ZARZĄDZENIE NR 117/2013 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 117/2013 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. Na podstawie art. 266ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami)oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. 1. Przedstawić: Informację o przebiegu: zarządza się, co następuje: 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową załącznik Nr 1 i 2, - informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3, - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 4, - tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 5 i 6, - informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 7, - informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii załącznik nr 8, - informacja z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe załącznik Nr 9, - informacja z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr 10. Informację z: - wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami: - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków, załącznik Nr 11, - informacja opisowa, załącznik Nr 12. Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

2 2. Informacje o których mowa w 1 przedkłada się: 1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt mgr Józef Rostkowski Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2013 r. Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 rok Dział Rozdz. Treść - wyszczególnienie Plan Wykonanie Dochody bieżące Dochody majątkowe %wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,93 24, Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,41-6, Wpływy z różnych opłat , , ,41 65, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 3, wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , , ,52 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , ,95 166, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,57 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,18 51, Dostarczanie wody , , ,18 51, Wpływy z usług , , ,88 51,29 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

4 0920 Pozostałe odsetki 506,30 506, Transport i łączność , ,50 52, ,00 90, Drogi publiczne gminne , ,50 52, ,00 90, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 52,50 52, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 90, Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,23 54, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,12 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki 167,48 167, Administracja publiczna , , ,54 22, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,24 82,80 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

5 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność 9 200, , ,30 46, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200, , ,30 49, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,00 42, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państaństwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 660,00 330,00 330,00 50, Bezpieczeństwo publicze i ochrona przeciw pożarowa 200,00 200,00 #DZIEL/0! Ochotnicze straże porzarne 200,00 200,00 #DZIEL/0! Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 3

6 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 #DZIEL/0! 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,75 43, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, , ,76 34, Podatek od działalności gospdarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500, , ,76 34, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,41 45, Podatek od nieruchomości , , ,71 47, Podatek rolny 2 100, , ,00 51, Podatek leśny , , ,00 52, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110,70 110, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,58 45, Podatek od nieruchomości , , ,50 56, Podatek rolny , , ,00 64, Podatek leśny , , ,00 80, Podatek od środków transportowych , , ,00 44, Podatek od spadków i darowizn 2 000, , ,00 91, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 49, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,04 42, Wpływy z różnych opłat 245,80 245,80 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 4

7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 232,24 232, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,67 50, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 24, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,16 37, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,51 74, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 2 600, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,33 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 41, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 73, Różne rozliczenia , , ,68 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , , ,68 51, Pozostałe odsetki , , ,68 51, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,37 61, Szkoły podstawowe 9 500, , ,26 107, Wpływy z różnych dochodów 9 500, , , Dowożenie uczniów do szkół 4 000, , ,12 93,50 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 5

8 0970 Wpływy z róznych dochodów 4 000, , ,12 93, Pozostała działalność , , ,99 47, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 121, , Pozostałe odsetki 13,03 13, Dotacje celowe w ramach programów finansnsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 41, Dotacje celowe w ramach programów finansnsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 979, , ,00 41, Pomoc społeczna , , ,24 52, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,24 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 51, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, , ,24 66, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 72, , , ,00 74,08 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 6

9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 72, Zasiłki stałe , , ,00 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 83, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 48, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 54, Pozostała działalność , , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 42, , , ,00 51, Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 100, Pozostala działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 750, , ,00 100,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 7

10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,59 13, Gospodarka odpadami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, , ,50 46, Wpływy z różnych opłat 6 000, , ,50 46, Pozostala działalność 6 241, , ,09 25, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 241, , ,09 25, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 8

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 RAZEM , , , ,00 47,22 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2013 r. Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 roku Dział Rozd z Wyszczególnienie Plan Wykonani e Wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,85 0,00 18, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,80 0,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 60,06 60,06 0,00 14, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 0,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 540, , ,56 0,00 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 220, , ,33 0,00 54, Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 556,20 556,20 0,00 54, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 180,00 180,00 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 0,00 12, Zakup energii , , ,16 0,00 49, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,64 0,00 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 202,61 202,61 0,00 40, Różne opłaty i składki 1 500, , ,00 0,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 6 000, , ,00 0,00 63,37 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 1

13 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000, , ,00 0,00 63, Pozostała działalność , , ,05 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 309,42 309,42 309,42 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 14,70 14,70 14,70 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 586, , ,17 0,00 100, Różne opłaty i składki , , ,76 0,00 99, Przetwórstwo przemysłowe 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 444,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,50 16, Drogi publiczne gminne , , , ,50 16, Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 245,72 245,72 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 40,00 35,03 35,03 0,00 87, Wynagrodzenia bezosobowe 1 430, , ,43 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 0,00 49, Zakup usług remontowych , , ,62 0,00 35, Zakup usług pozostałych , , ,53 0,00 45, Różne opłaty i składki 400,00 168,00 168,00 0,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 0, ,50 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 800,00 0,00 800,00 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 62, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 0,00 67,44 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 2

14 4260 Zakup energii 3 000, , ,40 0,00 43, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,31 0,00 53, Różne opłaty i składki 700,00 209,99 209,99 0,00 30, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100, ,00 0, ,00 70, Działalność usługowa , , ,00 0,00 29, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0,00 29, Zakup usług pozostałych , , ,00 0,00 29, Informatyka , , ,07 0,00 51, Pozostała działalność , , ,07 0,00 51, Zakup usług pozostałych , , ,07 0,00 51, Administracja publiczna , , ,53 0,00 42, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,36 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 925, , ,81 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 060, , ,83 0,00 62, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,90 0,00 50, Różne wydaki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,97 0,00 63, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,93 0,00 73, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,67 0,00 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 395,08 395,08 0,00 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,36 0,00 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,35 0,00 88, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,87 0,00 51, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,75 0,00 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000, , ,00 0,00 85, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 0,00 73,43 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 3

15 4260 Zakup energii , , ,33 0,00 57, Zakup usług remontowych 4 300, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , ,35 0,00 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 659,67 659,67 0,00 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,86 0,00 43, Podróże służbowe krajowe , , ,77 0,00 35, Różne opłaty i składki 2 000,00 660,04 660,04 0,00 33, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 0,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 267,41 267,41 0,00 26, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0,00 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,96 0,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, , ,96 0,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 5, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 0,00 33, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 4

16 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 330,00 330,00 0,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 330,00 330,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 330,00 330,00 0,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,03 0,00 35, Ochotnicze straże pożarne , , ,03 0,00 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 60,06 60,06 0,00 30, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,15 0,00 20, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,90 0,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, , ,95 0,00 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 740, , ,95 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 656,75 656,75 0,00 52, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300,00 180,00 180,00 0,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , ,37 0,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,49 0,00 35, Zakup energii , , ,35 0,00 25, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 227,00 227,00 0,00 22, Zakup usług pozostałych 1 000,00 149,01 149,01 0,00 14, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 281,40 281,40 0,00 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 898,05 898,05 0,00 44, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 000, , ,10 0,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,21 0,00 41,19 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 5

17 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,21 0,00 41, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,21 0,00 41, Różne rozliczenia , , ,80 0,00 4, Różne rozliczenia finansowe 5 000, , ,80 0,00 36, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,80 0,00 36, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,07 0,00 51, Szkoły podstawowe , , ,92 0,00 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 0,00 38, Stypendia dla uczniów 3 500, , ,00 0,00 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,72 0,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,14 0,00 53, Składki na Fundusz Pracy , , ,16 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 512,60 512,60 0,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 0,00 72, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500, , ,35 0,00 27, Zakup energii , , ,06 0,00 83, Zaku usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 111,00 111,00 0,00 11, Zakup usług pozostałych , , ,52 0,00 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 175,44 175,44 0,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,49 0,00 36, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 985,05 985,05 0,00 98, Różne opłaty i składki 4 000, , ,74 0,00 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 75,03 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 6

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,76 0,00 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,39 0,00 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 0,00 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,69 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,81 0,00 58, Składki na Fundusz Pracy 5 290, , ,65 0,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , ,03 0,00 11, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, , ,46 0,00 56, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 75, Gimnazja , , ,67 0,00 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,30 0,00 49, Stypendia dla uczniów 2 000, , ,00 0,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,34 0,00 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 0,00 47, Składki na Fundusz Pracy , , ,71 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 0,00 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800,00 250,00 250,00 0,00 3, Zakup energii , , ,95 0,00 51, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 300, , ,50 0,00 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 229,84 229,84 0,00 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 899,11 899,11 0,00 44, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 173,92 173,92 0,00 11, Różne opłaty i składki 3 000,00 566,70 566,70 0,00 18,89 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 7

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 75, Dowożenie uczniów do szkół , , ,84 0,00 58, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 36,12 36,12 0,00 6, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 0,00 63, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 625, , ,35 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,74 0,00 65, Składki na Fundusz Pracy 2 469, , ,27 0,00 65, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600,00 360,00 360,00 0,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,43 0,00 55, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,50 0,00 53, Podróże służbowe krajowe 200,00 67,69 67,69 0,00 33, Różne opłaty i składki 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 654, , ,50 0,00 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0,00 11, Zakup usług pozostałych 3 200, , ,00 0,00 31, Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 903,00 903,00 0,00 8, Pozostała działalność , , ,88 0,00 85, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,29 0,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4 626, , ,11 0,00 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 667, , ,06 0,00 71, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 353,00 967,42 967,42 0,00 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 75, Ochrona zdrowia , , ,02 0,00 36, Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 8

20 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,02 0,00 41, Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 237,24 237,24 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 60,00 33,84 33,84 0,00 56, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,63 0,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,96 0,00 25, Zakup usług pozostałych 6 100, , ,40 0,00 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 293,35 293,35 0,00 48, Podróże służbowe krajowe 300,00 20,60 20,60 0,00 6, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,90 0,00 51, Domy pomocy społecznej , , ,74 0,00 24, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,74 0,00 24, Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup uslug pozostalych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,58 0,00 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 33,09 33,09 0,00 33, Świadczenia społeczne , , ,90 0,00 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , ,60 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,57 0,00 51, Składki na Fundusz Pracy 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 606, , ,92 0,00 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,50 820,50 0,00 75,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 9

21 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierąjce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,01 0,00 65, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,01 0,00 65, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,31 0,00 21, Świadczenia społeczne , , ,31 0,00 21, Dodatki mieszkaniowe 7 300, , ,72 0,00 51, Świadczenia społeczne 7 300, , ,72 0,00 51, Zasiłki stałe , , ,87 0,00 72, Świadczenia społeczne , , ,87 0,00 72, Ośrodki pomocy społecznej , , ,76 0,00 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 66,18 66,18 0,00 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 0,00 59, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300, , ,42 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,37 0,00 49, Składki na Fundusz Pracy 2 800, , ,05 0,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , ,29 0,00 30, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,83 0,00 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 517,20 517,20 0,00 25, Różne opłaty i składki 300,00 120,02 120,02 0,00 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,00 0,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 758,00 758,00 0,00 94, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 0,00 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 090,00 397,26 397,26 0,00 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 0,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 475, , ,44 0,00 79,78 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 10

22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 0,00 52, Składki na Fundusz Pracy 1 920,00 671,27 671,27 0,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 373,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotny 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,50 0,00 75, Pozostała działalność , , ,00 0,00 50, Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 360,00 360,00 0,00 42, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,13 0,00 33, Pozostała działalność , , ,13 0,00 33, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 781, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 457,10 457,10 457,10 0,00 100, Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,42 0,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 574, , ,38 0,00 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 803, , ,59 0,00 50, Składki na Fundusz Pracy 1 337,24 673,81 673,81 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, , ,00 0,00 26, Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, , ,94 0,00 98, Zakup usług pozostałych , , ,68 0,00 2, Zakup usług pozostałych 6 750,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821,00 821,00 0,00 75, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,70 0,00 53, Świetlice szkolne , , ,70 0,00 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 440, , ,26 0,00 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 0,00 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 930, , ,88 0,00 70,75 0,00 100,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 11

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,87 0,00 48, Składki na Fundusz Pracy 3 030, , ,05 0,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, , ,33 0,00 28, Zakup usług pozostałych 200,00 60,00 60,00 0,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 068, , ,00 0,00 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 100, Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,10 18, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,10 6, Rózne opłaty i składki , , ,00 0,00 46, Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych , ,10 0, ,10 1, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 560,04 560,04 0,00 1, Zakup usług pozostałych ,00 560,04 560,04 0,00 1, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,39 0,00 32, Zakup energii , , ,33 0,00 46, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup uslug pozostalych , , ,06 0,00 33, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000, , ,00 0,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 0,00 24, Pozostała działalność , , ,45 0,00 26, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 60,06 60,06 0,00 10, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0,00 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, , ,08 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 830, , ,73 0,00 96, Składki na Fundusz Pracy 1 580, , ,88 0,00 64, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, , ,00 0,00 54,00 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 12

24 4210 Zakup materialów i wyposażenia , , ,42 0,00 80, Zakup energii , , ,12 0,00 61, Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup uslug zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostalych , , ,97 0,00 76, Rózne opłaty i składki 3 000, , ,50 0,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 188, , ,00 0,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 8,69 8,69 0,00 1, Wydatki na zakupy inewstycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,20 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,20 0, ,20 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , ,20 0, ,20 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , , ,00 0,00 47, , , ,00 0,00 47,25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna ,00 500,00 0,00 500,00 0, Obiekty sportowe ,00 500,00 0,00 500,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 500,00 0,00 500,00 0,67 RAZEM , , , ,80 34,85 Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 13

25 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2013 r. Budżet gminy na rok 2013 opracowany został na kwotę ,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę ,00 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych. Plan dochodów po zmianach wyniósł ,57 zł., w tym majątkowe ,00 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł ,57 zł., w tym majątkowe ,00 zł. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę ,00 zł. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę ,00 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.207,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie ,57 zł., co stanowi 47,22 % planowanych dochodów w tym: - subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie ,00 zł. z tego: - część oświatowa w kwocie ,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł. Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie ,57 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00 zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie ,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych ze środków Europejskich w kwocie ,00 zł. Dochody własne osiągnięto w kwocie ,00 zł. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów po zmianach wyniósł ,57 zł. osiągnięto wpływy w kwocie ,93 zł. Dochody wykonane zostały w 24,29 % a osiągnięto je: - wpływy z tytułu darowizn w kwocie ,00 zł. - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie ,57 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,95 zł. - wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku Vat) ,00 zł. - wpływy z różnych opłat ( za konserwacje oczyszczalni ścieków ,41 zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 4.574,30 zł. DZ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł., wykonano w kwocie ,18 zł. co stanowi 51,57 % z tego: - osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie ,88 zł. - odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 506,30 zł. Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą ,10 zł. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł. wykonano w kwocie ,50 zł. tj. 90,20 % w ramach tej kwoty otrzymano: Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 14

26 - dotację z Urzędu Mazowieckiego w kwocie ,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - osiągnięto wpływy z tytułu darowizn w kwocie 52,50 zł. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowane dochody w kwocie ,00 zł. osiągnięto ,79 zł. tj.53,60 %. Składają się na to wpływy: - z najmu i dzierżawy budynków komunalnych ,23 zł. - odsetki od zaległych wpłat 167,48 zł. - z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,12 zł. - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 146,96 zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą ,00 zł. DZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowane dochody w kwocie ,00 zł. osiągnięto wpływy ,54 zł. tj. 22,69 % z tego: - otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł. - z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.562,30 zł. - wpływy z różnych dochodów ,24 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00 zł., zrealizowano 330,00 zł. tj. 50,00 % w tym: - na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 330,00 zł. DZ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA Osiągnięto wpływy w kwocie 200,00 zł. z tytułu różnych dochodów. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł. osiągnięto ,75 zł. tj. 43,44 % i tak: - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.210,76 zł. - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych ,21 zł. - z podatku rolnego ,00 zł. - z podatku leśnego ,00 zł. - z podatku od środków transportowych ,00 zł. - z podatku od spadków i darowizn 1.826,00 zł. - z opłaty targowej 5.237,00 zł. - z opłaty eksploatacyjnej 9.337,16 zł. - z podatku od czynności cywilnoprawnych ,04 zł. - wpływy z różnych opłat 245,80 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 342,94 zł. - wpływy z opłaty skarbowej 4.836,00 zł. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,51 zł. - z podatku dochodowego od osób fizycznych 734,142,00 zł. Id: A26F6A85-D A35-9E18ACE97F8C. Podpisany Strona 15