Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/1307/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

2 Lp. SPIS TREŚCI Treść Strona I Informacja ogólna 5 II Część tabelaryczna 9 1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 2 Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 3 Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 4 Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 5 Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy rok 64 Wykonanie w I półroczu 2016 roku 6 Załącznik Nr 6 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 7 Załącznik Nr 7 Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 8 Załącznik Nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 9 Załącznik Nr 9 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych rok 71 Wykonanie w I półroczu 2016 roku 10 Załącznik Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne rok 72 Wykonanie w I półroczu 2016 roku 11 Załącznik Nr 11 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 12 Załącznik Nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 13 Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku 14 Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku

3 Lp. Treść 15 Załącznik Nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku Strona 109 III Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 roku Dochody Wydatki Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2016 roku 4 Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 291 Pomorskiego Wydatki województwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 298 Pomorskiego Wydzielone rachunki dochodów 318 IV Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku 328 V Informacja porównawcza (I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r.) Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 334 Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia 2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 347 Zestawienie porównawcze wg zadań VI Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku 364 SPIS TABEL 1 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. 114 Zestawienie wg źródeł pochodzenia 2 Tabela Nr 2 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. 3 Tabela Nr 3 Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2016 roku Tabela Nr 4 Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok Realizacja w I półroczu 2016 roku 5 Tabela Nr 5 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 322 Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku 6 Tabela Nr 6 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 325 Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku

4 Lp. Treść Strona 7 Tabela Nr 7 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok 327 Redystrybucja środków w I półroczu 2016 roku 8 Tabela Nr 8 Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2015 r Tabela Nr 9 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 334 Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia 10 Tabela Nr 10 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 347 Zestawienie porównawcze wg zadań 11 Tabela Nr 11 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca

5 I INFORMACJA OGÓLNA

6 Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 i zmieniony uchwałami: 1) Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.; 2) Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31marca 2016 r.; 3) Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.; 4) Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.; 5) Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.; 6) Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł Wykonanie dochody ogółem ,05 46,88 dochody bieżące ,31 49,87 dochody majątkowe ,74 37,15 wydatki ogółem ,36 32,79 wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) ,52 44,62 wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje ,04 17,43 wydatki majątkowe ,80 9,66 deficyt budżetowy 0 0 x x nadwyżka budżetowa ,69 x Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zwiększeniu o kwotę zł, tj. do kwoty zł i zostały wykonane w wysokości ,05 zł, tj. 46,88 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2). Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę zł, tj. do kwoty zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 r. w wysokości ,36 zł, tj. 32,79 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4). Na 2016 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe są planowanych dochodom budżetu (załącznik Nr 5). Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości ,69 zł. Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. Nr 5): Wykonanie % wykon. Przychody ogółem ,12 83,14 Rozchody ogółem ,00 0,00 Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości zł w I półroczu 2016 r. została rozdysponowana w kwocie zł. W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości zł. W I półroczu 2016 roku zostały one rozdysponowane w kwocie zł. W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości ,77 zł, tj. 43,96 % planu (zał. Nr 6). Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatki na działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości zł, które w ciągu półrocza zostały zmniejszone do wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 9.039,59 zł, tj. 52,88 % planu (zał. Nr 7). % wykon.

7 W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości ,09 zł, tj. 15,37 % planu (zał. Nr 8). Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości zł. W ciągu I półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie ,58 zł, tj. 35,00 % planu (zał. Nr 9). Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2016 r. w wysokości zł uległy zmniejszeniu do kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki te wykonano w kwocie ,99 zł, tj. 10,83 % planu (zał. Nr 10). Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości zł, które zmniejszone zostały do wysokości zł. W I półroczu 2016 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości ,64 zł, tj. 44,65 % planu (zał. Nr 11). Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił zł, który został wykonany w wysokości ,47 zł, tj. 49,80 % planu. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2016 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił zł, który został wykonany w kwocie ,29 zł, tj. 51,19 % wielkości planowanej. Dotacje celowe z budżetu województwa w 2016 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości zł uległy zmniejszeniu do kwoty zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie ,88 zł, tj. 32,02 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały osiągnięte w wysokości zł, tj. 18,41 % kwoty planowanej. Zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie ,04 zł, tj. 88,95 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii określone zostały w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane zostały w kwocie ,68 zł, tj. 76,90 % planu. Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.764,42 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione. Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.706,65 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione. W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2016 r. w wysokości ,85 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie ,38 zł. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 635,94 zł.

8 Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2016 r. plan wydatków wynosił zł. Planowane wydatki w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości ,20 zł, tj. 30,52 % planu (zał. Nr 12), finansowane z: - dotacji z budżetu państwa - środków własnych województwa ,87 zł ,33 zł Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości zł w I półroczu 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie ,03 zł, z tego należne do budżetu państwa ,18 zł a rzeczywiście przekazane ,08 zł. Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości zł. W I półroczu 2016 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty zł, a wykonanie wyniosło ,80 zł, tj. 39,99 % planu (zał. Nr 13). Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto dotacje w wysokości ,55 zł, tj. 40,50 % planu (zał. Nr 14). Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 15) przedstawiają się następująco: Plan Wykonanie % wykon. - dochody ,19 45,27 - wydatki ,43 35,63 Przychody i rozchody PRZYCHODY W 2016 r. zaplanowano przychody w wysokości 1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów 2. wolne środki z lat ubiegłych r r. Wykonanie na r. % wykon ,12 83, ,00 0, ,12 216,42 ROZCHODY W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: - spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne - spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, zgodnie z zawartą umową z bankiem. Natomiast rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. zgodnie z zawartą umową z bankiem.

9 II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

10 Dział na finansowanie części unijnej na finansowanie części krajowej Załącznik Nr 1 do Informacji RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 630 TURYSTYKA Nazwa DOCHODY BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Ogółem Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku Udziały w podatkach i subwencje Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) z budżetu państwa - budżet środków europejskich zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego Dotacje i środki na finansowanie: z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,09 0, , , , , ,39 49,87 53,16 60,40 61,55 45,11 15,70 0,00 100,00 77,55 33,52 52,02 5, ,85 0, ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 31,27 60,40 46,23 46,23 9,90 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 46,88 46, ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,19 150, ,23 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 41,93 66,79 100,00 37,22 56,71 z funduszy celowych zadań pozostałych z funduszy celowych ,90 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 720 INFORMATYKA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,93 69, ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 56,34 0, ,46 0, , ,36 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 42,43 100,00 100,00 18, ,88 0, ,08 0, , ,42 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 33,75 31,60 25,18 25,18 53,87 95,98

11 Dział Nazwa Ogółem Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa - budżet środków europejskich zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej na finansowanie części krajowej z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego OBRONA NARODOWA Udziały w podatkach i subwencje od jednostek samorządu terytorialnego Dotacje i środki na finansowanie: z funduszy celowych zadań pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 100,00 z funduszy celowych RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 52,56 28, , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,89 54,09 22,02 59,82 45,40 0, ,84 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 75,69 100,26 77,55 100,00 62, ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 82,67 39,28 0, ,84 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 64,81 109,65 64,28 87, ,38 0, ,38 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 49,32 62,00 35,00 0, ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,43 50, ,19 0, , ,81 0,00 0,00 0, ,87 0, ,00 0, ,59 41,49 88,75 100,00 100,00 0,60 2, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 58,98 58, ,60 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,80 37,29 125,66 50,24 15,10

12 Dział Nazwa Ogółem Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe na finansowanie części unijnej na finansowanie części krajowej KULTURA FIZYCZNA Udziały w podatkach i subwencje z budżetu państwa - budżet środków europejskich zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego Dotacje i środki na finansowanie: z funduszy celowych z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z funduszy celowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY MAJĄTKOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 630 TURYSTYKA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA RÓŻNE ROZLICZENIA OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,74 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,10 37,15 95,71 24,62 18,28 52,30 9,80 0,00 148, ,76 0, ,76 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,48 44,83 43,75 1,28 0, ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 99, ,32 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 92,75 16,97 97,01 0,00 0,00 172, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,84 98, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,27 19,35 19, ,40 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,06 0,00 14,16 19,27 52, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 59,16 59, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 27,64 0, ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531, ,20 0,00

13 Dział Nazwa Ogółem Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe na finansowanie części unijnej na finansowanie części krajowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Udziały w podatkach i subwencje z budżetu państwa - budżet środków europejskich zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa - budżet środków krajowych od jednostek samorządu terytorialnego Dotacje i środki na finansowanie: z funduszy celowych z innych źródeł zagranicznych z budżetu państwa zadań pozostałych od jednostek samorządu terytorialnego ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 3,39 3,39 z funduszy celowych o g ó ł e m : , , , , , ,09 0, , , , , ,49 46,88 53,16 66,49 31,79 44,66 44,04 100,00 77,55 28,33 40,50 102,01 a - plan na dzień r. b - plan na dzień r. c - wykonanie planu na dzień r. d - % wykonania

14 Dział Rozdział Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej 2016 rok Treść Wykonanie w I półroczu 2016 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) wg uchwały budżetowej wg stanu na DOCHODY OGÓŁEM ,05 46, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,61 23, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 0,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,35 84, Wpływy z różnych opłat ,60 51, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,36 56,27 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 3, Wpływy z różnych dochodów ,39 465, Melioracje wodne ,86 9, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 9, ,86 37, ,00 0, ,00 0, ,00 15, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z ,76 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 46,23 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 46,23 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 44,83 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 43,75 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,64 60, Wpływy z różnych opłat ,88 60, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,76 22, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2016 rok Załącznik Nr 2 do Informacji Wykonanie na % wyk. (kol. 6/5) ,00 0,00

15 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej 2016 rok wg stanu na Wykonanie na % wyk. (kol. 6/5) Pozostała działalność ,00 87, Wpływy z różnych dochodów ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 100,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00 46, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 46, ,00 46, ,00 46, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,61 107, Rozwój przedsiębiorczości ,87 99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z ,87 99,97 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,74 150, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,90 90, ,81 97, ,03 159, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,55 59, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,82 131, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 41, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ,01 56,71 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub ,11 172,21 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Infrastruktura kolejowa ,33 97, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,58 100, ,75 97, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,37 42, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,79 42,63

16 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej 2016 rok wg stanu na Wykonanie na % wyk. (kol. 6/5) Drogi publiczne wojewódzkie ,74 16, Wpływy z różnych opłat ,97 91, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,49 45,64 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,06 16, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek ,06 71, Wpływy z różnych dochodów ,90-14, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,29 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,29 45,30 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 49, TURYSTYKA ,90 15, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z ,00 0,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,92 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,92 94, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ,00 117, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,55 77, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,69 54, ,43 98, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,48 11, Biura planowania przestrzennego ,98 100, Wpływy z różnych dochodów ,98 100, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 0,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,50 12, Wpływy z różnych opłat ,50 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 0, INFORMATYKA ,46 42, Pozostała działalność ,46 42, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,36 100,00

17 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej 2016 rok wg stanu na Wykonanie na % wyk. (kol. 6/5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,08 100,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,14 18,62 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,88 33, Urzędy wojewódzkie ,04 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 53, ,04 85, Urzędy marszałkowskie ,41 38, Wpływy z różnych opłat ,60 16, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,33 42,09 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,64 32, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek ,55 0, Wpływy z różnych dochodów ,70 18, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 52, Komisje egzaminacyjne ,40 21, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,40 21, Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą , Wpływy z różnych dochodów , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 58, Pozostała działalność ,80 25, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,38 11, ,42 11, ,00 35, ,00 35, ,00 95, ,00 100, ,00 100,00

18 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej 2016 rok wg stanu na Wykonanie na Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 0,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego % wyk. (kol. 6/5) ,00 0, OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 100, ,00 52, ,53 28, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 18, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat ,25 113, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,47 52, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 44, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,47 55, RÓŻNE ROZLICZENIA ,23 41, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,64 19, Wpływy z pozostałych odsetek ,05 21, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 0, ,00 0, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Regionalne Programy Operacyjne ,79 86, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,99 78, , ,40 120, ,00 73, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,70 65, Wpływy z pozostałych odsetek ,11