Uchwała Nr XLIII/352/06. Rady Miasta Otwocka. z dnia 28 lutego 2006 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/352/06 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,182, 184, 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: na pokrycie wydatków złotych, na spłatę pożyczek i kredytów złotych. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości złotych. 1

2 3 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7, są przychody z: 1. pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości złotych, 2. kredyty bankowe złotych, 3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych złotych. Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości złotych, 2. Tworzy się rezerwę celową na: zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości złotych, na poprawę bezpieczeństwa publicznego w mieście złotych, 6 Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości złote zgodnie z załącznikiem Nr 9. 7 Ustala się programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla placówek oświatowo - wychowawczych, zgodnie z załącznikiem Nr

3 10 Ustala się dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14, dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynoszące złotych. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr Zatwierdza się zestawienie przychodów miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości złotych oraz wydatków funduszu w wysokości złotych. Zestawienie stanowi załącznik Nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 15 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę miasta. Jednocześnie o dokonanych przeniesieniach należy niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady Miasta. 3

4 16 Określa się wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę złotych. 17 Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1. na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w załączniku Nr 10, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości zł. 18 Upoważnia się Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Dyrektora Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, ze nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. 19 Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr Część opisowa do budżetu miasta stanowi załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka mgr Alicja Azulewicz - Rek 4

5 Plan dochodów na 2006 rok Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wypływ ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości z podatków zniesionych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wpływy z usług pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego] Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Srocków produktowych wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność wpływy z usług RAZEM

8 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej P L A N D O C H O D Ó W Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM

9 Załącznik Nr 3 Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdział kwota Partycypacja gminy w kosztach dotacji na ucznia przedszkoli niepublicznych Partycypacja gminy Józefów w kosztach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków OGÓŁEM

10 Plan wydatków na 2006 rok Załącznik Nr 4 Dz. Klasyfikacja Plan na 2006 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych HANDEL Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

11 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na inwestycje jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych Cmentarze zakup usług pozostałych Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady miast różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne Urzędy miast wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe

12 podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług VAT koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność różne opłaty i składki wydatki na inwestycje jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obrona cywilna wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Straż Miejska wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście rezerwa celowa na ochronę zdrowia OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

14 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole specjalne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne

15 składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za usługi internetowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje egzaminacyjne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe Pozostała działalność odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki

16 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii

17 zakup usług remontowych zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki na inwestycje jednostek budżetowych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych finansowane z Funduszy Spójności wydatki na inwestycje jednostek budżetowych Oczyszczanie miasta zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

18 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zakup usług pozostałych Pozostała działalność zakup energii zakup usług remontowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostał działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych honoraria zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zakup usług pozostałych WYDATKI OGÓŁEM

19 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej P L A N W Y D A T K Ó W Załącznik Nr 5 Dz. Rozdz. Klasyfikacja Plan na 2006 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług pozostałych WYDATKI OGÓŁEM

20 Załącznik Nr 6 Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego PLAN WYDATKÓW Dz. Rozdział kwota Dofinansowanie linii autobusowej Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka Dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Otwocka do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin OGÓŁEM

21 Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru PRZYCHODY P R Z Y C H O D Y Klasyfikacja przychodów rozchodów kwota I. Planowane do zaciągnięcia pożyczki II. Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej III. Planowane do zaciągnięcia kredyt IV. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych Razem przychody R O Z C H O D Y I. Spłata zaciągniętych pożyczek II. Spłata zaciągniętego kredytu Razem rozchody I N F O R M A C J E U Z U P E Ł N I A JĄCE 1. Planowane dochody w tym: a) na pokrycie wydatków b) na spłatę pożyczek i kredytów Planowane wydatki Wynik różnica między pkt 1a) a P O K R Y C I E D E F I C Y T U ( N I E D O B O R U ) B U DŻETOWEGO 1. Pożyczkami długoterminowymi Kredytami długoterminowymi Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na roku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych

22 P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie Planowane dochody , w tym Fundusz Spójności I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych Kredyty i pożyczki tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności Udzielone poręczenie II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych Pożyczki i kredyt w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności Udzielonych poręczeń Załącznik Nr 8

23 P R O G N O Z A D Ł U G U M I A S T A na 31 grudnia 2006 roku i lata następne Wyszczególnienie Planowane dochody w tym Fundusz Spójności I. Zadłużenie na koniec roku wg tytułów dłużnych Kredyty i pożyczki tym zaciągnięte na realizację zadań finansowych Funduszu Spójności Udzielone poręczenie II. Spłata zobowiązań wg tytułów dłużnych Pożyczki i kredyt w tym zaciągnięte na realizację zadań finansowanych z Funduszu Spójności Udzielonych poręczeń

24 WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2006 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania Inwestycje na targowisku miejskim I 2006r. XII 2006r. 0% Budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza III 2006 XI % Dofinansowanie przebudowy ul. Ks. Bp. Miziołka Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Hożej Budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic na terenie scaleniowym Jabłonna Wschodnia II 2006r. X 2006r. 0% II 2006r. XI 2006r. 0% Wykup terenów pod drogi I 2006r. XII 2006r. 0% Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa parkingu przy ul. Laskowej wraz z ciągiem pieszym do przedszkola II 2006r. XI 2006r. 0% Nabycie gruntów do zasobu gminy I 2006r. XII 2006r. 0% Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Reymonta (koszty budowy zł, odsetki od kredytu na budowę zł,) Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta: - zakup oprogramowania, - zakup zestawu komputerowego wraz z ploterem i oprogramowaniem do obsługi mapy numerycznej, - zakup kserokopiarki cyfrowej. VIII 2005r. IV 2007r. 20% I 2006r. XII 2006r. 0% Załącznik Nr 9

25 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania data rozpoczęcia data zakończenia stan zaawansowania Łączne nakłady Środki własne Środki do pozyskania e-otwock-realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej II kw. 2006r. III kw. 2006r. 0% Zakup komputera i samochodu typu bus dla Straży Miejskiej Zakup sprzętu dla Szkół Podstawowych Nr 1 i 5 (patelnia elektryczna, odkurzacz przemysłowy, zmywarka, maszynka do mięsa) I 2006r. XII 2006r. 0% Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr Budowa Przedszkola przy ul. Jodłowej (nakłady na budowę zł, odsetki od kredytu zł) Budowa kanału ściekowego i wodociągu na Ługach (od ul. Generalskiej do granicy działki Nr 9/5 obr. 31) IX 2004r. VII 2006r. 80% III 2006r. X 2006r. 0% Modernizacja i rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego Miasta Otwocka VII 2005r. XII 2008r. 0% Budowa oświetlenia w ul. Andriollego (od ul. Pułaskiego do ul. Hrabiego) III 2006r. VI 2006r. 0% Budowa oświetlenia ul. Wspaniałej od mostu do granicy miasta III 2006r. VI 2006r. 0% Ogółem

26 Załącznik Nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego Miasta Otwocka Finansowanie kosztów całkowitych 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. RAZEM Środki z budżetu Miasta Otwocka w tym środki własne kredyty i pożyczki Fundusz Spójności RAZEM

27 Załącznik Nr 11 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze) Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji kwota Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna OGÓŁEM ,- 27

28 Załącznik Nr 12 DOTACJE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH Lp. Dział Rozdział Nazwa placówki Kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym kwota Zespół Szkół Katolickich Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/ Zespół Szkół Katolickich Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/ , Przedszkole Niepubliczne ANIELINEK prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Otwock ul. Reymonta 68/ , Przedszkole Niepubliczne ANIELINEK prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Otwock ul. Reymonta 68/ , Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 Otwock ul. Kołłątaja , Niepubliczne Przedszkole Małych Odkrywców Otwock ul. Ziołowa 2a 4.386, Zespół Szkól Katolickich Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Świętej Rodziny Otwock ul. Kołłątaja 80/ RAZEM

29 Załącznik Nr 13 DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji kwota Realizacja zadań z zakresu turystyki Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji zima-lato Realizacja zadań z zakresu kultury Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu RAZEM

30 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody na 2006r. Planowane wydatki w 2006r. ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , , , , ,- 2. Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , ,- OGÓŁEM , , , , ,- 30 Załącznik Nr 14

31 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek 2006r. Planowane przychody 2006r. Planowane wydatki 2006r. Stan środków obrotowych na koniec 2006r. 1 SZKOŁY PODSTAWOWE , ,- 0 Szkoła Podstawowa Nr , ,- 0 Szkoła Podstawowa Nr , ,- 0 Szkoła Podstawowa Nr , ,- 0 Szkoła Podstawowa Nr , ,- 0 3 GIMNZJA , ,- 0 Gimnazjum Nr , ,- 0 Gimnazjum Nr , ,- 0 RAZEM , , Załącznik Nr15

32 Załącznik Nr 16 ZAKRES I KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Dział Rozdział Nazwa zakładu budżetowego Zakres dotacji Kwota dotacji Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej remont budynków wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami ,- fundusz remontowy ,- OGÓŁEM ,- 32