Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2017 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2017 roku

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz jednostka organizacyjna podporządkowana Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowana. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, - podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 17 stycznia 2017 r. poz. 108). Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - majątkowe ,00 zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2017 w kwocie ,00 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 września 2017 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,06 zł, tj. 86,6% planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa ,66 zł, Rolnictwo i łowiectwo ,83 zł, Rodzina ,81 zł, Administracja publiczna ,53 zł, Ochrona zdrowia ,05 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do 30 września 2017 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych i groszach Dział Plan wg ustawy w tym: % Dochody Należności do wykonania budżetowej na Nadpłaty wykonane zapłaty ogółem planu rok 2017 zaległości netto (3:2) , , , ,07 850,56 68, ,00 0,00 609,42 609,42 0,00 0, ,00 93,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,25 0,00 145, , , , ,56 0,00 107, , , , , ,51 95, , , , , ,23 126, , , , , ,87 79, , , , ,06 0,00 121, ,00 8,73 0,00 0,00 0,00 0, ,00 680,06 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 199, , , , ,08 980,22 104, , , , , ,45 240, , , ,15 0,00 0,00 68, , , , ,70 0,00 0, , , , , ,27 115, , , , ,95 0,00 133, , , , ,20 0,00 130,3 Razem , , , , ,11 86,6 Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe: Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,46 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,92 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łodzi ,51 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4

5 5

6 6

7 WYDATKI 7 Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2017 został ustalony w wysokości ,00 zł, a po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego na 30 września 2017 r. wyniósł ,40 zł, i w poszczególnych działach ukształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 855 Rodzina Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,41 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,72 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, 5.467,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,27 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2017 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości ,34 zł, tj. 73,7% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych ,45 zł, samorządu województwa ,68 zł, powiatów ,53 zł, gmin ,74 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego ,94 zł. Do 30 września 2017 r. plan po zmianach ustalony w kwocie ,40 zł został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w wysokości ,25 zł, tj. 73,7%, co przedstawia wykres 5.

8 8 Do 30 września 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - rodziny (dział 855) ,00 zł, (tj. 65,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci rozdz w kwocie ,00 zł, tj. 65,8% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie ,00 zł, tj. 33,1% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - pomocy społecznej (dział 852) ,67 zł, (tj. 8,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej rozdz i w kwocie ,00 zł, tj. 44,9% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale) - ochrony zdrowia (dział 851) ,07 zł, (tj. 6,5% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego rozdz w kwocie ,97 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu rozdz w kwocie ,00 zł oraz na zadania inspekcji sanitarnej rozdz w kwocie ,55 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) ,33 zł. (tj. 5,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz , 2110 w kwocie ,00 zł) Wykonanie wydatków do 30 września 2017 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości ,00 zł, do 30 września 2017 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,85 zł, tj. 87,3% planu, w szczególności przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,92 zł, głównie z tytułu opłat związanych z wydawaniem paszportów ,08 zł oraz kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione ,35 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów ,03 zł, nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych ,28 zł jak i opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ,27 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek ,73 zł ,51 zł, ,44 zł. Na 30 września 2017 r. niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości ,00 zł do 30 września 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie ,71 zł, tj. 26,2% planu. Niskie wykonanie planu dochodów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi występuje już od kilku okresów sprawozdawczych. Taka sytuacja jest wynikiem zmiany przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi. Ponadto ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od długotrwałej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności przedsiębiorców. Realizacja dochodów ponad ustalony plan na rok 2017 wystąpiła w siedmiu jednostkach zespolonej administracji rządowej, przy czym wykonanie dochodów znacznie powyżej ustalonego planu wystąpiła w czterech jednostkach, tj.: Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi (381,2% planu), Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi (165,2% planu), Wojewódzkim Inspektoracie

14 14 Inspekcji Handlowej w Łodzi (145,5% planu) oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi (130,3% planu). Zgodnie z informacjami przesłanymi przez ww. państwowe jednostki budżetowe, na wyższe wykonanie planu dochodów, głównie miał wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów z opłat oraz dochodów pochodzących z kar pieniężnych. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 września 2017 r. wyniosły ,39 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości ,75 zł (61,6% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności w rozdziale: , 0570 w kwocie ,90 zł - dotyczy mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione , 0810, 0920 w łącznej kwocie ,93 zł - odnosi się głównie do przejętych z 1 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, w związku z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) , 0770 w kwocie ,88 zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464 ze zm.). Z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że część spośród wskazanych powyżej należności posiada zabezpieczenia hipoteczne. Obecnie w odniesieniu do większości dłużników toczą się postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, bądź też prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania podmiotów będących dłużnikami Skarbu Państwa , 0570, 0580, 0690 w łącznej kwocie ,98 zł - z tytułu kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Nieuregulowane należności z tytułu kar są egzekwowane poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na poziom zaległości miały wpływ działania podejmowane przez organy egzekucyjne, które w wielu przypadkach nie prowadzą do zaspokojenia należności. Ponadto na wysokość zaległości wpływa także fakt, że należności w postaci opłat legalizacyjnych nie mają charakteru przymusowego i mogą być uregulowane jedynie w drodze dobrowolnych wpłat , 0970 w kwocie ,68 - dotyczy nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego. Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek

15 15 do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Powyższe działania nie doprowadziły do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od dłużnika. Pomimo utrzymującego się nadal wysokiego poziomu zaległości, to uległy one zmniejszeniu w stosunku do I półrocza 2017 r. o kwotę ,91 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, w związku z zapłatą przez osoby ukarane należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego wystawionych do dnia 31 grudnia 2015 r. lub przedawnieniem należności z tytułu przedmiotowych grzywien. Ponato należy zauważyć, że z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1977), na mocy którego sprawy związane z poborem przedmiotowych należności, stanowiących dochód budżetu państwa, od 1 stycznia 2016 r. przejął Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości ,92 zł (27,4% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie ,46 zł. Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W latach poprzednich stacje sanitarno-epidemiologiczne nałożyły aż 120 kar pieniężnych. W porównaniu z I półroczem br. zaległości wzrosły wynikowo o kwotę ,20 zł, głównie z tytułu nałożenia 7 kar pieniężnych na osoby fizyczne oraz prawne i inne jednostki organizacyjne przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości ,56 zł (5,6 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.). - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości ,68 zł (4,9 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), głównie z tytułu nałożenia kary umownej na firmę Eco-Therm sp. z o.o. z tytułu nie usunięcia wady w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowej w KP PSP w Łęczycy. W związku z faktem, że do KW PSP w Łodzi wpłynęło pismo z firmy Eco-Therm sp. z o.o., w którym zwrócono oryginał przesłanej do firmy noty księgowej wraz z informacją o uznaniu noty za bezpodstawną, sprawę przekazano Radcy Prawnemu Komendy. W miesiącu czerwcu br. został wysłany do Prokuratorii Generalnej wniosek o sporządzenie pozwu o zapłatę należności. Stan zaległości wykazany na 30 września 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie ,39 zł zmniejszył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2017 r. ( ,17 zł) o kwotę ,78 zł. Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości ,24 zł zostały wykorzystane w kwocie ,63 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 67,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,35 zł oraz wydatki bieżące dotyczące

16 16 kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej ,14 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 września 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania niewymagalne wyniosły ,50 zł. Na dzień 30 września 2017 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.267,00 zł, w rozdziałach: , 4610 w kwocie 2.147,00 zł, głównie dotyczące wydanego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi Wydział I Cywilny sygn. akt I C 519/15 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt III Ca 456/17. Przedmiotowy wyrok stał się prawomocny 13 czerwca 2017 roku i wpłynął do tut. Urzędu 3 października 2017 r. Uregulowanie ww. wyroku nastąpiło 5 października 2017 r., , 4610 w kwocie 120,00 zł wynikające z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia Wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 30 maja 2017 r., sygn. akt X U 607/17. Przedmiotowy prawomocny wyrok wpłynął do tut. Urzędu 3 października 2017 r. i został uregulowany 5 października 2017 r.

17 17 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 8 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 80,5% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 88,1% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 145,5% Wojewódzki Inspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 381,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 94,9% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 26,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 75,6% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 130,3% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 122,6% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 165,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 108,4%

18 18 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji r zą d o w e j w st o su n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 9 Pozostałe; ,13 zł; 0,7% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; ,00 zł; 1,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; ,44 zł; 6,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; ,21 zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; ,59 zł; 1,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; ,08 zł; 5,1% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; ,97 zł; 1,0% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; ,92 zł; 56,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; ,51 zł; 26,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,01 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,71 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi ,64 zł, W ojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,02 zł, Komenda W ojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,75 zł.

19 19 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; ,14 zł; 2,1% Dotacje; ,00 zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; ,14 zł; 20,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,35 zł; 77,2%

20 20 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji r zą d o w e j w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 11 Pozostałe; 11,1% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i N asiennictwa w Łodzi; 4,7% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,4% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne W ydziały); 29,4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4,9% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 33,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 6,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,8%,Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,2%, W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, W ojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, W ojewódzki I nspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

21 21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości ,00 zł do 30 września 2017 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie ,46 zł, tj. 66,8% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień ,07 zł. Zaległości na 30 września 2017 r. wynoszące ,74 zł wystąpiły głównie z tytułu nieuregulowania opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 września 2017 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie ,74 zł zwiększył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2017 r. ( ,04 zł) o kwotę ,70 zł. W przeważającej mierze zwiększenie zaległości związane było z: - niezapłaconymi w terminie decyzjami wydanymi przez PIW w Kutnie, głównie na rzecz przedsiębiorstwa EXDROP S.A. z tytułu nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem lub przetwórstwem mięsa oraz monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt ( 0690). Ponadto część zaległości w 0690 dotyczyła zaległości po dawnych dochodach własnych, które stanowią niezapłacone decyzje w związku z ogłoszoną upadłością zakładów, a co za tym idzie toczącymi się sprawami sądowymi w PIW w Sieradzu. - niezapłaconymi karami nałożonymi za niespełnienie warunków sanitarno-weterynaryjnych powstałych w związku z większą ilością kontroli ( 0570). Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości ,11 zł zostały wykorzystane w kwocie ,70 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 70,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,08 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ,98 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 września 2017 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,68 zł.

22 22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30 września 2017 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; ,64 zł; 0,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,08 zł; 20,7% Pozostałe wydatki bieżące; ,98 zł; 79,1%

23 23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych nie zostały ustalone w ustawie budżetowej na rok Do 30 września 2017 r. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi nie uzyskała nieplanowanych dochodów. Do 30 września 2017 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie ,00 zł. Przekazane środki do 30 września 2017 r. w wysokości ,10 zł zostały wykorzystane w kwocie ,03 zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 70,1% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,13 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki ,90 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 września 2017 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły ,37 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

24 24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych W o j e w o d zie Ł ó d zk ie m u lu b p r ze z n ie g o n a d zo r o w a n y c h d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; ,90 zł; 15,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; ,13 zł; 84,3%

25 25 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w st o su n k u d o d o c h o d ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 14 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,85 zł; 33,8% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,46 zł; 66,2%

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,70 zł; 25,3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; ,03 zł; 0,5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; ,63 zł; 74,2%

27 27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki b u d że t o w e w st o su n k u d o w y d a t k ó w w y k o n a n y c h o g ó łe m d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 16 Pozostałe; ,36 zł; 8,7% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; ,70 zł; 25,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; ,87 zł; 3,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; ,24 zł; 2,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; ,13 zł; 4,7% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; ,00 zł; 3,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; ,73 zł; 5,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne W ydziały); ,78 zł; 21,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; ,55 zł; 24,7% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,6%, W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, W ojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, W ojewódzki I nspektorat Jakości H andlowej A rtykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

28 28 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych d o 3 0 w r ze śn ia r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; ,78 zł; 1,6% Dotacje; ,00 zł; 0,5% Pozostałe wydatki bieżące; ,02 zł; 35,0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; ,56 zł; 62,9%

29 29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2017 r. Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2017 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych i groszach % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , ,09 87, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi , , , , , ,65 80,5 Kuratorium Oświaty w Łodzi ,34 0, , , ,70 0,00 122,6 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,86 0, , , ,68 0,00 0,0 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,41 285, , , ,55 0,00 381,2 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,67 450, , , ,56 0,00 26,2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,63 18, , , ,85 0,00 75,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,77 113, , , ,49 0,00 165,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , , , , ,63 0,00 108,4 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,0

30 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2017 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia 30 Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,62 43, , , ,20 0,00 130,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,71 811, , , ,25 0,00 145,5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi , , , , ,92 0,44 88,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,20 138, , , ,81 0,00 94,9 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , ,74 685,75 66,8 1 III 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , , , , ,74 685,75 66,8 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * ,28 4, , , , ,27 101,3 Ogółem , , , , , ,11 86,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2017 r. w złotych i groszach Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , , , , , ,14 67, , Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Kuratorium Oświaty w Łodzi , , ,78 0, , , ,56 66, , , , ,73 0, , , ,86 59, ,00 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , ,00 0, , , ,33 60, ,00 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , , ,16 0, , , ,00 73, ,95 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi , , ,22 0, , , ,80 75, ,38 6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , , ,24 0, , ,91 0,00 65, ,12

32 32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , , ,40 0, , ,90 0,00 72, ,52 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , , ,13 0, , , ,00 66,3 969,33 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , , ,17 0, , ,36 0,00 67, ,00 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , , , , , , ,00 63,2 578,42 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , , ,56 0, , , ,00 71,7 999, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , , ,55 0, , , ,26 71, , , , ,87 0, , , ,33 69,7 0,00 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , , ,70 0, , , ,64 70, ,41 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , , ,70 0, , , ,64 70, ,41

33 33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , , ,03 0, , ,90 0,00 70, ,07 1 IV Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie , , ,03 0, , ,90 0,00 70, , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 74, ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,78 73, ,09

34 34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Do 30 września 2017 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę ,26 zł ukształtował się na poziomie ,26 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,26 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2380) ,26 zł, - własne ( 2230) ,00 zł, wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej ( 6510) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) ,00 zł, ,00 zł. Do 30 września 2017 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,68 zł, co stanowi 43,9% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,11 zł, tj. 94,8% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres 18 i 19.

35 35 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 września 2017 r. Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych i groszach % wykonania planu (8:5) , ,89 11, , ,46 99,6 11, , ,11 33, ,11 0,00 100,0 33, , ,20 23, ,20 0,00 100,0 23, , ,47 23, ,47 0,00 100,0 23, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,91 69, ,91 0,00 100,0 69, Suma , ,58 15, , ,46 99,8 15, , ,00 70, , ,15 92,6 65, , ,00 70, , ,02 92,6 65, Suma , ,00 70, , ,17 92,6 65, , ,78 57, , ,64 92,9 53, , ,00 82, , ,50 72,3 59, Suma , ,78 58, , ,14 92,8 53, , ,00 19, ,00 0,00 100,0 19, Suma , ,00 19, ,00 0,00 100,0 19, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 300,00 0,1 300,00 0,00 100,0 0, Suma ,00 300,00 0,1 300,00 0,00 100,0 0, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, ,00 910,32 8,3 910,32 0,00 100,0 8, , ,00 100,0 897, ,55 12,1 12, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, Suma , ,32 76, , ,55 99,4 76,3

36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje 36 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 100, , ,00 68,3 68, Suma , ,00 100, , ,00 68,3 68, , ,00 100, , ,20 29,6 29, , ,00 77, , ,78 35,0 26, Suma , ,00 82, , ,98 33,4 27, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, Suma , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 73, ,00 0,00 100,0 73, , ,00 83, , ,17 97,0 81, , ,00 69, , ,10 96,7 67, Suma , ,00 72, , ,27 97,4 70, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 86, ,00 0,00 100,0 86, Suma , ,00 3, ,00 0,00 100,0 3, , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76, Suma , ,00 76, ,00 0,00 100,0 76,2 Razem , ,68 43, , ,57 94,8 41,6

37 37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 września 2017 r. Wykres ,0% 99,8% 92,6% 92,8% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 68,3% 60,0% 50,0% 40,0% 33,4% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

38 38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 września 2017 r. Wykres 19 Rodzina; ,73 zł; 9,8% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; ,00 zł; 5,6% Pozostałe; ,85 zł; 2,2% Administracja publiczna; ,77 zł; 4,7% Rolnictwo i łowiectwo; ,12 zł; 14,0% Transport i łączność; ,64 zł; 63,7% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo ,83 zł, Pomoc społeczna ,00 zł, Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, Ochrona zdrowia ,02 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, Obrona narodowa ,00 zł, Działalność usługowa - 300,00 zł.

39 39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2017 r. został ustalony w wysokości ,00 zł. Na 30 września 2017 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły ,45 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych ,72 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę ,75 zł, co stanowi 129,0 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdz ) opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydania zaświadczeń ADR (rozdz ) opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozdz ) wpływów z udostępniania informacji geologicznej (rozdz ) ,41 zł, ,00 zł, 7.300,00 zł, 4.100,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 września 2017 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł ,30 zł, w tym zaległości 8.419,59 zł z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania (rozdz ). Zaległości wykazane na 30 września 2017 r. w kwocie 8.419,59 zł zmniejszyły się wynikowo w stosunku do 30 czerwca 2017 r. (28.469,58 zł) o kwotę ,99 zł.

40 40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 września 2017 r. Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2017 Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych i groszach w tym: w części należnej budżetowi państwa , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 160, Suma , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 160, , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72, Suma , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72, , , , ,00 205, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,66 58, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 27, Suma 4 000, , , ,66 263, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 125, , , , ,00 365, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77, , , , ,38 153, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Suma , , , ,38 518, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,2 Razem , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 129,0 % (8:3)

41 41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30 września 2017 r. Wykres , ,41 zł , , , ,00 zł , , , ,00 zł ,00 zł , ,00 zł 5 265,66 zł ,00 zł ,38 zł 0,00 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Do 30 września 2017 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono: - dochody w kwocie ,00 zł, - wydatki w kwocie ,00 zł, w tym: - bieżące ,00 zł, - inwestycyjne ,00 zł. Do 30 września 2017 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę ,72 zł ukształtował się na poziomie ,72 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące ,72 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2160) ,72 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) ,00 zł, - własne ( 2130) ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) ,00 zł, - własne ( 6430) ,00 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) ,00 zł. Do 30 września 2017 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie ,53 zł, co stanowi 68,9% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości ,59 zł, tj. 93,7% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 21 i 22.

43 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 września 2017 r. w złotych i groszach Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,20 39, ,20 0,00 100,0 39, , ,26 39, ,26 0,00 100,0 39, , ,76 2, ,76 0,00 100,0 2, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,22 22, ,22 0,00 100,0 22, , ,00 100, ,17 0,83 100,0 100, Suma , ,00 100, ,17 0,83 100,0 100, , ,62 10, ,62 0,00 100,0 10, , ,00 100, ,00 0,00 100,0 100, Suma , ,62 11, ,62 0,00 100,0 11, , ,14 73, , ,20 86,3 63, Suma , ,14 73, , ,20 86,3 63, , ,44 6, ,44 0,00 100,0 6, , ,00 76, , ,92 94,4 72, , ,00 18, ,00 0,00 100,0 18, Suma , ,44 59, , ,92 94,6 55, , ,98 76, , ,55 98,0 75, , ,64 98, ,64 0,00 100,0 98, , ,29 73, ,29 0,00 100,0 73, Suma , ,91 78, , ,55 98,3 77, , ,73 99, , ,36 38,6 38, Suma , ,73 99, , ,36 38,6 38, , ,00 80, , ,50 91,5 73, , ,97 22, ,97 0,00 100,0 22, Suma , ,97 80, , ,50 91,5 73,6

44 44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 75, , ,81 90,4 67, Suma , ,00 75, , ,81 90,4 67, , ,41 98, , ,87 16,4 16, , ,00 100, , ,00 61,7 61, , ,98 98, , ,38 15,4 15, , ,00 100,0 0, ,00 0,0 0, , ,21 97, , ,61 19,1 18, , ,00 100, , ,91 15,0 15, , ,00 100, , ,37 23,2 23, ,00 25,00 100,0 0,00 25,00 0,0 0, Suma , ,60 98, , ,14 18,1 17, , ,00 59, , ,88 99,7 59, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, Suma , ,00 58, , ,88 99,7 58, , ,00 75, , ,00 96,1 72, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 74, , ,15 93,3 69, , ,00 31, ,00 0,00 100,0 31, , ,46 83, , ,95 73,7 61, ,00 382,00 100,0 380,52 1,48 99,6 99, , ,00 85, ,00 2,00 100,0 85, Suma , ,46 75, , ,58 95,6 71, , ,00 59, , ,85 97,7 58, , ,44 67, , ,28 73,7 49, , ,00 66, , ,00 97,1 64, Suma , ,44 61, , ,13 95,8 58, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 74, , ,52 99,7 74,5

45 45 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2017 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,00 75, , ,00 45,4 34, , ,00 73, , ,52 99,5 73, Suma , ,00 68, , ,04 99,2 68,3 Razem , ,53 68, , ,94 93,7 64,5 % wykonania planu (8:5)

46 46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do 30 września 2017 r. Wykres ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,6% 98,3% 91,5% 90,4% 99,7% 95,6% 95,8% 99,2% 90,00% 86,3% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 38,6% 30,00% 18,1% 20,00% 10,00% 0,00% Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona Bezpieczeństwo Wymiar narodowa publiczne i ochrona sprawiedliwości przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina

47 47