Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2009 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2009 roku

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Do dnia 30 września 2009 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2009 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 10 z dnia 23 stycznia 2009 r., poz. 58 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2009 z dnia 12 lutego 2009 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie na 2009 rok w części 85/10 województwo łódzkie, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.: - dochody zwiększono o kwotę zł, - wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę zł. Ustawa budżetowa po zmianach obejmuje: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 zostały zwiększone do dnia 30 września 2009 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 30 września 2009 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 89,1% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Pomoc społeczna zł, Transport i łączność zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów na dzień 30 września 2009 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 po zmianach Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , , , , , , Razem ,1 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: Transport i łączność 64,4%, zaś w pozostałych działach powyżej tego wskaźnika.

4 4 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

5 5 Plan dochodów do dnia r. Wykres 1 Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Pozostałe; zł Ochrona zdrowia; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Transport i łączność; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Pozostałe: Informatyka zł, Oświata i wychowanie zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Handel zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł.

6 6 Wykonanie dochodów do dnia r. Wykres 2 Pomoc społeczna; zł ; 8,34% Ochrona zdrowia; zł ; 0,72% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 0,28% Pozostałe; zł ; 0,17% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 0,17% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 2,04% Transport i łączność; zł ; 4,27% Obrona narodowa; zł ; 0,14% Administracja publiczna; zł ; 41,01% Działalność usługowa; zł ; 0,54% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 42,32% Pozostałe: Informatyka zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Oświata i wychowanie zł, Handel zł, Rybłówstwo i rybactwo zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Różne rozliczenia zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł.

7 7 Struktura wykonania dochodów do dnia r. Wykres 3 Dysponent główny; zł; 55% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 45%

8 WYDATKI Do dnia 30 września 2009 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej po zmianach na rok 2009 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna zł, zł, zł, zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2009 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (71,7% planu rocznego po zmianach), które w kwocie zł, tj. w 99,99% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, jednostek pozostałych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. W związku z faktem, iż gmina Wodzierady dokonała zwrotu kwoty zł w dz. 852, rozdz na rachunek bieżący wydatków dysponenta głównego w ostatnim dniu

9 9 m-ca września br., nie było możliwe przekazanie powyższej kwoty na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie. Środki te zostały przekazane w dniu 2 października 2009 r. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł tj. 71,6%, co przedstawia wykres 5. Do dnia 30 września 2009 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 55,65% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł oraz na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł, (tj. 11,34% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł. (tj. 12,83% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 września 2009 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. W 2009 r. realizowane były również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł, z tego na: finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata zł, realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu

10 10 programowania RPO na lata zostały wykorzystane środki w kwocie zł (wykres 9).

11 11 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa; zł; Państwowe jednostki budżetowe; zł; Samorząd województwa; zł; Powiaty; zł; Gminy; zł;

12 12 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 71,6% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 13 Wykonanie planu wydatków do dnia r. Wykres , , , , , , , , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Plan po zmianach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Wykonanie wydatków Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Handel zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Różne rozliczenia zł. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe

14 14 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 1,93% Pozostałe; 1,07% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 0,82% Rolnictwo i łowiectwo; 5,07% Transport i łączność; 3,86% Gospodarka mieszkaniowa; 0,46% Działalność usługowa; 0,91% Administracja publiczna; 5,08% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 11,34% Pomoc społeczna; 55,65% Ochrona zdrowia; 12,83% Oświata i wychowanie; 0,98% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Handel, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rybołówstwo i rybactwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia.

15 15 Wykonanie planu wydatków na dzień r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan po zmianach Wykonanie wydatków

16 16 Wykorzystanie na dzień r. środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Samorząd województwa Państwowe jednostki budżetowe Gminy Plan Wykonanie

17 17 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2009 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. Środki i Ustawa % w tym: dotacje budżetowa po Plan po Przekazane wykonania zmianach na zmianach środki Wynagrodzenia Pozostałe pozostałe na OGÓŁEM Wydatki planu rachunkach rok 2009 Dotacje wraz z wydatki majątkowe (6:4) pochodnymi bieżące bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w , województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,4 1 Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , Łódzki Urząd Wojewódzki w 12 Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,

18 18 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w , województwie łódzkim 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,0 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,0 5 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,0 Dyrekcja Bolimowskiego Parku 6 Krajobrazowego w Skierniewicach ,0 Dysponent główny środków IV budżetu Wojewody Łódzkiego , mylny wpływ OGÓŁEM ,

19 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2009 r. w złotych Saldo końcowe Plan Należności należności pozostałe do % Lp. Nazwa jednostki dochodów (saldo pocz. + Dochody zapłaty zrealizowanych Potrącenia po zmianach przypisy minus wykonane w tym: Nadpłaty dochodów na 2009 rok odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,3 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,3 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,8 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,4 Lp. Nazwa jednostki Plan Należności Potrącenia Dochody Saldo końcowe % 19

20 dochodów (saldo pocz. + należności pozostałe do zapłaty zrealizowanych po zmianach przypisy minus wykonane w tym: Nadpłaty dochodów na 2009 rok odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,6 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,1 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,1 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ,9 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,3 Ogółem ,1 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego 20

21 21 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 80,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł. głównie z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz opłat za zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 10. Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 70,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej (wykres 11). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie zł w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi z tytułu nieprzekazania na rachunek komornika zajętego wynagrodzenia byłego pracownika w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

22 22 Dochody zrealizowane przez jednostki administracji zespolonej do dnia r. Wykres 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi zł 0,5% Pozostałe; zł ; 0,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł ; 87,6% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł ; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi zł 0,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł ; 0,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł 9,7% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł.

23 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia r. Wykres 11 Pozostałe wydatki bieżące; zł; Wydatki majątkowe; zł; Dotacje; zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł;

24 24 Wykonanie wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia r. Wykres 12 Pozostałe; zł 11% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 42% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł 6% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł 4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 6% Kuratorium Oświaty w Łodzi; zł; 10% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł 9% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; zł 12% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł.

25 25 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 76,1% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem ( zł). Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 73,2% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

26 26 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości zł do dnia 30 września 2009 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 69,9% planu po zmianach, głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł). Realizację dochodów jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych przedstawia wykres 13. Na dzień 30 września 2009 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,99% przekazanych środków i 76,1% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych (wykres 14) Realizację wydatków jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane przedstawia wykres 15. Na dzień 30 września 2009 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 16, 17, 18 i 19. Zarządzeniem Nr 199/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 753) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) z dniem 1 sierpnia 2009 r. parki krajobrazowe nie są państwowymi jednostkami budżetowymi. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody określonym w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), status parku krajobrazowego określający strukturę organizacyjną parku nadaje obecnie sejmik województwa w drodze uchwały.

27 27 Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane do dnia r. Wykres 13 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł 1,2% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł 2,6% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi; 364 zł 0,3% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; zł 95,9%

28 28 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 14 Pozostałe wydatki bieżące; zł; Wydatki majątkowe; zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł;

29 29 Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 15 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu zł 4% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł; 10% Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach; zł 5% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi; zł 18% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł; 4% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi zł 59%

30 30 Dochody zrealizowane przez państwowe jednostki budżetowe do dnia r. Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 2,9% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ; zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 96,8%

31 31 Wykonanie wydatków przez państwowe jednostki budżetowe do dnia r. Wykres 17 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 14% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 4% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 82%

32 32 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 18 Pozostałe; 16,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 7,3% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 13,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 9,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 34,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8,3% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3,24%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 2,58%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -2,98%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,12%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,71%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,25%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -1,02, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,84%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,55%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,3%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,21%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,24%.

33 33 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 19 Pozostałe wydatki bieżące; zł Wydatki majątkowe; zł Dotacje; zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; zł

34 34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Do dnia 30 września 2009 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla samorządu województwa, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki zmniejszono o kwotę zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla samorządu województwa obejmuje: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł. Do dnia 30 września 2009 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2237) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. Do dnia 30 września 2009 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł, tj. 33,3% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 98,9% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 20 i 21. Samorząd województwa w 2009 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2009 r. ukształtowało się na poziomie zł, tj. 99,9% przekazanych środków. W dniu 17 marca 2009 r. samorząd województwa dokonał zwrotu środków w kwocie 64 zł.

35 35

36 36 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2009 r. Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) , , , ,8 4, , ,3 46, , ,0 22, , ,0 22, Suma , ,5 8, , ,0 63, Suma , ,0 63, Suma , ,2 67, , , Suma , ,9 26,9 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % wykorzystania % wykonania

37 budżetowa po zmianach na rok 2009 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje przekazanych dotacji (8:6) , ,0 76, , ,2 70, Suma , ,4 63, , ,4 71, Suma , ,4 71, , ,0 71, Suma , ,0 71, , ,6 61, Suma , ,6 59, , ,8 55, Suma , ,8 55, , , Suma , , , ,9 33, , , Suma , ,7 32,6 Razem , ,9 32,9 planu (8:5)

38 38 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia r. Wykres ,0% 100,0% 98,5% 100,0% 89,9% 99,4% 91,8% 100,0% 91,7% 80,0% 71,0% 79,6% 71,4% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Oświata i wychowanie

39 39 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa do dnia r. Wykres 21 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł ; 1,30% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł ; 6,85% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł ; 1,21% Pomoc społeczna; zł ; 2,28% Administracja publiczna; zł ; 5,12% Pozostałe; zł ; 0,02% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 11,51% Działalność usługowa; zł ; 0,73% Transport i łączność; zł ; 70,98% Pozostałe: Oświata i Wychowanie zł, Ochrona zdrowia zł.

40 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów ustalony dla samorządu województwa na 2009 r. w wysokości zł na dzień 30 września 2009 r. został wykonany w kwocie zł, co stanowi 89,1% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 96,7% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 91,2% dochodów wykonanych i 88,2% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna 40 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 109,7% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 104,2% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 59,5% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 56,5% planu. Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 22.

41 41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2009 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2009 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa ,7 w złotych , ,5 Razem ,1 % (6:3)

42 42 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień r. Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

43 43 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Do dnia 30 września 2009 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla powiatów województwa łódzkiego, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla powiatów obejmuje: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł. Do dnia 30 września 2009 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł. - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - własne ( 6430) zł. Do dnia 30 września 2009 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, tj. 66,9% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 93,1% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 23 i 24.

44 44 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2009 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,1 25, Suma , ,1 3, , , , ,4 26, , , Suma , ,4 26, , ,0 59, , ,0 100, Suma , ,6 62, , ,4 73, , ,0 23, , ,0 69, , ,0 34, Suma , ,5 61, , ,3 71, , ,2 92, , ,5 76, Suma , ,7 73, , ,9 74, , ,3 44, Suma , ,1 72,3

45 45 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , , ,0 72, , Suma , ,1 62, , ,8 34, , ,6 79, Suma , ,2 54, , ,4 39, , ,0 29, , ,0 76, , ,0 0, , ,1 63, , ,0 38, , ,5 74, , ,0 75, , ,8 84, , ,1 40, Suma , ,6 72, , ,4 68, , ,6 31, Suma , ,3 66, , , Suma , Razem , ,1 62,3