Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Transkrypt

1 planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ ,51 102,1 Ginekologia ,50 97,7 Proktologia ,08 100,7 Opłata całodobowa ,50 99,7 Transport sanitarny ,78 100,2 Pozostała sprzedaŝ usług medycznych ,68 101,7 Wpływy z czynszu ,56 98,7 Programy zdrowotne ,30 116,7 Odsetki uzyskane ,52 142,2 Zyski nadzwyczajne ,83 597,4 Zmiana stanu produktu 5 146,00 OGÓŁEM ,26 102,1 Amortyzacja ,41 126,7 ZuŜycie materiałów i energii ,22 84,7 Usługi obce ,65 98,9 Podatki i opłaty ,00 92,3 Wynagrodzenia ,51 104,6 Składki ZUS ,33 99,4 Świadczenia na rzecz pracowników ,16 97,4 Pozostałe ,00 100,0 Straty nadzwyczajne ,43 440,0 OGÓŁEM ,71 102,2 Plan Wynik finansowy: , , , ,08

2 planu finansowego SP ZOZ "Centrum" za 2010 rok Załącznik Nr 2 Kontrakt POZ ,95 98,7 Usługi medyczne odpłatne, w tym: ,73 103,6 dla jednostek gospodarczych ,51 100,1 dla osób fizycznych odpłatne ,22 108,6 Umowy z Urzędem Miasta ,94 68,4 DzierŜawy, materiały ,07 105,4 Inne przychody, w tym: ,41 119,6 pozostałe przychody operacyjne 1 446,93 przychody finansowe ,48 117,8 OGÓŁEM ,10 97,2 ZuŜycie materiałów i energii, z tego: ,17 83,7 ZuŜycie materiałów ,22 80,0 ZuŜycie energii ,95 103,0 Usługi obce, z tego: ,51 100,2 Usługi komunalne ,95 84,0 Zakup procedur ,70 109,0 Usługi transportowe ,16 89,2 Usługi remontowe ,51 107,2 Usługi bankowe ,64 63,7 Pozostałe usługi ,55 59,1 Podatki i opłaty ,17 83,2 Wynagrodzenia ,16 94,0 Świadczenia na rzecz pracowników ,58 98,8 Amortyzacja ,15 107,4 Pozostałe koszty rodzajowe ,60 83,6 OGÓŁEM ,34 94,8 Zmiana stanu produktów ,67 Plan Wynik finansowy: , , , ,07

3 planu finansowego SP ZOZ "Śródmieście" za 2010 rok Załącznik Nr 3 SprzedaŜ usług medycznych, w tym: , ,61 100,8 w ramach kontraktu z NFZ , ,71 100,4 dla pozostałych odbiorców, z tego: , ,90 105,3 sprzedaŝ usług medycyny pracy , ,00 103,7 sprzedaŝ usług z tytułu szczepień , ,00 127,9 sprzedaŝ usług dla pacjentów indywidualnych , ,00 79,7 sprzedaŝ usług dla innych ZOZów , ,90 125,6 Pozostałe przychody finansowe , ,46 95,9 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: , ,73 101,4 dotacje do programów profilaktycznych , ,00 100,0 z tytułu wynajmu pomieszczeń , ,09 106,4 dzierŝawy sprzętu 8 000, ,36 50,3 naleŝności za media, telefon , ,82 88,4 pozostałe przychody 600, ,29 770,9 OGÓŁEM , ,80 100,8 Amortyzacja , ,50 87,1 Wynagrodzenia , ,78 100,9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,77 98,8 socjalne , ,83 100,0 Materiały i wyposaŝenie medyczne , ,74 119,0 Materiały i wyposaŝenie pozostałe , ,45 71,5 Energia , ,12 125,2 Usługi medyczne , ,79 95,7 Pozostałe usługi , ,26 100,9 pozostałe , ,34 99,8 Pozostałe koszty finansowe 0, ,00 Wydatki związane z dzierŝawą lokali , ,68 88,4 Pozostałe koszty operacyjne 5 000, ,97 125,5 Wydatki związane z dotacją UM , ,00 100,0 OGÓŁEM , ,23 99,4 Zmiana stanu produktów: ,77 Plan Wynik finansowy (brutto): , ,80 Podatek dochodowy 356,00 Wynik finansowy (netto): , ,80 Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku , , , ,98

4 planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 4 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,22 133,3 II. własne ogółem: ,20 79, Wpływy z usług ,81 80, Pozostałe odsetki ,23 116, Wpływy z róŝnych dochodów ,16 14,6 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 99,6 OGÓŁEM (I+II+III) ,42 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 91, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 87, Składki na Fundusz Pracy ,37 82,7 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 121, Zakup energii ,70 113, Zakup usług remontowych ,54 90, Zakup usług pozostałych ,63 81, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94 137, RóŜne opłaty i składki ,56 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 88, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 96, Amortyzacja ,64 142,7 Wydatki inwestycyjne innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych OGÓŁEM ,66 86, ,83 89, ,29

5 planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 5 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,08 II. Dochody własne ogółem: ,08 113, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,18 118, Wpływy z usług ,70 95, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,27 72, Pozostałe odsetki ,17 22, Wpływy z róŝnych dochodów ,82 120,8 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 100,0 IV. Dotacje z budŝetu miasta na inwestycje ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III+IV) ,16 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 100, Składki na Fundusz Pracy ,17 98, Wpłaty na PFRON ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,04 99, Zakup energii ,44 99, Zakup usług remontowych ,50 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 85, Zakup usług pozostałych ,79 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 92, Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,59 97, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,68 98, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,66 85, RóŜne opłaty i składki ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Podatek od nieruchomości ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,0 Stan środków obrotowych na koniec ,43 OGÓŁEM ,16 100, , ,37

6 planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 6 I. Stan środków obrotowych na początek roku ,97 100,0 II. Dochody własne ogółem: ,03 101, Wpływy z usług ,15 102, Pozostałe odsetki ,57 102, Wpływy z róŝnych dochodów ,69 101,6 Pokrycie amortyzacji ,62 99,7 III. Dotacje z budŝetu państwa ,00 100,0 IV. Dotacje z budŝetu miasta ,77 100,0 OGÓŁEM (I+II+III+IV) ,77 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99, Składki na Fundusz Pracy ,19 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 100, Zakup energii ,80 99, Zakup usług remontowych ,94 88, Zakup usług zdrowotnych ,00 87, Zakup usług pozostałych ,97 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,94 98,4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,79 94,5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej ,96 98, Zakup usług obejmujące tłumaczenia ,97 96, Opłaty czynszowe ,16 84, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,22 93, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,82 99, RóŜne opłaty i składki ,63 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56 98, Podatek od nieruchomości ,00 98, Szkolenia pracowników ,00 66, Amortyzacja ,62 99,7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych ,12 94, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,21 97, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,77 99,9 Stan środków obrotowych na koniec ,08 140,3 OGÓŁEM ,77 100, , ,90

7 planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 7 I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Dochody własne razem: ,11 109, Wpływy z usług ,87 100, Pozostałe odsetki ,97 100, Wpływy z róŝnych dochodów ,27 265,0 III. Środki budŝetowe miasta ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III) ,11 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 22, Honoraria , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 87, Składki na Fundusz Pracy ,66 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,36 110, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,11 73, Zakup energii ,06 75, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,10 99, Opłaty czynszowe ,75 80, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 83, RóŜne opłaty i składki ,00 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 99, Poz.podatki na rzecz budŝet.jedn.samorz ,00 141, Amortyzacja ,07 101,2 OGÓŁEM ,87 81, , ,31

8 planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za 2010 rok Załącznik Nr 8 I. Dochody własne ogółem: ,38 105, Wpływy z usług ,82 101, p.oper.p.fin ,56 111, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,0 II. Dotacje z budŝetu państwa ,84 100,0 III. Dotacje z budŝetu miasta ,00 100,0 OGÓŁEM (I+II+III) ,22 101, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne honoraria ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 100, Składki na Fundusz Pracy i FGŚP ,45 99, Wpłaty na PFRON ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia amortyzacja ,53 99, Zakup energii ,56 99, Zakup usług pozostałych ,55 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,50 97, RóŜne opłaty i składki ,63 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 99, Podatek od nieruchomości ,00 99,7 VAT nieodliczony ,08 98,0 Korekta VAT za 2009 r ,47 99,6 OGÓŁEM ,63 99, , , ,44