Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2007 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2007 roku

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2007 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2007 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r., poz. 90 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2007 z dnia 22 lutego 2007 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zwiększone w I półroczu 2007 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

3 Po zmianach do dnia 30 czerwca 2007 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2007 w kwocie zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 70,8% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Transport i łączność zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa.

4 4 Realizację dochodów za I półrocze 2007 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2007 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,8 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 46,3%, Transport i łączność 35,5%, Działalność usługowa 46,6%. Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa 105,3%, Administracja publiczna 55,8%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57,9%, Oświata i wychowanie 567,9%,

5 - 851 Ochrona zdrowia 419,8%, Pomoc społeczna 344,7%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.346,1%, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 63,6%. Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł. 5 Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów zł, Gmin zł, Samorządu Województwa zł. WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2007 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2007 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 801 Oświata o wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł,

6 6 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2007 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (49,1% planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2007 r. przekazano środki w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa zł.

7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ustawie budżetowej na rok 2007 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie ( 4178) zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych ( 4218, 4219) zł, - zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR ( 4308, 4309) zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398, 4399) zł, - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia pracowników zajmujących się ZPORR ( 4558,4559) zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych ( 4748, 4789, 4758, 4759) zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego ( 6068, 6069) zł. 7 W I półroczu 2007 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w latach wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. trzynastką za rok 2007, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2006 roku

8 wraz z wynagrodzeniem dodatkowym tzw. trzynastką, 8 - Zakup papieru kserograficznego dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Wykonanie przez niezależne podmioty ekspertyz/analiz związanych z realizacją przez beneficjentów z województwa łódzkiego projektów ZPORR, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR. Wykorzystanie środków do dnia r. zaplanowanych w części 85/10 - województwo łódzkie na rok 2007 z przeznaczeniem na prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR Dział Rozdział Plan po zmianach na dzień r Zaangażowanie Wykonanie wydatków % wykonania planu (6:4) w złotych % zaangażowania do planu (5:4) ,3 100, ,0 100, ,4 100, ,6 100, ,7 52, ,4 104, ,2 98, ,8 1, Razem ,9 85, ,1 100, ,4 81, ,0 100, ,7 100, ,7 52, ,3 113, ,6 0, ,0 0, ,1 90, ,8 1, ,0 0,0 Razem ,7 90,8 Razem ,4 87,2

9 9 Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe za I półrocze br. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zaangażowanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosło zł, tj. 87,2% planu. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wydatkowano kwotę zł, tj. 21,2% planu, z przeznaczeniem głównie, na wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) w wysokości zł, z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do 30 czerwca 2007 r. środki zostały wykorzystane w kwocie zł.

10 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w I półroczu 2007 roku 10 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,6 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,8

11 11 Lp. Razem ,5 Saldo końcowe należności pozostałe do Nazwa jednostki Potrąceni Dochody zapłaty a wykonane w tym: Nadpłaty Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) ogółem zaległości netto % zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi III Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,5 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,9 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,7 Ogółem ,8 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

12 12

13 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w I półroczu 2007 roku 13 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz wydatki majątkowe z pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych ,0 529 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,3 803 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,3 273 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,9 449 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,4 95 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,6 1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi ,3 276 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi ,5 45

14 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz wydatki majątkowe z pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,3 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , II III Razem , Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,7 270 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,6 225 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,6 5 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,3 218 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,0 909 Razem , Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

15 15 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, Na dzień 30 czerwca 2007 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 42,3% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi zł, tj. 78,8% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela:

16 16 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2007 r. przez samorząd województwa w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , , , ,1 10, , , , ,1 14, , ,4 21, , ,0 21, , ,0 21, Suma , ,4 15, Suma , ,5 49, , ,8 4, Suma , ,6 23, , ,0 30, , ,8 46, Suma , ,1 31, , ,7 4, Suma , ,7 4, , ,2 46, Suma , ,2 46,3 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % %

17 budżetowa na rok 2007 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) , ,5 52, Suma , ,5 52, , ,6 28, , ,4 83, Suma , ,8 68, , ,8 43, Suma , ,8 43, Suma Razem , ,8 33,3 17

18 18 Samorząd województwa w 2007 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2007 r. Do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2006 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Ponadto samorząd województwa do 30 czerwca 2007 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wykorzystanie ukształtowało się w wysokości zł, tj. 99,9% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2007 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 100,8% planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 88,7% dochodów wykonanych i 89,4% planu, w następujących działach:

19 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 111,2% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 855 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 89,1% dochodów wykonanych i 99,1% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 23,0% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 879 zł, co stanowi 63,6% dochodów wykonanych i 14,7% planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 91,8% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 88,8% dochodów wykonanych i 81,5% planu.

20 20 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w I półroczu 2007 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa w złotych % (6:3) , , ,8 Razem ,8

21 21 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. do powiatów przekazano środki w wysokości zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie zł, tj. 93,5% przekazanych środków. Wykorzystanie przekazanych kwot dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

22 22 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2007 r. przez powiaty Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 3, Suma , ,0 2, Suma , ,3 82, Suma , ,3 82, , ,0 35, , ,7 8, , ,4 47, , ,0 53, Suma , ,2 40, , ,6 52, , ,0 59, , ,3 81, Suma , ,5 54, , ,3 51, , ,0 27, , ,0 10, Suma , ,6 50, , ,7 32, Suma , ,7 32, , ,5 97, , ,0 48, , ,4 40, , ,0 6, , ,2 96,2 Dział Rozdział Ustawa Plan po Przekazane % Wykorzystanie Niewykorzystane % % w złotych % wykonania planu (8:5)

23 budżetowa na rok 2007 zmianach dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) dotacji dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 93, Suma , ,4 48, , ,7 44, , ,0 96, Suma , ,6 46, , ,8 9, Suma , ,8 9,6 Razem , ,5 46,9 23 wykonania planu (8:5)

24 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2007 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 141,4% planu, z czego powiaty przekazały zł, tj. 73,9% dochodów wykonanych i 104,5% planu. W związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłem dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto na postawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz ze zm.) powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanych ustaw powiaty potrąciły kwotę zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości zł, tj. 54,5% planu pochodziły z tytułu: opłat melioracyjnych zł, tj. 47,0% planu, Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiatach kutnowskim ( zł), piotrkowskim ( zł) i zgierskim ( zł). Zaległości wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników i dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. opłaty legalizacyjnej za legalizację wykonanej bez pozwolenia studni głębinowej głównie przez powiat

25 23 tomaszowski i łowicki zł. Z uzyskanych dochodów nieplanowanych do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości zł, tj. 142,7% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł), pochodziły z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Od wpływów z w/w tytułów potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódzi zł, powiatach: tomaszowskim zł, pabianickim zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty zł, tj. o zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości zł, tj. 71,2% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły z tytułu grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego oraz upomnień z zakresu nadzoru budowlanego nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim ( zł), zduńskowolskim ( zł) i zgierskim ( zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2007 r. w wysokości zł, tj. 61,8% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły głównie

26 24 z tytułu upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy ( zł). Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty zł, tj. o zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w wysokości zł, tj. 62,5% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 608 zł) pochodziły głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy ( zł). Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wystąpiły w rozdz i wyniosły 330 zł. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2007 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty zł, tj. o zł.

27 25 Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I półroczu 2007 r. Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2007 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych w tym: w części należnej budżetowi państwa , Suma , Suma , Suma , , Suma , , Suma , , Suma ,5 Razem ,4 % (6:3)

28 26 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU W I półroczu 2007 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2007 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, własne ( 2030) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, własne ( 6339) zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł, z czego gminy wykorzystały zł, tj. 91,8% przekazanych środków. Wykorzystanie przekazanych kwot dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

29 27 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półrocze 2007 r. przez gminy Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystani a przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) , ,8 99, Suma , ,8 99, Suma Suma , ,2 7, Suma , ,2 7, , ,2 53, , ,0 15, Suma , ,3 53, , ,2 19, , ,0 12, Suma , ,8 14, , ,3 54, , ,2 4, Suma , ,9 34, , ,4 33, Suma , ,4 33, , ,7 44, , ,0 100, , ,0 13, , ,4 42, , ,5 38,2

30 , ,3 45,5 % % wykorzystani Ustawa przekazanych Plan po Przekazane Wykorzystanie Niewykorzystane a budżetowa na dotacji do zmianach dotacje dotacji dotacje przekazanych rok 2007 planu dotacji (6:5) (8:6) Dział Rozdział % wykonania planu (8:5) , ,8 37, , ,9 53, , ,2 48, , ,7 48, , ,4 66, Suma , ,5 44, , ,0 79, , ,8 16, Suma , ,9 79, , ,0 100, Suma ,0 100, , ,0 73, Suma , ,0 73,1 Razem , ,8 45,2

31 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2007 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 63,5% planu, z czego gminy przekazały kwotę zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto gminy od zwrotów należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej potrącają 50% środków, które stanowią dochody gminy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732). Zgodnie z zapisami powołanymi powyżej gminy potrąciły kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą opłat za wydawane od r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.), a także z wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały wykonane w kwocie zł, tj. 57,3% planu (w tym kwota zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca 2007 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę zł, co stanowi 87,9% dochodów wykonanych i 50,3% planu. Z uwagi na fakt, iż przypisy dochodów dokonywane są na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty, należności pozostałe do zapłaty nie występują. Dział Pomoc społeczna 29 Dochody w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie zł zostały wykonane w wysokości zł (w tym kwota zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), z tego z tytułu: - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdz ) zł, - zwrotów zaliczek alimentacyjnych (rozdz ) zł,

32 30 - odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz ) zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca 2007 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę zł, co stanowi 50,6% dochodów wykonanych i 161,3% planu. Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. wynoszą zł, w tym zaległości w kwocie zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, w tym głównie M. Łódź (36.948,563 zł), M. Tomaszów Mazowiecki ( zł), M. Piotrków Tryb. ( zł), M. Pabianice ( zł), M. Radomsko ( zł), M. Zgierz ( zł), M. Kutno ( zł), M. Bełchatów ( zł) z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w związku z bezskutecznością prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Egzekucję prowadzą komornicy sądowi właściwi ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

33 31 Wykonanie planu dochodów przez gminy w I półroczu 2007 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , Suma , , , , Suma ,6 Razem ,5 w złotych % (6:3)

34 IV. REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Dochody 32 Do dnia 30 czerwca 2007 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie zł, tj. 90,7% planu. Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Pomoc społeczna zł, Ochrona zdrowia zł. Wydatki Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 30 czerwca 2007 r. środki w kwocie zł na realizację poniższych zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, - rozdz , zł, (dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych została przekazana zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz ze zm.) - dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach) w kwocie zł na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w I półroczu w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz koszty utrzymania jednostki. - rozdz , zł, (dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności bieżącej 4 spółek wodnych województwa łódzkiego)

35 33 Dział 750 Administracja publiczna - rozdz , zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz , zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie Obrona Cywilna polegająca na trzydziestodwugodzinnym szkoleniu specjalistycznym Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej Łódź w 2006 r. dla jednostki realizującej Aeroklubu Łódzkiego) Dział 851 Ochrona zdrowia zł, - rozdz , 2840 (dotacja celowa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, - rozdz , 2810, 2820, zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Lato 2007 ) - rozdz , 2820, zł, (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdz , 2820 (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zł.