Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2016

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2016

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Do 30 września 2016 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawę budżetową na rok 2016 z 25 lutego 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 4 marca 2016 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z 11 marca 2016 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - majątkowe ,00 zł.

3 3 DOCHOD Y Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2016 w kwocie ,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 września 2016 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,81 zł, tj. 87,7 % planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa ,56 zł, Rolnictwo i łowiectwo ,19 zł, Administracja publiczna ,83 zł, Pomoc społeczna ,78 zł, Ochrona zdrowia ,87 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do 30 września 2016 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Plan wg ustawy w tym: % Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2016 zaległości netto (3:2) , , , ,54 289,29 73, ,00 406,93 609,42 609,42 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,85 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,91 0,00 96, , , , ,60 0,00 79, , , , , ,63 93, , , , , ,04 67, , , , , ,25 93, , , , ,34 0,00 249, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 378, , , , ,21 135,46 92, , , , , ,72 110, , , , ,67 0,00 43, , , , ,70 0,00 0, , , , ,39 0,00 73, , ,76 0,00 0,00 0,00 294,6 Razem , , , , ,39 87,7 Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,07 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,17 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi ,94 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4

5 5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 września 2016 r. Wykres 2 Pomoc społeczna; ,78 zł ; 11,0% Pozostałe; ,58 zł ; 1,5% Ochrona zdrowia; ,87 zł ; 4,5% Rolnictwo i łowiectwo; ,19 zł ; 29,2% Administracja publiczna; ,83 zł ; 11,0% Gospodarka mieszkaniowa; ,56 zł ; 42,8% Pozostałe: Działalność usługowa ,48 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,30 zł, Transport i łączność ,55 zł, Handel ,60 zł, Oświata i wychowanie ,26 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,76 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza ,74 zł, Rybołówstwo i rybactwo ,94 zł, Różne rozliczenia ,67 zł, Leśnictwo - 406,93 zł, Przetwórstwo przemysłowe - 97,85 zł.

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10- województwo łódzkie do 30 września 2016 r. Wykres 3 Państwowe jednostki budżetowe; ,59 zł; 44,8% Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; ,22 zł; 55,2%

7 7 WYDATKI Do 30 września 2016 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2016 o kwotę ,59 zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2016 został ustalony w wysokości ,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł ,59 zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,05 zł, Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.908,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,54 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2016 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości ,71 zł, tj. 72,7% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych ,05 zł, samorządu województwa ,18 zł, powiatów ,17 zł, gmin ,09 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego ,22 zł. Ponadto na rachunek wydatków dysponenta części 85/10 województwo łódzkie wpłynęły środki w kwocie 2 zł w dziale 854, rozdz , które winny zostać przekazane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie.

8 8 Plan wydatków po zmianach w wysokości ,59 zł został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w kwocie ,99 zł, tj. 72,7%, co przedstawia wykres 5. Do 30 września 2016 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - pomocy społecznej ,75 zł, (tj. 69,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz w kwocie ,50 zł, tj. 48,0% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie ,00 zł, tj. 35,5% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia ,47 zł, (tj. 8,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz w kwocie ,60 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz w kwocie ,00 zł oraz na zadania inspekcji sanitarnej rozdz w kwocie ,25 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ,32 zł, (tj. 6,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz , 2110 w kwocie ,00 zł) - rolnictwa i łowiectwa ,30 zł. (tj. 4,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz w kwocie ,95 zł oraz na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) rozdz , 2010 w kwocie ,57 zł) Wykonanie wydatków na 30 września 2016 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2016 r. Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; ,22 zł; 3,8% Państwowe jednostki budżetowe; ,05 zł; 8,7% Samorząd województwa; ,18 zł; 1,1% Powiaty; ,17 zł; 11,8% Gminy; ,09 zł; 74,6%

10 10 Wykonanie planu wydatków do 30 września 2016 r. Wykres , ,59 zł , , ,99 zł , , , ,00 0,00 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 września 2016 r. Wykres 6 Rolnictwo i łowiectwo; ,30 zł ; 4,6% Pozostałe; ,75 zł ; 3,3% Transport i łączność; ,78 zł ; 1,4% Administracja publiczna; ,06 zł ; 2,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; ,32 zł ; 6,1% Oświata i wychowanie; ,56 zł ; 4,6% Ochrona zdrowia; ,47 zł ; 8,1% Pomoc społeczna; ,75 zł ; 69,0% Pozostałe: Edukacyjna opieka wychowawcza ,06 zł, Działalność usługowa ,48 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,58 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,49 zł, Różne rozliczenia ,63 zł, Gospodarka mieszkaniowa ,59 zł, Wymiar sprawiedliwości ,00 zł, Handel ,61 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,76 zł, Rybołówstwo i rybactwo ,13 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł, Obrona narodowa ,42 zł, Leśnictwo ,00 zł.

12 12 Plan i wykonanie wydatków do 30 września 2016 r. wg grup ekonomicznych Wykres ,00 zł ,59 zł ,00 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,52 zł ,00 zł ,39 zł ,00 zł ,56 zł 0,00 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł, do 30 września 2016 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,57 zł, tj. 88,8% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,17 zł, głównie z tytułu kar i mandatów karnych, nałożonych przez jednostki uprawnione ,24 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP ,10 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów ,22 zł, opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ,01 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia ,59 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, oceny fitosanitarnej, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek ,68 zł ,94 zł, ,39 zł. Na 30 września 2016 r. niskie wykonanie planu dochodów nadal utrzymuje się w trzech jednostkach zespolonej administracji rządowej, tj. Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, na poziomie od 20% do 60%. Z wyjaśnień przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe wynika, że dokonywane są wszelkie starania zmierzające do zmaksymalizowania uzyskiwanych wpływów. Jednak w większości przypadków niskie wykonanie planu dochodów wynika z przyczyn niezależnych od jednostek budżetowych. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2016 r. wystąpiło na 30 września br., głównie w dwóch jednostkach zespolonej administracji rządowej, tj. Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi (294,6% planu) oraz Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi (125,2% planu). Zgodnie z informacjami przesłanymi przez ww. państwowe jednostki budżetowe, na wyższe wykonanie planu dochodów, głównie miał wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów z opłat oraz dochodów pochodzących z kar pieniężnych. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9.

14 14 Zaległości na 30 września 2016 r. wynosiły ,35 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości ,68 zł (63,0% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w kwocie ,57 zł oraz w związku z nieuiszczeniem przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w wysokości ,68 zł. Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne w toku. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, to uległy one zmniejszeniu w stosunku do I półrocza 2016 r. o kwotę ,97 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z zapłatą lub przedawnieniem należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Ponato należy zauważyć, że z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1977), na mocy którego sprawy związane z poborem przedmiotowych należności, stanowiących dochód budżetu państwa, od 1 stycznia 2016 r. przejął Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W wyniku wskazanych zmian w urządzeniach księgowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi figurują jedynie należności z tytułu grzywien nałożonych do 31 grudnia 2015 r., nie są natomiast ewidencjonowane nowe należności ze wskazanego powyżej tytułu. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości ,87 zł (25,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie ,13 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W latach stacje sanitarno-epidemiologiczne nałożyły aż 88 kar pieniężnych o wartości od 20 tys. zł do 700 tys. zł. W porównaniu z I półroczem br. zaległości wzrosły wynikowo o kwotę ,52 zł, głównie z tytułu nałożenia 6 kar pieniężnych na osoby fizyczne oraz prawne i inne jednostki organizacyjne przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości ,60 zł (6,8 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.).

15 15 - Komendzie Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości ,61 zł (4,4% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), głównie z tytułu nałożenia kary umownej na firmę Eco-Therm sp. z o.o. z tytułu nie usunięcia wady w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowej w KP PSP w Łęczycy. W związku z faktem, że do KW PSP w Łodzi wpłynęło pismo z firmy Eco-Therm sp. z o.o., w którym zwrócono oryginał przesłanej do firmy noty księgowej wraz z informacją o uznaniu noty za bezpodstawną, sprawę przekazano Radcy Prawnemu Komendy. Stan zaległości wykazany na 30 września 2016 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie ,35 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2016 r. ( ,03 zł) o kwotę ,68 zł, na co miało głównie wpływ zmniejszenie się zaległości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o kwotę ,97 zł. Do 30 września 2016 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2016 r. w wysokości ,80 zł zostały wykorzystane w kwocie ,98 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 68,2% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,40 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej ,75 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 września 2016 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,90 zł. Przy sporządzaniu przez państwowe jednostki budżetowe sprawozdań budżetowych Rb-28 z wykonania planu wydatków z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, stwierdzono powtarzające się przypadki braku bieżącego wprowadzania w danym okresie sprawozdawczym lub błędnego wprowadzania decyzji kierownika jednostki w sprawie zmian w budżecie w ramach posiadanego upoważnienia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego oraz przedkładanych Wojewodzie Łódzkiemu wniosków o dokonanie zmian w budżecie.

16 9 6, 2 % w Ł o d z i ; 9 1, 9 % 7 9, 8 % 2 0, 2 % d o 3 0 w r z e ś n i a r. R o l n o - S p o ż y w c z y c h w Ł o d z i ; 7 0, 5 % Z a b y t k ó w w Ł o d z i ; 2 9 4, 6 % i N a s i e n n i c t w a w Ł o d z i ; 8 8, 6 % 5 2, 7 % 5 9, 6 % 1 2 5, 2 % w Ł o d z i ; 7 0, 6 % 16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej Wykres 8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; Łódzki Urząd Wojewódzki Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; Wojewódzki Urząd Ochrony Kuratorium Oświaty w Łodzi ; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi;

17 , 7 6 z ł ; 0, 7 % w Ł o d z i ; , 1 7 z ł ; 6 7, 1 % r z ą d o w e j w s t o s u n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r. i N a s i e n n i c t w a w Ł o d z i ; , 3 9 z ł ; 5, 2 % w Ł o d z i ; , 8 8 z ł ; 1, 5 % , 9 7 z ł ; 1, 1 % , 2 2 z ł ; 2, 9 % , 6 0 z ł ; 0, 5 % , 9 4 z ł ; 2 0, 5 % P o ż a r n e j w Ł o d z i , 3 7 z ł, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t T r a n s p o r t u D r o g o w e g o w Ł o d z i , 3 9 z ł, W o j e w ó d z k i U r z ą d O c h r o n y Z a b y t k ó w w Ł o d z i , 7 6 z ł, K u r a t o r i u m O ś w i a t y w Ł o d z i , 6 2 z ł. 17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji Wykres 9 Pozostałe; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi; ,64 zł; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; Łódzki Urząd Wojewódzki Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,62 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

18 , 7 5 z ł ; 2 1, 3 % , 9 7 z ł ; 1, 7 % d o 3 0 w r z e ś n i a r. 18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej Wykres 10 Wydatki majątkowe; Dotacje; ,86 zł; 0,8% Pozostałe wydatki bieżące; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,40 zł; 76,2%

19 w Ł o d z i ( w t y m w y d a t k i r e a l i z o w a n e p r z e z p o s z c z e g ó l n e W y d z i a ł y ) ; 3 1, 3 % r z ą d o w e j w s t o s u n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r. i N a s i e n n i c t w a w Ł o d z i ; 4, 4 % w Ł o d z i ; 6, 1 % w Ł o d z i ; 4, 9 % O c h r o n y Z a b y t k ó w w Ł o d z i - 2, 5 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t N a d z o r u B u d o w l a n e g o w Ł o d z i - 1, 4 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t F a r m a c e u t y c z n y w Ł o d z i - 1, 1 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t J a k o ś c i H a n d l o w e j A r t y k u ł ó w R o l n o - S p o ż y w c z y c h w Ł o d z i - 0, 8 %. 5, 9 % 19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji Wykres 11 Pozostałe; 11,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Łódzki Urząd Wojewódzki Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 32,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,7%,Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,5%, Wojewódzki Urząd

20 20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości ,00 zł do 30 września 2016 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie ,07 zł, tj. 72,4% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe, wystawianie świadectw zdrowia oraz kosztów upomnień ,24 zł. Zaległości na 30 września 2016 r. wynoszące ,60 zł dotyczą głównie opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 września 2016 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie ,60 zł zmniejszył się w porównaniu z I półroczem 2016 r. ( ,49 zł) o kwotę ,89 zł. Do 30 września 2016 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2016 r. w wysokości ,12 zł zostały wykorzystane w kwocie ,22 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 68,6% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,32 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ,31 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 września 2016 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,27 zł.

21 , 3 1 z ł ; 7 9, 0 % , 5 9 z ł ; 0, 2 % 21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30 września 2016 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,32 zł; 20,8% Pozostałe wydatki bieżące;

22 22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Do 30 września br. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi uzyskała nieplanowane dochody w wysokości 5.049,95 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego będącego na wyposażeniu posterunku w Skierniewicach. Do 30 września 2016 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2016 r. w wysokości ,13 zł zostały wykorzystane w kwocie ,13 zł, tj. 99,5% przekazanych środków i 70,9% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,55 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki ,58 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 września 2016 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,85 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

23 W o j e w o d z i e Ł ó d z k i e m u l u b p r z e z n i e g o n a d z o r o w a n y c h d o 3 0 w r z e ś n i a r , 5 8 z ł ; 1 6, 4 % , 0 0 z ł ; 1, 6 % 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; Wydatki majątkowe; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,55 zł; 82,0%

24 w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; , 0 7 z ł ; 6 1, 7 % w s t o s u n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r. Ł ó d z k i e m u l u b p r z e z n i e g o n a d z o r o w a n e ; , 9 5 z ł ; 0, 1 % w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; , 5 7 z ł ; 3 8, 2 % 24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe Wykres 14 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Jednostki zespolonej administracji rządowej Jednostki niezespolonej administracji rządowej

25 w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; , 2 2 z ł ; 2 5, 5 % w s t o s u n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r. Ł ó d z k i e m u l u b p r z e z n i e g o n a d z o r o w a n e ; , 1 3 z ł ; 0, 5 % w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; , 9 8 z ł ; 7 4, 0 % 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Jednostki zespolonej administracji rządowej

26 , 0 7 z ł ; 8, 6 % w Ł o d z i ( w t y m w y d a t k i r e a l i z o w a n e p r z e z p o s z c z e g ó l n e W y d z i a ł y ) ; , 7 4 z ł ; 2 3, 2 % w s t o s u n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r. i N a s i e n n i c t w a w Ł o d z i ; , 2 5 z ł ; 3, 3 % , 4 3 z ł ; 2, 7 % w Ł o d z i ; , 5 8 z ł ; 4, 5 % w Ł o d z i ; , 7 4 z ł ; 3, 6 % , 0 5 z ł ; 4, 4 % , 2 5 z ł ; 2 4, 2 % O c h r o n y Z a b y t k ó w w Ł o d z i - 1, 8 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t N a d z o r u B u d o w l a n e g o w Ł o d z i - 1, 0 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t F a r m a c e u t y c z n y w Ł o d z i - 0, 8 %, W o j e w ó d z k i I n s p e k t o r a t J a k o ś c i H a n d l o w e j A r t y k u ł ó w R o l n o - S p o ż y w c z y c h w Ł o d z i - 0, 6 %, P a ń s t w o w a S t r a ż R y b a c k a w Ł o d z i - 0, 5 %. 26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe Wykres 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe; Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; ,22 zł; 25,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; Łódzki Urząd Wojewódzki Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,0%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,9%, Wojewódzki Urząd

27 , 6 4 z ł ; 3 6, 0 % , 5 6 z ł ; 1, 3 % d o 3 0 w r z e ś n i a r. 27 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych Wykres 17 Wydatki majątkowe; Dotacje; ,86 zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; ,27 zł; 62,1%

28 Lp. Nazwa jednostki 28 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2016 roku Plan dochodów na 2016 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,18 88,8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi , , , , , , ,18 91,9 Kuratorium Oświaty w Łodzi , ,32 0, , , ,70 0,00 52,7 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0, ,98 0, , , ,61 0,00 0,0 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , ,27 0, , , ,05 58,00 70,5 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , ,88 839, , , ,60 0,00 20, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , ,97 109, , , ,37 0,00 59,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , ,89 0, , , ,67 0,00 125,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , ,36 61, , , ,07 0,00 70,6 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0, ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,0 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 5 000, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 294,6

29 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2016 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia 29 Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , ,68 192, , , ,91 0,00 96,2 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi , , , , , ,87 69,18 79,8 13 II 1 III 1 IV Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , ,61 155, , , ,82 26,82 88,6 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , ,38 996, , , ,60 39,66 72,4 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , ,38 996, , , ,60 39,66 72,4 Jednostki organizacyjne podporządk owane Wojewodzie Łódzkiemu 0, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,0 lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Dys ponent części 85/10 - województwo łódzkie * 0, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 550, , , , ,55 97,7 Ogółem , , , , , , ,39 87,7 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2016 roku

30 30 w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I 1 2 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,97 68, ,82 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , , ,74 0, , , ,04 66, ,00 Kuratorium Oświaty w Łodzi , , ,05 0, , , ,00 52, , Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , ,74 0, , , ,70 68, ,00 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi , , ,17 0, , , ,32 74, ,16 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , , ,45 0, , , ,50 72, ,50 6 Lp. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Nazwa jednostki , , ,43 0, , , ,07 64, ,06 Ustawa budżetowa Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. % OGÓŁEM w tym: wykonania Środki i dotacje

31 31 na rok 2016 Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe planu (6:4) pozostałe na rachunkach bankowych Lp. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Nazwa jednostki , , ,77 0, , , ,50 70, , , , ,58 0, , , ,01 64,1 440, , , ,18 0, , , ,00 66,2 631, , , , , , , ,98 72,3 211, , , ,61 0, , , ,00 70,6 932, , , ,25 0, , , ,72 74,8 564, , , ,25 0, , , ,13 67,0 0,00 Ustawa budżetowa Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. % OGÓŁEM w tym: wykonania Środki i dotacje

32 32 na rok 2016 Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe planu (6:4) pozostałe na rachunkach bankowych II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , ,22 0, , , ,59 68, ,90 1 III 1 IV Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie mylne wpływy , , ,22 0, , , ,59 68, , , , ,13 0, , , ,00 70, , , ,13 0, , , ,00 70, , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 73, , OGÓŁEM , , , , , , ,56 72, ,44

33 33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU Do 30 września 2016 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2016 oraz ustawę budżetową na rok 2016, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę ,20 zł ukształtował się na poziomie ,20 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,20 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2380) ,20 zł, - własne ( 2230) ,00 zł, wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej ( 6510) ,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) ,00 zł. Do 30 września 2016 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,18, zł, co stanowi 40,0% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,99 zł, tj. 92,7% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykresy 18 i 19.

34 34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 września 2016 roku w złotych i groszach Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,04 8, , ,48 99,4 8, , ,08 8, , ,00 97,8 8, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,49 66, ,49 0,00 100,0 66, Suma , ,61 6, , ,48 99,4 6, , ,00 72, , ,95 89,2 65, , ,00 72, , ,93 89,2 65, Suma , ,00 72, , ,88 89,2 65, , ,48 57, , ,88 91,7 52, , ,00 100, , ,79 56,9 56, Suma , ,48 57, , ,67 91,5 52, , ,00 33, ,00 0,00 100,0 33, Suma , ,00 33, ,00 0,00 100,0 33, , ,99 100, ,99 0,00 100,0 100, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,20 23, ,20 0,00 100,0 23, Suma , ,19 25, ,19 0,00 100,0 25, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,90 19, ,90 0,00 100,0 19, , ,00 75, , ,49 58,6 44, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100,0

35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2016 Plan po zmianach Przekazane dotacje 35 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) Suma , ,90 76, , ,49 99,3 76, , ,00 100, , ,00 67,1 67, Suma , ,00 100, , ,00 67,1 67, , ,00 100,0 0, ,00 0,0 0, Suma , ,00 100,0 0, ,00 0,0 0, , ,00 42, , ,80 51,0 21, , ,00 77, , ,10 62,5 48, Suma , ,00 67, , ,90 60,3 40, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,00 100, , ,13 80,5 80, , ,00 73, , ,64 96,6 71, Suma , ,00 81, , ,77 91,5 74, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 75, ,00 0,00 100,0 75, Suma , ,00 75, ,00 0,00 100,0 75,8 Razem , ,18 40, , ,19 92,7 37,1

36 T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a O b r o n a n a r o d o w a O ś w i a t a i w y c h o w a n i e O c h r o n a z d r o w i a P o m o c s p o ł e c z n a O g r o d y b o t a n i c z n e i z o o l o g i c z n e o r a z n a t u r a l n e o b s z a r y i o b i e k t y c h r o n i o n e j p r z y r o d y 36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 września 2016 r. Wykres ,0% 90,0% 99,4% 89,2% 91,5% 100,0% 100,0% 99,3% 91,5% 100,0% 80,0% 70,0% 60,0% 67,1% 60,3% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% R y b o ł ó w s t w o Rolnictwo i r y b a c t w o i łowiectwo

37 , 2 3 z ł ; 1 0, 3 % z d r o w i a , 1 0 z ł, O b r o n a n a r o d o w a , 0 0 z ł. d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó ł e m d o 3 0 w r z e ś n i a r , 4 1 z ł ; 2, 8 % , 1 3 z ł ; 6, 8 % , 8 1 z ł ; 6 8, 8 % 37 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku Wykres 19 Pomoc społeczna; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; ,00 zł; 6,0% Pozostałe; Rolnictwo i łowiectwo; Administracja publiczna; ,41 zł; 5,3% Transport i łączność; Pozostałe : Rybołówstwo i rybactwo ,12 zł, Działalność usługowa ,19 zł, Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, Ochrona

38 38 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2016 r. został ustalony w wysokości ,00 zł. Na 30 września 2016 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,44 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych ,04 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę ,59 zł, co stanowi 81,7 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: wpływów z najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłat melioracyjnych (rozdz ) wpływów z opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR (rozdz ) wpływów z opłat za koncesje i licencje za wydobycie wód termalnych (rozdz ) opłat za egzamin i świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozdz ) ,56 zł, ,00 zł, ,71 zł, ,87 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 września 2016 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł ,29 zł, w tym zaległości ,33 zł z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania (rozdz ). Zaległości wykazane na 30 września 2016 r. w kwocie ,33 zł zmniejszyły się w stosunku do 30 czerwca 2016 r. (30.471,93 zł) o kwotę ,60 zł.

39 39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 września 2016 roku w złotych i groszach Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2016 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa % (8:3) , , , , , , , , ,01 0,00 0,00 86, Suma , , , , , , , , ,01 0,00 0,00 86, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, Suma , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, , , , ,30 105, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 723, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 43, Suma , , , ,01 828, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 49, , , , ,00 410, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86, , , , ,87 591, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66, Suma , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,2 Razem , , , , , , , , ,01 0,00 0,00 81,7