Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2007 rok

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2007 rok

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2007 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2007 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r., poz. 90 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2007 z dnia 22 lutego 2007 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zwiększone w okresie IV kwartałów 2007 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

3 Po zmianach do dnia 31 grudnia 2007 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2007 w kwocie zł (wykres 1) do dnia 31 grudnia 2007 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 125,4% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Transport i łączność zł, Rolnictwo i łowiectwo zł, Pomoc społeczna zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa.

4 4 Plan dochodów na rok 2007 Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Oświata i wychowanie; zł Transport i łączność; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł

5 5 Wykonanie dochodów w roku 2007 Wykres 2 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Oświata i wychowanie; zł Transport i łączność; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Informatyka; zł Działalność usługowa; zł Pozostałe: Handel zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Szkolnicwo wyższe zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Różne rozliczenia zł.

6 Realizację dochodów w roku 2007 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2007 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty złotych % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,4 6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł. Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów zł, Gmin zł, Samorządu Województwa zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

7 7

8 8 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; zł; 47% Dysponent główny; zł; 53%

9 9 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2007 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2007 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł, Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł, Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, Dział 600 Transport i łączność zł, Dział 630 Turystyka zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł, Dział 710 Działalność usługowa zł, Dział 730 Nauka zł, Dział 750 Administracja publiczna zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 803 Szkolnictwo wyższe zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary oraz obiekty chronionej przyrody zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w 2007 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł, tj. 95,3 % planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych przez Ministerstwo środków do 31 grudnia 2007 w wysokości zł stanowi

10 kwota zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty zł, nie wystąpiono do Ministerstwa Finansów w grudniu 2007 r. o kwotę zł, a także w tym środki w kwocie zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2007 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z tego: w załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia ujęto kwotę zł, na zadania: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź sp. z o.o. ujętego w "Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata " zł, Dofinansowanie szpitala w Radomsku w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata " zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Domu Dziecka Porszewice 18E Pabianice na zadanie "Modernizacja dziedzińca i drogi wewnętrznej w Porszewicach" - powiat pabianicki zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej dla DPS Konstantynów 1, ul. Bechcice 3 na zadanie "Modernizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj. utworzenie 27 nowych miejsc kąpielowych i 35 toalet oraz rozpoczęcie prac związanych z kolektorami słonecznymi" - powiat pabianicki zł, Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zł, Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz. ul. Szkolna 14A zł, w załączniku Nr 3 ujęto kwotę zł, na: realizację zadań: LOD/07, LOD/20/, LOD/29 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowych 10

11 pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zł, realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zł, realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 - Rozwój lokalny zł, realizację projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 - Pomoc Techniczna zł. Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie zł, Na dzień r. przekazano kwotę w wysokości zł, tj. w 95,9 %, (wykres 4) z tego: wydatki państwowych jednostek budżetowych zł, dotacje celowe dla samorządu województwa zł, dotacje celowe dla powiatów zł, dotacje celowe dla gmin zł, 11 wydatki na inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Po dniu 1 stycznia 2008 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - z innych zadań finansowanych z budżetu państwa zł. W roku 2007 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 95,3%, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł,

12 - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. 12

13 13 Wykres 4 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2007 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Samorząd województwa; zł Powiaty; zł Gminy; zł

14 14 Plan po zmianach w wysokosci zł został wykonany w kwocie zł, tj. 95,3 % wykres 5 100% 95,3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

15 Do dnia 31 grudnia 2007 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 60,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych - rozdz w kwocie zł oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 9,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu rozdz zł i na sfinansowanie staży podyplomowych dla 532 lekarzy, lekarzy dentystów, 3 pielęgniarek i położnych oraz opłaty za czynności administracyjne związane ze skierowaniem lekarza, lekarza dentysty do odbycia staży podyplomowych rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 8,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) 15 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zobowiązania ogółem wyniosły tys. zł, w tym: zobowiązania niewymagalne tys. zł oraz zobowiązania wymagalne tys. zł.

16 16

17 17 Plan i wykonanie wydatków w roku 2007 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Handel zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Przetwórstwo przemysłowe zł, Obrona narodowa zł, Nauka zł, Szkolnictwo wyższe zł, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, Różne rozliczenia zł, Turystyka zł, Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł.

18 18 Wykres 7 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2007 Edukacyjna opieka wychowawcza 2,83% Pozostałe 3,11% Rolnictwo i łowiectwo 5,45% Transport i łączność 1,03% Gospodarka mieszkaniowa 1,05% Administracja publiczna 5,20% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8,76% Oświata i wychowanie 1,80% Ochrona zdrowia 9,92% Pomoc społeczna 60,84% Pozostałe: Działalność usługowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rybołóstwo i rybactwo, Przetwórstwo przemysłowe, Nauka, Obrona narodowa, Szkolnictwo wyższe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Różne rozliczenia, Turystyka, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

19 19 Plan i wykonanie wydatków w roku 2007 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

20 20 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna W planie po zmianach na rok 2007 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4018, 4028, 4048, 4118, 4128, 4019, 4029, 4049, 4119, 4129) zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie ( 4178) zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych ( 4218, 4219) zł, - zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR ( 4308, 4309) zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398, 4399) zł, - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia pracowników zajmujących się ZPORR ( 4558,4559) zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych ( 4748, 4789, 4758, 4759) zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego ( 6068, 6069) zł, - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską ( 4988) zł.

21 21 W 2007 roku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w latach wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. trzynastką za rok 2007, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2006 roku wraz z wynagrodzeniem dodatkowym tzw. trzynastką, - Zakup papieru kserograficznego dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Wykonanie przez niezależne podmioty ekspertyz/analiz związanych z realizacją przez beneficjentów z województwa łódzkiego projektów ZPORR, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR, - Sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zajmujących się ZPORR w szkoleniach z zakresu realizacji projektów współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, - Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia biurowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w wdrażanie ZPORR, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r., - Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Szkolenie dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - Sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zajmujących się ZPORR, - Program Operacyjny PO PT Priorytet 1. Wsparcie zasobów ludzkich, Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia.

22 22 Wykorzystanie środków do dnia r. zaplanowanych w części 85/10 - województwo łódzkie na rok 2007 z przeznaczeniem na prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dział Rozdział Plan po zmianach na dzień r Zaangażowanie Wykonanie wydatków % wykonania planu (6:4) w złotych % zaangażowania do planu (5:4) ,0 100, ,4 75, ,0 100, ,4 70, ,6 72, ,9 46, ,0 100, ,0 100, ,2 30, ,8 79, ,2 98, ,0 100, ,0 100, ,1 97,1 Razem ,0 75, ,0 100, ,0 98, ,0 100, ,4 96, ,4 95, ,6 97, ,0 100, ,4 30, ,0 96, ,0 90, ,0 100, ,1 97,1 Razem ,6 96,6 Razem ,7 87,7 Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe za okres IV kwartałów br. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło zł, tj. 87,7% planu. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) ujęto kwotę zł. Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe na 2007 r.

23 23 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, głównie na wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz szkolenia członków służby cywilnej. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) w wysokości zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do 31 grudnia 2007 r. środki zostały wykorzystane w kwocie zł. Nie wykorzystano kwoty zł.

24 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2007 Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 2 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,9 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,8 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,9 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7 w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,7 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,8 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,3 12 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,2 Razem ,3

25 25 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,2 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,5 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,4 Ogółem ,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

26 26 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 w złotych

27 27 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,0 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , * Razem , * kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760)

28 28 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,0 19 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 9 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,0 138 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,0 1 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,0 182 Razem ,0 349 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , ** OGÓŁEM , ** kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760)

29 29 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 75,34 % Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 112,77 % Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 63,20 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 108,93 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 303,65 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 792,87 % Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 2 545,21 % Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 202,07 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 108,18 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 87,82 %

30 30 Wykres 10 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 20,30 % Pozostałe 13,97 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 4,17 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 7,72 % Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 7,55 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 5,93 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 40,36 % Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 2,67%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 2,34%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,81%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,65%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi -1,32%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,20% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,88%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,79%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,53%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,33%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,26%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,19%.

31 31 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł; 8,86 % Dotacje ; zł; 0,24 % Pozostałe wydatki bieżące; zł; 37,20 % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 53,70 %

32 32 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2007 ROK W roku 2007 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W roku 2007 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) zł, - własne ( 6530, 6539) zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), ustalone zostały dotacje celowe na zadania wykonywane przez Samorząd Województwa, niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości zł, w tym na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR zł. Plan dotacji dla Samorządu Województwa na 2007 r. po zmniejszeniu o wydatki ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości zł, z tego na realizację zadań: - bieżących zł, - majątkowych zł. Do dnia r. na rzecz Samorządu Województwa przekazane zostały dotacje celowe w kwocie zł. co stanowi 58,2% planu rocznego po zmianach.

33 W roku 2007 nie zostały uruchomione dotacje dla Samorządu Województwa w kwocie zł, z tego: kwota zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie, kwota zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd. 33 Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych przekazanych z budżetu w 2007 roku wyniosło zł, co stanowi 56,5% planu po zmianach i 97,1% przekazanych dotacji, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 12 i 13.

34 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2007 Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasają ce z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnienie m zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzysta nie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,7 99, , ,7 82, , ,9 83, , ,9 99, , ,7 65, , ,7 65, Suma , ,5 91, , ,9 13, Suma , ,9 13, , ,0 70, , ,0 22, Suma , ,0 29, Suma , ,0 98, , ,0 100, , ,0 97, , ,0 85, , ,5 60, Suma , ,9 80,3 34

35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasają ce z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnienie m zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzysta nie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) % wykonania planu (10:5) , ,8 54, Suma , ,8 54, , ,8 99, , ,0 76, Suma , ,9 98, , ,6 47, Suma , ,6 47, , ,4 60, Suma , ,4 60, , ,9 98, , ,5 94, Suma , ,5 94, , ,9 96, , ,0 100, Suma , ,1 97, , ,9 94, , ,6 65, , ,6 47, Suma , ,9 65, , ,4 84, Suma , ,4 84, , ,7 70, Suma , ,7 70,7 35 Razem , ,1 56,5

36 36 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa w roku 2007 wykres 12 Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 6,84% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 2,96% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 27,32% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 10,83% Ochrona zdrowia; zł; 22,50% Administracja publiczna; zł; 2,02% Działalność usługowa; zł; 2,98% Transport i łączność; zł; 20,61% Pozostałe: Przetwórstwo przemysłowe, Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Pomoc społeczna.

37 37 Wykres 13 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2007 Wykorzystane dotacje; zł Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r.; zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r.; zł

38 38 Samorząd województwa w 2007 roku realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2007 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2006 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Ponadto samorząd województwa do 30 września 2007 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł. Do dnia 31 grudnia 2007 r. wykorzystanie ukształtowało się w wysokości zł, tj. 96,9% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2007 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 173,3% planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 164,7% planu, w następujących działach (wykres 14): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 221,0% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów:

39 opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 210,0% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna 39 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 35,7% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 33,9% planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 91,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat ze znajomości języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 87,3% planu.

40 40 Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa w złotych , , ,9 Razem ,3 % (6:3)

41 41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2007 Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 42 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2007 ROK W roku 2007 budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W roku 2007 plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - własne ( 6430, 6439) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zablokowana kwota wydatków dotycząca dotacji celowych dla powiatów wynosiła łącznie zł. Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku wynosząca zł (w tym na realizację działań w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych SPO i ZPORR zł). Plan dotacji dla powiatów na 2007 rok po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości zł, z tego na realizację zadań: - bieżących zł, - majątkowych zł. Do dnia r. przekazano do powiatów dotacje celowe w kwocie zł.

43 Nie zostały uruchomione do 100% planu dotacje w kwocie zł, z tego: kwota zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części 85/10 województwo łódzkie, kwota zł nierozdysponowane dotacje, kwota zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, 43 kwota zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe. Z przekazanych dotacji powiaty zwróciły do dnia r. kwotę zł, natomiast w okresie przejściowym (od do r.) po zakończeniu roku budżetowego powiaty dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł. Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych przekazanych z budżetu w 2007 roku wyniosło zł, co stanowi 96,6 % planu po zmianach i 99,7 % przekazanych dotacji, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15 i 16.

44 44 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w roku 2007 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) , ,0 100, , ,0 18, , ,0 18, , ,0 100, Suma , ,0 65, Suma , , , ,0 97, , ,0 100, Suma , ,0 89, , ,7 99, Suma , ,7 99, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,8 93, Suma , ,9 99, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 99,5