Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem za okres sprawozdawczy

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Przychody określono na kwotę zł, na co składa się nadwyżka budżetowa z lat biegłych. Natomiast rozchody w wysokości zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W pierwszym półroczu 2005 roku plan dochodów budżetu gminy był korygowany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. został zwiększony o kwotę zł, w tym: 1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: zł, w tym: a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę zł na wypłatę zasiłków stałych b. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę zł, w tym na: sfinansowanie realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących zł wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne o zł pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zł. 2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o zł 3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę zł, na którą składają się: a. darowizna na kwotę zł b. wpływy z tytułu opłaty produktowej na kwotę zł c. środki na sfinansowanie wyposażenia bojowego dla jednostki OSP zł d. środki na dofinansowanie organizacji samorządowej imprezy rekreacyjnej zł W trakcie I półrocza 2005 roku plan wydatków został zwiększony o zł co wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę zł oraz przychodów o kwotę zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie zł, kredyt bankowy w wysokości oraz pożyczki w wysokości zł. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł po stronie dochodów zł i został zrealizowany w kwocie zł, tj. w 51,35 %. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % - dochody własne ,52 - dotacje celowe na: * zadania zlecone gminie ,61 51,57 * zadania własne gminy ,79 - subwencja ogólna w tym: ,51 * część oświatowa subwencji ogólnej ,54 * część równoważąca subwencji ogólnej ,00 Razem ,35 1

2 Dochody własne gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 % Dochody ogółem: ,35 Dochody własne z tego: ,52 Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego: - osób prawnych - osób fizycznych , ,71 92,63 Podatek rolny ,77 Podatek od nieruchomości ,79 Podatek leśny ,94 Podatek od środków transportowych ,51 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) ,60 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 Wpływy z opłaty skarbowej ,19 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,63 Pozostałe dochody ,36 W skład pozostałych dochodów wchodzą wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych zrealizowanych ogółem ( ) miał podatek od nieruchomości 77,39%. Pozostałe dochody o najwyższym udziale to: podatek rolny 4,68 % odsetki bankowe od zdeponowanych lokat ( zł) 2,27 % podatek leśny 2,24 % odsetki od nieterminowych opłat (5 668zł) 0,10% wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,05% dochody z majątku Gminy (wieczyste użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny, sprzedaż nieruchomości) 1,90% Planowe wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym za rok zł wykonanie zł tj. w stosunku do planu 19,67% z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami o wartości zł działek na terenie Michałowo, Nowej Woli, Bachur i Dublan o łącznej wartości zł Spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę zł. Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń ich skutki prezentuje tabela: Wyszczególnienie Wykonanie za okres sprawozdawczy Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem z tego: podatek rolny

3 podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transp pozostałe doch.podatkowe Z zaplanowanych w budżecie (po zmianach) przychodów w kwocie zł zrealizowano: 1. z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej kwocie zł w wydatki zaangażowano kwotę zł 2. z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł zrealizowano: a) Kredyt w Banku Spódzielczym w Białymstoku na termomodernizację budynków komunalnych w Michałowie w kwocie zł. b) Pożyczka z WFOŚ w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów stałych w Pieńkach w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie zł i uzyskano premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,87 zł. Zadłużenie gminy z na dzień 30 czerwca 2005 wynosi zł (łącznie z zobowiązaniami z lat biegłych). Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie zł tj. 41,3 % w stosunku do zaplanowanych z tego: wydatki bieżące zł wydatki inwestycyjne zł Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wszystkich działów (wraz oświatą), składki pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano razem zł stanowi 28,46 % wydatków w stosunku do wykonania wydatków budżetu ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 41,03%, natomiast inwestycyjne w 42,54% w stosunku do planu. Część zadań inwestycyjnych zostało rozpoczęte i będą kontynuowane w II półroczu Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych oraz 609 zł wydano na opłacenie rachunków dotyczących odłowu i utrzymania bezpańskich zwierząt. Z planowanych środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano 3,33 % tj zł na prace przygotowawcze związane z budową na ternie gminy: wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego (dokumentacja, projekty, uzgodnienia). Ogółem w dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym zł. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą zł, wykonanie zł co stanowi 21,43 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: Przekazano dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Suszcza. z usług remontowych opłacono: bieżący remont dróg gminnych (Imszar Rabinówna, Leonowicze Kazimierowo, Cisówka, Kolonia Cisówka, ul. Wyręby) oraz bieżące równanie dróg gminnych, ogółem zł 3

4 ułożenie chodnika na ulicy Żwirki Wigury zł projekt dotyczący drogi Planty Odnoga zł zafakturowano i opłacono wykonane prace na ul 3 Maja na kwotę zł projekt techniczny ul. Słonecznej w Michałowie zł zakończono remont ul Piaskowej i Rolniczej koszt zł Razem usługi remontowe plan zł wykonanie zł tj. 14,97%. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach razem zł w tym: odśnieżanie dróg, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez miejscowy ZGK i M w Michałowie). W dziale dróg gminnych poza wydatkiem bieżącym było planowane zadanie inwestycyjne budowa drogi do miejscowości Sokole o wartości zł. Inwestycja została zakończono. Do końca czerwca opłacono faktury w wysokości zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 74,84%. Z tego: Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie mieszkaniówki i usług komunalnych planowana zł, przekazano zł tj. 50,0 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki zł wykonanie zł 46,25% dotyczą: kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany zł wydatki dotyczące remontu świetlicy w Pieńkach (zakup materiałów i utylizacja eternitu) razem zł koszty związane z obrotem mieniem komunalnym, dotyczą wyceny działek i nieruchomości, podziału działek, wyrysów i wypisów, opłat za akty notarialne, kosztów ogłoszeń łączny koszt zł zakup nieruchomości na ulicy Fabrycznej z przeznaczeniem na adaptację na mieszkania socjalne zł Pozostała działalność Zakończono zadanie inwestycyjne Termomodernizacja obiektów komunalnych. Zmodernizowano budynki Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Przedszkola. Łączny koszt poniesiony w 2005 roku zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 45,72 %. Wykonano część prac polegających na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i opłacono rachunki w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do zadań inwestycyjnych na lata przyszłe, wykonanie usług na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota zł, wykonanie zł tj. 55,11 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych otrzymano dotację zł wydatkowano w całości. Rada Gminy Plan roczny zł wykonanie zł tj. 37,27%: Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom zł Zakup materiałów: prenumerata czasopism, materiały biurowe (papier ksero) oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia razem wydano zł Zakup usług pozostałych zł 4

5 Urząd Gminy Planowana kwota zł wykonanie zł tj. 56,76%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie wraz z Wójtem łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi razem zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13 stka za rok ubiegły zł. zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za tworzenie stron BIP Urzędu, wydanie opinii prawnej, wykład) zł zakup materiałów i wyposażenia razem wydano zł z tego: zakup znaczków pocztowych do przesyłek o wartości zł zakupiono odkurzacz o wartości zł zakup 2 par drzwi wejściowych wraz z materiałami do ich montażu zł oprogramowanie: Norton aktualizacja, dodatkowe stanowisko do kadr, program do tworzenia stron Internetowych (dla potrzeb BIP) zł na prenumeratę czasopism, dzienniki ustaw, poradników i aktualizacji, książek wydatkowano zł druki i materiały biurowe zł drobny sprzęt i wyposażenie do biura zł pozostałe: środki czystości, materiały do bieżących napraw zł zakup energii elektrycznej i wody zł pozostałe usługi i poniesione wydatki razem zł w tym: obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną) zł sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy zł program LEX Delta Opłata roczna za abonament zł opłata roczna utrzymane domeny (Internet) zł udział pracowników w szkoleniach zł konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok zł rozmowy telefoniczne (w tym pakiet za stały dostęp do Internetu) zł naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, naprawa oprogramowania, przegląd i konserwacja kserokopiarek zł prowizja bankowa za obsługę r ku oraz od obrotów dziennych oraz inne drobne usługi zł podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem razem zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, okresowe badania lekarskie pracowników, wpłata na Stowarzyszenie Księgowych zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zł zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz oprogramowanie) zł Promocja gminy Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy poprzez organizację imprez rekreacyjnych, turnieje, udział w targach i prezentacjach, w wysokości zł za okres sprawozdawczy: na zakup materiałów w tym zakresie wydano kwotę zł, w tym: zakupiono 2 namioty reklamowe zł mapy turystyczne gminy Michałowo kwota zł kalendarze zł znaczki z herbem gminy zł okładki z nazwą Gminy i herbem o wartości zł koszty prezentacji w katalogu Zielone płuca Polski zł 5

6 nagrody i i upominki na dla uczestników imprez i konkursów, artykuły spożywcze na poczęstunek spotkanie Sybiraków, Agrokresów, targi w Warszawie, przegląd Gmin Województwa Podlaskiego, oraz koszty pozostałe razem zł usługi pozostałe na kwotę zł tj. (wynajem autokaru na prezentację do Warszawy, koszty organizacji powitania Nowego Roku, zamieszczenie tekstów reklamujących gminę w prasie) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale planowane wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej plan wynosi zł wykonanie zł tj. 65,33%. Poniesione wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i 13 tką razem zł środki BHP- mydło, herbata, ręczniki zł ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych zł zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę zł z tego zakupiono: olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówce oraz węgiel do Michałowa razem wartość zł zakup skanera i oprogramowania zł ubrania ochronne dla strażaków ochotników, hełmy strażackie, mundury, latarki razem wydatek zł tankowanie samochodów (olej, benzyna) zł środek pianotwórczy do gaszenia pożarów zł części zamienne do naprawy samochodów i opony zł pozostałe wydatki zł energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki zł zakup usług remontowych zł w tym: budynek OSP Szymki zł, budynek OSP Michałowo zł zakup usług pozostałych razem wydano kwotę zł naprawa samochodów i innego sprzętu zł rozmowy telefoniczne, aparat stacjonarny i telefony komórkowe zł pozostałe wydatki: transport opału, szkolenia grupy reagowania, wyjazdy na zawody strażackie zł. różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne zł odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości zł wykorzystano w całości na: montaż 2 syren alarmowych na budynkach gminnych oraz przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie ćwiczeń OC. Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych planowane wydatki zł zrealizowano tj. 59,81%. Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: nakazów płatniczych, papieru komputerowego, druków, znaczków pocztowych, zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów, wydatki ogółem zł. Dział Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki w wysokości zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości zł, tj, 51,23 % Dział 758 Różne rozliczenia finansowe 6

7 Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2005w wysokości zł, w ratach miesięcznych przekazano do końca czerwca zł. Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2005 rok po zmianach wynoszą zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zł ( 48,11%). Wydatki są związane z funkcjonowaniem sieci szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci, dotacją dla Gminnego Przedszkola w Michałowie, inwestycjami w zakresie oświaty, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Plan wydatków wszystkich gminnych szkół podstawowych wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 46,12 %. Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie Plan wydatków zł - wykonanie zł, tj. 47,22 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł, z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli ( zł), sorty mundurowe (170 zł), środki czystości (1 815 zł) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem zł olej opałowy zł zestaw komputerowy zł sprzęt sportowy zł oprogramowanie zł materiały różne, rzemieślnicze do bieżących napraw, tusz do drukarek, benzyna do koszenia trawy, urządzenie do montażu sieci komputerowej i inne zł pomoce naukowe, kasety i książki zł energia elektryczna i woda zł usługi materialne i niematerialne ogółem: zł usługi transportowe zł inne usługi (w tym: telef., intern., naprawy, badania profilaktyczne,prowizje bankowe, MPO, skrytka poczt, oprawa Dz. U., szkolenia prac. Administracji, prenumerata) zł usługi serwisowe zł pomiar elektryczny, dozór techniczny szkoły, przegląd przewodów kominowych, wałowanie boiska szkolnego, przegląd i uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł zakup trybun do sali gimnastycznej zł wydatki dot. wykonania bieżni i skoczni zł Szkoła Podstawowa w Szymkach Plan zł, wykonanie zł, tj. 46,14%. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki czystości, sorty mundurowe razem zł) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne od wynagrodzeń zł 7

8 artykuły biurowe, zdjęcia do kroniki, wyposażenie,węgiel zakupiono na sumę zł największy wydatek to zakup opału do ogrzewania szkoły zł artykuły biurowe zł drukarka i dysk do komputera zł książki i pomoce naukowe zł faktury za energię elektryczną i wodę zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł opł. za naukę j. angielskiego zł przegląd przewodów kominowych zł inne usługi (telekomunik.,naprawy, prowizje bankowe ubezpieczenie szkoły, szkolenia, prenumeraty) zł usługi grzewcze zł delegacje zł ZFŚS zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli Plan wydatków na 2005 r. w tej placówce wynosi zł - wykonanie zł, tj. 40,94 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł środki czystości,bhp, sorty mund zł Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, ogółem: zł materiały i wyposażenie zł węgiel zł mat. biurowe i rzemieśln., paliwo do kosiarki,art. Szkolne zł nagrywarka zł pomoce naukowe i książki zł energia i woda zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł usługi grzewcze zł inne usługi (m. in. telekom., prowizje bank) zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł W dziale oświaty realizowana jest także inwestycja Budowa Międzygminnego Centrum rehabilitacji (basenu), wydatkowano zł na opłacenie kosztów projektu. Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości zł. Gimnazjum w Michałowie Plan wydatków budżetowych na rok zł, wykonanie zł, tj. 44,26 % wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki BHP prac. 753 zł) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne zł ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczennicę zł materiały i wyposażenie zł w tym: wyposażenie zł, materiały biurowe, rzemieśln. Art.szkolne zł) pomoce naukowe i książki zł usługi materialne i niematerialne zł (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, opłaty telekom., oprawa Dz. U., badania okresowe, naprawy, usługa serwisowa) 8

9 delegacje służbowe zł ZFŚS zł Wydatki budżetowe oddziałów przedszkolnych Szymki - plan zł, wykonanie zł 44,42% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały i wyposażenie zł ZFŚS zł Nowa Wola Plan zł, wykonanie zł - 44,98% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały zł ZFŚS zł Dotacja dla Gminnego Przedszkola przekazano kwotę zł, z planowanych zł. Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z dokształcaniem nauczycieli. Wydatki wykonano w wysokości zł, wykonano zł. W Szkole Podstawowej w Michałowie nauczycielom wypłacono: z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia zł dopłata do czesnego zł wyjazdy na szkolenia i opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowej w Szymkach dopłata do czesnego zł delegacje za wyjazdy na studia i szkolenia,opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli wyjazdy na konferencje zł Gimnazjum w Michałowie dopłata do czesnego zł delegacje i opłaty za szkolenia zł Przedszkole w Michałowie dopłata do czesnego zł Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości zł wykonanie zł tj. 42,49%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Powiatu dotyczącym utrzymania laboratorium w Michałowie przekazano zł. na zakup materiałów wydano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szymkach przez osoby niepełnosprawne oraz doposażenie obiektu. energia elektryczna i woda zł z usług pozostałych opłacono wydatek za nocleg dla lekarzy przeprowadzających bezpłatne badania mieszkańców naszej gminy w wysokości 89 zł, zwrot kosztów podróży kobietom na badania mammogrficzne 20 zł. Razem wydatki na ochronę zdrowia zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych. Wydatki za I półrocze 2005 ogółem: zł 1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez: 9

10 Wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie zł 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego w świetlicach wiejskich 650 zł Organizacja ferii zimowych pod hasłem zdrowego stylu życia zł Zakup upominków i nagród na imprezy o charakterze sportowych i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia zł Zakup spektaklów profilaktycznych zł 3.Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) 287 zł Praca w Punkcie Konsultacyjnym zł Dofinansowanie szkolenia w celu prowadzenia punktu konsultacyjnego 700 zł Zwrot kosztów podróży na terapię grupową 103 zł Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku zł Szkolenie członków GKRPA 189 zł Opłata za opinie sporządzone przez biegłych sądowych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe 357 zł 4.Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań: Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym dożywianie dzieci zł 5.Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu: Zakup materiałów biurowych papier, znaczki pocztowe, pieczątki itp. 269zł Wynagrodzenie członków komisji zł Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny na pracami GKRPA, (płaca, ZUS, ubezpieczenie) zł Opłata RTV 180 zł Zakup artykułów spożywczych 346 zł Podróże służbowe członków komisji 29 zł Dział 853 Opieka społeczna Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 43,49%. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych. Wydatkowano zł. Realizowane też są wydatki związane z prowadzeniem tego zadania tj częściowe wynagrodzenie dla pracownika, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów zł. Ogółem wydatki do końca II kwartału kształtowały się w wysokości zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych (wypłacono 496 świadczeń dla 90 osób na kwotę zł) oraz niektórych świadczeń rodzinnych (wypłacono 32 świadczenia dla 8 osób na kwotę zł. Ogółem w rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 98 osób, zrealizowano 528 świadczeń na kwotę zł. Przekazane środki w wysokości zł nie zostały w całości zrealizowane do 30 czerwca, gdyż dotyczą rozliczenia składek za miesiąc marzec i zostały wydatkowane w całości kwoty przekazanej z początkiem miesiąca lipca. Rozdz zadania zlecone gminie 10

11 W rozdziale tym dokonywano wypłat zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w I półroczu br korzystało w ramach wydanych decyzji administracyjnych 99 osób. Wypłacono 534 świadczenia na ogólna kwotę zł. Przekazane środki finansowe w kwocie zł zostały wykorzystane w 99,3%. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy skorzystało w okresie od stycznia do końca czerwca 2005 roku 110 rodzin. Przyznano 466 świadczeń na kwotę zł Przekazane środki w kwocie zł i zostały wykorzystane w 92,6%. Rozdz zadania własne gminy W rozdziale tym realizowana była pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono 233 osobom (401 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 64 osobom (196 świadczenia). Na w/w formy pomocy przeznaczono zł Rozdz dodatki mieszkaniowe Ogółem w rozdziale za okres I VI 2005 wydatkowano zł Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy zł (331 świadczenia dla 66 rodzin), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych zł (174 świadczeń dla 30 rodzin) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych zł (313 świadczeń dla 59 rodzin). Wypłacane dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W ramach tego rozdziału finansowane było w okresie I VI 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę zł Przekazana dotacja w wysokości zł została w całości wykorzystana. Rozdz zadania własne gminy W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 6 osób realizujących usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału finansowane były także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I VI 2005 zł Rozdz specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób (opiekunek) w pełnym wymiarze czasu pracy, które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objęte są cztery osoby, z których trzy osoby są chore psychicznie, natomiast jedna osoba jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I VI 2005 zrealizowano świadczeń. Wydatki w tym zakresie wyniosły zł. Przekazane środki finansowe w wysokości zł i zostały wykorzystane w 88,7%. Rozdz W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących. Na realizację zadania ogółem wydatkowano zł w ramach własnych gminy, w tym z dotacji celowej na ten cel przeznaczono środki w kwocie zł Tą formą pomocy objęto 237 osób, którym wydano posiłków. Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza Ogółem plan wydatków w tym dziale zł, wykonanie zł. Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie Plan po zmianie zł, wykonanie zł (42,45%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 11

12 (dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości) wynagrodzenia zł materiały i wyposażenie zł (gry i piłki 733 zł, wyposażenie 420 zł) gaz zł usługi (konserwacja dźwigu, dzierżawa zbiorn. gazowego, usługi transp zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł Świetlica w Szymkach Plan po zmianie zł, wykonanie zł (42,73%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i składki pochodne zł materiały zł pomoce naukowe zł gaz zł ZFŚS zł W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Przekazana dotacja w wysokości zł będzie wydatkowana w II półroczu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości zł tj. 69,52%. Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie) i serwis kabiny sanitarnej przy przystanku koszty w wysokości ogólnej zł. W tym rozdziale realizowane jest także zadnie rekultywacji wysypiska w Pieńkach. Dotychczas wykonano i opłacono prace na kwotę zł (finansowane z zaciągniętej na ten cel w WFOŚ w Białymstoku pożyczki). Oświetlenie ulic W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy ( zł), konserwacji urządzeń ( zł). W związku z koniecznością przeniesienia linii energetycznej przy realizacji inwestycji drogi do Sokolego poniesiono wydatki w wysokości zł. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie polegające na zbudowaniu linii oświetlenia ulicznego przy ulicach Piaskowej i Rolniczej w Michałowie, koszt zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów na sumę zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana dotacja instytucjom kultury: Utrzymanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja zł - przekazano zł. Gminna Biblioteka w Michałowie wraz z Odziałem Dziecięcym i filiami w terenie zł. przekazano zł. Z nadwyżki budżetowej przydzielono środki w wysokości zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki jeszcze nie zostały jeszcze wydatkowane. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości zł został zrealizowany w wysokości zł tj. 49,09 %. Wydatki dotyczą upowszechniania 12

13 kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz karate. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (ekwiwalent sędziowski, praca pielęgniarki opieka medyczna podczas meczów, zł na zakup sprzętu sportowego i innych materiałów razem wydano kwotę zł tj. sprzęt sportowy: dresy, buty sportowe, piłki, skarpetogetry zł wyżywienie i woda zawodnikom wyjeżdżającym na zawody, oraz wyżywienie i zakup wody dla uczestników II Spartakiady Samorządowej sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji zł dyplomy, puchary oraz wyposażenie apteczki, zakup wapna razem zł z usług wypłacono kwotę ogółem zł w tym: umowa z klubem KARATE na prowadzenie zajęć z grupą zł za wyjazdy na mecze piłki nożnej, piłki siatkowej, turnieje zł delegacje sędziowskie i koszty podróży zawodników zł wpisowe na turnieje, opłaty licencyjne, potwierdzenia do gry zł Gospodarka pozabudżetowa Zakład budżetowy: Gminne Przedszkole w Michałowie Planowane na 2005 rok przychody wraz z saldem początkowym zł wykonanie zł tj. 44,17%. Z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu zł na planowane zł. Dotacja z budżetu gminy zł. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym: zł. środki czystości, bhp, ubrania robocze i ochronne o wartości zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł wynagrodzenie pracowników wraz z 13 tką i składkami pochodnymi zł wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecania zł (wydatki na opłacenie dodatkowych zajęć języka angielskiego oraz logopedycznych) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł z tego: materiały do bieżących napraw i remontów zł środki czystości o wartości zł koszt opału zł zabawki dla dzieci, ksiązki, pomoce dydaktyczne zł materiały biurowe, pomoce metodyczne i edukacyjne zł pozostałe wydatki: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne zł zakupiono żywność do przygotowania posiłków o wartości zł energia elektryczna i woda koszt zł zakup usług pozostałych na kwotę zł w tym: prowizja i opłaty bankowe kwota zł szkolenia zł rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem zł malowanie ścian w szatni zł usługi pozostałe: przegląd gaśnic, abonament TV, dozór tech. Dźwigu, drobne naprawy sprzętu zł podróże służbowe wydano zł różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska razem zł fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł 13

14 Środki obrotowe na koniec II kwartału w Przedszkolu gotówka na rachunku bankowym zł zaliczka na wydatki bieżące zł opał na stanie i żywność o wartości zł Jednostki Kultury 1. Gminna Biblioteka Zaplanowana w budżecie gminy na 2005 rok dotacja na utrzymanie sieci bibliotecznych wynosi zł, w okresie I półrocza przekazano dotację w wysokości zł (49,85%). Jednostka dochodów własnych nie osiąga. Poniesione koszty wynoszą ogółem zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pochodnymi zł nagrody punktowym za wypożyczenia w terenie, art. Bhp dla pracowników zł materiały i wyposażenie razem zł w tym: prenumerata prasy do czytelni (2 542 zł), materiały biurowe (1 184 zł), zakup druków, książek w formie nagrody uczestnikom konkursu i materiały do świetlic (1 024 zł). zakupiono książki o wartości zł koszty zakupu energii elektrycznej zł z usług pozostałych to koszt ogólny w wysokości zł, : faktury za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy koszt zł naprawy i przeglądy sprzętu zł szkolenie BHP, koszty ubezpieczenia zł podróże służbowe pracowników zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł 2. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Planowane przychody roczne zł zrealizowano w wysokości zł. W tym dotacja z budżetu gminy zł Poniesione za I półrocze wydatki tj. 53,85 zł planowanych. Oprócz Domu Kultury w Michałowie prowadzone są trzy świetlice w terenie: Nowa Wola, Hieronimowo, Jałówka). Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz ze składkami pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły zł. zakup środków czystości, bhp pracownikom zł umowy zlecenia ogółem zł, w tym: - instruktorów prowadzących zajęcia kół: plastycznego, tanecznego, muzyki ludowej, przygotowanie kolejnych numerów gazety zł - szycie strojów, organizacja kursu BHP, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy materiały i wyposażenie koszty ogółem zł w tym: zakup opału o wartości zł zakup wyposażenia: aparat fotograficzny, niszczarka, oprogramowanie zł materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, znaczki zł materiały do prowadzenia zajęć koła plastycznego w GCKSiR oraz świetlicach w terenie razem wydatek zł nagrody, upominki, medale i puchary na konkursy i organizowane imprezy zł pozostałe: filmy do aparatu, materiały na stroje dla zespołów, sól do czyszczenia pieca oraz inne wydatki zł energia elektryczna i woda zł pozostałe usługi zł 14

15 w tym: rozmowy telefoniczne zł transport zespołów na konkursy i imprezy organizowane w terenie zł koszty usługi związanej z obsługą pieca c.o zł transport i przygotowanie opału zł kursy szkoleniowe zł opłacenie usług związanych z organizowanymi imprezami (Dni Michałowa, Festyn w Hieronimowie oraz inne): artyści występujący podczas imprez, obsługa techniczna, wynajem sceny i inne zł druk gazety zł pozostałe wydatki: prowizja bankowa, wywoływanie zdjęć, naprawy sprzętu, szycie strojów dla zespołów zł delegacje służbowe pracowników zł pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i dzieci) zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH Za II PÓŁROCZE 2005 R. Szkoła Podstawowa w Michałowie Świetlica PRZYCHODY Plan stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na początek okresu sprawozdawczego zł wpłaty za wyżywienie i ze sprzedaży odpadków obiadowych wynoszą zł ROZCHODY Plan zł rozchody w stołówce szkolnej ogółem to kwota zł w tym: zakup artykułów żywnościowych zł Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do kuchni zł prowizja bankowa zł ogółem: zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości zł. Szkoła Podstawowa w Michałowie PRZYCHODY Plan przychodów środków specjalnych w 2005 roku wynosi zł, wykonanie zł. Środki pieniężne na r-ku bankowym na początek 2005r zł Wpływy : za wynajem pomieszczeń szkoły i wpłaty za karnety z siłowni zł czynsz za wynajem lokalu w szkole na prowadzenie działalności gospodarczej zł ROZCHODY Plan zł opłacono fakturę za wykonanie bieżni na boisku szkolnym zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości 4 491zł. Wójt Gminy Michałowo Marek Nazarko 15