SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Opracowała Joanna Krochmal

Transkrypt

1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Dochody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku Wydatki budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Pleśna w 2009 roku Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 10. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej 12. Wykonanie planu finansowego SPGZOZ w Pleśnej Opracowała Joanna Krochmal 73

2 Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po % wykonania Wykonanie zmianach planu DOCHODY BIEŻĄCE: , , , ,05 99,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,93 97,9% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 95,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , , , ,00 95,7% Izby rolnicze 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% Pozostała działalność 0, , , ,59 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , ,59 99,9% 020 Leśnictwo 0, , , ,64 100,0% Gospodarka leśna 0, , , ,64 100,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , ,64 100,0% Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% Dostarczanie wody 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% 600 Transport i łączność 0, , , ,00 100,0% Drogi wewnętrzne 0, , , ,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , ,00 100,0% 74

3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,91 95,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,91 95,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 240,00 120,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,74 92,8% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 100,00 421,80 421,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000, , , ,37 122,8% 710 Działalność usługowa 9 200, , , ,00 100,0% Cmentarze 9 200, , , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 9 200, , , ,00 100,0% 750 Administracja publiczna , , , ,21 102,6% Urzędy wojewódzkie , , , ,20 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 070,00 0, ,00 906,20 84,7% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,01 109,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 600,00 510,13 85,0% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,63 109,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,25 111,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000, , , ,00 99,5% 75

4 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 0, , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 000,00 0, , ,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , , ,00 97,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0, , , ,00 97,8% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0, , , ,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300,00-500, , ,55 75,6% Ochotnicze straże pożarne 3 000,00-500, , ,55 72,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-500, , ,55 72,7% Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,06 101,0% 76

5 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, ,00 200,00 297,00 148,5% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500, ,00 200,00 297,00 148,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,36 100,9% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,31 101,1% 0320 Podatek rolny 5 500,00 0, , ,35 88,1% 0330 Podatek leśny ,00 0, , ,00 101,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, , , ,00 100,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 3 500,00 0, , ,70 63,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,88 105,5% 0310 Podatek od nieruchomości , , , ,56 104,1% 0320 Podatek rolny , , , ,02 103,0% 0330 Podatek leśny ,00 0, , ,49 99,6% 0340 Podatek od środków transportowych , , , ,88 102,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000, , , ,00 118,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej 50,00 0,00 50,00 0,00 0,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,00 114,9% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 6 000, , , ,93 111,1% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,74 104,4% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 104,4% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,74 105,9% 77

6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000, , , ,00 63,3% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,08 99,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,00 99,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , ,08 105,3% 758 Różne rozliczenia , , , ,74 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , ,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , , , ,74 98,5% 0920 Pozostałe odsetki , , , ,74 98,5% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie , , , ,35 97,4% Szkoły podstawowe 7 850, , , ,36 99,4% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 196,00 196,00 284,00 144,9% 0920 Pozostałe odsetki 7 850, , , ,12 96,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0, , , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,32 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0, , , ,92 99,9% Przedszkola , , , ,28 95,5% 0830 Wpływy z usług , , , ,36 95,2% 78

7 0920 Pozostałe odsetki 600,00 800, , ,92 128,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,00 100,0% Gimnazja 1 200, , , ,81 92,7% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 100,00 100,00 99,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 200, , , ,65 93,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 166,16 83,1% Dowożenie uczniów do szkół 0, , , ,30 93,1% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 300,00 300,00 180,33 60,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,97 98,1% Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% 0920 Pozostałe odsetki 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% Stołówki szkolne , , , ,50 99,7% 0830 Wpływy z usług , , , ,50 99,7% Pozostała działalność 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , , , ,64 99,8% Domy pomocy społecznej 5 582,00 0, , ,73 119,0% Wpływy z usług 5 582,00 0, , ,73 119,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,82 100,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , , ,20 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 700, , , ,62 115,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 800, , , ,71 94,9% 79

8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 800, , , ,44 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , ,27 88,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,47 99,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,57 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,90 98,8% Ośrodki pomocy społecznej , , , ,19 96,4% 0920 Pozostałe odsetki 8 000, , , ,19 65,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) , , , ,00 98,4% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 500,00 0, , ,20 126,2% 0830 Wpływy z usług 4 500,00 0, , ,20 126,2% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,0% 2010 (związkom gmin) ustawami 0, , , , Pozostała działalność , , , ,52 94,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0, , , ,00 100,0% 80

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,12 93,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0, , , ,40 98,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , ,50 83,1% Pozostała działalność 0, , , ,50 83,1% 2008 Dotacje rozwojowe 0, , , ,40 83,4% 2009 Dotacje rozwojowe 0, , , ,68 83,4% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2318 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,98 82,2% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,44 89,2% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0, , , ,52 93,1% Pomoc materialna dla uczniów 0, , , ,52 93,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , ,52 93,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 0, , ,00 113,8% Gospodarka odpadami 4 000,00 0, , ,00 113,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0, , ,00 113,8% 926 Kultura fizyczna i sport 0, , , ,00 100,0% Obiekty sportowe 0, , , ,00 100,0% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0, , , ,00 100,0% Pozostała działalność 0, , , ,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , ,00 100,0% DOCHODY MAJĄTKOWE: , , , ,34 98,5% 600 Transport i łączność 0, , , ,00 99,0% 81

10 60014 Drogi publiczne powiatowe 0, , , ,00 96,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,00 96,7% Drogi publiczne gminne 0, , , ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 100,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 100,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , ,34 76,7% Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,34 76,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 0, , , ,34 76,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , ,00 100,0% Pozostała działalność 0, , , ,00 100,0% 6208 Dotacje rozwojowe 0, , , ,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 0, , , ,00 100,0% Obiekty sportowe 0, , , ,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , ,00 100,0% OGÓŁEM , , , ,39 99,8% 82

11 Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Plan po % wykonania Zmiany Wykonanie 2009 zmianach planu WYDATKI OGÓŁEM , , ,95 97,7% wydatki bieżące , , ,13 98,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9% dotacje , , ,87 99,7% wydatki związane z obsługą długu publicznego , , ,74 91,3% wydatki majątkowe , , ,82 96,1% dotacje , , ,31 100,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,16 72,4% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,68 70,5% wydatki majątkowe, , , ,68 70,5% Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra , , ,95 99,2% Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra , , ,50 98,9% Budowa wodociągu i kanalizacji w Szczepanowicach - zbiornik ciśnieniowy , , ,60 10,7% Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - przyłącza wodociągowe , , ,03 99,0% Budowa wodociągu w Lichwinie , , ,60 98,9% Projekt kanalizacji w m. Łowczówek - Woźniczna ,00 0,00 - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków (100 szt) ,00 0,00 - Projekt wodociągu Pleśnianki Rychwałdzkie "Góra" , , ,00 93,3% Izby rolnicze , , ,60 100,0% wydatki bieżące , , ,60 100,0% Pozostała działalność , , ,88 99,9% wydatki bieżące , , ,88 99,9% 83

12 400 Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,98 100,0% Dostarczanie wody , , ,98 100,0% wydatki bieżące, , , ,98 100,0% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego , , ,98 100,0% 600 Transport i łączność , , ,96 96,4% Lokalny transport zbiorowy , , ,00 100,0% wydatki bieżące, , , ,00 100,0% dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumienia , , ,00 100,0% Drogi publiczne powiatowe , , ,74 98,8% wydatki majątkowe, , , ,74 98,8% Budowa chodników przy drogach powiatowych (Łowczówek, Świebodzin) ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Pleśna , , ,74 98,6% Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świebodzin (dokumentacja projektowa) , , ,00 100,0% Projekty chodników przy drogach powiatowych (Szczepanowice Wola - Szkoła; Rzuchowa DPS) ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,99 93,3% wydatki bieżące, , , ,09 89,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,53 45,7% wydatki majątkowe, , , ,90 100,0% Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pleśna , , ,00 100,0% Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika do Kościoła w Pleśnej etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , , ,72 100,0% Remont drogi gminnej Woźniczna most-sklep (ok. 450 mb) , , ,23 100,0% Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy w Rychwałdzie , , ,69 100,0% Połączenie dróg na odcinku k.przedszkola w Pleśnej ,00 0,00 0,00 - Utwardzenie placu manewrowego przy SP Świebodzin , , ,76 99,8% Prowadzenie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna , , ,50 100,0% 84

13 Zakupy inwestycyjne - Zakup stopy wibracyjnej , , ,00 100,0% Drogi wewnętrzne , , ,84 100,0% wydatki bieżące , , ,84 100,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,39 99,2% wydatki bieżące , , ,41 99,2% wydatki majątkowe, , , ,98 100,0% Remont po powodzi stokowej dróg gminnych , , ,98 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 83,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 83,3% wydatki bieżące , , ,06 93,2% wydatki majątkowe, , , ,00 66,6% Wykup gruntów , , ,00 100,0% Odnowa centrum wsi Pleśna ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów małych centrum miejscowości: Lichwin, Rzuchowa, Woźniczna ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów centrum Janowic wraz z częściowym wykonaniem , ,00 0,00 0,0% 710 Działalność usługowa , , ,26 90,7% Cmentarze , , ,26 90,7% wydatki bieżące , , ,26 90,7% 750 Administracja publiczna , , ,38 93,8% Urzędy wojewódzkie , , ,86 97,9% wydatki bieżące, , , ,86 97,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,38 98,9% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,64 96,9% wydatki bieżące , , ,64 96,9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,74 93,3% 85

14 751 wydatki bieżące, , , ,74 93,3% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,90 94,4% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,14 91,8% wydatki bieżące , , ,14 91,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 100,0% wydatki bieżące , , ,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,00 97,8% wydatki bieżące, , , ,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,58 100,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego , , ,00 100,0% wydatki bieżące, , , ,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200 0,00 200,00 200,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 200,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,80 93,6% Komendy powiatowe Policji , , ,00 100,0% wydatki majątkowe , , ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , , ,25 94,3% wydatki bieżące, , , ,80 90,0% 86

15 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,01 100,0% wydatki majątkowe, , , ,45 100,0% Roboty wykończeniowe przy remizie OSP Lichwin , , ,45 100,0% Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rzuchowa ,00 0,00 0,00 Dotacja dla OSP Rzuchowa na zakup i remont samochodu strażackiego , , ,00 100,0% Obrona cywilna , , ,40 91,0% wydatki bieżące , , ,40 91,0% Zarządzanie kryzysowe , , ,15 71,8% wydatki bieżące , , ,15 71,8% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,01 90,7% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,01 90,7% wydatki bieżące, , , ,01 90,7% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,02 97,7% 757 Obsługa długu publicznego , , ,74 91,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,74 91,3% wydatki bieżące, , , ,74 91,3% wydatki związane z obsługą długu publicznego , , ,74 91,3% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 - rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,78 99,8% Szkoły podstawowe , , ,53 99,9% 87

16 wydatki bieżące, , , ,17 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,38 100,0% Remonty w szkołach, wydatki majątkowe, , , ,36 100,0% Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej ,00 0,00 0,00 Wymiana pieca c.o. SP Dąbrówka Szczepanowska i wykonanie audytu energetycznego , , ,34 100,0% Modernizacja sanitariatów SP Janowice , , ,40 100,0% Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony północnej SP Szczepanowice , , ,62 100,0% Wymiana stolarki okiennej SP Świebodzin , , ,00 100,0% Wykonanie wentylacji wbudynku SP Pleśna , , ,00 100,0% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , , ,75 99,9% wydatki bieżące, , , ,75 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,99 99,9% Przedszkola , , ,33 99,9% wydatki bieżące, , , ,03 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,52 100,0% Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna, a przyjętych do przedszkoli na terenie Tarnowa , , ,88 100,0% wydatki majątkowe, , , ,30 100,0% Wykonanie projektu remontu przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Pleśnej ,00 0,00 0,00 - Zakupy inwestycyjne - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Pleśnej , , ,07 100,0% Instalacja oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Rzuchowej , , ,23 100,0% Gimnazja , , ,04 100,0% wydatki bieżące, , , ,46 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,86 100,0% wydatki majątkowe, , , ,58 99,9% 88

17 Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej , , ,58 99,9% Dowożenie uczniów do szkół , , ,92 99,0% wydatki bieżące, , , ,92 99,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,40 99,6% wydatki majątkowe, ,00 0,00 0,00 - Zakup mikrobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych (udział własny) ,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,98 100,0% wydatki bieżące, , , ,98 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,36 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,37 77,6% wydatki bieżące , , ,37 77,6% Stołówki szkolne , , ,86 99,7% wydatki bieżące, , , ,49 99,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,82 100,0% wydatki majątkowe, , , ,37 100,0% Modernizacja stołówki szkolnej przy SP Pleśna , , ,37 100,0% Pozostała działalność , , ,00 100,0% wydatki bieżące , , ,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 396,00 396,00 396,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia , , ,89 97,8% Lecznictwo ambulatoryjne , , ,00 100,0% wydatki majątkowe, , , ,00 100,0% Dotacja dla SPGZOZ na modernizację Ośrodka Zdrowia w Pleśnej i wykonanie remontu dachu w Janowicach , , ,00 100,0% Zwalczanie narkomanii , , ,02 95,5% wydatki bieżące, , , ,02 95,5% 89

18 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,87 93,1% wydatki bieżące, , , ,87 93,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,20 99,3% 852 Pomoc społeczna , , ,95 99,5% Domy pomocy społecznej , , ,97 100,0% wydatki bieżące , , ,97 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,20 100,0% wydatki bieżące, , , ,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,73 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,71 94,9% wydatki bieżące, , , ,71 94,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,71 94,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,26 99,9% wydatki bieżące , , ,26 99,9% Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,34 97,4% wydatki bieżące, , , ,34 97,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,56 97,3% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,80 98,1% wydatki bieżące, , , ,80 98,1% 90

19 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,76 98,1% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 100,0% wydatki bieżące , , ,00 100,0% Pozostała działalność , , ,67 93,7% wydatki bieżące, , , ,67 93,7% dotacja na dożywianie dla Gminy Zakliczyn , , ,40 83,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,50 83,1% Pozostała działalność , , ,50 83,1% wydatki bieżące, , , ,50 83,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,17 87,9% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , , ,80 96,5% Świetlice szkolne , , ,28 98,5% wydatki bieżące, , , ,28 98,5% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,26 99,0% Pomoc materialna dla uczniów , , ,52 93,7% wydatki bieżące , , ,52 93,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,05 99,0% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,61 97,6% wydatki bieżące, , , ,61 91,9% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego , , ,61 91,9% wydatki majątkowe, , , ,00 100,0% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie wiaty magazynowej ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej , , ,00 100,0% Gospodarka odpadami , , ,23 94,0% wydatki bieżące , , ,92 93,8% 91

20 wydatki majątkowe, , , ,31 98,8% Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci , , ,31 98,8% Oczyszczanie miast i wsi , , ,90 79,4% wydatki bieżące , , ,90 79,4% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 98,7% wydatki bieżące , , ,00 98,7% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,75 81,4% wydatki majątkowe, , , ,75 81,4% Program "Słoneczna Małopolska" , , ,75 81,4% Schroniska dla zwierząt , , ,49 89,5% wydatki bieżące , , ,49 89,5% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,14 100,0% wydatki bieżące , , ,03 100,0% wydatki majątkowe, , , ,11 100,0% realizacja wykonanych projektów oświetlenia "Pleśna -Majorek, Janowice - Dąbrówka Sz., Pleśna - Pleśnianki, Tarnów - Zakliczyn" , , ,11 100,0% Pozostała działalność , , ,93 99,5% wydatki majątkowe, , , ,93 99,5% Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi , , ,93 99,5% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu kosiarki ,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 100,0% wydatki bieżące, , , ,00 100,0% dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna , , ,00 100,0% Biblioteki , , ,00 100,0% 92

21 wydatki bieżące, , , ,00 100,0% dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej , , ,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport , , ,63 99,5% Obiekty sportowe , , ,33 99,8% wydatki bieżące, , , ,97 99,6% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,34 99,8% wydatki majątkowe, , , ,36 99,8% Budowa kompleksu sportowego w m. Pleśna w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" , , ,96 100,0% Roboty wykończeniowe przy budynku szatni na Łowczówku ,00 0,00 0,00 - Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w ramach programu "ORLIK PLUS" w m. Łowczówek , , ,40 97,8% Budowa boiska w m. Dąbrówka Szczepanowska (udział własny) ,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Janowice (udział własny) ,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Szczepanowice (udział własny) ,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Świebodzin (udział własny) ,00 0,00 0,00 - Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach , , ,00 100,0% Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej , , ,00 100,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 93,2% wydatki bieżące, , , ,00 93,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 954,00 954,00 170,00 17,8% dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 100,0% Pozostała działalność , , ,30 100,0% wydatki bieżące, , , ,30 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,30 100,0% OGÓŁEM , , ,95 97,7% 93

22 Załącznik nr 3 Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1. DOCHODY OGÓŁEM , , , ,39 99,8% 2. WYDATKI OGÓŁEM , , , ,95 97,7% 3. WYNIK (deficyt/nadwyżka) , , , ,56 81,2% 4. PRZYCHODY BUDŻETU , , , ,02 97,1% a) zaciągane kredyty bankowe , , , ,48 96,7% b) zaciągane pożyczki ,00 0, , ,58 100,0% z tego: - na pokrycie deficytu , , , ,56 81,2% - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów , , , ,00 100,0% c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych , , , ,96 100,0% z tego: - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów , , , ,28 31,9% 5. ROZCHODY BUDŻETU , , , ,28 100,0% a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych , , , ,00 100,0% b) spłata zaciągniętych pożyczek , , , ,28 100,0% Udzielane pożyczki 0, , , ,00 100,0% 94

23 95 Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku w złotych DOCHODY Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,59 99,9% Pozostała działalność , ,59 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,59 99,9% 750 Administracja publiczna , ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000, ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 000, ,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 216, ,00 97,8% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 6 216, ,00 97,8% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,21 100,0%

24 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,20 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916, ,44 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 4 916, ,44 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,57 100,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , ,00 100,0% Pozostała działalność 3 500, ,00 100,0% Dział Rozdział 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500, ,00 100,0% OGÓŁEM , ,80 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach WYDATKI Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,59 99,9% Pozostała działalność , ,59 99,9% wydatki bieżące , ,59 99,9% 750 Administracja publiczna , ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% wydatki bieżące, , ,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000, ,00 100,0% wydatki bieżące 2 000, ,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 216, ,00 97,8% 96

25 wydatki bieżące, 6 216, ,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204, ,58 100,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0% wydatki bieżące, , ,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 159, ,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% wydatki bieżące 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,21 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 100,0% wydatki bieżące, , ,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,73 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916, ,44 99,9% wydatki bieżące, 4 916, ,44 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 916, ,44 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 100,0% wydatki bieżące , ,57 100,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,0% wydatki bieżące , ,00 100,0% Pozostała działalność 3 500, ,00 100,0% wydatki bieżące 3 500, ,00 100,0% OGÓŁEM , ,80 100,0% Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % Wykonanie 2008 wykonania 750 Administracja publiczna ,80 80,5% Urzędy wojewódzkie ,80 80,5% 0690 Wpływy z różnych opłat ,80 80,5% 852 Pomoc społeczna ,24 161,5% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,24 161,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,24 161,5% Razem ,04 99,6% 97