Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2008 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2008 roku

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W III kwartale 2008 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2008 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r., poz. 117 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2008 z dnia 26 lutego 2008 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2008 zostały zwiększone wynikowo w okresie III kwartałów 2008 r. decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

3 Po zmianach do dnia 30 września 2008 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2008 w kwocie zł (wykres 1) do dnia 30 września 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 106,4 planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Transport i łączność zł, Pomoc społeczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2.

4 4 Plan dochodów na rok 2008 Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Transport i łączność; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł

5 5 Wykonanie dochodów na dzień 30 września 2008 r. Wykres 2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł Pomoc społeczna; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Pozostałe ; zł Ronictwo i łowiectwo; zł Transport i łączność; zł Ochrona zdrowia; zł Administracja publiczna; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Informatyka; zł Działalność usługowa; zł Pozostałe: Handel zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł; Oświata i wychowanie zł; Edukacyjna opieka wychowawcza zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Przetwórstwo przemysłowe zł; Różne rozliczenia zł; Szkolnictwo wyższe zł; Rybołóstwo i rybactwo zł; Nauka zł; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obzary i obiekty chronionej przyrody zł.

6 6 Realizację dochodów za okres III kwartałów 2008 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Finansów i Budżetu w dniu r., przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2008 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,4 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: Transport i łączność 71,9, Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo 76,6,

7 - 700 Gospodarka mieszkaniowa 141,6, Działalność usługowa 125,3, Administracja publiczna 84,5, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 113,0, Oświata i wychowanie 188,4, Ochrona zdrowia 1.519,6, Pomoc społeczna 268,2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 163,4, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 142,9. Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł. 7 Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów zł, Gmin zł, Samorządu Województwa zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

8 8 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; zł; 48,02 Dysponent główny; zł; 51,98

9 9 WYDATKI Do dnia 30 września 2008 r. budżet został zmieniony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność zł, zł, zł, zł, Dział 630 Turystyka zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł,

10 Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2008 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (72,6 planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2008 r. przekazano środki (wykres 4) w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa powiaty zł, zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 72,5, co przedstawia wykres 5. Do dnia 30 września 2008 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 60,2 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych rozdz w kwocie zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz w kwocie zł. oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 11,4 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu

11 osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 9,6 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 września 2008 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. Ponadto w części 85/10 województwo łódzkie realizowało również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, które zostały przekazane (wykres 9) w kwocie zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł. 11 Wykorzystanie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kształtowało się na poziomie zł.

12 12 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Samorząd województwa; zł Powiaty; zł Gminy; zł

13 13 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 72,5 Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 14 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 września 2008 r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Plan (po zmianach) Ochrona zdrowia Wykonanie Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Handel, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Kultura fizyczna i sport. Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe

15 15 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego na dzień 30 września 2008 r. Wykres 7 Pozostałe; 3,38 Rolnictwo i łowiectwo; 4,43 Transport i łączność; 1,78 Administracja publiczna; 5,18 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,18 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 9,56 Oświata i wychowanie; 1,96 Pomoc społeczna; 60,15 Ochrona zdrowia; 11,39 Pozostałe: Działalność usługowa 0,89; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,72; Gospodarka mieszkaniowa 0,67; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,39; Handel 0,28; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,18; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,15; Rybołóstwo i rybactwo 0,08; Obrona narodowa 0,01; Różne rozliczenia 0,01, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,01, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,01.

16 16 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 września 2008 r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

17 17 Przekazane wydatki budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres 9 Gminy; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Powiaty; zł Samorząd województwa; zł

18 18 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZESPOLONYM SŁUŻBOM, INSPEKCJOM I STRAŻOM WOJEWÓDZKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODPORZĄDKOWANYM WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYM DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego w jednostkach budżetowych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości zł. Do dnia 30 września 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 87,9 planu (wykres 10), z tego głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł oraz opłat związanych z m.in. wydawaniem paszportów, kart pobytu zł. Zaległości na dzień 30 września 2008 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł. W okresie III kwartałów 2008 r. plan wydatków w jednostkach budżetowych został ustalony w kwocie zł. Wykonanie ukształtowało się w wysokości zł, tj. 63,1 planu (wykres 11), głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek budżetowych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Strukturę wykonania wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia wykres 12. Zobowiązania w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 r. wyniosły zł, w tym zobowiązania niewymagalne zł. Stan zobowiązań wymagalnych w wysokości zł, realizowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

19 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 roku 19 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych zrealizowanych dochodów (6:3) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,3 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 10 w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,9 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,4 Razem ,9

20 20 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,8 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 5 6 III Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,5 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ** * ,2 Ogółem ,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu w dniu r.

21 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 roku Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki 21 Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodz enia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) w złotych Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,3 526 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,7 702 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,1 59 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,4 65 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,0 1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi ,1 9 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,7 77 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,2

22 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodze nia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) II Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Razem , Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane III Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,3 58 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,7 722 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,7 50 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,9 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,8 810 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,6 864 Razem , Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

23 23 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 r. Wykres 10 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 89,42 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 71,94 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 142,90 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 55,84 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 254,69 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 97,48 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 71,40 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 163,41 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 184,26 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 4222,69

24 24 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 r. Wykres 11 Pozostałe; 16,54 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,45 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 16,80 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,86 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 5,78 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 41,94 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,63 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 3,06; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2,88; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2,53; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1,93; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1,52; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1,39; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 0,88; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0,83; Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 0,64; Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 0,36; Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 0,28; Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 0,25.

25 25 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2008 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; zł; 2,74 Dotacje; zł; 0,22 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 35,18 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 61,86

26 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU W okresie III kwartałów 2008 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W okresie III kwartałów 2008 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. 26 Na dzień 30 września 2008 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 72,7 planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi zł, tj. 96,4 przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela oraz wykresy 13 i 14.

27 27 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 30 września 2008 roku przez samorząd województwa Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych wykonania planu (8:5) , ,0 65, , ,4 4, , ,3 22, , ,8 96, , ,0 96, , ,0 75, , ,0 75, Suma , ,7 33, , ,0 38, Suma , ,0 38, , ,0 81, , ,0 91, , ,0 98, Suma , ,0 89, , ,9 66, , ,1 1, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,6 48, , ,0 82, Suma , ,0 82,7

28 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,0 76, , ,3 68, , ,0 99, Suma , ,6 76, , ,8 47, , ,4 60, Suma , ,4 60, , ,2 54, , ,0 60, Suma , ,2 51, , ,8 60, , ,0 73, , ,0 97, Suma , ,1 73, , ,2 25, Suma , ,2 23,0 Razem , ,4 70,1 * w kolumnie 5, 6, 8 ujete zostały wydatki, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), w tym: kolumna 5 - kwota zł, kolumna 6 - kwota zł, kolumna 8 - kwota zł. 28

29 29 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa na dzień 30 września 2008 r. Wykres 13 Ochrona zdrowia; zł; 11,42 Pomoc społeczna; zł; 0,34 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 4,18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 1,59 Rolnictwo i łowiectwo; zł; 6,25 Administracja publiczna; zł; 2,00 Nauka; zł; 0,52 Przetwórstwo przemysłowe; zł; 3,81 Działalność usługowa; zł; 0,87 Transport i łączność; zł; 69,03

30 30 Wykres 14 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2008 r. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 97,13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 88,24 Rolnictwo i łowiectwo; 86,70 Przetwórstwo przemysłowe; 100,00 Pomoc społeczna; 79,21 Transport i łączność; 100,00 Ochrona zdrowia; 83,35 Administracja publiczna; 99,61 Nauka; 100,00 Działalność usługowa; 95,61

31 31 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 30 września 2008 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 71,8 planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 90,8 dochodów wykonanych i 65,3 planu, w następujących działach (wykres 15): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 62,2 planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 92,7 dochodów wykonanych i 57,7 planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 111,8 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez

32 32 obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 85,8 dochodów wykonanych i 95,9 planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 114,1 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych ze znajomości języka obcego dla przewodnika i pilota wycieczek zł oraz opłat za egzaminy i wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 86,5 dochodów wykonanych i 98,6 planu.

33 33 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2008 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2008 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa ,2 w złotych , ,1 Razem ,8 (6:3)

34 34 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2008 r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

35 35 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU W okresie III kwartałów 2008 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W okresie III kwartałów 2008 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6418, 6419) zł, - własne ( 6430) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. Do dnia 30 września 2008 r. do powiatów przekazano środki w wysokości zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie zł, tj. 94,4 przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 16 i 17.

36 36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2008 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,3 38, , ,0 8, , ,0 8, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,6 57, Suma , ,0 28, , ,0 100, Suma , ,0 26, , ,6 67, Suma , ,6 59, , ,2 51, , ,1 23, , ,9 63, , ,0 59, Suma , ,1 54, , ,1 69, , ,6 74, , ,7 85, , ,0 99, Suma , ,5 71,0

37 37 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,9 72, , ,3 21, Suma , ,1 68, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,3 75, Suma , ,3 58, , ,8 34, , ,0 75, , ,0 64, Suma , ,0 46, , ,0 1, , ,5 14, , ,0 25, , ,0 73, , ,0 13, , ,6 64, , ,0 47, , ,0 49, , ,7 21, , ,1 15, , ,0 46, Suma , ,6 70, , ,3 68, , ,9 56, Suma , ,5 68,2

38 38 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,0 97, Suma , ,0 14, Suma Razem , ,4 60,9 * w kolumnie 5, 6, 8 ujete zostały wydatki, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), w tym: kolumna 5 - kwota zł, kolumna 6 - kwota zł, kolumna 8 - kwota zł.

39 39 Wykonanie wydatków przez powiaty na dzień 30 września 2008 r. Wykres 16 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; zł; 1,3 Pomoc społeczna; zł; 27,0 Pozostałe ; zł; 1,4 Gospodarka mieszkaniowa; zł; 1,6 Działalność usługowa; zł; 3,0 Administracja publiczna; zł; 2,4 Ochrona zdrowia; zł; 23,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 40,6

40 40 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2008 r. Wykres 17 Pozostałe zadania z zakresu poltyki społecznej; 87,5 Edukacyjna opieka wychowawcza; 100,0 Rolnictwo i łowiectwo; 98,6 Transport i łączność; 100,0 Pomoc społeczna; 99,6 Gospodarka mieszkaniowa; 83,6 Ochrona zdrowia; 97,0 Działalność usługowa; 85,1 Oświata i wychowanie; 94,3 Różne rozliczenia; 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 91,1 Administracja publiczna; 96,5

41 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2008 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 września 2008 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 187,1 planu, z czego powiaty przekazały zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł), głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz ) zł, tj. 141,6 planu, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej (rozdz ) zł, tj planu, - opłat melioracyjnych (rozdz ) zł, tj. 133,2 planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres Ogółem stan należności na dzień 30 września 2008 r. według informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem upadłościowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 30 czerwca 2008 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 września br. do kwoty zł, tj. o zł.

42 42

43 43 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 września 2008 r. w tym: w tym: w tym: Plan Należności w części Należności Dochody Dochody w części Dział Rozdział dochodów na (saldo dochody należnej pozostałe do w części Nadpłaty wykonane przekazane należnej (6:3) rok 2008 początkowe) potrącone budżetowi zapłaty zaległości należnej budżetowi przez jst państwa budżetowi państwa państwa , Suma , Suma , Suma , , Suma , , Suma , , Suma ,7 Razem ,1 w tym: w tym: w złotych

44 44 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 września 2008 r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna Plan dochodów Dochody wykonane

45 45 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU W okresie III kwartałów 2008 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W okresie III kwartałów 2008 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, własne ( 2030) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, własne ( 6330, 6339) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 6323) zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zł. Do dnia 30 września 2008 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł, z czego gminy wykorzystały zł, tj. 88,2 przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 19 i 20.

46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 30 września 2008 r. 46 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje* wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,8 40, , ,0 99, Suma , ,7 99, , ,0 100, , ,0 87, Suma , ,0 96, , ,0 47, , ,8 76, , ,0 100,0 600-Suma , ,6 53, , ,0 1, , ,0 100,0 630-Suma , ,0 56, , ,0 62, Suma , ,0 62, , ,8 53, Suma , ,8 21, , ,5 76, , ,0 23, Suma , ,5 76, , ,8 37, , ,0 85, Suma , ,6 41, , ,0 100, Suma , ,0 100,0 w złotych wykonania planu (8:5)

47 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje* przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji* Niewykorzystane dotacje* wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,1 68, , ,5 61, Suma , ,3 63, , ,9 37, , ,0 34, Suma , ,7 36, , ,7 61, , ,0 75, , ,9 60, , ,4 68, , ,3 6, , ,9 63, , ,1 70, , ,5 78, , ,3 73, , ,4 43, , ,7 68, , , ,0 69, , ,1 75, Suma , ,7 69, , Suma , , ,4 71, , ,0 81, Suma , ,4 71, , ,7 17, Suma , ,7 17, , ,0 100, wykonania planu (8:5)