SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, MARZEC ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie E.1.1. Szkoły podstawowe E.1.2. Przedszkola E.1.3. Gimnazja E.1.4. Licea ogólnokształcące E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Bemowskie Centrum Kultury F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy TABLICE ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH wyciąg z kompendium STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH / 123

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 123

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,47 105,8 DOCHODY BIEŻĄCE ,47 105,5 DOCHODY WŁASNE ,47 105,5 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,69 109,9 Podatek od nieruchomości ,13 107,6 Podatek rolny ,92 72,4 Podatek leśny 30 27,00 90,0 Podatek od środków transportowych ,20 122,5 Opłata targowa ,44 119,4 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,92 26,4 Opłaty adiacenckie ,00 0,0 Renta planistyczna ,20 0,2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,72 76,0 Dochody z mienia ,50 107,1 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,99 109,7 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,51 99,2 Pozostałe dochody ,36 94,9 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,65 246,0 Pozostałe odsetki ,45 274,7 Wpływy z różnych dochodów ,30 113,3 Mandaty i kary pieniężne ,00 - Wpływy z różnych opłat ,26 - Wpływy z usług ,67 80,2 Nadwyżki środków obrotowych ,03 - DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 113,5 DOCHODY WŁASNE ,00 113,5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,32 221,9 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,68 61,2 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,68 61,2 7 / 123

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,47 105,8 600 Transport i łączność ,76 98,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,54 109,6 750 Administracja publiczna ,24 91,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,26 107,5 801 Oświata i wychowanie ,91 80,3 852 Pomoc społeczna ,88 75,6 854 Edukacyjna opieka 1 140, Kultura fizyczna ,93-8 / 123

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,66 96, ,88 94,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 97, ,34 95, ,78 97, ,53 94, ,04 99, ,36 97, ,74 92, ,17 90,2 Dotacje na zadania bieżące ,42 97, ,42 97, ,27 99, ,38 99, ,33 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,86 88, ,54 87,8 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 70, ,71 70,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 70, ,71 70, ,20 98, ,20 98, ,20 98, ,20 98,1 Dotacje na zadania bieżące ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Izby rolnicze ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 67, ,51 67,5 Dotacje na zadania bieżące ,51 67, ,51 67,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,20 98, ,20 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 98, ,20 98,1 Dotacje na zadania bieżące ,20 98, ,20 98, ,20 98, ,20 98,1 9 / 123

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,52 96, ,52 96,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 96, ,52 96,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 96, ,52 96, ,52 96, ,52 96, Dostarczanie wody ,52 96, ,52 96,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 96, ,52 96,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 96, ,52 96, ,52 96, ,52 96,8 600 Transport i łączność ,64 80, ,64 80,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,28 74, ,28 74,4 Dotacje na zadania bieżące ,28 74, ,28 74, ,28 74, ,28 74,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,36 82, ,36 82, Drogi publiczne gminne ,50 80, ,50 80,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 75, ,14 75,1 Dotacje na zadania bieżące ,14 75, ,14 75, ,14 75, ,14 75,1 WYDATKI MAJĄTKOWE ,36 82, ,36 82, Drogi wewnętrzne ,14 64, ,14 64,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 64, ,14 64,0 10 / 123

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,14 64, ,14 64, ,14 64, ,14 64, Pozostała działalność ,00 90, ,00 90,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 90, ,00 90,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 90, ,00 90, ,00 90, ,00 90,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58 84, ,58 84, WYDATKI BIEŻĄCE ,58 87, ,58 87,3 Dotacje na zadania bieżące ,58 87, ,58 87, ,99 80, ,99 80, ,59 87, ,59 87,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,6 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,58 84, ,58 84,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,58 87, ,58 87,3 Dotacje na zadania bieżące ,58 87, ,58 87, ,99 80, ,99 80, ,59 87, ,59 87,6 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 0, ,00 0,6 710 Działalność usługowa ,37 99, ,37 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 99, ,37 99, ,37 99, ,37 99, ,38 100, ,38 100,0 11 / 123

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,99 99, ,99 99, Pozostała działalność ,37 99, ,37 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,37 99, ,37 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,37 99, ,37 99, ,38 100, ,38 100, ,99 99, ,99 99,0 750 Administracja publiczna ,28 96, ,28 96, WYDATKI BIEŻĄCE ,88 96, ,88 96,4 Dotacje na zadania bieżące ,26 96, ,26 96, ,25 97, ,25 97, ,01 92, ,01 92, ,61 98, ,61 98, ,01 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 98, ,40 98,7 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,88 99, ,88 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 99, ,88 99,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,48 98, ,48 98, ,48 98, ,48 98, ,40 100, ,40 100, ,20 96, ,20 96,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 96, ,80 96,1 Dotacje na zadania bieżące ,58 96, ,58 96, ,25 97, ,25 97, ,33 90, ,33 90,9 12 / 123

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 751 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,21 82, ,21 82, ,01 99, ,01 99,8 WYDATKI MAJĄTKOWE ,40 98, ,40 98, Wybory do Sejmu i Senatu ,02 75, ,02 75, WYDATKI BIEŻĄCE ,02 75, ,02 75,7 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,02 75, ,02 75, ,02 75, ,02 75, ,18 99, ,18 99,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99, ,18 99,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,18 99, ,18 99, ,00 99, ,00 99, ,18 99, ,18 99, ,15 99, ,15 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 99, ,15 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu ,15 99, ,15 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 99, ,15 99,2 Dotacje na zadania bieżące ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,15 98, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 13 / 123

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 756 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,43 91, ,43 91,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 91, ,43 91,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,43 91, ,43 91, ,28 100, ,28 100, ,15 84, ,15 84, ,43 91, ,43 91,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,43 91, ,43 91,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,43 91, ,43 91, ,28 100, ,28 100, ,15 84, ,15 84,9 801 Oświata i wychowanie ,10 99, ,63 98,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 99, ,65 98, ,26 99, ,93 96, ,05 100, ,43 98, ,21 95, ,50 96,0 Dotacje na zadania bieżące ,72 98, ,72 98, ,82 97,5 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 99, ,98 98, Szkoły podstawowe ,39 99, ,40 98,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,21 99, ,51 97, ,05 99, ,55 87, ,13 100, ,92 94, ,55 87,0 Dotacje na zadania bieżące ,96 99, ,96 99, ,20 95,3 14 / 123

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,18 98, ,89 98,7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,46 98, ,66 97,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 98, ,66 97, ,80 98, ,77 100, ,03 88,5 Dotacje na zadania bieżące ,66 97, ,66 97,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 96, Przedszkola ,42 99, ,33 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,24 99, ,40 99, ,79 99, ,59 100, ,25 100,0 0, ,54 96, ,59 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,81 99, ,81 99, ,64 94,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,18 97, ,93 97,6 Inne formy wychowania przedszkolnego ,14 83, ,14 83,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,14 83, ,14 83,9 Dotacje na zadania bieżące ,14 83, ,14 83,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja ,48 99, ,69 98,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99, ,17 97, ,69 99, ,00 99, ,50 100, ,19 95, ,00 99,9 Dotacje na zadania bieżące ,17 97, ,17 97, ,32 100,0 15 / 123

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE ,30 99, ,52 99, Dowożenie uczniów do szkół ,57 91, ,57 91, WYDATKI BIEŻĄCE ,57 91, ,57 91,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,57 91, ,57 91, ,57 91, ,57 91, ,78 99,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,78 99,7 Dotacje na zadania bieżące ,78 99, ,84 100, ,94 97, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Licea ogólnokształcące ,20 98, ,41 99, WYDATKI BIEŻĄCE ,56 98, ,77 98, ,92 98, ,79 100, ,29 100, ,00 99, ,63 96, ,79 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,98 95, ,98 95, ,66 99,9 WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 99, ,64 99,9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,65 97, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 97, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Stołówki szkolne i przedszkolne ,65 97, ,00 100, ,66 100, ,99 97, ,00 100, ,49 98,3 16 / 123

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,49 98,3 Dotacje na zadania bieżące ,49 98, ,42 100, ,07 86,2 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE 0, Pozostała działalność ,52 98, ,43 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,52 98, ,43 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,52 98, ,43 98, ,19 98, ,43 98, ,33 98, ,00 95,4 0, Ochrona zdrowia ,99 92, ,99 92, WYDATKI BIEŻĄCE ,99 92, ,99 92, ,99 96, ,99 96, ,09 97, ,09 97, ,90 96, ,90 96,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 89, ,00 89,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,99 92, ,99 92,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,99 92, ,99 92, ,99 96, ,99 96, ,09 97, ,09 97, ,90 96, ,90 96,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 89, ,00 89,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 17 / 123

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100,0 852 Pomoc społeczna ,63 99, ,16 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,63 99, ,16 99, ,99 98, ,39 99, ,34 99, ,12 99, ,65 95, ,27 95,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,64 99, ,77 99, ,00 100, Ośrodki wsparcia ,43 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,43 98,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,43 98, ,19 99, ,24 94, ,00 87, ,62 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,62 100, ,00 100, ,62 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,60 100, ,60 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 100, ,60 100, ,44 99, ,44 99,9 18 / 123

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,44 99, ,44 99, ,16 100, ,16 100, ,71 99, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 99, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,71 99, ,00 100, ,71 99, ,00 100, ,62 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 99,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,81 67, ,81 67, ,81 100, ,00 100, Dodatki mieszkaniowe ,61 99, ,61 99,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,61 99, ,61 99,4 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki stałe ,06 99, ,61 99, ,61 99,4 19 / 123

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 853 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,06 99,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,06 99, Ośrodki pomocy społecznej ,60 98, WYDATKI BIEŻĄCE ,60 98,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 98, ,03 99, ,57 93, ,00 81, ,62 97,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 97,8 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,62 97, ,62 97, Pozostała działalność ,76 95, ,95 95,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,76 95, ,95 95, ,76 92, ,95 92, ,68 70, ,68 94, ,08 97, ,27 92,8 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 99, ,00 95, ,26 98,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 98, ,94 100,0 20 / 123

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 854 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,94 100, ,32 98, Pozostała działalność ,26 98,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 98,9 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Edukacyjna opieka ,94 100, ,94 100, ,32 98, ,06 98, ,33 97,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,06 98, ,33 97, ,83 99, ,45 98, ,01 99, ,65 98, ,82 93, ,80 99,4 Dotacje na zadania bieżące ,88 95, ,88 95,9 WYDATKI MAJĄTKOWE Świetlice szkolne ,18 99, ,35 92,1 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,18 99,1 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,18 99, ,48 100, ,70 92, ,00 90, ,61 93, ,88 95,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,61 93, ,88 95, ,73 89, ,87 87, ,86 99,8 21 / 123

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,88 95, ,88 95,5 WYDATKI MAJĄTKOWE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,95 99, ,80 99,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,95 99, ,80 99,2 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,80 99, ,80 99, ,84 100, ,96 92, ,80 99, ,15 97, ,13 99, ,86 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,13 99, ,86 98, ,13 99, ,86 98, ,86 98, ,86 98, ,27 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Pomoc materialna dla uczniów ,20 92,1 0 0, WYDATKI BIEŻĄCE ,20 92,1 0 0,00 - Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,20 92,1 0 0, ,42 89, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,42 89, ,00 100, ,42 89, ,00 100, ,42 89, ,00 100,0 22 / 123

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 900 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność ,57 98, ,79 97, WYDATKI BIEŻĄCE ,57 98, ,79 97,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,57 98, ,79 97, ,96 98, ,79 97, ,61 99, ,76 94, ,91 91,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 93, ,11 91,0 Dotacje na zadania bieżące ,11 93, ,11 91, ,48 99, ,00 98, ,63 91, ,11 91, ,85 98,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 100, ,80 100,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,12 85, ,12 85,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 85, ,12 85,5 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,12 85, ,12 85, ,00 98, ,00 98, ,12 85, ,12 85, Oczyszczanie miast i wsi ,83 95, ,83 95,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 95, ,83 95,2 Dotacje na zadania bieżące ,83 95, ,83 95, ,83 95, ,83 95,2 23 / 123

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,67 95, ,67 95,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,67 95, ,67 95,8 Dotacje na zadania bieżące ,67 95, ,67 95, ,67 95, ,67 95,8 WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00-0,00 - Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,20 100, ,20 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,20 100, ,20 100, ,20 100, ,20 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,80 100, ,80 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 37, ,90 37,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,90 37, ,90 37,3 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,90 37, ,90 37, ,90 37, ,90 37, Pozostała działalność ,24 98, ,39 96,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 98, ,39 96,9 Dotacje na zadania bieżące ,39 98, ,39 96, ,48 99, ,91 97, ,39 96, ,85 98,7 24 / 123

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 921 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00-0,00 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,26 99, ,26 99,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,26 99, ,26 99, ,26 99, ,26 99, ,79 97, ,79 97, ,47 99, ,47 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,30 99, ,30 99,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,30 99, ,30 99, ,30 99, ,30 99, ,79 97, ,79 97, ,51 99, ,51 99,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100, Biblioteki ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 100, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 100, ,00 100,0 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 25 / 123

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 925 Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,96 99, ,96 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,96 95, ,96 95,4 Dotacje na zadania bieżące ,96 95, ,96 95, ,96 95, ,96 95,4 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 100, ,00 100,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,09 98, ,09 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 98, ,09 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 98, ,09 98, ,09 98, ,09 98, Pozostała działalność ,09 98, ,09 98,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,09 98, ,09 98,6 Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE ,09 98, ,09 98, ,09 98, ,09 98,6 926 Kultura fizyczna ,83 94, ,83 94,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,83 94, ,83 94, ,52 94, ,52 94, ,23 94, ,23 94, ,29 94, ,29 94,5 Dotacje na zadania bieżące ,31 94, ,31 94,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 88, ,00 88, Obiekty sportowe ,12 88, ,12 88,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 87, ,12 87,7 26 / 123

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) W tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Dotacje na zadania bieżące ,12 87, ,12 87,7 0 0,00-0 0, ,12 87, ,12 87,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 88, ,00 88, Instytucje kultury fizycznej ,00 94, ,00 94, WYDATKI BIEŻĄCE ,00 94, ,00 94,2 Dotacje na zadania bieżące ,00 94, ,00 94,2 WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie kultury fizycznej ,71 96, ,71 96,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 96, ,71 96, ,40 96, ,40 96, ,23 94, ,23 94, ,17 99, ,17 99,2 Dotacje na zadania bieżące ,31 95, ,31 95,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 27 / 123

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,86 88,0 600 Transport i łączność ,36 82, Drogi publiczne gminne ,36 82,2 Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki Projekty i budowa dróg na obszarze - Lotnisko Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty Projekty i budowa dróg na obszarze Górce Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema Wykup gruntu pod budowę ul. Coopera Wykup gruntu pod ul. Kossutha, ul. Kryształową i ul. Grodkowską/Zaborowską Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,25 42, ,00 11, ,00 100, ,30 97, ,69 44, ,00 98, ,94 99, ,18 89,2 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego Dzielnica Urząd ,00 0, ,00 0,6 750 Administracja publiczna ,40 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wymiana centrali przeciwpożarowej w Urzędzie Dzielnicy Modernizacja sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy Zakup sprzętu do rozbudowy sieci Net Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy Zakup skarbomatu oraz kiosków multimedialnych Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Dzielnicy Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,40 98, ,48 99, ,00 88, ,56 99, ,45 99, ,70 97, ,21 99,9 801 Oświata i wychowanie ,30 99, Szkoły podstawowe ,18 98,7 Przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3 Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 301, ul. Brygadzistów 18 Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 341 ul. Oławska 3 Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki Dzielnica Jednostki ,16 98, ,47 100, ,48 99, ,78 82, ,39 100, ,90 100, Przedszkola ,18 97,8 Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3 Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,82 99, ,84 85, ,00 58,0 28 / 123

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) Przebudowa placu zabaw przy Dzielnica Przedszkolu Nr 389, ul ,27 100,0 Urząd Szadkowskiego Budowa placu zabaw z ogrodzeniem i odwodnieniem na terenie Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki ,00 100, ,25 99, Gimnazja ,30 99,7 Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki ,52 99, ,78 99, Licea ogólnokształcące ,64 99, Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3 Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury Dzielnica Urząd Dzielnica Jednostki Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,64 99, ,00 100, ,80 100, ,80 100, ,80 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnica Urząd ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,0 Budowa miejsca pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzielnica Urząd ,00 100,0 926 Kultura fizyczna ,00 88, Obiekty sportowe ,00 88,6 Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higienicznosanitarne Budowa stałego obiektu sportowego przy Hali Sportowej OSiR ul. Obrońców Tobruku 40 Zakup elementów Skateparku Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd Dzielnica Urząd ,00 100, ,00 100, ,00 70,5 29 / 123

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/4 D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) A STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU ,00 100,0 B PRZYCHODY OGÓŁEM ,0 I Przychody ,24 85,0 1 własne ,24 77,5 2 dotacje ,00 94,2 II Inne zwiększenia 0 0,00 C SUMA [A + B] ,24 85,1 D KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ,0 I Bieżące ,99 87,9 1 wynagrodzenia i pochodne ,06 91,3 2 wydatki rzeczowe ,93 82,3 II Inwestycyjne ,00 10,8 III Inne zmniejszenia 0 881,51 E PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 0,00 F WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 0 0,00 G STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU ,74 36,9 H SUMA [D + E + F + G] ,24 85,1 30 / 123

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,64 86,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,64 86,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,20 85,4 1 Bieżące ,55 85,6 2 Inwestycyjne ,65 64,5 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,44 Suma bilansowa ( III + IV ) ,64 86,1 31 / 123

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,28 83,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,28 83,1 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,28 82,2 1 Bieżące ,23 82,0 2 Inwestycyjne ,05 87,3 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,28 83,1 32 / 123

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,51 89,9 Suma bilansowa ( I + II ) ,51 89,9 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,24 89,1 1 Bieżące ,24 89,1 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,27 Suma bilansowa ( III + IV ) ,51 89,9 33 / 123

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,07 72,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,07 72,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,92 71,6 1 Bieżące ,32 74,2 2 Inwestycyjne ,60 44,6 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,15 Suma bilansowa ( III + IV ) ,07 72,8 34 / 123

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,02 99,3 Suma bilansowa ( I + II ) ,02 99,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,50 97,3 1 Bieżące ,50 97,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,52 Suma bilansowa ( III + IV ) ,02 99,3 35 / 123

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr I/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,76 85,8 Suma bilansowa ( I + II ) ,76 85,8 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,26 85,2 1 Bieżące ,26 85,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,50 Suma bilansowa ( III + IV ) ,76 85,8 36 / 123

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.1. Bemowskie Centrum Kultury Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,47 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,16 100,0 1 należności wymagalne ,30 100,0 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,26 100,0 C Przychody ogółem ,01 100,0 I Przychody własne ,56 100,0 1 wpływy z działalności ,06 100,0 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,50 100,0 II Dotacje ,45 100,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 100,0 2 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 3 inne dotacje w tym z UE ,45 100,0 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,70 100,0 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,69 100,0 I Wynagrodzenia i składki od nich ,53 100,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 100,0 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,20 100,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,45 100,0 II Zakup towarów i usług ,48 100,0 1 materiały i paliwa ,72 100,0 2 energia ,36 100,0 3 remonty ,98 100,0 4 usługi pozostałe ,42 100,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,68 100,0 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,56 100,0 1 należności wymagalne ,82 100,0 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,16 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: ,73 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,86 100,0 informacje dodatkowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,39 100,0 1 środki własne ,39 100,0 2 dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ,00 100,0 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 40 40,00 100,0 [zł] 37 / 123

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,05 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,24 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,08 100,0 C Przychody ogółem ,75 100,0 I Przychody własne ,75 100,0 1 wpływy z działalności ,75 100,0 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 100,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 100,0 2 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 3 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,94 100,0 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,28 100,0 I Wynagrodzenia i składki od nich ,80 100,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 100,0 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,77 100,0 II Zakup towarów i usług ,48 100,0 1 materiały i paliwa ,35 100,0 2 energia ,80 100,0 3 remonty ,53 100,0 4 usługi pozostałe ,80 100,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,23 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,79 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: ,06 100,0 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,11 100,0 informacje dodatkowe ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,08 100,0 1 środki własne ,08 99,9 2 dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ,00 100,0 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 43,25 42,75 98,8 [zł] 38 / 123