GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Transkrypt

1 GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział Cmentarz Komunalny Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami. W 2014 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 97,35 % kwoty planowanej w wysokości ,-. Koszty wyniosły ,- tj. 97,35 % planu wynoszącego Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie: Przychody ogółem wyniosły , dochody z najmu i dzierżawy 1200, wpływy z usług w kwocie , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie , wpływy z różnych dochodów w kwocie 749,- inne zwiększenia 984,- Stan środków obrotowych na rok ,- Koszty ogółem wyniosły , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie , wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie , składki na Fundusz Pracy w kwocie , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie , wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup energii w kwocie , zakup usług remontowych w kwocie , zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 491, zakup usług pozostałych w kwocie ,- 246

2 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 012, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 082, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 509, podróże służbowe krajowe w kwocie 9 574, różne opłaty i składki w kwocie 2 984, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie , podatek od nieruchomości w kwocie , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 923, wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie , wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w kwocie 7 500,- środki własne zarezerwowane na inwestycje 1 200,- odpis amortyzacji ,- inne zmniejszenia w kwocie 2 056,- Stan środków obrotowych na rok ,- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie ,- Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ,- Na dzień roku stan należności Zakładu wynosił : ,- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: ,- Na dzień roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł: ,- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: ,- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne: ,- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: ,- WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW - GMINA W 2014 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów: Rozdział Szkoły Podstawowe 247

3 Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie ,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 973, składki na Fundusz Pracy w kwocie 301, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup środków żywności w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie , zakup energii w kwocie 1 134, zakup usług remontowych w kwocie , zakup usług pozostałych w kwocie , podróże służbowe krajowe w kwocie 274, różne opłaty i składki w kwocie 164, podatek od nieruchomości w kwocie 942, podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 30,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 59,78% zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 59,78% planu wynoszącego ,-. Rozdział Przedszkola Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie 9 629,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 816,- Wydatki ogółem wyniosły , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 096, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4 290, zakup usług remontowych w kwocie

4 4300-zakup usług pozostałych w kwocie ,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 54,75% zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 54,75% planu wynoszącego ,-. Rozdział Gimnazja Stan środków pieniężnych na rok 2 004,- Przychody ogółem wyniosły , wpływy z usług w kwocie 9 145, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 004, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup środków żywności w kwocie 9 145, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 511, zakup usług pozostałych w kwocie , podatek od nieruchomości w kwocie 545, podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ,- Stan środków pieniężnych na rok 0,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 43,38 % zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 44,83% planu wynoszącego ,- Rozdział Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Stan środków pieniężnych na rok Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły ,- 249

5 2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie , wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 356, zakup usług pozostałych w kwocie 910,- Stan środków pieniężnych na rok 3 895,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 27,97% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 47,30% planu wynoszącego ,-. Rozdział Stołówki szkolne Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie 5 830,- Wydatki ogółem wyniosły , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 443, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064, zakup środków żywności w kwocie , zakup usług pozostałych w kwocie , podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 211,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 80,05% zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 80,05% planu wynoszącego ,-. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW - POWIAT Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 250

6 Przychody ogółem wyniosły , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie , Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 344,- Wydatki ogółem wyniosły , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 212, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 455, zakup usług pozostałych w kwocie 9 988,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 69,40% zaplanowanej kwoty ,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 69,40% zaplanowanej kwoty ,-. Rozdział Licea ogólnokształcące Przychody ogółem wyniosły , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie , wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 284,- Wydatki ogółem wyniosły , wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 349, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 232, zakup usług remontowych w kwocie 1 830, zakup usług pozostałych w kwocie 2 500, podatek od nieruchomości w kwocie 482,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 30,46% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 30,46% planu wynoszącego ,- 251

7 Rozdział Szkoły zawodowe Stan środków pieniężnych na rok 2 139,- Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- 084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie ,- 092-pozostałe odsetki w kwocie 10,- w postaci pieniężnej w kwocie ,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 139, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 275, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 880, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 407, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie , zakup energii w kwocie , zakup usług remontowych w kwocie , zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630, zakup usług pozostałych w kwocie , podróże służbowe krajowe w kwocie 3 113, podróże służbowe zagraniczne 476, różne opłaty i składki w kwocie , podatek od nieruchomości w kwocie 3 583, podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie ,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 90,48 % zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 90,65% planu wynoszącego ,- Rozdział Szkoły artystyczne Przychody ogółem wyniosły ,- 252

8 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie , wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 600,- Wydatki ogółem wyniosły , składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616, składki na Fundusz Pracy w kwocie 59, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie , zakup usług pozostałych w kwocie , podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 713,- Stan środków pieniężnych na rok 50,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 65,84 % zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 65,79% planu wynoszącego ,-. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Przychody ogółem wyniosły 6 961,- 083-wpływy z usług w kwocie 6 961,- Wydatki ogółem wyniosły 6 961, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282, składki na Fundusz Pracy w kwocie 40, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 158, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 253, zakup usług pozostałych w kwocie 207, podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 371,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie 6 961,- stanowiły 12,66% 253

9 zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 6 961,- tj. 12,66% planu wynoszącego ,- Rozdział Stołówki szkolne Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148, zakup środków żywności w kwocie ,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 89,77% zaplanowanej kwoty w wysokości ,- wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.89,77 % planu wynoszącego ,-. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie 5 150,- Wydatki ogółem wyniosły , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup środków żywności w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 774, zakup usług pozostałych w kwocie 3 759,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 88,57% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 88,57% planu wynoszącego ,-. 254

10 Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego Przychody ogółem wyniosły ,- 069-wpływy z różnych opłat w kwocie ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie ,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,- Wydatki ogółem wyniosły , wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 323, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup środków żywności w kwocie 2 973, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 437, zakup usług pozostałych w kwocie , podróże służbowe krajowe w kwocie 1 070, różne opłaty i składki w kwocie 1 261,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 72,51% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 72,51 % planu wynoszącego ,- Rozdział Internaty i bursy szkolne Stan środków pieniężnych na rok ,- Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- Wydatki ogółem wyniosły , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup środków żywności w kwocie , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 264, zakup energii w kwocie , zakup usług remontowych w kwocie ,- 255

11 4300-zakup usług pozostałych w kwocie , zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 299, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 035, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4 085, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 418, podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 6 126,- Stan środków pieniężnych na rok 1 365,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły96,94 % zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 98,08% planu wynoszącego ,-. Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe Stan środków pieniężnych na rok ,- Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- 097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 593,- Wydatki ogółem wyniosły , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie , zakup energii w kwocie , zakup usług remontowych w kwocie , zakup usług zdrowotnych w kwocie 295, zakup usług pozostałych w kwocie , zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 169, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 83, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 055, podróże służbowe krajowe w kwocie 2 295, różne opłaty i składki w kwocie 5 728, podatek od nieruchomości w kwocie 7 117, podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 284, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 575,- 256

12 Stan środków pieniężnych na rok 8 574,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 73,59% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.81,51 % planu wynoszącego ,- Rozdział Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Przychody ogółem wyniosły ,- 083-wpływy z usług w kwocie ,- w postaci pieniężnej w kwocie 381,- Wydatki ogółem wyniosły , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381, zakup środków żywności w kwocie ,- Zrealizowane w 2014 roku przychody w kwocie ,- stanowiły 97,32% zaplanowanej kwoty w wysokości ,-, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 97,32% planu wynoszącego ,- 257

13 Załącznik Nr 7 Przychody i koszty zakładu budżetowego Lp. Wyszczególnienie Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na rok Ogółem przychody w 2014 roku Dotacja przedmiotowa z budżetu Dotacja inwestycyjna z budżetu Ogółem koszty w 2014 roku Wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na rok Zakłady budżetowe a/gminy Cmentarz Komunalny