SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr r. z dnia 25 marca 2016r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK.9 II. CZĘŚĆ OPISOWA Wstęp Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (przedsięwzięcia WPF)...70 III. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 r IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBRZA...80

2 I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r. Dział Nazwa Plan po zmianach na 2015r. w tym zlecone Wykonanie Zaległość % realizacji Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,24 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 102,38 102, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,24 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,41 100, Leśnictwo 1 600, ,25 162,64 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, ,25 162, Transport i łączność 0,00 7, ,30 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 11,60 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 7, ,29 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 11,41 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 101, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 600, , ,52 87, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 11,60 0,00

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 000, , ,43 159,51 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50,00 3, ,95 6, Wpływy z różnych dochodów , ,20 100, Administracja publiczna , , ,45 100, Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 843,15 168, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 9,30 46, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,85 98,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,85 98, Obrona narodowa 800,00 800,00 680,00 85,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 680,00 85, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, ,25 264, Wpływy z różnych dochodów 500, ,25 264,25 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,71 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 76,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,12 93, Podatek od nieruchomości , , ,41 98, Podatek rolny , , ,56 98,82 3

4 0330 Podatek leśny , ,12 25,43 113, Podatek od środków transportowych , , ,40 120, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 99,00 9, Podatek od spadków i darowizn , ,50 81, Wpływy z opłaty skarbowej 9 000, ,00 132, Wpływy z opłaty targowej 50,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,35 109, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,91 95, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,40 84,00 63, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 120, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,96 0, Wpływy z różnych opłat 2 700, ,60 116,80 182, Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 50,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000, ,87 81, Pozostałe odsetki 0,00 88, ,80 0, Różne rozliczenia , ,15 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 722,40 0, Pozostałe odsetki 5 000, ,94 147, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,81 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 - część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,71 90,38 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat , ,20 104, Wpływy z usług , ,20 80, Pozostałe odsetki 1 000,00 25,38 2, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 706,12 35, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,33 96,53 zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 62,48 62,48 100, Pomoc społeczna , , , ,20 96, Wpływy z różnych opłat , ,33 103, Odsetki od dotacji oraz płatności 5 000,00 148,14 2, Pozostałe odsetki 50,00 924, , Wpływy z różnych dochodów 550, ,00 217, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,05 94,93 zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,91 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 1 200, , ,20 526, Wpływy ze zwrotów dotacji ,00 192,00 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,52 64, Wpływy z usług 2 042, ,60 61, Pozostałe odsetki 0,00 0,67 0,00 5

6 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 65, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 78, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 730,15 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,16 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 575, ,00 39, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,89 97, Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 444,77 44, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , ,89 95, Wpływy z różnych opłat , ,95 110, Wpływy z usług , ,20 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 362,86 362, Pozostałe odsetki 0,00 5,93 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 99,96 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,88 100,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur Razem dochody bieżące , , , ,84 98,77 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, ,44 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,44 0, Transport i łączność , ,00 100, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,00 100,00 6

7 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,80 122, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , , ,80 122, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 805,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 805,00 0, Różne rozliczenia , ,78 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,78 100, Oświata i wychowanie 0, ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00 Razem dochody majątkowe ,78 0, , ,24 103,71 OGÓŁEM DOCHODY , , , ,08 98,82 Przychody 950 Wolne środki , ,53 100, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 100,00 Razem przychody , ,53 100,00 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , , , ,08 98,93 7

8 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r. Dz. Rozdz. Treść Plan po zmianach na 2015r. w tym zlecone Wykonanie Zobowiązania niewymagalne % realizacji Wydatki bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,66 9,97 98, Izby Rolnicze , ,55 9,97 98,78 wydatki bieżące, w tym: , ,55 9,97 98,78 1.Dotacja na zadania bieżące , ,55 9,97 98, Pozostała działalność , , ,11 98,58 wydatki bieżące w tym: , , ,11 98,58 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,11 98,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 983, , ,90 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,21 98, Transport i łączność , ,45 93, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 500,00 499,20 99,84 wydatki bieżące w tym: 500,00 499,20 99,84 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 500,00 499,20 99,84 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 499,20 99, Drogi publiczne powiatowe 400,00 364,80 91,20 wydatki bieżące, w tym: 400,00 364,80 91,20 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 400,00 364,80 91,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 364,80 91, Drogi publiczne gminne , ,36 94,47 wydatki bieżące, w tym: , ,36 94,47 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,36 94,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: , ,36 94,47 - fundusz sołecki , ,78 98,30

9 60017 Drogi wewnętrzne , ,09 92,43 wydatki bieżące, w tym: , ,09 92,43 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,09 92,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: , ,09 92,43 - fundusz sołecki , ,61 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,92 60, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 282,00 281,07 99,67 wydatki bieżące, w tym: 282,00 281,07 99,67 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 282,00 281,07 99,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 282,00 281,07 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,65 85,97 wydatki bieżące, w tym: , ,65 85,97 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,65 85,97 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,65 85, Pozostała działalność , ,20 43,22 wydatki bieżące, w tym: , ,20 43,22 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,20 43,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,20 43, Administracja publiczna , , , ,76 95, Urzędy wojewódzkie , , , ,44 89,64 wydatki bieżące w tym: , , , ,44 89,64 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , , ,44 89,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,44 92,14 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,78 74,18 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 250,00 100, Rady gmin , ,92 86,79 wydatki bieżące, w tym: , ,92 86,79 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 8 410, ,72 33,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 410, ,72 33,18 9

10 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 90, Urzędy gmin , , ,32 97,68 wydatki bieżące, w tym: , , ,32 97,68 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,32 97,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,08 99,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,24 89,40 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700, ,00 77, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,51 90,24 wydatki bieżące, w tym: , ,51 90,24 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,51 90,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: , ,51 90,24 - fundusz sołecki 5 000, ,93 99, Pozostała działalność , ,11 78,14 wydatki bieżące, w tym: , ,11 78,14 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,11 59,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 68,21 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 48,02 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93,88 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,85 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 770,00 770,00 770,00 100,00 wydatki bieżące, w tym: 770,00 770,00 770,00 100,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 770,00 770,00 770,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 770,00 770,00 770,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , ,53 99,94 wydatki bieżące, w tym: , , ,53 99,94 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,24 99,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 662, , ,48 100,00 10

11 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 136, , ,76 99,56 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,29 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , ,71 97,17 wydatki bieżące, w tym: , , ,71 97,17 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,52 95,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 813, , ,37 99,54 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 779, , ,15 93,92 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 98, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , ,61 98,12 wydatki bieżące, w tym: , , ,61 98,12 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 7 829, , ,11 97,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 214, , ,27 98,64 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 615, , ,84 95,97 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,50 98, Obrona narodowa 1 882,40 800, ,40 93, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 680,00 85,00 wydatki bieżące, w tym: 800,00 800,00 680,00 85,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 800,00 800,00 680,00 85,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 800,00 680,00 85, Zabezpieczenie wojsk 1 082, ,40 100,00 wydatki bieżące w tym: 1 082, ,40 100,00 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 082, ,40 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,38 85, Ochotnicze straże pożarne , , ,38 87,19 wydatki bieżące, w tym: , , ,38 87,19 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,38 87,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,38 91,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: , ,67 85,86 - fundusz sołecki 2 993, ,24 98,80 11

12 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,93 64, Obrona cywilna 1 500, ,50 86,10 wydatki bieżące, w tym: 1 500, ,50 86,10 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1 500, ,50 86,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500, ,50 86, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0,00 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,56 842,19 62, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,56 842,19 62,63 wydatki bieżące, w tym: , ,56 842,19 62,63 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , ,56 842,19 62, Różne rozliczenia ,60 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,60 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: ,60 0,00 0,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: ,60 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: ,60 0,00 0,00 - rezerwa ogólna 9 007,60 0,00 0,00 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,60 96, Szkoły podstawowe , , , ,21 99,03 wydatki bieżące, w tym: , , , ,21 99,03 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , , ,21 97,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 97,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,07 99,62 2. Dotacje na zadania bieżące , , ,49 99,99 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,31 99,29 12

13 80104 Przedszkola , , ,72 92,18 wydatki bieżące, w tym: , , ,72 92,18 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,72 91,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,89 95,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,83 82,82 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 99, Gimnazja , , , ,41 99,40 wydatki bieżące, w tym: , , , ,41 99,40 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , , ,41 99,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,41 99,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,66 98,89 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 98, Dowożenie uczniów do szkół , , ,99 91,82 wydatki bieżące, w tym: , , ,99 91,82 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,99 91,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,73 96,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,96 74,26 88,89 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600, ,40 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 99,85 wydatki bieżące, w tym: , ,00 99,85 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,00 99,79 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99,79 2. Dotacje na zadania bieżące 5 275, ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,27 96,13 wydatki bieżące, w tym: , , ,27 96,13 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,27 96,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,27 98,53 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,56 93,38 13

14 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,96 254, ,32 99,98 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych wydatki bieżące, w tym: ,96 254, ,32 99,98 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: ,88 2, ,24 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,45 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,43 2, ,79 99,91 2. Dotacje na zadania bieżące ,08 252, ,08 100, Pozostała działalność , ,86 96,78 wydatki bieżące, w tym: , ,86 96,78 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,86 96,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 420,00 28,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,86 98, Ochrona zdrowia , ,84 87, Programy polityki zdrowotnej , ,12 79,17 wydatki bieżące, w tym: , ,12 79,17 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,12 79,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,12 79, Zwalczanie narkomanii 1 000,00 956,40 95,64 wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 956,40 95,64 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 956,40 95,64 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 956,40 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 90,41 wydatki bieżące, w tym: , ,32 90,41 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,32 90,11 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 90,11 2. Dotacje na zadania bieżące 2 000, ,00 100,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300, ,00 87,91 14

15 852 Pomoc społeczna , , , ,00 96, Rodziny zastępcze , ,00 99,86 wydatki bieżące, w tym: , ,00 99,86 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,00 99,86 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 900,00 893,17 99,24 wydatki bieżące, w tym: 900,00 893,17 99,24 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 900,00 893,17 99,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 893,17 99, Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,92 93,20 wydatki bieżące, w tym: , , , ,92 93,20 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , , ,92 82,38 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,92 86,13 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 325, , ,24 43,18 2.Dotacje na zadania bieżące , ,00 13,44 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,87 95,81 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , ,76 46,80 99,82 wydatki bieżące, w tym: , , ,76 46,80 99,82 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,76 46,80 99,82 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,76 46,80 99,82 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,45 99,75 wydatki bieżące, w tym: , ,45 99,75 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,75 15

16 85215 Dodatki mieszkaniowe , , ,06 96,94 wydatki bieżące, w tym: , , ,06 96,94 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 37,28 37,28 36,14 96,94 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37,28 37,28 36,14 96,94 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,92 96, Zasiłki stałe , ,70 99,79 wydatki bieżące, w tym: , ,70 99,79 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,28 96,90 wydatki bieżące, w tym: , , ,28 96,90 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,28 97,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 97,38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,95 94,45 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 480,00 157,33 32, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100, Pozostała działalność ,00 232, ,72 99,38 wydatki bieżące, w tym: ,00 232, ,72 99,38 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: ,00 232, ,72 99,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 232, ,72 99,20 2. Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,98 67, Dzienni opiekunowie , ,98 67,60 wydatki bieżące, w tym: , ,98 67,60 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,98 67,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,98 68,31 16

17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 200,00 40, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,45 88, Świetlice szkolne , , ,45 92,57 wydatki bieżące, w tym: , , ,45 92,57 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,45 92,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 91,76 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,45 99,99 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200, ,91 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,20 81,46 wydatki bieżące, w tym: , ,20 81,46 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 81, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,72 91, Gospodarka odpadami , , ,84 94,32 wydatki bieżące, w tym: , , ,84 94,32 1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,84 94,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,65 98,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,19 94, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,23 46,62 wydatki bieżące, w tym: , ,23 46,62 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,23 46,62 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym , ,23 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,13 86,77 wydatki bieżące, w tym: , , ,13 86,77 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,13 86,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym , , ,13 86, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00 wydatki bieżące, w tym: , ,00 100,00 1. Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 17

18 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,69 92,04 wydatki bieżące, w tym: , ,69 92,04 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,69 92,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,69 92, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 0,00 0,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,75 71,41 Wydatki bieżące, w tym: , , ,75 71,41 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , , ,75 71,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,75 99,76 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 17,77 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320,00 255,00 79, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,73 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,28 99,95 wydatki bieżące, w tym: , ,28 99,95 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 2 000, ,28 85,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 2 000, ,28 85,20 - fundusz sołecki 1 000,00 998,97 99,90 2. Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,45 39,09 wydatki bieżące, w tym: , ,45 39,09 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: , ,45 39,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,45 39, Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00 18

19 wydatki bieżące, w tym: , ,00 100,00 1. Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Razem wydatki bieżące , , , ,07 94,47 Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00 wydatki majątkowe , ,00 100, Transport i łączność , ,94 71, Drogi publiczne gminne 8 100, ,00 100,00 wydatki majątkowe, w tym: 8 100, ,00 100,00 - fundusz sołecki 8 100, ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,94 68,71 wydatki majątkowe, w tym: , ,94 68,71 - fundusz sołecki , ,94 96, Administracja publiczna , ,81 29, Urzędy gmin , ,03 96,15 wydatki majątkowe , ,03 96, Pozostała działalność , ,78 14,83 wydatki majątkowe , ,78 14, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,79 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, ,00 100,00 wydatki majątkowe 5 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,79 99,49 wydatki majątkowe, w tym: , ,79 99,49 - fundusz sołecki , ,30 97, Oświata i wychowanie , ,12 95, Szkoły podstawowe , ,94 99,77 wydatki majątkowe , ,94 99,77 19

20 80110 Gimnazja , ,45 99,92 wydatki majątkowe , ,45 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100,00 wydatki majątkowe , ,00 100, Pozostała działalność , ,73 74,07 wydatki majątkowe , ,73 74, Ochrona zdrowia , ,40 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,40 99,99 wydatki majątkowe , ,40 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 82, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 13,89 wydatki majątkowe , ,00 13, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 wydatki majątkowe , ,00 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00 wydatki majątkowe , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,80 31, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 31,12 wydatki majątkowe, w tym: , ,80 31,12 - fundusz sołecki , ,40 99,81 Razem wydatki majątkowe ,69 0, ,86 0,00 70,96 OGÓŁEM WYDATKI , , , ,07 91,29 Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym: , ,00 100, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: , ,00 100,00 - Bank Gospodarstw Krajowego , ,00 100,00 OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , , , ,07 91,45 20

21 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa dotacji i zakres Plan dotacji Dotacja przekazana Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014 r , ,00 Ogółem , ,00 Dotacja podmiotowa w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację Plan dotacji Dotacja przekazana Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy Ogółem , ,00 Dotacje celowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację Plan dotacji Dotacja przekazana Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie Partnerstwo Nyskie 2020 Gmina Nysa Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wspólnie organizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli Województwo opolskie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku , , , , , ,00

22 Dotacje celowe na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy Dotacje celowe na finansowanie lub , ,27 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy Ogółem , ,05 22

23 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa dotacji i jednostki otrzymującej dotację Plan dotacji Dotacja przekazana Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,40 niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,63 niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie. Ogółem , ,03 Dotacje celowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa dotacji /zadanie Plan dotacji Dotacja przekazana Dotacja celowa z budżetu na 6 598, ,09 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie Dotacja celowa z budżetu na 252,45 252,45 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie Dotacje celowe z budżetu jednostki , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadanie pod nazwą Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania - Stacja Opieki Caritas Dotacje celowe z budżetu jednostki , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadanie z zakresu kultury fizycznej LZS Lubrza. Ogółem , ,54 23

24 Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy za 2015 r. Realizacja przychodów Paragrafy Wyszczególnienie Plan Wykonanie 0750 Wpływy z najmu , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacja przedmiotowa , ,11 Pokrycie amortyzacji , ,64 Inne zwiększenia , ,25 Razem , ,19 Środki obrotowe na początku roku , ,61 Ogółem , ,80 Realizacja kosztów Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5 850, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 3 000, , składki na ubezpieczenia społ , , składka na Fundusz Pracy , , wynagrodzenie bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 500, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komór , , opłaty za administrowanie i czynsze , , podróże służbowe krajowe 4 000, , różne opłaty i składki , , odpis na ZFŚS , , podatek od nieruchomości , , pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t 2 500, , opłaty na rzecz budżetów j.s.t , , podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00-710, koszty postępowania sądowego 500,00 120, szkolenia pracowników 2 000, , wydatki inwestycyjne samorząd. zakł. budżet , , wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakł. budżet , ,74 Odpisy amortyzacji , ,64 Inne zmniejszenia 1 882, ,58 Razem , ,26 stan środków na koniec roku , ,54 Ogółem , ,80 Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wydatki inwestycyjne , ,06 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacja celowa , ,24 - środki własne , ,82 Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje x 9 361,76 24

25 Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji za 2015 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na 2015 r. Wykonanie zł % wykonania Rozbudowa sieci wodociągowej w Skrzypcu. Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebinie , ,00 100, Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Nowym Browińcu 8 100, ,00 100, Przebudowa drogi Lubrza, przebudowa drogi Słoków, budowa drogi Prężynka, zmiana nawierzchni w Nowym Browińcu , ,94 68, Zakup serwera, zakup programów środki trwałe i NORMA PRO , ,03 96, Dotacja na opracowanie dokumentacji strategicznej Partnerstwo Nyskie , ,78 14, Dotacja na zakup mikrobusu dla Straży Powiatowej w Prudniku , ,00 100, Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebinie. Zakup traktorka-kosiarki dla OSP Dytmarów i doposażenie samochodu w OSP Prężynka , ,79 99, Modernizacja sali dla pierwszoklasistów, modernizacja sali komputerowej i wykonanie monitoringu , ,94 99, Modernizacja sali komputerowej i wykonanie monitoringu , ,45 99, Zakup autobusu , ,00 100, Budowa szatni przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy , ,73 74,07 25

26 Zakup zestawów komputerowych w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi , ,40 99, Dopłata dla chętnych mieszkańców gmin do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 13, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy oraz zakup samochodu śmieciarki do wywozu odpadów z terenu gminy Lubrza , ,00 100, Wykonanie przydomowych oczyszczalni przy budynkach komunalnych w Trzebinie i w Dytmarowie , ,00 100, Budowa budynku gospodarczego przy WDK w Jasionie. Modernizacja świetlicy w Krzyżkowicach. Termomodernizacja WDK Skrzypiec. Modernizacja budynku WDK Trzebinie. Modernizacja budynku Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy i zakup wyposażenia do WDK Jasiona Olszynka i Skrzypiec , ,80 31,12 Razem: , ,86 70,96 26

27 Plan wykonanych wydatków przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 Lp. Sołectwo przedsięwzięcie Klasyfikacja budżetowa dział 600 dział 750 dział 754 dział 921 Razem Wykonanie rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział Dytmarów , ,54 Wydatki majątkowe w tym : Modernizacja budynku remizy OSP Dytmarów poprzez wykonanie : 1. ogrodzenia wokół budynku, 8 500,00 2. przebudowa korytarza 9 000,00 Wydatki bieżące w tym : 1. Zakup krzeseł do sali remizy OSP 2 993,28 2. Jasiona , ,40 Wydatki majątkowe w tym : 1. Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej ,40 2. Budowa budynku gospodarczego do 20 m 2 dz. nr ,70 3. Krzyżkowice , ,65 Wydatki bieżące w tym : 1. Ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi gminnej od posesji nr 19a ,69 4. Laskowice 8 529, ,33 Wydatki bieżące w tym : 1. Całkowity remont chodnika w Laskowicach ,33 5. Lubrza , ,20 Wydatki majątkowe w tym : 1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 763/2 w miejscowości Lubrza ,90 Wydatki bieżące w tym : 1. Organizowanie dożynek wiejskich we wsi Lubrza ,00 2. Promocja gminy poprzez dofinansowanie jubileuszu 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy ,00 6. Nowy Browiniec , ,80 27

28 Wydatki majątkowe w tym : 1. Przebudowa chodnika ok. 60 m 2 przy posesji nr ,00 2. Zmiana nawierzchni na kostkę brukową lub płyty chodnikowe przy przejściu prowadzącym na osiedle dz. nr ,00 Wydatki bieżące w tym 1. Oczyszczenie i udrożnienie zamulonej rynny betonowej odprowadzającej wody opadowe wzdłuż dz. nr ,80 7. Olszynka , ,81 Wydatki bieżące w tym 1. Remont rowu odwadniającego przy drodze gminnej wewnętrznej ,81 8. Prężynka , ,00 Wydatki majątkowe w tym : 1. Budowa drogi dojazdowejdo gruntów rolnych w miejscowości Prężynka ,83 9. Skrzypiec , ,00 Wydatki majątkowe w tym : 1. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu , Słoków 8 357, ,64 Wydatki majątkowe w tym : 1. Budowa drogi wewnętrznej - zakup kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym o grubości 8 cm 8 357, Trzebina , ,80 Wydatki bieżące w tym : 1. Remont drogi wewnętrznej ,92 Ogółem w tym , , , , , , ,17 wydatki bieżące , , , , , , ,53 wydatki majątkowe 8 100, ,32 0, , , , ,64 28

29 II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr III/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok w następujących kwotach : 1. Po stronie dochodów na kwotę ,00 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł. a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł. b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 zł. c) subwencje ,00 zł. - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Po stronie wydatków na kwotę ,00 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości w wysokości ,33 zł w tym: a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ,00 zł. b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł. - wydatki majątkowe w wysokości ,67 zł. 3. Po stronie rozchodów ,00 zł przeznaczone na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów. Ponadto uchwalono : Plan dotacji w 2015 r ,93 zł Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku ,66 zł. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie ,00 zł Uchwalony na 2015 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza. W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień r. przedstawia się następująco : Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dochody , , ,08 98,82 2.Przychody 0, , ,53 100,00 Razem ( 1+2) , , ,61 98,93 29

30 3.Wydatki , , ,94 91,29 4.Rozchody , , ,00 100,00 Razem ( 3+4) , , ,94 91,45 Plan dochodów ,46 zł w tym : - dochody bieżące w wysokości ,68 zł w tym: - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ,50 zł - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 zł - subwencje ,00 zł - dochody majątkowe w wysokości ,78 zł Plan wydatków ,99 zł w tym : - wydatki bieżące w wysokości w wysokości ,30 zł w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ,50 zł - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,69 zł Plan przychodów ,53 zł w tym: - pożyczka z WFOŚiGW ,00 zł. - wolne środki ,53 zł. Plan rozchodów ,00 zł w tym: - na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu ,00 zł. 1. Plan dochodów po zmianach to kwota ,46 zł, wykonanie ,08 zł tj. 98,82 % 2. Plan wydatków po zmianach to kwota ,99 zł, wykonanie ,94 zł tj. 91,29 % 3. Plan przychodów po zmianach to kwota ,53 zł wykonanie ,53 zł tj.100,00 % 4. Plan rozchodów po zmianach to kwota ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki ,00 zł w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 zł. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł. Należności wymagalne na dzień r. wynoszą ,08 zł od dłużników gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych. Wynik budżetu wynosi ,67 zł z obliczenia wykonane dochody ,08 + wykonane przychody ,53 wykonane wydatki ,94 wykonane rozchody ,00. 30