ZARZĄDZENIE NR 242/18 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 12 marca 2018

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 242/18 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 12 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ zarządzam, co następuje: 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2017 r., według którego: 1). Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,82 zł. Wykonanie ,32 zł., w tym: a) Plan dochodów bieżących ,92 zł. Wykonanie ,42 zł. b) Plan dochodów majątkowych ,90 zł. Wykonanie ,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2). Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,82 zł. Wykonanie ,00 zł., w tym: a) Plan wydatków bieżących ,82 zł. Wykonanie ,20 zł. b) Plan wydatków majątkowych ,00 zł. Wykonanie ,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załączniem nr Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programow finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichich zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikami nr 7 i Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. 3. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 1

2 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2017r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia 12 marca 2018 r Wykonanie r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień % (6:5),00 79, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 250,00 185, Wpływy z różnych dochodów 1 097,00 535, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , LEŚNICTWO 5 000, , GOSPODARKA LEŚNA 5 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Wpływy z różnych dochodów 2 169, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 038, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 038, , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 38,00 37, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,63 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 2

3 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 17, Wpływy z różnych dochodów 2 145, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , URZĘDY GMIN , , Wpływy z różnych opłat 9 840, , Wpływy z różnych dochodów , , WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , , , , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 3 000, , , , , , , , ,00 864, ,00 864, , ,14 91 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 3

4 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 465,00 453, Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 8 000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 40, Wpływy z różnych opłat,00 34, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 44,00 0, , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 86, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, , , , WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW, , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 6, , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, , RÓŻNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 3 000, , Pozostałe odsetki 3 000, , Wpływ z różnych dochodów 0, , CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ,97 83 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 4

5 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52,00 52, , , Wpływy z usług 150,00 150, Pozostałe odsetki 2 150, , Wpływ z różnych dochodów 2 892, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , GIMNAZJA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wpływy z usług , , STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wpływy z usług , , REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 4 301, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 301, , POMOC SPOŁECZNA , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, ,09 69 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , DODATKI MIESZKANIOWE 1 279, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 279, , ZASIŁKI STAŁE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , , , Wpływy z usług 5 000, , POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , RODZINA , , ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,13 96 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 6

7 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000, , KARTA DUŻEJ RODZINY 126,98 109, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 126,98 109, , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,14 99,00 69, Pozostałe odsetki,00 62, Wpływy z różnych dochodów 2724, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 056, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 7 056, , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH 1 000,00 74, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 74, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,01 88 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 224,00 26, Wpływy z różnych dochodów 9 069, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , OBIEKTY SPORTOWE , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy , ,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych R A Z E M , ,32 97 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia r Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2017 r. Wykonanie na r. % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASRTUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 397,18 79 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 508, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 555, Wynagrodzenie bezosobowe 507,00 506, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych 9 489, , Podróże służbowe krajowe 693,00 86, Różne opłaty i składki 2 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 592, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 800,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , IZBY ROLNICZE 2 000, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847, , Składki na Fundusz Pracy 240,11 240, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700, , Zakup usług pozostałych 7 516, , Różne opłaty i składki , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , DOSTARCZANIE CIEPŁA , , Składki na ubezpieczenia społeczne 104,00 103, Składki na Fundusz Pracy 15,00 14, Wynagrodzenie bezosobowe 382,00 381, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , DOSTARCZANIE WODY , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 176, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 156, ,19 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 8

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 459, Wynagrodzenie bezosobowe 1 148, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 592, Podatek od towarów i usług (VAT) 7 000,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 000,00 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 000,00 000, DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 859, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 084, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych,00 70, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 200,00 40, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 70,00 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , TURYSTYKA 1 200, , ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 1 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Zakup usług pozostałych , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 139, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 638, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 220, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, , Zakup usług zdrowotnych,00 50, Zakup usług pozostałych , ,98 88 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 9

10 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 83, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, , RADY GMIN , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 200,00 195, URZĘDY GMIN , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 655, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 250, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,52 93 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 700, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami 6 000, ,17 84 korpusu służby cywilnej WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 719, , Składki na ubezpieczenia społeczne 296,00 295, Składki na Fundusz Pracy 15,00 14, Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 842, Zakup usług pozostałych 509,00 0, Podróże służbowe krajowe 202,00 198, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 756, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 632, , Zakup usług pozostałych 2 124, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposażenia 456,00 108, Zakup usług pozostałych 1 520, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 2 989, ,00 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 10

11 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 218, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 218, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 658, , Zakup usług pozostałych 560,00 560, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 2 000, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000, , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do , ,62 82 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 672, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 532, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Podatek od nieruchomości 1 684, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 70,00 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 241, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,57 94 książek 4260 Zakup energii 68, , Zakup usług remontowych 4 040, , Zakup usług zdrowotnych 4 900, , Zakup usług pozostałych , ,73 86 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 11

12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 539, ,47 93 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 750,00 806, Różne opłaty i składki 5 389, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT) 8 365, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 900, , , , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 400, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 380,00 0,00 0 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , PRZEDSZKOLA , , Różne opłaty i składki , , GIMNAZJA , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe 2 504, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,30 książek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 375,00 156, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 910, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 060, ,62 97 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 236,00 759, Różne opłaty i składki 4 992, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami 412,00 390,00 95 korpusu służby cywilnej DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 450, ,07 92 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 12

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 799, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 944, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 8 000, ,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1700, , ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 600, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 835, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 70, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, ,31 99 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 819, Różne opłaty i składki 300,00 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 699, , Szkolenie pracowników nie będących członkami 5 300, ,00 80 korpusu służby cywilnej DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 3 151, , Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 882, , STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 999, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 349, , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 824,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 710, Zakup usług pozostałych 5 472, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenie pracowników nie będących członkami 700,00 0,00 0 korpusu służby cywilnej Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 13

14 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 42,54 37, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 259, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA , , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 934, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 592, Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 954,00 399, POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 150, , Zakup usług pozostałych 50,00 0, Podróże służbowe krajowe,00 31, Szkolenie pracowników 1 000,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , Świadczenia społeczne , , DODATKI MIESZKANIOWE , , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 25,09 22, ZASIŁKI STAŁE , , Świadczenia społeczne , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 878, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 14

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 235, , Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy 6 116, ,00 98 zlecenia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 639, , Zakup usług zdrowotnych,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, ,61 86 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 155, Różne opłaty i składki 407,00 407, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 669, , Szkolenia pracowników 1 269, , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 263, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 813, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 043, , Składki na Fundusz Pracy 670,00 308, Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy 2 710, ,27 68 zlecenia 4280 Zakup usług zdrowotnych,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 989,00 988, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA , , Świadczenia społeczne , , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 5 000, , Świadczenia społeczne 5 000, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 600, , Świadczenia społeczne 2 600, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 993, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 724,00 502, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 300,00 285,00 95 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 365,00 0, Zakup usług pozostałych 565,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Stypendia dla uczniów , , RODZINA , , ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 62,00 61,91 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 98 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 15

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 277, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 209, , Wynagrodzenie bezosobowe 2 856, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 725, , Zakup usług pozostałych 7 545, , Podróże służbowe krajowe 87,00 86, Różne opłaty i składki 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników 369,00 369, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 61, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 399, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 227,00 961, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 661,00 620,94 94 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników 389,00 389, KARTA DUŻEJ RODZINY 126,98 109, Wynagrodzenia osobowe pracowników 105,00 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 19,00 16, Składki na Fundusz Pracy 2,98 2, RODZINY ZASTĘPCZE , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,00 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 661, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 270, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 889, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 056, , Zakup usług pozostałych 6 583, , OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 25,00 85 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 16

17 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT , , Zakup usług pozostałych , , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 000, , Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 637,00 636, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 7 655, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 780, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 8 000, , Różne opłaty i składki 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 840, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 34, Szkolenia pracowników 600,00 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , BIBLIOTEKI , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA , , , , Zakup usług pozostałych , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7 500, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , OBIEKTY SPORTOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 6 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 446,59 89 R A Z E M: , ,00 94 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia 12 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dochody Dział Rozdział Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na r. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 96 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 18

19 ,98 109,88 87 Razem , ,31 99 Wydatki Dział Rozdział Plan wydatków na 2017 rok Wykonanie wydatków na r. % , , , , ,11 240, , , , , , , , , , , , , , , , ,16 91 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 19

20 , ,00 612, , ,97 197, , ,35 42, , , , , ,75 25, , , ,00 62, , , , ,00 560, ,16 612, , ,69 196, , ,54 37, , , , , ,86 22, , , ,00 61, , , , , Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 20

21 , , , ,00 87,00 200, ,00 369, ,00 62, , , , ,00 957, , ,00 661, ,00 389, ,00 105,00 19,00 2,98 713, , , ,64 86,92 200, ,66 369, ,78 61, , , , ,00 742, , ,36 620, ,66 389, ,13 91,18 16,48 2, Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 21

22 ,98 109,88 87 R a z e m , ,31 99 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia r S P R A W O Z D A N I E z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 r. Na 2017 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane były dochody w wysokości ,20 zł., które zostały wykonane w kwocie ,31 zł., co stanowi 99% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły: 1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,15 zł. a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego ,24 zł. b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół ,50 zł. d/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 4.863,09 zł. e/ na wypłatę dodatków energetycznych 1.157,53 zł. f/ na pomoc dla cudzoziemców 2.700,00 zł. g/ na realizację programu Rodzina ,78 zł. h/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,13 zł. i/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 109,88 zł. 2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 2.976,16 zł. a/ na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych 2.976,16 zł. Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły ,31 zł. i dotyczą następujących zadań: a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego ,24 zł. b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych 2.976,16 zł. d/ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół ,50 zł. e/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.863,09 zł. f/ wypłaty dodatku energetycznego 1.157,53 zł. g/ wypłaty zasiłku dla cudzoziemców 2.700,00 zł. h/ wypłatę zasiłków i kosztów obsługi w ramach Programu ,78 zł. i/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,13 zł. j/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 109,88 zł. Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 23

24 Zestawienie przychodów i rozchodów na r. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia r I. Stan zadłużenia na r ,00 zł. w tym a/ kredyty długoterminowe ,00 zł. 1. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku ,00 zł. 2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 3. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie ,00 zł. 4. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku ,00 zł. 5. Kredyt BGK Białystok ,00 zł. 6. Kredyt BS Turośl ,00 zł. 7. Kredyt BS Turośl ,00 zł. II. Przychody w 2017 r. Plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. W tym: 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. 3. Wolne środki Plan ,00 zł. Wykonanie zł. III. Rozchody w 2017 r. Plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. 1. Kredyty długoterminowe ,00 zł. 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych ,00 zł. IV. Stan zadłużenia na r ,00 zł. w tym a/ kredyty długoterminowe ,00 zł. 1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie ,00 zł. 2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku ,00 zł. 3. Kredyt BGK Białystok ,00 zł. 4. Kredyt BS Turośl ,00 zł. 5. Kredyt BS Turośl ,00 zł. b/ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych ,00 zł. Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 242/18 Wójta Gminy Turośl z dnia S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Turośl za 2017 r. Budżet Gminy Turośl na 2017 rok został uchwalony 30 grudnia 2016 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr XX/95/16 i wynosił po stronie dochodów ,00 zł., a po stronie wydatków zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zostanie pokryty z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie ,00 zł., w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. W trakcie roku budżetowego ulegał on korekcie polegającej między innymi na zmianie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji, subwencji oraz zmian planów wskutek decyzji zmieniających plany dotacji. Ponadto zmniejszono deficyt budżetu oraz przychody i rozchody. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosi ,82 zł., w tym plan dochodów bieżących ,92 zł., natomiast plan wydatków ,82 zł., w tym plan wydatków bieżących ,82 zł. Planowany deficyt na roku wyniósł ,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie ,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 363.,00 zł., z kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości ,00 zł. Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco: D O C H O D Y Nazwa działu Plan na 2017 r. Wykonanie na r. % w złotych Rolnictwo i łowiectwo , ,60 85 Leśnictwo 5.000, ,30 87 Transport i łączność , ,92 Gospodarka mieszkaniowa.038, , Administracja publiczna , ,10 99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3.218, ,16 92 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Id: 287BFC24-BFA C76EB3A0F8. Podpisany Strona 25