Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W I półroczu 2016 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawę budżetową na rok 2016 z 25 lutego 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 4 marca 2016 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z 11 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - majątkowe ,00 zł.

3 3 DOCHOD Y Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2016 w kwocie ,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,46 zł, tj. 68,3 % planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa ,11 zł, Rolnictwo i łowiectwo ,04 zł, Administracja publiczna ,49 zł, Pomoc społeczna ,33 zł, Ochrona zdrowia ,50 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do 30 czerwca 2016 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Plan wg ustawy w tym: % Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2016 zaległości netto (3:2) , , , ,45 279,84 50, ,00 406,93 143,96 143,96 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,00 81,69 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,31 0,00 65, , , , ,98 0,00 67, , , , , ,58 83, , , , , ,23 39, , , , , ,99 70, , , , ,87 0,00 157, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 361, , , , ,33 537,70 62, , , , , ,98 74, , , , ,30 0,00 29, , , , ,70 0,00 0, , , , ,66 0,00 51, , ,39 23,20 0,00 0,00 270,7 Razem , , , , ,32 68,3 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,72 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,57 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi ,18 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4

5 5

6 6

7 7 WYDATKI Do 30 czerwca 2016 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2016 o kwotę ,49 zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2016 został ustalony w wysokości ,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł ,49 zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,49 zł, 1.908,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 czerwca 2016 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości ,01 zł, tj. 47,6% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych ,14 zł, samorządu województwa ,20 zł, powiatów ,27 zł, gmin ,30 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego ,10 zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości ,49 zł został wykonany w kwocie ,11 zł, tj. 47,6%, co przedstawia wykres 5.

8 8 Do 30 czerwca 2016 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - pomocy społecznej ,24 zł, (tj. 65,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz w kwocie ,81 zł oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie ,00 zł. Każde z powyższych zadań stanowi średnio 40,5% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia ,56 zł, (tj. 8,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz w kwocie ,58 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz w kwocie ,00 zł oraz na zadania inspekcji sanitarnej rozdz w kwocie ,02 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ,24 zł, (tj. 7,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie ,51 zł) - rolnictwa i łowiectwa ,26 zł. (tj. 5,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz w kwocie ,52 zł oraz na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) rozdz , 2010 w kwocie ,39 zł) Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9 Wykres 4 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 czerwca 2016 r. Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; ,10 zł Państwowe jednostki budżetowe; ,14 zł Samorząd województwa; ,20 zł Powiaty; ,27 zł Gminy; ,30 zł

10 10 Wykonanie planu wydatków do 30 czerwca 2016 r. Wykres ,49 zł , , , ,11 zł , , ,00 0,00 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 11

12 12 Plan i wykonanie wydatków do 30 czerwca 2016 r. wg grup ekonomicznych Wykres ,00 zł ,49 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,14 zł ,00 zł ,01 zł ,00 zł ,09 zł 0,00 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 CZERWCA 2016 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł, do 30 czerwca 2016 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,96 zł, tj. 63,9% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,72 zł, głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione ,74 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP ,94 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów ,81 zł, opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ,06 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia ,03 zł Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, oceny fitosanitarnej, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek ,10 zł ,18 zł, ,72 zł. Na 30 czerwca 2016 r. niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło, głównie w trzech jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie ,06 zł, tj. 12,8 % planu. Na niskie wykonanie planu dochodów nadal miała wpływ zmiana przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi. Ponadto ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności dłużników. - Kuratorium Oświaty w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 5.803,62 zł, tj. 36,3 % planu, co wynikało głównie z mniejszej liczby podmiotów ubiegających się o uzyskanie akredytacji.

14 14 - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, tj. 39,8% planu. Główną przyczyną uzyskania w I półroczu br. niższego niż planowanego 50% poziomu dochodów była mniejsza liczba wykonywanych badań laboratoryjnych komercyjnych, zlecanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w związku z zaprzestaniem lub zmniejszeniem ilości wysyłek mięsa przez niektóre podmioty gospodarcze do Państw Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) oraz kierowania przez podmioty prób do badań w laboratoriach prywatnych. Powyższe sytuacje nie są zależne od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2016 r. wystąpiło na 30 czerwca br. w dwóch jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości 5.000,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie ,39 zł, tj. 270,7% planu i dotyczyły głównie wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,00 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie ,40 zł, tj. 88,7% planu. Na zwiększenie wykonania planu dochodów w I półroczu br. miało wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów w 0690 z tytułu opłat za udzielanie bądź zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Decyzje przedsiębiorców o uruchomieniu apteki lub punktu aptecznego są podejmowane przez organ niezależny od Inspektoratu. Oszacowanie ich ilości może być jedynie orientacyjne. Inspektorat nie może również precyzyjnie zaplanować dochodów pochodzących z kar pieniężnych, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ilości postępowań, które zostaną wszczęte w sprawie naruszenia art. 94a Prawa farmaceutycznego, czasookresu ich prowadzenia jak również dalszej ścieżki administracyjnej (przedsiębiorcy mają prawo odwołania się od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego). Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 czerwca 2016 r. wynosiły ,03 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości ,65 zł (68,2% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz w związku z nieuiszczeniem przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w łącznej wysokości ,68 zł. Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłasza się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. komornika wniosek o zawieszenie na rok prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z dnia r. Komornik Sądowy

15 15 poinformował wierzyciela o podjęciu w przedmiotowej sparwie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Obecnie sprawa w toku. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, należy zauważyć, iż uległy one zmniejszeniu w stosunku do roku 2015 o kwotę ,84 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z wejściem w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1977), na mocy których sprawy związane z poborem należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, od 1 stycznia 2016 r. przejął Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W wyniku wskazanych ww. zmian w urządzeniach księgowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi figurują jedynie należności z tytułu grzywien nałożonych do 31 grudnia 2015 r., nie są natomiast ewidencjonowane nowe należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez uprawnione organy począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Zaległości uległy zmniejszeniu również w związku z ich uregulowaniem lub przedawnieniem należności z tytułu przedmiotowych grzywien. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości ,35 zł (23,7% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie ,26 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W latach stacje sanitarno-epidemiologiczne nałożyły aż 87 kar pieniężnych o wartości od 20 tys. zł do 700 tys. zł. W I półroczu 2016 r. nałożono kolejnych 21 kar, co spowodowało, że zaległości wzrosły o kwotę ,80 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości ,98 zł (6,7 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2016 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie ,03 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z 2015 r. ( ,30 zł) o kwotę ,27 zł. Do 30 czerwca 2016 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2016 r. w wysokości ,45 zł zostały wykorzystane w kwocie ,14 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 48,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,62 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej ,38 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 czerwca 2016 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,08 zł.

16 16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2016 r. Wykres 8 Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 65,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 68,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 51,9% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 54,9% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 60,4% Weterynarii w Łodzi; 39,8% Ochrony Środowiska w Łodzi; 49,3% Transportu Drogowego w Łodzi; 12,8% Farmaceutyczny w Łodzi; 88,7% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 270,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 36,3%

17 17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2016 r. Wykres 9 Pozostałe; ,85 zł; 0,8% Nadzoru Budowlanego w Łodzi; ,12 zł; 0,4% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; ,72 zł; 4,9% Ochrony Środowiska w Łodzi; ,52 zł; 1,5% Weterynarii w Łodzi; ,00 zł; 1,0% Farmaceutyczny w Łodzi; ,40 zł; 2,8% Inspekcji Handlowej w Łodzi ; ,45 zł; 0,5% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; ,18 zł; 18,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; ,72 zł; 69,6% Pozostałe: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,01 zł, Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,77 zł, Transportu Drogowego w Łodzi ,06 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,39 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi ,62 zł.

18 18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2016 r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; ,14 zł; 1,5% Dotacje; ,00 zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; ,38 zł; 21,8% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,62 zł; 76,1%

19 19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2016 r. Wykres 11 Pozostałe; 10,8% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,4% Weterynarii w Łodzi; 3,5% Ochrony Środowiska w Łodzi; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 32,4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 32,8% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 5,6% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,7%, Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,3%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%, Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

20 20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 czerwca 2016 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie ,57 zł, tj. 49,7% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień ,96 zł. Zaległości na 30 czerwca 2016 r. wynoszące ,49 zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2016 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie ,49 zł zmniejszył się w porównaniu z 2015 r. ( ,34 zł) o kwotę ,85 zł. Do 30 czerwca 2016 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2016 r. w wysokości ,72 zł zostały wykorzystane w kwocie ,83 zł, tj. 99,8% przekazanych środków i 48,1% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,66 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ,22 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 czerwca 2016 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,90 zł.

21 21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30 czerwca 2016 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; ,95 zł; 0,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,66 zł; 21,6% Pozostałe wydatki bieżące; ,22 zł; 78,1%

22 22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Do 30 czerwca br. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi uzyskała nieplanowane dochody w wysokości 5.049,95 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego będącego na wyposażeniu posterunku w Skierniewicach. Do 30 czerwca 2016 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2016 r. w wysokości ,97 zł zostały wykorzystane w kwocie ,27 zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 48,2% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,27 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki ,00 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 czerwca 2016 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,04 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

23 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do 30 czerwca 2016 r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; ,00 zł; 15,6% Wydatki majątkowe; ,00 zł; 2,3% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,27 zł; 82,1%

24 24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2016 r. Wykres 14 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 5 049,95 zł; 0,1% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,96 zł; 39,3% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,57 zł; 60,6%

25 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2016 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,83 zł; 25,0% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; ,27 zł; 0,5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,14 zł; 74,5%

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2016 r. Wykres 16 Pozostałe; ,62 zł; 8,5% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; ,83 zł; 25,0% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; ,65 zł; 3,3% Weterynarii w Łodzi; ,94 zł; 2,6% Ochrony Środowiska w Łodzi; ,92 zł; 4,2% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; ,56 zł; 3,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; ,69 zł; 4,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); ,01 zł; 24,2% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; ,02 zł; 24,4% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,0%, Transportu Drogowego w Łodzi - 1,9%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,7%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

27 27 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do 30 czerwca 2016 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; ,09 zł; 1,2% Dotacje; ,00 zł; 0,4% Pozostałe wydatki bieżące; ,60 zł; 35,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; ,55 zł; 62,5%

28 28 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2016 roku Plan dochodów na 2016 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) I 1 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,69 63,9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi , , , , , , ,49 68,6 2 Kuratorium Oświaty w Łodzi , ,32 0, , , ,70 0,00 36,3 3 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0, ,12 0, , , ,98 0,00 0, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi , ,49 0, , , ,72 0,00 54,9 Transportu Drogowego w Łodzi , ,09 699, , , ,98 0,00 12,8 Weterynarii w Łodzi , ,16 109, , , ,45 0,00 39, Farmaceutyczny w Łodzi , ,49 0, , , ,09 0,00 88,7 Ochrony Środowiska w Łodzi , ,85 61, , , ,34 0,00 49,3 Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,0 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 5 000, ,59 0, ,39 23,20 0,00 0,00 270,7

29 29 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2016 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) Inspekcji Handlowej w Łodzi , ,45 132, , , ,31 0,00 65,7 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi , , , , , ,35 523,20 51,9 13 II 1 III 1 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , ,21 155, , , ,46 0,00 60,4 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w , ,96 483, , , ,49 115,03 49,7 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , ,96 483, , , ,49 115,03 49,7 Jednostki organizacyjne podporządk owane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,0 IV Dys ponent części 85/10 - województwo łódzkie * , ,49 112, , , , ,60 82,3 Ogółem , , , , , , ,32 68,3 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

30 30 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2016 roku w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,14 48, , Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Kuratorium Oświaty w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , ,01 0, , , ,75 50, , , , ,69 0, , ,05 0,00 33,7 131, , , ,56 0, , , ,70 43, ,00 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , , ,75 0, , ,14 361,00 47, ,83 Transportu Drogowego w Łodzi Weterynarii w Łodzi , , ,02 0, , , ,50 51, , , , ,94 0, , ,44 0,00 45,9 19,37 Farmaceutyczny w Łodzi , , ,10 0, , , ,50 48, ,11 Ochrony Środowiska w Łodzi , , ,92 0, , ,03 0,00 43,7 30,53

31 31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych II 1 III 1 IV Nadzoru Budowlanego w Łodzi , , ,20 0, , , ,00 44, ,54 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , , , , , , ,98 45, ,89 Inspekcji Handlowej w Łodzi , , ,80 0, , , ,50 48,5 962,20 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi , , ,02 0, , , ,72 51, ,98 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , , ,65 0, , , ,49 45,2 0,00 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , ,83 0, , , ,95 48, ,89 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , , ,83 0, , , ,95 48, ,89 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , , ,27 0, , , ,00 48, ,70 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , , ,27 0, , , ,00 48, ,70 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie , , , ,87 0,00 0,00 0,00 47,6 991,36 OGÓŁEM , , , , , , ,09 47, ,26

32 32 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Do 30 czerwca 2016 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawę budżetową na rok 2016, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę ,00 zł ukształtował się na poziomie ,00 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2380) ,00 zł, - własne ( 2230) ,00 zł, wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej ( 6510) ,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) ,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,20 zł, co stanowi 30,6% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,98 zł, tj. 84,2% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres 18 i 19.

33 33 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 czerwca 2016 roku Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach % wykonania planu (8:5) , ,58 2, , ,69 97,6 1, , ,13 1, , ,00 85,2 1, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,99 67, ,99 0,00 100,0 67, Suma , ,70 1, , ,69 97,8 1, , ,00 48, , ,17 84,4 40, , ,00 48, , ,87 84,4 40, Suma , ,00 48, , ,04 84,4 40, , ,28 48, , ,98 81,5 39, , ,00 74, , ,71 54,7 40, Suma , ,28 48, , ,69 81,4 39, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 53, ,00 0,00 100,0 53, , ,00 53, ,00 0,00 100,0 53, ,00 548,22 5,0 548,22 0,00 100,0 5, , ,00 41, , ,77 52,1 21, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,22 52, , ,77 99,3 51,8

34 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje 34 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 100, , ,00 37,0 37, Suma , ,00 100, , ,00 37,0 37, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 100, , ,60 16,9 16, , ,00 54, , ,52 50,6 27, Suma , ,00 67, , ,12 36,2 24, , ,00 100,0 794, ,00 5,3 5, , ,00 35, , ,73 94,8 33, , ,00 72, , ,92 84,2 61, , ,00 52, , ,26 95,5 50, Suma , ,00 57, , ,91 90,6 51, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 51, ,00 0,00 100,0 51, Suma , ,00 51, ,00 0,00 100,0 51,6 Razem , ,20 30, , ,22 84,2 25,8

35 35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 czerwca 2016 r. Wykres ,0% 97,8% 99,3% 90,6% 100,0% 90,0% 84,4% 81,4% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 37,0% 36,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

36 , 0 9 z ł ; 1 0, 1 % d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 c z e r w c a r , 8 4 z ł ; 1, 8 % , 0 1 z ł ; 2, 5 % , 5 9 z ł ; 7 4, 6 % 36 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku Wykres 19 Pomoc społeczna; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; ,00 zł; 5,9% Pozostałe; Rolnictwo i łowiectwo; Administracja publiczna; ,45 zł; 5,1% Transport i łączność; Pozostałe : Rybołówstwo i rybactwo ,96 zł, Ochrona zdrowia ,88 zł, Obrona narodowa ,00 zł.

37 37 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2016 r. został ustalony w wysokości ,00 zł. Na 30 czerwca 2016 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,88 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych ,44 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę ,37 zł, co stanowi 66,2 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy, oraz opłat melioracyjnych (rozdz ) wpływów z opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR (rozdz ) wpływów z tytułu udostępniania informacji geologicznej (rozdz ) opłat za egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozdz ) ,98 zł, ,00 zł, ,14 zł, 7.379,76 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2016 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł ,25 zł, w tym zaległości ,93 zł z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania (rozdz ). Zaległości wykazane na 30 czerwca 2016 r. w kwocie ,93 zł zmniejszyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2015 r. ( ,34 zł) o kwotę ,41 zł, w związku z wyksięgowaniem należności z rozdziału w kwocie ,75 zł.

38 38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 czerwca 2016 roku w złotych i groszach Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2016 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa % (8:3) , , , , , , , , ,33 0,00 0,00 76, Suma , , , , , , , , ,33 0,00 0,00 76, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, Suma , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, , , , ,00 60, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,14 361, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 21, Suma , , , ,14 421, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 25, , , , ,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42, , , , ,76 368, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, Suma , , , ,76 568, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,58 Razem , , , , , , , , ,33 0,00 0,00 66,20

39 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30 czerwca 2016 r. Wykres , ,00 zł , ,98 zł , , ,00 zł , ,00 zł ,00 zł ,14 zł ,00 zł ,76 zł 0,00 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów dochody wykonane

40 40 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Do 30 czerwca 2016 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawę budżetową na rok 2016, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę ,00 zł ukształtował się na poziomie ,00 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2160) ,00 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) ,00 zł, - własne ( 2130) ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) ,00 zł, - własne ( 6430) ,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,27 zł, co stanowi 47,0% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,72 zł, tj. 92,4% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykresy 21 i 22.

41 41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 czerwca 2016 w złotych i groszach Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 9, ,00 0,00 100,0 9, , ,00 100, ,12 4,88 100,0 100, Suma , ,00 73, ,12 4,88 100,0 73, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,71 53, , ,21 84,7 45, Suma , ,71 53, , ,21 84,7 45, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 53, , ,84 90,6 48, , ,28 52, ,28 0,00 100,0 52, Suma , ,28 39, , ,84 90,7 36, , ,98 53, , ,58 97,9 52, , ,05 92, ,05 0,00 100,0 92, , ,62 76, ,62 0,00 100,0 76, Suma , ,65 58, , ,58 98,4 57, , ,66 100, , ,00 15,9 15, Suma , ,66 100, , ,00 15,9 15, , ,00 57, , ,39 88,9 51, , ,51 18, , ,00 88,0 15, Suma , ,51 57, , ,39 88,9 51, , ,00 50, , ,58 83,2 41, Suma , ,00 50, , ,58 83,2 41,6

42 42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach , ,94 91,1 548, ,14 0,3 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,07 83,3 0, ,07 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,01 63,0 548, ,21 0,1 0, , ,00 38, , ,97 99,5 38, Suma , ,00 38, , ,97 99,5 38, , ,00 13, ,00 0,00 100,0 13, , ,00 31, , ,51 99,2 31, , ,00 49, ,00 0,00 100,0 49, , ,00 63, , ,46 82,0 51, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 114,69 0,5 114,69 0,00 100,0 0, , ,00 38, , ,04 96,2 37, , ,00 52, , ,86 75,5 39, ,00 948,00 59,3 434,88 513,12 45,9 27, , ,00 61, ,50 811,50 97,6 60, Suma , ,69 48, , ,49 97,4 46, , ,00 49, , ,30 96,8 47, , ,76 49, , ,10 90,0 44, Suma , ,76 49, , ,40 96,2 47,2 Razem , ,27 47, , ,55 92,4 43,4 % wykonania planu (8:5)

43 G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a O b r o n a n a r o d o w a B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a p r z e c i w p o ż a r o w a W y m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i O ś w i a t a i w y c h o w a n i e O c h r o n a z d r o w i a P o m o c s p o ł e c z n a P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do r. Wykres ,0% 90,0% 100,0% 84,7% 90,7% 98,4% 88,9% 83,2% 99,5% 97,4% 96,2% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 15,9% 10,0% 0,1% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo

44 44 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do r. Wykres 22 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; ,36 zł; 1,8% Pozostałe; ,58 zł; 0,3% Gospodarka mieszkaniowa; ,50 zł; 1,4% Działalność usługowa; ,44 zł; 3,4% Pomoc społeczna; ,20 zł; 20,5% Administracja publiczna; ,07 zł; 1,9% Ochrona zdrowia; ,03 zł; 18,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; ,12 zł; 50,3% Wymiar sprawiedliwości; ,42 zł; 1,7% Pozostałe: Rolnictwo i łowiectwo ,12 zł, Obrona narodowa 3.494,66 zł, Oświata i wychowanie 548,80 zł.

45 45 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2016 r. został ustalony w wysokości ,00 zł. Na 30 czerwca 2016 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,92 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych ,60 zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę ,45 zł, co stanowi 83,0% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozdz nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, najmu i dzierżawy pomieszczeń, oraz wpływów z usług, rozdz grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, rozdz odpłatności za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rozdz odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozdz ,10 zł, ,35 zł, ,63 zł ,00 zł, ,69 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 23. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2016 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji przekazanych przez powiaty wyniósł ,62 zł, w tym zaległości ,41 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości ,49 zł. Zaległości wykazane na 30 czerwca 2016 r. w kwocie ,41 zł zwiększyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2015 r. ( ,29 zł) o kwotę ,12 zł. W przeważającej mierze wysoki stan zaległości dotyczy nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Ponadto przeciwko pozostałym dłużnikom, którzy nie uregulowali w terminie należności prowadzone są na bieżąco działania windykacyjne. Wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego zwlekania z uregulowaniem zaległości, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Po otrzymaniu orzeczenia sprawy kierowane są niezwłocznie do komornika, w celu wyegzekwowania należności. Aktualizacja stanu zaległości zależy w głównej mierze od stanu sprawy, możliwości wyegzekwowania należności w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym oraz od aktualnego statusu podmiotu w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie mające na celu zwindykowanie należności.

46 46 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na 30 czerwca 2016 r. w złotych i groszach w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Należności Plan dochodów w części Należności Dochody Dochody w części Dział Rozdział (saldo dochody % pozostałe do Nadpłaty na rok 2016 należnej w części wykonane przekazane należnej (8:3) początkowe) potrącone przez budżetowi zapłaty zaległości należnej jst budżetowi państwa budżetowi państwa państwa , , , ,80 0, , , , ,20 164,81 164,81 0, Suma 0, , , ,80 0, , , , ,20 164,81 164,81 0, ,00 579,88 550,89 428,35 21,42 406,93 151,53 151,53 143,96 0,00 0,00 0, Suma 0,00 579,88 550,89 428,35 21,42 406,93 151,53 151,53 143,96 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,58 83, Suma , , , , , , , , , , ,58 83, , , , , , , , , , , ,23 141, Suma , , , , , , , , , , ,23 141, , , , , , , , , ,89 0,00 0,00 111, Suma , , , , , , , , ,89 0,00 0,00 111, , , , , , , , , ,29 85,58 81,31 34, Suma , , , , , , , , ,29 85,58 81,31 34, , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19, Suma , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19, , , , ,00 651, , , , ,32 0,00 0,00 0, Suma 0, , , ,00 651, , , , ,32 0,00 0,00 0,0 Razem , , , , , , , , , , ,93 83,0

47 47