Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 roku

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola : - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2006 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 35, z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244 i przekazany w dniu 22 marca 2006 r. pismem Nr FN.I /2006, w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zwiększone w I półroczu 2006 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Po zmianach do dnia 30 czerwca 2006 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, 2 - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2006 w kwocie zł do dnia 30 czerwca 2006 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 72,4 planu. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa. Realizację dochodów za I półrocze 2006 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane 3 Należności do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , Razem ,4

4 4 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2006 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2006 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 500 Handel Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 801 Oświata o wychowanie zł, zł, zł, zł, zł, zł, Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia zł, zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zł, zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2006 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (48,7 planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2006 r. przekazano środki w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. Na saldo pozostałe na rachunku na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie zł miały wpływ: - środki pozostawione na umowy zł, - zwroty dokonane w dniu r. przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zł.

5 5 Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje w złotych wykonania planu (5:4) Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu ( 2570,2580) , , , , ,5 samorząd województwa ,8 - bieżące ,0 rządowej ( 2210, 2218, 2219) - majątkowe ,8 rządowej ( 6510, 6518, 6519) powiaty ,6 - bieżące , ,7 rządowej ( 2110, 2118, 2119) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) Leśnictwo powiaty bieżące rządowej ( 2110) Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu , ,4

6 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) Handel ,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej , Transport i łączność ,8 Łódzki Urząd Wojewódzki , Gospodarka mieszkaniowa ,8 Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 powiaty ,1 - bieżące ,1 rządowej ( 2110) Działalność usługowa Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego , ,4 Łódzki Urząd Wojewódzki ,1 samorząd województwa ,5 - bieżące ,5 rządowej ( 2210) powiaty ,5 - bieżące ,6 rządowej ( 2110) - majątkowe rządowej ( 6410) Administracja publiczna , ,0 Łódzki Urząd Wojewódzki ,7 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820, 4300) ,4 samorząd województwa ,1 6 - bieżące ,1 rządowej ( 2210)

7 7 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) powiaty ,0 - bieżące , ,3 rządowej ( 2110) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) - majątkowe rządowej ( 6410) , ,7 gminy ,5 - bieżące rządowej ( 2010) - majątkowe rządowej ( 6310) , , Obrona narodowa ,7 Łódzki Urząd Wojewódzki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej , ,3 Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820) powiaty ,9 - bieżące rządowej ( 2110) - majątkowe rządowej ( 6410) , ,7 gminy ,1 - bieżące rządowej ( 2010) - majątkowe rządowej ( 6310) , ,2

8 8 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) Różne rozliczenia ,8 Łódzki Urząd Wojewódzki ,0 Wydział Finansów i Budżetu ( 4810) Oświata i wychowanie ,2 Kuratorium Oświaty ,7 Łódzki Urząd Wojewódzki ,0 gminy ,0 - bieżące rządowej ( 2010) Szkolnictwo wyższe , ,8 samorząd województwa ,8 - bieżące ,8 zadania własne ( 2239) Ochrona zdrowia ,2 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ,3 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,2 Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820, 4580, 4600, 4610) ,0 samorząd województwa ,0 - bieżące ,0 rządowej ( 2210) powiaty ,0 - bieżące ,0 rządowej ( 2110) gminy ,0 - bieżące rządowej ( 2010) ,0

9 9 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) Pomoc społeczna ,5 Wydział Finansów i Budżetu ( ) samorząd województwa ,0 - bieżące ,0 rządowej ( 2210) powiaty ,6 - bieżące , ,6 rządowej ( 2110) zadania własne ( 2130) ,3 - majątkowe ,1 rządowej ( 6410) ,1 zadania własne ( 6430) gminy ,5 - bieżące , ,6 rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) ,5 - majątkowe rządowej ( 6310) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3 Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 samorząd województwa ,6 - bieżące ,6 rządowej ( 2210) powiaty ,8 - bieżące ,8 rządowej ( 2110) gminy ,9 - bieżące ,9 zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2020)

10 10 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) Edukacyjna opieka wychowawcza ,5 Kuratorium Oświaty ,4 Wydział Finansów i Budżetu ( ) ,2 samorząd województwa bieżące zadania własne ( 2239) powiaty ,4 - bieżące ,4 zadania własne ( 2130) gminy ,1 - bieżące , ,6 rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,6 Łódzki Urząd Wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ,7 samorząd województwa majątkowe rządowej ( 6510) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu ( ) , , ,7 gminy ,6 - bieżące ,0 rządowej ( 2010) - majątkowe zadania własne ( 6339)

11 11 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,1 Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy , , , ,9 OGÓŁEM ,7

12 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ustawie budżetowej na rok 2006 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) zł, - wynagrodzeń bezosobowych ( 4178, 4179) zł, - zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą ZPORR i zakupu rzeczowego związanego z działaniem Sekretariatu Zespołu Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Regionalnego ( 4218, 4219) zł, - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4278, 4279) zł, - organizację seminariów w zakresie wdrażania i zarządzania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów, koszty związane z ewaluacją projektów i programów, szkolenia dla beneficjentów oraz inne działania związane z realizacją Planu Promocji ZPORR i regionalnych planów działań komunikacyjnych, tj. przygotowanie analiz na potrzeby monitorowania projektów ( 4308, 4309) zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym i urządzeniami telekomunikacyjnymi ( 6068, 6069) zł.

13 13 W I półroczu 2006 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrożenie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2005 roku - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r., - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia w urzędzie pracownika do celów informacji i promocji ZPORR, - Obsługa sekretariatu Łódzkiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w 2006 r., - Wyposażenie i materiały dla pracowników zajmujących się ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników urzędu zajmujących się ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Rozbudowa systemu finansowo księgowego poprzez zakup licencji na dodatkową bazę danych (FK-ZPORR) wraz z zapewnieniem opcji nadzoru autorskiego. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.). Zgłoszone do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 30 czerwca 2006 r. zostały wykorzystane w wysokości zł, tj. 84,8 planu.

14 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych 14 w I półroczu 2006 roku Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych zrealizowanych dochodów (6:3) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych ,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ,9 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ,5 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kuratorium Oświaty ,1 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 Razem ,7

15 15 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) II III Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 2 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,7 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,8 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,9 Ogółem ,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

16 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w I półroczu 2006 roku Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w złotych wykonania planu (6:4) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych ,8 606 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ,8 676 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ,3 979 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ,7 135 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ,3 2 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,4 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej , Kuratorium Oświaty , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Razem ,

17 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane środki 17 OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych II III Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu ,4 93 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,2 321 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,5 9 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu ,2 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,8 651 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,6 432 Razem , Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

18 I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH 18 UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2006 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W I półroczu 2006 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 25,2 planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi zł, tj. 95,3 przekazanych środków. Samorząd województwa w 2006 r. realizuje również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.), z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2006 r. Do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR zł. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dotacje uruchomione w kwocie zł, tj. 55,2 planu zostały wykorzystane w wysokości zł, tj. 48,2 przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje w kwocie zł pozostały na rachunku bankowym samorządu województwa. Ponadto samorząd województwa realizuje zadanie pn. Finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz ze zm.) w kwocie zł. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30 czerwca 2006 r. W roku 2005 samorząd wykorzystał zł. Natomiast w I półroczu 2006 r. przekazane dotacje w kwocie zł zostały wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w 100,0. Z przesłanej informacji wynika, iż zadanie zostało w całości zrealizowane na łączną kwotę ,10 zł,

19 tj. 99,4 planu. 19

20 20 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2006 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 62,6 planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 88,8 dochodów wykonanych i 55,6 planu, w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 75,6 planu są realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 107 zł, odsetek doliczonych do rachunku bankowego 53 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 90,9 dochodów wykonanych i 68,7 planu. Wykazane zaległości w wysokości zł dotyczą przypisanych należności z tytułu opłat melioracyjnych oraz umów użytkownika. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja.

21 Dział 750 Administracja publiczna 21 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie- wykonanie w wysokości zł, tj. 28,2 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0 dochodów wykonanych i 26,8 planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 41,1 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek i za egzamin ze znajomości języka obcego przewodnika i pilota wycieczek oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. W ramach wykonywanych dochodów kwota 240 zł stanowi nadpłaty z tytułu opłat wniesionych za część praktyczną egzaminów na pilotów wycieczek.

22 Wykonanie planu dochodów przez samorząd 22 województwa w I półroczu 2006 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2006 Należności w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległośc i w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych (6:3) , , ,1 Razem ,6

23 23 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2006 r. przez samorząd województwa Dzia ł Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych wykonania planu (8:5) , ,0 40, , ,7 9, , ,4 45, Suma , ,0 10, , ,7 46, , ,0 7, Suma , ,6 22, , ,0 42, , ,2 33, Suma , ,0 42, , Suma , , ,4 47, Suma , ,4 47,7

24 Dzia ł Rozdzia ł Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje 24 przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,0 48, Suma , ,0 48, , ,4 47, Suma , ,4 47, Suma Suma Razem , ,3 24,0

25 25 II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2006 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY W I półroczu 2006 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej zł, - własne zł, - realizowane na podstawie porozumień zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej zł, - zadania własne zł. Do dnia 30 czerwca 2006 r. do powiatów przekazano środki w wysokości zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie zł, tj. 93,3 przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2006 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 120,4 planu, z czego powiaty przekazały zł, tj. 72,8 dochodów wykonanych i 87,6 planu. W związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłem dochodów własnych powiatu jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto na postawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz ze zm.) powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz

26 z opłat z tytułu przekształcenia prawa 26 własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), potrącają 25 środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanych ustaw powiaty potrąciły kwotę zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie zł, tj. 120,3 planu (w tym kwota zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 30 czerwca 2006 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości zł, tj. 44,8 planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę zł, co stanowi 95,7 dochodów wykonanych i 42,8 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniosły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiatach kutnowskim ( zł), opoczyńskim ( zł), piotrkowskim ( zł) i zgierskim ( zł). Dotyczą głównie opłat melioracyjnych i wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników. Zaległości dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości zł, tj. 121,3 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł), pochodziły z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Od wpływów z w/w tytułów potrąca się 25 środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 72,6 dochodów wykonanych i 88,1 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź zł, M. Skierniewice zł, powiatach: tomaszowskim zł, pabianickim zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe.

27 Zaległości wg stanu na dzień 31 marca r. w kwocie zł zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszącego zł o kwotę zł. Wzrost zaległości wynika z faktu, iż opłaty roczne wnosi się w terminie do 30 czerwca każdego roku, z góry za dany rok, zgodnie z art. 71 ust. 4 w/w ustawy. Jednakże zaległości na dzień 30 czerwca 2006 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty zł do kwoty zł, tj. o zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości zł, tj. 70,2 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły z tytułu grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego oraz upomnień z zakresu nadzoru budowlanego nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 87,3 dochodów wykonanych i 61,3 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim ( zł) i zgierskim ( zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości zł, tj. 82,8 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły głównie z tytułu upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 87,9 dochodów wykonanych i 72,8 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy ( zł). Dział 852 Pomoc społeczna Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w wysokości zł, tj. 116,2 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 599 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, sieradzki, tomaszowskim i wieruszowskim. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 86,9 dochodów wykonanych i 101,0 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie zł, w tym zaległości zł które wystąpiły w rozdz dotyczyły zaległości z lat ubiegłych do rodzin

28 biologicznych, których dzieci zostały umieszczone 28 w rodzinach zastępczych. Powiaty w I półroczu 2006 r. zrealizowały dochody nieplanowane w wysokości zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 503 zł). Do dnia 30 czerwca 2006 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo wykonane zł, przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz w kwocie 97 zł przez powiat bełchatowski z tytułu opłat melioracyjnych oraz w rozdz w kwocie zł głównie przez powiat tomaszowski z tytułu opłaty legalizacyjnej za legalizację wykonanej bez pozwolenia studni głębinowej Działalność usługowa wykonane zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 119 zł), przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 380 zł), przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: pabianickim (3.160 zł), łaskim (3.550 zł), tomaszowskim (2.295 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Ochrona zdrowia wykonane 426 zł, przekazane 402 zł. Dochody uzyskane przez powiat tomaszowski z tytułu odsetek Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane 94 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 4 zł), przekazane 90 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz w M. Piotrkowie Tryb. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i PFRON, w związku z uzyskaniem wskaźnika upoważniającego do otrzymania refundacji. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi.

29 29 Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I półroczu 2006 roku Dzia ł Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych w części należnej budżetow i państwa , Suma , Suma , Suma , , Suma , , Suma , Suma (6:3)

30 30 Dzia ł Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetow i państwa , Suma , Suma Razem ,4 (6:3)

31 31 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2006 r. przez powiaty w złotych Dział Rozdzia ł Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,0 16, , Suma , ,5 9, Suma , ,2 72, Suma , ,2 72, , ,4 46, , ,8 25, , ,1 45, , ,9 33, Suma , ,6 41, , ,0 52, , ,9 47, , ,9 92, , ,5 78, , ,0 99, Suma , ,0 57, , ,1 52, , ,0 18, , ,0 11, Suma , ,2 51,3

32 32 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,9 40, Suma , ,9 40, , ,0 30, , ,0 48, , ,1 43, , ,0 2, , ,2 40, , , ,0 51, Suma , ,9 47, , ,3 51, , ,9 19, Suma , ,7 49, , ,2 21, Suma , ,2 21,1 Razem , ,3 48,0

33

34 III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU W I półroczu 2006 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, - własne ( 2030) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, - własne ( 6339) zł. 32 Do dnia 30 czerwca 2006 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł, z czego gminy wykorzystały zł, tj. 92,5 przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2006 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 60,9 planu, z czego gminy przekazały kwotę zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto gminy od zwrotów należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej potrącają 50 środków, które stanowią dochody gminy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732). Zgodnie z zapisami powołanymi powyżej gminy potrąciły kwotę zł.