UCHWAŁA Nr XIX/100/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIX/100/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z budżetu gminy za 2003 r. Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148), art. 18 ust 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.) Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z budżetu gminy za 2003 r. w następujących kwotach: 1) Dochody i wydatki oraz deficyt budżetowy: Dochody: Wydatki: Deficyt: Plan , , ,00 wykonanie , , ,64 98,79 96,65 39,70 Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków oraz deficytu budżetowego, zawarty jest w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały. 2) Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie: Dochody: Wydatki: Plan , ,00 wykonanie , ,06 99,90 99,90 Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku Nr 4 do uchwały. 3) Przychody i wydatki środków specjalnych: a) Środek specjalny utworzony w rozdziale Stan na początku roku Przychody: Wydatki: Stan na koniec roku Plan 0, , ,00 0,00 Wykonanie 0, , , ,00 93,89 43,39

2 b) Środek specjalny utworzony w rozdziale Stan na początku roku Przychody: Wydatki: Stan na koniec roku plan 500, , ,00 0,00 Wykonanie 1 945, , , ,00 76,17 61,72 Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków ze środków specjalnych, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały. 4) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Stan na początku roku Przychody: Wydatki: Stan na koniec roku plan 4 933, , ,00 100,00 wykonanie 4 933, , , ,00 70,42 58,75 Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zestawienie planu i dochodów budżetu gminy wf 2003 r. Treść Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z różnych dochodów , , , , , ,30 43,30 43,30 43, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług , , , , , ,74 107,00 107,00 102, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci sieniężnej 4 600, Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , ,97 100,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków aowiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,97 100, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,51 76,88 76, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,09 15, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o Dodobnym charakterze , ,54 81, Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , ,88 80, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,68 112,41 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100, Starostwa powiatowe 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 133, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na aodstawie odrębnych ustaw 3 160,00

4 Treść 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 49, Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3 500, , , , ,50 413,01 180, zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,77 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 100,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 492, ,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,50 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,27 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,24 52, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,59 52, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,53 103, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , , , , , , ,00 99,64 96,36 108,41 340,59 111, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 98, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , , , , , ,13 95,64 106,81 98,14

5 Treść Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , , , , ,69 59,82 80,93 105,68 97, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Dodatków i opłat 5 000, ,84 91, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,66 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,88 109, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,66 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sodatków i opłat 37, Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , , ,10 402,81 402, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód judżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00 92,87 92,89 92,38 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , ,00 100,00 100,00 100, Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , , ,00 100,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 481, ,00 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki , , , , ,85 133,24 247,35 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 204, ,00 100, Gimnazja Pozostałe odsetki Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół Pozostałe odsetki , , ,60 900,61 900, ,00 100, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Opieka społeczna , ,85 99,91

6 Treść Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin) ustawami , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin) ustawami , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , ,00 100, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin) ustawami , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 'związkom gmin) ustawami , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 6 500, , , , , ,00 86,63 86,63 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie [związkom gmin) ustawami 5 670, ,00 100, realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola (bez klas "0") Wpływy z usług Pozostałe odsetki , , , , , , , , ,00 98,90 98,90 97,91 100, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 139, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług , , , , , ,44 96,75 96,48 50,75

7 Treść 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 101, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,96 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 100, Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,04 100,58 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 183, Wpływy z usług Pozostałe odsetki Ogółem dochody gminy: Dochody własne gminy: Dochody z tytułu dotacji, subwencji, udziałów: Dochody z funduszy pomocowych , , , , , ,90 544, , , , ,93 93,47 98,79 94,61 99,50 100,00

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zestawienie planu i wydatków budżetowych w 2003 r Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 466, , , , , , , , , ,98 954, , , ,60 74,03 99,93 99,93 99,97 99,97 66,81 66,98 62,28 64,70 46,67 75,71 94,39 94,39 96,51 91,08 95,70 98,81 94,89 97,28 47,73 99,98 97,61 98, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,31 87,47 81, Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie , , , , , ,00 99,85 100,00 100, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne ,97 100,00 50, ,93 24,13 3,43 99,83 24,13 6,86

9 Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Turystyka Wydatki na pomoc finansową udzielaną m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , , ,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 334, , , , , , , , , , , , ,00 99,82 99,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 47,74 47,74 8,95 41,54 93,32 95,67 86,46 0,00 98,42 80,01 0,00 100,00 25,60 25,60 25,60 93,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , ,00 100, Starostwa powiatowe 5 000, ,00 690,00 690,00 90, , ,00 690,00 690,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 330,00 330,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe , , , ,00 500, , , ,19 961,22 85,10 85,60 98,61 64,08 0,00

10 Wyszczególnienie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 94,28 0,00 93,46 100,00 85,67 90,70 97,77 98,02 97,62 99,94 99,85 98, , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,04 82, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Różne opłaty i składki , , ,00 800, , , , , , , ,85 141,13 107, , , ,80 99,80 90,21 3,62 13,42 84,67 61,18 0,00 0,00 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,48 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, <ontroli i ochrony prawa 1 492, ,00 183,00 25, , ,00 183,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 264,00 264,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe , ,00 225,00 32, , ,00 165, , ,50 224,75 32, , ,45 165,04 100,00 100,00 99,89 100,34 99,99 100,01 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , ,00 91,67 99,98 99,98 100,00 10

11 Wyszczególnienie 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,31 91, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń iom 3 502, ,00 88, Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego 2 500,00 500, , , ,00 500, , , ,33 296, ,99 665, , ,ód ,29^ 77,33 59,25 89,17 22,20 99,79 0,00 98,68 72, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,29 72, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , ,29 72, Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , ,88 61,42 98,74 98,74 0,00 0,00 99,65 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,08 98, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5 204, , , , , , , , , ,12 99,99 99,96 100,00 99,96 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 582,00 581,43 99, , ,59 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,54 99, Zakup energii Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , ,00 97,63 95,79 99,72 99,88 100, , ,00 100, Pozostałe odsetki 22,00 19,78 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola przy szkołach podstawowych , , , ,99 100,00 99,98 11

12 Wyszczególnienie 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 257, , , , , ,23 257,00 99,97 100,00 99,96 99,98 99,94 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 349, ,39 99,95 56,00 40,00 71, , ,00 100, Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , ,97 99,93 98, , , , , , , , ,16 100,00 100,00 100,00 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 430, ,16 99, , ,34 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,22 99, Zakup energii Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 347,00 286, , ,00 348,00 346,89 286, , ,34 348,00 99,97 100,00 99,73 99,93 100, , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe , ,00 741,00 144, , ,00 520, , , , , , , , , ,40 740,09 143, , ,82 519; , , , , , , ,99 99,91 99,96 99,88 99,63 99,91 100,00 99,98 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 224, ,71 223,27 99,28 99,67 12

13 Wyszczególnienie Podróże służbowe krajowe , , ,00 623, , , ,00 600,00 99,20 99,98 99,91 96, , ,00 100, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 332,00 682, , , , , , , , , , , , , , , , ,30 ^_ 7 549, , , , ,81 331,60 682,00 94,32 94,32 47,79 99,37 98,36 99,14 96,24 96,24 100,00 100,00 87,65 87,65 99,14 99,14 99,86 100,00 100,00 100,00 100,00 99,74 98,59 99,88 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków jieżących Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 90,94 90,94 101,43 100,00 99,81 _ 99,63 99,63 100,00 100,00 100,00 100,00 13

14 4220 Wyszczególnienie Zakup środków żywności , , , , , ,71 99,98 99,98 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 751, ,80 99, Zakup energii Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe ,00 204, , , ,18 203, , ,05 98,36 99,87 99,97 99, , ,00 100, Pozostałe odsetki 3,00 2,61 87, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , , ,00 784, , , ,00 600, , , , , , ,18 758, , , ,87 30, ,24 91,15 90,64 0,00 98,40 99,82 92,78 96,73 57,33 64,84 85,79 5,13 48, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 87, Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochaodzących z Unii Europejskiej , ,96 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0, Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi ,00 600,00 100, , , , , , , , , , ,93 410,87 61, , , , , , , ,05 729, ,35 96,38 68,48 61,26 97,92 96,14 89,08 80,15 100,00 53,80 91,14 24,74 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek judżetowych 6 768, ,75 100,00 14

15 Wyszczególn i en i e Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe instytucje kultury dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji cultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji cultury Ochrona i konserwacja zabytków Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń iom Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zakup energii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , ,00 500,00 200, , , , ,00 500,00 200, , , , , , , , , , , , , , ,79 200,00 200, , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , ,43 209,56 30, , , , ,34 298,86 45, , , , , , , , , , , , , , ,79 73,23 10, , , , , , , , , , , ,42 788, ,50 96,24 99,00 95,73 92,58 92,92 41,91 15,32 97,74 90,80 96,82 95,92 59,77 22,52 98,19 69,75 98,26 99,35 99,15 100,00 100,00 100,00 100,00 88,57 100,00 60,00 89,53 87,60 36,62 5,21 85,40 94,78 98,28 97,81 99,93 100,00 94,08 100,00 99,85 89,88 96,40 98,60 90, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,74 99,98 15

16 Wy szczegół n i en i e 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 645,00 644,71 99,96 89,00 88,69 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 225, ,33 99,97 Razem: , , , ,57 99,87 96,65 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w 2003 r. A. B. Bl. B2. C. D. Dl. Dli. D12. D13. D131. D14. Wyszczególnienie Dochody: Wydatki: wydatki bieżące wydatki majątkowe Deficyt: Finansowanie Przychody ogółem, z tego: kredyty i pożyczki spłaty pożyczek udzielonych nadwyżka z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu papiery wartościowe Plan na 2003 r. ze zmianami , , , , , , , ,00 Wykonanie za 2003 r , , , , , , , ,00 98,79 96,65 96,82 95,82 39,70 59,21 186,80 174,72 D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D16. D17. D171 D2. D21. D22. D23. D24. D25. D26. prywatyzacja majątku jst inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu Rozchody ogółem, z tego: spłaty kredytów i pożyczek Pożyczki lokaty w bankach wykup papierów wartościowych wykup obligacji samorządowych inne cele , , , , ,00 480,99 480,99 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zestawienie planu i dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie w 2003 r. I. DOTACJE Dział R.ozdz Administracja publiczna tjrzedy wojewódzkie Treść realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan na 2003 r , , , , , , , , , ,00 Wykonanie 2003 r , , , , , , , , , ,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 96,24 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,52 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 100,00 18

19 Treść Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami DOTACJE RAZEM: Plan na 2003 r , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie 2003 r , , , , , , , , , , ,58 99,14 99,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 II. WYDATKI Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie " Treść Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan na 2003 r , , , , , , , ,00 183,00 25,00 Wykonanie 2003 r , , , , , , , ,00 183,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 264,00 264,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,50 100,00 100,00 19

20 Podróże służbowe krajowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3240 uczniów Opieka społeczna 3110 Świadczenia społeczne Treść Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3110 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDATKI RAZEM: Plan na 2003 r. 225,00 32, , ,00 165, , , , , , , , , , , , , , , ,20 661, ,00 682, , , , , , , , , ,00 Wykonanie 2003 r. 224,75 32, , ,45 165, , , , , , , , , , , , , , , ,20 661, ,49 682, , , , , , , , , ,06 99,89 100,34 99,99 100,01 100,02 99,99 99,99 99,99 99,88 96,24 96,24 100,00 100,00 99,14 99,14 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 20

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/100/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych Przychody i wydatki środka specjalnego utworzonego w rozdziale Treść Plan na 2003 r. Wykonanie 2003 r. Stan na początek roku 0,00 0, I PRZYCHODY Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , ,00 93,89 93, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 93, II WYDATKI Szkoły podstawowe ,00 206,00 28, , ,00 205,00 28, ,00 43,39 99,51 100,00 70,93 Stan na koniec roku Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 100,00 74,16 Przychody i wydatki środka specjalnego utworzonego w rozdziale Treść Plan na 2003 r. Wykonanie 2003 r. Stan na początek roku I PRZYCHODY Oświata i wychowanie Gimnazja 500, , , , , ,00 76,17 76, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,00 76, WYDATKI Gimnazja 6 500, , ,00 602,00 61,72 49,34 Stan na koniec roku Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500, ,00 780,00 0,00 0, ,00 779, ,00 0,00 87,70 99,87 21

22 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Treść Plan na 2003 r. Wykonanie 2003 r. Stan na początek roku 4 933, ,00 I PRZYCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 70, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 70, Przelewy redystrybucyjne II WYDATKI , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 58, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 58, , , , ,00 73,45 42,45 Stan na koniec roku 100, ,00 22

23 Informacja opisowa z budżetu gminy Frysztak w 2003 r. Budżet gminy na 2003 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 lutego 2003 r. (uchwała nr V/31/2003), zaś 28 lutego 2003 roku Wójt Gminy w zarządzeniu nr 1/21/2003 ustalił układ wykonawczy. Zgodnie z w/w uchwałą oraz zarządzeniem budżet gminy na 2003 r. zawierał się ogółem w następujących kwotach: Dochody: ,53 Wydatki: ,53 Deficyt: ,00 W 2003 r. nastąpiło zwiększenie budżetu łącznie o kwotę ,53 po stronie dochodów oraz o kwotę ,53 po stronie wydatków. Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco: Dział I. Dochody budżetu gminy Nazwa działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Razem zwiększenia planu dochodów: Kwota 8.000, , , , , , , , , , , , ,53 II. Wydatki budżetu gminy Dział Nazwa działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Kwota , , ,00 400, , , ,00 23

24 Dział Nazwa działu Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem zwiększenia planu wydatków: Kwota , , , , , , , , ,53 Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy. Znaczący wpływ na zwiększenie budżetu miały w szczególności: 1) decyzje Ministra Finansów zwiększające w ciągu roku część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak o kwotę ,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2) zwroty z programu SAPARD związane z realizacją inwestycji gminnych ,93, 3) decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające plan dotacji w dziale 853 opieka społeczna na łączną kwotę ,00. Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień : Dochody: ,53 Wydatki: Deficyt: ,53 () ,00 Plan dochodów w 2003 r. został wykonany w wysokości ,93, co stanowi 98,79 planu rocznego (uwzględniającego zmiany do ). Dochody własne gminy wyniosły ,57, co stanowi 94,61, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły ,00, tj. 99,50 planu. Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł: 1. 1) 2) 3) 4) 5) Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych (podatek rolny) Podatek leśny Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Plan , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , ,30 100,33 98,48 106,39 101,05 52,36 80,93 24

25 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 2. 1) 2) 3. 1) 2) 3) ) 2) 3) Opłata targowa Opłata skarbowa Opłata administracyjna Opłata eksploatacyjna Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki za zwłokę Udziały w podatkach w tym: Podatku dochodowym od osób fizycznych Podatku dochodowym od osób prawnych Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów w tym: Zadania zlecone Zadania własne Zadania realizowane na podstawie porozumień Subwencje z budżetu państwa Dochody z majątku gminy w tym: Wpływy z dzierżawy i najmu Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego Opłaty za użytkowanie wieczyste Dochody z funduszy pomocowych SAPARD Pozostałe dochody RAZEM: Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 105,68 109,13 99,70 402,81 99,93 98,62 100,13 92,34 92,87 92,89 92,38 100,00 99,90 100,00 99, ,88 81,55 80,01 15,07 100,00 92,13 98,79 Bardziej szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów dla budżetu gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (wg planu ,00 ). Wpływy z tego tytułu wyniosły ,00, co stanowi 92,89. Miesięczna rata winna się kształtować w granicach ,75 ( ,00 : 12 = ,75 ), natomiast wpływy w poszczególnych miesiącach wynosiły: 25

26 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec , , , , , , ,00 sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem: , , , , , ,00 Plan wydatków ,53 wykonano w wysokości ,57, tj. w 96,65. Ze zrealizowanych wydatków przypada na : Lp Rodzaj wydatku Wydatki inwestycyjne Wydatki na wynagrodzenie i pochodne, z tego: pracownicy Urząd Gminy pozostali pracownicy (hydrofornia, oczyszczalnia ścieków, AWRSP, itp..) szkoły, przedszkola i ZOEAS Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki bieżące Razem: Plan ,93 z ,40 z ,40 z ,00 z ,00 z ,00 z ,00 z ,79 z ,00 z ,41 z ,53 z całości planu 16,72 45,80 5,06 2,28 36,27 1,27 0,92 3,30 0,37 33,80 100,00 Wykonanie , , , ,11 z wyk. planu 95,82 98,31 92,57 83, ,38 za 99, ,86 zj 99, ,16 zj 100, ,73 zj 98, ,29 Ą 72, ,70 zj 94, ,57 Ą 96,65 W wyniku budżetu gminy powstał deficyt w kwocie ,64, który w bieżącym roku, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r., powiększy skumulowane niedobory na zasobach budżetu. Deficyt został sfinansowany zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie ,00. W 2003 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela: Nazwa I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Razem: Stan na r , , ,00 Łączne spłaty w 2003 r , ,00 (w tym ,00 zostało umorzone) ,00 Pożyczki zaciągnięte w 2003 r , ,00 Stan na , , ,00

27 Oprócz pożyczki długoterminowej Gmina zaciągnęła ciągu 2003 r. kredyt komercyjny krótkoterminowy w wysokości ,00 na pokrycie niedoboru budżetu związanego z realizacją inwestycji, który został w całości spłacony. Z budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie. 27