Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2011 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2011 roku

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 30 września 2011 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 29 z dnia 9 lutego 2011 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2011: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 30 września 2011 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 86,9 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł, Pomoc społeczna zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 30 września 2011 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych w tym: % Plan wg ustawy Dochody Należności do wykonania Dział budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem rok 2011 zaległości netto planu (3:2) , , , , , , , , , , , ,8 Razem ,9 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na 2011 rok Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Oświata i wychowanie; zł Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Handel; zł Administracja publiczna; zł Transport i łączność; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł

5 5 Wykonanie planu dochodów do dnia r. Wykres 2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 271,8% Rolnictwo i łowiectwo; 70,0% Handel; 79,5% Transport i łączność; 64,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 46,7% Gospodarka mieszkaniowa; 111,2% Pomoc społeczna; 122,4% Działalność usługowa; 118,2% Ochrona zdrowia; 71,7% Administracja publiczna; 74,9% Oświata i wychowanie; 336,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 109,8%

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie do dnia r. Wykres 3 Dysponent główny; zł; 47,4% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 52,6%

7 7 WYDATKI Do dnia 30 września 2011 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 500 Handel zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 720 Informatyka 619 zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2011 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (72,2% planu rocznego po zmianach), które w 100,0% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, innych zadań finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Plan wydatków po zmianach zgodny ze sprawozdaniem Rb-28 w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 72,2 %, co przedstawia wykres 5.

8 8 Do dnia 30 września 2011 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 53,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 14,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 10,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 września 2011 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 6,9% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 13,7% Samorząd województwa; zł; 1,8% Gminy; zł; 55,9% Powiaty; zł; 21,7%

10 10 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany do dnia r. w kwocie zł, tj. 72,2% Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,7% Pozostałe; zł; 1,8% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 6,5% Transport i łączność; zł; 4,0% Działalność usługowa; zł; 0,9% Administracja publiczna; zł; 4,8% Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 1,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 10,1% Pomoc społeczna; zł; 53,7% Oświata i wychowanie; zł; 1,0% Ochrona zdrowia; zł; 14,9% Pozostałe:Gospodarka mieszkaniowa zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Handel zł, Różne rozliczenia zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Informatyka zł.

12 12 Plan i wykonanie wydatków na dzień r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 72,2% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu, kosztów zastępstwa procesowego oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym nakładanych przez jednostki uprawnione zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi zł. głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia pozyskiwane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na dzień 30 września 2011 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 68,6% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 10).

14 14 Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na dzień 30 września 2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w kwocie 18 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów podróży z tytułu stawiennictwa na rozprawę administracyjną Pana Kazimierza Bogackiego zgodnie z postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr GN.VII/7724/158/K/09/KB z dnia 19 kwietnia 2010 r. W dniu 30 kwietnia 2010 r. kwota ta została przekazana na rzecz ww. osoby, natomiast w dniu 17 maja została zwrócona z powodu odmowy przyjęcia. Pan Kazimierz Bogacki odwołał się od wyżej wskazanego postanowienia. W dniu 7 czerwca Wojewoda Łódzki wydała decyzję w sprawie wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, od której wierzyciel odwołał się pismem z dnia 26 czerwca 2010 r. W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego. Pan Kazimierz Bogacki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z informacji uzyskanej w dniu 19 sierpnia 2011 r. z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (pismo Nr GN.VII.7724/158/K/09/KB z dnia 17 sierpnia 2011 r.) wynika, iż rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie wpłynęło jeszcze do Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę. Ponadto pismem Nr FN-III ZŁ z dnia 22 września 2011 r. Wydział Finansów i Budżetu zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z prośbą o przesłanie informacji o przebiegu przedmiotowego postępowania. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

15 15 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 65,6% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 75,3% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 189,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 56,2% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 63,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 38,3% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 271,8% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 79,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 263,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 115,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 46,1%

16 16 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 1,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 1,0% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 8,6% Pozostałe; zł; 1,4% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 8,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 78,1% Pozostałe:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł.

17 17 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; zł ; 2,1% Dotacje; zł ; 1,0% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 21,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 75,7%

18 18 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 11 Pozostałe; 11,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 4,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 5,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 27,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 32,7% Pozostałe: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,7%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,2%,Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

19 19 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 71,1% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem zł. Zaległości na dzień 30 września 2011 r. wynoszące zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane przez wyznaczonych lekarzy Weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 77,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 12). Na dzień 30 września 2011 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

20 20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; zł ; 0,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 28,1% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 71,7%

21 21 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2011 w wysokości zł do dnia 30 września 2011 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 84,1% planu głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w szczególności z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi zł. Na dzień 30 września 2011 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 września 2011 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 70,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 13). Na dzień 30 września 2011 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają poniższe tabele i wykresy 14, 15, 16 i 17.

22 22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane do dnia r. Wykres 13 Wydatki majątkowe; zł ; 0,1% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 23,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 76,7%

23 23 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 14 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 32,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 67,1%

24 24 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 20,3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,2% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 77,5%

25 25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 16 Pozostałe; ; 11,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; ; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; ; 3,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; ; 4,9% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; ; 20,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; ; 4,1% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; ; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); ; 21,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; ; 25,4% Pozostałe: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,2%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,0%Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,6%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu - 0,6%.

26 26 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; zł; 1,7% Dotacje; zł; 0,8% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 31,5% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 66,0%

27 27 Lp. Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2011 roku Nazwa jednostki Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , , , , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , , Kuratorium Oświaty w Łodzi ,3

28 28 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2011 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % realizowanych dochodów (6:3) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , II 1 III 1 2 IV Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , , , , , , , * ,2 Ogółem ,9 *dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

29 29 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2011 roku w złotych Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,0 444 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,6 873 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,4 715 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,

30 30 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Komenda 8 Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , II Kuratorium Oświaty w Łodzi ,8 387 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,9 384 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi ,0 393 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,3 87 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,

31 31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych III Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , , IV Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , ,0 45 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ,6 OGÓŁEM ,

32 32 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Do dnia 30 września 2011 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 30 września 2011 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. Do dnia 30 września 2011 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 90,6% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela wykresy 18 i 19.

33 33 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2011 roku Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,9 68, , ,9 4, , ,0 9,3 w złotych % wykonania planu (8:5) , ,0 10, , ,0 25, , ,0 25, , ,0 9, , ,0 61, Suma , ,3 12, , ,0 21, , ,0 22, Suma , ,0 21, , ,7 52, Suma , ,7 40, , ,0 29, Suma , ,0 29,

34 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje 34 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 12, Suma , ,0 9, , ,0 76, , ,0 76, , ,6 37, , ,0 50, Suma , ,5 71, Suma Suma , ,7 36, Suma , ,7 36, , ,3 70, , ,7 16, Suma , ,6 35, , , ,1 63, Suma , ,2 62, , ,0 33, Suma , ,0 31, , ,5 61, Suma , ,5 61,9 % wykonania planu (8:5) Razem , ,6 30,6

35 35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia r. Wykres ,0% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 89,7% 90,0% 80,0% 79,2% 75,5% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 36,7% 35,6% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

36 36 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 19 Pomoc społeczna; zł ; 2,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł ; 2,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł ; 5,2% Pozostałe; zł ; 1,6% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 16,1% Administracja publiczna; zł ; 5,9% Transport i łączność; zł ; 66,6% Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa - 0,7%, Rybołówstwo i rybactwo - 0,5%, Działalność usługowa - 0,2%, Ochrona zdrowia - 0,1%, Oświata i wychowanie - 0,1%.

37 37 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2011 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 września 2011 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 88,1% planu. Dochody wykonane pochodziły z tytułu: opłat, głównie za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat melioracyjnych zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy zł (rozdz ) zł; opłat egzaminacyjnych, w szczególności od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat za egzamin języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek (rozdz ) zł; opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii (rozdz ) zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 20. Ogółem stan należności na dzień 30 września 2011 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale Pozostała działalność w wysokości zł. Zaległości wykazane na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie zł zwiększyły się do dnia 30 września 2011 r. do kwoty zł, tj. o zł.

38 38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 września 2011 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2011 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych % (8:3) , , , Razem ,1

39 39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do dnia r. Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

40 40 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Do dnia 30 września 2011 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2011 oraz ustawę budżetową na rok 2011, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 30 września 2011 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) zł, - własne ( 6430) zł. Do dnia 30 września 2011 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 94,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 21 i 22.

41 41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 września 2011 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,0 9, , ,0 21, Suma , ,0 8, , , ,9 44, , ,0 100, Suma , ,2 37, , ,6 71, , ,0 100, Suma , ,8 71, , ,8 20, , ,4 69, , ,0 100, Suma , ,5 58, , ,9 76, , ,0 100, , ,0 81, , ,0 79, Suma , ,1 76, , ,6 2, Suma , ,6 2, , ,6 75, , ,0 5,

42 42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2011 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,7 43, Suma , ,5 75, , ,0 60, , ,3 3, , ,0 58, Suma , ,6 14, , ,7 79, Suma , ,7 78, , ,1 73, , ,0 72, , ,6 67, , ,0 63, , ,7 64, , ,9 28, Suma , ,4 71, , ,5 71, , ,5 65, Suma , ,1 71,2 Razem , ,3 70,3

43 Wykres 21 21,6% Pozostałe ,0% 99,1% 99,7% 99,4% 93,8% 93,5% 91,5% 90,1% 79,2% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Administracja publiczna Działalność usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do dnia r.

44 44 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem Wykres 22 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł ; 1,4% Pomoc społeczna; zł ; 20,1% Pozostałe; zł ; 0,1% Transport i łączność; zł ; 5,3% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 1,6% Działalność usługowa; zł ; 3,1% Administracja publiczna; zł ; 2,3% Ochrona zdrowia; zł ; 23,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 42,5%

45 45 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2011 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 września 2011 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 111,2% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz ) zł; - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń (rozdz ) zł; - grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdz ) zł; - odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy (rozdz ) zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 23. Ogółem stan należności na dzień 30 września 2011 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 września 2011 r. do kwoty zł, tj. o zł

46 46 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2011 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 września 2011 r. Należności (saldo początkowe) w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa , Suma , , Suma , , Suma , , Suma , , Suma , Suma Razem ,2 w złotych % (8:3)