonanie - 122.789,64 zł; stopień realizacji - 99,99%. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan - 167.964,00 zł; wykonanie - 130.580,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 65.324,00 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 17.640,00 zł); stopień realizacji - 77,74%. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 311.229,00 zł; wykonanie - 307.195,64 zł; stopień realizacji - 98,70%. w tym wydatki majątkowe: plan - 12.650,00 zł; wykonanie - 12.638,25 zł; stopień realizacji - 99,91%. 90002 - Gospodarka odpadami plan - 448.667,00 zł; wykonanie - 387.456,42 zł; stopień realizacji - 86,36%. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 259.150,00 zł; wykonanie - 232.643,94 zł; stopień realizacji - 89,77%, w tym wydatki majątkowe: plan - 6.150,00 zł; wykonanie - 1.914,20 zł; stopień realizacji - 31,13%. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%. 90095 - Pozostała działalność (hotelowanie zwierząt)
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3855 plan - 249.770,00 zł; wykonanie - 248.091,15 zł; stopień realizacji - 99,33%. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan - 413.400,00 zł; wykonanie - 402.612,15 zł; stopień realizacji - 97,39%, w tym wydatki majątkowe: plan - 25.500,00 zł; wykonanie - 24.600,00 zł; stopień realizacji - 96,47%. 92116 - Biblioteki plan - 275.164,00 zł; wykonanie - 275.164,00 zł; stopień realizacji - 100,00%. 92601 - Obiekty sportowe plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 824,10 zł; stopień realizacji - 16,48%. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan - 74.500,00 zł; wykonanie - 65.888,57 zł; stopień realizacji - 88,44%, w tym wydatki majątkowe: plan - 57.500,00 zł; wykonanie - 54.725,85 zł; stopień realizacji - 95,18%. Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do informacji. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji. W załączniku nr 4 przestawiono kwoty udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych: 1) w dziale 600 - Transport i łączność udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 121.716,52 zł; 2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla: - Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 6.500,00 zł, wykorzystano 5.308,66 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na działalność kulturalno-oświatową zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na organizację Gminnego Dnia Strażaka zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 1.500,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy, zgodnie z zawartą umową przekazano 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na organizację manewrów pożarniczych w gminie Sędziejowice, zgodnie z zawartą umową przekazano 1.000,00 zł, wykorzystano 878,47 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup sprzętu hydraulicznego, zgodnie z zawartą umową przekazano 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup pieca c.o., zgodnie z zawartą umową przekazano 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zakup pieca c.o., zgodnie z zawartą umową przekazano 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup pompy wysokiej wydajności, zgodnie z zawartą umową przekazano 20.000,00 zł, wykorzystano 18.080,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3855 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego uniwersalnego narzędzia hydraulicznego (rozpieracz ramieniowy), zgodnie z zawartą umową przekazano 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł; 3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie udzielono dotacji gminom Zduńska Wola, Zapolice, Łask w związku z uczęszczaniem do przedszkoli działających na ich terenie dzieci zamieszkujących na terenie gminy Sędziejowice w łącznej kwocie 13.424,93 zł oraz Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta Zduńska Wola w kwocie 1.151,84 zł; 4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej udzielono dotacji Powiatowi Zduńskowolskiemu w kwocie 3.155,00 zł, stanowiącej wkład gminy do projektu Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty ; 5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 322.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach w wysokości 275.164,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek. W załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawiono odpowiednio kwoty wydatkowane z budżetu Gminy Sędziejowice na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz z zakresu ochrony środowiska. V. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2014 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sędziejowice przedstawia się następująco: 1) Przychody: Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi - 617.270,96 zł, w tym: - kredyty i pożyczki - 328.598,16 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 288.672,80 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. - 288.672,80 zł z tytułu wolnych środków 2) Rozchody: Plan rozchodów budżetu po zmianach wynosi - 1.403.125,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 555.025,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło kwotę 1.403.124,58 zł, w tym spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 555.024,58 zł. VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą: - gotówka i depozyty - 560.312,85 zł, - należności wymagalne - 535.665,86 zł, - pozostałe należności - 86.490,99 zł. Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.299.000,00 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 767.515,01 zł i nie są wymagalne.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3855 VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINAN- SACH PUBLICZNYCH 1) Poznajmy aktywnie lepsze jutro projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/294/14 z 29.05.2014 Zarządzenie Wójta Gminy nr 315/14 z 16.09.2014 Zarządzenie Wójta Gminy nr 1/14 z 28.11.2014 Plan po zmianach na 31.12.2014 r. 85214 3119 - - + 5.360,96-5.360,96 85219 4017 - + 45.239,38 - - 45.239,38 85219 4019 - + 2.395,01 - - 2.395,01 85219 4047 - + 7.555,89 - - 7.555,89 85219 4049 - + 400,03 - - 400,03 85219 4117 - + 10.011,52 - - 10.011,52 85219 4119 - + 530,04 - - 530,04 85219 4127 - + 1.195,83 - - 1.195,83 85219 4129 - + 63,31 - - 63,31 85219 4177 - + 3.798,88 - - 3.798,88 85219 4179 - + 201,12 - - 201,12 85219 4217 - + 1.509,74 - - 1.509,74 85219 4219 - + 79,91 - - 79,91 85219 4227 - + 3.090,43 - - 3.090,43 85219 4229 - + 163,57 - - 163,57 85219 4287 - + 1.044,69 - + 759,78 1.804,47 85219 4289 - + 55,31 - + 40,22 95,53 85219 4307 - + 8.471,49 - - 8.471,49 85219 4309 - + 448,51 - - 448,51 85219 4367 - + 740,78 - - 740,78 85219 4369 - + 39,22 - - 39,22 85219 4437 - + 94,97 - - 94,97 85219 4439 - + 5,03 - - 5,03 85219 4447 - + 1.038,99 - - 1.038,99 85219 4449 - + 55,01 - - 55,01 85219 4707 - + 21.777,09 - - 759,78 21.017,31 85219 4709 - + 1.152,91 - - 40,22 1.112,69 85295 3119 - - + 7.680,00-7.680,00 Ogółem - + 111.158,66 + 13.040,96-124.199,62 2) Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk Porty projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim, Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola i Powiatem Łaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/261/14 z 20.02.2014 Uchwała Rady Gminy nr XL/319/14 z 16.10.2014 Uchwała Rady Gminy nr XLI/322/14 z 12.11.2014 Plan po zmianach na 31.12.2014 r. 85395 2719 - + 427,00 + 9,00-1,00 435,00 85395 6309 13.992,00 + 334,00 - - 11.606,00 2.720,00 Ogółem 13.992,00 + 761,00 + 9,00-11.607,00 3.155,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3855 VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2014-2020 przyjęta została uchwałą nr XXXII/247/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. W 2014 r. dokonano następujących zmian: 1) uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pt. Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach określające limity wydatków na rok 2014 200.000,00 zł; 2015-137.000,00 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2013 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z. 4. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXII/284/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 5. W roku 2015 zwiększono dochody bieżące o kwotę 137.000,00 zł; 2) uchwała nr XXXVI/292/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/283/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 1. W załączniku nr 1 do uchwały skorygowano kwotę długu w 2014 r. oraz kolejnych latach do 2020 r. Prawidłowa kwota długu w 2014 r. to 3.085.484,58 zł. 2. Z uwagi na to, że poprawiono kwotę długu w 2014 r. zwiększono kwoty rozchodów w 2019 r. o kwotę 325.132,58 zł oraz w 2020 r. o kwotę 328.291,00 zł. 3. Dokonano urealnienia kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu na dzień podjęcia uchwały; 3) uchwała nr XXXVII/302/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 czerwca 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 zmienia się limity wydatków związane z projektami realizowanymi przez Gminę Sędziejowice, w tym: - Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach, określając je w wysokości: na rok 2014 210.000 zł, rok 2015 127.000 zł, - Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Leśnej w Sędziejowicach, określając je w wysokości: na rok 2014 30.000 zł, rok 2015 650.000 zł, rok 2016 220.000 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXVII/303/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 4. W związku ze zmniejszeniem się wielkości przychodów o kwotę 185.672,80 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2014 kwota długu (z 3.085.484,58 zł na 2.899.811,78 zł). Zmianie ulegają również kwota rozchodów i wydatków majątkowych w roku 2019;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3855 4) uchwała nr XXXIX/315/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 września 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 wprowadza się nowe zadania, a mianowicie: - Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek Sędziejowice Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 1+809, określając limity wydatków w wysokości: na rok 2014 40.000 zł, rok 2015 1.120.000 zł, - Budowa przedszkola w Sędziejowicach, określając limity wydatków w wysokości: na rok 2014 0 zł, rok 2015 100.000 zł, - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice, określając limity wydatków w wysokości: na rok 2014 0 zł, rok 2015 40.000 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XXXIX/316/14 z dnia 25 września 2014 r. 4. W związku ze zmniejszeniem się wielkości przychodów o kwotę 522.214,04 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchodów o kwotę 250.000,00 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2014 kwota długu (z 2.899.811,78 zł na 2.627.597,74 zł). 5. Zmianie ulegają również wartości wydatków na obsługę długu, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwoty długu w latach 2015-2020; 5) uchwała nr XLI/321/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 12 listopada 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 wprowadza się zadanie pn.: - Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, określając limity wydatków w wysokości: na rok 2014 3.155,00 zł (bieżące 435,00 zł; majątkowe 2.720,00 zł), rok 2015 11.627,00 zł (bieżące 5,00 zł; majątkowe 11.622,00 zł). 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr XLI/322/14 z dnia 12 listopada 2014 r.; 6) uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 grudnia 2014 r. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 wprowadza się zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice, określając limity wydatków w wysokości: na rok 2015 499.988,04 zł, rok 2016 499.988,04 zł. 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 3. W roku 2014 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą nr III/16/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. zawartych jest 7 przedsięwzięć. Stopień zaawansowania ich realizacji przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3855 1) Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty Okres realizacji: 2013-2015. Łączne nakłady finansowe: 14.993,00. Wykonanie w 2013 r.: 211,00. Limit w 2014 r.: 3.155,00. Wykonanie w 2014 r.: 3.155,00. Limit w 2015 r.: 11.627,00; 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice Okres realizacji: 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 999.976,08. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: 499.988,04. Limit w 2016 r.: 499.988,04; 3) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice Okres realizacji: 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 40.000,00. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: 40.000,00; 4) Budowa przedszkola w Sędziejowicach Okres realizacji: 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 100.000,00. Limit w 2014 r.: 0,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: 100.000,00; 5) Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sędziejowicach Okres realizacji: 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 337.000,00. Limit w 2014 r.: 210.000,00. Wykonanie w 2014 r.: 209.949,59. Limit w 2015 r.: 127.000,00; 6) Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek Sędziejowice Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 1+809 Okres realizacji: 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 1.160.000,00. Limit w 2014 r.: 40.000,00.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3855 Wykonanie w 2014 r.: 39.360,00. Limit w 2015 r.: 1.120.000,00; 7) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Leśnej w Sędziejowicach Okres realizacji: 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 900.000,00. Limit w 2014 r.: 30.000,00. Wykonanie w 2014 r.: 0,00. Limit w 2015 r.: 650.000,00. Limit w 2016 r.: 220.000,00. Część tabelaryczna, zawierająca wykaz realizacji przedsięwzięć, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. Integralną część sprawozdania stanowią załączniki: Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2014 r. Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2014 r. Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 7 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Nr 8 - Wykaz realizacji przedsięwzięć. Nr 9 - Informacja o stanie mienia komunalnego. Nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów. Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3855 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2014 R. Załącznik nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2015 r. DOCHODY WŁASNE DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Razem Wykonanie Rozdział Plan Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dział NAZWA Plan po zmianach Plan po zmianach w % po zmianach 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 2 400,00 247 138,52 247 138,52 250 138,52 249 538,52 99,76 01095 Pozostała działalność 3 000,00 2 400,00 247 138,52 247 138,52 250 138,52 249 538,52 99,76 0830 wpływy z usług 3 000,00 2 400,00 3 000,00 2 400,00 80,00 2010 dotacje na zadania zlecone 247 138,52 247 138,52 247 138,52 247 138,52 100,00 020 Leśnictwo 4 500,00 4 090,45 0,00 0,00 4 500,00 4 090,45 90,90 02095 Pozostała działalność 4 500,00 4 090,45 0,00 0,00 4 500,00 4 090,45 90,90 0750 dochody z najmu i dzierżawy 4 500,00 4 090,45 4 500,00 4 090,45 90,90 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 718 024,00 722 240,39 0,00 0,00 718 024,00 722 240,39 100,59 40001 Dostarczanie ciepła 251 500,00 235 913,90 0,00 0,00 251 500,00 235 913,90 93,80 0830 wpływy z usług 251 400,00 235 728,26 251 400,00 235 728,26 93,77 0920 pozostałe odsetki 100,00 185,64 100,00 185,64 185,64 40002 Dostarczanie wody 466 524,00 486 326,49 0,00 0,00 466 524,00 486 326,49 104,24 0830 wpływy z usług 464 000,00 481 799,43 464 000,00 481 799,43 103,84 0920 pozostałe odsetki 500,00 2 461,89 500,00 2 461,89 492,38 0970 wpływy z różnych dochodów 2 024,00 2 065,17 2 024,00 2 065,17 102,03 600 Transport i łączność 483 669,00 482 748,44 0,00 0,00 483 669,00 482 748,44 99,81 60016 Drogi publiczne gminne 483 669,00 482 748,44 0,00 0,00 483 669,00 482 748,44 99,81 0970 wpływy z różnych dochodów 5 300,00 4 379,44 5 300,00 4 379,44 82,63 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 381 259,00 381 259,00 381 259,00 381 259,00 100,00 gmin (związków gmin) 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 87 110,00 87 110,00 87 110,00 87 110,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3855 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 953 442,00 933 977,66 0,00 0,00 953 442,00 933 977,66 97,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 847 512,00 814 690,87 0,00 0,00 847 512,00 814 690,87 96,13 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 522,00 7 690,00 7 522,00 7 690,00 102,23 0690 wpływy z różnych opłat 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy 68 324,00 68 303,43 68 324,00 68 303,43 99,97 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 3 532,00 3 424,14 3 532,00 3 424,14 96,95 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 764 014,00 732 959,98 764 014,00 732 959,98 95,94 0920 pozostałe odsetki 4 000,00 2 313,32 4 000,00 2 313,32 57,83 70095 Pozostała działalność 105 930,00 119 286,79 0,00 0,00 105 930,00 119 286,79 112,61 0690 wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy 104 800,00 119 080,26 104 800,00 119 080,26 113,63 0920 pozostałe odsetki 700,00 206,53 700,00 206,53 29,50 0970 wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach porozumień 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 46 949,79 47 319,18 76 228,00 76 228,00 123 177,79 123 547,18 100,30 75011 Urzędy wojewódzkie 148,00 7,75 76 228,00 76 228,00 76 376,00 76 235,75 99,82 2010 dotacje na zadania zlecone 76 228,00 76 228,00 76 228,00 76 228,00 100,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 148,00 7,75 148,00 7,75 5,24 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 6 496,00 7 005,64 0,00 0,00 6 496,00 7 005,64 107,85 0830 wpływy z usług 200,00 89,80 200,00 89,80 44,90 0970 wpływy z różnych dochodów 6 296,00 6 915,84 6 296,00 6 915,84 109,84 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 305,79 40 305,79 0,00 0,00 40 305,79 40 305,79 100,00 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 305,79 40 305,79 40 305,79 40 305,79 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0,00 74 045,00 52 292,75 74 045,00 52 292,75 70,62 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 0,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 100,00 2010 dotacje na zadania zlecone 1 116,00 1 116,00 1 116,00 1 116,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0,00 0,00 56 031,00 34 282,26 56 031,00 34 282,26 61,18
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3855 754 756 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje na zadania zlecone 56 031,00 34 282,26 56 031,00 34 282,26 61,18 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 16 898,00 16 894,49 16 898,00 16 894,49 99,98 2010 dotacje na zadania zlecone 16 898,00 16 894,49 16 898,00 16 894,49 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 2010 dotacje na zadania zlecone 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 5 371 157,00 5 343 481,14 0,00 0,00 5 371 157,00 5 343 481,14 99,48 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 032,00 12,00 0,00 0,00 3 032,00 12,00 0,40 0350 podatek w formie karty podatkowej 3 032,00 12,00 3 032,00 12,00 0,40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat lokal- 462 644,00 478 003,56 0,00 0,00 462 644,00 478 003,56 103,32 nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 392 280,00 408 350,94 392 280,00 408 350,94 104,10 0320 podatek rolny 5 112,00 4 364,00 5 112,00 4 364,00 85,37 0330 podatek leśny 54 452,00 55 062,00 54 452,00 55 062,00 101,12 0340 podatek od środków transportowych 9 770,00 9 108,00 9 770,00 9 108,00 93,22 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 130,00 151,20 130,00 151,20 116,31 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 800,00 967,42 800,00 967,42 120,93 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75616 podatków i opłat lokal- 1 624 031,00 1 588 152,83 0,00 0,00 1 624 031,00 1 588 152,83 97,79 nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 556 423,00 560 409,60 556 423,00 560 409,60 100,72 0320 podatek rolny 665 518,00 661 470,76 665 518,00 661 470,76 99,39 0330 podatek leśny 22 918,00 22 756,60 22 918,00 22 756,60 99,30 0340 podatek od środków transportowych 241 072,00 216 393,00 241 072,00 216 393,00 89,76 0360 podatek od spadków i darowizn 39 000,00 18 838,37 39 000,00 18 838,37 48,30 0430 wpływy z opłaty targowej 2 600,00 2 547,00 2 600,00 2 547,00 97,96 0500 podatek od czynności cywilno prawnych 90 000,00 98 410,88 90 000,00 98 410,88 109,35 0690 wpływy z różnych opłat 3 500,00 4 288,80 3 500,00 4 288,80 122,54 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 3 037,82 3 000,00 3 037,82 101,26 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 457 774,00 452 022,95 0,00 0,00 457 774,00 452 022,95 98,74 na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 16 597,16 23 000,00 16 597,16 72,16 0490 wpływy z innych opłat 426 144,00 427 387,94 426 144,00 427 387,94 100,29 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 610,00 3 610,35 3 610,00 3 610,35 100,01
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3855 0690 wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 427,50 3 500,00 3 427,50 97,93 0920 pozostałe odsetki 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 823 676,00 2 825 289,80 0,00 0,00 2 823 676,00 2 825 289,80 100,06 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 789 676,00 2 820 636,00 2 789 676,00 2 820 636,00 101,11 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 34 000,00 4 653,80 34 000,00 4 653,80 13,69 758 Różne rozliczenia 7 477 033,00 7 468 625,86 0,00 0,00 7 477 033,00 7 468 625,86 99,89 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 725 274,00 4 725 274,00 0,00 0,00 4 725 274,00 4 725 274,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 725 274,00 4 725 274,00 4 725 274,00 4 725 274,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 726 759,00 2 726 759,00 0,00 0,00 2 726 759,00 2 726 759,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 726 759,00 2 726 759,00 2 726 759,00 2 726 759,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 16 592,86 0,00 0,00 25 000,00 16 592,86 66,37 0920 pozostałe odsetki 25 000,00 16 592,86 25 000,00 16 592,86 66,37 801 Oświata i wychowanie 432 471,20 439 188,04 6 425,00 6 424,35 438 896,20 445 612,39 101,53 80101 Szkoły podstawowe 15 468,20 17 784,02 6 425,00 6 424,35 21 893,20 24 208,37 110,57 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 52,00 100,00 52,00 52,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy 1 200,00 1 387,22 1 200,00 1 387,22 115,60 0830 wpływy z usług 7 200,00 9 060,00 7 200,00 9 060,00 125,83 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 199,66 200,00 199,66 99,83 0920 pozostałe odsetki 1 020,00 1 326,70 1 020,00 1 326,70 130,07 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 2 648,20 2 658,44 2 648,20 2 658,44 100,39 2010 dotacje na zadania zlecone 6 425,00 6424,35 6 425,00 6 424,35 99,99 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 74 278,00 74 679,00 0,00 0,00 74 278,00 74 679,00 100,54 0690 wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 401,00 1 000,00 1 401,00 140,10 2030 dotacje celowe na zadania własne 73 278,00 73 278,00 73 278,00 73 278,00 100,00 80104 Przedszkola 257 725,00 262 372,12 0,00 0,00 257 725,00 262 372,12 101,80 0690 wpływy z różnych opłat 88 064,00 97 918,00 88 064,00 97 918,00 111,19 2030 dotacje celowe na zadania własne 129 661,00 129 661,00 129 661,00 129 661,00 100,00 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 40 000,00 34 793,12 40 000,00 34 793,12 86,98 porozumień (umów) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 85 000,00 84 352,90 0,00 0,00 85 000,00 84 352,90 99,24 0690 wpływy z różnych opłat 85 000,00 84 352,90 85 000,00 84 352,90 99,24 851 Ochrona zdrowia 82 000,00 90 282,36 0,00 0,00 82 000,00 90 282,36 110,10 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 000,00 90 282,36 0,00 0,00 82 000,00 90 282,36 110,10 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 82 000,00 90 282,36 82 000,00 90 282,36 110,10 852 Pomoc społeczna 519 649,66 512 576,43 2 383 094,00 2 352 355,07 2 902 743,66 2 864 931,50 98,70
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 3855 85202 Domy pomocy społecznej 48 000,00 52 409,83 0,00 0,00 48 000,00 52 409,83 109,19 2700 środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy 48 000,00 52 409,83 48 000,00 52 409,83 109,19 85203 Ośrodki wsparcia 8 000,00 536,37 646 638,00 646 638,00 654 638,00 647 174,37 98,86 0830 wpływy z usług 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 2010 dotacje na zadania zlecone 522 373,00 522 373,00 522 373,00 522 373,00 100,00 2360 dochody jednostek samo 0,00 536,37 0,00 536,37 0,00 rządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 dotacje na zadania zlecone 124 265,00 124 265,00 124 265,00 124 265,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 24 466,00 21 157,09 1 678 773,00 1 648 524,96 1 703 239,00 1 669 682,05 98,03 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 184,00 1 184,00 1 184,00 1 184,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 8 282,00 7 846,43 8 282,00 7 846,43 94,74 2010 dotacje na zadania zlecone 1 678 773,00 1 648 524,96 1 678 773,00 1 648 524,96 98,20 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 15 000,00 12 126,66 15 000,00 12 126,66 80,84 innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 11 217,00 11 217,00 7 834,00 7 834,00 19 051,00 19 051,00 100,00 niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje na zadania zlecone 7 834,00 7 834,00 7 834,00 7 834,00 100,00 2030 dotacje na zadania własne 11 217,00 11 217,00 11 217,00 11 217,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55 003,00 55 003,00 0,00 0,00 55 003,00 55 003,00 100,00 2030 dotacje na zadania własne 55 003,00 55 003,00 55 003,00 55 003,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 130 878,00 130 878,00 0,00 0,00 130 878,00 130 878,00 100,00 2030 dotacje na zadania własne 130 878,00 130 878,00 130 878,00 130 878,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 211 403,66 210 693,14 8 166,00 7 917,00 219 569,66 218 610,14 99,56 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 105 569,68 105 569,68 105 569,68 105 569,68 100,00 europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 588,98 4 878,46 5 588,98 4 878,46 87,29 europejskich 2010 dotacje na zadania zlecone 8 166,00 7 917,00 8 166,00 7 917,00 96,95 2030 dotacje na zadania własne 100 245,00 100 245,00 100 245,00 100 245,00 100,00 85295 Pozostała działalność 30 682,00 30 682,00 41 683,00 41 441,11 72 365,00 72 123,11 99,67 2010 dotacje na zadania zlecone 41 683,00 41 441,11 41 683,00 41 441,11 99,42 2030 dotacje na zadania własne 30 682,00 30 682,00 30 682,00 30 682,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 964,00 82 964,00 0,00 0,00 82 964,00 82 964,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 82 964,00 82 964,00 0,00 0,00 82 964,00 82 964,00 100,00